Přehled pohybů na účtu od do Vážená klientko, vážený kliente,

Transkript

1 Strana: 1/15 Rok/č. výpisu: 2017/5 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Firemní konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/ Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Vážená klientko, vážený kliente, dle vyhlášky ČNB 281/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. 3 odst. 2, má mít banka uveden u právnické osoby rizikový stát, ve kterém má pobočku, organizační složku nebo provozovnu (dále jen pobočka), pokud je v takovém státě zřízena. V případě, že se to týká i vás, zašlete nám informaci na statickadata-hk@csob.cz s uvedením všech rizikových států, kde máte pobočku, a vašeho IČO. Rizikové státy: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Korejská lidově demokratická republika (KLDR), Etiopie, Írán, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen. Děkujeme za vaši spolupráci a poskytnutí součinnosti. Dle vyhlášky ČNB č. 129/2014 Sb. 3 odst. 2 vás žádáme o doplnění povinných informací vašich společností. Informace naleznete na Souhrnné informace Počet kreditních položek: 107 Počet debetních položek: 129 Počáteční zůstatek: ,61 Konečný zůstatek: ,39 Celkové příjmy: ,36 Celkové výdaje: ,58 Přehled pohybů na účtu od do Došlá platba Klamertová Irena , / Vklad hotovosti - platba , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,92

2 Strana: 2/15 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba Chlíbcová Helga , / Chlibcova Helga Vklad hotovosti - platba , Petrišková Gustava Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / TKF, spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / LE Chegue Déjeuner s.r.o Odchozí platba elektronicky , / KAMELOT production s.r.o Došlá platba Aleš Zika , / Zika nájem Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,00 % Odchozí platba elektronicky , / vratka 50% poplatek ZLS Čvančarová Odchozí platba elektronicky , / EC Engineering, s.r.o Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Šíla Josef Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TICKET ART PRAHA,s.r.o. Převádí se: ,39

3 Strana: 3/15 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Institut Designu a Umění, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Spa Publishing s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Marlax, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Červenka Vít Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / TEKO TECHNOLOGY s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Vydavatelství KAM po Česku s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Datahost s.r.o Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Vklad hotovosti - platba , MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ TAUCHENOVÁ Transakce platební kartou , Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : CZK Transakce platební kartou , Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz : CZK Transakce platební kartou , Místo: LIDL139 MARIANSKE LAZ : 717 CZK Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Převádí se: ,15

4 Strana: 4/15 Převedeno: , Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , / Došlá platba CHOPINŮV FESTIVAL , / NAJEM KIS IV Došlá platba GOPAY S.R.O , / Vyuctovani Vklad hotovosti - platba , KABOŇ Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA Došlá platba Institut Designu a U , / Infocentrum ML provize Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: MAKRO 15 JENISOV : CZK Převádí se: ,91

5 Strana: 5/15 Převedeno: , Transakce platební kartou , Místo: MAKRO 15 JENISOV : CZK Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Došlá platba Rašková, Romana , / Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ , / Odchozí platba elektronicky , / vratka úhrady za FA Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz : CZK Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TEKO TECHNOLOGY s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Plzeňské městské dopravní podniky,.s Odchozí platba elektronicky , / Český statistický úřad Převádí se: ,47

6 Strana: 6/15 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Mertl Václav keramika Odchozí platba elektronicky , / Novotný Jan KERAMIKA Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ , / Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ , / Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ , / Došlá platba HELENA KELICHOVÁ , / Mix.it (lyofilizované ovoce) Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA info Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PRONÁJEM DIVADLA Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PROVIZE KIS Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PODNÁJEM KANCELÁŘE Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / ZÁLOHA ENERGIE Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PROPAGACE KIS Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,77

7 Strana: 7/15 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : CZK Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Beznoska David Odchozí platba elektronicky , / Žiak Ján agentura September Odchozí platba elektronicky , / Šifta Ladislav - ATRIBUT středočes á uměl.ag Odchozí platba elektronicky , / Burian Petr Odchozí platba elektronicky , / Polypress s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Komarnický Alexandr Odchozí platba elektronicky , / MAFRA, a.s Odchozí platba elektronicky , / HB PRINT,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Žďárek Václav grafika Odchozí platba elektronicky , / ALWE s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Základní umělecká škola Fryderyka hopina, Mariáns Odchozí platba elektronicky , / Komarnický Alexandr Odchozí platba elektronicky , / PhDr. Helena Romanova Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , / Převádí se: ,84

8 Strana: 8/15 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / CRISTAL PALACE a.s Odchozí platba elektronicky , / Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / GALA HOTELS, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Ing. Tomáš Michal Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Karetní transakce - úhrada , / REKLAMACE PK Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ , / Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ , / Karetní transakce - úhrada , Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ , / Transakce platební kartou , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Hromádková Karolina Umělecká agent ra Převádí se: ,36

9 Strana: 9/15 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Městské kulturní středisko Tachov Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O , / ACTAPOL, spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / APOSTAV spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s Odchozí platba elektronicky , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Hamlet production, a.s Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / AUTO Červený s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Žďárek Václav grafika Odchozí platba elektronicky , / ZAK TV s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s. Převádí se: ,84

10 Strana: 10/15 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / KETNET s.r.o Odchozí platba elektronicky , / OREA HOTELS s.r.o Odchozí platba elektronicky , / D.A.ECHO Odchozí platba elektronicky , / Město Mariánské Lázně Odchozí platba elektronicky , / T-Mobile Czech Republic a.s Odchozí platba elektronicky , / CUP VITAL s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Česká pojišťovna a.s. zákonné poji tění Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Došlá platba LESY ČESKÉ REPUBLIKY , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o. Převádí se: ,69

11 Strana: 11/15 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Perfect System, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Český místopis s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Došlá platba EDENRED CZ S.R.O , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA info Transakce platební kartou , Místo: MAKRO 15 JENISOV : CZK Odchozí platba elektronicky , / EC Engineering, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Základní umělecká škola Fryderyka hopina, Mariáns Odchozí platba elektronicky , / Hötzel Jiří Odchozí platba elektronicky , / Třasák Václav Odchozí platba elektronicky , / Smíšený pěvecký sbor Fontána Mariá ské Lázně Odchozí platba elektronicky , / MEDIA MARKETING SERVICES a.s Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O , / ACTAPOL, spol. s r.o. Převádí se: ,39

12 Strana: 12/15 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / OSA - Ochranný svaz autorský Odchozí platba elektronicky , / AURA-PONT s.r.o. divadelní literár í agent Odchozí platba elektronicky C.M.INVESTMENT, SPOL. S R.O , / C.M. INVESTMENT, spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / Folklórní soubor Marjánek, z. s Odchozí platba elektronicky , / Marlax, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / AKORDEONOVÝ ORCHESTR ALEXANDRA SMU NÉHO, občanské Odchozí platba elektronicky C.M.INVESTMENT, SPOL. S R.O , / C.M. INVESTMENT, spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / TOI TOI sanitární systémy,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / GP METRONET s.r.o Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Transakce platební kartou , Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : CZK Došlá platba ZÁKLAD UMĚLEC ŠKOLA , / VSTUPENKY - FAKTURA Došlá platba PMDP-CENTRÁLNÍ REZER , / KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,76

13 Strana: 13/15 Převedeno: , Došlá platba Bierhanzlová, Jana , / Jana Bierhanzlová Došlá platba OXACOM, S.R.O , / KIS MARIANSKE LAZNE OXACO M S.R.O Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ , / Odchozí platba elektronicky , / Procházka Miroslav Odchozí platba elektronicky , / Faměra Jiří Odchozí platba elektronicky , / Barták Tomáš Odchozí platba elektronicky , / Hebertová Lenka Odchozí platba elektronicky , / Česká pošta, s.p., úsek účetnictví a daně Odchozí platba elektronicky , / Simeonová Václava Odchozí platba elektronicky , / OSA - Ochranný svaz autorský Odchozí platba elektronicky , / OSA - Ochranný svaz autorský Odchozí platba elektronicky , / ZŠ Jih Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA info Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 318,00 Z toho: 29 x kredit 84, x debet - elektronicky 234,00 4 x zpracování hotovosti 0,00 Převádí se: ,62

14 Strana: 14/15 Převedeno: , Za vedení účtu, výpisy a transakce , Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 129,00 Z toho: 43 x debet - elektronicky 129, Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA info Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Czech Promoteam s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Ing. Kučerka Miroslav Došlá platba KONOPAC LIBOR , / MUDr.Konopáčová ICO Došlá platba KONOPAC LIBOR , / MUDr.Konopáčová ICO Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA Zúčtování kladných úroků ,96 Jistina: 1, Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,39

15 Strana: 15/15 Převedeno: , Poplatek-platební karta , Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK Poplatek-platební karta , Místo: POJ. ZTRATY/KRADEZE BASIC : 135 CZK Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese