zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Transkript

1 KEO 8.06a / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky Splátky půjč.prostředků od obc Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

2 KEO 8.06a / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Programové vybavení Pohoštění Věcné dary Ost.neinvest.transfery veřejný Platby daní a poplatků státním Neinvestiční půjč. prostředky Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

3 KEO 8.06a / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

4 KEO 8.06a / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,61

5 KEO 8.06a / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0,00 0, , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,32

6 KEO 8.06a / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky

7 KEO 8.06a / Uc15h Sdílené daně po měsících

8 KEO 8.06a / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2011 rok 2012 rok 2013 CELKEM : 0,00 0,00 0,00

9 KEO 8.06a / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2219 Ostatní záležitosti pozemních Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní zájmová činnost a rekr Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

10 KEO 8.06a / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

11 KEO 8.06a / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Ostatní zájmová činnost a rekr Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní činnosti jinde nezařaz

12 KEO 8.06a / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2219 Ostatní záležitosti pozemních Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní zájmová činnost a rekr Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E :

13 KEO 8.06a / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,83 Únor , ,11 Březen 3.983, ,34 Duben , ,28 Květen 4.841, ,02 Červen 33, ,49 Červenec 31, ,23 Srpen , ,65 Září 35, ,97 Říjen , ,93 Listopad 30, ,20 Prosinec 28, ,63 CELKEM : , ,68

14 KEO 8.06a / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 8.535,83 0,00 Únor ,11 0,00 Březen ,34 0,00 Duben ,28 0,00 Květen , ,00 Červen ,49 0,00 Červenec ,23 0,00 Srpen ,65 0,00 Září , ,00 Říjen ,93 0,00 Listopad ,20 0,00 Prosinec ,63 0,00 CELKEM : ,68 0,00

15 KEO 8.06a / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,95 Únor , , ,80 Březen 3.983, , ,84 Duben , , ,22 Květen 4.841, , ,50 Červen 33, , ,54 Červenec 31, , ,07 Srpen , , ,01 Září 35, , ,04 Říjen , , ,27 Listopad 30, , ,49 Prosinec 28, , ,08 CELKEM : , , ,71

16 KEO 8.06a / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden ,40 0,00 Únor ,20 0,00 Březen ,36 0,00 Duben ,14 0,00 Květen ,64 0,00 Červen ,10 0,00 Červenec ,03 0,00 Srpen ,04 0,00 Září ,00 0,00 Říjen ,73 0,00 Listopad ,24 0,00 Prosinec ,16 0,00

17 KEO 8.06a / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl UZ Vzdělávání a poradenství pro r Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Programové vybavení Výdaje: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

18