ROZVAHA - p ísp vkové organizace okamžik sestavení 31 12 2016 Sociální služby m sta A. IV. AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Název Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferen ní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky 2. Kulturní p edm ty 3. Stavby 4. Samostatné hmotné movité v ci a soubory movitých v cí 5. P stitelské celky trvalých porost 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 10. Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji Dlouhodobý finan ní majetek Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem^ Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Terminované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finan ní majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnutné zálohy na transfery Dlouhodobé zprost edkování transfer Syntet. ú et 012 013 014 015 018 019 041 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 052 036 061 062 063 068 069 462 464 465 469 471 475 B žné ú etní období Minulé BRUTTO KOREKCE NETTO ú etní období 12 2015 7 515 091,22 5 350 013,28 2 165 077,94 2 094 244,93 5 501 842,28 5 350 013,28 151 829,00 195 941,00 0,0 0,0 o,od 0,( 5 501 842,28 5 350 013,28 151 829,00 195 941,00 919 613,00 4 582 229,28 767 784,00 4 582 229,28 151 829,00 0, 195 941,00 ; o,oo; 0.00 0.00" o, strana 1
ROZVAHA 1 2 3 4 Název Syntet. B žné ú etní období Minulé ú et ú etní období BRUTTO KOREKCE NETTO 12 2015 B. Ob žná aktiva 2 013 248,94 2 013 248,94 1 898 303,93 1. Zásoby 1. Po ízení materiálu 111" 2. Materiál na sklad 112 3. Materiál na cest 119 4. Nedokon ená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Po ízení zboží 131 8. Zboží na sklad 132 9. Zboži na cest 138 10 Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 864 464,35 864 464,35 760 674,95 1. Odb ratelé 311 40 138,80 40 138,80 18 140,76 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 97 20 97 20 936,00 5. Jiné pohledávky z hlavní innosti 315 71 512,00 6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zam stnanci 335 279,00 279,00 4 094,00 10. Sociální zabezpe ení 336 11. Zdravotní pojišt ní 337 12. D chodové spo ení 338 13. Da z p íjmu 341 14. Ostatní dan, poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní 342 15. Da z p idané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30. Náklady p íštích období 381 33 371,15 33 371,15 35 707,19 31. P íjmy p íštích období 385 32. Dohadné ú ty aktivní 388 693 20 693 20 630 147,00 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 275,40 275,40 138,00 III. Krátkodobý finan ní majetek 1 148 784,59 1 148 784,59 1 137 628,98 1. Majetkové cenné papíry k obchodováni 251 o,oo! 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 o,oc 3. Jiné cenné papíry 256 o,oc o.oo' 4. Terminované vklady krátkodobé 244 o,oc 5. Jiné b žné ú ty 245 o,oc 9. B žný ú et 241 1 017 982,39 1 017 982,35 968 457,83 10. B žný ú et FKSP 243 53 903,20 53 903,2C 26 081,15; 15. Ceniny 263 0,0C 16. Peníze na cest 262 0,0C 17. Pokladna 261 76 899,00 76 899,00 143 09 strana 2
ROZVAHA PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál Název 1. Jm ní ú etní jednotky a upravující 1. Jm ní ú etní jednotky 3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku 4. Kurzové rozdíly 5. Oce ovací rozdíly p i zm n metody 6. Jiné oce ovací rozdíly 7. Opravy p edcházejících ú etních období II. Fond ú etní jednotky 1. Fond odm n 2. Fond kulturních a sociálních pot eb 3. Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda en 4. Rezervní fond z ostatních titul 5. Fond reprodukce majetku,fond investic Syntet. ú et 401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 1 2 B žné období Minulé období 12 2015 2 165 077,94 2 094 244,93' 423 551,50 443 625,19 296 833,67 340 945,67 161 353,20 205 465,20 135 480,47 135 480,47 112 450,48 104 012,42 49 984,87 22 854,91 12 278,30 13611,20 5 565,00 32 256,00 44 622,31 35 290,31 III. Výsledek hospoda ení 1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období 14 267,3 5j - 1 332,90 1 14 267,3 5-1 332,90 2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení 431 0,0 3 3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období 432 0,0 J } D. Cizí zdroje 1 741 526,4'»j 1 650 619,74 I. Rezervy 0,0( 1. Rezervy 441 0,0( o.oq II. Dlouhodobé závazky o,oc 1. Dlouhodobé úv ry 451 0,0C 2. P ijaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé 452 o,oc 4. Dlouhodobé p ijaté zálohy 7. Ostatní dlouhodobé závazky 8. Dlouhodobé p ijaté zálohy na transfery 455 o,oc 459 472 9. Dlouhodobé zprost edkování transfer 475 0.0Q III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úv ry 4. Jiné krátkodobé p j ky 5. Dodavatelé 7. Krátkodobé p ijaté zálohy 9. P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé 10. Zam stnanci 11. Jiné závazky v i zam stnanc m 12. Sociální zabezpe ení 13. Zdravotní pojišt ní 14. D chodové spo ení 1 741 526,44 1 65061974 281 289 0 00 92 752,90 236 149,48 324 551 533,09 536 657,61 326 0 00 331 535 572,00 432 065,00 333 336 212 936,00 164 919,00 337 91 264,00 70 684,00 338 strana 3
ROZVAHA Název Syntet. ú et B žné období 1 2 Minulé období 12 2015 15. Da z p íjmu 341 16. Ostatní dan, poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní 342 81 09 53 441,00 17. Da z p idané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 32. Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery 374 35. Výdaje p íštích období 383 36. Výnosy p íštích období 384 37. Dohadné ú ty pasivní 389 97 20 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 79 178,45 156 703,65 Okamžik sestavení Podpisový záznam Kamila Vilímkové Jméno kontaktní osoby Email Telefon K Soc áíní skjíby Nteáia Opo na \ Domov^í^fejjlorY Jit enka /ísžés 4 Tyršo5Í773 V/ Tel/49/667 055 /j\ <-? /?.-\y. sos@opocno.cz ^ strana 4
Výkaz zisku a ztráty okamžik sestavení 31 12 2016 Sociální služby m sta 2016j 12 27525279 9 10 NÁKLADYCELKEM Náklady z innosti Spot eba materiálu Spot eba energie Název Spot eba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace ob žného majetku Zm na stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci 11. Aktivace vnitroorganiza ních služeb 12. Ostatní služby 13. Mzdové náklady 14. Zákonné sociální pojišt ní 15. Jiné sociální pojišt ní 16. Zákonné sociální náklady 17. Jiné sociální náklady 18. Da silni ní 19. Da z nemovitostí 20. Jiné dan a poplatky 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23. Jiné pokuty a penále 24. Dary a jiná bezúplatná p edání 25. Prodaný materiál 26. Manka a škody 27. Tvorba fond 28. Odpisy dlouhodobého majetku 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 31. Prodané pozemky 32. Tvorba a zú tování rezerv 33 Tvorba a zú tování opravných položek 34 Náklady z vy azených pohledávek 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 36. Ostatní náklady z innosti Syntet. ú et 501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549 1 B žné období Hlavní innost Hospodá ská innost 11 315 774,79 28 80 11 315 774,79 429 654,36 437 720,63 0.00 66 924,60 7 353,00 11 097,00 2 172 844,19 5 876 55 1 879 29 16 749,71 198 932,46 1 35 9 06 44 112,00 127 967,50 36 169,34 28 80 27 126,00 1 674,00 0.0 0,0 0.00 0,0 0,0 o, 0,0 Minulé období Hlavní innost Hospodá ská innost 10 734 500,51 28 06 10 734 500,51 28 06 443 744,87 527 144,51 20 937,00 0.0C 0,0C 0.0C 0,0C I 206 330,90 1 608,00 1 136,00 153,00 2 040 059,73 5 515,00 5 536 54 1 770 153,00 16 081,96 52 067,19 1 35 2 05 367,00 28 848,00 75 372,09 33 102,26 strana 1
Výkaz zisku a ztráty 1 2 3 4 Název Syntet. B žné období Minulé období ú et Hlavní innost Hospodá ská Hlavní innost Hospodá ská innost innost II. Finan ní náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finan ní náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery 571 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Da z p íjmu 1. Da z p íjmu 591 2. Dodate né odvody dan z p íjmu 595 strana 2
Výkaz zisku a ztráty Název VÝNOSY CELKEM 1. Výnosy z innosti 1 Výnosy z prodeje vlastních výrobk 2 Výnosy z prodeje služeb 3 Výnosy z pronájmu 4. Výnosy z prodaného zboží 8. Jiné výnosy z vlastních výkon 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 10. Jiné pokuty a penále 11. Výnosy z odepsaných pohledávek 12. Výnosy z prodeje materiálu 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 14. Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku krom pozemk 15. Výnosy z prodeje pozemk 16. erpání fond 17. Ostatní výnosy z innosti II. Finan ní výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papír a podíl 2. Úroky 3. Kurzové zisky 4. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou 6. Ostatní finan ní výnosy IV. Výnosy z transfer 1. Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer C. /ýsledek hospoda ení 1. /ýsledek hospoda ení p ed zdan ním 2. /ýsledek hospoda ení b žného ú etního období Syntet ú et 601 602 603 604 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649 661 662 663 664 669 671 672 Hlavní innost 1 2 B žné období Hospodá ská innost Hlavní innost 3 4 Minulé období Hospodá ská 11 280 638,14 78 204,0 10 711 955,61 49 272,00 7 777 975,87 49 272,00 0,0 8 139 542,83 0.0C 6 910 717,00 49 404.0C 49 272,00 o.oc o,oc o.oc 69 471,00 133 001,00 39,00 28 80 734 257,87 o.ooj 585,31 773,74 i 585,31 773,74 o.oo o.ooi! 3 071 00 2 933 206,00 3 071 00 2 933 206,00-35 136,65 49 404,00-22 544,90 21 212,00-35 136,65 49 404,00-22 544,90 21 212,00 9 2 2017 Podpisový záznam ; Kamila Vilímkové Jméno kontaktní osoby f> í»3c;2m služby M sta Opo na Email "V.. '*- C - ' : seniory Jit enka "'Vršov^M3^51773 Telefon \fx\s ^7 A 055 C\ t-rx,/,i; sos@opocno.cz ^ /-O: 275 25 279 strana 3
okamžik sestavení 31.12.2016 Sociální služby m sta A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Ú etní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nep etržitého trvání. A- 2 - I Informace podle 7 odst. 4 zákona " Obsahové vymezení n kterých položek ú etních výkaz bylo meziro n zm n no díky aplikaci nové vyhlášky. 410/2009 Sb. A.3. bez komentá e Informace podle 7 odst. 5 zákona Kamila Vilímková Sociální služby M sta Opo na Domov pro seniory Jit enka Tyršova 583, 51773 Tel.: 494 567 055 Q E-mail: sos@opocno.cz I O: 275 25 279 strana 1
ke dni 31.12.2016 Sociální služby m sta A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu ú t v knize podrozvahových ú t Název Podroz Ú ETNÍ OBDOBÍ váhový ú et B ŽNÉ MINULÉ P.l. Majetek a závazky ú etní jednotky 873 599,54 971 225,78 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 9 277,00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 864 322,54 971 225,78 3. Vy azené pohledávky 905 4. Vy azené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 P.M. Krátkodobé podmín né pohledávky z transfer a krátkodobé podmín né závazky z tran. 1. Krátkodobé podmín né pohledávky z p edfinancování transfer 911 2. Krátkodobé podmín né závazky z p edfinancování transfer 912 3. Krátkodobé podmín né pohledávky ze zahrani ních transfer 913 4. Krátkodobé podmín né závazky ze zahrani ních transfer 914 5. Ostatní krátkodobé podmín né pohledávky z transfer 915 6. Ostatní krátkodobé podmín né závazky z transfer 916 p.m. Podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkod.podmín né pohled, z d vodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o p j ce 923 4. Dlouhod.podmín né pohled.z d vodu uživ. najetku jinou osobou na základ smlouvy o p j ce 924 5. Krátkodobé podmín né pohleldávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod 925 6. Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod 926 P.IV. Další podmín né pohledávky 1. Krátkodobé podmín né pohledávky ze smluv o jprodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmín né pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 939 6. Dlouhodobé podmín né pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 941 7. Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m" 942 8. Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m 943 9. Krátkodobé podmín né úhrady pohledávek z p ijatých zajišt ní 944 10. Dlouhodobé podmín né úhrady pohledávek z p ijatých zajišt ní 945 11. Krátkodobé podmín né pohledávky ze soudních spor,správních ízení a jiných ízení 947 12 Dlouhodobé podmín né pohledávky ze soudních spor,správních ízení a jiných ízení 948 P.V. Dlouhodobé podmín né pohledávky z transfer a krátkodobé podm.závazky z transfer 1. Dlouhodobé podmín né pohledávky z p edfinancování transfer 951 2. Dlouhodobé podmín né závazky z p edfinancování transfer 952 3. Dlouhodobé podmín né pohledávky ze zahrani ních transfer 953 4. Dlouhodobé podmín né závazky ze zahrani ních transfer 954 5. Ostatní dlouhodobé podmín né pohledávky z transfer 955 strana 2
A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu ú t v knize podrozvahových ú t Název 6 Ostatní dlouhodobé podmín né závazky z transfer P.VI. Podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku Podroz Ú ETNÍ OBDOBÍ vahov> ú et B ŽNÉ MINULÉ o,oc 1 Krátkodobé podmín né závazky z operativního leasingu 961 2 Dlouhodobé podmín né závazky z operativního leasingu 962 3 Krátkodobé podmín né závazky z finan ního leasingu 963 4 Dlouhodobé podmín né závazky z finan ního leasingu 964 5 Krátkodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího maj.na zákl.smlouvy o výp j ce 965 6 Dlouhodobé podmín né závazky z d v.užív.cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce 966 7 Kkrátkodobé podmín né závazky z d v.užív.cizího najetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod 967 8. Dlouhodobé podmín né závazky z d v.užív.cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod 968 P.VII. Další podmín né závazky 50 027 626,00 50 027 626,00 1. Krátkodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku 971 50 027 626,00 50 027 626,00 2. Dlouhodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmín né závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmín né závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmín né závazky z p ijatého kolaterálu 975 6. Dlouhodobé podmín né závazky z p ijatého kolaterálu 976 7. Krátkod.podm.záv.vyplývající z práv.p edpis a další innosti moci zákon.,výkon, nebo soudní 978 8. Dlouh.podm.záv.vyplývající z práv.p edpis a další innosti moci zákonod.,výkonné nebo soud 979 9. Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých garanci jednorázových 981 10. Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 11. Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 12. Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 13. Krátkodobé podmín né závazky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení 985 14. Dlouhodobé podmín né závazky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení 986 P.VIII. Ostatní podmín ná aktiva a ostatní podmín ná pasiva a vyrovnávací ú ty 1. Ostatní krátkodobá podmín ná aktiva 2. Ostatní dlouhodobá podmín ná aktiva 3. Ostatní krátkodobá podmín ná pasiva 991 992 993 4. Ostatní dlouhodobá podmín ná pasiva 994 5. Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m 999-49 1 54 026,46-49 056 400,22 So S ofrla P ín strana 3
okamžik sestaveni 31.12.2016 Sociální služby m sta A.5. Informace podle par. 18 odst. 3 písmeno b) zákona I O: 27525279 Spisová zna ka Pr 1031 vedená u krajského soudu v Hradci Králové Zápis do ve ejn ého rejst íku byl proveden dne 13.11.2007. Kamila Vilímkové 'u*by M sta Opo na seniory Jit enka 51773 Opí E-mail: sos@opccno.ci I O: 275 25 279 strana 4
okamžik sestavení 31.12.2016 Sociální služby m sta A.6. bez komentá e Informace podle 19 odst. 6 zákona Okamžik sestavení : Kamila Vilímková Sociální služby M sta Opo na Domov prp^cnlor/ Jit enka Tyršoví^f%Žf 51773.S - n5 ~ lail: sos@opocno.cz ^ 275 25 279 strana 5
okamžik sestavení 31.12.2016 Sociální služby m sta B.1. Informace podle 66 odst. 6 B.2. Informace podle 66 odst. 8 B.3. Informace podle 68 odst. 3 Kamila Vilímkové Scc!á'nl služby M sta Cpo ; o seniory Jit enka 3 Í O: 275 strana 6
okamžik sestavení 31.12.2016 Sociální služby m sta C. Dopl ující informace k položkám rozvahy C.1.1 Jm ní ú etní jednotky a C.I.3 Transfery na po ízení dlouhodobého majetku Ú etní období Název B žné Minulé C.1. Zvýšení stavu transfer na po ízeni dlouhodobého majetku za b žné ú etní období C.2. Snížení stavu transfer na po ízení dlouhodobého majetku ve v cné a asové souvislosti Kamila Vilímkové - "T-Sv So ieíní služby M sta Opo na ;.A Domov pro,sen!ory Jit enka t 'yršovaé á, 51773./ P'-^#W055 ~ sc-íi: sos@opocno.cz >=' 275 25 279 strana 7
okamžik sestavení 31.12.2016 Sociální služby m sta D.1. bez komentá e Po et jednotlivých v cí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku D.2. Celková vým ra lesních pozemk s lesním porostem D.3. Výše ocen ní celkové vým ry lesních pozemk s lesním porostem ve výši 57 K /m2 D.4. Vým ra lesních pozemk s lesním porostem ocen ným jiným zp sobem D.5. Výše ocen ní lesních pozemk s lesním porostem ocen ným jiným zp sobem D.6. Pr m rná výše ocen ní vým ry lesních pozemk s lesním porostem ocen ným jiným zp sobem D.7. bez komentá e Komentá k ocen ní lesních pozemk jiným zp sobem Kamila Vilímkové Sociální sility M sta Opo na Domo^/pop seniory Jit enka Tyršp</a 6! 3>6"f?73 Tei<: 49'/667 055 ^j\ E-mail: sos@opocno.cz ^ I O: 275 25 279 strana 8
okamžik sestavení 31.12.2016 Sociální služby m sta E.O. K položce Dopl ující informace ástka CI7 K položce C.I.7 - organizace v pr b hu roku 2015 zaú tovala významné opravy nesprávností minulých let na ú et 408: oprava ú továni ZC Roomster -105 736,16 oprava D 10001 200,70 oprava D 10074 565,84 nevyrovnanost ú tu 389-121 860,- oprava záloh energie 73 860,- oprava ú tu 315 5341,72 oprava ú tu 335 3805,- oprava ú tu 321 8341,99 135480,47 K Okamžik sestaveni: Kamila Vilímkové V1 Sociální služby M sta Op Do -nov rp^senlory Jit enka Tyršovgffip, 51773 E- r^i!: sosffpo ocno.cz I O: 275 25 279 strana 9
Fond kulturních a sociálních pot eb okamžik sestavení 31.12.2016 Sociální služby m sta F. Dopl ující informace k fond m ú etní jednotky Položka Název A.I. A.ll. Po áte ní stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Základní p íd l Splátky p j ek na bytové ú ely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná pln ní od pojiš ovny vztahující se k majetku po ízenému z fondu Pen žní a jiné dary ur ené do fondu Ostatní tvorba fondu A.l erpání fondu P j ky na bytové ú ely Stravování Rekreace Kultura,t lovýchova a sport Sociální výpomoci a p j ky Poskytnuté pen žní dary Úhrada p ísp vku na penzijní p ipojišt ní Úhrada ásti pojistného na soukromé životní pojišt ní Ostatní užití fondu A.IV. Kone ný stav fondu Jméno a podpis odpov dr a Opo na Oorno >w seniory Jit enka T V ršt X 3 /cj3^ T773 Opc no ty Tel.94 667 055 ~ E-mall: sos@opocno.cz ^ I O: 275 25 279 strana 10
Rezervní fond P ísp vkové organizace z izované územními samosprávnými celky a svazky obcí okamžik sestavení 31.12.2016 Sociální služby m sta Položka Název B žné ú etní období D.I. Po áte ní stav fondu k 1.1. 45 867,20 D.ll. Tvorba fondu 8 00 1. Zlepšený výsledek hospoda ení 2. Nespot ebované dotace z rozpo tu Evropské unie 3. Nespot ebované dotace z mezinárodních smluv 4. Pen žní dary - ú elové 5. Pen ží dary - neú elové 8 00 6. Ostatní tvorba D.lll. erpání fondu 36 023,90 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospoda ení 1 332,90 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investi ního fondu se souhlasem z izovatele 4. asové p eklenutí do asného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní erpání 34 691,00 D.IV. Kone ný stav fondu 17 843,30 Kamila Vilímkové Domov D^^niory Jit enka TyrSqyd^A51773 Tel.f4^567C5bb" ^ E-mail: sos@opocno.cz I O: 275 25 279 strana 11
Investi ní fond P ísp vkové organizace z izované územními samosprávnými celky a svazky obcí okamžik sestavení 31.12.2016 Sociální služby m sta Položka Název B žné ú etní období F.l. Po áte ní stav fondu 1.1 F.ll. 1. Tvorba fondu Penezm prost edky ve výsi odpisu hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku provád né podle z izovatelem schváleneho odpisového plánu 2. Investi ní p ísp vek z rozpo tu z izovatele 3. Investi ní dotace ze státních fond a jiných ve ejných rozpo t 4. Ve výši výnos z prodeje sv eného dlouhodobého hmotného majetku 5. Pen žní dary a p ísp vky od jiných subjekt 6. Ve výši p íjm z prodeje majetku ve vlastnictví p ísp vkové organizace 7. P evody z rezervního fondu F.lll. erpání fondu F.IV. 1. 2. Úhrada investi ních úv r nebo p j ek 3. Odvod do rozpo tu z izovatele 4. Po ízení a technickézhodnoceni hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotneho dlouhodobého majetku Navýšení pen žních prost edk ur ených na financování údržby a oprav majetku, který p ísp vková orqanizace používá pro svou innost a Kone ný stav fondu 35 290,31 44112,00 44 112,00 34 78 34 78 44 622,31 Jméno a podpis odpoví '"Domov Tyršova S&WJJ 3 0pO n Tel.: 49/5# &SS Q) E-maj/so5@opo cno ' c z I O/275 25 279 strana 12
Stavby okamžik sestavení 31.12.2016 Sociální služby m sta G. Dopl ující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy Název Ú ETNÍ OBDOBÍ B ŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a ve ejné osv tlení G.5 Jiné inžený ské sít G.6. Ostatní stavby Kamila Vilímková SodíWs Opo na Domov ; n:>iy ir.? enka Tyr! o.7 3 Tel -M 0) E-mail: sos@opocno.cz I O: 275 25 279 strana 13
Pozemky okamžik sestavení 31.12.2016 Sociální služby m sta H. Dopl ující informace k položce "A.II.1. Stavby" výkazu rozvahy Ú ETNÍ OBDOBÍ Název B ŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady,pastviny,louky,rybníky H.4. Zastav ná plocha H.5 Ostatní pozemky Soc' Kontaktní osob. r,;mov Kamila Vilímkové to7 0- sos@op '- ; nc,- c z I O: 275 25 279 strana 14
ke dni 31.12.2016 Sociální služby m sta I. Dopl ující informace k položce "A.II.4. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Název B žné Ú etní období Minulé I. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotu 1.1. I.2. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z p ecen ní reálnou hodnotou Kamila Vilímkové Sociální služby M sta Opo na Domov pnv éniory Jit enka Tyržova^^t-^1773 le\.yk9/re6l(o^. Tail: sos@opocno.cz I O: 275 25 279 strana 15
ke dni 31.12.2016 Sociální služby m sta I. Dopl ující informace k položce "B.II.4. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Název Ú ETNÍ OBDOBÍ B ŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotu J.1. J.2. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle 64 Ostatní výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou 0 0 Kamila Vilímkové SocfáínfsKjžbvM sta Opo na Oornpýfiférfeniory Jit enka Tyr^Owá 683, 51773 y.: *94 G67 055 /C-meil: sos@opocno cz I O: 275 25 279 strana 16