Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Miřejovice Miřejovice IČO Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon rom@kodap.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospoda ení dle t íd - detailn P Í J M Y Položka Skutečnost T ída 1 DAŇOVÉ P ÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1349 Zrušené místní poplatky 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , ,61 477, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99, , , , , , , , ,29 T ída 1 DAŇOVÉ P ÍJMY , , ,98 366,41 T ída 2 NEDAŇOVÉ P ÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , , , , ,00 T ída 2 NEDAŇOVÉ P ÍJMY , , , ,41 T ída 3 KAPITÁLOVÉ P ÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků T ída 3 KAPITÁLOVÉ P ÍJMY T ída 4 P IJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r , , , , ,00 T ída 4 P IJATÉ TRANSFERY , , , ,00 P ÍJMY CELKEM , , , ,82 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospoda ení dle t íd - detailn V Ý D A J E Položka Skutečnost T ída 5 B ŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5492 Dary obyvatelstvu , , , , , , , , , , ,00 94, , , , , , , , , , , ,55 69, , , , , , , , , , , , , , , , ,19 897, , , , , ,00 97, , , , , , ,10-471, , , , , , , , , , , , , , ,50 925, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 110,66-615, , , , , , T ída 5 B ŽNÉ VÝDAJE , , ,00 75, ,40 T ída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6111 Programové vybavení 6121 Budovy, haly a stavby 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 2 723, , T ída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 75, VÝDAJE CELKEM , , , ,40 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospoda ení dle t íd - detailn FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , ,16 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospoda ení dle t íd - sumárn T ída Skutečnost P ÍJMY 1 DAŇOVÉ P ÍJMY , , ,98 366,41 2 NEDAŇOVÉ P ÍJMY , , , ,41 3 KAPITÁLOVÉ P ÍJMY P IJATÉ TRANSFERY , , , ,00 C E L K E M P Í J M Y T ída , , , ,82 Skutečnost VÝDAJE 5 B ŽNÉ VÝDAJE , , ,00 75, ,40 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 75, C E L K E M V Ý D A J E , , , ,40 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospoda ení dle t íd - sumárn Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ T ída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , ,58 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,48 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) 672, , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,29 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,07 Únor ,04 B ezen ,74 Duben ,80 Květen ,85 Červen ,05 Červenec ,38 Srpen ,61 Zá í ,06 íjen ,66 Listopad ,52 Prosinec ,70 CELKEM ,48 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední t i roky Leden Únor Měsíc B ezen Duben Květen Červen Červenec Srpen Zá í íjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 CELKEM , , ,48 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , , , , ,48-214, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 93, , , ,00 65, , , , ,00 77, , , , , , , , , , , Celkem Skutečnost , , ,00 75, ,40 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových p íjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Í J M Y P ÍJMY Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových p íjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , ,48-214, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 93, , , ,00 65, , , , ,00 78, , , , , , , , , , , , , , ,40 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , ,48-214, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , , ,40 % KEO-W Strana 12

14 Obec Mi ejovice KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor B ezen Duben Květen Červen Červenec Srpen Zá í íjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 KEO-W Strana 13

15 Obec Mi ejovice KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,82 Únor , , ,88 B ezen , , ,62 Duben , , ,72 Květen , , ,25 Červen , , ,03 Červenec , , ,96 Srpen , , ,57 Zá í , , ,94 íjen , , ,37 Listopad , , ,60 Prosinec , , ,50 CELKEM , , ,58 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prost edků Měsíc Leden Únor B ezen Duben Květen Červen Červenec Srpen Zá í íjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 747, , , ,97 432, ,47 KEO-W Strana 15

17 Obec Mi ejovice KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor B ezen Duben Květen Červen Červenec Srpen Zá í íjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z P íjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,61 477, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek za komunální odpad , , , , Poplatek ze psů , , Zrušené místní poplatky Správní poplatky 672, , , Daň z hazardních her 9 900, ,00 99, Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 3 211, , , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , Příjmy z úroků (část) 100, , , , Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 9 557, , Příjmy z prodeje pozemků Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze P íjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,00 94, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 931, ,55 69, Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk 2 768, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda 6 103, , ,19 897, Plyn , , Elektrická energie , , ,72-503, Pohonné hmoty a maziva , , Poštovní služby , , ,07-610, Služby telekomunikací a radiokomuni 3 064, , , , Služby peněžních ústavů , , , , Konzultační, poradenské a právní slu , , , , Služby školení a vzdělávání 4 075, ,50 925, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení Pohoštění , , , , Věcné dary , , , , Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční nedotační transfery nezi Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 6 384, ,00 110,66-615, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , , , Dary obyvatelstvu , Programové vybavení 2 723, ,00 10 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z P íjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného maje Výdaje: , , ,00 75, ,40 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s P íjmy: Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , Elektrická energie 2 161, , Poštovní služby 61, ,50 139, Pohoštění 1 152, , ,00 Výdaje: , ,00 65, ,00 UZ P ísp.ve.rozpočtům úz.úrovně dle 78 zák.č.435/2004 Sb. Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,72 P íjmy: , ,72 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 643, ,00 P íjmy: 2 643, ,00 UZ P ísp.ve.rozpočtům úz.úrovně dle 78 zák.č.435/2004 Sb. Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 4 604, ,28 P íjmy: 4 604, ,28 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 P íjmy: , ,00 Skutečnost CELKEM P ÍJMY: , , , ,82 CELKEM VÝDAJE: , , , ,40 KEO-W Strana 18

20