Obec Dolní Rožínka Návrh závěrečného účtu za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Obec Dolní Rožínka Adresa 59251 Dolní Rožínka 3 IČ 00294233 DIČ CZ00294233 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 566 567 133, 607 968 334 E-mail ucetni@dolni-rozinka.cz Obsah závěrečného účtu obce: 1) Rozpočtové hospodaření obce - sumárně 2) Stav financí 3) Stav peněžních fondů 4) Hospodaření obce v nákladech a výnosech 5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí 6) Vyúčtování finančních vztahů obce ke státnímu rozpočtu, státním fondům a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (dle účelových znaků) 7) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům z rozpočtu obce 8) Údaje o hospodaření s majetkem obce 9) Přehled daňových příjmů obce 10) Porovnání běžných a kapitálových výdajů obce 11) Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 12) Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz plnění rozpočtu obce FIN 2-12, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KEO-W 1.11.156 Strana 1/6
1) Rozpočtové hospodaření obce - sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 033 734.69 7 829 036.00 128.16 10 033 734.69 100.00 0.00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 725 400.40 1 929 064.00 141.28 2 725 400.40 100.00 0.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 916 870.00 331 900.00 878.84 2 916 870.00 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 15 676 005.09 10 090 000.00 155.36 15 676 005.09 100.00 0.00 VÝDAJE Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 551 766.99 9 440 000.00 122.37 11 724 947.44 98.52 173 180.45 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 951 057.65 650 000.00 607.86 3 951 057.65 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E 15 502 824.64 10 090 000.00 153.65 15 676 005.09 98.90 173 180.45 FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -173 180.45 0.00 0.00 0.00 0.00 173 180.45 CELKEM FINANCOVÁNÍ -173 180.45 0.00 0.00 0.00 0.00 173 180.45 Přebytek financování ve výši 173 180,45 Kč je vlastní úsporou v roce 2017. Detailní rozpis příjmů a výdajů je uložen na obecním úřadě v účtárně nebo jej lze najít online na internetových stránkách obce www.dolni-rozinka.cz na úřední desce pod názvem FIN 2-12, Výkaz hodnocení plnění rozpočtu obce 2017. 2) Stav financí Stav na běžných účtech (k 31.12.2017): Základní běžný účet KB a.s. 4 352 995,73 Kč Spořicí účet ČSOB 3 336 760,96 Kč Běžný účet dotační ČNB 223 867,30 Kč Obchodní účet FIO banka 147,- Kč Stav pokladny (k 31.12.2017) 13 267,- Kč Půjčky a úvěry: 0,- Kč KEO-W 1.11.156 Strana 2/6
3) Stav peněžních fondů Obec netvoří účelové fondy. 4) Hospodaření obce v nákladech a výnosech Náklady celkem: 11 671 418,56 Kč Výnosy celkem: 13 155 797,78 Kč Výsledek hospodaření: 1 484 379,22 Kč Obec hospodářskou činnost neprovozuje. Roční účetní závěrka obce je uložena na obecním úřadě v účtárně nebo ji lze najít online na internetových stránkách obce www.dolni-rozinka.cz pod názvem Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha. 5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ ROŽÍNKA, IČ: 43380247 Hlavní činnost (Kč) Hospodářská činnost (Kč) Náklady celkem: 12 616 617,91 110 491,72 Výnosy celkem: 12 685 458,50 164 205,92 Výsledek hospodaření: 68 840,59 53 714,16 tj. celkem 122 554,75 Kč Rada obce rozhodla dne 20. 02. 2018 o převodu kladného hospodářského výsledku na účet rezervního fondu. Neinvestiční příspěvek od obce v roce 2017: 1 603 860,- Kč PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOLNÍ ROŽÍNKA, IČ: 71204326 Hlavní činnost (Kč) Hospodářská činnost (Kč) Náklady celkem: 2 936 444, 49 45 687,- Výnosy celkem: 2 875 063,- 124 222,- Výsledek hospodaření: -61 381,49 78 535,- tj. celkem 17 153,51 Kč Rada obce rozhodla dne 20. 02. 2018 o převodu kladného hospodářského výsledku na účet rezervního fondu. Neinvestiční příspěvek od obce v roce 2017: 707 279,- Kč Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací jsou uloženy na obecním úřadě v účtárně. Roční rozpočty jsou dostupné online na stránkách obce www.dolni-rozinka.cz v sekci Dokumenty Hospodaření příspěvkových organizací. 6) Vyúčtování finančních vztahů obce ke státnímu rozpočtu, státním fondům a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (dle účelových znaků) Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 2.916.870,- Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. Ze státního rozpočtu: ÚZ 000 Souhrnný dotační vztah 331.900,- Kč ÚZ 13305 Zajištění soc.služeb z prostředku MPSV pro Pečovatelskou službu DR 792.000,- Kč KEO-W 1.11.156 Strana 3/6
ÚZ 29996 MZ - Podpora opatření na malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí 1.216.000,- Kč ÚZ 34002 Podpora obnovy kult.památek prostř. obcí s rozš. působností Templ 35.000,- Kč ÚZ 13101 Úřad práce veřejně prospěšné práce 84.962,- Kč ÚZ 98071 Dotace na volební výdaje volby do Parlamentu ČR 16.541,- Kč Z rozpočtu Kraje Vysočina: ÚZ 53 Dotace na zajištění soc. služeb pro Pečovatelskou službu DR 114.000,- Kč ÚZ 90 Program obnovy venkova Vysočina 2017 výměna oken KD 3. fáze 120.000,- Kč ÚZ 00 Dotace na akceschopnost jednotky požární ochrany 30.000,- Kč ÚZ 00 Dar pro ZŠ a MŠ Dolní Rožínka 31.000,- Kč ÚZ 00 Dar pro ZŠ a MŠ Dolní Rožínka 25.468,- Kč ÚZ 00 Fond Vysočiny, program Naše škola pro ZŠ a MŠ Dolní Rožínka 119.999,- Kč Celkem 2 916 870,- Kč 7) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům z rozpočtu obce Svaz vodovodů a kanalizací 60 500,- Kč Mikroregion Bystřicko 14 615,- Kč Centrum pro zdravotně postižené 4 000,- Kč Svaz tělesně postižených ČR 4 000,- Kč DDM Bystřice n. P. 6 800,- Kč ZUŠ Bystřice n. P. 7 800,- Kč Groš z.s., Dolní Rožínka 20 000,- Kč TJ Baník Dolní Rožínka, z.s. 95 000,- Kč Římskokatolická farnost Zvole n. P. 50 000,- Kč Dary obyvatelům 70 236,- Kč Příspěvek SDH na Den dětí 4 000,- Kč SATT a.s., dar na postiženého 3 000,- Kč Portimo, o.p.s. 2 000,- Kč 341 951,- Kč 8) Údaje o hospodaření s majetkem obce Účet k 31.12.2015 k 31. 12.2016 k 31.12.2017 018 Drobný nehmotný majetek 97 149,- 97 149,- 97 149,- 019 Dlouhodobý nehm. majetek 286 300,- 286 300,- 286 300,- 021 Stavby a budovy 92 856 665,24 93 036 420,24 96 996 407,89 022 Samostat.hmotné věci, stroje 8 279 993,60 8 364 893,60 8 364 893,60 028 Drobný hmotný majetek 2 060 862,39 2 164 820,76 2 225 961,74 031 Pozemky 5 932 504,40 6 061 995,90 6 042 524,30 032 Umělecká díla 800 000,- 800 000,- 800 000,- 042 Nedokončený majetek 326 180,- 557 900,- 548 970,- 069 Dlouhodobý finanční majetek 13 795 000,- 13 795 000,- 13 795 000,- Investiční akce: V roce 2017 byla dobudována retenční nádrž v Jívině za pomoci dotace z Ministerstva zemědělství. Celková cena stavebních prací: 1 921 171 Kč. Celková výše dotace v letech 2016-2017: 1 536 000 Kč. KEO-W 1.11.156 Strana 4/6
Dále byly v rámci akce II/385 Dolní Rožínka průtah zbudovány přechody pro chodce. Celková pořizovací cena: 892 889,65 Kč Byl upraven povrch místní komunikace na Mitrov v místní části Horní Rozsíčka. Cena technického zhodnocení komunikace: 286 770,- Kč. 9) Přehled daňových příjmů obce 2013-2017 Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Sdílené daně 7 160 767,46 7 209 617,68 7 966 915,33 7 894 671,73 8 803 147,95 Místní popl. 322 446 371 936 295 546,30 336 647,12 349 329,80 popl. za odpad 202 037 200 346 195 566 225 721 225 099 popl. ze psů 6 100 6 530 6 960 7 335 7 410 popl. ze vstupného 88 643 95 118 78 968,30 82 332 84 182 popl. z ubytovací kapacity popl. za užívání veř.prostranství popl. v oblasti živ.prostředí 15 760 26 232 13 492 9 292 31 196 9 560 6210 560 4 010 150 0 37 500 0 7 957,12 494,80 popl. za odnětí půdy ze zem. fondu 346 0 0 0 798 Správní popl. 28 430 15 080 21 230 23 120 29 550 Daň z nemov. 472 830,64 528 503,78 509 029,20 576 875,37 851 706,94 CELKEM 7 984 474,10 8 125 137.46 8 792 720.83 8 831 314,22 10 033 734.69 10) Porovnání běžných a kapitálových výdajů obce 2013-2017 Rok Běžné výdaje (Kč) Kapitálové výdaje - investice (Kč) 2013 10 743 026,28 4 941 888,10 2014 10 530 171,36 808 785,02 2015 12 068 753,74 537 736 2016 11 211 682,12 798 925 2017 11 551 766,99 3 951 057,65 11) Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 proběhlo 26. 27. 2. 2018 se závěrem nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyvěšena na úřední desce (i elektronické úřední desce) v plném rozsahu dne 7. 3. 2018. 12) Přílohy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz plnění rozpočtu obce FIN 2-12, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce jsou nedílnou součástí této zprávy. V tištěné podobě jsou uložené v účtárně obecního úřadu KEO-W 1.11.156 Strana 5/6
nebo jsou dostupné online na úřední desce www.dolni-rozinka.cz. Hospodaření obce z předchozích let je také online na webových stránkách v záložce Dokumenty Hospodaření obce. V Dolní Rožínce dne 5. března 2018 Vypracovala: Lenka Stará Statutární zástupce: Zdeněk Horák Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad. Schváleno zastupitelstvem:. Vyvěšeno dne:. Sňato dne:. Vyvěšeno též v elektronické podobě. KEO-W 1.11.156 Strana 6/6