Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Hradčovice Hradčovice IČO Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon obec@hradcovice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka schválený % Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , ,00 117, ,00 99,98 739, Daň z příjmů fyzických osob placená popla , ,00 38, ,00 77, , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž , ,00 99, ,00 99,91 251, Daň z příjmů právnických osob , ,00 102, ,00 99,97 817, Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 96, ,00 96, , Daň z přidané hodnoty , ,00 116, ,00 100,00-7, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 0, ,00 0, ,00 0, , Poplatek za provoz systému shromažďová , ,00 101, ,00 100,08-334, Poplatek ze psů , ,00 97, ,00 97,86 300, Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 730, ,00 81, ,00 81, , Poplatek z ubytovací kapacity 1 893, ,00 94, ,00 94,65 107, Správní poplatky , ,00 94, ,00 94, , Daň z hazardních her , ,00 104, ,00 100,25-132, Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher ,34 0,00 0, ,00 66, , Daň z nemovitých věcí , ,00 99, ,00 99, ,43 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 109, ,00 99, ,26 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 53, ,00 79, , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 208, ,00 99,30 440, Odvody příspěvkových organizací , ,00 99, ,00 99,40 716, Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 131, ,00 100, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a , ,00 99, ,00 99,69 705, Příjmy z úroků (část) 1 611, ,00 80, ,00 80,59 388, Příjmy z podílů na zisku a dividend , ,00 85, ,00 85, , Sankční platby přijaté od státu, obcí a kraj 1 000,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, ,00 0, ,00 0, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 143, ,00 100,64-869,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 89, ,00 92, ,69 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY schválený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků ,00 0,00 0, ,00 99,90 200,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0,00 0, ,00 99,90 200,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh , ,00 100, ,00 100,00 0, Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r , , , ,80 100,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , ,00 274, ,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 270, ,80 100,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM , ,00 119, ,80 99, ,95 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka schválený % Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za , ,00 102, ,00 93, , Ostatní osobní výdaje , ,00 79, ,00 64, , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , ,00 102, ,00 100,00 12, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na , ,00 102, ,00 95, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji , ,00 102, ,00 93, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 664, ,00 94, ,00 94,40 336, Ochranné pomůcky 6 000, ,00 100, ,00 100,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 88, ,00 87, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 391, ,00 89, , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 100, ,00 81, , Studená voda 2 442, ,00 40, ,00 40, , Plyn , ,00 104, ,00 97, , Elektrická energie , ,00 75, ,00 76, , Pohonné hmoty a maziva , ,00 73, ,00 65, , Poštovní služby 8 972, ,00 112, ,00 81, , Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,00 62, ,00 76, , Služby peněžních ústavů , ,00 88, ,00 88, , Nájemné 3 400, ,00 113, ,00 100,00 0, Služby školení a vzdělávání 5 550, ,00 111, ,00 99,11 50, Nákup ostatních služeb , ,00 60, ,00 54, , Opravy a udržování , ,00 144, ,00 66, , Programové vybavení , ,00 155, ,00 94, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 173, ,00 43, ,00 43, , Pohoštění , ,00 122, ,00 93, , Věcné dary 9 386, ,00 104, ,00 98,80 114, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 101, ,00 99,42 972, Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 500, ,00 50, ,00 50,00 500, Neinvestiční transfery obcím 3 900, ,00 9, ,00 9, , Neinvestiční transfery krajům , ,00 100, ,00 100,00 0, Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů , ,63 187, ,00 98,48 489, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko , ,00 100, ,00 100,00 0, Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko ,80 0,00 0, ,80 100,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 72, ,00 0, ,00 7,20 928, Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi , ,37 100, ,37 100,00 0, Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát ,00 0,00 0, ,00 96, , Náhrady mezd v době nemoci 5 918, ,00 59, ,00 59, , Dary obyvatelstvu , ,00 128, ,00 100,00 0, Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , ,00 92, ,00 92, , Nespecifikované rezervy 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 100, ,17 79, ,60 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE schválený % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného , ,00 78, ,00 81, , Budovy, haly a stavby , ,00 96, ,00 92, , Pozemky , ,00 8, ,00 8, ,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 94, ,00 91, ,09 VÝDAJE CELKEM , ,00 97, ,17 84, ,69 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text Položka schválený % % Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) , ,00 25, ,37 26,15 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00 26, ,37 26,63 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída schválený % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 109, ,00 99, ,26 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 89, ,00 92, ,69 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0,00 0, ,00 99,90 200,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 270, ,80 100,00 0,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , ,00 119, ,80 99, ,95 VÝDAJE Třída schválený % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 100, ,17 79, ,60 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 94, ,00 91, ,09 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 97, ,17 84, ,69 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Třída Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ % schválený Krátkodobé financování z tuzemska 8115Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec , ,00 25, ,37 26, ,74 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00 26, ,37 26, ,74 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky schválený % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , ,00 110, ,00 99, ,98 Místní popl. (Pol:133x-134x) , ,00 100, ,00 99, ,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,00 94, ,00 94, ,00 Daň z nemov. (Pol:1511) , ,00 99, ,00 99, ,43 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden ,91 Únor ,04 Březen ,48 Duben ,78 Květen ,67 Červen ,18 Červenec ,59 Srpen ,19 Září ,64 Říjen ,57 Listopad ,40 Prosinec ,57 CELKEM ,02 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden , , ,91 Únor , , ,04 Březen , , ,48 Duben , , ,78 Květen , , ,67 Červen , , ,18 Červenec , , ,59 Srpen , , ,19 Září , , ,64 Říjen , , ,57 Listopad , , ,40 Prosinec , , ,57 CELKEM , , ,02 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15i Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf schválený % 1031 Pěstební činnost , ,00 79, ,00 79, , Silnice , ,00 44, ,00 44, , Provoz veřejné silniční dopravy 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Pitná voda , ,00 337, ,00 99,33 114, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , ,00 45, ,00 45, , Vodní díla v zemědělské krajině , ,00 6, ,00 6, , Mateřské školy , ,00 162, ,00 99,97 272, První stupeň základních škol , ,00 225, ,80 99, , Činnosti knihovnické , ,00 89, ,00 89, , Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 0, ,00 0, ,00 0, , Rozhlas a televize 3 875, ,00 96, ,00 96,88 125, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , ,00 116, ,00 89, , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , ,00 93, ,00 87, , Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 102, ,00 95, , Ostatní ambulantní péče , ,00 90, ,00 88, , Bytové hospodářství , ,00 308, ,00 92, , Veřejné osvětlení , ,00 173, ,00 53, , Pohřebnictví , ,00 63, ,00 63, , Územní rozvoj 3 741,00 0,00 0, ,00 93,53 259, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ,00 96, , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , ,00 148, ,00 96,73 752, Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 123, ,00 97, , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k , ,00 95, ,00 95, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 54, ,00 49, , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , ,00 52, ,00 52, , Ochrana obyvatelstva 0, ,00 0, ,00 0, , Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 0,00 0,00 0, ,00 0, , Požární ochrana - dobrovolná část , ,00 49, ,00 48, , Zastupitelstva obcí , ,00 102, ,00 99,98 195, Volby do Parlamentu ČR ,00 0,00 0, ,00 56, , Činnost místní správy , ,00 104, ,00 92, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,00 100, ,00 100,00 0, Ostatní finanční operace , ,00 96, ,00 96, , Finanční vypořádání minulých let , ,37 100, ,37 100,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,63 166, ,00 95, ,50 Celkem % schválený , ,00 100, ,17 79, ,60 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf schválený % , ,00 120, ,80 99, , Pěstební činnost , ,00 49, ,00 90, , Sběr a zpracování druhotných surovin 0, ,00 0, ,00 0, , Pitná voda , ,00 91, ,00 91, , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 000,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Ostatní správa ve vodním hospodářství 0, ,00 0, ,00 0, , Mateřské školy , ,00 99, ,00 99,13 468, První stupeň základních škol , ,00 99, ,00 99,62 248, Rozhlas a televize 2 560, ,00 36, ,00 91,43 240, Ostatní tělovýchovná činnost 1 710, ,00 85, ,00 85,50 290, Bytové hospodářství , ,00 103, ,00 99,86 227, Nebytové hospodářství , ,00 100, ,00 100,30-154, Pohřebnictví 4 000, ,00 80, ,00 80, , Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 91, ,00 91, , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , ,00 143, ,00 100,64-869, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 620, ,00 62, ,00 62,00 380, Činnost místní správy , ,00 232, ,00 99,99 60, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,00 85, ,00 85, ,16 C E L K E M P Ř Í J M Y , ,00 119, ,80 99, ,95 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf schválený % 1031 Pěstební činnost , ,00 79, ,00 79, , Silnice , ,00 44, ,00 44, , Provoz veřejné silniční dopravy 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Pitná voda , ,00 337, ,00 99,33 114, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , ,00 45, ,00 45, , Vodní díla v zemědělské krajině , ,00 8, ,00 8, , Mateřské školy , ,00 162, ,00 99,97 272, První stupeň základních škol , ,00 98, ,80 93, , Činnosti knihovnické , ,00 89, ,00 89, , Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, , , , ,00 96, , Rozhlas a televize 3 875, ,00 96, ,00 96,88 125, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , ,00 116, ,00 89, , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , ,00 93, ,00 87, , Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 102, ,00 95, , Ostatní ambulantní péče , ,00 90, ,00 88, , Bytové hospodářství , ,00 308, ,00 92, , Veřejné osvětlení , ,00 139, ,00 89, , Pohřebnictví , ,00 63, ,00 63, , Územní rozvoj , ,00 81, ,00 81, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ,00 96, , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , ,00 148, ,00 96,73 752, Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 123, ,00 97, , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a , ,00 95, ,00 95, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 54, ,00 49, , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , ,00 52, ,00 52, , Ochrana obyvatelstva 0, ,00 0, ,00 0, , Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 0,00 0,00 0, ,00 0, , Požární ochrana - dobrovolná část , ,00 41, ,00 40, , Zastupitelstva obcí , ,00 102, ,00 99,98 195, Volby do Parlamentu ČR ,00 0,00 0, ,00 56, , Činnost místní správy , ,00 97, ,00 86, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,00 100, ,00 100,00 0, Ostatní finanční operace , ,00 96, ,00 96, , Finanční vypořádání minulých let , ,37 100, ,37 100,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,63 166, ,00 95, ,50 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 97, ,17 84, ,69 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné Kapitálové výdaje výdaje Výdaje celkem 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,00 0, , ,00 79, ,00 22 Doprava ,00 0, , ,00 69, ,00 23 Vodní hospodářství , , , ,00 12, ,00 31 Vzdělávání a školské služby , , , ,80 93, ,50 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , , ,00 90, ,42 34 Tělovýchovná a zájmová činnost ,00 0, , ,00 95, ,00 35 Zdravotnictví ,20 0, , ,00 88, ,80 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , , ,00 88, ,92 37 Ochrana životního prostředí ,00 0, , ,00 87, ,00 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice ,00 0, , ,00 52, ,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy ,98 0, , ,00 40, ,02 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá , , , ,00 89, ,53 63 Finanční operace ,00 0, , ,00 96, ,00 64 Ostatní činnosti ,87 0, , ,37 97, ,50 Celkem Běžné Kapitálové Výdaje celkem výdaje výdaje , , , ,17 84, ,69 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,99 Únor , ,06 Březen , ,30 Duben , ,31 Květen , ,03 Červen , ,91 Červenec , ,98 Srpen , ,65 Září , ,42 Říjen , ,61 Listopad , ,06 Prosinec , ,16 CELKEM , ,48 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,83 Únor , , ,48 Březen , , ,94 Duben , , ,24 Květen , , ,93 Červen , , ,79 Červenec , , ,43 Srpen , , ,43 Září , , ,08 Říjen , , ,94 Listopad , , ,32 Prosinec , , ,35 CELKEM , , ,28 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden , ,00 Únor , ,00 Březen , ,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec , ,00 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje Kapitálové výdaje 5xxx 6xxx Leden ,99 0,00 Únor , ,00 Březen ,30 0,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,29 Říjen , ,00 Listopad , ,62 Prosinec ,16 0,00 CELKEM , ,91 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak schválený % UZ schválený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , ,00 117, ,00 99,98 739, Daň z příjmů fyzických osob placená , ,00 38, ,00 77, , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , ,00 99, ,00 99,91 251, Daň z příjmů právnických osob , ,00 102, ,00 99,97 817, Daň z příjmů právnických osob za ob , ,00 96, ,00 96, , Daň z přidané hodnoty , ,00 116, ,00 100,00-7, Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 0, ,00 0, ,00 0, , Poplatek za provoz systému shromaž , ,00 101, ,00 100,08-334, Poplatek ze psů , ,00 97, ,00 97,86 300, Poplatek za užívání veřejného prostra 5 730, ,00 81, ,00 81, , Poplatek z ubytovací kapacity 1 893, ,00 94, ,00 94,65 107, Správní poplatky , ,00 94, ,00 94, , Daň z hazardních her , ,00 104, ,00 100,25-132, Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v ,34 0,00 0, ,00 66, , Daň z nemovitých věcí , ,00 99, ,00 99, , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , ,00 53, ,00 79, , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 208, ,00 99,30 440, Odvody příspěvkových organizací , ,00 99, ,00 99,40 716, Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 131, ,00 100, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , ,00 99, ,00 99,69 705, Příjmy z úroků (část) 1 611, ,00 80, ,00 80,59 388, Příjmy z podílů na zisku a dividend , ,00 85, ,00 85, , Sankční platby přijaté od státu, obcí a 1 000,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subje 0, ,00 0, ,00 0, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , ,00 143, ,00 100,64-869, Příjmy z prodeje pozemků ,00 0,00 0, ,00 99,90 200, Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , ,00 100, ,00 100,00 0, Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery ze 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Příjmy: , ,00 105, ,00 96, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , ,00 98, ,00 93, , Ostatní osobní výdaje , ,00 55, ,00 59, , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , ,00 102, ,00 100,00 12, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , ,00 99, ,00 95, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,00 99, ,00 93, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 664, ,00 94, ,00 94,40 336, Ochranné pomůcky 6 000, ,00 100, ,00 100,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 88, ,00 87, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 382, ,00 87, , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 99, ,00 82, , Studená voda 2 442, ,00 40, ,00 40, , Plyn , ,00 104, ,00 97, , Elektrická energie , ,00 75, ,00 76, , Pohonné hmoty a maziva , ,00 73, ,00 67, , Poštovní služby 8 850, ,00 110, ,00 98,33 150, Služby telekomunikací a radiokomuni , ,00 62, ,00 76, , Služby peněžních ústavů , ,00 88, ,00 88, , Nájemné 3 400, ,00 113, ,00 100,00 0, Služby školení a vzdělávání 5 550, ,00 111, ,00 99,11 50, Nákup ostatních služeb , ,00 57, ,00 52, , Opravy a udržování , ,00 144, ,00 66, , Programové vybavení , ,00 146, ,00 88, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 173, ,00 43, ,00 43, , Pohoštění , ,00 119, ,00 95, , Věcné dary 9 386, ,00 104, ,00 98,80 114, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 101, ,00 99,42 972,00 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak schválený % 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 500, ,00 50, ,00 50,00 500, Neinvestiční transfery obcím 3 900, ,00 9, ,00 9, , Neinvestiční transfery krajům , ,00 100, ,00 100,00 0, Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , ,63 187, ,00 98,48 489, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , ,00 100, ,00 100,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpo 72, ,00 0, ,00 7,20 928, Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk ,37 0,00 0,00 0,00 0, , Platby daní a poplatků krajům,obcím ,00 0,00 0, ,00 96, , Náhrady mezd v době nemoci 5 918, ,00 59, ,00 59, , Dary obyvatelstvu , ,00 128, ,00 100,00 0, Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv , ,00 92, ,00 92, , Nespecifikované rezervy 0, ,00 0, ,00 0, , Ostatní nákup dlouhodobého nehmot , ,00 78, ,00 81, , Budovy, haly a stavby , ,00 88, ,00 84, , Pozemky , ,00 8, ,00 8, ,00 Výdaje: , ,63 89, ,00 80, ,32 UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Příjmy: ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm ,00 0,00 0, ,00 83, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve ,00 0,00 0, ,00 83, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 035,00 0,00 0, ,00 83, ,00 Výdaje: ,00 0,00 0, ,00 83, ,00 UZ Dotace pro jednotky SDH obcí investice schválený % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Příjmy: ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 UZ St.program na podp.úspor energie EFEKT122D22-I schválený % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Příjmy: ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Výdaje: ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 UZ Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Příjmy: ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Výdaje: ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 UZ Veřejné informační služby knihoven - neinvestice schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Příjmy: ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Programové vybavení 2 000,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Výdaje: ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Příjmy: ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Ostatní osobní výdaje ,00 0,00 0, ,00 79, , Nákup materiálu jinde nezařazený 1 042,00 0,00 0, ,00 20, ,00 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak schválený % 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, ,00 0, , Poštovní služby 122,00 0,00 0, ,00 6, , Nákup ostatních služeb 1 488,00 0,00 0, ,00 18, , Pohoštění 1 719,00 0,00 0, ,00 57, ,00 Výdaje: ,00 0,00 0, ,00 56, ,00 UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra schválený % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 0, ,37 0, ,37 0, ,37 Výdaje: 0, ,37 0, ,37 0, ,37 UZ OP VVV - PO3 neinvestice schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,27 0,00 0, ,27 100,00 0,00 Příjmy: ,27 0,00 0, ,27 100,00 0, Neinvestiční transfery zřízeným přísp ,27 0,00 0, ,27 100,00 0,00 Výdaje: ,27 0,00 0, ,27 100,00 0,00 UZ OP VVV - PO3 neinvestice schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,53 0,00 0, ,53 100,00 0,00 Příjmy: ,53 0,00 0, ,53 100,00 0, Neinvestiční transfery zřízeným přísp ,53 0,00 0, ,53 100,00 0,00 Výdaje: ,53 0,00 0, ,53 100,00 0,00 UZ Operační program Zaměstnanost schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 467,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Příjmy: 2 467,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 UZ Operační program Zaměstnanost schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Příjmy: ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 % schválený CELKEM PŘÍJMY: , ,00 119, ,80 99, ,95 CELKEM VÝDAJE: , ,00 97, ,17 84, ,69 KEO-W Strana 19

21 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 20