, z. s. p. o. www.jvs.cz Výroční zpráva za rok 2013.
Vážení zástupci členských měst a obcí, vážené kolegyně a kolegové, předkládám Vám jménem představenstva a dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu výroční zprávu o činnosti za rok 2013. Červen roku 2013 při rozsáhlých povodních opět prověřil odolnost vodárenské soustavy a naši schopnost ji provozovat a zajistit plné zásobení obyvatel pitnou vodou i v krizových situacích. Jak se ukazuje, příroda nás nadále prověřuje tentokrát opačným problémem-suchem. Přestože klimatologové a hydrologové mají nejednotné názory na vývoj klimatických podmínek v středoevropském regionu, můžeme očekávat, že budeme prověřováni extrémními výkyvy počasí i nadále. Tady se teprve projevuje důležitost a oprávněnost celého systému vodárenské soustavy se svými spolupracujícími zdroji. V krizových situacích je nepodstatné, zda jsou zdroje pitné vody ve společném vlastnictví, nebo ve výhradním vlastnictví jednotlivých měst. Jsou nuceny spolupracovat bez ohledu na to, že to přikazuje zákon, nebo vyžaduje pouze solidarita mezi městy a obcemi. Potvrzuje to však potřebnost zachování funkčnosti takových zdrojů. K zamyšlení je však, zda se na nákladech podílí pouze vlastnická obec či město a její občané, nebo celý svaz a jím zásobení obyvatelé v celkové ceně vody předané. Toto poslání, ke kterému byl Jihočeský vodárenský svaz zřízen a již více než dvacet plní, je závazkem pro nás pro všechny. Především pro volené orgány, jako je představenstvo a dozorčí rada svazu. Kapitoly provoz, investice a ekonomika JVS jsou dále v této zprávě podrobně rozepsány a věřím, že jim věnujete náležitou pozornost. Přesto je potřeba upozornit na celkovou kondici vlastníka a zároveň provozovatele tak rozsáhlého a životně důležitého majetku ve vlastnictví měst a obcí jihočeského kraje. Představenstvo a dozorčí rada se zvýšenou měrou zabývaly i provozními záležitostmi, o kterých byly oba orgány pravidelně managementem JVS informovány. Dozorčí rada JVS se průběžně věnovala hospodaření a sledovala finanční a ekonomickou situaci, o které dostávala průběžné informace od představenstva a managementu. Proto také mohu jménem těchto orgánů předložit tuto zprávu ke schválení s vědomím, že Váš společný majetek je spravován s péčí, která vyplývá nejen z obecné odpovědnosti, ale především z plnění poslání daného zakladatelskou listinou a stanovami. Vážené paní starostky, páni starostové, kolegové a kolegyně. Dovolte, abych nejen jim, ale i všem zaměstnancům JVS vyslovil touto cestou veliký dík za práci ve prospěch společného majetku vás všech. Děkuji Vám za podporu v naší práci a dovolte, abych Vám všem popřál mnoho úspěchů pracovních i osobních a především pevné zdraví ve vaší náročné práci. Antonín Princ 1
Identifikace Název: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Sídlo:, ulice S. K. Neumanna 19, PSČ 370 21, IČ: 4902 1117 Právní forma: zájmové sdružení právnických osob Registrace: v registru sdružení vedeném Krajským úřadem Jihočeského kraje pod č. j. 5/ZSCB/2003. Předmět činnosti Zajištění správy a provozu zařízení sloužících k výrobě a zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Jmění Vlastní jmění k 31. 12. 2013 činilo 2 130 506 260 Kč. Hlasovací práva jsou rozdělena mezi 255 obcí - členů JVS. Každá členská obec má jeden základní hlas a další hlasy za každé celé dva tisíce registrovaných voličů. Členové orgánů k 31. 12. 2013 Představenstvo: Antonín Princ předseda Mgr. Juraj Thoma - místopředseda, zástupce okresu Ing. Arch. Robin Schinko - zástupce okresu Český Krumlov Josef Hospergr - místopředseda, zástupce okresu Strakonice Ing. Bohumil Komínek - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Bc. Robert Zeman - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Fišer - zástupce okresu Tábor Ing. Miroslav Sládek - zástupce okresu Písek Dozorčí rada Ing. Pavel Vondrys - předseda, zástupce okresu Strakonice Oldřich Petrášek - místopředseda, zástupce okresu Prachatice Ing. Jan Koudelka - zástupce okresu Ing. Jaroslav Houba - zástupce okresu Gustav Had - zástupce okresu Mgr. Bc. Antonín Krák - zástupce okresu Český Krumlov Milan Štindl - zástupce okresu Český Krumlov Josef Kaloš - zástupce okresu Český Krumlov Zdeněk Mráz - zástupce okresu Jindřichův Hradec Mgr. Pavel Mráček - zástupce okresu Jindřichův Hradec MVDr. Petr Nekut - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Tomáš Korejs - zástupce okresu Písek Ing. Vojtěch Bubník - zástupce okresu Písek Michal Polanecký zástupce okresu Písek Luděk Friedberger - zástupce okresu Prachatice Ing. Karel Matějka - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Šimánek - zástupce okresu Tábor Mgr. Blanka Řezáčová - zástupce okresu Tábor Ing. Martin Doležal - zástupce okresu Tábor Ing. Pavel Pavel - zástupce okresu Strakonice Ing. Viktor Blaščák - zástupce okresu Strakonice 2
Zásobování pitnou vodou V zásobování vodou pokračoval v zásadě trend z minulých let, tj. snižování odběru vody. V r. 2013 byl na základě předchozích ujednání napojen nový významný odběratel v Sezimově Ústí firma C-Energy ( areál bývalého n.p. Silon Planá/Lužnicí ). Struktura ostatních odběratelů zůstává nezměněná. Největším odběratelem vody je nadále Čevak a.s. Objem odběru vody z Vodárenské soustavy v r. 2013 byl 15 905 tis. m3, poklesl proti r. 2012 o cca 600 tis. m3 Proti plánu r. 2013 zpracovanému JVS (15 811 tis. m3) vzniklo nepatrné navýšení o cca 100 tis. m3. Nejdůležitějším faktorem je celkové - plošné zmenšení odběru vlivem využívání jiných zdrojů vody, šetření odběratelů a zmenšování ztrát v rozvodných sítích. Tento výsledek byl předpovídán již v plánu r. 2012. Dalším důvodem poklesu je snížení odběru Č. Budějovic, kdy byla po větší část roku v provozu úpravna vody Hrdějovice. Snížení odběru by bylo ještě větší, částečně je eliminováno novým, již zmíněným odběrem C-Energy v množství cca 80 tis. m3/měsíc. Zároveň je možno zaznamenat vyšší odběr pro Strakonice, kde od října 2013 probíhá rekonstrukce ÚV Pracejovice, ÚV je odstavena a voda pro část Strakonic se dodává z VSJČ. Nadále trvá nepříznivá situace v odběru z vodovodního řadu do Prachatic, kde po zrušení Madety převládá odběr z místního zdroje, což vede ke zhoršení kvality dodávané vody z řadu Hlavatce- Těšovice. Kvalita vody dodávané do Prachatic ale stále odpovídá ČSN Pitná voda. V kalkulaci ceny vody předané na r. 2014 byly v odhadu vody předané zohledněny příznivé skutečnosti: nový odběr firmy C Energy, předpoklad odběru je ustálený trend - vznikne navýšení proti r. 2013, kdy odběr byl zahájen až v srpnu, dále je příznivou skutečností dočasný zvýšený odběr Strakonic pouze do konce r. 2014 ukončení rekonstrukce ÚV Pracejovice. Výsledný plán je 16 306 tis. m3, nelze předpokládat příznivější skutečnost. V roce 2013 nedošlo při zásobování vodou z Vodárenské soustavy JVS k žádným závažným poruchám či přerušení dodávky vody. Nejzávažnější byly poruchy na řadu Drahonice-Čejetice Vítkov. Tento řad je z plastového potrubí Sarplast a má být v r. 2014 částečně vyměněn. Poruchy však neznamenaly přerušení zásobování vodou. V lokálních zdrojích obcí, které ponechaly oddělitelný majetek v JVS, nebylo nutno zajišťovat náhradní zásobování vodou z titulu nedostatku vody ve zdroji. Problém s nekvalitní vodou v obci Čepřovice bude řešen opatřením v ochranném pásmu vodního zdroje. 3
Produkce vody ve zdrojích Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Podíl 2013 ÚV Plav 19 206 19 253 19 132 17 329 16 601 16 574 16534 16034 100 ÚV Tábor 0 0 0 0 0 7 2 0 0,0 ÚV Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 ÚV Pořešín 0 0 0 zrušena zrušena zrušena zrušena zrušena 0,0 Úsilné 252 200 153 266 283 318 154 0 0,0 CELKEM 19 458 19 453 19 285 17 595 16 884 16 899 16 690 16034 100,0 (%) Největší odběratelé vody z Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) odběratel okr odběr 2006 odběr 2007 odběr 2008 odběr 2009 odběr 2010 odběr 2011 odběr 2012 odběr 2013 podíl 2013 (%) CB 7 180 7 177 7 313 6 109 5 693 5 980 6 293 5383 33,84 Dobrá Voda u Č.B. CB 94 91 81 85 86 94 84 82 0,52 Hluboká n/vlt CB 291 269 277 266 261 260 257 252 1,58 Lišov CB 164 166 156 159 152 152 145 142 0,89 Rudolfov CB 123 124 118 138 129 131 130 139 0,87 Týn n/vlt. CB 6 6 14 19 12 8 18 16 0,1 Český Krumlov CK 1 027 1 144 1 030 861 690 761 750 748 4,7 Kaplice CK 419 414 323 304 305 294 313 289 1,82 Velešín CK 192 209 193 187 179 175 178 166 1,04 Větřní CK 155 144 130 130 179 67 70 53 0,33 Jindřichohradecko JH 480 356 340 334 311 326 318 344 2,16 Písek PI 472 468 498 460 263 374 394 359 2,26 Milevsko PI 475 462 445 447 432 428 405 417 2,62 Protivín PI 380 322 353 311 322 297 292 307 1,93 Prachatice PT 719 675 644 578 497 527 335 291 1,83 Husinec PT 70 64 64 64 57 59 60 56 0,35 Blatná ST 324 311 307 299 304 278 294 289 1,82 Strakonice ST 324 318 324 239 419 492 234 373 2,36 Štěkeň ST 65 71 70 82 74 65 67 70 0,44 Vodňany ST 405 353 353 368 393 381 354 329 2,07 Tábor TA 2 581 2 449 2 371 2 339 2 344 2 118 1 942 1873 11,78 Bechyně TA 3 5 7 3 1 0 13 21 0,13 Planá n/l. TA 434 430 417 458 433 343 409 410 2,59 Sezimovo Ústí TA 268 285 295 319 247 228 324 320 2,01 Soběslav TA 401 370 361 376 362 362 341 325 2,04 ostatní obce 2 694 2 598 2 469 2 487 2 187 2 180 2193 2168 13,63 CELKEM OBCE 19 746 19 281 18 953 17 422 16 334 16 380 16 213 15222 95,71 ostatní odběratelé 192 209 201 174 159 160 290 683 4,29 CELKEM 19 938 19 490 19 154 17 596 16 494 16540 16 503 15905 100 4
Zdroje nenapojené na Vodárenskou soustavu a zásobující obce, které ponechaly majetek v JVS produkce vody (tis. m 3 /rok) Zdroj vody 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 podíl 2013 (%) Chyšky 19,8 20,7 19,8 19,3 17,7 15,9 15,1 16,1 14.3 54,4 Nihošovice vodovod předán Tučapy vodovod předán Drachkov 4,3 8,7 8,5 7,3 8,5 5,0 6,1 11,0 10,2 38,8 Čepřovice 1,5 3,3 2,2 1,9 2,0 1,9 3,2 1,7 1,8 6,8 Strážkovice 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 zrušeno předáno předáno předáno x ostatní zdroje 2,6 x x x x x x x x x CELKEM 275,3 28,7 33,2 31,0 29,0 28,8 24,4 28,8 26,3 100,0 Provozování Vodárenské soustavy - zásobování pitnou vodou Provozování majetku vodárenské soustavy zajišťovalo, stejně jako v předešlém roce, 51 zaměstnanců. Umístění jednotlivých pracovišť se nezměnilo. V průběhu roku 2013 ukončili pracovní poměr tři zaměstnanci provozu, kteří byli nahrazeni nástupem nových. Pracovní kolektiv je velmi stabilní a ukončení pracovních poměrů je převážně z důvodu odchodu do důchodu. Výroba vody v roce 2013 byla zajištěna z úpravny vody Plav. Zdroji podzemní vody Úsilné u Českých Budějovic, byl po celý rok 2013 mimo provoz. Úpravna vody Prachatice byla v roce 2013 udržována v záložním režimu, jedenkrát za měsíc byla prověřena technologie a provedeny rozbory upravené vody. Úpravna vody Tábor byla po celý rok 2013 odstavena z provozu z důvodu vypuštění rybníku Jordán. Předpokládané obnovení provozu úpravny Tábor je závislé na dokončení prací na odbahnění Jordánu. JVS na základě smlouvy s městem Blatná a společností Čevak a.s. provozuje úpravnu vody Bezdědovice. Tato úpravna je provozována též pouze v záložním provozu. Kvalita surové vody v nádrži Římov a dodávané pitné vody je trvale sledována obsluhou a laboratoří úpravny vody Plav. Sledování kvality pitné vody v rozvodných sítích a na předávacích místech v roce 2013 zajišťovala smluvní akreditovaná laboratoř společnosti Čevak a.s. Rozbory kvality jsou prováděny v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody. V roce 2013 bylo provedeno celkem 486 rozborů pitné vody na 95 odběrných místech Vodárenské soustavy. Z celkového počtu provedených rozborů bylo 15 ( 3,09% ) závadných. Překročeny byly hodnoty v ukazateli obsahu železa nebo mikrobiologického rozboru. Při výskytu závadného vzorku byl okamžitě proveden odběr kontrolního vzorku a následně přijata provozní opatření (odkalení řadu, úprava dávky chloru). Na úpravně vody Plav bylo provedeno 252 rozborů po jednotlivých technologických stupních a 363 mikrobiologických rozborů (laboratoří úpravny vody). Strojníci úpravny provedli 1006 provozních rozborů (CHSK-Mn,FE,CL2). Analyzátory je nepřetržitě sledován obsah chloru, ph a zákal surové a upravené vody. Na další vodojemy byly doplněny zákaloměry s kontinuálním měřením a přenosem na centrální dispečink. Pokračovalo se v montáži filtračních jednotek na ventilaci akumulací. Filtrace vzduchu významně přispívá k zamezení cizorodých látek do upravené pitné vody. 5
Laboratorní rozbory v roce 2013: Ukazatel Jednotky Norma min. max. průměr Oxidovatelnost mg/l <3,0 1,28 2,80 1,84 ph 6,5-9,5 7,5 8,5 7,9 Tvrdost mmol/l min. 08 0,90 1,0 1,0 Dusičnany mg/l 50 4,0 8,3 6,39 Dusitany mg/l 0,5 0,00 0,01 0,00 Železo mg/l 0,2 0,00 0,06 0,00 Koliformní bakt. KTJ/100 ml 0 0 0 0 Červnová povodeň provoz objektů Vodárenské soustavy neohrozila. Zásobení pitnou vodou proběhlo bez problémů. Vlivem následného snižování hladiny v přehradní nádrži, došlo ke zhoršení kvality surové vody pro úpravnu Plav. Průměrné hodnoty CHSK-Mn se zvýšily z 6,73 mg/l v roce 2012 na 7,26 mg/l v roce 2013. Maximální hodnoty se pohybovaly až k hranici 12 mg/l. Zhoršení kvality surové vody si vyžádalo zvýšení dávky síranu železitého až o čtvrtinu a zavedení předalkalizace na nátoku surové vody. Zhoršením kvality surové vody došlo k nepatrnému zhoršení kvality upravené pitné vody z hodnot CHSK-Mn 1,81mg/l v roce 2012 na hodnotu 1,84 mg/l. Upravená pitná voda nadále splňuje všechny ukazatele stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb. s velkou rezervou. V koncentraci dusičnanů je celoročně plněn i limit 15 mg/l stanovený jako limit pro kojeneckou vodu. Celoročně se koncentrace dusičnanů pohybuje kolem 6 mg/l. Po povodni v červnu 2013 nastalo období sucha, které trvá doposud. Po dohodě s Povodím Vltavy byl v srpnu 2013 omezen odtok z přehradní nádrže na hygienické minimum a odstavena mimo provoz malá vodní elektrárna na úpravně vody Plav. Odstavení malé vodní elektrárny zvyšuje náklady na výrobu vody. Provozní problémy nezpůsobuje. Vliv odstavení MVE se plně projeví i v roce 2014 kdy bude pravděpodobně odstavena celý rok. V roce 2013 nedošlo při zásobování pitnou vodou z Vodárenské soustavy JVS k omezení či přerušení dodávek pitné vody. Rok 2013 byl z hlediska množství poruch velice příznivý. Na dálkových řadech bylo pouze třináct poruch a to zejména na vedlejších řadech. Nejzávažnější poruchy byly na potrubí DN 600 Sarplast blízko obce Čejetice. Poruchy byly způsobeny vadou materiálu. Opravy poruch byly pečlivě předem připraveny, aby nedošlo k omezení zásobení pitnou vodou. V plánované investiční činnosti provedl JVS rozsáhlou výměnu potrubí u obcí Zahájí, Mydlovary, Zbudov. Zásobení vodou během rekonstrukce bylo zajištěno pomocí suchovodů a nové tlakové stanice zakoupené JVS. Tato pojízdná AT stanice, s vlastní akumulací 10 m3 vody, je schopna zajistit dodávku vody až do množství 4 l/s při udržení potřebného tlaku v potrubí. AT stanici je ovšem potřeba zavážet pomocí autocisteren. Velmi náročná byla výměna kalníkových šoupat na shybce pod Vltavou na řadu DN 1000 vodojem Včelná směr. Výměna proběhla bez ovlivnění dodávky vody pro příslušné lokality. V roce 2013 došlo ke snížení ztrát v rozvodných řadech. Bylo to způsobeno i snížením počtu poruch proti roku 2012. Vlastní spotřebou šla v převážné míře na odkalování jednotlivých řadů. Nízké procento ztrát svědčí o dobré kvalitě trubních materiálů rozvodných řadů. Systematická údržba a investice do výměn rizikových částí řadů udržují nízké procento ztrát. 6
Voda nefakturovaná rok 2012 rok 2013 Voda nefakturovaná - celkem (m3) 300 164 235621 Voda nefakturovaná - celkem (%) 1,82 1,47 Ztráty v trubní síti (m3) 238 461 169628 Ztráty v trubní síti (%) 1,44 1,06 Vlastní spotřeba (m3) 61 704 65993 Poruchy na řadech Vodárenské soustavy v roce 2013 číslo Místo poruchy - řad objektu DN(mm) materiál datum řad Velešín - Jeroným, Velešínské nádr. 12344 200 litina 23.1.2013 řad Drahonice - Vítkov, u Štěkně 13306 600 sarplast 8.2.2013 Zásobní řad do VDJ Římov - Vesce 12346 100 litina 25.2.2013 řad Drahonice - Vítkov, u Štěkně 13306 600 sarplast 19.3.2013 řad Všechov - Hodušín, u Dražic 14328 350 litina 28.3.2014 řad VE-SO- TÁ, mezi Planou a Strkovem 14327 315 PE 27.3.2013 řad Drahonice - Vítkov, u Štěkně 13306 600 sarplast 9.4.2013 řad jímací objekt - ÚV Prachatice 13103 225 PE 28.5.2013 řad Hlincova Hora - D. Voda 12375 150 ocel 23.5.2013 Zásobní řad Hrdějovice-Hluboká n/vlt., Zámostí 12365 200 eternit 11.7.2013 řad ČS Hvožďany - VDJ Lomec,Libějovicenáves 13370 150 litina 24.9.2013 řad Zlukov - Sv.Anna, u Strkova 14327 315 PE 30.9.2013 řad ČS Hvožďany - VDJ Lomec, Libějovice- u školy 13370 150 litina 2.12.2013 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci V roce 2013 opět probíhala aktualizace organizačních směrnic a pracovních postupů v oblasti BOZP. Bylo potřeba upravit nová hodnocení rizik v souladu s platnou legislativou. Prioritním cílem je neustále minimalizovat možná rizika vzniku pracovních úrazů a ohrožení zdraví zaměstnanců. V průběhu roku 2013 došlo k jednomu pracovnímu úrazu. Cenová politika JVS Cena vody předané v roce 2013 činila 14,37 Kč/m 3, byla o 0,55 Kč vyšší než v roce 2012. Cena je na základě rozhodnutí valné hromady JVS uplatňována jako dvousložková. Cena vody předané je dlouhodobě stabilizována, od roku 2008 je její vývoj navázán na oficiální cenový index průmyslových výrobců. Tato cena umožnila v roce 2013 pokrýt provozní náklady včetně odpisů a vytvořit zisk z provozní činnosti na krytí rozvojových potřeb a obnovy nad výši odpisů. Pro rok 2014 je uplatňována průměrná cena vody předané ve výši 14,54 Kč/m 3 bez DPH. Vývoj ceny a objemu vody předané je pro přehlednost uveden v následujícím grafu. 7
Vývoj ceny vody předané a objemu vody předané 1999-2014 (rok 2014 plán) V roce 2013 byl ve vlastnictví a správě JVS oddělitelný majetek 7 obcí. V těchto obcích je účtováno pouze vodné, v roce 2013 ve výši 63,37 Kč/m 3 bez DPH. V této skupině majetku je zajišťována a financována pouze jeho základní obnova a údržba, nejsou zde tvořeny dostatečné zdroje pro případný rozvoj. Podpora členských obcí JVS podporuje bezúročnými půjčkami obce, které převzaly do své správy oddělitelný majetek. Půjčky jsou poskytovány na základě 7 a 8 stanov, které upravují režim poskytování půjček z Fondu podpory investic. 8
Od roku 1998 bylo členským obcím poskytnuto celkem 149,4 mil. Kč, z toho v roce 2013 4,2 mil. Kč. Největší poskytnutou půjčkou je půjčka městu Volyně na rekonstrukci úpravny vody. Dále jsou obcím poskytovány nevratné příspěvky na financování části investičních výdajů do vodohospodářského majetku. Podle směrnice o poskytování příspěvků na napojení na Vodárenskou soustavu JVS bylo poskytnuto 710 000,- Kč obci Rataje, 35 000,- obci Bernartice, 400 000,- obci Těšovice, 400 000,- obci Němčice. Přehled poskytnutých půjček z FPI v roce 2013 obec, město okres účel, počet napojených osob, kapacita EO (tis. Kč) Volyně ST Rekonstrukce úpravny vody Nišovice (v roce 2014 bude doplaceno 3 954 tis. Kč) 1 000 Suchdol n. Lužnicí JH Kanalizační sběrač 0,3 km, napojení 103 osob 2 500 Čejkovice ČB Kanalizační sběrač 0,1 km, 18 osob 700 CELKEM 2013 4 200 Úhrn půjček poskytnutých v letech 1998-2012 149 350 FPI poskytnuto celkem 153 550 Investice JVS V roce 2013 vynaložil JVS 76 275 tis. Kč investičních výdajů na pořízení a 9 822 tis. Kč opravy a udržování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, z toho 6 513 tis. Kč na opravy plánované (jmenovité). R. 2013 byl rokem přípravy větších akcí, byla zahájena dlouho připravovaná stavba Zásobení severního Písecka I. etapa. Bylo realizováno několik drobnějších staveb, dokončeno v r. 2013 bylo 16 akcí investičního charakteru v rámci obnovy majetku a 15 plánovaných oprav. Realizace staveb, investice v r. 2013 Realizace investic v r. 2013 byla ovlivněna zvýšenými nároky na organizaci výběrových řízení. Dále byly obtíže způsobeny tím, že některé akce na ÚV Plav je nutno koordinovat s připravovanou velkou rekonstrukcí, jejíž realizace v r. 2013 nebyla vyjasněna. Dokončené stavby vodovody Ze staveb vodovodů byla provedena stavba Nový řad Hosín Těšín za 1,0 mil. Kč, náročná Rekonstrukce řadu Mydlovary u elektrárny za 2,6 mil. Kč. Bylo provedeno nové napojení průmyslového areálu C-Energy, kde vznikl nový značný odběr vody z VSJČ, pomocí staveb Vodovod průmyslová zóna Sezimovo Ústí za 2,1, mil. Kč a Vodovodní přípojka pro C-Energy s nákladem 1,7 mil. Kč. Z dalších akcí pak byla provedena stavba Nová KAO Dubičné Rudolfov-D. Voda s nákladem 2,3 mil. Kč, Předávací místa Velešín (0,9 mil. Kč), Předávací místo Putim ( 0,8 mil. Kč). Ve vlastní režii byla provedena Výměna kalníkových uzávěrů řad Včelná-Hlavatce na shybce pod Vltavou za 1,4 mil. Kč. Zásobení severního Písecka pitnou vodou I. etapa Mirotice. JVS se v r. 2013 podařilo získat dotaci z Programu MZe ČR na výstavbu vodovodů pro tuto stavbu. Náklad stavby dle platné smlouvy se zhotovitelem je 23,7 mil. Kč. Stavba byla zahájena v září r. 2013, do konce r. bylo prakticky položeno veškeré potrubí v délce 8 km. Zahájení dodávek vody po dokončení stavby se předpokládá v květnu červnu r. 2014. 9
Dokončené stavby v r. 2013 mimo vodovod Byla realizována stavba Nová ČS Zliv jako náhrada čerpání v ÚV Zliv za 4,1 mil. Kč, dále byla provedena kompletní Rekonstrukce VDJ Strunkovice Gigant s nákladem 2,0 mil. Kč a Rekonstrukce VDJ Doudleby za 1,8 mil. Kč. Na ÚV Plav byla realizována akce Čerpadlo M05 Plav směr Bukovec za 3,5 mil. Kč dále Rekonstrukce síranové nádrže ( 1,6 mil. Kč ), Rekonstrukce hromosvodů a zemnicí sítě ( 1,4 mil. Kč ) a Rekonstrukce VO ÚV Plav s nákladem 1,4 mil. Kč. Dále byly provedeny opravy čerpací techniky za cca 4 mil. Kč. Provozní a ostatní majetek Výdaje na pořízení provozního majetku činily v r. 2013 3,2 mil. Kč, z toho nákup 3 terénních automobilů v celkové ceně 1,7 mil. Kč, kontejner pitné vody 1,2 mil. Kč, ostatní drobný majetek 0,3 mil. Kč. Náklady na pořízení podkladů provozně-technického GIS byly 0,3 mil. Kč, náklady na doplnění technické dokumentace JVS jsou 1,3 mil. Kč. Vodovody v obcích JVS V r. 2013 byla realizována stavba Nová přípojka NN pro VDJ Dub u Prachatic (0,4 mil. Kč ). Příprava staveb v r. 2013 V r. 2013 pokračovala zejména příprava stavby ÚV Plav doplnění technologie o III. stupeň, s příslibem financování z OPŽP. Administrace staveb uvedených v druhé žádosti na OPŽP tj. Zásobení severního Písecka a Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ byla zastavena a JVS žádost zrušil na základě požadavku SFŽP na celkové postupné navýšení ceny vody po realizaci stavby, vyplývající z Finanční analýzy Žádosti. Ve fázi přípravy zůstaly některé stavby, jejichž realizace měla začít již v r. 2013. ÚV Plav Doplnění technologie Jedná se o klíčovou stavbu pro další období s předpokládaným nákladem cca 250 mil. Kč. JVS pomocí administrátora Allowance Praha s.r.o. uspořádal zadávací řízení jednak na provádění stavby, jednak na výkon technického dozoru investora (TDI). Zadávací řízení na provádění stavby bylo dle doporučení administrátora uspořádáno dvoukolově, nejdříve kvalifikační kolo, pak výběr uchazeče. Kvalifikační kolo bylo uzavřeno v lednu 2014, v době zpracování Výroční zprávy probíhal výběr zhotovitele. Výběr TDI byl ukončen v březnu 2014, vítězná nabídka je 6,6, mil. Kč. Pokud bude zadávací řízení na zhotovitele stavby řádně ukončeno, předá JVS podklady na SFŽP k definitivnímu Rozhodnutí o podpoře do 30.4.2014. V případě kladného rozhodnutí může stavba začít v létě 2014. Termín ukončení stavby požadovaný SFŽP je srpen 2015. Stavební úpravy na řadu DN 600 Sarplast Čejetice - Vítkov V r. 2013 byla navržena realizace I. etapy této stavby výměna potrubí DN 500 mm v délce 1,4 km Proběhlo výběrové řízení, byla uzavřena SOD ale následně firma sdělila, že není schopna dodržet požadovaný termín stavby. JVS proto odstoupil od smlouvy a stavba nebyla v r. 2013 realizována. Na r. 2014 byla navržena realizace obou etap rekonstrukce nejednou v délce 2,9 km. V r. 2013 se uskutečnil výběr zhotovitele a stavba bude na podzim r. 2014 realizována. Rekonstrukce turbíny MVE ÚV Plav Příprava stavby probíhala ve druhé polovině r. 2013, vzhledem k požadavkům na ekonomickou výhodnost a precizní technické řešení v zadávacím řízení došlo k časovému posunu. Zadávací řízení 10
proběhlo v únoru r. 2014, muselo být zrušeno, zadavatel obdržel pouze dvě nabídky a jeden z uchazečů musel být vyloučen. Zadávací řízení proběhne znovu na jaře 2014. Přehled investičních výdajů (tis. Kč) Investiční výdaje 2013 zásobování vodou vodárenská soustava 69 565 zásobování vodou obce JVS 361 provozní majetek 4 358 ostatní investice 1 991 Převod oddělitelného vodohospodářského majetku do vlastnictví obcí V roce 2013 nebyl realizován žádný převod oddělitelného majetku obcím, které ponechaly tento majetek v JVS. V roce 2013 má JVS nadále ve vlastnictví a správě oddělitelný majetek na území zbývajících osmi obcí: Přehled obcí, které k 1.1.2014 ponechávají oddělitelný majetek v JVS obec okres obec okres Albrechtice n/vlt - Újezd PI Dub u Pt. PT Chyšky PI Čepřovice ST Putim TA Drachkov ST Košice - Doubí Finanční a ekonomická situace JVS V roce 2013 skončilo hospodaření ziskem 844 tis. Kč. Tento výsledek je mírně lepší, než plánovaných 684 tis. Kč. Hospodaření bylo příznivě ovlivněno nižšími cenami elektrické energie a vyšším objemem vody předané v posledních měsících roku 2013, nepříznivý vliv mělo naopak sucho spojené s odstávkou výroby elektrické energie na přívodu z římovské nádrže. Stav finančních prostředků se za rok 2013 zvýšil o 22 178 tis. Kč. Přehled přijatých dotací za rok 2013 Účel, projekt poskytovatel částka (Kč) Zásobování obcí severního Písecka I. etapa Ministerstvo zemědělství 11 886 000,- 11
Stav dlouhodobého majetku (mil. Kč) 31.12.2012 31.12.2013 Nehmotný majetek 28,8 30,3 Pozemky 13,0 12,9 Budovy, haly a stavby 2 660,3 2 699,8 Samostatné movité věci 375,7 383,7 Nedokončené hmotné investice+zálohy 44,6 57,1 Drobný dlouhodobý majetek 1,0 1,0 Dlouhodobý majetek v poř. hodnotě celkem 3 122,4 3 185,0 V tom: Neoddělitelný majetek Vodárenská soustava 3012,4 3 074,2 Oddělitelný majetek ponechaný obcemi v JVS 28,4 28,8 Neoddělitelný majetek sídlo JVS a související nehm. maj. 14,4 15,1 Ostatní majetek 67,2 64,9 Vývoj vybraných položek rozvahy (tisíce Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AKTIVA CELKEM 2 051 415 2 049 723 2 125 764 2 104 455 2 165 814 2 169 660 2 135 401 2 161 049 2 155 385 2 163 720 Stálá aktiva 1 850 136 1 889 636 1 946 122 1 945 964 2 029 676 2 027 810 2 006 853 1 970 820 1 922 623 1 902 228 Dlouhodobý nehmotný majetek 6 294 8 525 10 326 10 074 10 325 9 931 9 241 9 441 11 881 10 598 Dlouhodobý hmotný majetek 1 843 841 1 841 124 1 895 893 1 894 204 1 969 413 1 950 606 1 933 910 1 900 212 1 850 799 1 838 182 Dlouhodobé půjčky (FPI) 38 549 39 986 39 904 41 686 49 938 67 273 63 702 61 168 59 944 53 548 Ostatní finanční investice Oběžná aktiva 162 032 159 215 178 983 157 821 136 138 141 850 128 548 190 229 232 762 261 492 Zásoby 10 767 11 023 11 103 Dlouhodobé pohledávky 77 707 63 671 49 671 33 575 25 677 22 542 19 450 16 522 13 578 11 628 Krátkodobé pohledávky 9 024 6 182 10 592 5 662 5 897 196 773 12 230 9 705 10 475 Finanční majetek 75 301 89 362 118 719 118 585 103 942 118 517 107 784 143 601 180 944 203 112 Ostatní aktiva 699 872 659 671 622 595 541 7 110 17 512 25 173 PASIVA CELKEM 2 051 415 2 049 723 2 125 764 2 104 455 2 165 814 2 169 660 2 135 401 2 161 049 2 155 385 2 163 720 Vlastní zdroje krytí 1 961 441 1 951 521 2 000 766 2 033 682 2 132 447 2 132 603 2 101 416 2 119 875 2 107 384 2 114 748 Vlastní jmění a kap. dotace 2 123 860 2 113 640 2 156 024 2 089 149 2 141 706 2 127 528 2 133 436 2 130 649 2 125 404 2 130 506 Kapitálové fondy 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 Fondy ze zisku 8 197 8 179 8 197 Hospodářský výsledek min. let -186 702-188 155-188 037-66 561-71 854-28 454-12 026-49 550-28 971-34 583 Hospodářský výsl. za úč. období -1 532 117 7 544-5 293 43 400 16 428-37 524 20 579-5 613 844 Cizí zdroje 89 708 97 950 123 522 70 336 33 367 37 057 33 985 41 174 47 996 48 974 Rezervy Dlouhodobé závazky 84 138 71 238 55 974 39 507 5 330 4 460 3 460 3562 582 0 Krátkodobé závazky 5 570 3 642 44 923 9 984 8 592 15 044 14 578 23 590 33 196 38 699 Bankovní úvěry 23 070 22 625 20 845 19 065 17 285 15 505 13 725 11 945 10 165 Ostatní pasiva 266 252 1 477 437 380 268 442 297 2 273 110 12
Vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát (tisíce Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Přijaté příspěvky 49 Poskytnuté příspěvky 1 259 2 348 303 2 900 5458 3 770 868 1 964 5 713 1 555 Příspěvky celkem -1 259-2 348-303 - 2 851-5 458-3 770-868 -1 964-5 713-1 555 Výnosy z prodeje vlastní výroby a služeb 112 410 100 869 98 814 96 546 164 741 174 598 175 622 228 908 246 577 248 816 -z toho nájemné za VH majetek 112 156 100 637 98 554 96 204 164 250 174 068 175 147 47 361 1 039 821 Výrobní spotřeba 13 994 17 126 11 698 15 879 36 763 42 011 62 656 101 354 130 682 134 504 - z toho: plánované opravy 6 649 10 625 4 444 11 570 4 639 8 064 26 534 2 454 9 126 9 822 Přidaná hodnota 98 416 83 743 87 116 80 667 127 978 132 587 112 966 127 554 115 895 114 312 Osobní náklady 7 738 8 090 8 728 9 045 10 152 10 205 10 884 29 754 37 092 37 726 Daně a poplatky 2 850 1 264 179 648 136 682 161 942 2 049 437 Odpisy hmotného a nehmot. majetku 73 804 72 356 72 244 74 658 78 162 83 561 142 723 86235 84 300 85 650 Tržby z prodeje majetku a materiálu 29 737 1 840 1 121 9 844 1 456 1 101 413 1 632 479 1 323 Zůstatková cena prodaného majetku 48 588 649 730 7 551 706 584 467 1 014 351 2 277 Zúčtování rezerv a čas. rozlišení výnosů Tvorba rezerv a časového rozliš. nákladů Zúčtování opravných položek do výnosů 12 985 2 956 Zúčtování opravných položek do nákladů 2 956 Ostatní provozní výnosy 3 719 475 786 1 792 7 253 9 659 8 778 7 587 10 902 12 936 Ostatní provozní náklady 452 2 633 953 6 025 6 334 32 001 1 284 2 932 4 148 3 936 Provozní HV -3 193-1 283 5 884-8 475 35 739 12 594-34 730 13 932 3 651-55 Úrokové výnosy 1 676 1828 1 737 2 772 5 767 716 2 281 1 755 2 569 2 695 Nákladové úroky Výnosy z prodeje cenných papírů 1 653 20 17 289 125 37 128 12 944 863 47 699 3 918 27 594 Náklady pořízení prodaných c. papírů 1 624 396 17 338 36 723 12 543 757 47 817 3 973 27 618 Ostatní finanční výnosy 2 742 Ostatní finanční náklady 45 48 49 497 48 25 HV z finančních operací 1 661 1 404 1 639 2 401 6 123 3 834 2 387 1 637 2 514 2 671 Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 0 0 0 0 2 2 HV za běžnou činnost - 1 532 121 7 524-6075 41 862 16 428 32 342 15 569 6 165 2 616 Mimořádné výnosy 21 989 1 537 21 612 429 146 Mimořádné náklady 4 207 5 182 16 602 12 207 1 918 HV za účetní období -1 532 117 7 544-5 293 43 400 16 428-37 524 20 579-5 613 844 Tato Výroční zpráva není výroční zprávou ve smyslu 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví a jako celek nebyla přezkoumána auditorem. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2013 tvoří samostatný materiál, jehož přílohou je účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha) sestavená podle vyhlášky 504/2002 Sb. 13