Příloha č. 1 Název příspěvkové organizace: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO na rok 2019 Poř.č. Ukazatel Rozpočet akt. Schválený rozpočet na rok 2019 řádku účet Rok 2018 Skutečnost Hlavní činnost Jiná činnost Celkem 1 Náklady PO - účtová třída 5 celkem 33 776 000 18 636 710 30 238 820 449 180 30 688 000 2 Materiálové náklady celkem 50X 4 751 000 2 711 742 4 523 129 216 871 4 740 000 3 Opravy a udržování 511 500 000 222 795 500 000 500 000 4 Cestovné 512 20 000 17 930 20 000 20 000 5 Náklady na reprezentaci 513 10 000 4 282 10 000 10 000 6 Ostatní služby 518 1 824 000 1 071 191 1 950 200 800 1 951 000 7 Mzdové náklady celkem 25 121 000 14 019 959 21 758 270 228 730 21 987 000 8 z toho mzdové náklady zaměstnanců 521-524 2 032 000 367 147 1 878 270 228 730 2 107 000 9 z toho mzdové náklady zaměstnanců MŚMT 521-524 23 089 000 13 652 812 19 880 000 19 880 000 10 Sociální náklady 525-528 647 000 148 919 650 221 2779 653 000 11 Daně a poplatky 53X 0 12 Ostatní náklady z činnosti 54X 200 000 216 975 210 000 210 000 13 Odpisy dlouhodobého majetku 551 353 000 204 544 267 000 267 000 14 Náklady z majetku 552-558 350 000 18 373 350 000 350 000 15 Finanční náklady 56x 0 16 Daň z příjmů 59X 0 17 Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 33 776 000 19 164 591 30 238 820 449 180 30 688 000 18 Výnosy z prodeje vlastních výroblů a služeb 601,602 3 113 000 1 859 290 2 769 820 182 679 2 952 499 19 Výnosy z pronájmu 603 145 000 116 573 183 430 183 430 20 Výnosy z prodaného zboží 604 0 0 83 071 83 071 21 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0 0 22 Čerpání fondů 648 50 000 3 000 50 000 50 000 23 Ostatní výnosy z činnosti 649 2 000 12 200 0 0 24 Finanční výnosy 662, 663, 669 0 1 258 0 25 Výnosy z transferů - provozní dotace 672 30 466 000 17 172 270 27 419 000 0 27 419 000 26 z toho příspěvek od provozovatele 6 706 000 4 283 566 6 919 000 6 919 000 27 z toho příspěvek MŠMT 23 760 000 12 497 586 20 500 000 20 500 000 28 z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů 391 118 0 29 Hospodářský výsledek po zdanění 0 527 881 0 0 0 Vypracovala: Miluše Loníčková 14. 9. 2018 Datum:14. 9. 2018 podpis ředitele
Název příspěvkové organizace: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 až 2021 Poř.č. Ukazatel Rozpočtový výhled na roky řádku účet 2 019 2 020 2 021 1 Náklady PO - účtová třída 5 celkem 30 688 30 688 30 688 2 Materiálové náklady celkem 50X 4 740 4 740 4 740 3 Opravy a udržování 511 500 500 500 4 Cestovné 512 20 20 20 5 Náklady na reprezentaci 513 10 10 10 6 Ostatní služby 518 1 951 1 951 1 951 7 Mzdové náklady celkem 21 987 21 987 21 987 8 z toho mzdové náklady zaměstnanců 521-524 2 107 2 107 2 107 9 z toho mzdové náklady zaměstnanců MŚMT 521-524 19 880 19 880 19 880 10 Sociální náklady 525-528 653 653 653 11 Daně a poplatky 53X 12 Ostatní náklady z činnosti 54X 210 210 210 13 Odpisy dlouhodobého majetku 551 267 267 267 14 Náklady z majetku 552-558 350 350 350 15 Finanční náklady 56x 16 Daň z příjmů 59X 17 Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 30 688 30 688 30 688 18 Výnosy z prodeje vlastních výroblů a služeb 601,602 3 036 3 036 3 036 19 Výnosy z pronájmu 603 183 183 183 20 Výnosy z prodaného zboží 604 21 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 22 Čerpání fondů 648 50 50 50 23 Ostatní výnosy z činnosti 649 24 Finanční výnosy 662, 663, 669 25 Výnosy z transferů - provozní dotace 672 27 419 27 419 27 419 26 z toho příspěvek od provozovatele 6 919 6 919 6 919 27 z toho příspěvek MŠMT 20 500 20 500 20 500 28 z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů 29 Hospodářský výsledek po zdanění 0 0 0 Vypracovala: Miluše Loníčková, 14.9.2018 Datum: 14. 9. 2018 podpis ředitele
Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2019 /v tis. Kč/ Školské organizace Účet použití na ZŠ ŠJ stř.2 stř.3 stř.4 Celkem rok 2018 rok + 1 rok + 2 501 materiál 300 120 420 420 420 el. energie 430 430 430 430 502 teplo 600 600 600 600 voda 270 270 270 270 511 opravy 300 200 500 500 500 512 cestovné 20 20 20 20 513 reprezentace 10 10 10 10 práce a služby 498 210 708 708 708 518 služby telef. 35 25 60 60 60 plavání 45 45 45 45 521 mzdové náklady 1 157 85 1 242 1 242 1 242 OON 160 160 160 160 524 zákonné sociální pojištění 447 29 476 476 476 527 FKSP 26 2 28 28 28 549 Jiné ostatní náklady 210 210 210 210 551 odpisy 267 267 267 267 558 DDM 316 34 350 350 350 Celkem náklady 5 091 705 0 0 0 5 796 5 796 5 796 pronájem 1 123 1 123 1 123 1 123 příspěvek zřizovatel 6 214 705 0 0 0 6 919 6 919 6 919 Počet žáků ve školním roce 2017/2018: 258 Vypracovala: Miluše Loníčková 14. 9. 2018 Datum:14. 9. 2018 podpis ředitele
Název příspěvkové organizace: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč) název investice popis fond investic PO dotace státního rozpočtu jiné zdroje CELKEM 0,00 0,00 0,00 Plán oprav z vlastních zdrojů název opravy popis předpokládaná částka malování malování učeben 140 000,00 název opravy rekonstrukce prostor pod šk.bytem 35 000,00 drobné opravy - škola 150 000,00 drobné opravy - školní jídelna 110 000,00 oprava zahradního malotraktoru 50 000,00 úprava květináčů před školou 15 000,00 Ostatní drobné opravy Celkem 1801 "--------------------------------------------" 500 000,00 Vypracovala: Miluše Loníčková, 14. 9. 2018 Datum: 14. 9. 2018 Zodpovídá: Mgr. Ivo Kuttelwascher ředitel
Název příspěvkové organizace: Základní škola IČ: 488 95 229 Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele předpokládaná název opravy popis částka školní dvůr - revitalizace trávníku školní dvůr - stavební práce terénní úpravy na dvorku školy z hlediska bezpečnosti pohybu osob 800m 2 x 80 Kč 64 000,00 vysoká práce spojené s upravou terénu - zábradlí, bezpbariérový přístup, úprava plotu 350 000,00 vysoká Priorita altán venkovní prostory pro výuku a volnočasové aktivity dětí 300 000,00 vysoká kanalizace suterén školy III. etapa rekonstrukce staré nevyhovující kanalizace 1 100 000,00 vysoká projekty, audity projektová dokumentace k plánovaným akcím 85 000,00 vysoká havárie nečekané události 100 000,00 vysoká odhlučnění tělocvičny obložení stěn tělocvičny proti hluku 600 000,00 střední Celkem 0,00 2 599 000,00 0,00 Vypracovala: Miluše Loníčková, 14. 9. 2018 Datum:14. 9. 2018 Zodpovídá: Mgr. Ivo Kuttelwascher ředitel
Název příspěvkové organizace: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 IČ:488 95 229 Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku Typ dlouhodobého majetku Pořizovací cena majetku v Kč Roční odpisy Oprávky Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč Odpisová skupina I Odpisová skupina II 5 404 300,75 267 480,00 5 136 820,75 763 562,00 Odpisová skupina III Odpisová skupina IV Odpisová skupina V Odpisová skupina VI Odpisová skupina VII Celkem 5 404 300,75 267 480,00 5 136 820,75 763 562,00 Vypracovala: Miluše Loníčková 14. 9. 2018 Datum 14. 9. 2018 Zodpovídá: Mgr. Ivo Kuttelwascher ředitel
Název příspěvkové organizace: NEŠKOLSKÉ Doplňkové informace Typ doplňkové informace Skutečnost předminulý rok Skutečnost minulý rok Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku) Plán dalšího roku Fyzický počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců Mzdové náklady - celkem Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč