Závěrečný účet za rok 2018

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2018 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Bohunice Bohunice Obec Kontaktní údaje Telefon maro@wo.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek IV. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 97, ,29 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3201 Příjmy z prodeje akcií , , ,25 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,25 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , PŘÍJMY CELKEM , , ,00 98, ,54 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5026 Odchodné 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5042 Odměny za užití počítačových programů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , ,00 64, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 424, , , , ,00 99,65 47, , , , , , , ,00 63, , , , ,00 82, , , ,00 57, , , , ,00 75, , , , , ,00 328, , ,00 74, ,00 42, , , , ,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 43, ,36 77, ,39 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6130 Pozemky , ,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 10 VÝDAJE CELKEM , ,00 45, ,36 78, ,39 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,36-273, , , , , ,00-19, , ,11 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 97, ,29 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,25 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 98, ,54 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 43, ,36 77, ,39 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 10 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 45, ,36 78, ,39 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,36-273, , , , , , ,00-19, , , ,85 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,00 96, ,86 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , Správní popl. (Pol:136x) , ,67 5 Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,15 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,40 Únor ,47 Březen ,22 Duben ,22 Květen ,17 Červen ,71 Červenec ,70 Srpen ,77 Září ,74 Říjen ,58 Listopad ,38 Prosinec ,78 CELKEM ,14 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 CELKEM , , ,14 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5112 Ostatní ozbrojené síly 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 81, , , ,36 99, , , , , , , ,00 81, , , , ,00 99,99 0, , , ,69 47, ,00 74, ,00 42, , , ,00 323, ,00 10 Celkem Skutečnost , ,00 43, ,36 77, ,39 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 97, , , , , , , , , , ,00 98, ,54 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5112 Ostatní ozbrojené síly 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , ,00 41, , , , , , , , , , , , ,00 81, , , ,36 99, , , , , , , ,00 81, , , , ,00 99,99 0, , , ,69 47, ,00 74, ,00 42, , , ,00 323, , , ,00 45, ,36 78, ,39 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 51 Obrana 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , , , ,00 39, , , , ,00 75, , , , ,36 87, , , , ,00 99,65 47, , , ,00 78, ,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,36 78, ,39 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,29 Únor , , ,01 Březen , , ,42 Duben , , ,43 Květen , , ,69 Červen , , ,07 Červenec , , ,17 Srpen , , ,66 Září , , ,79 Říjen , ,68-111,29 Listopad , , ,48 Prosinec , , ,50 CELKEM , , ,74 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená 3 794, , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 4 242, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů , , Správní poplatky , , Daň z hazardních her 3 961, , , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend , Příjmy z prodeje akcií , , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , , ,00 97, , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Odchodné 6 985, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , Odměny za užití počítačových progra Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní 9 841, , , , Elektrická energie , , Pohonné hmoty a maziva , , Poštovní služby 576, , ,60 424, Služby elektronických komunikací , Služby peněžních ústavů , , ,00 99,65 47, Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , ,00 62, , Opravy a udržování , , ,00 95, , Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 608, , , , Pohoštění 6 519, , ,00 70, , Věcné dary , , Neinvest.transfery nefinanč.podnikat Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , ,00 328, , Platby daní a poplatků krajům,obcím , , Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 73, Pozemky , ,00 10 Výdaje: , ,00 36, ,36 79, ,39 UZ pořízení neinvestičních prostředků - krajský úřad Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování , ,00 69, ,00 Výdaje: , ,00 69, ,00 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 9 753, , Nákup ostatních služeb 1 912, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění 1 248, ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje 9 665, , Nákup materiálu jinde nezařazený 2 287, , Nákup ostatních služeb 6 655, , Opravy a udržování 8 295, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 992,00 992, Pohoštění 624,00 624,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 4 971, , ,00 Výdaje: 4 971, , ,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 98, ,54 CELKEM VÝDAJE: , ,00 45, ,36 78, ,39 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č , , VPS ČR Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a , ,00 C e l k e m , ,00 C E L K E M , ,00 KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery od krajů C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 20

22 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 KEO-W Strana 21

23 KEO-W / Uckom Realizované akce roku 2018: Plnění příjmů a výdajů Dotace POV JČK - oprava střechy OÚ Kč Dotace POV JČK - výměna oken OÚ Kč Poskytnuté transfery v roce 2018: Pojízdná prodejna Kč Dále členské příspěvky spolkům, kde je obec členem. KEO-W Strana 22

24 Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 23