M E S T S K É Z A S T U P I T E Ľ S T V O N O V É Z Á M K Y V O L E B N É O B D O B I E 2 0 1 4 2 0 1 8 Číslo materiálu: 5 Návrh 1. zmena rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2016 Predkladateľ: Ing. Peter Velecký vedúci finančného odboru Obsah: 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa 3. Stanovisko finančnej komisie Spracovateľ: Ing. Peter Velecký vedúci finančného odboru Nové Zámky - január 2016
NÁVRH UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA Mestské zastupiteľstvo Nové Zámky A/1 schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2016 povolené prekročenie rozpočtových prostriedkov bežný rozpočet zvýšenie príjmov bežný rozpočet zvýšenie výdavkov: Rozp. FNC Položka Podpolo žka Názov Schválený rozpočet Zvýšenie v EUR Rozpočet po zvýšení Poznámka / Program B 111 003 Výnos dane z príjmov 9 357 000 3 500 9 360 500 zdroje na zvýšenie Rutinná a štandardná B 091 635 údržba 3 500 v rozpočte MŚ Bitúnková Z v ý š e n i e s p o l u: 3 500 A/2 schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2016 povolené prekročenie rozpočtových prostriedkov kapitálový rozpočet zvýšenie príjmov bežný rozpočet zvýšenie príjmov Rozp. FNC Položka Podpolo žka Názov Schválený rozpočet Zvýšenie Rozpočet po zvýšení Poznámka / Program K 321 Kapitálové granty 606 442 98 948 705 390 dotácia z MDVaRR na nájomné byty B 111 003 Výnos dane z príjmov 9 360 500 440 9 360 940 vlastné zdroje Z v ý š e n i e s p o l u: A/3 schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2016 viazanie rozpočtových prostriedkov finančné operácie zníženie príjmov kapitálový rozpočet zníženie výdavkov: Rozp. FNC Položka Podpolo žka Názov Schválený rozpočet Zníženie Rozpočet po znížení Poznámka / Program F 514 Ostatné úvery 1 415 031 104 761 1 310 270 úver zo ŠFRB na byty K 0443 717 001 Realizácia nových stavieb 2 021 473 5 373 2 016 100 program 13.2 Z n í ž e n i e s p o l u: B/ schvaľuje Doplnenie Uznesenia č. 191/151215 Mení sa bod 8) nasledovne : 1. Mesto Nové Zámky sa zaväzuje v budúcich rokoch vyčleňovať finančné prostriedky v rozpočte mesta na zabezpečenie splácania poskytnutého úveru na výstavbu nájomných bytov (istina + úrok) počas doby jeho splatnosti. 2
2. Zabezpečenie splácania v roku 2016 Schválený rozpočet na rok 2016: splátky úverov - položka 821007 Splácanie tuzemskej istiny - Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých (ŠFRB) : 125 000 v tom vyčlenené splátky na splácanie nového úveru ŠFRB (1 310 270,-) 12 643 Mesačná splátka = 4 214,35, vyčlenené splátky na splácanie nového úveru ŠFRB v roku 2016-3 mesiace x 4214,35 = 12 643,05 C/ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 46/2015-Pr, 47/2015-Pr, 48/2015-Pr, 49/2015-Pr, 50/2015-Pr, 51/2015-Pr, 52/2015-Pr ktoré vykonal primátor mesta v súlade s 23 bod 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta. 3
2. DÔVODOVÁ SPRÁVA k bodu A/1 pozn.: Uznesením č. 178/151215 bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 45/2015 povolené prekročenie rozpočtových prostriedkov pre MŠ Bitúnkovú. 4
k bodom A/2, A/3 a B/ A/ príjmy : Na základe upresneného podrobného rozpočtu sa menia nasledovné položky : položka 514002 ostatné úvery zo sumy 1 415 031,- na sumu 1 310 270,- / 65% z celkového nákladu stavby/ položka 321 granty zo sumy 606 042,- na sumu 705 390,- / 35 % z celkového nákladu stavby / B/ výdavky Menia sa nasledovne : položka 717001 realizácia nových stavieb 2 016 100,47 (ŠFRB 1 310 270,-, dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 705 390,-, vlastné zdroje 440,47 ) Doplnenie Uznesenia č. 191/151215 na základe vyžiadania zo ŠFRB sa bod 8) nasledovne : - Mesto Nové Zámky sa zaväzuje v budúcich rokoch vyčleňovať finančné prostriedky v rozpočte mesta na zabezpečenie splácania poskytnutého úveru na výstavbu nájomných bytov (istina + úrok) počas doby jeho splatnosti Schválený rozpočet na rok 2016: splátky úverov - Položka 821007 Splácanie tuzemskej istiny - Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých (ŠFRB) : 125 000 v tom vyčlenené splátky na splácanie nového úveru ŠFRB (1 310 270,- ) na r.2016 : 12 643 Mesačná splátka = 4 214,35, vyčlenené spláty na splácanie nového úveru ŠFRB : 3 x 4214,35 = 12 643,05 5
k bodu C/ 6
Príloha č. 2 Presun rozpočtových prostriedkov Rozpočtové - opatrenie č.: 47/2015 Schvaľuje: Primátor MsZ Odbor MsÚ /Subjekt RP: Referát ľudských zdrojov 1. Programové údaje: Názov programu: Názov podprogramu: Názov prvku/projektu: Interné služby Prevádzka úradu Kód: 3 Kód: 3.1 Kód: 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia Stredisko/referát: Referát ľudských zdrojov / 102 Rozp. FNC Položka Podpolo žka Názov Schválený rozpočet Presun Rozpočet po presune Poznámka / Program B 0111 611 1 Tarifný plat 935 653 910 653 presun z položky 25 000 B 0111 642 012 Na odstupné 0 25 000 na položku / 3.1 B 0111 621 11 Poistné do VZP 12 500 6 500 presun z položky 5 000 B 0111 642 012 Na odstupné 0 30 000 na položku / 3.1 P r e s u n s p o l u: 30 000 3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky Presun finančných prostriedkov je z dôvodu zreálnenia čerpania rozpočtu. Z položky, kde je ušetrené sa presúvajú finančné prostriedky na položku, kde došlo k neplánovaným výdavkom. Vypracoval: Prerokované s finančným odborom: Primátor mesta: Mgr. art. Otokar Klein V Nových Zámkoch, dňa: 16.12.2015 Zodpovedný: Za správnosť: Anna Husárová Mgr. Ing. Tünde Szekeresová 7
Príloha č. 2 Presun rozpočtových prostriedkov Rozpočtové - opatrenie č.: 48/2015 Schvaľuje: Primátor MsZ Odbor MsÚ /Subjekt RP: Referát ľudských zdrojov 1. Programové údaje: Názov programu: Názov podprogramu: Názov prvku/projektu: Interné služby Prevádzka úradu Kód: 3 Kód: 3.1 Kód: 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia Stredisko/referát: Referát ľudských zdrojov / 102 Rozp. FNC Položka Podpolo žka Názov Schválený rozpočet Presun Rozpočet po presune Poznámka / Program B 0111 627 Príspevok do ddp 76 596 presun z položky 14 950 B 0111 642 012 Na odstupné 30 000 44 950 na položku / 3.1 B 0111 625 002 11 Na starob. poistenie 25 000 17 200 presun z položky 7 800 B 0111 642 013 Na odchodné 16 100 na položku / 3.1 B 0111 627 Príspevok do ddp 60 696 presun z položky 950 B 0111 642 013 Na odchodné 16 100 24 850 na položku / 3.1 P r e s u n s p o l u: 23 700 3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky Presun finančných prostriedkov je z dôvodu zreálnenia čerpania rozpočtu. Z položky, kde je ušetrené sa presúvajú finančné prostriedky na položku, kde došlo k neplánovaným výdavkom. Vypracoval: Prerokované s finančným odborom: Primátor mesta: Mgr. art. Otokar Klein V Nových Zámkoch, dňa: 22.12.2015 Zodpovedný: Za správnosť: Anna Husárová Mgr. Ing. Tünde Szekeresová 8
Príloha č. 2 Presun rozpočtových prostriedkov Rozpočtové - opatrenie č.: 49/2015 Schvaľuje: Primátor MsZ Odbor MsÚ /Subjekt RP: ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ, ŠKOLSTVA A KULTÚRY 1. Programové údaje: Názov programu: Názov podprogramu: Názov prvku/projektu: Sociálne služby Opatrovateľská služba Kód: 14 Kód: 14.4 Kód: 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia Stredisko/referát: Referát sociálnych vecí / 172 Rozp. FNC Položka Podpolo žka Názov Schválený rozpočet Presun Rozpočet po presune Poznámka / Program B 1020 627 3 Príspevok do ddp 6 000 4 170 presun z položky 1 830 B 1020 642 013 3 Na odchodné 2 005 3 835 na položku / 3.1 B 1020 625 002 3 Na starob. poistenie 41 075 39 975 presun z položky 1 100 B 1020 642 015 3 Na nemocenské 0 1 100 na položku / 3.1 Na poistenie do B 1020 625 007 3 7 820 7 649 presun z položky rezervného fondu solid. 171 B 1020 642 015 3 Na nemocenské 0 1 271 na položku / 3.1 P r e s u n s p o l u: 3 101 3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky Presun finančných prostriedkov je z dôvodu zreálnenia čerpania rozpočtu. Z položky, kde je ušetrené sa presúvajú finančné prostriedky na položku, kde došlo k neplánovaným výdavkom. Vypracoval: Prerokované s finančným odborom: Primátor mesta: Mgr. art. Otokar Klein V Nových Zámkoch, dňa: 22.12.2015 Zodpovedný: Za správnosť: Mgr. Denisa Felixová Mgr. Ing. Tünde Szekeresová 9
10
11
12
13
3. STANOVISKO KOMISIE MsZ FINANČNEJ A PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ 14