Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom 14. zasadnutí, konanom 21. decembra 2015, prijalo Uznesenie 3/14, ktorým schválilo 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2015 podľa predloženého návrhu Uznesenie 3/14 Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 1. s c h v a ľ u j e 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2015 podľa predloženého návrhu, 2. s ú h l a s í s použitím ďalších účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do 31. 12. 2015, s presunmi v rámci bežných a kapitálových výdavkov ako aj s ich preklasifikáciou. 1
Dôvodová správa 5. úprava rozpočtu ŽSK, ktorú spracoval odbor financií predstavuje zvýšenie príjmovej časti rozpočtu ŽSK + 803 967 EUR a výdavkovej + 803 967 EUR v týchto kategóriách: Bežné transfery Kapitálové transfery + 678 585 EUR + 125 382 EUR Vo výdavkoch rozpočet zvyšujeme o + 803 967 EUR vrátanie zmien v programovej štruktúre. Bežné výdavky + 677 385 EUR Kapitálové výdavky + 126 582 EUR Finančné operácie výdavkové - splácanie istiny 0 Rozpočet ŽSK po 5. úprave 2015 v EUR Rozpočet po 4. úprave Rozpočet po 5. úprave Zmena Bežné príjmy 152 558 574 153 237 159 678 585 Bežné výdavky 141 873 971 142 551 356 677 385 Bežný rozpočet 10 684 603 10 685 803 1 200 Kapitálové príjmy 2 145 079 2 270 461 125 382 Kapitálové výdavky 18 015 171 18 141 753 126 582 Kapitálový rozpočet -15 870 092-15 871 292-1 200 Príjmy bez FO 154 703 653 155 507 620 803 967 Výdavky bez FO 159 889 142 160 693 109 803 967 Rozpočet bez FO -5 185 489-5 185 489 0 Finančné operácie príjmové 11 179 219 11 179 219 0 Finančné operácie - výdavkové 3 673 730 3 673 730 0 Finančné operácie 7 505 489 7 505 489 0 Príjmy vrátane FO 165 882 872 166 686 839 803 967 Výdavky vrátane FO 163 562 872 164 366 839 803 967 Rozpočet vrátane FO 2 320 000 2 320 000 0 2
I. BEŽNÝ ROZPOČET 1. BEŽNÉ PRÍJMY NÁVRH NA 5. ÚPRAVU ROZPOČTU ŽSK 2015 Bežné príjmy celkom + 678 585 EUR 1. 1. Daňové príjmy 0 1. 2. Nedaňové príjmy 0 1. 3. Granty a transfery zo ŠR + 678 585 EUR Úrad + 19 785 EUR Dotácia poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na realizáciu projektu Generálna obnova cykloturistických trás v Žilinskom samosprávnom kraji. Kultúra + 23 760 EUR Finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva kultúry SR na projekt na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie vo výške + 23 760 EUR. Vzdelávanie Z Ministerstva školstva VVaŠ SR boli uvoľnené fin. prostriedky na: Mimoriadne odmeny Kreditné príplatky Asistenti učiteľa Odchodné Na projekty zo štrukturálnych fondov EU - RO Eurofondy SORO implementácia opatrení ŽSK - refundácia + 596 842 EUR + 432 504 EUR + 43 588 EUR - 682 EUR + 32 911 EUR + 88 521 EUR + 38 198 EUR + 38 198 EUR Návrh na 5. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2015 tvorí prílohu č. 1. 2. BEŽNÉ VÝDAVKY Bežné výdavky celkom + 677 385 EUR Zmeny v bežných výdavkoch okrem presunov sú realizované aj v nadväznosti na: - Pridelené transfery zo štátneho rozpočtu + 678 585 EUR - Preklasifikácia na kapitálové výdavky - 1 200 EUR Úrad Zvýšenie rozpočtu o + 19 785 EUR je zo štátneho rozpočtu. Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie, z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bola poskytnutá dotácia na bežné výdavky vo výške + 19 785 EUR na realizáciu projektu s názvom: Generálna obnova cykloturistických trás v Žilinskom samosprávnom kraji, 3
Zmena rozpočtu na úrade spočíva aj v presune nasledovných položiek: Znalecké posudky, rozpočtové dokumentácie Havarijný stav zatekanie striech, poruchy na rozvodoch inžinierskych sietí - 30 000 EUR + 30 000 EUR 08 Kultúra Zvýšenie rozpočtu na kultúre je vo výške + 43 010 EUR, zo štátneho rozpočtu + 23 760 EUR a z refundácie eurofondov + 19 250 EUR. Zo štátneho rozpočtu + 23 760 EUR Ministerstvo kultúry SR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK- ZI/2015/8.2 poskytlo fin. prostriedky na kultúrne poukazy vo výške + 23 760 EUR. Z refundácie eurofondov + 19 250 EUR Turčianska knižnica v Martine + 5 310 EUR Daň z nehnuteľnosti mestu Martin. + 3 960 EUR Úprava administratívnych priestorov. + 1 350 EUR Považské múzeum v Žiline + 8 000 EUR Nedoplatok energií za rok 2015. Kysucká galéria v Oščadnici + 2 700 EUR Oprava auta, ktoré bolo zapožičané z Krajského + 500 EUR Kultúrneho strediska v Žiline z dôvodu dlhodobejšieho nepoužívania a zistených závad. PHM + 100 EUR Reštaurovanie obrazov Michal Jakabčic. Deštrukcie + 2 100 EUR sú spôsobené nesprávnym uskladnením obrazov. Kysucká knižnica v Čadci + 240 EUR Úprava a kultivovanie trávnatého terénu priestorov pred Knižnicou, spôsobené haváriou kanalizácie a vodovodnej prípojky. Slovenské komorné divadlo Martin + 3 000 EUR Výroba novej scény do inscenácie Výkriky bez ozveny dodávateľský spôsob. 09 Vzdelávanie Rozpočet bežných výdavkov upravujeme o + 615 790 EUR, zo štátneho rozpočtu + 596 842 EUR a z refundácie eurofondov + 18 948 EUR. Zároveň boli vykonané presuny v rámci rozpočtu vzdelávania. Zo štátneho rozpočtu + 596 842 EUR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR listom č. 2015-24473/61631:1-40AA zo dňa 24.11.2015 oznámilo úpravu rozpočtu o normatívne finančné prostriedky v sume + 476 092 EUR. Tieto normatívne finančné prostriedky nadväzne na dohodovacie konanie zabezpečujú: 4
Osobné náklady zamestnancom škôl vo výške + 432 504 EUR v súvislosti so zabezpečením mimoriadnych odmien na zlepšenie ich finančnej situácie (100 EUR na zamestnanca s prepočítaným úväzkom k 30.9.2015), dofinancovanie kreditových príplatkov pedagogickým zamestnancom + 43 588 EUR. Listom č. 2015-24861/62586:1-40AA zo dňa 30.11.2015 MŠVVaŠ SR oznámilo zníženie rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov pre asistentov učiteľa na rok 2015 o 682 EUR. Na odchodné bolo poukázané z MŠVVaŠ SR + 32 911 EUR. Na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov EU kde konečným prijímateľom sú OvZP sa zvyšuje rozpočet o + 88 521 EUR týmto školám: OA, L. Mikuláš Nové kompetencie pedagógov a absolventov... + 43 586 EUR Gymnázium, M.M.H. L. Mikuláš Modrá škola - naša škola. + 19 175 EUR Gymnázium, Varšavská, Žilina - Skúmajme, bádajme, objavujme + 14 966 EUR Gymnázium Hlinská, Žilina Príroda v experimentoch + 10 361 EUR Gymnázium Martin Zvyšovanie kvality vzdelávania... NÚCEM + 433 EUR Na vykrytie výdavkov školských zariadení sa zvyšuje rozpočet o + 32 678 EUR. Z refundácie eurofondov a + 18 948 EUR Z rezervy odboru školstva + 13 730 EUR Školská jedáleň pri SPŠ, Martin dofinancovanie osobných + 7 495 EUR nákladov z dôvodu nárastu počtu vydaných jedál Školská jedáleň pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, + 2 500 EUR Žilina na dofinancovania osobných nákladov Školská jedáleň pri SŠ, Kysucké Nové Mesto - dofinancovanie + 7 000 EUR prevádzkových nákladov (el. energia, teplo vodné a stočné). Školská jedálň pri Pedagogickej a sociálnej akadémii, + 1 229 EUR T. Teplice vykrytie nákladov na odchodné vrátane poistného. Školská jedáleň pri SZŠ D. Kubín- úhrada faktúr na stravovanie + 2 000 EUR Výdajnú ŠJ pri Gymnázium Bytča úhrada faktúr + 3 138 EUR Jazyková škola, Žilina + 9 316 EUR Doplatenie mzd. nárokov bývalého zamest.- súdne rozhodnutie + 4 456 EUR Dofinancovanie miezd a odvodov zamestnancov za december + 4 860 EUR Zmeny v rámci rozpočtu vzdelávania Zvýšenie výdavkov (zníženie rezervy OŠaŠ) : Na vyplatenie mimoriadnych odmien pre zamestnancov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a neštátnych zriaďovateľov je plánované + 71 257 EUR. 10 Sociálne zabezpečenie Rozpočet na úseku soc. zabezpečenia sa znižuje o 1 200 EUR z dôvodu preklasifikácie na kapitálové výdavky soc. zabezpečenia. Preklasifikácia na kapitálové výdavky soc. zabezpečenia DSS SYNNÓMIA, Žilina Tovary a služby - 1 200 EUR - 1 200 EUR Zmena účelu použitia schválených fin. prostriedkov 5
CSS STRANÍK, Žilina z 2 ks automatických práčok na 3 ks Vzhľadom k tomu, že automatické práčky boli obstarané cestou centrálneho trhoviska, došlo k značnej úspore. Za ušetrenú čiastku 4 100 EUR je možné obstarať ešte 1 ks. Dôvodom zakúpenia je to, že v priebehu roka 2015 sa v zariadení zvýšil počet inkontinentných klientov. Eurofondy Výška rozpočtu bežných výdavkov sa nemení, zmeny sú len v rámci rozpočtu eurofondov. Neoprávnené výdavky kryté z presunov: Elektonizácia služieb ŽSK Realizácia mikroprojektov PCS SR-CR 2015-2020 3 062 EUR 2 938 EUR Návrh na 5. úpravu rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2015 tvorí prílohu č. 2. II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 1. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy celkom + 125 382 EUR 1. 1. Nedaňové kapitálové príjmy 0 1. 2. Transfery zo ŠR + 125 382 EUR Refundácia eurofondov Modernizácia ciest Rajcza Ujsoly, Novoť - refundácia + 125 382 EUR + 125 382 EUR Návrh na 5. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2015 tvorí prílohu č. 3. 2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Kapitálové výdavky celkom Zmeny v kapitálových výdavkoch sú realizované v nadväznosti na: Refundáciu eurofondov Preklasifikáciu z bežných výdavkov + 126 582 EUR + 125 382 EUR + 1 200 EUR Doprava Zmeny rozpočtu na úseku dopravy zahŕňajú len presuny v rámci rozpočtu dopravy. Zníženie o - 11 806 EUR: PD v stupni DSP/DRS + realizácia stavby - 11 300 EUR Prvky upokojujúce dopravu na ceste III/2084 vstup do obce Rosina zriadenie nového spomaľovacieho ostrovčeka a doplnenie nového trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia. Realizácia akcie - 506 EUR Rekonštrukcia cesty II/519 Benice Príbovce výmena kompletnej konštrukcie vozovky z dôvodu hĺbkovej deformácie, vrátane asfaltového krytu. 6
Navýšenie o + 11 806 EUR: Optimalizácia stredísk zimnej údržby SC ŽSK (Žilina, Budatín). Generálne opravy vozidiel 5 ks (vozidlá typu TATRA). + 11 300 EUR + 506 EUR Doplnenie účelu použitia kapitálových výdavkov (schválených v 4. úprave rozpočtu): V 4. úprave rozpočtu bolo schválené 7 000 EUR na dodanie, montáž a spustenie do prevádzky 5 ks kamerových systémov. V predkladanej úprave dopĺňame účel použitia výdavkov nasledovne: Dodanie, montáž a spustenie do prevádzky 5 ks kamerových systémov (2,8 mm/3,6 mm objektív s dosahom 40 m) + 5 ks kamerových systémov (3,6 mm/6 mm objektív s dosahom 80 m) na vstupe do areálu závodov SC ŽSK. Zdravotníctvo Rozpočet na úseku zdravotníctva sa zvyšuje o + 178 000 EUR, + 115 000 EUR je z nedočerpaných kapitálových výdavkov vzdelávania a 63 000 EUR je z refundácie eurofondov. Z presunu kapitálových výdavkov vzdelávania + 115 000 EUR Liptovská NsP Liptovský Mikuláš + 115 000 EUR Rekonštrukcia a adaptácia pavilónu HTO a ORL Stavba schválená pre rok 2015. Z programu MUNSEFF bolo dohodnuté financovanie na zateplenie a výmenu okien vo výške 170 000 EUR. Ostávajúci rozdiel na prestavbu interiérov, inžinierske siete bude financovaný z rozpočtu ŽSK, čo predstavuje navrhovaný objem finančných prostriedkov. Z refundácie eurofondov + 63 000 EUR Hornooravská NsP Trstená + 25 000 EUR Na dofinancovanie nákupu operačného stola a C ramena pre chirurgické operačné sály. Z dôvodu podmienky kompatibility novej s existujúcou technikou je cena vyššia ako bola pôvodne predpokladaná. Vzniknutý finančný rozdiel nie je nemocnica schopná vykryť v plnej výške z vlastných zdrojov. Liptovská NsP Liptovský Mikuláš + 15 000 EUR Nákup EKG prístroja pre internú ambulanciu v Liptovskom Hrádku, ktorú dňa 1.12.2015 začína Liptovská NsP Liptovský Mikuláš prevádzkovať. Finančné prostriedky budú použité ďalej na nákup EKG holtera pre detskú kardiologickú ambulanciu a troch kusov monitorov vitálnych funkcií s príslušenstvom pre chirurgické oddelenie. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca + 23 000 EUR Nákup ultrazvukového prístroja s echokardiografickou sondou pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. V súčasnosti Kysucká NsP Čadca využíva zastaralý ultrazvukový prístroj z kardiologickej ambulancie, na ktorom sa len obtiažne dajú hodnotiť výsledky a vykonanie končatinovej blokády, vyšetrenie hrudníka alebo brucha je prakticky nemožné. Nový prístroj sa využije na zavádzanie kaválnych katétrov, rýchle vyšetrenie pľúc, srdca, brucha a ciev pri urgentných situáciách. 7
Zmena účelu použitia schválených fin. prostriedkov Hornooravská NsP Trstená Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov je z dôvodu obstarania prístrojov za nižšie ceny ako bolo pôvodne predpokladané: Anestéziologický prístroj - 3 016 EUR Shawer, kamera a inštrumenty pre ORL pracovisko JZS + 3 016 EUR Oravská poliklinika Námestovo Dôvodom nedočerpania schválených výdavkov je podieľanie sa príslušnej poisťovne na odstránení havarijného stavu pracoviska FBRL - poistná udalosť. Odstránenie havarijného stavu pracoviska FBLR - 6 210 EUR Nákup prístroja na sklerotizáciu varixov pre potreby + 6 210 EUR cievnej ambulancie a 34 l sterilizátora. V súčasnosti OP Námestovo disponuje jediným veľkým sterilizátorom, ktorého používanie, hlavne pri menších objemoch materiálu je neekonomické. 08 Kultúra Rozpočet sa upravuje o + 62 382 EUR z refundácie eurofondov. Liptovské múzeum v Ružomberku + 8 230 EUR Suma 8 000 EUR je určená na spolufinancovanie ŽSK k Mikroprojektu Cesta tradičných kuchýň (SK/FMP/09/029) a 230 EUR na nákup umeleckých diel a zbierok (akvizícií). Krajská hvezdáreň v Žiline + 2 000 EUR Finančné prostriedky sú rozpočtované na dofinancovanie nákupu osobného automobilu, na ktorý boli pridelené finančné prostriedky v upravenom rozpočte na rok 2015. Slovenské komorné divadlo Martin + 10 000 EUR Kapitálové výdavky vo výške 5 000 EUR sú určené na nákup zvukového pultu s príslušenstvom na ozvučenie štúdia v SKD Martin. Finančné prostriedky vo výške 5 000 EUR sú určené na nákup videoprojektora (havarijný stav- porucha optiky, ktorú nemožno vzhľadom na nedostupnosť náhradných dielov na pôvodný zastaralý model odstrániť). Kysucká galéria v Oščadnici + 2 300 EUR Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie štúdie realizácie diela (vytvorenie modelu a dokumentácie realizácie zvárania a osadenia v priestore), poskytnutie finančných prostriedkov na vytvorenie štúdie (model + dokumentácia k realizácii) sochy Bezstarostný jazdec. Podľa predbežných dohovorov s Pamiatkovým úradom SR, bude nová socha zhotovená z kortenu (odolnosť voči korózii), a bude umiestnená v priehľade, v dolnej časti parku. Socha bude viditeľná z cesty a bude slúžiť ako vizuálny bod pre vstup do galérie. V súčasnosti sa návštevníci sťažujú, že nevedia galériu nájsť. Socha je prvým z plánovaných opatrení na vyznačenie vstupu do galérie z cesty. Krajská hvezdáreň v Žiline + 7 042 EUR V rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013 bola ukončená implementácia projektu Brána do vesmíru, ktorý bol realizovaný v období 2007-2013. V rámci tohto projektu bola uskutočnená investičná aktivita Brána do vesmíru Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, ako súčasť projektu Brána do vesmíru Vykonanie prác naviac bolo nutné z dôvodu realizácie diela, materiál a práce neboli zahrnuté do rozpočtu 8
predloženého do verejnej súťaže. V záverečnej správe boli vyhodnotené neoprávnené kapitálové výdavky vo výške 7 042 EUR. S uvedenou skutočnosťou boli uzrozumení aj odbor investícií a odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja, ktorí s uvedenou skutočnosťou súhlasili Oravské múzeum P. O. H. v Dolnom Kubíne + 32 810 EUR Dňa 30.9.2014 bola ukončená implementácia projektu Muzika pod Tatrami, ktorý bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013. V rámci tohto projektu bola uskutočnená investičná aktivita Turistické centrum Oravského hradu, pre jeho výstavbu boli avizované neoprávnené výdavky vo výške 28 555,05 EUR, nakoľko vo verejnom obstarávaní uspel zhotoviteľ, ktorého ponuková cena bola vyššia oproti schválenému rozpočtu projektu. V záverečnej správe boli vyhodnotené aj neoprávnené kapitálové výdavky vo výške 4 255,55 EUR. 09 Vzdelávanie Okrem presunov v rámci rozpočtu vzdelávania znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov o 115 000 EUR. SOŠ drevárska, Liptovský Hrádok - 115 000 EUR Rekonštrukcia kotolne v dielňach Pre nezáujem uchádzačov je prvá verejná súťaž neúspešná. Opakované verejné obstarávanie skončilo 15.10.2015. Pre krátkosť času nie možné zabezpečiť výrobu, dodávku a montáž technologických prvkov podľa projektu do konca roku 2015. Stavba preradená na rok 2016. Zmeny v rámci rozpočtu vzdelávania Stroje, prístroje, zariadenia: - 4 492 EUR - zníženie kapitálových výdavkov o nedočerpané finančné prostriedky. V 2. ÚR na rok 2015 bol schválený rozpočet vo výške 17 092 EUR na nákup konvektomatu pre školskú jedáleň pri Spojenej škole, Rosinská cesta, Žilina. Nákup bol uskutočnený vo výške 12 600 EUR; + 1 728 EUR - na nákup plynového sporáka s elektrickou rúrou pre školskú jedáleň pri Spojenej škole, Rosinská cesta, Žilina. Uvedené navýšenie bolo realizované z nedočerpaných finančných prostriedkov vo výške 4 492 EUR; - 395 EUR - zníženie kapitálových výdavkov o nedočerpané finančné prostriedky. V 3. ÚR na rok 2015 bol schválený rozpočet vo výške 3 513 EUR na nákup priebežnej umývačky riadu pre školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Liptovský Hrádok. Nákup bol uskutočnený vo výške 3 180 EUR. 10 Sociálne zabezpečenie Zvýšenie rozpočtu soc. zabezpečenia o + 1 200 EUR je z presunu bežných výdavkov soc. zabezpečenia. DSS SYNNÓMIA, Žilina + 1 200 EUR Dofinancovanie stavby ihriska za účelom športového vyžitia a rekreácie klientov. Eurofondy Rozpočet kapitálových výdavkov sa nemení, zmeny sú len v rámci rozpočtu eurofondov. Neoprávnené výdavky kryté z presunov: Návrat múzea do Budatínského hradu 110 459 EUR 9
Návrh na 5. úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov ŽSK na rok 2015 tvorí prílohu č. 4. III. FINANČNÉ OPERÁCIE 3.1. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmové finančné operácie celkom Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Prevod prostriedkov z peňažných fondov ŽSK Bankové úvery tuzemské 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR Návrh na 5. úpravu rozpočtu finančné operácie príjmy ŽSK na rok 2015 tvorí prílohu č. 5. 3.2. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Výdavkové finančné operácie celkom 0 Splácanie istín 0 Návrh na 5. úpravu rozpočtu finančné operácie výdavky ŽSK na rok 2015 tvorí prílohu č. 6. Zoznam príloh: Príloha č. 1 Návrh na 5. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2015 Príloha č. 2 Návrh na 5. úpravu rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2015 Príloha č. 3 Návrh na 5. úpravu rozpočtu kapitálových príjmov ŽSK na rok 2015 Príloha č. 4 Návrh na 5. úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov ŽSK na rok 2015 Príloha č. 5 Návrh na 5. úpravu rozpočtu finančné operácie príjmy ŽSK na rok 2015 Príloha č. 6 Návrh na 5. úpravu rozpočtu finančné operácie výdavky ŽSK na rok 2015 Príloha č. 7 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov Doprava Príloha č. 8 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov Zdravotníctvo Príloha č. 9 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov Kultúra Príloha č. 10 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov Vzdelávanie Príloha č. 11 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov Soc. zabezpečenie Príloha č. 12 Návrh rozpočtu v programovej štruktúre 10