Město Kolín Finanční odbor I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 V Kolíně dne 11.01.2018 Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru
I. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2018 Příjmy OŘR Polož ka 1163 2324 1490 3111 1510 3111 Název položky Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání Prodej pozemku společnosti VOLNO Prodej pozemků v PZKO - R.P. Ovčáry, s.r.o. Roz. 2018 Garant 28 160,00 28 160,00 OŠKS Viz str. 13 765 928,00 765 928,00 ORR 17 171 606,10 17 171 606,10 ORR Viz str. 7 1520 3111 Prodej pozemků v PZKO - ostatní 50 000 000,00-13 000 000,00 37 000 000,00 ORR Viz str. 7 Poznámka Uzavřena smlouva o prodeji 1525 3112 Prodej bytů - Karoliny Světlé 134/2 469 779,00 469 779,00 OSBN Uzavřena smlouva o prodeji 1930 4112 Dotace na výkon státní správy 46 578 900,00 911 200,00 47 490 100,00 FO Upraveno na základě upřesnění od KÚ SK 2061 4116 Dotace od MŽP - ÚSES pro ORP 1 275 000,00 1 275 000,00 OŽPZ Viz str. 18 2080 4116 2764 4216 2765 4216 NPD - Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova (OŘR 8387) IPD - Dotace z KPSVL - Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova IPD - Rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387) 340 312,50 340 312,50 FO 2 822 485,50 2 822 485,50 OSBN 3 162 798,00-3 162 798,00 OSBN Upraveno na základě rozdělení na inv. a neinv. část dotaceu praven text názvu dotace Příjmy 7 621 673,10 Běžné výdaje OŘR Paragraf Název paragrafu Roz. 2018 Garant 4025 1036 Správa městských lesů 600 000,00 50 000,00 650 000,00 OŽPZ Viz str. 18 4140 Administrace výběr. řízení na 2221 provozovatele MAD 4186 Vysokorychlostní vážení - odvody 2299 prostředků KÚ a vracení pokut za 157 300,00 157 300,00 OD Viz str. 17 1 120 000,00 1 120 000,00 OD Viz str. 17 4306 3113 Manažer klíčové aktivity 0,00 42 800,00 42 800,00 OŠKS Viz str. 14 Poznámka 4649 3319 4680 3330 Živé kultury, z.s. (IČ: 05791057) - Kolínský Majáles Dotace židovské obci (IČ: 00445258) na revitalizaci zeleně 120 000,00 120 000,00 OŠKS Viz str. 13 80 000,00 80 000,00 ORR Viz str. 7 4685 3330 4741 3412 4915 3419 5050 3421 5100 3543 Dotace ČCE (IČ: 61882151) na nátěr vchodových dveří a rámů oken Husova domu SMSK a.s. - dotace na pokrytí běžných výdajů Dotace LTC Kolín (IČ: 14800594) - položení nového povrchu na kurt č. 10 Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací Dotace poskytovatelům soc. služeb - nerozdělená dotace 30 000,00 30 000,00 ORR Viz str. 7 5 067 000,00 210 000,00 5 277 000,00 FO Viz str. 22 250 000,00 250 000,00 OŠKS Viz str. 13 200 000,00 200 000,00 OŠKS Viz str. 14 1 550 000,00 100 000,00 1 650 000,00 OSVZ Viz str. 25 5841 3639 OSVZ - veřejně prospěšné práce 30 000,00 30 000,00 OSVZ Viz str. 25-2 -
5842 3639 ORR - zajištění služby Puls4U 300 000,00 583 300,00 883 300,00 ORR Viz str. 8 5880 3745 Veřejná zeleň 16 500 000,00-500 000,00 16 000 000,00 OŽPZ Viz str. 18 5915 Zpracování plánů ÚSES pro ORP 3749 Kolín 5912 Vydání brožury "Průvodce po 3792 přírodních lokalitách Kolínska" 6091 Aktivační příspěvek pro osoby bez 4349 přístřeší 1 500 000,00 1 500 000,00 OŽPZ Viz str. 19 200 000,00 200 000,00 OŽPZ Viz str. 19 20 000,00 20 000,00 OSVZ Viz str. 26 6140 4351 MSZS - příspěvek na provoz 16 212 669,40-0,40 16 212 669,00 OSVZ Viz str. 26 6382 6118 Volby prezidenta republiky 700 000,00 100 000,00 800 000,00 KÚ Viz str. 20 6785 6399 DPH - z prodeje spol.r.p. Ovčáry, s.r.o. 2 980 196,10 2 980 196,10 FO 6786 6399 DPH - ostatní prodej v PZKO 8 677 685,95-2 256 198,35 6 421 487,60 FO Upraveno na základě konkretizace prodeje pozemků Výdaje celkem třída 5 5 017 397,35 Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR Paragraf Název paragrafu 7245 Rekonstrukce ul. Mistra Jana 2212 Husa (Sendražice) 7280 Rekonstrukce ul. Masarykova - 2212 kruhové objezdy Roz. 2018 Garant 500 000,00-500 000,00 0,00 ORR Viz str. 8 18 800 000,00 3 200 000,00 22 000 000,00 ORR Viz str. 8 7400 2219 Cyklostezka Třídvorská 3 283 000,00 95 000,00 3 378 000,00 ORR+ ODVZ Viz str. 8 7420 2219 Parkoviště Obecní dvůr 1 530 000,00 1 530 000,00 ORR Viz str. 11 7450 2219 7460 2219 7700 2241 7820 2321 7830 2321 7870 2321 Odkup parkovacího systému ul. Sokolská Provoz parkovacího systému Smart parking city (Karlovo nám., Sokolská) Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: 70879974) - Rekonstrukce kanalizace ul. J.Suka Rekonstrukce kanalizace ul. Rorejcova a Pod Hroby Rekonstrukce kanalizace ul. Oldřišská Rekonstrukce kanalizace 7920 2321 Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic Kogenerační jednotka ČOV - 8050 2321 odkup TZ MŠ Jeronýmova - vybudování 8083 3111 tělocvičny ZŠ Kmochova - rekonstrukce 8120 3113 fasády Správa městských sportovišť Kolín a.s. - dotace na pořízení investičního majetku 400 000,00 400 000,00 ORR Viz str. 11 230 000,00 230 000,00 ORR Viz str. 11 200 000,00 200 000,00 OŠKS Viz str. 14 2 100 000,00-2 100 000,00 0,00 ORR Viz str. 9 5 500 000,00-1 500 000,00 4 000 000,00 ORR Viz str. 8 850 000,00 900 000,00 1 750 000,00 ORR Viz str. 9 500 000,00 350 000,00 850 000,00 ORR Viz str. 9 1 033 417,00 1 033 417,00 ORR Viz str. 11 270 000,00 270 000,00 OŠKS Viz str. 14 790 000,00 790 000,00 OŠKS Viz str. 14 8300 3412 - DPIM - neurčená 2 500 000,00-790 000,00 1 710 000,00 FO Poznámka 8301 3412 - Pořízení mulčovače 1 350mm s provzdušňovacími noži - Pořízení sportovního 8302 3412 polyuretanového povrchu na nakloněnou rovinu (AS) 95 000,00 95 000,00 FO Viz str. 23-24 150 000,00 150 000,00 FO Viz str. 23-24 - 3 -
8305 3412 8306 3412 - Rozšíření prostoru zázemí pro obsluhu cílové kamery (AS) - Stavební úpravy v kuchyni - vytvoření nového vchodu do zázemí (pro dodavatelé, zaměstance, ) (VS) 50 000,00 50 000,00 FO Viz str. 23-24 80 000,00 80 000,00 FO Viz str. 23-24 8307 3412 - Vybudování podia pro režii (AS) 30 000,00 30 000,00 FO Viz str. 23-24 8308 3412 - Vybudování tréninkové místnosti ve staré budově (AS) - Vybudování úložných prostor 8309 3412 pod tribunou pro sportovní inventář (AS) 8312 3412 - Výměna dveří na psím útulku (PO) - Výměna laviček na dopravním 8314 3412 hřišti a doplnění laviček a odpad. košů na minogolf 190 000,00 190 000,00 FO Viz str. 23-24 120 000,00 120 000,00 FO Viz str. 23-24 120 000,00 120 000,00 FO Viz str. 23-24 120 000,00 120 000,00 FO Viz str. 23-24 Centrální dětské hřiště - nový 8325 3421 herní prvek Sportovní hala Borky - projekt, 8327 3412 vynětí z LF Benešova 642-644, 773, 774-8404 3612 rekonstrukce elektrorozvodů Objekt hasičské zbrojnice v 8462 3613 Sendražicích - rekonstrukce Pražská 161-3. etapa 8473 3613 rekonsktrukce el.rozvodů Likvidace bývalé kotelny vč. 2 8483 3613 uhelen v ulici Míru Městský hřbitov - rek. venkovní 8510 3632 fasády obřadní síně Inteligentní systém měření 8545 3716 ovzduší Park Komenského - architektonická soutěž 8574 3745 Aktualizace inventarizace dřevin - 8576 3745 Stromy pod kontrolou. 120 000,00 380 000,00 500 000,00 ORR Viz str. 10 1 800 000,00 330 000,00 2 130 000,00 ORR Viz str. 10 14 000 000,00 200 000,00 14 200 000,00 OSBN Viz str. 15 189 800,00 189 800,00 OSBN Viz str. 15 696 000,00 696 000,00 OSBN Viz str. 15 100 000,00 500 000,00 600 000,00 ORR Viz str. 10 100 000,00 100 000,00 OSBN Viz str. 16 310 970,00 310 970,00 OD Viz str. 17 500 000,00 500 000,00 ORR Viz str. 11 1 000 000,00 1 000 000,00 OŽPZ Viz str. 19 8590 4351 MSZS - drobné opravy 430 000,00 208 000,00 638 000,00 OSBN Viz str. 15 8630 5399 Varovný informační systém 9 000 000,00-8 150 000,00 850 000,00 ORR+ ODVZ Viz str. 10 8790 6171 Výkup pozemků 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 ORR Viz str. 10 Investziční a neinvestiční výdaje do majetku města bez 1 828 187,00 Byty TPCA Výdaje OŘR Paragraf Název paragrafu Roz. 2018 Garant Poznámka 9130 3612 Ručení SFRB 843 440,17 1 119,83 844 560,00 FO Viz str. 21 Celkem 1 119,83-4 -
Zóna Ovčáry Výdaje OŘR Paragraf Název položky Roz. 2018 Garant 9262 3745 Osazení svahů u TPCA 631 000,00 631 000,00 ORR Viz str. 10 9265 2212 Příprava pozemku sektor C2 320 000,00 320 000,00 ORR Viz str. 10 Poznámka 9274 2321 Čištění odvodňovacích příkopů mezi sektorem B,C a A 800 000,00 300 000,00 1 100 000,00 ORR Viz str. 11 Celkem 1 251 000,00 Financování Příjmy OŘR Paragraf Název položky Roz. 2018 Garant Poznámka 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2018 180 000 000,00-688 958,52 179 311 041,48 FO Upraveno na základě skutečných zůstatků na účtech města Celkem -688 958,52 Rekapitulace rezervy: Schválená rezerva rozpočtu na rok 2018 Změna rezervy v důsledku příjmů Změna rezervy v důsledku běžných výdajů Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA Změna rezervy v důsledku financování Nová rezerva rozpočtu 2018 4 863 939,72 Kč 7 621 673,10 Kč -5 017 397,35 Kč -1 828 187,00 Kč -1 252 119,83 Kč -688 958,52 Kč 3 698 950,12 Kč - 5 -
PODKLADY OD VEDOUCÍCH ODBORŮ
Město Kolín Odbor regionálního rozvoje Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Iveta Horáková Dne: 05.01.2018 Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 PŘÍJMY OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 po I. RO Prodej pozemků v PZKO - R.P. Ovčáry, s.r.o. 17 171 606,10 17 171 606,10 1510 Nový řádek rozpočtu zaveden na základě podepsané smlouvy o prodeji pozemku Prodej pozemků v PZKO - ostatní 37 000 000,00 37 000 000,00 1510 Upraveno na základě prodeje pozemku R.P. Ovčáry a na základě nových skutečností ohledně zájmu o pozemky v PZKO VÝDAJE OŘR Název akce - řádku rozpočtu 4680 Rozpočet 2018 po I. RO Dotace židovské obci (IČ: 00445258) na revitalizaci zeleně 80 000,00 80 000,00 Židovská obec požádala město Kolín o poskytnutí dotace. Dotační prostředky budou použity na revitalizaci zeleně. Skála Jaromír, Ing. Dotace ČCE na nátěr vchodových dveří a rámů oken Husova domu 30 000,00 30 000,00 4685 Českobratrská církev evangelická požádala města Kolín o poskytnutí dotace. Dotační prostředky budou použity na nátěr vchodových dveří a rámů oken Husova domu. Skála Jaromír, Ing. - 7 -
OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 po I. RO ORR - zajištění služby Puls4U 300 000,00 583 300,00 883 300,00 5842 Tento informační systém má sloužit jak Odboru regionálního rozvoje a územního plánování tak i dalším odborům a složkám MěÚ Kolín. Je určen k zajištění přehledného spravování a kontroly projektů, akcí, investic, majetku a vývoje zadaných úkolů. Kdokoliv s přidělenými právy se může v každém okamžiku informovat o tom, v jaké fázi se daný projekt či úkol, požadavek nachází. Aplikace je zpřístupněna přes webové rozhraní typu např. "E-Jednání" na cloudovém úložišti zabezpečeném službou Plus4U. Pro přístup do aplikace postačí pouze připojení k internetu. Systém umožní: - zadat úkol s nastavením požadovaných termínů plnění - průběžné sledování termínů plnění, upozorňování na nesplněné dílčí kroky - zaznamenávání všech kroků s úkolem spojených - získávání aktuálních informací o akcích, jejich stadiu - kontrola průběhu a časovosti Smlouva byla schválena RM dne 18.12.2017. Jde o celkovou částku za tento systém, která má být dle smlouvy do konce února 2018 uhrazena. Kokeš Jan, Bc. Rekonstrukce ul. Mistra Jana Husa 500 000,00-500 000,00 0,00 7245 Rekonstrukce ulice byla realizována i profinancována do konce roku 2017, z tohoto důvodu rušíme tento řádek v rozpočtu na rok 2018. Ing. Luťhová Iveta 7280 Rekonstrukce ul. Masarykova - kruhové objezdy 18 800 000,00 3 200 000,00 22 000 000,00 Z důvodu reklamace nekvalitně odvedené práce byla v roce 2017 uhrazena nižší částka než byl odhad. Z tohoto důvodu je nutné částku pro rok 2018 navýšit na skutečnou hodnotu. Ing. Luťhová Iveta Cyklostezka Třídvorská 3 283 000,00 95 000,00 3 378 000,00 7400 S ohledem na částečnou fakturaci v roce 2017 nutné řádek navýšit na aktuální částku. Ing. Káninský Miroslav 7830 Kanalizace ul. Rorejcova a Pod Hroby (Dukelských hrdinů) Aktualizace řádku dle skutečných nákladů. 5 500 000,00-1 500 000,00 4 000 000,00 Ing. Káninský Miroslav - 8 -
OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 po I. RO Kanalizace ul. J. Suka 2 100 000,00-2 100 000,00 0,00 Akce byla zařazena do rozpočtu 2018 dle informace od společnosti Vodos o havarijním stavu kanalizace. Následně dne 8. 1. 2018 nás společnost VODOS informovala, že na základě kamerovýchprohlídek bylo prokázáno, že kanalizační stoka je sice původní, ale bez závad. Z tohoto důvodu odvolávají svůj požadavek na rekonstrukci kanalozace. Viz přiložený e-mail: 7820 Ing. Luťhová Iveta Kanalizace ul. Oldřišská 850 000,00 900 000,00 1 750 000,00 7870 Akce byla zahájena v listopadu 2017 a bylo počítáno s tím, že proběhne proplacení první faktury. Z důvodu toho, že se práce lehce pozdrželi, fakturace neproběhla a proto je nutné povýšit řádek rozpočtu. Horák Václav 7920 Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic 500 000,00 350 000,00 850 000,00 Navýšení řádku z důvodu převodu nákladů z OŘR 8512 - projekty na smlouvu na administraci dotace. Výdaje na budoucí dotační akci musí být na jednom řádku. Jana Ontlová, DiS. - 9 -
OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 po I. RO Centrální dětské hřiště - nový herní prvek 120 000,00 380 000,00 500 000,00 8325 Jedná se o výstavbu herního prvku - kuličkové dráhy. Řádek nutné navýšit dle předpokládané ceny projektanta. Horák Václav Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF 1 800 000,00 330 000,00 2 130 000,00 8327 8483 Řádek je navýšen na skutečné náklady, které budou v roce 2018 uhrazeny. Původně bylo předpokládáno, že v roce 2017 proběhne vyšší fakturace. Jana Ontlová, DiS. Likvidace bývalé kotelny vč. 2 uhelen v ulici Míru 100 000,00 500 000,00 600 000,00 Dle původního předpokladu měla být akce dokončena do konce roku 2017 a v roce 2018 měla proběhnout poslední fakturace. Práce byly započaty koncem roku 2017 a tak kompletní fakturace prohne v roce 2018. Ing. Káninský Miroslav Varovný informační systém 9 000 000,00-8 150 000,00 850 000,00 8630 Z důvodu dotace byla výstavba informačního systému uhrazena v roce 2017, na letošní rok zbývá dofinancování digitálního povodňového plánu a výstavba vysílacího pracoviště rozhlasu v Kolíně - Sendražice. Horák Václav Výkup pozemků - ostatní 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 8790 Hlavním důvodem je nedokončený odkup v závěru roku 2017 od Ing. Mandelíka a Hermíny Domácí z důvodu komplikovaných jednání, kde se finalizovali podmínky a odkup stále oddaloval. Nyní je vše připraveno k odkupu. Tato položka byla cca 300 tis. Morcová Jiřina PZKO osazení svahů u TPCA 0,00 631 000,00 631 000,00 9262 Popěstební péče, dotační akce, musí mít samostatný řádek rozpočtu. Horák Václav PZKO příprava pozemku sektor C2 0,00 320 000,00 320 000,00 9265 Práce byly započaty koncem roku 2017 a byl i předpoklad, že budou úplně ukončeny v roce 2017. Z důvodu navazující investiční akce - čištění svodníků na PZKO nebyly práce kompletně dokončeny. Částečná fakturace tak proběhne v roce 2018 - OŘR 9274. Ing. Káninský Miroslav - 10 -
OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 po I. RO PZKO čištění odvodňovacích příkopů 800 000,00 300 000,00 1 100 000,00 9274 Akce se nepodařila dokončit v roce 2017, proto přesun finančních prostředků na rok 2018 Ing. Káninský Miroslav Parkoviště - Obecní dvůr 0,00 1 530 000,00 1 530 000,00 nové Jedná se o doplnění parkovací systému v Kolíně o parkoviště Obecní Dvůr. V rámci akce bude parkoviště osazeno 66 ks parkovacích sensorů, 4 ks panelu proměnlivého dopravního značení včetně 2 ks parkovacích automatů. Dostálová Kogenerační jednotka - odkup TZ 0,00 1 033 417,00 1 033 417,00 nové Technické zhodnocení provedené v roce 2013 provozovatelem společností VODOS s.r.o. Doposud v účetníctví VODOS, ovšem na základě nové koncesní smlouvy již nemůžou tuto částku odepisovat a zasílájí aktuální částku k úhradě městu. Bc. Kokeš Odkup parkovacího systému ul. Sokolská 0,00 400 000,00 400 000,00 nové Odkup parkovacího systému ul. Sokolská - Smart parking city. Bc. Kokeš Provoz parkovacího systému Smart parking city (Karlovo nám., Sokolská) 0,00 230 000,00 230 000,00 nové Doposud placeno z řádku odboru dobpravy 4115. Žádáme o sjednocení či zavedení nového řádku pod ORR. Jedná se o servisní smlouvu za parkoviště - Karlovo náměstí, ul. Sokolská. Smart parking city. Bc. Kokeš Park Komenského (architektonická soutěž) 0,00 500 000,00 500 000,00 nové Náklady na architektonickou soutěž ( vstupní podklady, odměny pro výherce a porotu) Horák Ing. Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje - 11 -
Město Kolín Odbor školství, kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí OŠKS Vyřizuje: Dne: 05.01.2018 Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 PŘÍJMY OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 po I.RO Příspěvek na MAP vzdělávání 0,00 28 160,00 28 160,00 1163, Příspěk od MAS Podlipansko na projekt MAP vzdělávání v ORP Kolín Kavříková Jana VÝDAJE OŘR Název akce - řádku rozpočtu Nový Rozpočet 2018 po I.RO Živé kultury z.s. (IČ: 05791057) - Kolínský Majáles 2018 0,00 120 000,00 120 000,00, příspěvek na akci Majáles 2018 Morová Hana, Mgr. Nový LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594) - rek. A položení nového povrchu kurtu č. 10 0,00 250 000,00 250 000,00 Žádost byla podána v roce 2017, nebyla však projednána, klub byl požádán o doplňující informace k žádosti Referent Morová Hana, Mgr. - 12 -
OŘR Název akce - řádku rozpočtu Nový Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací Rozpočet 2018 po I.RO 0,00 200 000,00 200 000,00 Komentář Finanční podpora neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže. Programová dotace byla schválena RM v roce 2017. Referent Borseníková Lenka Muzejní depo pro vagóny - 3. část 0,00 200 000,00 200 000,00 Nový 3.část se týká výstavby hrázděné budovy, ŘD v roce 2017 získala dotaci na nákup materiálu, stavba bude realizována v roce 2018 Referent Hermová Jitka, Mgr. Manažér klíčové aktivity 0,00 42 800,00 42 800,00 4306 Pokračování projektu MAP vzdělávání v ORP Kolín Referent Kavříková Jana Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh I. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně: - 13 -
Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Nováková Vladimíra Dne: 04.11.2018 Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny 0,00 270 000,00 270 000,00 8083 Na stavbu byl dodatkem č. 1 a RM dne 04.12.2017 usn. Č. 4311/124/RM/2017 prodloužen termín zhotovení do 30.01.2018.Po dokončení bouracích prací, a tím odkrytí podkladních konstrukcí, byl zjištěn plně nevyhovující stav těchto konstrukcí, křivost a nesourodost materiálu, zborcené instalační žlaby se zákrytovými deskami. Na takto poškozenou podkladní vrstvu nelze provést izolace proti vodě ani ostatní konstrukce vyplívající z PD. Dále byl zjištěn nevyhovující stav stávajících rozvodů toplného systému a špatný stav litinových topných těles. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou podlahu v místnosti pro výuku tělesné výchovy byla zhotovitelem navržena a technickým dozorem schválena nová skladba podkladní konstrukce a pokládka dubových parket. Zároveň budou provedeny nové rozvody topného systému včetně výměny otopných těles. Nováková Vladimíra 8120 ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády 0,00 790 000,00 790 000,00 Na stavbu byl dodatkem č.51 a RM dne 18.12.2017 usn. č. 4358/125/RM/2017 prodloužen termín zhotovení do 30.03.2018.V roce 2017 došlo k rozšíření objemu prací o kompletní výměnu střešní krytiny na budově tělecvičny, zdobných lišt okolo oken dle požadavku Ing. Arch. Mateáska a dalších stavebních prací na budově školy. Vše obsaženo ve výkazu výměr odsouhlaených Ing. Škorpíkem. V roce 2017 nebyly zhotovitelem uplatněny žádné vícepráce. Vše bude vyúčtováno v letošním roce. Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Nováková Vladimíra Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína - 14 -
Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vyřizuje: Bc. Petra Krásná Dne: 03.01.2018 Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 Výdaje OŘR Název akce - řádku rozpočtu 8404 Benešova 642-644 - rekonstrukce elektrorozvodů Rozpočet 2017 14 000 000,00 200 000,00 14 200 000,00, Z OŘR bude nutné uhradit cenu za rozdíl zvýšeného elektrického příkonu v bytových jednotkách bytového domu Míru 636 a Benešova 637-641 po realizaci nových elektrorozvodů. Jedná se o úhradu nákladů, které museli uhradit nájemci bytových jednotek a město Kolín jim musí vzniklé náklady uhradit. Vzhledem k složitosti legislativy u společnosti ČEZ nebylo možné realizovat proplacení v roce 2017. Bc. Petra Krásná Nové Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - rekonstrukce objektu 0,00 189 800,00 189 800,00, Odbor obrany a krizového řízení uvolnil 189 900 Kč na rekonstukci hasičské zbrojnice v Sendražicích. Projektová dokumentace se nestihla zajistit v roce 2017, a proto požadujeme převod OŘR pro rok 2018 Bc. Petra Krásná MSZS - drobné opravy 430 000,00 208 000,00 638 000,00 8590 Nový, Navýšení rozpočtu na drobné opravy je způsobené nutnosti provést sanační práce na likvidaci bakterií v rozvodech TUV v celém objektu č. p. 984, Slovenská, které byly nařízeny orgány hygienické správy na základě pozitivních výsledků rozboru vody. Práce byly řešeny v rámci havarijního stavu na konci roku 2017. Bc. Petra Krásná Pražská 161-3. etapa rekonsktrukce el.rozvodů 0,00 696 000,00 696 000,00, Doplnit do rozpočtu. Důvodem doplnění je uzavřená smlouva o dílo, která byla rozložena na tři etapy. V roce 2018 proběhne poslední 3. etapa rekonstukce el. rozvodů v objektu Pražská 161. V rozpočtu 2017 měl řádek označení 8473. Bc. Petra Krásná Ing. Michalčík Josef vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor - 15 -
Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor SVP Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vyřizuje: Bc. Jana Foffová, MBA Dne: 05.01.2018 Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 Investice OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 nový Městský hřbitov - rek. venkovní fasády obř. síně 0,00 100 000,00 100 000,00 Investice z roku 2017 (OŘR 8510) nebyla dokončena v roce 2017, dokončena bude až v lednu 2018. Vícepráce dle dodatku č. 1 (EL01502/2017) jsou vyčísleny na cca 97.000,- Kč a budou dodavateli proplaceny po dokončení díla. Bc. Jana Foffová, MBA V Kolíně dne: 5.1.2018 Bc. Jana Foffová, MBA vedoucí Správy veřejných pohřebišť Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor - 16 -
Město Kolín Odbor dopravy Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. František Pospíšil vedoucí odboru Vyřizuje: František Pospíšil Dne: 02.01.2017 Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 Inteligentní systém měření ovzduší 0,00 310 970,00 310 970,00 nový (8545 vloni) V prosinci roku 2017 byla uzavřena smlouva na dodávku 2 ks zařízení pro monitorování kvality ovzduší, které má být umístěno v ulicích Masarykova a Ovčárecká. V rozpočtu pro rok 2017 byly na nákup a instalaci zařízení vyčleněné finanční prostředky, nicméně se proti původnímu předpokladu investici nepodařilo realizovat a je tedy nutné na nákup zařízení vyčlenit prostředky v letošním rozpočtu. nový (4140 vloni) Nový Administrace výběrového řízení na provozovatele MAD 0,00 157 300,00 157 300,00 Proces administrace výběrového řízení na nového provozovatele MAD pokračuje, ale dosud nebyl dokončen a je tedy nutné prostředky, které nebyly využity v minulém roce vyčlenit v rozpočtu pro rok 2018. Vysokorychlostní vážení - odvody prostředků KÚ a vracení pokut za rok 2017 0,00 1 120 000,00 1 120 000,00 V loňském roce již docházelo k úhradám za správní delikty (dnes již přestupky) provozovatelů přetížených vozidel. V důsledku nesprávného postupu při řešení těchto případů v období od března do června 2017, kdy jsme byli nesprávně instruováni a metodicky vedeni KÚ Odborem dopravy došlo k tomu, že všechna naše rozhodnutí v těchto věcech budou zrušena. Bude tedy nutné uložené pokuty ve výši 690 000 Kč vrátit provozovatelům ( jednalo se o dlouhodobě ze strany KÚ neřešenou problematiku, kdy nám byla předávána naměřená data z roku 2014, přičemž správně měly být zasílány vážní lístky, jejichž vyhotovování po nás KÚ nesprávně požadoval a nyní ze stejného důvodu ruší naše rozhodnutí). Další částky, které se budou ovšem přeposílat na účet Stč. kraje představují zákonný 85% podíl ze sankcí uložených provozovatelům ( a uhrazených provozovateli) přetížených vozidel v loňském roce a to za období od konce listopadu do konce roku, tedy z 501 000 Kč to bude činit odvod 425 850 Kč. - 17 -
Město Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Radek Smutný vedoucí odboru Vyřizuje: Ing. Radek Smutný Dne: 19.12.2017 Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 PŘÍJMY OŘR Název akce - řádku rozpočtu nový Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín, toho dotace 85% Rozpočet 2018 0,00 1 275 000,00 1 275 000,00 Možnost vytvoření nových plánů územního systému ekologické stability, které jsou jedním z podkladů pro zpracování územně plánovací dokumentace obcí a podkladem pro realizaci skladebných prvků ÚSES, dále pro provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Účelem podpory zpracování plánů ÚSES je vymezit chybějící segmenty skladebných prvků na území ČR a zajistit tak celistvost tohoto systému a s tím související územní návaznost skladebných prvků ÚSES na hranicích katastrálních území obcí s rozšířenou působností. Ing. Gregor, DiS. z VÝDAJE OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 Správa městských lesů 600 000,00 50 000,00 650 000,00 4025 Na nově vzniklé lesní pozemky v k.ú. Zibohlavy je třeba vytvořit lesní hospodářský plán, který na nich doporučí způsob hospodaření. Ing. Smutný Veřejná zeleň 16 500 000,00-500 000,00 16 000 000,00 5880 Přesun částky na aktualizaci inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou. Ing. Gregor, DiS. - 18 -
OŘR Název akce - řádku rozpočtu 5915 Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín, toho dotace 85% 1 275 000,- Kč z toho vlastní prostředky 225 000,- Kč Rozpočet 2018 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00, OPŽP 2014-2020 Prioritní osa 4 52.výzva Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur zpracování plánu ÚSES (včetně aktualizace stávajícího) Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability Dotace 85% způsobilých nákladů Ukončení příjmů žádostí do 7.1.2019 Výzva je zaměřená na tvorbu plánů územního systému ekologické stability, které jsou jedním z podkladů pro zpracování územně plánovací dokumentace obcí a podkladem pro realizaci skladebných prvků ÚSES, dále pro provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Účelem podpory zpracování plánů ÚSES je vymezit chybějící segmenty skladebných prvků na území ČR a zajistit tak celistvost tohoto systému a s tím související územní návaznost skladebných prvků ÚSES na hranicích katastrálních území obcí s rozšířenou působností. Ing. Gregor, DiS. z nový Tvorba a tisk brožurky Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska 0,00 200 000,00 200 000,00 Nový řádek, který byl v minulém roce součásti OŘR 8570,bude z důvodu přehlednosti uveden samostatně. Ing. Gregor, DiS. nový Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou. 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 V zájmu bezpečnosti obyvatel města je nutná pravidelná aktualizace stavu dřevin v intravilánu města. Ing. Gregor, DiS. Ing. Radek Smutný vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství - 19 -
Město Kolín tajemnice Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice Vyřizuje: Eva Málková Dne: 05.01.2018 Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 Ostatní osobní náklady 700 000,00 100 000,00 800 000,00 6382, Na základě vyhlášky MV ČR č. 475/2017 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony, byla zvýšena odměna předsedům a zapisovatelů okrskových volebních komisí. Dále budou zvýšené náklady na pronájem výpočetní techniky v případě konání dvou kol voleb. Mgr. Pohůnková Monika PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice V Kolíně: 05.01.2018-20 -
Město Kolín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Mach vedoucí odboru Vyřizuje: Sojková Radka Dne: 04.01.2018 Věc: Podklady pro I. RO města Kolína na r.2018 VÝDAJE OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 OSVZ-Dotace poskytovatelům soc. služeb 1 550 000,00 100 000,00 1 650 000,00 5100 a) stanovení podílu financování jiných zdrojů (např. obcí) u určitých dotačních titulů pro určené druhy sociálních služeb: v rámci financování sociálních služeb a to v současné době především s ohledem na financování prostřednictvím zdrojů Evropské unie z úrovně Středočeského kraje dochází ke stanovování doporučené výše stanoveného podílu spolufinancování z celkových nákladů služby z ostatních zdrojů. Jinými zdroji: finanční prostředky z úřadu práce, dotace od obcí, dotace od krajů, příspěvek od zřizovatele obce či kraje, strukturální fondy a další zdroje... atd. Výše tohoto podílu je 18 %, která musí mít přijemce dotace z jiných výše uvedených drzojů alepoň čerpat. Nejednalo by se o problematickou situaci, pokud by byly financovány služby, kde si za jejich poskytování hradí alespoň nějakou výši úhrady její uživatelé nebo služby, které mají podporu i z jiných zdrojů. Avšak v případě Kolína se bude jednat o službu sociální rehabilitace, která je ze zákona o sociálních službách službou bezúhradovou ze strany uživatelů pokud je poskytována ve formě terénní a ambulantní (konkrétně 72 ciz. zákona) - organizací je Volno, z. ú., které své služby poskytuje velmi náročné a specifické cílové skupině dětem/osobám s poruchou autistického spektra. Z tohoto pohledu bude nejen nutné odborem sociálních věcí a zdravotnictví (odstranění podmínky, že nebudou financovány služby, které jsou podpořeny z finančních prostředků EU/ESF) upravit podmínky na programovou dotaci, ale i pro tento případ navýšit fond, aby bylo možné pomoci poskytovateli danou službu provozovat a dostát stanoveným podmínkám. b) výpadek financování z evropských finančních prostředků - nedofinancování některých sociálních služeb (služeb sociální prevence - např. K-centrum) OSVZ-veřejně prospěšné práce 0,00 30 000,00 30 000,00 5841 v návaznosti na potřebu zabezpečit materiálně výkon pracovníků na veřejně prospěšné práce - pracovní pomůcky, materiálně-technické vybavení. - 25 -
OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 OSVZ-Aktivační přísp. pro osoby bez přístř. 0,00 20 000,00 20 000,00 6091 aktivizační příspěvek je potřebným nástrojem sociálního pracovníka v případech, kdy osoba vykonává veřejnou činnost a zároveň nemá finanční prostředky ani z dávkového systému sociálního zabezpečení. Příspěvek na provoz MSZS 16 212 669,40-0,40 16 212 669,00 6120 oprava chyby V Kolíně 04.01.2018 Mgr. Petr Mach vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - 26 -