Záverečný účet Obce Lovce za rok 2016

Záverečný účet Obce Lovce za rok 2016 Predkladá: Bc. František Richter- starosta obce Lovce Spracoval: Beáta Horňáková účtovníčka V Lovciach dňa: Záverečný účet schválený OZ dňa, uznesením k bodu č.

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2016 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) štátnemu rozpočtu b) rozpočtom iných obcí c) rozpočtom VÚC Strana 2

Záverečný účet Obce Lovce za rok 2016 1. Rozpočet obce na rok 2016 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo výške 171 598,00 EUR a vo výdavkovej časti vo výške 146 940,00 EUR. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový v príjmovej časti vo výške 0,00 EUR a výdavkovej časti vo výške 18 464,00 EUR. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015, uznesením č.6 Rozpočet obce k 31.12.2016 v eurách Rozpočet Rozpočet po Príjmy celkom 171 598,00 198 637,65 z toho : Bežné príjmy 171 598,00 185 137,65 Kapitálové príjmy 0,00 13 500,00 Finančné príjmy 0,00 0,00 Výdavky celkom 165 404,60 191 818,03 z toho : Bežné výdavky 146 940,60 156 003,63 Kapitálové výdavky 18 464,00 35 814,40 Finančné výdavky 0,00 Rozpočet obce 6 193,40 6 819,62 Strana 3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR Rozpočet na rok 2016 k 31.12.2016 % plnenia 171 598,00 285 295,33 166,26 Z rozpočtových celkových príjmov 171 598,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 285 295,33 EUR, čo predstavuje 166,26% plnenia. 1) Bežné príjmy Rozpočet na rok 2016 k 31.12.2016 % plnenia 171 598,00 245 928,94 143,32% Z rozpočtových bežných príjmov 171 598,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 245 928,94 EUR, čo predstavuje 143,32% plnenia a) daňové príjmy Rozpočet na rok 2016 k 31.12.2016 % plnenia 158 478,00 191 210,77 120,65% Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 138 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 167 517,53 EUR, čo predstavuje plnenie na 121,39 %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 9 958,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 13 112,60 EUR, čo je 131,68 % plnenie. Príjmy dane zo stavieb boli v sume 4 872,21 EUR, dane z pozemkov boli v sume 8 240,39 EUR. Daň za psa Z rozpočtovaných 500,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 892,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 178,40% Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 9 688,64 EUR čo predstavuje plnenie na 96,89%. b) nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2016 k 31.12.2016 % plnenia 2 500,00 9 936,70 397,47% Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume.2 483,88 EUR, čo je 165,59 % plnenie. Ide o príjem, priestorov a objektov v sume 2 483,88 EUR. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Strana 4

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7 452,82 EUR, čo je 745,28 % plnenie. c) iné nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2016 k 31.12.2016 % plnenia 930,00 2 068,98 222,47% Z rozpočtovaných iných nezdaniteľných príjmov 930,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 068,98 EUR čo predstavuje 222,47% plnenia. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtové príjmy z dobropisov, vkladov a vratiek. Prijaté granty a transfery Z rozpočtových grantov a transferov 6 840,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 12 435,60 EUR čo predstavuje 342,63% plnenia. Obec prijala nasledovné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel 1. Ministerstvo financií SR 705,00 Príspevok pre MŠ 2. Ministerstvo vnútra SR 218,13 REGOB 3 Okresný úrad 840,87 Referendum 4 Okresný úrad 61,83 Životné prostredie 5 Okresný úrad 27,42 CO 6 Nitriansky samosprávny kraj 400,00 Dotácia šport 7 Nitriansky samosprávny kraj 300,00 Dotácia kultúra 8 Ministerstvo vnútra SR 10,60 Register adries 9 Prenesený výkon štátnej správy 643,29 Stavebný úrad Žitavany 10 UPSVaR Nitra- projekt EÚ a ŠR 4 623,84 Pracovník na čistenie verejných priestranstiev p.j.taligová 11 UPSVaR Nitra- projekt EÚ a ŠR 7 268,94 Pracovník na čistenie verejných priestranstiev p. M. Škulová, p. I. Bronišová 12 UPSVaR Nitra- projekt EÚ a ŠR 2 596,05 Pracovník na čistenie verejných priestranstiev p. K. Gregušová Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 2) Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2016 k 31.12.2016 % plnenia 0,0 13 500,00 0% Z rozpočtových 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 13 500,00 EUR, čo predstavuje 0% plnenia. Granty a transfery Z rozpočtovaných 0,0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume.13 500,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie. Strana 5

V roku 2016 obec získala nasledovné granty a transfery : P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 1 Ministerstvo financií SR 13 500,00 Prestrešenie domu smútku 3) Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2016 % plnenia k 31.12.2016 0,0 25 866,39 0,00 Z rozpočtových finančných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 25 866,39 EUR, čo predstavuje 0% plnenia. Tieto boli použité na Revitalizácia parku v sume 25 866,39 EUR. 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v EUR Rozpočet na rok 2016 Rozpočet po % plnenia k 31.12.2016 165 404,60 191 818,03 285 090,57 148,63 % 1) Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2016 Rozpočet po % plnenia k 31.12.2016 146 940,60 156 003,63 218 786,99 140,24% v tom : %plnenia 01.1.1. Obce 78 256,00 78 256,00 101 309,05 129,46 610 mzdy,platy a osobné vyrovnani 41 000,00 41 000,00 44 635,08 108,87 611 000 Tar.,os.,zákl.,fun.,plat 41 000,00 41 000,00 44 635,08 108,87 620 poistné a príspevok do poisť. 16 000,00 16 000,00 18 212,69 113,83 621 000 Všeo. Zdr. Poisť. 4 568,14 4 568,14 3 748,00 82,05 623 000 Poistenie do ost.zdrav.poisť. 920,00 920,00 1 456,53 158,32 625 001 Nemocenské poistenie 500,00 500,00 708,04 141,61 625 002 Naj starobné poist. 6 150,00 6 150,00 7 168,69 116,56 625 003 Úrazové poistenie 350,86 350,86 419,24 119,49 625 004 Na invalidné poistenie 1 300,00 1 300,00 1 547,57 119,04 625 005 Na poistenie v nezam. 022,00 430,00 430,00 667,17 155,16 625 007 Na pois.dorez.f.sol. 1 621,00 1 621,00 2 497,45 154,07 627 000 Prísp.do dopl.dôch.poist. 160,00 160,00 0,00 0,00 631 Cestovné 350,00 350,00 128,54 36,73 631 001 Cestovné 350,00 350,00 123,14 35,18 631 003 Cestovné 0,00 0,00 5,40 0,00 632 Energie, voda a komunikácie 5 000,00 5 000,00 6 358,12 127,16 Strana 6

632 001 Energie 2 950,000 2 950,00 1 623,52 55,03 632 002 Vodné, stočné 250,00 250,00 124,41 49,76 632 003 Poštovné a tel. služby 1 800,00 1 800,00 4610,19 256,12 633 Materiál 3 000,00 3 000,00 9 300,12 310,00 633 001 Interiérové vybavenie 0,00 0,00 835,26 0,00 633 003 Telekomunikačná technika 0,00 0,00 4,35 0,00 633 004 Prev.str.,pr.zarid.,techn. 250,00 250,00 198,13 79,25 633 005 Špec.str., tech., 950,00 950,00 0,00 0,00 633 006 Všeobec.mater. 1 500,00 1 500,00 3 519,22 234,61 633 007 Špeciálny materiál 0,00 0,00 7,35 0,00 633 016 Reprezentačné 300,00 300,00 4 185,55 1395,18 633 018 Licencie 0,00 0,00 550,26 0,00 634 Doravné 2 000,00 2 000,00 1 608,27 80,41 634 001 Palivo,mazivá, oleje 1 000,00 1 000,00 721,83 72,18 634 002 Servis, údržba, opr., 755,00 755,00 615,60 81,54 634 003 Poistenie 200,00 200,00 138,04 69,02 634 004 Preprav. a prenáj.dopr-pr. 0,00 0,00 82,80 0,00 634 005 Karty, známky, poplatky 45,00 45,00 50,00 111,11 635 Rutinná a štandardná údržba 1 350,00 1350,00 616,35 45,66 635 002 Výpočtová technika 500,00 500,00 0,00 0,00 635 004 Prepr.,stroj.,príst.,zariad., 800,00 800,00 0,00 0,00 635 005 Špec.str.,prís.,zar,tech 0,00 0,00 217,40 0,00 635 006 Budov,obj.al ich časti 50,00 50,00 398,95 797,90 637 Služby 8 356, 8 356,00 18 936,31 226,62 637 001 Školenia,kurzy,sem.,por. 856,00 856,00 2 207,11 257,84 637 003 Propag.rekl.a inzercia 100,00 100,00 0,00 0,00 637 004 Všeobecné služby 1 000,00 1000,00 6 216,43 621,64 637 005 Špeciálne služby 1000,00 1000,00 233,20 23,32 637 012 Poplatky a odvody 0,00 0,00 1,30 0,00 637 014 Stravovanie 1956,00 1956,00 0,00 0,00 637 015 Poistné 300,00 300,00 234,35 78,12 637 016 Prídel do sociál.fondu 100,00 100,00 945,15 945,18 637 026 Odmeny a príspevky 700,00 700,00 794,57 113,51 637 027 Odmeny zam.mim.pomeru 2 300,00 2 300,00 7 403,08 321,87 637 030 preddavky 0,00 0,00 500,00 0,00 637 031 Pokuty a penále 0,00 0,00 171,73 0,00 637 035 Dane 0,00 0,00 131,26 0,00 637 037 Vratky 44,00 44,00 98,13 223,02 641 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 641 006 Rozpočtovej organizácií 1 200,00 1 200,00 960,00 80,00 642 1 200,00 0,001 200,001 0,00 200,00 553,57 10,00 200,00 0,00 0,000 642 001 Občianske združenia,nadácíí 0,00 0,00 30 0,00 6642 006 Na členské príspevky 0,00 0,00 173,57 0,00 642 014 Jednotlivcovi 350,00 0,00 %Plnenia 01.1.2 Finanč.a rozpočt.oblasť 350,00 350,00 507,28 144,94 632 Energie, voda a komunikácie 30,00 30,00 29,20 97,33 Strana 7

632 003 Poštovné a tel.služby 30,00 30,00 29,20 97,33 637 Služby 320,00 320,00 478,08 149,31 637 012 Poplatky a odvody 320,00 320,00 477,79 149,40 637 035 Dane 0,00 0,00 0,29 0,00 %Plnenia 01.6.0 Voľby 0,00 0,00 708,17 0,00 610 mzdy, platy a osobné 0,00 0,00 466,20 0,00 vyrovnania620 611 000 Tarifný plat, osobný plat, 0,00 0,00 466,20 0,00 630 tovary a služby 0,00 0,00 241,97 0,00 631 Cestovné 0,00 0,00 23,05 0,00 631 001 Cestovné 0,00 0,00 23,05 0,00 632 Energie,voda a komunikácie 0,00 0,00 5,50 0,00 632 003 Poštovné a tel.služby 0,00 0,00 5,50 0,00 633 Materiál 0,00 0,00 10,00 0,00 633 006 Všeobec. Mater. 0,00 0,00 10,00 0,00 635006 Budov,objek.al.ich častí 0,00 0,00 25,78 0,00 637 Služby 0,00 0,00 177,64 0,00 637 014 Stravovanie 0,00 0,00 177,64 0,00 %Plnenie 02.2.0 Civilná obrana 24,60 24,60 0,00 0,00 630 tovary a služby 24,60 24,60 0,00 0,00 637 Služby 24,60 24,60 0,00 0,00 637 027 Odmeny zam.mimopr. 24,60 24,60 0,00 0,00 %Plnenia 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 0,00 0,00 50,00, 0,00 632 001 Energie 0,00 0,00,00 50,00 0,00 %plnenia 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 0,00 8 563,03 18 871,27 220,38 610 mzdy,platy a osobné vyrovnani 0,00 7 370,14 13 932,03 189,03 611 000 Tar.,os.,zákl.,fun.,plat 0,00 7 370,14 13 932,03 189,03 620 poistné a príspevok do poisť. 0,00 1 192,88 4 795,40 402,00 621 000 Všeo. Zdr. Poisť. 0,00 525,57 855,25 162,73 623 000 Poistenie do ost.zdrav.poisť. 0,00 220,00 529,46 240,66 Strana 8

625 001 Nemocenské poistenie 0,00 98,31 191,24 194,53 625 002 Naj starobné poist. 0,00 344,62 1 914,01 555,40 625 003 Úrazové poistenie 0,00 0,00 109,30 0,00 625 004 Na invalidné poistenie 0,00 0,00 410,12 0,00 625 005 Na poistenie v nezam. 0,00 4,39 136,69 3113,67 625 007 Na pois.dorez.f.sol. 0,00 0,00 649,33 0,00 631 Cestovné náhrady 0,00 0,00 103,84 0,00 631 001 Cestovné náhrady-tuzem 0,00 0,00 103,84 0,00 633 Materiál 0,00 0,00 40,00 0,00 633 010 Pracovn.odevy, obuv a pr.pom. 0,00 0,00 40,00 0,00 04.7.3. Cestovný ruch 0,00 0,00 600,00 0,00 637 Služby 0,00 0,00 600,00 0,00 637 000 Špeciálne služby 0,00 0,00 600 0,00 %Plnenie 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 9 500,00 9 500,00 9 460,12 99,58 637 Služby 9 500,00 9 500,00 9 460,12 99,58 637 004 Všeobecné služby 9 500,00 9 500,00 9 460,12 99,58 %Plnenie 06.2.0 Rozvoj obci 1 250,00 1 250,00 8 868,70 709,50 632 Energie, voda a komunikácie 300,00 300,00 1 135,58 378,53 632 001 Energie 200,00 200,00 1 015,07 507,54 632 002 Vodné, stočné 100,00 100,00 114,03 114,03 632 003 Poštové a telekom.služby 0,00 00,00 6,48 0,00 633 Materiál 200,00 200,00 3 630,01 1815,00 633 004 Prev.str.,pr.zariad.tech. 0,00 0,00 490,00 0,00 633 006 Všeobec.mater. 50,00 50,00 2 177,12 4354,24 633 015 Palivá ako zdroj energie 150,00 150,00 903,54 602,36 633 018 Licencie 0,00 0,00 59,35 0,00 634 Dopravné 100,00 100,00 1 025,37 1025,37 634 001 Palivá, mazivá, oleje 100,00 100,00 239,17 239,17 634 002 Servis, údržba,opr.a výd. 0,00 0,00 786,20 0,00 Strana 9

635 Rutinná a štandardná údržba 150,00 150,00 1 378,30 918,87 635 004 Prev.strojov 150,00 150,00 0,00 0,00 635 006 Budov,objek.al.ich častí 0,00 0,00 1 378,30 0,00 637 Služby 500,00 500,00 1 699,44 339,89 637 004 Všeobecné služby 500,00 500,00 1699,44 339,89 06.4.0 Verejné osvetlenie 9 100,00 9 100,00 5 032,79 55,31 632 Energie, voda a komunikácie 5 000,00 5 000,00 5 032,79 100,66 632 001 Energie 5 000,00 5 000,00 5 032,79 100,66 633 Materiál 100,00 100,00 0,00 0,00 633 006 Všeobec.materiál 100,00 100,00 0,00 0,00 635 Rutinná a štandardná údržba 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 635 006 Budov,objek.al ich časť 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 637 Služby 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 637 004 Všeobecné služby 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 637 006 Náhrady 200,00 200,00 0,00 0,00 08.1.0 Rek.a šport.služby 5 910,00 6 410,00 7 313,24 114,09 632 Energie, voda a komunikácia 750,00 750,00 1 060,60 141,41 632 001 Energie 750,00 750,00 993,84 132,51 632 002 vodné a stočné 0,00 0,00 24,62 0,00 632 003 Poštové a telekom.služby 0,00 0,00 42,14 0,00 633 Materiál 3 000,00 3 000,00 1 359,94 45,33 633 006 Všeobee.mater. 2 200,00 2 200,00 781,49 35,52 633 009 Knihy, časopisy, noviny 50,00 50,00 0,00 0,00 633 015 Palivá ako zdroj energie 50,00 50,00 0,00 0,00 633 016 Reprezentačné 700,00 700,00 578,45 82,64 634 Dopravné 260,00 260,00 150,07 57,72 634 001Palivá, mazivá, oleje 260,00 260,00 150,07 57,72 635 Rutinná a štandardná údržba 300,00 300,00 887,63 295,88 635 004 Prev. strjov, prístrojov 50,00 50,00 0,00 0,00 635 006 Budov.,objekt.al.ich 250,00 250,00 887,63 355,05 637 Služby 600,00 1100,00 1 473,00 133,91 637 002 Konkurzy a súťaže 200,00 700,00 400,00 57,14 637 004 Všeobecné služby 400 400 1 073,00 268,25 642 Bežné transfery 1000,00 1000,00 2 382,00 238,20 642 001 Obč.združ.,nadácií 1 000,00 1 000,00 2 238,20 382,00 238,20 Strana 10

08.2.0 Kultúrne služby 3 700,00 3 700,00 4 928,64 133,21 632 Energie, voda a komunikácie 200,00 200,00 1 479,99 740,00 632 001 Energie 170,00 170,00 1 434,63 843,90 632 002 Vodné, stočné 30,00 30,00 45,36 151,20 633 Materiál 2 000,00 2 000,00 2 459,97 123,00 633 004 Prev.str, pr. Zariad.techn. 1 000,00 1 000,00 550,00 55,00 633 006 Všeobec.mater. 1 000,00 1 000,00 1 351,66 135,17 633 016 Reprezentačné 0,00 0,00 558,31 0,00 635 Rutinná a štandardná údržba 400,00 400,00 46,90 11,73 635 006 Budov, objekt. al.ich 400,00 400,00 46,90 11,73 637 Služby 200,00 200,00 41,78 20,89 637 004 Všeobecné služby 100,00 100,00 41,78 41,78 637 027 Odmeny Zm.mimope.pomeru 100,00 100,00 0,00 0,00 642 Bežné transfery 900,00 900,00 600,00 66,67 642 001 Obč.združ.,nadácií 900,00 900,00 900,00 100,00 09.1.1.1 Predškolská výchova MŠ 25 620,00 25 620,00 34 810,32 135,87 610 mzdy,platy a osob.vyrovania 15 850,00 15 850,00 20 641,29 130,23 611 000 Tar.,os.,zákl.,fun.,plat 15 850,00 15 850,00 20 641,29 130,23 620 poistné a príspevok do pois 5 600,00 5 600,00 6 312,82 112,73 621 000 Všeo.zdr.poisť. 1 467,00 1 467,00 1 494,35 101,86 625 001 Nemocenské poistenie 235,00 235,00 272,86 116,11 625 002 Na starobné poist. 2 300,00 2 300,00 2 730,21 118,70 625 003 Úrazové poistenie 132,00 132,00 157,90 119,62 625 004 Na invalidné poistenie 496,00 496,00 536,38 108,14 625 005 Na poistenie v nezam. 170,00 170,00 194,92 114,66 625 007 Na pois.dorey.f.sol. 800,00 800,00 926,20 115,78 631 Cestovné 100,00 100,00 0,00 0,00 631 001 Cestovné 100,00 100,00 0,00 0,00 632 Energie, voda a komunikácie 3 000,00 3 000,00 5 645,45 188,18 632 001 Energie 2 600,00 2 600,00 5 207,72 200,30 632 002 Vodné, stočné 150,00 150,00 148,72 99,15 632 003 Poštovné a tel.služby 250,00 250,00 289,01 115,60 633 Materiál 670,00 670,00 1 146,13 171,06 633 003 Telekomunikačná technika 0,00 0,00 75,90 0,00 633 004 Prev.str.pr.zariad.techn. 0,00 0,00 63,93 0,00 633 006 Všeob.mater. 670,00 670,00 860,51 128,43 Strana 11

633 009 Knihy,časopisy,noviny,učeb. 0,00 0,00 3,74 0,00 633 016 Reprezentačné 0,00 0,00 142,05 0,00 635 Rutinná a štandardná údržba 100,00 100,00 752,07 752,07 635 004 Prev.strojov, prístr.,zariad. 100,00 100,00 0,00 0,00 635 006 Budovy, objekty a ich stroje 0,00 0,00 752,07 0,00 637 Služby 300,00 300,00 312,56 104,19 637 004 Všeobecné služby 300,00 300,00 263,57 87,86 637 027 Odmeny zam.mimopr.pomeru 0,00 0,00 48,99 0,00 09.6.0.1Školské stravovanie ŠJ 13 230,00 13 230,00 14 529,25 109,82 610 mzdy,platy a osob.vyrovnania 6 830,00 6 830,00 7 434,46 108,85 611 000 Tar.,os.,zákl.,fun.,plat 6 830,00 6 830,00 7434,46 108,85 620 poistné a prísp. do poisťovní 3 500,00 3 500,00 2 518,22 71,95 621 000 Všeo.zdr.poisť. 1 195,00 1 195,00 383,18 32,07 623 000 Poist.do ost.zdrav. 80,00 80,00 106,21 132,76 625 001 Nemocenské poistenie 200,00 200,00 114,81 57,41 625 002 Na starobné poist. 1 242,00 1 242,00 1 149,46 92,55 625 003 Úrazové poistenie 200,00 200,00 65,59 32,79 625 004 Na invalidné poistenie 0,00 0,00 227,11 0,00 625 005 Na poistenie v nezam. 129,00 129,00 81,98 63,55 625 007 Na pois.do rez.f.sol. 454,00 454,00 389,88 85,88 631 Cestovné 100,00 100,00 0,00 0,00 631 001 Cestovné 100,00 100,00 0,00 0,00 632 Energie, voda a komunikácie 2 100,00 2 100,00 2 209,50 105,21 632 001 Energie 1 800,00 1 800,00 1 994,00 110,78 632 002 Vodné, stočné 250,00 250,00 215,50 86,20 632 003 Poštovné a tel.služby 50,00 50,00 0,00 0,00 633 Materiál 500,00 500,00 400,92 80,18 633 004 prev.str.pr,zariad,techn. 0,00 0,00 49,99 0,00 633 006 Všeobec.mater. 300,00 300,00 275,37 91,79 633 010 prac. Odevy, obuv 100,00 100,00 0,00 0,00 633 013 Softvér 100,00 100,00 0,00 0,00 633 016 Reprezentačné 0,00 0,00 75,56 0,00 637 Služby 200,00 200,00 286,20 143,10 637004 Všeobecné služby 200,00 200,00 113,60 56,80 637 026 Odmeny a príspevky 0,00 0,00 19,20 0,00 637 031 Pokuty a penále 0,00 0,00 20,00 0,00 637 032 Mylné platby 0,00 0,00 133,40 0,00 Strana 12

Z rozpočtových bežných výdavkov 146 940,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 218 786,99 EUR, čo predstavuje 148,89 % čerpania. Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: a) 610 -Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 63 680,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume.87 109,06 EUR, čo je 136,79% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, materskej školy, školskej jedálne a dohody za práce vykonávané mimo pracovného pomeru. b) 620 -Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 25 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 31 839,13 EUR, čo je 126,85 čerpanie. c) 630 - Tovary a služby Z rozpočtovaných 55 060,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 89 204,88 EUR, čo je 162,01 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. d) 640 -Bežné transfery Z rozpočtovaných 3 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 10 633,92 EUR, čo predstavuje 343,03 % čerpanie. Patria sem transfery príspevky všetkým kultúrnym, spoločenským a telovýchovným neziskovým organizáciám a združeniam pôsobiacim v obci a jednotlivcom ako sociálna výpomoc. 2) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2016 Rozpočet po % plnenia k 31.12.2016 18 464,00 35 814,40 66 303,58 185,13 v tom : %Plnenia 03.6.0. Verej.poriad. a bezp. i.n. 0,00 360,00 360,00 100,00 716 000 0,00 360,00 360,00 100,00 %Plnenia 04.7.3. Cestovný ruch 0,00 1 640,40 0,00 0,00 716 000 Cestovný ruch Príprav.a proj.do 0,00 1 640,40 0,00 0,00 %Plnenia 06.2.0. Rozvoj obcí 0,00 15 350,00 16 810,00 109,51 716 000 Rozvoj obcí Príprav.a proj.dok 0,00 350,00 350,00 100,00 716 000 Rozvoj obcí Príprav.a proj.dok 0,00 1 500,00 1560,00 104,00 717 002 Rozvoj obcí Príp. a proj.dok 0,00 13 500,00 14 900,00 110,37 Strana 13

%Plnenia 08.1.0 Rekre. a šport.služby 18 464,00 18 464,00 18 011,68 97,55 710 Obstaranie kapit.aktív 18 464,00 18 464,00 18 011,68 97,55 717 001 realiz.nových stavieb 18 464,00 18 464,00 18 011,68 97,55 08.2.0 Kultúr.služby 0,00 0,00 29 481,50 0,00 710 Obstaranie kapit.aktív 0,00 0,00 29 481,50 0,00 717 002 realiz.nových stavieb 0,00 0,00 29 481,15 0,00 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 18 464,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 66 303,58 EUR, čo predstavuje 359,10% čerpanie. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: a)716 Príprava a projektová dokumentácia Z rozpočtových 0,00EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 910,40 EUR čo predstavuje 0,00% čerpanie. Výdavky boli použité na projektovú dokumentáciu- vlastné príjmy zo ŠR. f) 717 Rekonštrukcia a modernizácia Z rozpočtových 18 464,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 66 303,58 EUR, na zateplenie KD a Revitalizácia parku 62 393,34 EUR. 4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2016 Hospodárenie obce k 31.12.2016 Bežné príjmy spolu 245 928,94 z toho : bežné príjmy obce 245 928,94 Bežné výdavky spolu 218 786,99 z toho : bežné výdavky obce 218 786,99 Bežný rozpočet - prebytok 27 141,95 Kapitálové príjmy spolu 13 500,00 z toho : kapitálové príjmy obce 13 500,00 Kapitálové výdavky spolu 66 303,58 z toho : kapitálové výdavky obce 66 303,58 Kapitálový rozpočet - schodok -52 803,58 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -25 661,63 Príjmy z finančných operácií 25 866,39 Výdavky z finančných operácií 0,00 Rozdiel finančných operácií 25 866,39 PRÍJMY SPOLU 285 295,33 VÝDAVKY SPOLU 285 090,57 Hospodárenie obce prebytok 204,76 Strana 14

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume -25 661,63 EUR bol zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Schodok rozpočtu v sume - 25 661,63 zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na : - tvorbu rezervného fondu v sume - 25 661,63 EUR Zostatok finančných operácií v sume 25 866,39 EUR, navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu v sume 25 866,39EUR. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 204,76 EUR. 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k 1.1.2016 1 089,26 Prírastky - 0,00 Úbytky - - 0,00 KZ k 31.12.2016 1 089,26 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnancov verejnej správy Sociálny fond Suma v EUR ZS k 1.1.2016 946,99 Prírastky 945,18 Úbytky - 6,03 KZ k 31.12.2016 1 886,14 472 v mesiaci december 2016 bola tvorba SF 85,12. Celková suma Sociálneho fondu za rok 2016 je 1 886,14. 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v EUR A K T Í V A Názov ZS k 1.1.2016 KZ k 31.12.2016 Majetok spolu 985 378,61 976 743,53 Neobežný majetok spolu 923 682,42 938 154,99 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 6 442,14 0,00 Dlhodobý hmotný majetok 779 301,92 800 216,63 Strana 15

Dlhodobý finančný majetok 137 938,36 137 938,36 Obežný majetok spolu 60 903,34 38 295,76 z toho : Zásoby 1 609,48 581,74 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky 383,45 5 381,18 Finančné účty 58 910,41 32 332,84 Poskytnuté návratné fin. výpomoci 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 792,85 292,78 P A S Í V A Názov ZS k 1.1.2016 KZ k 31.12.2016 Vlastné imanie a záväzky spolu 985 378,61 976 743,53 Vlastné imanie 348 435,10 323 450,76 z toho : Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia 348 435,10 323 450,76 Záväzky 39 086,94 19 775,52 z toho : Rezervy 1 200,00 500,00 Dlhodobé záväzky 1 424,89 2 241,25 Krátkodobé záväzky 10 395,66 13 658,89 Zúčtovanie medzi subjekt. VS 26 066,39 3 375,38 Časové rozlíšenie 597 856,57 633 517,25 Komentár k bilancii aktív a pasív Vyhodnotenie finančno-majetkovej pozície obce vychádza z údajov účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 uvedenej v účtovných a finančných výkazoch. 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky v sume 19 775,52 EUR - rezervy, ktoré boli vytvorené na nevyčerpané dovolenky, mzdy a odvody, audítorské práce 500,00 EUR - záväzky sociálneho fondu 2 241,25 EUR - neuhradené dodávateľské faktúry 1 687,83 EUR - prijaté preddavky 270,90 EUR - mzdové a poistné záväzky 11 700,16 EUR 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 8/2009 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel Strana 16

Žiadateľ dotácie Účelové určené dotácie: - bežné výdavky na - 1 - Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - Suma skutočne použitých fin. prostried. - 3 - Rozdiel (stĺ. 2 stĺ. 3) - 4 - Cerianka 600,00 600,00 0,00 Jednota dôchodcou 300,00 300,00 0,00 K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 8/2009 o dotáciách 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) štátnemu rozpočtu b) rozpočtom iných obcí c) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ - 1 - Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 - Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) Ministerstvo vnútra SR REGOB 218,13 218,13 0,00 Ministerstvo financií SR Príspevok pre MŠ 705,00 705,00 0,00 Ministerstvo vnútra SR Register adries 10,60 10,60 0,00 Okresný úrad Životné prostredie 61,83 61,83 0,00 Okresný úrad Voľby 923,20 840,87 82,33 Okresný úrad CO 27,42 27,42 0,00 UPSVaR Nitra- projekt EÚ a ŠR UPSVaR Nitra- projekt EÚ a ŠR UPSVaR Nitra- projekt EÚ a ŠR Pracovník na čistenie verejných priestranstiev p.j.taligová Pracovník na čistenie verejných priestranstiev p. M. Škulová, p. I. Bronišová Pracovník na čistenie verejných priestranstiev p. K. Gregušová - 5-4 623,84 4 623,84 0,00 7 268,94 7 268,94 0,00 2 596,05 2 596,05 0,00 Strana 17

b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Obec Žitavany spol. stav. úrad Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel 643,29 643,29 0,00 c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel Dotácia šport 400,00 400,00 0,00 Dotácia kultúra 300,00 300,00 0,00 V Lovciach dňa: Vypracovala: Beáta Horňáková Predkladá: Bc. František Richter starosta obce Strana 18

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu Obce Lovce za rok 2016. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Lovce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 204,76 EUR. Strana 19