3. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 8A (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU. Účet Název účtu Částka Účet Název účtu Částka

3. zasedání 34. synodu ČCE (18. 20. 5. 2017) TISK 8A (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU A) Výsledovka celková za rok 2016 Účet Název účtu Částka Účet Název účtu Částka 501100 Drobný spotřební materiál 1 775 460,78 602100 Tržba za stravování 2 133 168,20 501200 Drobný hmotný materiál 507 943,82 602101 Tržba bar recepce 128 408,51 501300 Potraviny 1 499 120,31 602110 Tržby z pronájmu-nebytové prostory 13 500 635,67 501301 Potraviny, nápoje -bar 69 442,39 602120 Tržby z pronájmu-byty 2 678 939,00 501400 Pohonné hmoty 255 967,74 602130 Tržby z prodeje služeb - nájemné -473 567,26 501500 Knihy, noviny, časopisy 22 933,40 602200 Tržby z ubytování 6 094 201,48 502100 Elektřina 2 748 960,50 602201 Tržby z ubytování - terminál 2 272 543,78 502200 Plyn 906 357,21 602250 Tržba balíčky 0,08 502300 Vodné, stočné 1 354 681,57 602300 Tržby z prodeje služeb - předplatné 809 557,94 504100 Prodané zboží 1 529 130,82 602400 Tržby z prodeje služeb - kurzy 949 190,00 511100 Opravy a údržba strojů a zařízení 365 449,97 602450 Tržby tábory, pobyty 1 433 812,24 511200 Opravy a údržba aut 101 776,28 602900 Tržby z prodeje služeb-poštovné, ostatní 2 427 428,98 511300 Opravy a údržba budov a staveb 2 494 172,51 604100 Tržby za prodané zboží 931 171,00 511900 Opravy a údržba ostatní 209 561,68 644100 Úroky z vkladů na bankovních účtech 89 651,51 512100 Cestovné 988 991,02 644300 Úroky z půjček na fond úroky 911.901 15 937,07 513100 Náklady na reprezentaci 369 619,69 645100 Kurzové zisky 8 368,64 518100 Služby, práce výrobní povahy 7 614 056,35 648100 Zúčtování fondů 18 066 673,68 518150 Ostatní služby - ubytování, stravování 265 888,00 648101 Zúčtování fondů na bankovní poplatky 0,00 518200 Poštovné 379 164,86 648102 Zúčtování fondu 911.901 na bankovní poplatky 89 858,27 518300 Leasing 1 611,00 648110 Čerpání fondu repartic 4 862 800,00 518310 Telekomunikační služby 349 471,37 648120 Čerpání personálního fondu 14 278 087,00 518400 Nájemné 149 772,00 649100 Ostatní provozní výnosy 32 127,90 518500 Poradenství 26 602,00 649200 Ostatní finanční výnosy (zaokrouhlení) 2 344,45 518700 Náklady na propagaci 197 944,07 649300 Mimořádné výnosy 6 741,00 518800 Ostatní služby - ubytování 319 918,16 653100 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 86 079 520,37 518900 Ostatní služby - příspěvek 661 288,05 653200 Tržby z prodeje cenných papírů -směnky 87 761 387,88 521100 Hrubé mzdy 73 256 678,00 655100 Výnosy z krátkodobého finančního majetku - WOOD přísp. na činnost 598 306,01 521200 Dohody 3 082 827,00 657100 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 1 545 246,96 521300 Mzdy-odchodné 162 679,00 682100 Přijaté příspěvky (dary) 300 825,60 524100 Zdravotní pojištění 6 696 880,00 682200 Dary 340 771,17 524200 Sociální pojištění 18 603 268,00 682701 Dary na investiční majetek čerpání 114 187,00 524300 Náhrady za nemoc 89 167,00 682702 Dotace na investiční majetek čerpání 110 796,00 525100 Důchodové připojištění hrazené zaměstnavatelem - limit 716 023,00 682911 Sbírky 36 370,00 525300 životní pojištění 736 000,00 684100 Členské příspěvky 6 859,12 527100 Zákonné úrazové pojištění osob 312 537,00 691100 Dotace 72 151 510,00 527200 Stravenky hrazené zaměstnavatelem 4 582 720,00 691200 Provozní dotace MK 6 677 640,00 528100 Příspěvek - zaměstnanci 547 196,00 691300 Dotace a granty (oddělení) 623 032,00 528200 Ostatní sociální náklady - mimomzdové prostředky - příbytečné 311 640,00 691400 Finanční náhrada MK 79 455 564,00 531100 Daň silniční 9 000,00 699100 Přeúčtování výnosů mezi středisky 2 198 414,54 532100 Daň z nemovitostí 97 251,00 SOUČET VÝNOSŮ 408 338 509,79 538200 Poplatky správní 216 152,02 538300 Poplatky ostatní - notářské a jiné 32 370,46 538999 Neuplatněné DPH při přeúčtování 70 636,72 542100 Pokuty 1 659,00 543100 Odpis nedobytné pohledávky 2 702,50 545100 Kurzové ztráty 65 233,89 546100 Dary poskytnuté 915 238,48 546200 Dary poskytnuté Diakonie 13 362 318,00 548100 Manka a škody 10 939,00 549100 Ostatní provozní náklady 416,36 549110 Pojištění budov 179 132,28 549120 Pojištění aut 18 041,00 549130 Pojištění - ostatní, jednorázové 12 385,91 549200 Ostatní finanční náklady 11 513,68 549210 Bankovní výlohy 110 778,70 549299 Bankovní výlohy - srážková daň z úroku 9 830,44 549400 Převod do fondů 81 654 348,37 549401 Převod úroků do fondů 1 507 434,12 549402 Převod úroků do fondu 911.901 1 794 875,58 549500 Poplatky terminál 57 924,95 549959 Vypočtený nevyplacený výnos z kauce 981,12 549999 Nedaňové náklady 142 791,00 551300 Odpisy HM - budovy 5 470 957,00 551400 Odpisy HM - věci movité 137 575,42 551500 Odpisy vozidlo 186 145,00 553100 Prodané cenné papíry a vklady 58 855 200,13 553200 Prodané cenné papíry- směnky 101 500 168,27 559100 Tvorba opravných položek 628 615,36 582100 Poskytnuté příspěvky 477 164,81 591100 Daň z příjmů 3 653 616,00 599100 Přeúčtování nákladů mezi středisky 2 198 414,54 SOUČET NÁKLADŮ 407 654 711,66 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 683 798,13 1 TISK č. 13A

Rekreační střediska Domy Kostely ÚCK Kazatelé Středisko daňové/nedaňové DPH 3. zasedání 34. synodu ČCE (18. 20. 5. 2017) TISK 13A B) Plnění rozpočtu 2016 jednotlivá střediska 1.2016:12.2016 Rozpočet 2016 Zdroje financování (-) salda Skutečnost 2016 Zdroje financování (-) salda Popis Náklady Výnosy Saldo Příspěvek na činnost mzdy MK Příspěvek na činnost ostatní MK Repartice Fondy, sbírky, dary Výnosy rozpočtu (saldo +) Náklady bez odpisů Výnosy bez zdrojů financování Saldo /+- Dotace (MK) 691100+200 Repartice 648110 Fondy, sbírky, dary 648100+682+691300 Výnosy rozpočtu (saldo +) skutečný VH HV BEZ ODPISŮ Kazatelé mzdy MK 55 828 420 0-55 828 420 55 828 420 0 0 0 0 53 363 939 0-53 363 939 52 893 075 0 470 864 0 0 0 Kazatelé pojištění MK 19 216 540 0-19 216 540 19 216 540 0 0 0 0 17 983 645 0-17 983 645 17 983 645 0 0 0 0 0 001 D N Kazatelé čerpání z PF 10 600 933 0-10 600 933 0 0 0 10 600 933 0 8 908 498 0-8 908 498 0 0 8 908 498 0 0 0 Kazatelé - stravenky 0 0 0 0 0 0 0 0 3 880 410 0-3 880 410 0 0 3 880 410 0 0 0 Kazatelé životní pojištění 0 0 0 0 0 0 0 0 1 238 517 0-1 238 517 0 0 1 238 517 0 0 0 Kazatelé zák. úraz. pojištění 240 000 0-240 000 0 0 0 240 000 0 250 662 0-250 662 0 0 250 662 0 0 0 ÚCK mzdy 8 944 200 0-8 944 200 2 299 580 0 0 739 660 5 904 960 9 074 864 0-9 074 864 2 338 392 0 514 900-6 221 571-6 221 571-6 221 571 ÚCK pojištění 3 046 500 0-3 046 500 781 860 0 0 0 2 264 640 3 154 402 0-3 154 402 795 053 0 0-2 359 348-2 359 348-2 359 348 002 mix N ÚCK penzijní a živ. pojištění 126 200 0-126 200 0 0 0 0 126 200 181 250 0-181 250 0 0 0-181 250-181 250-181 250 ÚCK příspěvek na bydlení 218 700 0-218 700 0 0 0 0 218 700 228 800 0-228 800 0 0 0-228 800-228 800-228 800 ÚCK zák. úraz. pojištění 31 800 0-31 800 0 0 0 0 31 800 41 780 0-41 780 0 0 0-41 780-41 780-41 780 ÚCK stravenky 298 000 0-298 000 0 0 0 0 298 000 268 000 0-268 000 0 0 0-268 000-268 000-268 000 003 mix N Dohody včetně pojištění 328 200 0-328 200 0 0 0 0 328 200 630 208 0-630 208 0 220 115 0-410 093-410 093-410 093 010 mix mix ÚCK provoz 2 322 300 0-2 322 300 0 2 096 200 0 0 226 100 2 860 774 622 306-2 238 468 2 044 194 0 220 292 26 018-27 469 26 018 011 mix mix ÚCK SW a HW 597 480 0-597 480 0 0 0 0 597 480 911 898 230-911 669 0 699 679 0-211 990-215 698-211 990 012 N N Synodní rada 1 775 000 0-1 775 000 1 234 400 0 306 600 0 234 000 1 591 831 0-1 591 832 1 254 790 336 542 500 0-108 036 0 013 N N Jeronýmova jednota provoz 1 640 000 0-1 640 000 0 1 500 000 70 000 70 000 0 1 757 736-141 935-1 899 670 1 500 000 162 805 236 865 0 0 0 014 N N Ekumena 1 235 000 0-1 235 000 0 0 875 000 360 000 0 1 509 932 354 006-1 155 926 20 000 480 080 655 846 0 0 0 015 N N Výročí 550 000 50 000-500 000 0 0 0 500 000 0 1 096 357 99 335-997 022 0 0 997 022 0 0 0 016 N N Členské příspěvky 400 000 0-400 000 0 0 400 000 0 0 379 956 0-379 956 0 379 956 0 0 0 0 017 N N Oddělení mládeže vč. 602, 604 978 200 500 700-477 500 0 0 195 600 281 900 0 1 349 320 460 174-889 147 0 86 891 794 756-7 500-7 500-7 500 018 mix mix Oddělení výchovy vč. 700-702 1 221 035 0-1 221 035 0 0 421 712 199 675 599 648 3 269 435 1 658 942-1 610 493 0 301 834 1 228 689-79 969-79 969-79 969 019 N N Fundraising 100 000 10 000-90 000 0 0 0 90 000 0 127 668 1 438-126 230 0 80 908 45 322 0 0 0 020 N N WEB 112 500 0-112 500 0 0 0 0 112 500 88 585 0-88 585 0 88 585 0 0 0 0 022 N N Média 40 500 0-40 500 0 0 0 0 40 500 3 776 0-3 776 0 3 776 0 0 0 0 100 N N Herlíkovice - kostel 50 000 0-50 000 0 0 50 000 0 0 13 014 0-13 014 0 13 014 0 0-4 080 0 101 N N Janské Lázně - kostel 40 000 0-40 000 0 0 40 000 0 0 306 0-306 0 306 0 0-6 335 0 102 N N Martin ve zdi - kostel 604 300 770 000 165 700 0 0 0 0 0 562 099 656 868 94 769 0 0 74 107 74 107 168 876 168 876 130 N N Křesťanská služba 75 000 0-75 000 0 0 0 75 000 0 92 814 3-92 811 0 0 92 811 0 0 0 153 N N Vikáři a jáhni 964 900 0-964 900 0 0 964 900 0 596 549 0-596 549 0 0 596 549 0 0 0 159 N N Kaplani 145 780 0-145 780 0 0 132 780 0 13 000 157 186 0-157 186 0 157 186 0 0 0 0 160 N N Propagace 520 000 360 000-160 000 0 0 0 160 000 0 205 702 145 403-60 299 0 60 299 0 0 0 0 171 100. výročí církve 0 0 0 0 0 0 0 0 559 0-559 0 559 0 0 0 0 200 mix mix Husův dům 2 000 000 450 000-1 550 000 0 0 0 0 1 550 000 3 035 824 367 587-2 668 237 0 0 343 800-2 324 437-4 047 777-2 324 437 202 D A Hamlet Production 0 2 653 000 2 653 000 0 0 0 0 0 89 309 2 715 033 2 625 724 0 0 0 0 2 625 724 2 625 724 203 D A HD ostatní pronájem 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 323-1 323 0 0 0-1 323-1 323-1 323 204 D A Kalich, s. r. o. 0 153 000 153 000 0 0 0 0 0 126 010 158 193 32 183 0 0 0 0 32 183 32 183 210 D N ČAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 31 333 81 504 50 171 0 0 0 0 50 171 50 171 220 D mix Wintrova včetně oprav 425 000 2 445 000 2 020 000 0 0 0 0 0 977 944 2 294 586 1 316 642 0 0 50 840 50 840 830 577 1 367 482 221 ETF Černá - zhodnocení z prodeje 1 600 000 1 600 000 0 0 0 0-1 600 000 81 707 899 80 819 618-888 281 0 0 0-888 281-888 281-888 281 222 D N Jircháře 30 000 8 040 000 8 010 000 0 0 0 0 0 3 140 595 9 940 652 6 800 057 0 0 0 0 6 000 014 6 800 057 223 D N EA Náchod 120 000 127 500 7 500 0 0 0 0 0 292 903 128 016-164 887 0 0 120 796-44 091-269 083-44 091 224 N N Kunvald 100 000 0-100 000 0 0 70 000 10 000 20 000 70 029 0-70 029 0 70 029 0 0-11 352 0 225 D N Choceň 120 000 200 000 80 000 0 0 0 0 0 1 535 171 982 170 447 0 0 0 0 164 426 170 447 226 D mix Praha 8, Vratislavská-byt 50 000 117 000 67 000 0 0 0 0 0 123 994 108 378-15 616 0 0 0-15 616-15 616-15 616 227 D N Zlín 3 000 24 000 21 000 0 0 0 0 0 11 042 20 000 8 958 0 0 0 0-11 442 8 958 229 Hostivař 0 0 0 0 0 0 0 0 3 663 0-3 663 0 3 663 0 0 0 0 230 N N Malešice 0 580 000 580 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 Krabčice 0 0 0 0 0 0 0 0 53 125 0-53 125 0 53 125 0 0 0 0 233 Praha Vinoř 0 0 0 0 0 0 0 0 493 1 239 746 0 0 0 0 746 746 235 Kostelec nad Černými lesy 0 0 0 0 0 0 0 0 4 296 0-4 296 0 4 296 0 0 0 0 236 byt Rižská (Hostivař) 0 0 0 0 0 0 0 0 37 512 18 000-19 512 0 0 0-19 512-43 447-19 512 301 D A Herlíkovice 2 741 500 2 150 000-591 500 0 0 0 0 591 500 2 443 636 1 651 235-792 401 0 0 6 173-786 228-1 224 225-786 228 302 D A Chotěboř 810 100 790 100-20 000 0 0 0 20 000 0 810 987 925 970 114 983 0 0 40 269 40 269-141 976 155 252 303 D A Janské Lázně 60 000 653 000 593 000 0 0 0 0 0 1 037 405 601 432-435 972 0 0 21 006-414 966-1 117 770-414 966 304 D A Luhačovice 15 000 170 000 155 000 0 0 0 0 0 34 938 170 000 135 062 0 0 0 0 115 022 135 062 305 D A LTK Běleč 4 550 000 4 600 000 50 000 0 0 0 0 0 4 613 137 5 079 213 466 076 0 0 312 439 312 439 19 220 778 515 306 D A Penzion HD 2 530 000 4 450 000 1 920 000 0 0 0 0 0 2 895 784 5 191 004 2 295 221 0 0 0 0 2 277 881 2 295 221 307 D A Koordinace rekr. středisek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 N N Herlíkovice Kunzárna 50 000 0-50 000 0 0 0 0 50 000 35 557 0-35 557 0 35 557 0 0 0 0 2

Pobyty Kurzy Tisk Komise, poradní odbory Poradní odbory 3. zasedání 34. synodu ČCE (18. 20. 5. 2017) TISK 13A 400 N N Teologický 3 500 0-3 500 0 0 3 500 0 0 3 381 0-3 381 0 3 381 0 0 0 0 401 N N Liturgický 3 000 0-3 000 0 0 3 000 0 0 4 230 0-4 230 0 4 230 0 0 0 0 402 N N Hudba a zpěv + komise 25 000 0-25 000 0 0 0 25 000 0 85 076 8 724-76 351 0 0 76 351 0 0 0 403 N N Vzdělávání kazatelů 13 500 0-13 500 0 0 13 500 0 0 9 658 0-9 658 0 9 658 0 0 0 0 404 N N Komise pro diakonát 13 000 0-13 000 0 0 13 000 0 0 12 000 0-12 000 0 12 000 0 0 0 0 405 N N Evangelizační 40 000 0-40 000 0 0 40 000 0 0 17 915 0-17 915 0 17 915 0 0 0 0 406 N N Ekumenický 5 000 0-5 000 0 0 5 000 0 0 1 390 0-1 390 0 1 390 0 0 0 0 407 N N Humanitární komise 250 000 0-250 000 0 0 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 N N Právní a organizační 14 000 0-14 000 0 0 14 000 0 0 14 097 0-14 097 0 14 097 0 0 0 0 410 N N Pro vzdělávání laiků 10 500 0-10 500 0 0 10 500 0 0 2 837 0-2 837 0 2 837 0 0 0 0 411 N N Pro práci s dětmi 28 000 0-28 000 0 0 28 000 0 0 5 515 0-5 515 0 5 515 0 0 0 0 412 N N Pro práci s postiženými 6 000 0-6 000 0 0 6 000 0 0 2 688 0-2 688 0 2 688 0 0 0 0 413 N N Pro mládež 47 000 0-47 000 0 0 47 000 0 0 43 208 0-43 208 0 25 778 17 430 0 0 0 414 N N Ekonomický 5 000 0-5 000 0 0 5 000 0 0 600 0-600 0 600 0 0 0 0 416 N N Revizoři 55 000 0-55 000 0 0 55 000 0 0 313 0-313 0 313 0 0 0 0 417 D A Nový zpěvník 224 000 0-224 000 0 0 224 000 0 0 55 572 0-55 572 0 55 572 0 0 0 0 418 N N Ekologická komise 3 000 0-3 000 0 0 3 000 0 0 587 0-587 0 587 0 0 0 0 419 N N POSM 2 000 0-2 000 0 0 2 000 0 0 3 524 0-3 524 0 3 524 0 0 0 0 420 N N PO pro aktuální spol. situaci 3 000 0-3 000 0 0 3 000 0 0 400 0-400 0 400 0 0 0 0 422 N N Komise pro jáhenskou službu 1 000 0-1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 N N Vzdělávání ordin. presbyterů 4 800 0-4 800 0 0 4 800 0 0 3 116 0-3 116 0 3 116 0 0 0 0 424 N N Vzdělávání pastorač. pracovníků 6 800 0-6 800 0 0 6 800 0 0 1 366 0-1 366 0 1 366 0 0 0 0 426 N N Komise pro lidská práva 23 000 0-23 000 0 0 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 N N Komise pro křesťanská výročí 3 000 0-3 000 0 0 3 000 0 0 3 133 0-3 133 0 3 133 0 0 0 0 428 N N Komise pro vikariát 3 000 0-3 000 0 0 3 000 0 0 990 0-990 0 990 0 0 0 0 430 N N Správní rada PF 5 000 0-5 000 0 0 5 000 0 0 2 604 0-2 604 0 2 604 0 0 0 0 435 Revitalizační komise 0 0 0 0 0 0 0 0 1 390 0-1 390 0 1 390 0 0 0 0 436 Komise Truhlářská 0 0 0 0 0 0 0 0 2 762 0-2 762 0 2 762 0 0 0 0 440 N N Strategická komise 10 000 0-10 000 0 0 10 000 0 0 17 447 0-17 447 0 17 447 0 0 0 0 445 Grantová komise 0 0 0 0 0 0 0 0 12 566 0-12 566 0 12 566 0 0 0 0 451 N N Propagační komise 3 000 0-3 000 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 N N Platová komise 3 000 0-3 000 0 0 3 000 0 0 2 932 0-2 932 0 2 932 0 0 0 0 470 N N Komise pro přípravu zpěvníku 26 000 0-26 000 0 0 26 000 0 0 17 281 0-17 281 0 17 281 0 0 0 0 500 D A Český bratr 853 000 840 000-13 000 0 0 0 2 000 11 000 959 497 728 642-230 856 0 0 34 382-196 474-196 474-196 474 502 D A Nota nebe 332 000 195 000-137 000 0 0 0 10 000 127 000 292 450 107 123-185 327 0 0 100-185 227-211 707-185 227 506 D A Kalich publikace 310 000 420 000 110 000 0 0 0 0 0 1 285 589 372 823-912 767 0 0 0-912 767-912 767-912 767 602 N N Kurz pro mládež viz stř. 017 0 0 0 0 0 0 0 0 523 607 294 067-229 540 0 0 221 679-7 861-7 861-7 861 604 N N Sjezd mládeže viz stř. 017 0 0 0 0 0 0 0 0 385 113 165 604-219 509 0 0 191 963-27 546-27 546-27 546 700 D A Tábory pro děti 0 0 0 0 0 0 0 0 535 234 268 060-267 174 0 0 149 435-117 739-117 739-117 739 701 D A Pobyty pro postižené 0 0 0 0 0 0 0 0 620 493 387 974-232 519 0 0 224 443-8 076-8 076-8 076 702 D A Rodinné pobyty 0 0 0 0 0 0 0 0 775 419 777 778 2 358 0 0 27 737 27 737 30 095 30 095 705 N N Kurz pro kazatele, laiky, evang. 0 0 0 0 0 0 0 0 463 195 406 578-56 617 0 0 0-56 617-56 617-56 617 706 N N Semináře vzdělávání kazatelů 0 0 0 0 0 0 0 0 139 809 7 600-132 209 0 0 0-132 209-132 209-132 209 707 N N Supervize 205 000 0-205 000 0 0 165 000 40 000 0 147 877-107 376-255 253 0 116 576 138 678 0 0 0 710 D A Katechetické pomůcky viz 018 0 0 0 0 0 0 0 0 99 386 11 355-88 031 0 0 0-88 031-88 031-88 031 800 N N Zahraniční sbory-potulný kaz. 180 000 0-180 000 0 0 180 000 0 0 216 346 0-216 346 0 180 537 35 809 0 0 0 804 N N EA ústředí vč. spirituálů 279 972 0-279 972 0 0 150 000 100 000 29 972 145 144 0-145 144 0 145 144 0 0 0 0 805 N N Synod a předsednictvo 300 000 0-300 000 0 0 300 000 0 0 370 382 0-370 382 0 369 694 688 0 0 0 811 N N Celocírkevní kantor 334 900 0-334 900 0 0 334 900 0 0 170 184 1 027-169 157 0 180 017 0 10 860 0 10 860 812 N N Seminář církevní hudby EA 90 000 31 500-58 500 0 0 36 000 22 500 0 107 804 56 000-51 804 0 24 870 26 934 0 0 0 820 N N Kazatel pro humanitární aktivity 47 208 0-47 208 0 0 47 208 0 0 7 080 0-7 080 0 7 080 0 0 0 0 830 N N Pastorační pracovníci 500 000 0-500 000 0 0 0 500 000 0 254 277 13-254 264 0 0 254 264 0 0 0 888 N N Příbytečné 0 0 0 0 0 0 0 0 133 454 0-133 454 0 103 454 30 000 0 0 0 900 Dary 0 0 0 0 0 0 0 0 550 000 0-550 000 0 0 550 000 0 0 0 901 N N Úroky stř. 901+802 0 0 0 0 0 0 0 0 7 645 7 645 0 0 0 0 0 0 0 919 N N Úroky stř. PF 0 0 0 0 0 0 0 0 175 330 389 174 645 523-684 866 0 0 11 990 610 11 305 744 11 305 744 11 305 744 998 N N Daň z příjmu 5 000 000 0-5 000 000 0 0 0 4 000 000 1 000 000 3 653 616 0-3 653 616 0 0 0-3 653 616-3 653 616-3 653 616 999 N N Odvod PF za kazatele 524 900 0-524 900 0 0 524 900 0 0 540 300 0-540 300 0 270 150 270 150 0 0 0 Splátka půjčky PF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Výnos zhodnocení prostř. ETF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rezerva repartice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rezerva příspěvek na činnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozpočtová rezerva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUČET 135 652 168 32 379 800-103 272 368 79 360 800 3 596 200 4 862 800 19 262 568 12 775 200 401 860 035 290 119 232-112 238 137 78 829 150 4 862 800 34 527 328-7 632 565 683 798 6 478 475 odpisy 5 794 677 118 219 278 zdroje financování náklady 407 654 712 408 338 510 výnosy celkem HV 683 798 3

Středisko daňové/nedaňové DPH 3. zasedání 34. synodu ČCE (18. 20. 5. 2017) TISK 13A C) Výše odpisů a realizované investice v roce 2016 V plnění rozpočtu roku 2015 nejsou uvedeny realizované investice. Investiční náklady ovlivňují celkovou výsledovku pouze formou odpisů a při zařazení investic do přehledu plnění rozpočtu bude plnění odlišné od celkové výsledovky. Z výše uvedeného důvodu jsou investice uváděny v samostatném přehledu. V roce 2016 činila výše odpisů 5 794 677,42 Kč. INVESTICE 2016 Rozpočet 2016 Zdroje financování (-) salda Skutečnost 2016 Zdroje financování (-) salda Příspěvek Popis Náklady Výnosy Saldo Příspěvek na Fondy, Výnosy Výnosy bez Dotace Náklady Repartice Fondy, sbírky, dary na činnost činnost Repartice sbírky, rozpočtu zdrojů Saldo (MK) bez odpisů 648110 648100+682+691300 mzdy MK ostatní dary (saldo +) financování 691100+200 MK 200 Husův dům 1 710 000 0-1 710 000 0 0 0 325 000 1 385 000 1 976 034 0-1 976 034 0 0 325 000 1 651 034 220 Wintrova investice 900 000 0-900 000 0 0 0 0 900 000 1 397 568 0-1 397 568 0 0 0 1 397 568 222 Jircháře - investice 3 200 000 0-3 200 000 0 0 0 3 200 000 0 1 187 869 0-1 187 869 0 0 1 187 869 0 301 Herlíkovice invest., opravy 380 000 0-380 000 0 0 0 0 380 000 0 0 0 0 0 0 0 302 Chotěboř invest., opravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 Janské Lázně invest., opravy 290 000 0-290 000 0 0 0 80 000 210 000 0 0 0 0 0 0 0 304 Luhačovice invest., opravy 85 000 0-85 000 0 0 0 0 85 000 0 0 0 0 0 0 0 305 LTK Běleč invest., opravy 150 000 0-150 000 0 0 0 0 150 000 107 270 0-107 270 0 0 0 107 270 306 Penzion HD investice 700 000 0-700 000 0 0 0 0 700 000 75 000 0-75 000 0 0 0 75 000 502 Bratrstvo investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811 CC kantor investice 0 0 0 0 0 0 0 0 496 459 0-496 459 0 0 0 496 459 SOUČET 7 415 000 0-7 415 000 0 0 0 3 605 000 3 810 000 5 240 200 0-5 240 200 0 0 1 512 869 3 727 331 Výnosy rozpočtu (saldo +) 4

3. zasedání 34. synodu ČCE (18. 20. 5. 2017) TISK 13A D) Použití příspěvku na činnost v roce 2016 (plnění usnesení 3. zasedání 33. synodu č. 11) čerpáno příjem DOTACE MK ČR 2015 78 809 150,00 platy kazatelů včetně odvodů 72 131 510,00 provozní náklady ústředí 5 177 640,00 opravy majetku (převod JJ) 1 500 000,00 rezerva příspěvku na činnost 0,00 celkem čerpáno 78 809 150,00 DUD Doklad Datum případu Účet MD Částka MD Účet DAL Částka DAL Text (DMR) Bp1 7 27. 1. 2016 346100 78 809 150,00 080 25 14. 1. 2016 346100 200 000,00 příspěvek na činnost z MK za rok 2016 - FS Olešnice na Moravě 083 5 31. 1. 2016 346100 5 984 603,00 dotace na mzdy 01/2016 080 52 4. 2. 2016 346100 18 848,00 příspěvek na činnost z MK za rok 2016 - FS Rovečné 080 52 4. 2. 2016 346100 250 000,00 příspěvek na činnost z MK za rok 2016 - FS Ratiboř 083 12 28. 2. 2016 346100 6 010 852,00 dotace na mzdy 02/2016 080 95 8. 3. 2016 346100 431 470,00 převod z účtu na účet PF na provozní účet - příspěvek na činnost 1/2016 080 95 8. 3. 2016 346100 431 470,00 převod z účtu na účet PF na provozní účet - příspěvek na činnost 2/2016 080 121 30. 3. 2016 346100 96 800,00 příspěvek na činnost z MK za rok 2016 - FS Strmilov 083 18 31. 3. 2016 346100 6 031 437,00 dotace na mzdy 03/2016 080 143 12. 4. 2016 346100 431 470,00 převod z účtu na účet PF na provozní účet - příspěvek na činnost 3/2016 080 155 18. 4. 2016 346100 121 000,00 příspěvek na činnost z MK za rok 2016 - FS Strmilov 083 23 30. 4. 2016 346100 5 961 874,00 dotace na mzdy 04/2016 080 178 10. 5. 2016 346100 431 470,00 převod z účtu na účet PF na provozní účet - příspěvek na činnost 4/2016 080 179 10. 5. 2016 346100 132 200,00 příspěvek na činnost z MK za rok 2016 - FS Strmilov 083 30 31. 5. 2016 346100 5 904 728,00 dotace na mzdy 05/2016 080 228 7. 6. 2016 346100 250 000,00 příspěvek na činnost z MK za rok 2016 - FS Šumperk 080 233 9. 6. 2016 346100 431 470,00 převod z účtu na účet PF na provozní účet - příspěvek na činnost 5/2016 083 39 30. 6. 2016 346100 5 897 550,00 dotace na mzdy 06/2016 080 267 11. 7. 2016 346100 431 470,00 převod z účtu na účet PF na provozní účet - příspěvek na činnost 6/2016 083 45 31. 7. 2016 346100 6 060 021,00 dotace na mzdy 07/2016 080 318 9. 8. 2016 346100 431 470,00 převod z účtu na účet PF na provozní účet - příspěvek na činnost 7/2016 080 352 12. 9. 2016 346100 431 470,00 převod z účtu na účet PF na provozní účet - příspěvek na činnost 8/2016 083 56 31. 8. 2016 346100 7 133 442,00 dotace na mzdy 08/2016 083 61 30. 9. 2016 346100 5 948 996,00 dotace na mzdy 09/2016 080 390 10. 10. 2016 346100 431 470,00 převod z účtu na účet PF na provozní účet - příspěvek na činnost 9/2016 080 440 10. 11. 2016 346100 431 470,00 převod z účtu na účet PF na provozní účet - příspěvek na činnost 10/2016 083 75 31. 10. 2016 346100 5 815 537,00 dotace na mzdy 10/2016 080 437 9. 11. 2016 346100 50 000,00 příspěvek z dotace MK na rok 2016 - FS Libštát 083 80 30. 11. 2016 346100 5 966 563,00 dotace na mzdy 11/2016 080 511 9. 12. 2016 346100 431 470,00 převod z účtu na účet PF na provozní účet - příspěvek na činnost 11/2016 080 527 20. 12. 2016 346100 40 984,00 příspěvek na činnost z MK za rok 2016 - FS Strmilov 083 87 31. 12. 2016 346100 5 415 907,00 dotace na mzdy 12/2016 080 574 31. 12. 2016 346100 431 470,00 převod z účtu na účet PF na provozní účet - příspěvek na činnost 12/2016 080 563 31. 12. 2016 346100 340 168,00 nevyčerpaná dotace MK určená pro JJ CELKEM 78 809 150,00 78 809 150,00 5

3. zasedání 34. synodu ČCE (18. 20. 5. 2017) TISK 13A E) Počáteční a konečné zůstatky fondů za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 Účet Název fondu Zůstatek k 1. 1. 2016 Zůstatek k 31. 12. 2016 901100 Základní jmění 194 276 041,88 194 016843,88 901160 Základní jmění Kalich 4 008 000,00 4 008 000,00 901200 Fond investičního majetku 0,00 0,00 901551 Fond čerpání darů na investice 0,00 0,00 910100 Rezervní fond 45 608 090,93 38 963 441,92 911100 Fond dědictví a darů 767 661,91 604 297,91 911101 Fond dědictví Austrálie - Berka 354 957,60 354 957,60 911110 Tiskový fond 661 793,48 1 095 142,27 911120 Diakonie 7 634,00 14 216,00 911121 Fond klidného stáří 1 155 764,48 1 155 764,48 911130 Křesťanská služba - sbírky, půjčky, splátky 1 318 969,81 1 232 247,39 911140 Sbírka sociální a charitativní pomoc 5 154 340,52 5 743 784,64 911142 Fond evangelické sbory v zahraničí 926142 54 676,00 57 176,52 911143 Fond pro vdovy 4 633 142,95 4 628 911,65 911144 Fond - tábory pro děti ze zahraničních sborů 926144 24 880,00 25 380,00 911150 Sbírka bohoslovci a vikariát 1 607 709,68 1 771 057,25 911160 Fond supervize 248 755,00 226 752,71 911166 Sbírka pro EA 96 493,61 501 959,15 911170 Fond sociální a charitativní pomoci - ČR 4 120 487,71 4 110 987,71 911180 Fond sociální a charitativní pomoci - zahraničí 1 937 867,08 1 394 828,08 911241 Fond nemocničních kaplanů 22 792,00 22 792,00 911242 Fond vězeňských kaplanů 0,00 0,00 911417 Fond propagační 171 467,11 242 322,34 911700 Nepovinné sbírky pro cizí účely 0,00 0,00 911811 Fond církevního kantora 159 658,53 140 567,67 911830 Fond pastoračních pracovníků 181 280,42 39 604,42 911901 Fond úroky 289 768,12 246 129,32 911902 Fond úroky z prodeje ETF 0,00 1 707 730,35 911999 Sbírky - Martin ve Zdi 15 414,00 38 329,13 912100 Zahraniční dary 3 546 678,18 2 509 150,56 913017 Fond mládeže 94 579,01 95 771,01 913018 Fond výchovy 219 474,11 225 503,48 913118 Fond pro podporu pobytů pro lidi s postižením 94 614,84 106 614,84 913700 Fond Tajovského 1 040 068,49 1 040 068,49 914100 JJ - sbírka darů + čerpání 286 133,53 660 611,54 914200 HDL sbírka 206 150,52 146 265,71 914300 JTD sbírka 15 592 148,26 26 333 680,08 915022 Stavební fond dary na DHM - odpisy 0,00 3 405 179,50 915100 Stavební fond 3 388 499,19 307 720,15 916100 Fond ekumena 255 501,20 258 008,40 917100 Automobilový fond 795 409,00 800 159,00 918100 Repartice - roční splátka 0,00 0,00 919100 Personální fond - odvod roku 1 868 642,90 1 760 855,90 919110 Personální fond - úroky 1 525 649,15 3 112 124,26 919111 Personální fond - úroky z ŽP 231 073,15 255 382,01 919120 PF čerpání v běžném roce 0,00 0,00 919130 Personální fond - odečet před rozdělením 300 000,00 900 727,00 919150 Personální fond - odvod minulých let 126 763 007,65 128 529 829,65 919160 PF - příspěvek na činnost tvorba rezervy 997 976,00 2 789 124,00 919170 PF - rezerva 3 918 476,80 4 625 678,80 919180 PF - rozpočtová rezerva 2 388 200,00 0,00 919200 PF - solidární prostředky 4 317 225,86 6 046 705,36 919300 PF - finanční náhrada 226 112 631,00 283 332 083,00 919310 PF - kompenzace za nevydaný majetek 0,00 0,00 6

3. zasedání 34. synodu ČCE (18. 20. 5. 2017) TISK 13A F) Výsledovka střediska 010 za rok 2016 Účet Název účtu Částka Účet Název účtu Částka 501100 Drobný spotřební materiál 378 250,24 602110 Tržby z pronájmu-nebytové prostory 249 902,40 501200 Drobný hmotný materiál 25 284,39 602900 Tržby z prodeje služeb - ostatní 76 901,96 501400 Pohonné hmoty 58 831,12 604100 Tržby za prodané zboží 220 508,55 501500 Knihy, noviny, časopisy 7 933,40 644100 Úroky z vkladů na bankovních účtech 36 207,31 502100 Elektřina 202 326,91 645100 Kurzové zisky 4 362,08 511100 Opravy a údržba strojů a zařízení 34 379,28 648100 Zúčtování fondů 111 015,00 511200 Opravy a údržba aut 33 055,37 648102 Zúčtování fondu 911.901 na bankovní poplatky 79 846,11 512100 Cestovné 14 828,89 649100 Ostatní provozní výnosy 32 096,46 513100 Náklady na reprezentaci 74 640,67 649200 Ostatní finanční výnosy (zaokrouhlení) 2 327,14 518100 Služby, práce výrobní povahy 1 037 201,77 682100 Přijaté příspěvky (dary) 29 430,99 518150 Ostatní služby - ubytování, stravování 30 132,00 691200 Provozní dotace MK 2 044 194,07 518200 Poštovné 179 326,69 SOUČET VÝNOSŮ 2 886 792,07 518310 Telekomunikační služby, internet 238 950,74 518900 Ostatní služby - příspěvek 6 000,00 531100 Daň silniční 3 000,00 538200 Poplatky správní 32 560,42 538300 Poplatky ostatní - notářské a jiné 11 638,00 538999 Neuplatněné DPH při přeúčtování 1 461,89 542100 Pokuty 1 659,00 545100 Kurzové ztráty 54 048,51 546100 Dary poskytnuté 189 982,00 549100 Ostatní provozní náklady 643,25 549110 Pojištění budov 45 676,00 549120 Pojištění aut -2 362,00 549200 Ostatní finanční náklady 11 477,82 549210 Bankovní výlohy 76 848,67 549299 Bankovní výlohy - srážková daň z úroku 2 997,44 549400 Převod do fondů 24 308,86 549401 Převod úroků do fondů 36 207,31 551400 Odpisy HM - věci movité 9 504,00 551500 Odpisy vozidlo 43 983,00 559100 Tvorba opravných položek 15 992,04 599100 Přeúčtování nákladů mezi středisky 33 493,25 SOUČET NÁKLADŮ 2 914 260,93 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -27 468,86 G) Komentář k hospodaření roku 2016 Hospodaření povšechného sboru Rozpočet Českobratrské církve evangelické povšechného sboru je každoročně sestavován jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn podle jednotlivých středisek. Plnění rozpočtu je rovněž sledováno dle těchto středisek. V roce 2016 činily výnosy povšechného sboru 408 338 509,79 Kč a náklady včetně započtení odpisů 407 654 711,66 Kč. Výsledkem hospodaření povšechného sboru za rok 2016 je zisk ve výši 683 798,13 Kč včetně odpisů. Do hospodářského výsledku je zahrnuta tvorba opravných položek v souladu s požadavkem celocírkevních revizorů ve výši 628 615,36 Kč a účetní odpisy v celkové částce 5 794 677,42 Kč. Hospodářský výsledek byl v roce 2016 významně ovlivněn prodejem cenných papírů, převodem do fondů a dary poskytnutými Diakonii ČCE. 7

3. zasedání 34. synodu ČCE (18. 20. 5. 2017) TISK 13A Položky ovlivňující jednorázově hospodářský výsledek v roce 2016 dle výsledovky: Účet Název účtu Náklady Účet Název účtu Výnosy 546200 Dary poskytnuté Diakonii ČCE 13 362 318,00 653100 Tržby z prodeje cenných papírů 86 079 520,37 553100 Prodané cenné papíry a vklady 58 855 200,13 653200 Tržby z prodeje cenných papírů 87 761 387,88 553200 Prodané cenné papíry - směnky 101 500 168,27 559100 Tvorba opravných položek 628 615,36 Dále oproti rozpočtu ovlivňují výši nákladů a výnosů níže uvedené položky ve výsledovce: Účet Název účtu Náklady Účet Název účtu Výnosy 549400 Převod do fondů 81 654 348,37 691400 Finanční náhrada MK 79 455 564,00 549402 Převod úroků do fondu 911.901 1 794 875,58 Pro rok 2016 synod schválil vyrovnaný rozpočet, do něhož nebyly zahrnuty odpisy. Rozpočtovaným hospodářským výsledkem po zahrnutí ročních účetních odpisů byla tedy ztráta ve výši odpisů, tj. 5 794 677,42 Kč. 500 000 000 450 000 000 Vývoj hospodaření povšechného sboru za období 2012-2016 400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0-50 000 000 2012 2013 2014 2015 2016 náklady 142 473 865 223 118 333 259 750 763 442 022 519 407 654 712 výnosy 138 631 650 217 598 327 310 878 860 441 867 861 408 338 510 hospodářský výsledek -3 842 215-5 520 006 51 128 097-154 658 683 798 Struktura výnosů: Nejvýznamnější podíl (42,6%) na celkových výnosech činí položka tržby z prodeje cenných papírů v celkové výši 173 840 909,-Kč, příspěvek na činnost MK ČR (19,3%) na platy kazatelů včetně sociálního a zdravotního pojištění a provoz ústředí Povšechného sboru v celkové výši 78 809 150,- Kč. Dalším významným podílem na výnosech je finanční náhrada poskytovaná v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (19,5%) ve výši 79 455 564,-Kč. Dále je zdrojem výnosů čerpání fondů včetně fondu personálního a fondu celocírkevních repartic. V roce 2016 představovalo toto čerpání 9,1% z celkových výnosů, což představuje částku v celkové výši 37 297 419,- Kč (z toho personální fond: 14 278 087,- Kč, fond repartic: 4 862 800,- Kč, ostatní fondy a zahraniční dary čerpané přes tyto fondy: 18 156 532,- Kč. Výnos z pronájmu nebytových prostor v objektech ve vlastnictví povšechného sboru činil v roce 2016 částku 13 500 636,- Kč a tento výnos představuje 3,3% z celkových výnosů. Ostatní výnosy 25 434 832,-Kč souvisí s činností rekreačních středisek (tržby z ubytování, tržba balíčky) dále pak z pronájmu bytů (Husův dům, Wintrova), pořádání kurzů, předplatné tisk, tržby z prodeje, úroky z termínovaných vkladů, úroky z vkladů na běžných účtech, výnosy z krátkodobého a dlouhodobého finančního majetku, přijaté příspěvky a dary. Tyto výnosy představují podíl 6,2% z celkových výnosů. 8

ÚCK 3. zasedání 34. synodu ČCE (18. 20. 5. 2017) TISK 13A Struktura nákladů: Nejvyšší náklad (39,3%) představuje položka prodané cenné papíry vklady a směnky ve výši 160 355 368,- Kč, převod do fondů včetně převodu úroků do fondů (20,8%) ve výši 84 956 658,- Kč. Dalším významným nákladem jsou hrubé mzdy kazatelů a ostatních zaměstnanců povšechného sboru včetně zaměstnanců ÚCK, zaměstnanců středisek a zaměstnanců na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (18,7%) v souhrnné výši 76 339 505,- Kč a odvody na sociálním a zdravotním pojištění (6,2%) v souhrnné výši 25 300 148,- Kč. S pracovním poměrem dále souvisí náklady na stravenky ve výši 4 582 720,- Kč, důchodové připojištění 716 023,- Kč, životní pojištění 736 000,- Kč, zákonné úrazové pojištění 312 537,- Kč, ostatní sociální náklady 311 640,- Kč, příspěvek zaměstnanci 547 196,- Kč, náhrady za nemoc 89 167,- Kč a mzdy odchodné 162 679,- Kč vše v souhrnné výši 7 457 962,- Kč. Celkově představují náklady spojené s pracovním poměrem částku 109 097 615,- Kč a činí 26,8% celkových nákladů povšechného sboru. Podrobná struktura nákladů a výnosů povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře je patrná z předložených výsledovek za rok 2016. Hospodaření Ústřední církevní kanceláře Náklady na Ústřední církevní kancelář jsou ve struktuře schvalovaného rozpočtu rozděleny do čtyř středisek: Středisko 002, které zahrnuje mzdové náklady zaměstnanců kanceláře plynoucí z uzavřených pracovních smluv, dále náklady na odvody sociálního a zdravotního pojištění, důchodové připojištění, životní pojištění a náklady za stravenky hrazené zaměstnavatelem. Středisko 003 představuje mzdové náklady včetně nákladů na odvod sociálního a zdravotního pojištění z uzavřených dohod (DPP, DPČ). Středisko 010 představuje provozní náklady spojené s chodem kanceláře. Středisko 011 obsahuje náklady související s pořízením a údržbou SW a HW, dále pak se zajištěním správy počítačové sítě, telefonní ústředny a uživatelské podpory. Ze zahraničního daru jsou rovněž částečně čerpány (dle výše daru) mzdové náklady střediska 014, střediska 017 a střediska 018. U střediska 500 jsou v nákladech dohody, sociální a zdravotní pojištění v souvislosti s dohodami a stravenky zaměstnanců redakce. Mzdové náklady spojené s provozem vrátnice a úklidem Husova domu jsou součástí nákladů střediska 200- Husův dům. Náklady a výnosy Ústřední církevní kanceláře v roce 2016 9 Saldo Středisko Popis Náklady Výnosy - + 002 003 Dotace (MK) Zdroje financování (-) salda Repartice Fondy, sbírky, dary Výnosy rozpočtu (saldo +) ÚCK hrubé mzdy 9 051 531 0-9 051 531 0 3 133 446 0 514 900 4 002 256 ÚCK zdrav. a soc. pojištění 3 154 402 0-3 154 402 0 0 0 0 3 154 402 ÚCK penzijní a živ. pojištění 181 250 0-181 250 0 0 0 0 181 250 ÚCK příbytečné 228 800 0-228 800 0 0 0 0 228 000 ÚCK zák. úrazové pojištění 41 780 0-41 780 0 0 0 0 41 780 ÚCK náhrady za nemoc 23 333 0-23 333 0 0 0 0 23 333 ÚCK stravenky 268 000 0-268 000 0 0 0 0 268 000 ÚCK dohody včetně odvodů na sociálním a zdrav. pojištění 630 208 0-630 208 0 0 220 115 0 410 093 010 ÚCK provoz 2 914 261 622 306-2 291 955 0 2 044 194 0 220 292 27 469 011 ÚCK SW + HW 911 898 230-911 668 0 0 699 679 0 211 989 014 017 018 500 Ekumena (mzdové náklady částečně hrazené z daru) Oddělení mládeže (mzdové náklady do výše daru) Oddělení výchovy (mzdové náklady do výše daru) ČB-náklady na dohody, soc. a zdrav. pojištění, stravenky 102 729 0-102 729 0 0 0 27 801 74 928 474 460 0-474 460 0 0 0 140 844 333 616 621 272 0-621 272 0 0 0 411 475 209 797 142 003 0-142 003 0 0 0 0 142 003 Celkem 18 745 927 622 536-18 123 391 0 5 177 640 919 794 1 315 312 9 308 916

3. zasedání 34. synodu ČCE (18. 20. 5. 2017) TISK 13A Mzdové náklady střediska 002, 014, 017, 018 a 500 tedy na zaměstnance ÚCK bez zaměstnanců rekreačních středisek činí včetně odvodů na sociálním a zdravotním pojištění 13 546 397,- Kč. S pracovním poměrem dále souvisí náklady na stravenky, penzijní připojištění, životní pojištění, zákonné úrazové pojištění a náhrady za nemoc v souhrnné výši 514 363,- Kč. Dále jsou v souvislosti s pracovním poměrem hrazeny ostatní náklady-příspěvek na bydlení v celkové výši 228 800,- Kč. Mzdové náklady střediska 003 tedy náklady spojené s uzavřenými dohodami (DPP, DPČ) bez zaměstnanců rekreačních středisek činí 630 208,- Kč včetně odvodů na sociálním a zdravotním pojištění. Souhrnné náklady spojené s pracovním poměrem představují v ÚCK celkovou částku 14 919 768,- Kč a činí 3,7% celkových nákladů povšechného sboru. Ostatní provozní náklady Ústřední církevní kanceláře (náklady střediska 010 a 011) činí 3 826 159,- Kč a představují 0,9% celkových nákladů povšechného sboru. Celkové náklady spojené se zajištěním provozu Ústřední církevní kanceláře činí tedy 18 745 927,- Kč, čímž se podílí 4,6% na celkových nákladech (včetně odpisů) povšechného sboru. Celkové provozní a mzdové náklady ÚCK jsou pokryty výnosem z pronájmu vlastních objektů ve výši 9 308 916,- Kč, dále pak dotací od MK ČR v částce 5 177 640,- Kč, z fondu repartic bylo v roce 2016 uhrazeno 919 794,- Kč a z ostatních fondů sbírek a darů 1 315 312,- Kč. Vlastní výnosy představují částku 622 536,- Kč. Podíl repartic na nákladech spojených s provozem ÚCK činil 18,9% ze stanoveného výběru to je z částky 4 862 800,- Kč. 20 000 000 Vývoj mzdových nákladů ÚCK za období 2012-2016 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 náklady 11 672 850 12 652 821 13 296 099 13 169 055 14 919 768 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Vývoj nákladů ÚCK za období 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 náklady 14 009 330 17 444 299 16 743 083 16 797 511 18 745 927 H) Návrh usnesení Synodní rada předkládá synodu následující návrhy usnesení: 1. Synod schvaluje účetní závěrku povšechného sboru za rok 2016 dle celkové výsledovky předložené v tisku 13A. 2. Synod rozhodl, že zisk ve výši 683 798,13 Kč bude převeden do rezervního fondu. 10