Príloha č. 5 Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 02201 Čadca Správa o hospodárení za rok 2012 Predkladá: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy Spracoval: Bc. Mária Jopeková, ekonómka školy
Úvod Správa o hospodárení je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z., ustanoveniami 5 ods.7) písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2012 do 31. 12. 2012 Základná charakteristika rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou - Podzávoz je samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Čadca od 30. 06. 2002. Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školský klub, materská škola a výdajná školská kuchyňa. V r.2012 škola poskytovala základné vzdelávanie v priemere pre 309 žiakov v 15 triedach. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov základnej školy s materskou školou je 36 osôb, z toho 27 pedagogických. Materská škola Materská škola ako originálna kompetencia je financovaná z podielových daní zriaďovateľa MÚ Mesto Čadca. Finančné prostriedky, ktoré pridelil zriaďovateľ čerpala najmä na výplatu miezd a odvodov svojich zamestnancov a na nevyhnutné bežné výdaje. Z prostriedkov, ktoré dostala na financovanie predškolákov využila na nákup učebných pomôcok a osobný príplatok. Materskú školu navštevovalo v roku 2012 v priemere 40 detí. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov je 5 osôb, z toho 4 pedagogickí v úväzku 100 % Školský klub detí ŠKD- ako originálna kompetencia je financovaná tak ako MŠ z podielových daní svojho zriaďovateľa. Školský klub tvoria 2 oddelenia, spolu 50 detí. Počet vychovávateliek -2. ŠKD čerpala svoje prostriedky najmä na výplatu miezd a odvodov zamestnancov a na úhradu služieb(odvod do SF, stravné, všeobecné služby) Školský klub detí je nevyhnutná súčasť školy a zastrešuje poobedňajšiu výchovnú aj vzdelávaciu činnosť pre deti 1. až 4 ročníka v čase od 11.10 hod do 17. hod. V našej škole využíva klub 50 detí. Výdajná školská kuchyňa poskytuje stravovanie pre žiakov a zamestnancov školy. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov je 0 osôb. Vydávanie stravy zabezpečuje ŠJ Rázusová. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania ( štátny rozpočet, rozpočet obce, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie). Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2012 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatných tabuľkách.
Rozpočtové opatrenia Oznámenie o schválenom rozpočte na rok 2012 uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 195/2011 zo dňa 23. 12. 2011 V priebehu roka 2012 došlo k nasledovným úpravám rozpočtu: 1. verzia V1 oznámenie výšky normatívnych finančných prostriedkov na rok 2012 pre ZŠ podľa ekonomickej klasifikácie 2. I. zmena rozpočtu na rok 2012 dňa 27. 04. 2012 - v pôsobnosti primátora. Navýšenie o 49 700,00 - nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na riešenie havarijnej situácie - výmena okien. Navýšenie o 198,00 - nenormatívne finančné prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 3. verzia V4 zo dňa 09.11.2012 - úprava v normatívnom nápočte finančných prostriedkov na rok 2012 po aktualizácii počtu žiakov od nového školského roka 2012/2013 ( EDUZBER k 15.09.2012) - úpravy rozpočtu nadväzne na dohodovacie konanie, dofinancovanie osobných nákladov na kreditové príplatky PZ, ktorým vznikol nárok po 15.9.2011 4. verzia V4 a zo dňa 12. 12. 2012 úprava normatívnych finančných prostriedkov na rok 2012 po dohodovacom konaní. 5. III. zmena rozpočtu na rok 2012 zo dňa 28. 12. 2012 schválená primátorom mesta. Rozpočet organizácie Rozpisom rozpočtu bežných výdavkov na rok 2011 a vykonanými rozpočtovými opatreniami zo strany Zriaďovateľa Mesto Čadca v priebehu roka, bol upravený rozpočet ZŠ s MŠ Čadca Podzávoz na rok 2012 a jeho čerpanie nasledovné (v ): Rozpočet na prenesené kompetencie /PK/ pozostávajú z: Druh Suma Normatívny príspevok zo ŠR (KZ 111) 425 637 Nenormatívne fin. prostriedky zo ŠR( KZ111) žiaci soc. znevýhod. 333 Nenormatívne fin. prostriedky zo ŠR( KZ111)- odchodné 4 790 Nenormatívne fin. prostriedky zo ŠR( KZ111) havária 49 700 Inkasované príjmy ZŠ ( KZ 41) 1 096 Dotácia z ÚPSVaR stravovanie ( KZ 111) 2 478 Dotácia z ÚPSVaR na UP ( KZ 111) 481 spolu pre ZŠ 484 551
Rorpočet PK 1. normatív 2. nenormativne ŠR - Havárie 3. nenormatívne ŠR - žiaci v HN 4. nenormatívne ŠR-odchodné 5. nenormatívne ŠR - soc. znevyhod. 6. vlastné zdroje Rozpočet na originálne kompetencie /OK/ pozostávajú z: Druh Suma ŠKD výnos dane z príjmov mesta ( KZ 41) 19 559 ŠKD inkasované príjmy ( KZ 41) 3 080 MŠ výnos dane z príjmov mesta ( KZ 41) 67 309 MŠ inkasované príjmy ( KZ 41) 2 000 MŠ ŠR deti 1. rok pred plnením škol. doch.( KZ 111) 3 432 Výdajná ŠK - výnos dane z príjmov mesta ( KZ 41) 3 080 Spolu pre OK 118 019 Rozpočet OK 1. ŠKD - z vynosu dane 2. ŠKD - poplatky 3. MŠ - z vynosu dane 4. MŠ - poplatky 5. MŠ - ŠR - 5 ročné deti 6. Výdajna ŠS
Schválený rozpočet na rok 2012 Ekonomická klasifikácia Funkčná klasifikácia 610 mzdy 620 poistné 630 tov. a sluźby 640 bež. tran spolu ZŠ 09 121 269 203 99 627 70 110 5 734 444 674 MŠ 09 111 39 080 14 471 19 020 170 72 741 ŠKD 09 501 14 480 5 359 2 700 100 22 639 Vydajňa 09 601 0 0 3 080 0 3 080 Upravený rozpočet na rok 2012 Ekonomická klasifikácia Funkčná klasifikácia 610 mzdy 620 poistné 630 tov. a sluźby 640 bež. tran spolu ZŠ 09 121 251 186 94 492 123 235 12 679 481 592 MŠ 09 111 39 080 14 471 19 020 170 72 741 ŠKD 09 501 14 480 5 359 2 700 100 22 639 Vydajňa 09 601 0 0 3 080 0 3 080 Čerpanie rozpočtu v r.2012 Ekonomická klasifikácia Funkčná klasifikácia 610 mzdy 620 poistné 630 tov. a sluźby 640 bež. tran spolu ZŠ 09 121 251 186,19 94 494,01 123 211,67 12 678,01 481 569,88 MŠ 09 111 37 719,93 13 882,22 13689,35 55,41 65 352,91 ŠKD 09 501 14 417,76 5 404,44 3 005,80 0 22 828,00 Výdajňa 09 601 1 202,26 1 202,26
rozpočet na rok 2012 - ZŠ 1. 610 2. 620 3. 630 4. 640 rozpočet na rok 2012 - MŠ 1. 610 2. 620 3. 630 4. 640 rozpočet na rok 2012 - ŠKD 1. 610 2. 620 3. 630 4. 640
Pohľadávky a záväzky Účtovná jednotka k 31. 12. 2012 eviduje pohľadávku voči ŠR v sume 8616,76, za nevyčerpanú dovolenku zamestnancov základnej školy /financovaných z prostriedkov ŠR prenesené kompetencie Čerpanie rozpočtu niektorých položiek v r. 2012 Základná škola Položka Text Suma 610 Tarifne platy 251186 620 Odvody do poisťovni 94494 631001 Cestovné 123 632001 Plyn 31209 632001 Elektrika 5345 632002 Voda 290 632003 Poštovné a telefón 822 633001 Interiérové vybavenie koberec do riaditeľne 227 633002 Výpoč.technika 2x notebook, 2x PC, 3x tlačiareň 3110 633004 Prevádzkové stroje: vŕtačka, píla, vysávač 679 633006 Všeobecný materiál v tom: 4213 Kancelárske potreby 196 Žiarovky 90 Tonery 650 Čistiace a hygienické potreby 1530 Papier 280 Mat. na opravu WC, voda, 370 Elektroinštalačný materiál, zásuvky, poistky 146 Materiál na maľovanie 173 Lekárničky 172 Benzín, olej do kosačky, frézy 90 Vianočne svetlá 132 Oprava, výmena zámkov, kľučky, fabky 90 Súčiastka do kopírky 70 Oprava radiátorov ( tesnenia, zátky nahr. diely) 45 Oprava strechy ( Klieštiny) 90 Iné 89 633009 Odborná literatúra, zákony, učebne pomôcky 4381 V tom: stoly a stoličky pre žiakov 1845 Odborná literatúra 49 Knihy, slovníky, testy na vyučovanie 235 Športove potreby 390 Mikroskopy 396 UP- televízor, CD prehrávač, DVD prehr. 735 Mikrofón 122
Premietacie plátna 414 Tlačiva 200 633010 Pracovne odevy 660 633013 Softvér licencia OFFICE, 389 635002 Údržba výpočtovej techniky 85 635004 Údržba prevádzkových strojov 2401 Povinná údržba kopírky a oprava 376 Montáž elektroinštalácie do PC 1230 Oprava plynového kotla poistný ventil 720 Oprava faxu 25 Montáž osvetlenia 50 635006 Údržba budov a objektov 53290 Oprava bleskozvodov 656 Oprava plynovej kotolne 1849 Oprava chodníkov svojpomocne 62 Oprava detského ihriska 709 Oprava omietok a maľovanie pavil. č.3 21998 Oprava podlahy vchod telocvičňa 315 Výmena okien pavilón č.3 27701 637004 Všeobecne služby 5141 Revizia bleskozvodov 1114 Revizia prenosnych elektrickych spotreb. 1215 Revizia tlakových nádob 500 Revizia horakov a rozvodov plynu 774 Revizia kominov 113 Virtuálna knižnica 396 Náhradné kľúče 18 Merania emisii 336 Kurz kuriča 108 Odvoz TKO 397 Montáž koberca 70 Deratizácia 29 Práca s plošinou 30 Vyroba peciatky fin. kontrola 14 Údržba PC 10 Ostatné služby 17 637005 BOZP 680 637014 Stravné 4986 637015 Poistne žiakov a majetku 1178 637016 Pridel do SF 2188 642015 PN zamestnancov 703
čerpanie rozpočtu - ZŠ 1. Mzdy 2. Poistné 3. energie 4. učebné pomôcky 5. udržba 6. všeobecný materiál 7. revizie 8. služby 9. PN Materská škola Položka Text Suma 610 Tarifne platy 37720 620 Odvody do poisťovni 13888 632001 Plyn 4125 632001 Elektrika 2200 632002 Voda 200 632003 Poštovné a telefón 227 633002 Vypočtová technika notebook, repro, USB 546 633006 Všeobecný materiál - v tom: 450 Čistiace a hygienické potreby 148 Výtvarníčky materiál 151 Prechodové lišty na koberec 97 Ochranná lišta na koberec 30 Rukoveť na mechanickú metlu 10 Kancelarske potreby 14 633009 odborná literatúra, zákony, ucebne pomôcky 2623 Hračky 406 Interaktivna tabula 1298 Odborne publikacie 82 Knihy pre deti 137 Pomôcky na cvičenie, do piesku, stavebnice 700 635004 Údržba prev. zariadení- osvetlenie 1450 637004 Všeobecne služby, (pranie prádla) 290 637014 Stravné 1100 637015 Poistne 116 637016 Pridel do SF 327
čerpanie rozpočtu - MŠ 1. Mzdy 2. Poistné 3. energie 4. učebné pomôcky 5. všeobecny materiál 6. udržba 7. služby Školský klub Položka Text Suma 610 Tarifne platy 14418 620 Odvody do poisťovni 5404 632001 Plyn 1400 632001 elektrika 624 632002 Voda 70 633006 Všeobecný materiál (tlačivá, papier,prijmove 204 doklady ) 633009 odborná literatúra, zákony, ucebne pomôcky 155 637014 Stravné 431 637016 Pridel do SF 122 čerpanie rozpočtu - ŠKD 1. Mzdy 2. Poistné 3. energie 4. všeobecný materiál 5. služby