Návrh ZÁV RE NÝ Ú ET ZA ROK 2009 Jezero Milada dobrovolný svazek obcí I 71234772 Záv re ný ú et je zpracován v souladu se zákonem. 250/2000 Sb. o rozpo tových pravidlech územních rozpo t. 1. Údaje o pln ní p íjm a výdaj za rok 2009 I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY Paragraf Položka Text Schválený Rozpo et Výsledek od rozpo et po zm nách po átku roku a b 1 2 3 0000 4121 Neinvesti ní dotace p ijaté od obcí 80,00 80,00 110,00 0000 **** Bez 80,00 80,00 110,00 3636 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 0,00 0,00 14,42 3636 **** Územní rozvoj 0,00 0,00 14,42 6310 2141 P íjmy z úrok 0,00 0,00 0,02 6310 **** Obecné p íjmy a výdaje z finan ních o 0,00 0,00 0,02 ROZPO TOVÉ P ÍJMY CELKEM 80,00 80,00 124,44 II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený Rozpo et Výsledek od rozpo et po zm nách po átku roku a b 1 2 3 3636 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 0,00 0,00 2,50 3636 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 0,00 0,00 31,59 3636 5166 Konzulta ní, poradenské a právní služby 25,00 25,00 20,42 3636 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 50,00 27,05 3636 5175 Pohošt ní 0,00 0,00 8,46 3636 **** Územní rozvoj 75,00 75,00 90,02 6310 5163 Služby pen žních ústav 5,00 5,00 3,72 6310 **** Obecné p íjmy a výdaje z finan ních o 5,00 5,00 3,72 ROZPO TOVÉ VÝDAJE CELKEM 80,00 80,00 93,74 Údaje jsou uvedeny v tis. K. Svazek zahájil svou innost v roce 2006. Rozpo et na rok 2009 byl sestaven a schválen jako vyrovnaný. Celkové rozpo tované p íjmy i výdaje inily 80 tis. K. Za rok 2009 m l svazek rozpo továny pouze p íjmy plynoucí z p ísp vk lenských obcí, a to v souladu se stanovami svazku. Tyto p íjmy byly napln ny. Krom nich získal ješt svazek následující nerozpo tované p íjmy: p ísp vek od Statutární m sta Ústí nad Labem ve výši 5 tis. K
první p ísp vky obcí na spolufinancování projektu Možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada v celkové výši 25 tis. K. Tento projekt je financován z v tší ásti z fond Evropské unie prost ednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Dota ní smlouva byla podepsána v roce 2009, projekt bude realizován do 27.8.2010. p íjmy ze služeb související s organizací uskute n ného cyklistického závodu v celkové výši 14,42 tis. K zápisné, prodej propaga ních tri ek apod. p íjmy z úrok na bankovním ú tu 0,02 tis. K Skute né výdaje jsou o 17% vyšší než rozpo tované. D vodem jsou nerozpo tované výdaje na cyklistický závod materiál a ob erstvení. Celkové skute né p íjmy p evyšují celkové skute né výdaje o 33%, tj. uskute n ní všech výdaj bylo pln kryto p íjmy v rámci období. 2. Ú elové fondy Dobrovolný svazek obcí netvo í jiné ú elové fondy. 3. Vyú tování finan ních vztah ke státnímu rozpo tu a ost. rozpo t m ve ejné úrovn Dobrovolný svazek obcí nem l v roce 2009 žádné finan ní vztahy ke státnímu rozpo tu krom vzniklého závazku ve výši 0,44 tis K z titulu srážkové dan související s uzav enou dohodou o provedení práce. Ten nebyl do konce roku 2009 uhrazen. Vztahy mezi obcemi jsou vypo ádány. 4. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení za rok 2009 P i díl ím p ezkoumání hospoda ení ÚSC za rok 2009 nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. 5. Dopl ující informace o majetku svazku Stav základního b žného ú tu: celkem 148.950,26 K. Peníze jsou uloženy na dvou bankovních ú tech, jeden z nich byl vytvo en a je používán pouze pro ú ely projektu spolufinancovaného ze zdroj EU, viz bod 1. Svazek nez ídil ani nezaložil jinou právnickou osobu. Svazek neeviduje zastavený majetek. P ílohy: 1. Rozvaha k 31.12.2009 2. Výkaz o pln ní rozpo tu FIN2-12 za rok 2009 3. Zpráva o p ezkoumání hospoda ení za rok 2009 4. Hodnotící zpráva k návrhu státního záv re ného ú tu za rok 2009 Výkaz zisk a ztrát a P íloha k ú etní uzáv rce jsou nulové a nejsou tedy p edkládány.
Hodnotící zpráva k návrhu státního záv re ného ú tu za rok 2009 dle vyhlášky 419/2001 Sb. Obec: Jezero Milada, dobrovolný svazek obcí I O: 75072483 v tisících K 1. Porovnání výsledk dosažených v p íjmové a výdajové ásti rozpo tu obcí v roce 2009 s rokem 2008 rozdíl 2009 2008 2009-2008 2009/2008 (%) P íjmy celkem 90,13 124,44 34,31 138,07% Výdaje celkem 30,15 93,74 63,59 310,91% Saldo 59,98 30,7 2. Výstižný komentá. Srovnání dynamiky p íjm a výdaj. V roce 2008 I v roce 2009 DSO obdržela v souladu se stanovami p ísp vky od lenských obcí. V roce 2009 sou asn DSO vygenerovala menší ást p íjm z aktivit v hlavní innosti, konkrétn zejména v souvislosti s organizací cyklistického závodu v okolí Jezera Milada, tyto p íjmy byly vyšší než v roce 2008. Celkové skute né výdaje v roce 2009 byly vyšší než v roce 2008 z d vodu provád ní více aktivit v souvislosti s hlavní inností DSO. 3. Struktura rozhodujících položek vlastních p íjm DSO v roce 2009 a rozdíl oproti roku 2008 rozdíl P íjmy po konsolidaci 2008 2009 2009-2008 2009/2008 (%) da ové 0 0 0 0,00% neda ové 10,13 14,44 4,31 142,55% kapitálové 0 0 0 0,00% dotace 80 110 30 137,50% 4. Stru ný komentá k uvedeným rozdíl m, zejména analýza tvorby vlastních zdroj a jejich rozhodujících položek a rozsah a struktura prost edk poskytnutých ze státního rozpo tu a ze státních fond. V roce 2009 stejn jako v roce 2008 DSO uspo ádal aktivitu (cyklistický závod), ze které získal neda ové p íjmy, mírn vyšší než v roce 2008. V roce 2009 stejn jako v roce 2008 byly p ijaty lenské p ísp vky od obcí ve výši dle stanov. V roce 2009 byly navíc p ijaty p ísp vky od obcí v souvislosti se spolufinancováním projektu 5. Struktura b žných a kapitálových výdaj v roce 2009 a 2008 rozdíl Výdaje po konsolidaci 2008 2009 2009-2008 2009/2008 (%) b žné 30,15 93,74 63,59 310,91% kapitálové 0 0 0 0,00% 6. Stru ný komentá k uvedeným rozdíl m, zejména erpání prost edk ze státního rozpo tu a ze státních fond a erpání prost edk na ešení živelních katastrof a jiných mimo ádných událostí. Výdaje byly v roce 2009 vyšší než v roce 2008, protože bylo uskute n no více aktivit v hlavní innosti (v souladu se stanovami DSO). 7. Zapojení mimorozpo tových zdroj (úv ry, prost edky fond apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích žádné zapojení 8. Porovnání výše mimorozpo tových zdroj v roce 2009 s rokem 2008 rozdíl 2008 2009 2009-2008 2009/2008 (%) erpání úv ru 0 0 0 0,00% zapojení vlastních ú elových fond 0 0 0 0,00% 9. Výstižný komentá k provedenému zhodnocení zam ený na konkrétní zp sob využití prost edk ze státního rozpo tu, státních fond, fond Evropské unie, rozpo tu Ústeckého nebo jiného kraje p ípadn z jiných mimorozpo tových zdroj n/a Zpracoval: (p íjmení, telefon, podpis) Schválil: Razítko: Datum: