ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ

Transkript

1 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Ekonomika ÚPMD za rok 2011 Na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví pro předkládání účetních výkazů a rozborů hospodaření PO k Vám předáváme stručný rozbor hospodaření ÚPMD. V roce 2011 byla hlavní pozornost vedení Ústavu pro péči o matku a dítě zaměřena na zabezpečení kompletní a kvalitní úrovně poskytované zdravotní péče pro pacientky.v souvislosti s plánovanou modernizací přístrojového vybavení ÚPMD byla v roce 2011 uskutečněna dodávka ultrazvukového vyšetřovacího přístroje Voluson E8 v celkové výši Kč, z toho činila dotace na nákup od Ministerstva zdravotnictví ČR Kč., radiometr ABL 837 FLEX ve výši ,-Kč - hrazený ve celé výši z dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR. Po celé období bylo nutné věnovat zvýšenou pozornost nárůstu nákladů, především ve spotřebě léků a SZM, která má přímou vazbu na růst výkonů. Průměrná měsíční mzda vzrostla na Kč. Souhrnný přehled hospodaření v roce 2011 v tis. Kč Náklady hlavní činnosti Výnosy hlavní činnosti HV hlavní činnosti před zdaněním Náklady hospodářské činnosti Výnosy hospodářské činnosti HV hospodářské činnosti Celkový HV před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění

3 Vývoj hospodářského výsledku před zdaněním v letech hlavní činnost hospodářská činnost HV celkem ÚPMD dosáhl v roce 2011 před zdaněním zisk v celkové výši tis. Kč. Celkové náklady za rok 2011 činily Celkové výnosy za rok 2011 činily HV před zdaněním HV po zdanění tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Od je uvedena do provozu ústavní lékárna. Tržby za rok 2011 činily celkem tis. Kč. V hodnoceném období bylo hlavním cílem splnit ukazatele ze strany zřizovatele - ekonomickou stabilitu v hospodaření ÚPMD v roce v rámci měsíční závěrky vyrovnané hospodaření nebo kladný hospodářský výsledek - sledování výše závazků po lhůtě splatnosti V prosinci byly zaúčtovány navíc položky týkající se hospodaření roku Jednalo se o následující účetní operace : Doúčtování položky prodané zboží lékárna ve výši Kč tis. Kč srovnání na stav roční inventarizace zásob k

4 Vytvoření dohadné položky na vyúčtování poskytnutou péči za rok 2011 ve výši tis. Kč předpokládané snížení výnosů v rámci závěrečného vyúčtování za poskytnutou zdravotní péči předběžný odhad daně z příjmu tis. Kč Neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti dodržet časový limit do 90 dnů ( viz tabulka) ZÁVAZKY z obchodního styku OD DATA ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ v tis. Kč K DATU CELKEM více než poznámka ZÁVAZKY z obchodního styku PO LHŮTĚ SPLATNOSTI v tis. Kč K DATU CELKEM více než poznámka 4

5 Závazky za neinvestičními dodavateli. - uhradit veškeré závazky k po lhůtě splatnosti splněno. Závazky po lhůtě splatnosti dle uvedeného přehledu jsou nulové Celkem bylo k provedeno od počátku roku porodů, narodilo se celkem dětí. V porovnání s rokem 2010, kdy se celkem uskutečnilo porodů, se v roce 2011 zvýšil počet porodů o 1 %, tj. o 7 porodů více. Počet porodů v roce 2010 I. II. III. IV. V. VI. VII VIII IX. X. XI. XII. počet porodů Počet porodů v roce 2011 I. II. III. IV. V. VI. VII VIII IX. X. XI. XII. počet porodů Vyhodnocení hospodaření za rok výsledek hospodaření, sledované druhy nákladů a výnosy 5

6 Rok 2011 v tis. Kč Výnosy Tržby od VZP Tržby od ostatních pojišťoven Tržby za zdravotní a nezdravotní péči Tržby - lékárna Příspěvek na granty Regulační poplatky Ostatní výnosy vč.hospodářské činnosti C e l k e m Náklady náklady na léky náklady na krev náklady na SZM náklady na ostatní materiál včetně DDHM náklady na potraviny náklady na spotřebu energie náklady na opravu a údržbu náklady na služby mzdové náklady odvody odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného maj ostatní náklady C e l k e m HOSP. VÝSLEDEK

7 Podíl jednotlivých druhů výnosů 1% 1% 4% 6% 4% Tržby od VZP Tržby od ostatních pojišťoven Tržby za zdravotní a nezdravotní péči Tržby - lékárna 34% 50% Příspěvek na granty a projekty Regulační poplatky Ostatní výnosy vč.hospodářské činnosti Podíl jednotlivých druhů nákladů náklady na léky náklady na krev náklady na SZM 11% 4% 4% 4% 0% 5% 2% 1% 2% 1% náklady na ostatní materiál včetně DDHM náklady na potraviny náklady na spotřebu energie náklady na opravu a údržbu 33% 33% náklady na služby mzdové náklady 521 odvody odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. ostatní náklady 7

8 Podíl fakturace jednotlivých ZP v roce % 1% 7% 0% 0% VZP Vojenská ZP 21% Česká průmyslová ZP Oborová ZP ZP Škoda ZP MV ČR 2% 6% 61% Revirní ZP ZP Metal Aliance ZP Media Náklady Celkové náklady byly vynaloženy ve výši tis. Kč, což odpovídá 103 % finančního plánu na rok 2011 a meziročnímu nárůstu oproti roku 2010 o 1 %. Z celkových nákladů představují nejvýznamnější položky osobní náklady 60 %, služby 6 %, spotřeba SZM 7 %, léků 6 %, odpisy 6 % Spotřeba speciálního zdravotního materiálu byla oproti plánu nižší o 612 Kč, tj. o 2 %, oproti roku 2010 nižší o 2 %. Spotřeba léků byla oproti plánu nižší o tis. Kč, tj. o 13 %, oproti roku 2010 nižší o 8 %. Náklady na prodané zboží dosáhly v roce 2011 výše tis. Kč,. Oproti roku 2010 se zvýšily o 9 %. Výše nákladů odpovídá tržbám za prodané zboží v lékárně ve výši Kč Kč Spotřeba energií v této položce nákladů došlo k navýšení oproti roku 2010 o 2 %. 8

9 Spotřeba služeb zvýšené náklady byly především ovlivněny nutným zajištěním služeb v rámci revizí, zvýšené náklady na svoz a likvidaci odpadu. Osobní náklady tvoří nejvýznamnější položku ve sledovaných nákladech a podílí se 60 % na celkových nákladech. K nárůstu oproti finančnímu plánu i meziročnímu nárůstu došlo ve výši 4 %. K navýšení došlo z důvodu úpravy mzdových tarifů u lékařů od na základě Nařízení vlády č. 44. Tyto úpravy se promítaly po celé sledované období v navýšení proplácení náhrad za služby. Vývoj jednotlivých nákladů a výnosů v letech vyjadřuje následující tabulka a graf Položka Léky Krev SZM Prodané zboží Spotřeba energie Opravy a údržba Služby Mzdové náklady Odpisy DHM Náklady celkem Tržby za zdrav.péči z toho : tržby od ZP tržby za zdravotní péči tržby na nezdrav.péči Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy Regulační poplatky Granty a projekty Výnosy celkem

10 HV před zdaněním Vývoj nákladů v letech Léky Krev SZM Prodané zboží Spotřeba energie Opravy a údržba Služby Mzdové náklady Odpisy DHM

11 Vývoj nákladů, výnosů a HV v letech Náklady celkem Výnosy celkem HV před zdaněním Náklady celkem Výnosy celkem HV před zdaněním Podíl jednotlivých druhů výnosů z celkového objemu za rok 2011 Výnosy Celkové výnosy dosáhly úrovně 102 % roku Nejvýznamnější položku představují výnosy od zdravotních pojišťoven, především od VZP 51 % z celkových výnosů. Tržby za zdravotní péči hrazenou od jednotlivých ZP se meziročně zvýšily o 2 %. Výnosy za poskytnutou nezdravotní péči ( kurzy pro pacientky, úhrada pobytu na nadstandardních pokojích, přítomnosti otců u porodu, ultrazvuková vyšetření) meziročně vzrostly o 150 tis. Kč, tj. o 1 %. Dotace z MZ ČR celkově činily dotace ve výši Kč Kč.Na finanční projekt Screeningové vyšetření sluchu u fyziologických i rizikových novorozenců dle 3543 vyrovnávání příležitostí pro občany se ZP bylo uvolněno 70 tis. Kč.Na rezidenční místa bylo uvolněno Kč. 11

12 Výnosy celkem VZP Ostatní ZP Za zdravotní péči mimo ZP-pacientky ČR Za zdravotní péči mimo ZP-zahr.pacientky Tržby za nezdravotní péči(oup,nsp,kurzy,uzv Regulační poplatky Lékárna tržby Příspěvek na granty a projekty Ostatní výnosy včetně jiné činnosti Pohledávky a závazky ÚPMD K datu účetní uzávěrky ÚPMD eviduje krátkodobé závazky z obchodního styku za dodavateli v celkové výši tis. Kč, žádné závazky nebyly po lhůtě splatnosti. K neuvádíme v tabulce dlouhodobý závazek evidovaný na účtu 459 úhrada dodavatelského úvěru firmy SIEMENS formou splátek na dodávku energetického systému za použití metody EPC. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku činí k Z toho : Pohledávky vůči ZP Pohledávky za ZP léky Nezaplacené pohledávky za zdravotní péči Nezaplacené pohledávky ostatní tis. Kč tis. Kč 655 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Pohledávky z let ve výši Kč tis.kč jsou řešeny ve spolupráci s právní kanceláří JAFO. Dosažený hospodářský výsledek ve výši tis. Kč byl především zajištěn zkvalitněním ekonomického řízení ve spolupráci s vedoucími jednotlivých úseků ÚPMD v oblasti jednotlivých položek nákladů, měsíčním sledováním meziročního i meziměsíčního vývoje 12

13 sledovaných položek nákladů ovlivňující hospodářský výsledek. Dlouhodobě dochází k nárůstu majetku, který Ústav pro péči o matku a dítě využívá výhradně k účelu, pro který byl zřízen. Výši závazků je věnována zvýšená pozornost a jsou hrazeny ve lhůtě splatnosti. Vybudování centra fertilní medicíny v roce etapa byla zahájena a byla ukončena V rámci této etapy byla zpracovávána zadávací dokumentace, a to na a) Management a monitoring projektu Vybudování Centra fetální medicíny CZ.2.16/3.1.00/24015 b) Vybudování Centra fetální medicíny Protože zadavatel je příspěvková organizace státu zřízená ministerstvem zdravotnictví, musela být zadávací dokumentace schválena v prvé řadě zřizovatelem, tj.mz, posléze i odpovědnými pracovníky MHMP vydal ministr zdravotnictví Příkaz ministra č.5 Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace, jehož zásady musely být do ZD zapracovány. V průběhu schvalování ZD však byl dne vydán nový Příkaz ministra č.11/2011, který nahrazuje předchozí a jehož nová ustanovení jsme rovněž museli do ZD včlenit. Z tohoto důvodu bylo zřejmé, že se nepodaří naplnit plánovanou věcnou náplň 1.etapy projektu a proto jsme na základě zpracovaných dokumentů požádali MHMP o změnu, týkající se věcného plnění v jednotlivých etapách, což v sobě obnášelo i přepracování rozpočtu pro jednotlivé etapy. Tato změna byla MHMP schválena. Zadávací dokumentace byly schváleny a hned poté byly veřejné zakázky vyhlášeny. VZ na Management a monitoring projektu byla zadávána v souladu s 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Výzva k podání nabídky byla zaslána společnostem EU Via, a.s., CWE, a.s. a Confima, s.r.o. ZD byla zveřejněna na stránkách OPPK dne a webových stránkách ÚPMD ( dne V termínu bylo podáno 9 nabídek, vítězem se stala společnost DHV CR, spol. s r.o. se sídlem Sokolovská 100/94, Praha 8, Smlouva o zajištění poskytování služeb byla podepsána dne ZD Vybudování Centra fetální medicíny byla zpracována v členění na osm dílčích plnění, stavební připravenost a sedm okruhů dodávek zdravotnických přístrojů a byla zadávána jako nadlimitní veřejná zakázka na stavební páce v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění. Byla zveřejněna v Informačním systému veřejných zakázek dne , na webových stránkách ÚPMD ( dne , na Portálu pro vhodné uveřejnění ( dne a na stránkách OPPK ( dne Lhůta pro podání nabídek končí dne v 9,00 hod Změny projektu realizované během 1. etapy 1. Změna harmonogramu V akceptovaném projektu byla schválena realizace ve dvou etapách: V 1. etapě zaškolení pracovníků a provedení stavebních úprav vč. kolaudace; ve druhé etapě pořízení všech zdravotnických technologií. V současné době dochází k prodlevám termínů plateb od 13

14 zdravotních pojišťoven a tato situace se může v příštím roce ještě zhoršit, proto, příjemce veden opatrností udržet ústav platebně schopným, požádal o schválení možnosti realizovat projekt v etapách třech. 1. etapa ( ) bude zahrnovat již zmiňované stavební úpravy, kolaudaci a dodávku technologií, které jsou součástí zabudované do stavby: zdrojové mosty a rampy stropní závěsy. Ve 2. etapě ( ) budou pořízeny zdravotnické přístroje a technologie nutné pro plnou funkci neonatální péče. Ve 3. etapě ( ) pak budou pořízeny zdravotnické přístroje pro prenatální diagnostiku a operativu. Ke každé z těchto variant je přičleněna i část odpovídajících služeb. Jednotlivé etapy na sebe bezprostředně navazují, ale doba jejich trvání je prodloužena na měsíců tak, aby příjemce byl schopen splnit finanční závazky, které nám z realizace vyplývají. 2. Změna věcné náplně harmonogramu, převod finančních prostř. z 1. etapy do 2. etapy V akceptované změně projektu byla schválena realizace ve třech etapách: 1. etapa (1.12: ) zahrnoval stavební úpravy, kolaudaci a dodávku technologií, které jsou zčásti zabudovány do stavby: zdrojové mosty a rampy stropní závěsy. Ve 2. etapě ( ) pořízení zdravotnických přístrojů a technologie nutné pro funkci neonatální péče. Ve 3. etapě ( ) pak pořízení zdravotnických přístrojů pro prenatální diagnostiku a operativu. Ke každé z těchto variant byla přičleněna i část odpovídajících služeb. Nově: v 1. etapě bude provedena příprava ZD na stavení připravenost (projektová dokumentace) a budou vyhlášeny Veřejné zakázky na a) Management a monitoring projektu, b) Vybudování Centra fetální mediciny. VZ na Management a monitoring projektu bude dokončena. Ve 2. etapě bude realizována stavební připravenost vč. kolaudace a dodávka zdravotnických technologií z původní 1. etapy a 2. etapy. 3. etapa zůstává nezměněna Postup naplnění 2. etapy Ve sledovaném období proběhlo zadávací řízení na dodavatele stavebních prací a dodavatele technologických zařízení, včetně aktivity vytvoření zadávací projektové dokumentace. V návaznosti na uzavřené zadávací řízení započaly vlastní stavební práce. V této etapě byly provedeny veškeré bourací práce, demontáž a výměna inženýrských sítí (voda, kanalizace, medicinální plyny, elektro silno a slaboproud).koncem etapy byly provedeny nové betonové mazaniny podlah. Kromě stavebních prací a zajištění publicity byly realizovány dodávky technologických celků v rozsahu následujících částí veřejné zakázky Vybudování centra fetální medicíny: část dodávky 1 a 3 a kompletní dodávky 2. Jedná se o následující přístroje: Dodávka č. 1: monitorovací systém, infúzní technika, vyhřívané lůžko Dodávka č. 2: set na léčbu novorozenecké žloutenky, masimo pulsní oxymetr, inkubátor, EEG přístroj Dodávka č. 3: přenosný UZV Během třetí etapy tak probíhaly veškeré níže vyjmenované aktivity: - Nákup technologie, - Rekonstrukce novorozeneckého odd. OPN, - Instalace technologie, 14

15 - Zavedení technologie do provozu, - Zaškolení zaměstnanců žadatele, - Zkušební provoz, - Publicita projektu, - Administrace projektu, - Vědecko-výzkumné aktivity projektu. V prosinci 2011 pokračovaly stavební práce dozdívkami, prováděním statického zabezpečení osazováním I profilů a následně bylo zahájeno provádění omítek. Průběžně probíhaly práce profesí VZT, MaR, elektro silno i slaboproud a medicinální plyny. Začátkem roku 2012 byly dokončeny betonáže podlah ve 3.NP-CFM. Souběžně s tím probíhaly práce ve strojovně vzduchotechniky v 6.NP a příprava místnosti pro UPS v 1.NP. V únoru 2012 se pokládaly dlažby, prováděly obklady stěn a byly zahájeny práce na SDK konstrukcích rastry pro kazetové podhledy a nosné konstrukce pro pevné. V březnu byla zahájena montáž nosných konstrukcí pro stropní mosty (koordinace prací dodavatele stavebních prací a dodavatele zdravotnické techniky) a po jejich dokončení byly prováděny rozvody medicinálních plynů a elektro do těchto mostů. Byla zahájena kompletace VZT montáž anemostatů, po jejím dokončení byla zahájena montáž kazetových podhledů. Byly osazovány zařizovací předměty a baterie, probíhala kompletace elektro-osazování svítidel apod.. Na přelomu března a dubna byla provedena podlahová stěrka a následně položeny vinylové podlahy.po jejím dokončení se zahájilo osazování obložek dveří, dveří a proběhla jejich kompletace. Současně s tím byla dokončena kompletace stropních mostů. V polovině dubna byla zahájeny komplexní zkoušky stavebních technologií, provedeny revize, měření hluku a odběry vody pro rozbory (teplá i studená). Přejímací řízení bylo zahájeno a dokončeno Téhož dne, proběhla předkolaudační prohlídka stavby zástupci HZS a HS obě bez připomínek byla provedena závěrečná kontrola stavby stavebním úřadem a vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Přejímací řízení stavby bylo zahájeno a bylo dokončeno Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydala Městská část Praha 4 dne Z vlastních prostředků příjemce byly realizovány stavební práce související s dodávkou a montáži nových oken v prostoru, ve kterém je projekt realizován. Jednalo se o stavební práce nezbytné pro dokončení celého projektu. V návaznosti na stavební práce probíhalo také zajištění povinné publicity. Kromě stavebních prací a zajištění publicity byly realizovány dodávky technologických celků. Jedná se o následující přístroje (v členění nepříslušné části veřejné zakázky Vybudování centra fetální medicíny): Dodávka č. 1 - Stropní mostový stativ - Dodávka č. 3 - zbylé části dodávky dle přiloženého daňového dokladu - Dodávka č. 4 - High-endový UzV - Dodávka č. 5 15

16 - Endoskopická sestava pro fetoskopii - Dodávka č. 6 - Laserový přístroj - Dodávka č.7 - Pojízdný RTG přístroj s přímou digitalizací obrazu V souvislosti se změnou č. 6 schválenou poskytovatelem dotace bylo realizováno zadávací řízení, v němž byly pořízeny následující přístroje: - resuscitační inkubátor 7 ks, - resuscitační vyhřívané lůžko 2 ks, - přenosný ultrazvukový přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie 1 ks. Z dalších aktivit probíhal dotační management projektu, spočívající v nezbytné administraci změn projektu, zajištění povinné publicity a přípravě předkládané zprávy Změny projektu realizované během 3. etapy Podaná změna byl odsouhlasena Řídícím orgánem dne Dne Doc.MUDr.Jaroslav Feyereisl, CSc. ředitel ÚPMD Vypracovala : Ing. Blanka Jedličková ekonomický náměstek ÚPMD 16