Střednědobý výhled rozpočtu

strana 1 Střednědobý výhled rozpočtu Rozpočtový rok: 2018 2019 2020 2021 1 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 72 626 000 73 256 260 73 892 823 74 535 751 2 DPH 26 000 000 26 260 000 26 522 600 26 787 826 3 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 14 800 000 14 948 000 15 097 480 15 248 455 4 Daň z příjmů FO (samost. výděl. čin.) 800 000 808 000 816 080 824 241 5 Daň z příjmů PO 14 000 000 14 140 000 14 281 400 14 424 214 6 Daň z příjmů PO (za obec) 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 7 Správní poplatky 900 000 909 000 918 090 927 271 8 Daň z nemovitostí 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 9 Místní daně a poplatky 6 526 000 6 591 260 6 657 173 6 723 744 10 2. NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY 14 120 400 14 261 604 14 404 220 14 548 262 11 Prodej zboží a služeb 3 882 000 3 920 820 3 960 028 3 999 628 12 Příjmy z pronájmů 9 426 400 9 520 664 9 615 871 9 712 029 13 Ostatní nedaňové příjmy 812 000 820 120 828 321 836 604 14 4. BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE 8 010 000 8 009 000 8 009 000 8 009 000 15 Řádné dotace 7 600 000 7 600 000 7 600 000 7 600 000 16 Mimořádné dotace 410 000 409 000 409 000 409 000 17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 94 756 400 95 526 864 96 306 043 97 093 013 18 5. BĚŽNÉ VÝDAJE 84 465 000 84 662 410 85 942 140 87 302 962 19 Personální výdaje 22 303 000 22 972 090 23 661 253 24 371 090 20 Opravy a udržování 8 382 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 21 Úroky 800 000 520 000 410 000 350 000 22 Leasingové splátky 0 0 0 0 23 Poskytnuté dotace 16 722 000 17 056 440 17 397 569 17 745 520 24 Ostatní provozní výdaje 35 588 000 35 943 880 36 303 319 36 666 352 101 Převody do fondů 670 000 670 000 670 000 670 000 25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK 10 291 400 10 864 454 10 363 902 9 790 051 % na běžných příjmech 11% 11% 11% 10% 26 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 40 250 000 50 000 3 500 000 50 000 27 Prodej dlouhodobého majetku 50 000 50 000 3 500 000 50 000 28 Kapitálové dotace 40 200 000 0 0 0 29 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 77 580 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 30 Investiční nákupy 77 580 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 31 Kapitál. dotace jiným subjektům 0 0 0 0 32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK -37 330 000-4 950 000-1 500 000-4 950 000 33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK (+) /DEFICIT (-) -27 038 600 5 914 454 8 863 902 4 840 051 34 8. FINANCOVÁNÍ 27 038 600-5 914 454-8 863 902-4 840 051 35 Čerpání úvěru (+) 31 000 000 0 0 0 36 Splátky jistiny (-) -7 761 400-7 546 000-7 546 000-3 622 000 37 Ostatní financování 0 0 0 0 38 Operace řízení likvidity (+/-)* 0 0 0 0 39 Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* 3 800 000 1 631 546-1 317 902-1 218 051 40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ 27 200 000 25 568 454 26 886 356 28 104 407 Zůstatek předchozího roku - předpoklad 31 000 000 27 200 000 25 568 454 26 886 356 Dlouhodobé závazky a pohledávky (mil. Kč) 2018 2019 2020 2021 ČS2013 Kanalizace 1,728 1,728 1,728 1,728 ČS2017 Škola+ tělocvična + MěÚ 4,140 4,140 4,140 4,140 SFŽP2 Kanalizace 1,894 0,000 0,000 0,000 Celkem 7,762 5,868 5,868 5,868 Dlouhodobé záměry a jejich zdroje Potřeby Zdroje vlastní úvěr dotace ZŠ - přístavba spojovacího krčku 15,0 6,0 9,0 ZŠ - tělocvična 12,0 12,0 Vodovod a kanalizace v místních částech - dokumentac 2,0 2,0 Dopravní terminál, chodník Pražská 33,0 4,0 29,0 Zateplení MěÚ 18,6 5,3 10,0 3,3 Zateplení Střediska 8,5 6,6 1,9 čp 275 - sanace balkonů 2. etapa 0,9 0,9 Kniha o Týnci 1,5 1,5 Vypořádání pozemků "Janečkovi" 15,0 15,0 Obecní domek Podělusy - přístavba 0,3 0,3 Sokolák - klubovna, terasa 2,5 2,5 Rybník Pecerady - oprava, čištění 2,2 0,2 2,0 Okružka pod hotelem - chodníky 0,8 0,8 Lávka Brodce 18,0 3,0 15,0 Parkoviště P+R 4,0 0,8 3,2 Krusičany - skládka Vánovec 6,0 1,0 5,0

strana 2 Rozpočet třída paragraf položka Schváleno 2017 Upraveno 2017 Předpoklad 2017 Návrh 2018 1 Daňové příjmy 70 382 000 70 796 820 70 796 820 72 626 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 500 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 800 000 800 000 800 000 800 000 1113 daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1121 daň z příjmů právnických osob 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 1122 daň z příjmů práv. osob za obce 4 400 000 4 277 660 4 277 660 4 200 000 1211 daň z přidané hodnoty 24 000 000 24 000 000 24 000 000 26 000 000 1334 odvody za odnětí půdy 0 51 590 51 590 50 000 1340 poplatek za komunální odpad 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 1341 poplatek ze psů 250 000 250 000 250 000 250 000 1342 poplatek rekreační 80 000 141 130 141 130 149 000 1343 poplatek za užívání veř. prostr. 15 000 15 000 15 000 15 000 1344 poplatek ze vstupného 20 000 20 000 20 000 20 000 1345 poplatek z ubytovacích kapacit 20 000 20 000 20 000 25 000 1348 poplatek za zhodnocení st. pozemku 15 000 15 000 15 000 15 000 1356 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2 000 2 000 2 000 2 000 1361 správní poplatky 1 100 000 1 100 000 1 100 000 900 000 1381 daň z hazardních her 0 424 440 424 440 900 000 1382 odvod výtěžku za loterie 230 000 230 000 230 000 100 000 1383 odvod výtěžku za loterie 1 250 000 1 250 000 1 250 000 500 000 1511 daň z nemovitostí 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 2 Nedaňové příjmy 13 869 400 14 695 490 14 695 490 14 120 400 2 2169 ost. správa a služby 0 138 660 138 660 0 2310 pitná voda 4 100 000 4 499 990 4 499 990 4 400 000 3314 činnosti knihovnické 20 000 20 000 20 000 20 000 3315 muzeum 62 000 62 000 62 000 62 000 3341 rozhlas a televize 100 000 100 000 100 000 100 000 3349 záležitosti sdělovacích prostředků 100 000 100 000 100 000 90 000 3392 zájmová činnost v kultuře 70 000 70 000 70 000 70 000 3419 tělovýchovná činnost 200 000 200 000 200 000 170 000 3612 bytové hospodářství 6 730 000 6 730 000 6 730 000 6 730 000 3613 nebytové hospodářství 709 000 745 930 745 930 709 000 3631 veřejné osvětlení 2 400 2 400 2 400 2 400 3632 pohřebnictví 280 000 280 000 280 000 280 000 3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí 6 000 80 380 80 380 80 000 3635 územní plán 0 0 0 100 000 3639 komunální služby a územní rozvoj 500 000 500 000 500 000 410 000 3725 využ. a znešk. kom. odpadu 800 000 800 000 800 000 700 000 6171 činnost místní správy 183 000 359 130 359 130 190 000 6310 obecné příjmy a výdaje 7 000 7 000 7 000 7 000 3 Kapitálové příjmy 50 000 51 129 440 51 129 440 40 250 000 3 2219 ost. zálež. pozemních komunikací 0 1 400 000 1 400 000 29 000 000 2321 odvádění a čištění odp. vod 0 2 884 660 2 884 660 0 3113 Základní škola 0 42 000 000 42 000 000 6 000 000 3419 tělovýchovná činnost 0 1 200 000 1 200 000 0 3639 komunální služby a územní rozvoj 50 000 290 780 290 780 50 000 6171 činnost místní správy 0 3 354 000 3 354 000 5 200 000 4 Přijaté dotace 5 009 000 11 375 530 11 375 530 8 010 000 4 4112 dotace ze SR 4 600 000 4 972 500 4 972 500 4 600 000 4116 neinvestiční dotace ze SR 0 3 873 000 3 873 000 3 000 000 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 409 000 1 895 000 1 895 000 410 000 4132 převod nevyčerpaných mezd z depozitu 0 635 030 635 030 0 5 Běžné výdaje 73 475 000 82 839 650 82 839 650 84 465 000 5 2143 cestovní ruch 115 000 115 000 115 000 115 000 2212 silnice 6 150 000 6 050 000 6 050 000 6 650 000 2219 ost. zálež. pozemních komunikací 2 000 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2292 dopravní obslužnost 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 2321 odvádění a čištění odp. vod 320 000 320 000 320 000 300 000 3111 Mateřská škola 1 940 000 1 940 000 1 940 000 2 140 000 3113 Základní škola 3 500 000 3 549 400 3 549 400 4 300 000 3141 Školní jídelna 952 000 952 000 952 000 1 052 000 3314 činnosti knihovnické 1 021 500 1 021 500 1 021 500 1 068 500 3315 muzeum 683 000 1 883 000 1 883 000 783 000 3326 zachování a obnova kult. památek 50 000 50 000 50 000 50 000 3341 rozhlas a televize 100 000 100 000 100 000 100 000 3349 záležitosti sdělovacích prostředků 160 000 160 000 160 000 220 000 3392 zájmová činnost v kultuře 428 000 428 000 428 000 928 000 3399 ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř. 969 000 969 000 969 000 979 000 3419 tělovýchovná činnost 650 000 650 000 650 000 700 000 3421 využití volného času dětí a mládeže 903 000 1 153 000 1 153 000 920 000 3429 zájmová činnost a rekreace 980 000 980 000 980 000 980 000

strana 3 5 3612 bytové hospodářství 4 380 000 5 499 000 5 499 000 4 252 000 3613 nebytové hospodářství 98 500 98 500 98 500 68 500 3631 veřejné osvětlení 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3632 pohřebnictví 625 000 645 000 645 000 795 000 3639 komunální služby a územní rozvoj 905 000 905 000 905 000 925 000 3722 sběr a svoz kom. odpadů 7 030 000 8 330 000 8 330 000 8 630 000 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 020 000 3 100 000 3 100 000 3 370 000 4351 pečovatelská služba 850 000 850 000 850 000 914 000 5212 ochrana obyvatelstva 100 000 100 000 100 000 10 000 5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP) 2 491 000 2 491 000 2 491 000 2 849 000 5512 požární ochrana - dobrovolná část 400 000 548 000 548 000 400 000 6112 místní zastupitelské orgány 2 106 000 2 106 000 2 106 000 3 210 000 6171 činnost místní správy 21 408 000 25 974 680 25 974 680 25 936 000 6310 obecné příjmy a výdaje 50 000 50 000 50 000 50 000 6330 převody vlastním fondům 590 000 643 910 643 910 670 000 6399 ostatní finanční operace 5 400 000 5 277 660 5 277 660 5 200 000 6 Kapitálové výdaje 8 290 000 112 325 300 112 325 300 77 580 000 6 2219 ost. zálež. pozemních komunikací 1 170 000 8 675 000 8 675 000 34 150 000 2310 pitná voda 2 300 000 7 200 000 7 200 000 2 300 000 2321 odvádění a čištění odp. vod 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2333 úprava vodních toků 120 000 120 000 120 000 10 000 3113 Základní škola 370 000 64 570 000 64 570 000 10 000 000 3419 tělovýchovná činnost 10 000 6 060 000 6 060 000 100 000 3429 zájmová činnost a rekreace 0 400 000 400 000 0 3631 veřejné osvětlení 400 000 400 000 400 000 400 000 3635 územní plán 400 000 400 000 400 000 400 000 3639 komunální služby a územní rozvoj 1 210 000 1 430 000 1 430 000 160 000 5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP) 0 450 000 450 000 550 000 5512 požární ochrana - dobrovolná část 60 000 70 300 70 300 60 000 6171 činnost místní správy 750 000 21 050 000 21 050 000 27 450 000 8 Financování -7 545 400 47 167 670 47 167 670 27 038 600 8 8115 změna stavu na účtech 0 23 713 070 23 713 070 3 800 000 8123 douhodob. přijaté půjčky 0 31 000 000 31 000 000 31 000 000 8124 splátka dlouhodobého úvěru -7 545 400-7 545 400-7 545 400-7 761 400

strana 4 Stručný přehled: 1. Daňové příjmy 72 626 000 2. Nedaňové běžné příjmy 14 120 400 3. Kapitálové příjmy 40 250 000 4. Běžné přijaté dotace 8 010 000 Příjmy celkem 135 006 400 5. Běžné výdaje 84 465 000 6. Kapitálové výdaje 77 580 000 Výdaje celkem 162 045 000 Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-) -27 038 600 8. Financování 27 038 600 Saldo 0 Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.

strana 5 Rozpočet fondů 2018 au par položka UR Poznámka Fond rozvoje bydlení 25 Počáteční stav k 1.1. 6 387 000 FRB 25 Příjmy 105 000 FRB 25 2460 splátky půjček od obyvatelstva 105 000 FRB 25 Výdaje 3 000 000 FRB 25 3611 5660 neinvestiční půjčky obyvatelstvu 3 000 000 FRB 25 Konečný stav k 31.12. 3 492 000 FRB Obřadní fond 11 Počáteční stav k 1.1. 27 000 Obřadní fond 11 Příjmy 90 000 Obřadní fond 11 6330 p4134 převody z vlastních fondů 90 000 Obřadní fond 11 Výdaje 90 000 Obřadní fond 11 6171 č5499 příspěvek zaměstnancům 90 000 Obřadní fond 11 Konečný stav k 31.12. 27 000 Obřadní fond Sociální fond 10 Počáteční stav k 1.1. 58 000 Sociální fond 10 Příjmy 280 000 Sociální fond 10 6330 p4134 převody z vlastních fondů 280 000 Sociální fond - 2% z hrubých mezd 10 Výdaje 280 000 Sociální fond 10 6171 č5169 nákup služeb 280 000 Sociální fond 10 Konečný stav k 31.12. 58 000 Sociální fond Fond obnovy vodohospodářského majetku 50 Počáteční stav k 1.1. 1 000 000 Fond voda 50 Příjmy 300 000 Fond voda 50 6330 p4134 převody z vlastních fondů 300 000 Fond voda 50 Výdaje 300 000 Fond voda 50 2310 p5171 opravy a udržování 150 000 Fond voda - drobné opravy 50 2321 o5171 opravy a udržování 150 000 Fond voda - drobné opravy 50 Konečný stav k 31.12. 1 000 000 Fond voda Fond rozvoje a rezerv 21 Počáteční stav k 1.1. 3 478 430 FRR 21 Výdaje 800 000 FRR 21 6171 č5499 Ostatní neinvestiční transfery 500 000 FRR dotace studny 21 6171 č6121 budovy, haly, stavby 300 000 FRR projekt Hlinka 2 21 Konečný stav k 31.12. 2 678 430 FRR