Rozbor hospodaření bytového družstva v roce 2016 Skutečné náklady BD v roce 2016 Skutečné příjmy BD v roce 2016 údržba domu 190 592,44 Kč nájem byty nečlenů 66 636,00 Kč revize 23 473,00 Kč nájem nebyty 55 548,00 Kč obstaravatelská odměna 116 786,00 Kč poplatek za pronájem bytu 21 000,00 Kč odměny představenstvu 106 520,00 Kč poplatek za převod čl.práv 10 000,00 Kč pojištění domu 17 052,00 Kč úroky z BÚ 1 272,00 Kč bankovní poplatky 3 263,00 Kč nedaňové výnosy 16,93 Kč ostatní služby náklady na reprezentaci poplatky za členství v SMBD spotřební materiál poštovné právní služby údržba zeleně a chodníků kolky a ověřování náklady na SIPO nedaňové náklady daň z nemovitosti daň z příjmu Zpráva o hospodaření Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo za rok 2016 25 166,00 Kč 336,00 Kč 3 600,00 Kč 2 126,00 Kč 1 424,00 Kč 0,00 Kč 21 563,00 Kč 30,00 Kč 4 074,00 Kč 798,00 Kč 21 209,00 Kč 22 800,00 Kč Čerpání dlouhodobé zálohy z Fondu oprav v roce 2016 Bytové družstvo Markušova 1634-1635, družstvo 513 466,00 Kč Celkem náklady v roce 2016 560 812,44 Kč Celkem příjmy v roce 2016 667 938,93 Kč Hospodářský výsledek roku 2016 Finanční prostředky BD Stav BÚ ke dni 31.12.2016 Stav pokladny ke dni 31.12.2016 Celkem finnanční prostředky ke dni 31.12.2016 107 126,49 Kč 5 133 682,29 Kč 10 279,00 Kč 5 143 961,29 Kč Dne 1.4.2017 vypracoval: Fenyko Jan 1/6
Bytové družstvo Markušova 1634-1635, družstvo Přehled vkladů a čerpání prostředků z Fondu oprav v roce 2016 Stav prostředků Fondu oprav k 31.12.2015 3 371 053,65 Kč Příspěvek do fondu oprav za rok 2016 od členů družstva 1 234 980,00 Kč Jedná se o položku nepodléhající daní z příjmu a proto příspěvěk členů družstva do fondu oprav účetně nespadá do příjmů BD. Z tohoto důvodu je do výsledovky hodpodaření BD uváděno jako příjem pouze čerpání z fondu oprav (čerpání dlouhodobé zálohy FO) Rozbor čerpání prostředků z fondu oprav Fond proivestování 2016 Čerpání dlouhodobé zálohy z FO v roce 2016 Celkem odčerpáno z Fondu oprav 0,00 Kč -513 466,00 Kč -513 466,00 Kč čerpání prostředků z fondu oprav do Kapitálového fondu pro investice, odsouhlasené na členské schůzi v roce 2016. Rozbor čerpaní dlouhodobé zálohy je uveden níže čerpání prostředků z fondu oprav na skutečné náklady v roce 2016. Položka zahrnuje daňově neuznatelné náklady. Rozbor čerpaní dlouhodobé zálohy je uveden níže Rozbor vložení prosředků do fondu oprav Poplatky za měřiče RTN (topení) - KDZ Celkem vloženo do Fondu oprav (mimo vkladů členů BD) Stav Fondu oprav k 31.12.2016 9 160,00 Kč 9 160,00 Kč 4 101 727,65 Kč náklady 30 200,- Kč, vybrané poplatky od členů BD 39 360,- Kč (rozdil byl vložen do FO) Dne 1.4.2017 vypracoval: Fenyko Jan 2/6
Rozbor čerpání dlouhodobé zálohy (z Fondu oprav) v roce 2016 Bytové družstvo Markušova 1634-1635, družstvo Níže uvedené položky vyjadřují vynaložené náklady na provoz bytového družstva v roce 2016 na jejíchž pokrytí bylo nutné čerpat prostředky z Fondu oprav údržba domu 190 592,44 Kč revize 23 473,00 Kč obstaravatelská odměna 116 786,00 Kč odměny představenstvu 106 520,00 Kč pojištění domu 17 052,00 Kč bankovní poplatky 3 263,00 Kč ostatní služby 25 166,00 Kč náklady na reprezentaci 336,00 Kč poplatky za členství v SMBD 3 600,00 Kč spotřební materiál 2 126,00 Kč poštovné 1 424,00 Kč právní služby 0,00 Kč údržba zeleně a chodníků 21 563,00 Kč kolky a ověřování 30,00 Kč náklady na SIPO 4 074,00 Kč nedaňové náklady 798,00 Kč daň z nemovitosti 21 209,00 Kč daň z příjmu 22 800,00 Kč Celkem náklady 2016 560 812,44 Kč Pro účely daňové přiznání je celková částka nákladů rozdělena na daňově neuznané položky a daňově uznatelné položky. Položka danově neuznatelné náklady je čerpána z fondu oprav na krytí skutečných nákladů. (DP řádek č.62) Danově neuznatelné náklady -513 466,00 Kč čerpání z Fondu oprav v roce 2016 Položka danově neuznatelné náklady následně tvoří příjem do hospodaření bytové družstva Pro nutnost pokrytí nákladů BD v roce 2016 schválí členská schůze čerpání dlouhodobé zálohy (z Fondu oprav) ve výši 513 466 Kč Dne 1.4.2017 vypracoval: Fenyko Jan 3/6
Rozbor Kapitálového fondu pro investice Bytové družstvo Markušova 1634-1635, družstvo Hodnota majektu bytové družstva Dům Pozemek 15 002 540,00 Kč 1 044 680,00 Kč Celkem hodnota majetku 16 047 220,00 Kč Majetek BD musí být kryt vlastními kapitalovými zdroji (splnění podmínky zdrojového krytí domu) Dne 1.4.2017 vypracoval: Fenyko Jan 4/6
Bytové družstvo Markušova 1634-1635, družstvo Detailní rozbor čerpání prostředků z fondu oprav v roce 2016 Oblast Popis položky Čerpání z FO údržba domu Rekonstrukce prádelny, kancelář BD 63 639,85 Kč Výměna vodoměrné soustavy 1634 49 301,00 Kč Montáž okenních bezpečnostních fólií 27 440,00 Kč Seřízení a oprava oken 26 750,00 Kč Poruchy výtah 1634 11 997,96 Kč Oprava zatékajícího světlíku na střeše 1635 4 416,00 Kč Oprava střešního pláště 3 036,00 Kč Topenářské práce v bytech členů BD 2 853,00 Kč Rekonstrukce prádelny, kancelář BD (vodoměry) 621,00 Kč Poruchy výtah 1635 537,63 Kč údržba domu Celkem 190 592,44 Kč revize Revize plyn 11 385,00 Kč Revize hydranty 10 031,00 Kč Revize hromosvody 2 057,00 Kč revize Celkem 23 473,00 Kč obstaravatelská odměna Správa domu IKON 110 736,00 Kč obstaravatelská odměna Celkem 110 736,00 Kč odměny představenstvu Odměna představenstvo 80 000,00 Kč Sociální pojištění 19 500,00 Kč Zdravotní pojištění 7 020,00 Kč odměny představenstvu Celkem 106 520,00 Kč pojištění domu Pojištění domu 17 052,00 Kč pojištění domu Celkem 17 052,00 Kč bankovní poplatky Poplatky vedení BÚ 3 263,00 Kč bankovní poplatky Celkem 3 263,00 Kč ostatní služby Vypracování průkazu PENB 9 680,00 Kč Zpracování daňového přiznání 2016 6 050,00 Kč Statický posudek projekt elektro 6 000,00 Kč Bytoservis - havarijní dispečink 2016 4 356,00 Kč Mzdová agenda 12/2016 2 904,00 Kč Pronájem členská schůze 1 500,00 Kč Provoz webových stránek 726,00 Kč ostatní služby Celkem 31 216,00 Kč náklady na reprezentaci Občerstvení členská schůze 2016 336,00 Kč náklady na reprezentaci Celkem 336,00 Kč poplatky za členství v SMBD SMBD členství 3 600,00 Kč poplatky za členství v SMBD Celkem 3 600,00 Kč spotřební materiál Výroba klíčů 1 842,00 Kč Hlavice HERZ 245,00 Kč Kancelářské potřeby 39,00 Kč spotřební materiál Celkem 2 126,00 Kč poštovné Poštovné 1 424,00 Kč poštovné Celkem 1 424,00 Kč Dne 1.4.2017 vypracoval: Fenyko Jan 5/6
Bytové družstvo Markušova 1634-1635, družstvo Oblast Popis položky Čerpání z FO údržba zeleně a chodníků Pohotovost, úklid sněhu, posyp, posypové hmoty 21 563,00 Kč údržba zeleně a chodníků Celkem 21 563,00 Kč kolky a ověřování Kolky a ověřování 30,00 Kč kolky a ověřování Celkem 30,00 Kč náklady na SIPO Náklady na SIPO 4 074,00 Kč náklady na SIPO Celkem 4 074,00 Kč nedaňové náklady Vyúčtování služeb 2016 798,00 Kč nedaňové náklady Celkem 798,00 Kč daň z nemovitosti Daň z nemovitosti 21 209,00 Kč daň z nemovitosti Celkem 21 209,00 Kč daň z příjmu Daň z příjmu 22 800,00 Kč daň z příjmu Celkem 22 800,00 Kč Celkový součet Detailní rozbor čerpání prostředků z fondu oprav v roce 2016 560 812,44 Kč Dne 1.4.2017 vypracoval: Fenyko Jan 6/6