Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Obec Valkeřice Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Obec Valkeřice Valkeřice 40724 Valkeřice 00555967 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 412 559191 E-mail libuse.rollerova@valkerice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Majetek III. Komentáře KEO-W 1.11.182
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 1 185 406,11 800 00 148,18 1 186 00 99,95 593,89 32 120,47 20 00 160,60 33 00 97,33 879,53 112 001,19 100 00 112,00 113 00 99,12 998,81 1 192 758,00 1 000 00 119,28 1 200 00 99,40 7 242,00 2 417 735,68 2 000 00 120,89 2 418 00 99,99 264,32 193 75 200 00 96,88 200 00 96,88 6 25 4 40 5 00 88,00 5 00 88,00 60 1 99 5 00 39,80 5 00 39,80 3 01 22 630,66 24 00 94,29 1 369,34 7 343,27 20 00 36,72 8 00 91,79 656,73 424 071,96 350 00 121,16 440 00 96,38 15 928,04 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 594 207,34 4 500 00 124,32 5 632 00 99,33 37 792,66 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 552 335,00 254 00 217,45 576 00 95,89 23 665,00 4 00 4 00 4 00 1 00 1 00 1 00 115 356,85 116 00 99,45 643,15 156 23 111 00 140,75 157 00 99,51 77 360 979,00 330 00 109,39 362 00 99,72 1 021,00 523,71 2 00 26,19 2 00 26,19 1 476,29 64 582,50 61 00 105,87 66 00 97,85 1 417,50 1 741,86 1 00 174,19 2 00 87,09 258,14 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 251 748,92 764 00 163,84 1 286 00 97,34 34 251,08 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je 41 391,00 50 00 82,78 50 00 82,78 8 609,00 650 00 650 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 691 391,00 50 00 1 382,78 700 00 98,77 8 609,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 26 00 26 00 10 77 10 77 10 10 77 10 10 402 313,00 42 00 957,89 434 00 92,70 31 687,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 505 413,00 119 10 424,36 537 10 94,10 31 687,00 PŘÍJMY CELKEM 8 042 760,26 5 433 10 148,03 8 155 10 98,62 112 339,74 KEO-W 1.11.182 Strana 1
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5901 Nespecifikované rezervy 870 334,00 543 00 160,28 915 00 95,12 44 666,00 190 156,00 221 00 86,04 205 00 92,76 14 844,00 576 723,00 650 00 88,73 645 00 89,41 68 277,00 330 036,00 231 00 142,87 341 00 96,78 10 964,00 130 229,00 110 00 118,39 143 00 91,07 12 771,00 3 72 5 00 74,40 5 00 74,40 1 28 10 00 798,00 4 00 19,95 5 00 15,96 4 202,00 19 782,50 17 00 116,37 20 00 98,91 217,50 220 497,66 50 00 441,00 225 00 98,00 4 502,34 4 00 4 00 4 00 294 837,06 205 00 143,82 421 00 70,03 126 162,94 96 141,20 130 00 73,95 130 00 73,95 33 858,80 10 00 7 00 7 00 177 813,00 200 00 88,91 200 00 88,91 22 187,00 43 172,00 67 00 64,44 71 00 60,81 27 828,00 7 342,00 6 00 122,37 8 00 91,78 658,00 36 941,79 35 00 105,55 38 00 97,22 1 058,21 45 146,40 20 00 225,73 52 00 86,82 6 853,60 6 734,00 20 00 33,67 10 00 67,34 3 266,00 2 00 2 00 2 00 918 226,10 1 020 00 90,02 1 084 00 84,71 165 773,90 2 117 421,35 1 313 10 161,25 2 156 10 98,21 38 678,65 83 403,00 70 00 119,15 85 00 98,12 1 597,00 11 878,00 4 00 296,95 15 00 79,19 3 122,00 5 538,30 6 00 92,31 6 00 92,31 461,70 7 434,64 8 00 92,93 565,36 30 00 2 00 2 00 9 20 10 00 92,00 10 00 92,00 80 4 06 3 00 135,33 5 00 81,20 94 228 00 230 00 99,13 228 00 10 120 876,00 122 00 99,08 1 124,00 10 00 5 00 20 11 00 90,91 1 00 6 104,00 7 00 87,20 896,00 1 00 1 00 1 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 572 545,00 5 232 10 125,62 7 187 10 91,45 614 555,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 464 122,30 466 00 99,60 1 877,70 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 464 122,30 466 00 99,60 1 877,70 VÝDAJE CELKEM 7 036 667,30 5 232 10 134,49 7 653 10 91,95 616 432,70 KEO-W 1.11.182 Strana 2
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -805 692,96-301 00 267,67-200 40-201 00 99,70-201 00 99,70-1 006 092,96-201 00 500,54-502 00 200,42 KEO-W 1.11.182 Strana 3
KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 594 207,34 4 500 00 124,32 5 632 00 99,33 37 792,66 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 251 748,92 764 00 163,84 1 286 00 97,34 34 251,08 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 691 391,00 50 00 1 382,78 700 00 98,77 8 609,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 505 413,00 119 10 424,36 537 10 94,10 31 687,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 8 042 760,26 5 433 10 148,03 8 155 10 98,62 112 339,74 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 572 545,00 5 232 10 125,62 7 187 10 91,45 614 555,00 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 464 122,30 466 00 99,60 1 877,70 C E L K E M V Ý D A J E 7 036 667,30 5 232 10 134,49 7 653 10 91,95 616 432,70 KEO-W 1.11.182 Strana 4
KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -805 692,96-301 00 267,67 504 692,96-200 40-201 00 99,70-201 00 99,70-60 -1 006 092,96-201 00 500,54-502 00 200,42 504 092,96 KEO-W 1.11.182 Strana 5
KEO-W 1.11.182 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 940 021,45 3 920 00 126,02 4 950 00 99,80 9 978,55 Místní popl. (Pol:133x-134x) 198 15 205 00 96,66 205 00 96,66 6 85 Správní popl. (Pol:136x) 1 99 5 00 39,80 5 00 39,80 3 01 Daň z nemov. (Pol:1511) 424 071,96 350 00 121,16 440 00 96,38 15 928,04 KEO-W 1.11.182 Strana 6
KEO-W 1.11.182 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 347 472,15 Únor 385 909,99 Březen 411 590,31 Duben 283 876,00 Květen 362 362,57 Červen 486 070,52 Červenec 542 334,45 Srpen 372 916,51 Září 417 353,12 Říjen 368 170,12 Listopad 394 827,57 Prosinec 567 138,14 CELKEM 4 940 021,45 KEO-W 1.11.182 Strana 7
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W 1.11.182 / Uc15i 48 765,00 43 00 113,41 50 00 97,53 1 235,00 41 50 50 00 83,00 50 00 83,00 8 50 72 149,00 80 00 90,19 85 00 84,88 12 851,00 992 064,01 665 00 149,18 1 048 00 94,66 55 935,99 96 141,20 130 00 73,95 130 00 73,95 33 858,80 727 14 610 00 119,20 732 00 99,34 4 86 25 00 25 00 10 25 00 10 19 306,64 20 00 96,53 25 00 77,23 5 693,36 51 226,00 150 00 34,15 53 00 96,65 1 774,00 9 345,00 30 00 31,15 14 00 66,75 4 655,00 24 848,90 184 00 13,50 36 00 69,02 11 151,10 10 45 60 00 17,42 21 00 49,76 10 55 101 098,00 30 00 336,99 103 00 98,15 1 902,00 44 387,00 60 00 73,98 60 00 73,98 15 613,00 215 718,00 300 00 71,91 270 00 79,90 54 282,00 70 708,00 60 00 117,85 90 00 78,56 19 292,00 564 427,50 167 00 337,98 727 00 77,64 162 572,50 1 00 1 00 1 00 5 00 19 00 26,32 19 00 26,32 14 00 741 223,75 815 00 90,95 815 00 90,95 73 776,25 12 618,00 26 00 48,53 13 382,00 2 679 546,60 1 713 10 156,42 2 780 10 96,38 100 553,40 13 778,40 20 00 68,89 20 00 68,89 6 221,60 6 104,00 7 00 87,20 896,00 Celkem Skutečnost 6 572 545,00 5 232 10 125,62 7 187 10 91,45 614 555,00 KEO-W 1.11.182 Strana 8
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 6 099 620,34 4 619 10 132,05 6 169 10 98,87 69 479,66 345 117,00 50 00 690,23 346 00 99,74 883,00 1 741,86 1 00 174,19 2 00 87,09 258,14 203 398,00 200 00 101,70 225 00 90,40 21 602,00 115 356,85 116 00 99,45 643,15 22 1 00 22,00 1 00 22,00 78 927 379,00 250 00 370,95 928 00 99,93 621,00 83 60 80 00 104,50 84 00 99,52 40 197 621,00 161 00 122,75 207 00 95,47 9 379,00 64 582,50 60 00 107,64 65 00 99,36 417,50 3 60 8 00 45,00 9 00 4 5 40 523,71 3 00 17,46 3 00 17,46 2 476,29 8 042 760,26 5 433 10 148,03 8 155 10 98,62 112 339,74 KEO-W 1.11.182 Strana 9
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 48 765,00 43 00 113,41 50 00 97,53 1 235,00 41 50 50 00 83,00 50 00 83,00 8 50 72 149,00 80 00 90,19 85 00 84,88 12 851,00 992 064,01 665 00 149,18 1 048 00 94,66 55 935,99 96 141,20 130 00 73,95 130 00 73,95 33 858,80 834 261,30 610 00 136,76 840 00 99,32 5 738,70 25 00 25 00 10 25 00 10 19 306,64 20 00 96,53 25 00 77,23 5 693,36 408 227,00 150 00 272,15 411 00 99,33 2 773,00 9 345,00 30 00 31,15 14 00 66,75 4 655,00 24 848,90 184 00 13,50 36 00 69,02 11 151,10 10 45 60 00 17,42 21 00 49,76 10 55 101 098,00 30 00 336,99 103 00 98,15 1 902,00 44 387,00 60 00 73,98 60 00 73,98 15 613,00 215 718,00 300 00 71,91 270 00 79,90 54 282,00 70 708,00 60 00 117,85 90 00 78,56 19 292,00 564 427,50 167 00 337,98 727 00 77,64 162 572,50 1 00 1 00 1 00 5 00 19 00 26,32 19 00 26,32 14 00 741 223,75 815 00 90,95 815 00 90,95 73 776,25 12 618,00 26 00 48,53 13 382,00 2 679 546,60 1 713 10 156,42 2 780 10 96,38 100 553,40 13 778,40 20 00 68,89 20 00 68,89 6 221,60 6 104,00 7 00 87,20 896,00 7 036 667,30 5 232 10 134,49 7 653 10 91,95 616 432,70 KEO-W 1.11.182 Strana 10
KEO-W 1.11.182 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 90 265,00 90 265,00 100 00 90,27 9 735,00 72 149,00 72 149,00 85 00 84,88 12 851,00 1 088 205,21 1 088 205,21 1 178 00 92,38 89 794,79 727 14 107 121,30 834 261,30 840 00 99,32 5 738,70 44 306,64 44 306,64 50 00 88,61 5 693,36 60 571,00 357 001,00 417 572,00 425 00 98,25 7 428,00 136 396,90 136 396,90 160 00 85,25 23 603,10 895 240,50 895 240,50 1 147 00 78,05 251 759,50 1 00 1 00 5 00 5 00 19 00 26,32 14 00 3 433 388,35 3 433 388,35 3 621 10 94,82 187 711,65 13 778,40 13 778,40 20 00 68,89 6 221,60 6 104,00 6 104,00 7 00 87,20 896,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 6 572 545,00 464 122,30 7 036 667,30 7 653 10 91,95 616 432,70 % KEO-W 1.11.182 Strana 11
KEO-W 1.11.182 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 412 034,04 241 318,43 582 240,74 579 561,85 792 299,24 313 217,06 243 936,00 1 043 431,76 107 121,30 295 820,08 113 065,00 470 926,95 378 444,31 1 026 941,28 436 309,26 6 572 545,00 464 122,30 KEO-W 1.11.182 Strana 12
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 185 406,11 800 00 148,18 1 186 00 99,95 593,89 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 32 120,47 20 00 160,60 33 00 97,33 879,53 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 112 001,19 100 00 112,00 113 00 99,12 998,81 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 192 758,00 1 000 00 119,28 1 200 00 99,40 7 242,00 1211 Daň z přidané hodnoty 2 417 735,68 2 000 00 120,89 2 418 00 99,99 264,32 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 193 75 200 00 96,88 200 00 96,88 6 25 1341 Poplatek ze psů 4 40 5 00 88,00 5 00 88,00 60 1361 Správní poplatky 1 99 5 00 39,80 5 00 39,80 3 01 1381 Daň z hazardních her 22 630,66 24 00 94,29 1 369,34 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 7 343,27 20 00 36,72 8 00 91,79 656,73 1511 Daň z nemovitých věcí 424 071,96 350 00 121,16 440 00 96,38 15 928,04 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 552 335,00 254 00 217,45 576 00 95,89 23 665,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 4 00 4 00 4 00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 00 1 00 1 00 2122 Odvody příspěvkových organizací 115 356,85 116 00 99,45 643,15 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 156 23 111 00 140,75 157 00 99,51 77 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 360 979,00 330 00 109,39 362 00 99,72 1 021,00 2141 Příjmy z úroků (část) 523,71 2 00 26,19 2 00 26,19 1 476,29 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 64 582,50 61 00 105,87 66 00 97,85 1 417,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 1 741,86 1 00 174,19 2 00 87,09 258,14 3111 Příjmy z prodeje pozemků 41 391,00 50 00 82,78 50 00 82,78 8 609,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitost 650 00 650 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 77 10 77 10 10 77 10 10 Příjmy: 7 614 447,26 5 391 10 141,24 7 695 10 98,95 80 652,74 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 660 307,00 501 00 131,80 691 00 95,56 30 693,00 5021 Ostatní osobní výdaje 178 402,00 221 00 80,72 181 00 98,56 2 598,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 576 723,00 650 00 88,73 645 00 89,41 68 277,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 277 529,00 221 00 125,58 287 00 96,70 9 471,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 111 326,00 106 00 105,02 121 00 92,00 9 674,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 72 5 00 74,40 5 00 74,40 1 28 5131 Potraviny 10 00 5134 Prádlo, oděv a obuv 798,00 4 00 19,95 5 00 15,96 4 202,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 19 782,50 17 00 116,37 20 00 98,91 217,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 220 497,66 50 00 441,00 225 00 98,00 4 502,34 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 4 00 4 00 4 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 294 837,06 205 00 143,82 421 00 70,03 126 162,94 5141 Úroky vlastní 96 141,20 130 00 73,95 130 00 73,95 33 858,80 5151 Studená voda 10 00 7 00 7 00 5154 Elektrická energie 177 813,00 200 00 88,91 200 00 88,91 22 187,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 43 172,00 67 00 64,44 71 00 60,81 27 828,00 5161 Poštovní služby 7 342,00 6 00 122,37 8 00 91,78 658,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 36 941,79 35 00 105,55 38 00 97,22 1 058,21 5163 Služby peněžních ústavů 45 146,40 20 00 225,73 52 00 86,82 6 853,60 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 6 734,00 20 00 33,67 10 00 67,34 3 266,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 2 00 2 00 5169 Nákup ostatních služeb 918 226,10 1 020 00 90,02 1 084 00 84,71 165 773,90 5171 Opravy a udržování 2 117 421,35 1 313 10 161,25 2 156 10 98,21 38 678,65 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 83 403,00 70 00 119,15 84 00 99,29 597,00 5175 Pohoštění 11 014,00 4 00 275,35 14 00 78,67 2 986,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 538,30 6 00 92,31 6 00 92,31 461,70 5194 Věcné dary 7 434,64 8 00 92,93 565,36 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 30 00 2 00 2 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 20 10 00 92,00 10 00 92,00 80 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 4 06 3 00 135,33 5 00 81,20 94 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 228 00 230 00 99,13 228 00 10 5361 Nákup kolků 10 00 5 00 20 11 00 90,91 1 00 KEO-W 1.11.182 Strana 13
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy 1 00 1 00 1 00 6121 Budovy, haly a stavby 464 122,30 466 00 99,60 1 877,70 Výdaje: 6 615 632,30 5 176 10 127,81 7 198 10 91,91 582 467,70 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 41 437,00 42 00 98,66 42 00 98,66 563,00 Příjmy: 41 437,00 42 00 98,66 42 00 98,66 563,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 30 923,00 42 00 73,63 42 00 73,63 11 077,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 7 731,00 10 00 77,31 9 00 85,90 1 269,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 783,00 4 00 69,58 4 00 69,58 1 217,00 Výdaje: 41 437,00 56 00 73,99 55 00 75,34 13 563,00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 26 00 26 00 10 Příjmy: 26 00 26 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 11 754,00 24 00 48,98 12 246,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 1 00 5175 Pohoštění 864,00 1 00 86,40 136,00 Výdaje: 12 618,00 26 00 48,53 13 382,00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 6 104,00 7 00 87,20 896,00 Výdaje: 6 104,00 7 00 87,20 896,00 UZ 031 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 18 131,40 19 00 95,43 868,60 Příjmy: 18 131,40 19 00 95,43 868,60 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 18 131,40 19 00 95,43 868,60 Výdaje: 18 131,40 19 00 95,43 868,60 UZ 031 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 102 744,60 103 00 99,75 255,40 Příjmy: 102 744,60 103 00 99,75 255,40 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 102 744,60 103 00 99,75 255,40 Výdaje: 102 744,60 103 00 99,75 255,40 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 42 288,00 48 00 88,10 5 712,00 Příjmy: 42 288,00 48 00 88,10 5 712,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 31 56 34 00 92,82 2 44 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 7 888,00 8 00 98,60 112,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 84 3 00 94,67 16 Výdaje: 42 288,00 45 00 93,97 2 712,00 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 197 712,00 222 00 89,06 24 288,00 Příjmy: 197 712,00 222 00 89,06 24 288,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 147 544,00 148 00 99,69 456,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 36 888,00 37 00 99,70 112,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 13 28 15 00 88,53 1 72 Výdaje: 197 712,00 200 00 98,86 2 288,00 KEO-W 1.11.182 Strana 14
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 8 042 760,26 5 433 10 148,03 8 155 10 98,62 112 339,74 CELKEM VÝDAJE: 7 036 667,30 5 232 10 134,49 7 653 10 91,95 616 432,70 KEO-W 1.11.182 Strana 15
KEO-W 1.11.182 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 77 324,40 77 324,40 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 7 555 387,00 578 256,30 8 133 643,30 332 583,00 332 583,00 1 270 272,22 86 593,71 1 356 865,93 4 107 750,77-6 950,34 4 100 800,43 124 588,00-124 588,00 2 398 00 2 398 00-77 324,40-77 324,40-2 151 998,00-158 956,00-2 310 954,00-202 344,00-3 168,00-205 512,00-1 270 272,22-86 593,71-1 356 865,93 KEO-W 1.11.182 Strana 16
KEO-W 1.11.182 / Uckom obec nemá org. Složky Hospodaření organizačních složek KEO-W 1.11.182 Strana 17
KEO-W 1.11.182 / Uckom Obec Valkeřice nemá hospodářskou činnost Hospodářská činnost KEO-W 1.11.182 Strana 18
KEO-W 1.11.182 / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací PO MŠ Valkeřice hospodařila se ziskem 36497,65 Kč Hospodaření PO schválilo ZO na svém zasedání dne 13.2.2018, usnesením č. 21. uvedený zisk bude převeden do rezervního fondu. KEO-W 1.11.182 Strana 19
KEO-W 1.11.182 / Uckom zpráva o přezkoumání hospodaření obce Valkeřice za rok 2017: -při přezkoumání hospodaření ÚSC Valkeřice za rok 2017 byla zjištěna chyba: Obec neuskutečnila ke konci roku 2017 rozpočtovou změnu u položky 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery (dotace VPP) -nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření ÚSC v budoucnosti KEO-W 1.11.182 Strana 20
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.182 Strana 21