MIKROREGION POJIZEŘÍ Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 MIKROREGION POJIZEŘÍ Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma MIKROREGION POJIZEŘÍ Semily Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon ou.benesov.ucetni@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 77, , ,56 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 77, , ,56 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , , , , , , , ,70 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,10 10 PŘÍJMY CELKEM , , , ,10 10 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l 5901 Nespecifikované rezervy , , ,05 68, , ,00 114, ,44 54, , , ,00 70, , , , ,00 68, , ,00 85, , ,51 176, , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,51 531, ,15 61, ,54 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů ,20 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,20 VÝDAJE CELKEM , ,71 389, ,15 61, ,54 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,61-282, ,05-200, , ,61-282, ,05-200,76 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 77, , ,56 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,10 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , , ,10 10 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,51 531, ,15 61, ,54 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,20 C E L K E M V Ý D A J E , ,71 389, ,15 61, ,54 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,61-282, ,05-200, , , ,61-282, ,05-200, ,93 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 7

9 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W / Uc15i , , ,44 55, , , , ,05 68, , ,51 176, ,71 10 Celkem Skutečnost , ,51 531, ,15 61, ,54 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , , , , , , ,10 10 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,44 55, , , , ,05 68, , ,51 176, , , , ,71 389, ,15 61, ,54 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , ,44 55, , , , ,05 68, , , ,71 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,15 61, ,54 % KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 5, , ,48 880, , , , , , ,37 1, ,35 1, ,32 1,58 813, ,54 955, , ,94 10, , , , , ,61 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 5, , ,49 Únor ,78 880, ,76 Březen , , ,86 Duben , , ,10 Květen 3 991, , ,41 Červen 1, , ,52 Červenec 1, , ,66 Srpen 1,58 813,30-811,72 Září ,54 955, ,16 Říjen , , ,25 Listopad 10, , ,13 Prosinec , , ,40 CELKEM , , ,18 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 5 909,06 880, , , , , ,32 813,30 955, , , , ,61 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 77, , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , , Investiční přijaté transfery od krajů , , ,70 10 Příjmy: , , , , Ostatní osobní výdaje Služby peněžních ústavů 3 431, , ,05 68, Nákup ostatních služeb , ,00 114, ,44 54, , Opravy a udržování , ,00 70, , Pohoštění , , ,00 68, , Ost.neinvestiční transfery neziskovým ,00 85, Výdaje z finančního vypořádání minul , ,51 176, , Nespecifikované rezervy Ostatní investiční transfery veřej.rozp ,20 Výdaje: , ,71 389, ,15 61, ,54 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , , ,10 10 CELKEM VÝDAJE: , ,71 389, ,15 61, ,54 KEO-W Strana 16

18 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 17