Příloha č. 2: Aktiva. Pasiva. Výsledovka. Firma :2726 Fischer Pcavel volby 2018 O Zpracoval : 6K s.r.o. 06.04.2018 20:17:56 AKTIV A - PASIV A 2017/10-2018/03 Úlet Popis Pol'. stav Konc. stav 211 Pokladna 8 000,00 0,00 lihu 8 000,00 0,00 221 Bankovní účet 3 000,00 40,00 22h.u 3 000.00 40,00 ltuj.ll AKTIVA I I 000,00 40,00 427 Ostatní fondy -1 l 000,00-1 329 062,55 427xn -JI 000,00-1 329 062,55 ltiiill PASIVA -li 000,00 - I 329 062,55 lliux ZTR<\.TA 0,00-1329022,55 Firma :2726 Fischer Pavel volby 2018 O Zpracoval : 6K s.r.o. 06.04.2018 20:17:18 VÝSLEDOVKA Učet Popis 2017/10-2018/03 2017/10-2018/03 5014 Spotřeba materiálu - letáky, vizitky atd. 794 091,40 794 091,40 5015 Spotřeba mater. - propagační předměty 21 757,00 21 757,00 5016 Spotřeba materiálu - drobný hmotný majetek 2 350,00 2 350,00 5017 Spotřeba materiálu vybavení kanceláře 42 818,38 42 818,38 ~lnx 86] 016,78 861 016,78 512 Cestovné 44 546,00 44 546,00 512xn 44 546,00 44 546,00 513 Náklady na representaci 65 663,62 65 663,62 513ux 65663,62 65 663,62 5180 Služby-WEB (tvorba, desing a správa web. s 1 291 227,30 I 291 227,30 5181 Služby -reklama, inzerce a propagace 2 667 324,71 2 667 324,71 5182 Služby IT, nájem,účet. a pers. ag. I 693 069,IO l 693 069,10.,.J 5183 Ost.sl. Nepeněžní plnění 37 odst. 2 1313323,00 I 313 323,00 5184 Ostatní služby poštovné 12 783,00 12 783,00 5186 Inzerce (billborady a plakáty) 301890,16 301 890,16 5188 Ostatní služby- tiskové služby, tisk, 122 686,00 122 686,00 5189 Ostatní služby-jinde neuvedené 6 470,07 6 470,07 518xxx 7 408 773,34 7 408 773,34 543 Dary 241,08 241,08 S43xu 241,08 241,08 568 Ost financni naklady I 470,00 I 470,00 568xxx I 470,00 I 470,00 XXIXXX NÁKLADY 8 381 710,82 8 381 710,82 6481 Dary od zahraničních subjektů -2 340 315,85-2 340 315,85 6482 Dary od tuzemských subjektů -4 712 372,42-4 712 372,42 648xn -7 052 688,17-7 052 688,27 xxxxxx VYNOS\' -7 052 688,27 7 052 688,27 xxxxu ZTRÁTA y~. I 329 012,55 I 329 022.55 9
str. 1 r,, v o TISK VYSLEDKOVYCH UCTU 2017/10-2018/01 Firma :2726 Fischer Pave1 volby 2018 O Zpracoval : 6K s.r.o. 09.01.2018 12:48: 52 5014 Spotřeba materiálu - letáky, vizitky atd tiskopisy, 321 50170015 15.12.17 98 003,90 2017/12 samolepky tiskopisy, 80, 321 50170016 18.12.17 9 665,50 2017/ 12 CLV plakáty Fischer A2, A3 321 50170018 20.12.17 9 252,00 2017/12 7500ks PF DL 1000000 321 50170025 31.12.17 264 990,00 2017/ 12 ks tiskařské práce Volební 321 50180008 08.01.18 175 450.00 2018/01 noviny tiskařske práce Volební 321 50180007 08.0J.18 136 730,00 2018/0) noviny DPP; 389 VD 18/003 09.0!.18 JOO 000,00 2018/01 Tiskoviny C":l'lkcm 5014 Spoifeba Má dáti Dal Saldo Konc. stav materiálu - Poč. sb1v 0,00 794 091,4() 0,00 794 091,40 71J4 O'Jl,40 5015 Spotřeba mater. - propagační předměty trikolory 211 70170008 06.11.17 367,00 2017/ 11 trikolory 211 70170009 06.11.17 96,00 2017/11 trikolory 211 70170010 08.11.17 24,00 2017/11 trikolory 211 70170019 16.11.17 180,00 2017/11 trikolory 211 70170020 17.11.17 150,00 2017/11 1000 placek 50mm se 321 50170010 07.12.17 12 500,00 2017/ 12 špendlíkem trička 211 70170045 08.12.17 2 359,00 2017/12 V.M.JAZZ S50/48 321 50170012 08.12.17 4 500,00 2017/ 12 vozík stuha 211 70170050 10.12.17 81,00 2017/12 tyčky k lani. 211 70170070 16.12.17 1 500,00 2017/12 lapióny Celkem 5015 Spotřeba mater. - Má dáti Dal Saldu Konc. stav pr Poč. stav 0,00 21 757,00 0,00 2r 757,00 21 757,00 5016 Spotřeba materiálu - drobný hmotný majet Popis Učet Doklad Daturn Má dáti Dal Období K mobilní 211 70170060 13.12.17 2 350,00 2017/12 telefon Celkem 51)16 Spothba Má dáti D11I Saldu Konc. stav materiálu - Poč. stav 0,00 2 350,00 0,00 2 350,00 2 350,00 51117 I Spotřeba materiálu - vybavení kanceláře obalky 211 70170012 10.11.17 240,00 2017/11 kancelářské 211 70170017 14.11.17 332,00 2017/1 l
krabice 211 70170021 20.11.17 628,00 2017/11,..krabice 211 70170025 23.11.17 1490,00 2017/l 1 - držák Hama 211 70170032 28.11.17 292,00 2017/11 Smartphone krabice 211 70170(131 28.lJ.17 2 780,00 2017/11 kancelářské 211 70170036 29.11.17 240,00 2017/11 kancelářské 211 70170033 29.11.17 461,00 2017/11 kancelářské 211 70170035 29.11.17 284,00 2017/11 kancelářské 211 70170038 30.11.17 56,00 2017/11 toner 211 7017004! 05.12.17 2 242,00 2017/12 Epson edding 780 lakový 211 70170049 09. 12.17 94,00 2017/12 pop]. zastřihovač 211 70170055 11.12.17 559,00 2017/12 nůžky, 211 70170063 14.12.17 300,00 2017/[2 obálky,,,, 'V o TISK VYSLEDKOVYCH UCTU 2017 /10-2018/01 str. 2 Finna :2726 Fischer Pavel volby 2018 O 5017 S.potřeba materiálu -vybavelú kanceláře Popis Uěet Doklad Datum Má dáti Dal Obllobi K svíčky 211 70170071 16.12.17 598,00 2017/12 čajovky USB 211 70170079 19.12.17 449,00 2017/12 Flash úklidové prostředky, 70170089 29.12.17 l 773,38 2017/12 občerstvení DPP: Orovná 389 VD 18/003 09.01.18 30 000,00 2018/0l vydání Celkem 5017 Spotřeba M.í dáti Dal Saldo Kunc. stav materiálu - Poč. stav 0,00 42 818,38 0,00 42 818,38 42 8.18,38 Celkem SOtxx-x Má dáti Dal Saldo Ko nc. stav l'oč..stav 0,00 861 016,78 0.00 861 016,78. 861 1116,78 '~:- 512 I Cestovné Popis účet Doklad Datum Má dáti Dal Období K 211 70170001 10.10.17 240,00 20 l 7/10 Spanělska - 211 70170002 18.10.17 172,00 2017/10 Valdštejnská jlzdné Václ. nám. - 211 70170003 20.10.17 133,00 2017/10 Platněřská jlzdné Hl. 211 70170004 24.10.17 125,00 2017/10 nádraží - nákup CD Praha 221 BV I 7/001 26.10.17 I 180,00 2017/10 hl.n. 211 70170007 01.11.17 157,00 2017/1 I 211 70170011 09.l 1.17 243,00 2017/11 211 70170014 10.11.17 297,00 2017/11 jlzdné 211 70170016 13.11.l 7 165,00 2017/11
Malostranské n.-n a 2Jl 70170024 21.11.17 230,00 2017/11 Smetance Koněvova - Praha_ 211 70170026 23.l l.17 271,00 2017/11 IO pl.karlou Hotel Velká 221 BV 17/002 28.11.17 2917,00 2017/11 Klajdovka přepravní služby - 211 70170037 30.11.17 113,00 2017/11 211 70170040 01.12.17 532,00 2017/12 Čestlice ubytováni 221 BV 17/003 03.12.17 2 654,00 2017/12 211 70170043 05.12.17 219,00 2017/12 nákup Cc:ské dráhy - 221 BV 17/003 08.12.17 660,00 2017/12 nákup LEO- 221 BV 17/003 09.12.17 537,00 2017/12 úhrada platební kanou- 221 BV 17/003 11.12.17 525,00 2017/12 211 70170051 11.12.17 383,00 2017/12 -Rudoltická/ 211 70170052 11.12.17 374,00 2017/12 Š_pančlská jízdně 211 70170053 11.12.17 189,00 2017/12-211 70170054 ll.!2.17 524,00 2017/12 nám.míru/hříbková 211 70170059 12.12.17 467,00 2017/12 211 70170058 12.12.17 347,00 2017/12 211 70170057 12.12.17 224,00 2017/12 Švédská/ 211 70170056 12.12.17 217,00 2017/12 Španělská 211 70170065 14.12.17 134,00 2017/12 2Il 70170066 14.12.17 187,00 2017/12 -Nad Nuslemi/ 211 70170067 14.12.17 163,00 2017/12 Španělsk 211 70170068 14.12.17 469,00 2017/12 platba kartou - 221 BV 17/003 16.12.17 1360,00 2017/12 211 70170074 17.12.17 530,00 2017/12 211 70170073 17.12.17 574,00 2017/12 211 70170072 17.12.17 601,00 2017/12 jizdné - 211 70170075 17.12.17 748,00 2017/12 ČSL.nnnády/Hříbková - 2ll 70170076 18.12.17 266,00 2017/12 Španělská/Dlouhá str. 3 TISK VÝSLEDKOVÝCH ÚČTŮ 2017/10-2018/01 Finna :2726 Fischer Pavel volby 2018 O 512 Cestovné 211 70170078 19.12.17 505,00 2017/12 211 70170077 19.12.17 143,00 2017/12 211 70170082 20.12.17 142,00 2017/12 211 70170080 20.12.17 134,00 2017/12
211 70170081 20.12.17 jízdn-' 211 70170085 21.12.17 211 70170086 21.12.17-211 70170087 22.12.17 Šp11t1člská /Star.nám. - 211 70170090 30.12.17 Pitkovice/Paseky n.j Jízdné 211 70170092 31.12.17 OPP: Brno ubytování, 389 VD 18/003 09.01.18 pronájem Cestovné 211 70180003 09.01.18 1/2018 254,00 2017/12 775,00 2017/12 324,00 2017/12 200,00 2017/12, 2 282,00 2017/12 165,00 2017/12 17 486,00 2018/01 3 009.00 2018/01 Celkem 512 Cestovné Má dáti Poč. stav 0,110 44 546,00 C~lkem 5l2xx., Má dáli Pu..:. stav 0,00 44 546,00 513 I Náklady na representaci Popis Uěet Doklad Datum sušenky, 211 70170006 25.10.1 7 pomeranče chlebíčky 211 70170005 25.10.17 kytice na 211 70170015 11.11.17 položení vánoční 211 70170046 08.12.17 cukrov[ pohoštění restaurece 211 70170061 13.12.17 KONFIT tyčinky, mléko, čaj, 211 70170064 14.12.17 krekry vat1ační 211 70170069 14.12.17 cukroví úhrada občerstvení 221 BV 17/003 28.12.17 nealko úklidové prostředky, 70170089 29.12.17 občerstvení pohoštění - 211 70170091 31.12.17 BcdI-icbov DPP: Rock Café 389 VD 18/003 09.01.18 I 0.1.2018 Občerstvení 211 70180002 09.01.18 Dal Saldo Konc. stav 0,00 44 546,UU 44546,00 \ Dal Saldo Konc. stav... - :I 0,00 44 546,00 44 546,00 ;-~..._...,.,,..,, Má dáti Dal Období K 401,00 2017/ 10 600,00 2017/10 600,00 2017/11 1 000,00 2017/12 1 512,00 2017/12 633,00 2017/12 600,00 2017/ 12 5 093,00 2017/ 12 115,62 2017/12 2 465,00 2017/12 50000,00 2018/01 2 644,00 2018/01 / Celkem 513 N:íkladyua i\1ád:íti represent Poč. stav 0,00 65 663,62 Dal Saldo Knnc. stav 0,00 65 663,62 65 663.62 Celkem 513xu: Má dáti Poč.. stav 0,00 65 663,62 Dal Saldo Konc. stav 0,011 65 663,62 65 663,62 :..;:~ 5180 Služby-WEB {tvorba, desing a správa web. Popis Učet Doklad Datum online služby- 321 50170024 31.12.17 HB Media online 321 50180004 08.0 l.l 8 kampan služby se spofečností 321 50180005 08.01.18 outdoor a. Má dáti Dal Období K 895 730,90 2017/12 345 583,90 2018/01 49 912,50 2018/01 Celkem 5180 Služby-WFR (tvorha, Má dáti Dal Saldo Konc. stav
I Poč. stav o,oo 1 1 291 221,30 I o,oo 1.1 291 221,301 I 291 227,30 I 5181 Služby -reklama, Inzerce a propagace samolepky, bígboardy, 321 50170003 22.11.17 191 129,10 2017/11 letáky,,,, v o TISK VYSLEDKOVYCH UCTU 2017/10-2018/01 str. 4 Finna :2726 Fischer Pavel volby 2018 O 511!1 Sllllby -reklama, inzerce a propagace reklamní a mediální 321 50170006 01.12.17 l 137 400,00 2017/12 služby teklamaí a mediální 321 50170005 01.12.17 526 350,00 2017/12 služby printová 321 50170022 28. 12.17 156 321,10 2017/ 12 printová 321 50170023 28.12.17 78 160,60 2017/12 printová 321 50180001 04.01.18 78 160,50 2018/01 printová 321 50180003 08.01.18 156 321,10 2018/01 DPP: produkce. video. 389 VD 18/002 09.01.18 340 000,00 2018/01 kameramani DPP: Uznaná částka 389 VD JS/003 09.01.18 200000,00 2018/01 dílčího pln. Celkem 5181 Služby -reklama, Má dáti Dal Saldu Konc. stav inz Poť. stav u,uu 2 863 842,40 o,oo 2 863 842,40 2 863 842,40 5182 Služby IT, nájem,účet. a pers. ag. poskytnuté služby dle 321 50170002 13.11.17 132 761,20 2017/ 1 I poskytnuté služby dle 321 50170008 04.12.17 277 545,00 2017/12 poskytnuté služby dle 321 50170009 07.12.17 190 091.00 2017/12 po&kytnuté služby dle 321 50170013 15.12.17 101 658,20 2017/12 poskytnutě služby dle 321 50170017 20.12.17 129 236,50 2017/12 poskytnuté služby dle 321 50170019 22.12.17 141 249,40 2017/12 poskyt.outé služby dle 321 50170021 28.12,17 139 347,30 2017/12 poskytnuté služby dle 321 50170026 31.12.17 288 299,50 2017/ 12 poskytnuté služby dle 321 50180002 05.01.18 175 231,00 2018/01 pronájem prostor 321 50180006 08.01.18 36 300,00 2018/01 Národni muzeum DPP: adminitstr. práce, 389 VO 18/003 09.01.18 81 350,00 2018/01 IT služ.
Celkem 5182 Služby IT, Mi dáti Ual Saldo Konc. stav nájem,úče Poč. stav 0,00 1693069,10 0,00 1693069,10 1 693 069,10 5183 Ost.sl. Nepeněžní plnění 37 odst. 2 nepeněž. pl. 37 odst. 427 VO 18/001 09.01.18 629 520,00 2018/01 2Dr.slu nepeněž. pi. 37 odst. 427 VO 18/001 09.01.18 232 253,00 2018/01 2 Dr.slu nepeněž. pi. 37 odst. 427 VD 18/001 09.01.18 451 550,00 2018/01 2 Dr.slu Celkem 5183 Ost.sl, Nepeněžní Má rláti Dal Saldu Kont:. srav pi Poč. stav 0,00 1 313 323,00 0,00 1 313323,00 I 313 323,00 5184 I Ostatni služby- poštovné Popis Uěet Doklad Datum Mí dáti Dal Období I( poštovné 211 70170013 10.11.17 594,00 2017/11 poštovné 211 70170018 15.11.17 118,00 2017/11 poštovné 211 70170022 20.11.17 232,00 2017/11 poštovné 211 70170023 21.11.17 1 170,00 2017/11 poštovné 211 70170027 24.11.17 854,00 2017/11 poštm-né 211 70170028 24.11.17 854,00 2017/11 poštovné 211 70170029 24.11.17 142,00 2017/11 poštovné 211 70170030 28.11.17 994,00 2017/11 poštovné 211 70170034 29.11.17 138,00 2017/11 poštovné 211 70170039 30.11.17 6490,00 2017/ll,,, "V o TISK VYSLEDKOVYCH UCTU 2017/10-2018/01 str. 5 Fi1ma :2726 Fischer Pavel volby 2018 O 51114 I Ostatni služby - poštovné pošto-vné 211 70170042 05.12.17 270,00 2017/12 poštovné 211 70170047 08.12.17 48,00 2017/12 poštovné 211 70170048 08.12.17 16,00 2017/12 poštm-né 211 70170083 20.12.17 38,00 2017/12 poštovné 211 70170088 29.12.17 153,00 2017/12 Poštovné 211 70170093 31.12.17 672,00 2017/12 Celkem 5184 Os!all1í sjužbj - Má dá.ti Dal Saldo Konc. slav puš Poč. stav U,00 12 783,00 0,00 12 783,00 l2 783,00 5186 Inzerce (billborady a plakáty) Popis Učet Doklad Datum Má dá.ti Dal Období K tiskové práce pro prt:2. 321 50170007 01.12.17 78 064,36 2017/12 tiskové práce pro prez. 321 50170014 15.12.17 223 825,80 2017/12 Celkem 5186 Inzerce Má dáti Dal Saldo Konc. stav (billborad)' Poč. stav 0,00 301 890,16 o,oo 301 890,16 301 89Cl,16
5188 Ostatní služby- tiskové služby, tisk, tisk 321 50170011 08.12.17 2390,00 2017/12 tiska4 211 70170062 14.12.17 296,00 2017/12 DPP: Štáb 389 VD 18/003 09.01.18 120 000,00 2018/01 13.1.2018 Celkem 5188 Ostatní služby- Mádátí Dal Saldo Konc. stav tisk Poč. stav 0,00 122 686,00 0,00 122 686,00 122 686,00 5189 I Ostatní služby-jinde neuvedené 27,34 EUR služby 321 50170001 31.10.17 718,11 2017/10 Google 166,92 EUR služby 321 50170004 30.11.17 4 363,83 2017/11 Google kurýrní 211 70170044 08.12.17 264,00 2017/12 služby parkovné 211 70170084 20.12.17 100,00 2017/12 poskytnuté služby 321 50170020 22.12.17 1 024,13 2017/12 Microsoft Celkem 5.189 O5tainí službj - Má dáti Oal Saldo Konc. stav jinde Poč. stav 0,00 6 4711,07 0,00 6 470,07 6 470,117 Celkem 518:io:x Mii dáti llal Saldu Poč. sluv 0,00 7 605 291,03 o,ou 7 605 291_1)3 7 605 291,03 568 Ost. tinancoi naldady - platební 221 BV 17/001 08.10.17 l 000,00 2017/10 karta bankovní 221 BV 17/001 09.10.17 50,00 2017/10 bankovni 221 BV 17/001 27.10.17 100,00 2017/10 bankovní - 221 BV17/001 31.10.17 60,00 2017/10 platební karta bankovní 221 BV 17/002 07.11.17 20,00 2017/11 bankovní 221 BV 17/002 07.ll.L7 20,00 2017/11 bankovní 221 BV 17/002 09.11.17 20,00 2017/1 l,,, 'V o TISK VYSLEDKOVYCH UCTU 2017 /10-2018/01 str. 6 Firma :2726 Fischer Pavel volby 2018 O 568 Ost. tinancni naldady bankovní 221 BV 17/002 09.11.17 20,00 2017/11 bankovni 221 BV 17/002 16.11.17 20,00 2017/11 banovní 221 BV 17/002 30.11.17 60,00 2017/11
bank. 221 BV 171003 31.12.17 60,00 2017/12 popl. hiank. 221 BV 18/001 02.01.18 20,00 2018/01 pop!. bank. 221 BV 181001 03.01.18 20,00 2018/01 popl. Celkem 568 Ost. financui Mú d:íti Dal Saldo Konc. stav naklad Poč. stav U,110 I 4711,1111 ll,110 I. 470,00 I 470,U0 Celkem 56!!xxx Márláti Dal Saldo Konc. stav Poč. ~-tav 0,00 1 470,110 o,oo 1470.00 l 470,00! ' I ', Celkem xxxxxx Má dáti Dal Saldo K,íí'ic: stav Puč. stav 0,00 8 577 987,43 0,00 8 577 987.43 R 577 987,43./ /