Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Čepřovice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon maro@wo.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek IV. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,99 38, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 481, , , , ,91 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,34 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subj , , , , , , , , , , , , , , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,64 71, ,05 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,60 PŘÍJMY CELKEM , , ,24 97, ,99 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , , , , , , , , , , ,00 89, ,00 541, , ,00 48,96 564, , , , , , , , , , , ,00 84, , , , ,00 91, , , , , , ,00 94, , , , ,47 936, , , , , , , ,58 145, , , , , , ,00 92, ,00 92, , , , , , , , , , ,00 94, , , , , , , , ,00 53, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 92, , , , , , , , , , , ,00 98,97 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 107, ,00 90, ,60 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 10 VÝDAJE CELKEM , ,00 117, ,00 91, ,60 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,00 223, ,24 123, , ,00 223, ,24 123,02 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,34 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,64 71, ,05 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,60 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,24 97, ,99 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 107, ,00 90, ,60 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 10 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 117, ,00 91, ,60 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00 223, ,24 123, , , ,00 223, ,24 123, ,61 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,00 99, ,57 Místní popl. (Pol:133x-134x) , Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,91 KEO-W Strana 6

8 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , , , ,00 97, , , , ,00 78, , , , ,00 97, , , , ,00 99,55 899, , , ,00 71, , , , ,00 69, , , , , , , , , , ,00 85, , , , ,00 98, , , , ,00 84, , , , , , ,00 87, , , , ,55 864, ,00 95, ,00 95,07 686, , , , , ,00 93, Celkem Skutečnost , ,00 107, ,00 90, ,60 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Mateřské školy 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,60 99, , , , , , , , , , ,64 95, , , , , , , , , , , , , , ,24 97, ,99 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , ,00 97, , , , ,00 78, , , , ,00 97, , , , ,00 99,55 899, , , ,00 71, , , , ,00 80, , , , , , , , , , ,00 85, , , , ,00 98, , , , ,00 84, , , , , , ,00 87, , , , ,55 864, ,00 95, ,00 95,07 686, , , , , ,00 93, , ,00 117, ,00 91, ,60 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,84 Únor , , ,53 Březen , , ,96 Duben , , ,48 Květen , , ,76 Červen , , ,42 Červenec , , ,44 Srpen , , ,44 Září , , ,82 Říjen , , ,76 Listopad , , ,54 Prosinec , , ,34 CELKEM , , ,85 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,99 38, Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek za provoz systému shromaž , Poplatek ze psů , Správní poplatky Daň z hazardních her , ,17 481, Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , Příjmy z úroků (část) 992, , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , , Splátky půjč.prostředků od podn.nefin Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příjmy: , , ,64 97, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 89, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 541, , ,00 48,96 564, Odměny za užití duševního vlastnictví , , Potraviny Ochranné pomůcky 5 264, , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 84, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 93, , Studená voda , , Elektrická energie , , ,00 94, , Pevná paliva , , ,47 936, Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 5 855, , ,58 145, Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , ,00 92, ,00 92, , Konzultační, poradenské a právní slu 6 385, , Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , ,00 95, , Opravy a udržování , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 554, , Věcné dary 4 101, , , , Neinvest.transfery nefinanč.podnikat Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 000, , , , Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , ,00 92, ,10 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Neinvestiční transfery zřízeným přísp Platby daní a poplatků státnímu rozpo Platby daní a poplatků krajům,obcím , , Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv , Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 9 609, ,00 98, Budovy, haly a stavby , , Dopravní prostředky Výdaje: , ,00 108, ,00 91, ,60 UZ Skutečnost % % 5019 Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zam Nákup materiálu jinde nezařazený 5 129, , Nákup ostatních služeb Výdaje: , ,00 UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Zabezpečení škol a školských zařízení Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 98,00 98, Pohoštění 888,00 888,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,00 10 Výdaje: 1 569, ,00 10 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , ,60 Příjmy: , , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , , ,60 Výdaje: , , ,60 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,60 10 Příjmy: , ,60 10 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp , , ,40 Výdaje: , , ,40 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 467, ,00 10 Příjmy: 2 467, ,00 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , ,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,24 97, ,99 CELKEM VÝDAJE: , ,00 117, ,00 91, ,60 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,25 V Ý D A J E , , ,40 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uckom Poskytnuté finanční prostředky organizacím v roce 2017 Český svaz žen, místní organizace Čepřovice SDH Čepřovice 5000 MŠ Čepřovice příspěvek PO Nadačí fond Rafael dětem 2000 KEO-W Strana 18

20 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 19