Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Vrchovany Vrchovany IČO Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon mrnavan@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1336 Poplatek za povolené vypouštění odpad.vo 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1344 Poplatek ze vstupného 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služ 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 377, , , , , , , , , , , , , , ,78 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,42 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,90 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r , , , , , ,00 48, ,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 51, ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 79, ,32 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 359, ,80 141, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 368, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 14, Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 66, ,22 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby , , ,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,00 59, ,22 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,00 660, , , , ,00 674,23 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,42 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,90 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 51, ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 79, ,32 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 66, ,22 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 59, ,22 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,00 660, , , , , , ,00 674, ,90 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,19 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,78 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,76 Únor ,93 Březen ,66 Duben ,17 Květen ,79 Červen ,70 Červenec ,08 Srpen ,97 Září ,29 Říjen ,20 Listopad ,18 Prosinec ,08 CELKEM ,81 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 CELKEM , , ,81 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 4378 Terénní programy 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9, Celkem Skutečnost , , ,00 66, ,22 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 79, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 79, ,32 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4378 Terénní programy 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9, , , ,00 59, ,22 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 62, , , , , , , , , , , , ,00 56, Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 59, ,22 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,80 Únor , , ,33 Březen , , ,23 Duben , , ,57 Květen , , ,16 Červen , , ,22 Červenec , , ,69 Srpen , , ,35 Září , , ,53 Říjen , , ,00 Listopad , , ,37 Prosinec , , ,95 CELKEM , , ,90 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená 8 613, , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění fu , ,25 377, Poplatek za povolené vypouštění odp , , Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného Ostatní odvody z vybraných činností a Správní poplatky Daň z hazardních her 6 140, , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 1 891, , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z pronájmu pozemků 1 052, , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) 1 769, , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa , , , Příjmy z prodeje pozemků Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 Příjmy: , , ,00 69, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 114, , , , Ochranné pomůcky 359, ,80 141, Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Elektrická energie , , , , Pevná paliva 9 797, , , , Pohonné hmoty a maziva 3 917, , , , Poštovní služby 368, , , , Služby telekomunikací a radiokomuni Služby peněžních ústavů 9 705, , , , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , Pohoštění , , Poskytnuté náhrady Věcné dary 6 492, , , , Neinvest.transfery nefinanč.podnikat Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery obcím , KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5323 Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , , Platby daní a poplatků krajům,obcím Dary obyvatelstvu Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Budovy, haly a stavby , , ,00 Výdaje: , , ,00 49, ,74 UZ Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Pohoštění 576,00-576,00 Výdaje: 6 276, , ,00 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,50 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 679, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 178,67-178, Náhrady mezd v době nemoci 150, ,26 9,18 Výdaje: , , ,25 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,50 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 835,33-835, Náhrady mezd v době nemoci 705, ,32 4,82 Výdaje: , , ,27 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 79, ,32 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 59, ,22 KEO-W Strana 18

20 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 19