V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2016 společnosti STAVEBNÍ, INVESTIČNÍ A KAPITÁLOVÁ, a.s. Obsah: I. Základní údaje o společnosti II. III. Údaje o základním kapitálu a cenných papírech Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti IV. Zpráva o činnosti v roce 2016 a výhledu na rok 2017 V. Zpráva o hospodaření za rok 2016 VI. Návrh na převedení hospodářského výsledku za rok 2016 VII. Závěr 1
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Stavební, investiční a kapitálová, a.s. byla založena dne 1. 1. 1996 přeměnou z původního investičního fondu. Zápis změn do obchodního rejstříku byl Krajským obchodním soudem proveden 24. 6. 1996. 1296. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka Předmětem podnikání je: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Společnost se nadále neomezuje ve své činnosti pouze na zhodnocování finančních investic a realizuje rozvíjení nových činností - poradenských, zprostředkovatelských služeb, nákupu nemovitostí a přípravy investorských projektů. II. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU A CENNÝCH PAPÍRECH Základní kapitál společnosti činí 42 558 000,- Kč a je tvořen 85 116 akciemi na majitele s nominální hodnotou 500,- Kč. Akcie jsou zaknihovány u Centrálního depozitáře cenných papírů ISIN CZ0008040474. Ke snížení základního kapitálu došlo na základě rozhodnutí valné hromady dne 25. 6. 2013, a to vzetím z oběhu 2485 ks vlastních akcií a snížením jmenovité hodnoty akcií z 1000 Kč/1 akcie na 500 Kč/1 akcie. Snížení základního kapitálu bylo použito na částečnou úhradu ztrát z minulých let. Snížení základního kapitálu bylo v roce 2013 zapsáno v obchodním rejstříku. Ke dni konání valné hromady jsou hlavními akcionáři SIK a.s 5 fyzických osob a jedna právnická osoba vlastnící celkem 32,17 % akcií a drobní akcionáři, jejichž podíly jednotlivě nepřesahují ve své většině 0,02 až 0,04 %. Žádná právnická ani fyzická osoba nevlastní 20 % a více akcií a nepodílí se tím na základním jmění společnosti. Společnost eviduje k 31. 12. 2016 ve svém účetnictví celkem 7 401 ks vlastních akcií, které vykoupila na žádost drobných akcionářů. 2
III. ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTI Složení statutárních orgánů společnosti je následující: Představenstvo: předseda: místopředseda: člen: Ing. Miloš Sluše Ing. Pavla Máková Ing. Jana Bartkovská Dozorčí rada: předseda: členové: Ing. Jaromír Veverka Ing. Daniela Slušová JUDr. Jan Lang, CSc. IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016 S VÝHLEDEM NA ROK 2017 Rok 2016 byl pro společnost dalším rokem pokračování v činnostech schválených na valné hromadě za rok 2015. Zprávy z činností statutárních orgánů společnosti a celkové výsledky vykazují stále ztrátu společnosti ve výši 526 080,57 Kč. Ztráta byla způsobena především provozními výsledky hospodaření. Na zlepšení provozních výsledků musí být zaměřena činnost společnosti v roce 2017. Popis základních ekonomických a finančních činností společnosti: 1) Dále omezeně pokračuje finanční účast na developerských projektech společností UNGELT PARTNERS s. r.o., JAMI, s.r.o. a PSP-GDS, s.r.o.. Tyto účasti přinášejí roční zisk ve výši 5 % z vložených finančních prostředků. 2) Na konci roku 2016 měla společnost v cenných papírech (akciích a dluhopisech) celkový finanční majetek 14 483 661,32 Kč. Hlavním partnerem ve správě cenných papírů je UniCredit Bank CZ. 3) Obchodováním s cennými papíry dále dochází ke kompenzaci provozní ztráty. Obchodování s cennými papíry snížilo provozní ztrátu o cca 1 253 tis. Kč 4) Provozní výsledek hospodaření v roce 2016 je ztráta ve výši 1 779 tis. Kč. 3
Hospodářský výsledek společnosti dosažený v roce 2016 určuje její další zaměření v roce 2017. Výsledky za rok 2016, vývoj na trhu cenných papírů, vývoj v oblasti developerských projektů, rozložení a objem stávajícího majetku společnosti v cenných papírech a dlouhodobém nemovitém majetku (pozemky a stavby) nadále určuje zaměření v podnikatelské činnosti společnosti a docílení kladného výsledku hospodaření. Hlavním zaměřením činnosti zůstává obchodování s cennými papíry. Nadále je nutno jednat o prodejích nemovitostí, které nepřináší finanční výnosy. Výnosy z tohoto podnikání budou stále vyrovnávat ztrátu z provozních nákladů. NÁVRH PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PRO ROK 2017: 1) Průběžně kontrolovat obchodování s cennými papíry a sledovat vývoj na trhu s cennými papíry. 2) Trvale nahrazovat cenné papíry v podílových fondech jinými cennými papíry se zvyšujícími se výnosy 3) Volné finanční prostředky vkládat do krátkodobých developerských projektů s dostatečným finančním výnosem 4) Nadále prověřovat možnosti prodeje nemovitostí ve vlastnictví společnosti (Beroun, Jáchymov) s ohledem na situaci na trhu s nemovitostmi a rozdílem mezi znaleckou a tržní cenou. 5) Bude nutno zintenzivnit spolupráci na projektu Areál STABE Beroun. V současné době je zpracována nová studie projektu Domov se zvláštním režimem zdravotnické zařízení. Je nutno dohodnout na základě posouzení ekonomie projektu, podíl a jeho formu SIKu na tomto projektu. 6) Udržovat pronájem nemovitostí, které vykazují stabilní výnos. V. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Základní údaje z výkazů hospodaření SIK a.s.: Veškeré údaje a dokladová část je v níže uvedených přílohách: Příloha č. 1 - Rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2016 Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty v zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2016 Představenstvo spolu s dozorčí radou společnosti předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku za rok 2016, tak jak byla předložena. 4
VI. NÁVRH NA PŘEVEDENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ROKU 2016 Na základě provedené a předložené roční účetní závěrky za rok 2016 navrhujeme dosaženou ztrátu převést na účet dosud neuhrazených ztrát z minulých období. Na základě výsledků hospodaření vyplývá, že za rok 2016 nebude akcionářům společnosti vyplácena žádná dividenda nebo majetkový přebytek. VII. ZÁVĚR Za účelem zajištění dalšího rozvoje a následné realizace potřebných cílů společnosti předkládáme valné hromadě návrhy usnesení k odsouhlasení a schválení tyto návrhy: Valná hromada: 1. schvaluje zprávu o činnosti za rok 2016, zprávu o hospodaření za rok 2016, účetní závěrku včetně dosaženého hospodářského výsledku a zprávu dozorčí rady k účetní závěrce. 2. schvaluje převedení ztráty z hospodaření společnosti v roce 2016 dle platných předpisů na účet 429 - Neuhrazená ztráta společnosti z minulých období. 3. schvaluje roční odměny členům orgánů pro rok 2017 ve výši: 48,5 tis. Kč měsíčně pro 3 členy představenstva 33,5 tis. Kč měsíčně pro 3 členy dozorčí rady celkem ročně 984 tis. Kč 4. Ve výkupu akcií od akcionářů postupovat podle upravených a schválených stanov v souladu s platnými zákony a předpisy. 5. Ukládá statutárním orgánům společnosti zabezpečit realizaci návrhu podnikatelské činnosti pro rok 2017. V Praze dne 24. 4. 2017 Předseda představenstva: Ing. Miloš Sluše Přílohy: Příloha č. 1 - Rozvaha v zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2016 Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty v zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2016 5