Vý Výroční zpráva za rok 2009
Úvodní slovo předsedy představenstva Váţení zástupci členských měst a obcí, kolegyně a kolegové, předkládám Vám jménem představenstva a dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu výroční zprávu o činnosti za rok 2009. Rok 2009 byl dalším rokem, ve kterém se představenstvo a dozorčí rada intenzivně zabývala plněním dlouhodobého investičního plánu. V souladu s tímto plánem pokračují především investice především do zkvalitnění a zodolnění celé vodárenské soustavy a jí vyrobené a distribuované pitné vody pro veřejnou potřebu. Schválením ročního finančního a investičního plánu kaţdoročně orgány JVS zahajují proces investic do společného majetku.. Jednalo se o přípravu a realizaci desítek staveb a jen dokončených v roce 2009 je jich 68, přičemţ ty zásadní budou dokončeny v první polovině letošního roku. Přestoţe jsou dále v kapitole investiční činnost zmíněny hlavní akce roku 2009, připomínám především investice do obnovy vodohospodářských zařízení, jako jsou vodojemy a čerpací stanice a zvýšení odolnosti dálkových řadů formou katodové ochrany. Nejen investiční výstavbou, ale běţnou pracovní činností zajišťuje představenstvo JVS prostřednictvím pracovního týmu řádnou správu, obnovu a rozvoj společného majetku JVS. Investice JVS v posledních letech byly především investicemi do obnovy a modernizace stávajícího zařízení. Rok 2009 byl ale také rokem zahájení přípravy dalších rozvojových investic, které jsou připravovány především na základě poţadavků a potřeb měst a obcí. Díky stále přísnější legislativě a také klimatickým výkyvům se celá řada měst a obcí, které dosud nejsou zásobeny z vodárenské soustavy potýká s nedostatkem kvalitní pitné vody. Pro mnohé je problematické zásobení stávajících obyvatel, ale především jim neumoţňuje další rozvoj. Proto byly zahájeny přípravné práce na nové vodovodní řady pro zásobení obcí severního Písecka, pokračování II. etapou zásobení Třeboňska a celé řady dalších lokalit, které dosud neměly zájem a neuvaţovaly o napojení na vodárenskou soustavu. Je nutno připomenout, ţe příprava nových napojení a především trasování je proces měřený v řádu desítek měsíců bez ohledu na délku řadu. Zvýšený zájem o napojení na vodárenskou soustavu je potěšitelný nejen v souvislosti se stále klesající spotřebou jejíţ vlivy jsou popsány v další části této zprávy. V této souvislosti připomínám zájem obcí, dosud nečlenů, o zařazení mezi členy JVS. V loňském roce přijala valná hromada pět obcí a v letošním roce bude rozhodovat o členství dalších dvou. Zvýšený zájem obcí o členství v JVS lze přisoudit zčásti potřebě vyřešit letitý problém s nestálými a nekvalitními lokálními zdroji pitné vody, ale také zájmu o systémové nástroje podpory členských obcí, jako je příspěvek pro napojení a hlavně Fond podpory investic. Tyto systémové nástroje výrazně podporují investiční činnost na vodohospodářských projektech v obcích jako součást vícezdrojového financování. JVS by však nebyla schopna naplňovat uvedené fondy bez řádného a efektivního hospodaření. 1
Ekonomická část této zprávy popisuje finanční a ekonomickou situaci JVS. Ta je na velmi dobré úrovni a loňské hospodaření skončilo opět ziskem a to ve výši 16 428 tis. Kč. Velkou pozornost zaslouţí graf vývoje ceny vody předané, která v průběhu 10-ti let zaznamenala nárůst pouze o necelé 1% to i přes neustále klesající objem spotřeby! Ekonomická stabilita JVS na kterou dbá představenstvo a dozorčí rada, opět potvrzuje, ţe JVS právem patří mezi subjekty velkého významu pro rozvoj obcí našeho kraje. Udrţet systém zásobení obyvatel v majetku měst a obcí a tím jejich vlivu a rozhodování, byl před více neţ 16-ti lety správný krok, který se čím dál víc potvrzuje především v rozkolísané politickoekonomické situaci, která nás všechny v poslední době ovlivňuje. Váţení zástupci členských měst a obcí Tuto výroční zprávu vám předkládám jménem představenstva, kterému k dnešnímu dni ze stanov JVS vypršel mandát, s výjimkou zástupců Českých Budějovic a Českého Krumlova. Proto mi dovolte mým i jejich jménem poděkovat vám a především Dozorčí radě za spolupráci. Zároveň si dovolím vyslovit přesvědčení, ţe ti kteří se rozhodli pokračovat a zároveň budou nominováni dle stanov, budou nadále velmi fundovaně zastupovat vás, členy Jihočeského vodárenského svazu. Váţené paní starostky, páni starostové, kolegové a kolegyně, dovolte, abych poděkoval za spolupráci představenstvu a dozorčí radě a dovolte, abych Vám všem popřál mnoho úspěchů pracovních i osobních a to nejen v tomto roce. Antonín Princ předseda představenstva a ředitel Jihočeského vodárenského svazu 2
Identifikace společnosti Název: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Sídlo:, ulice S. K. Neumanna 19, PSČ 370 21, IČ: 4902 1117 Právní forma: zájmové sdruţení právnických osob Datum vzniku: 23. 6. 1993 rozhodnutím Okresního úřadu Registrace v registru sdruţení vedeném Krajským úřadem Jihočeského kraje pod č.j. 5/ZSCB/2003. Předmět činnosti Zajištění správy a provozu zařízení slouţících k výrobě a zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Jmění Vlastní jmění společnosti k 31. 12. 2009 činilo 2 127 528 114,60 Kč. Hlasovací práva společnosti jsou rozdělena mezi 245 obcí - členů JVS. Kaţdá členská obec má jeden základní hlas a další hlasy za kaţdé celé dva tisíce registrovaných voličů. Členové orgánů společnosti k 31. 12. 2009 Představenstvo Antonín Princ předseda, ředitel Mgr. Juraj Thoma místopředseda Josef Hospergr - místopředseda Alfred Němec Zdeněk Rubeš Ing. Jiří Fišer Ing. Tomáš Franců Ing. Arch Robin Schinko Dozorčí rada Ing. Pavel Vondrys - předseda, zástupce okresu Strakonice PhDr. Stanislav Malík - místopředseda, zástupce okresu František Rytíř - zástupce okresu Václav Fučík - zástupce okresu Ing. Václav Kozyrev - zástupce okresu Český Krumlov Milan Štindl - zástupce okresu Český Krumlov Jiří Kubík - zástupce okresu Český Krumlov Zdeněk Mráz - zástupce okresu Jindřichův Hradec Pavel Habr - zástupce okresu Jindřichův Hradec MVDr. Petr Nekut - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Ladislav Vondrák - zástupce okresu Písek Roman Čarek - zástupce okresu Písek Michal Polanecký zástupce okresu Písek Luděk Friedberger - zástupce okresu Prachatice Oldřich Petrášek - zástupce okresu Prachatice Ing. Karel Matějka - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Šimánek - zástupce okresu Tábor Mgr. Blanka Řezáčová- zástupce okresu Tábor Ing. Bedřich Beneš - zástupce okresu Tábor Václav Heřman - zástupce okresu Strakonice Ing. Karel Vlasák - zástupce okresu Strakonice 3
Zásobování pitnou vodou Odběry vody z Vodárenské soustavy v r. 2009 jsou výrazně niţší, neţ v r.2008. Ke sníţení o 1 204 tis. m3 došlo vlivem dodávky vody do města Č. Budějovice a okolí z nové úpravny vody Hrdějovice, která byla od února 2009 ve zkušebním provozu. Od července 2009 uţ nebylo zásobováno město Veselí nad Luţnicí vodou z ÚV Dolní Bukovsko přes zařízení VSJČ, zde došlo k poklesu o 170 tis. m3. Plán u vody předané ( bez Veselí ) předpokládal objem 18 000 tis. m3, skutečnost je 17 418 tis. m3, tedy o 582 tis. m3 méně. Větší pokles proti plánu je způsoben větším em úpravny vody Hrdějovice a menším em Strakonic a Písku. Do Veselí/Luţnicí bylo v 1.pololetí r.2009 dodáno 178 tis. m3, celkové mnoţství dodané vody tedy činí 17 596 tis. m3. Mnoţství odebrané vody v roce 2010 je plánováno ve výši 17 700 tis. m3. Odběry jiţ nebudou zkresleny dodávkou vody pro Veselí nad Luţnicí. Plán předpokládá mírné navýšení u proti r.2009, ovlivněné navrhovaným větším em města Strakonice. Nadále se předpokládá vody z nové úpravny vody pro město Č. Budějovice v Hrdějovicích. V roce 2009 nedošlo při zásobování vodou z Vodárenské soustavy JVS k ţádným závaţným poruchám či přerušení dodávky vody. Investiční akce JVS, zejména komplexní rekonstrukce menších vodojemů, znamenaly vţdy jen lokální přerušení dodávky vody po dobu přepojování trubních rozvodů či při stavebních pracích. Ani v lokálních zdrojích obcí, které ponechaly oddělitelný majetek v JVS nebylo nutno zajišťovat náhradní zásobování vodou z titulu nedostatku vody ve zdroji, pouze v případě poruch na vodovodní síti. Poruchy většího rozsahu na rozvodné síti se nevyskytly. Produkce vody ve zdrojích Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Podíl 2009 (%) ÚV Plav 20 924 21 352 19 836 18 978 19 206 19 253 19 132 17 329 98,7 ÚV Tábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 ÚV Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 ÚV Pořešín 203 216 228 96 0 0 0 0 0,0 Úsilné,Lipí 333 270 302 278 252 200 153 266 1,3 CELKEM 21 460 21 837 20 366 19 352 19 458 19 453 19 285 17 595 100,0 4
Největší atelé vody z Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) atel okr. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 podíl 09 (%) CB 7 900 7 825 7 296 7 523 7 180 7 177 7 313 6 109 34,7 Dobrá Voda u Č.B. CB 103 111 107 98 94 91 81 85 0,5 Hluboká n/vlt CB 329 316 313 268 291 269 277 266 1,5 Lišov CB 184 175 192 177 164 166 156 159 0,9 Rudolfov CB 150 146 132 114 123 124 118 138 0,8 Týn n/vlt. CB 19 58 66 51 6 6 14 19 0,1 Český Krumlov CK 1 082 1 065 927 933 1 027 1 144 1 030 861 4,9 Kaplice CK 385 389 394 369 419 414 323 304 1,7 Velešín CK 287 303 254 211 192 209 193 187 1,1 Větřní CK 253 231 154 128 155 144 130 130 0,7 Vodospol JH 864 1 074 546 483 480 356 340 334 1,9 Písek PI 603 612 440 509 472 468 498 460 2,6 Milevsko PI 528 479 462 446 475 462 445 447 2,5 Protivín PI 330 352 392 367 380 322 353 311 1,8 Prachatice PT 746 736 689 676 719 675 644 578 3,3 Husinec PT 72 67 73 63 70 64 64 64 0,4 Blatná ST x x 138 300 324 311 307 299 1,7 Strakonice ST 411 376 523 300 324 318 324 239 1,4 Štěkeň ST 81 69 77 71 65 71 70 82 0,5 Vodňany ST 413 421 398 407 405 353 353 368 2,1 Tábor TA 2 815 2 832 2 817 2 656 2 581 2 449 2 371 2 339 13,3 Bechyně TA 2 21 0 612 3 5 7 3 0,0 Planá n/l. TA 474 473 468 446 434 430 417 458 2,6 Sezimovo Ústí TA 305 264 292 258 268 285 295 319 1,8 Soběslav TA 260 427 411 327 401 370 361 376 2,1 ostatní obce 2 221 2 377 2 377 1 549 2 694 2598 2 469 2 487 14,1 CELKEM OBCE 20 817 21 198 19 939 19 342 19 746 19 281 18 953 17 422 99,0 ostatní atelé 296 221 160 152 192 209 201 174 1,0 CELKEM 21113 21 419 20 099 19 494 19 938 19 490 19 154 17 596 100,0 Zdroje nenapojené na Vodárenskou soustavu a zásobující obce, které ponechaly majetek v JVS produkce vody (tis. m 3 /rok) Zdroj vody 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 podíl 09 (%) Chyšky 21,1 21,4 19,1 19,8 20,7 19,8 19,3 17,7 61,5 Nihošovice 14,6 13,7 16,3 vodovod předán Tučapy 27,9 39,6 33,3 vodovod předán Drachkov 9,0 6,2 6,6 4,3 8,7 8,5 7,3 8,5 29,5 Čepřovice 2,5 2,6 2,4 1,5 3,3 2,2 1,9 2,0 6,5 Strážkovice 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 2,1 ostatní zdroje 469,7 182,5 176,3 2,6 x x x x x CELKEM 571,5 291,4 275,3 28,7 33,2 31,0 29,0 28,8 100,0 5
Cenová politika JVS Cena vody předané byla v roce 2009 ve výši 13,23 Kč/m 3, tj. o 0,73 Kč vyšší neţ v roce 2008. Cena vody předané je na základě rozhodnutí valné hromady JVS uplatňována jako dvousloţková. Cena vody předané je dlouhodobě stabilizovaná, od roku 2008 je její vývoj smluvně pevně navázán na oficiální cenový index průmyslových výrobců. Vývoj ceny a objemu vody předané je pro přehlednost uveden následujícím grafu. Vývoj ceny vody předané a objemu vody předané 1999-2010 (rok 2010 plán) Ve vlastnictví a správě JVS ke konci roku 2009 zůstávají vodovody celkem 12 obcí. V těchto obcích je uplatňováno pouze vodné, v roce 2009 bylo ve výši 50,36 Kč/m 3 bez DPH. V této skupině majetku bylo nutno meziročně zvýšit nájemné a tím i cenu vody, aby byl vytvořen dostatek prostředků na obnovu majetku. Podpora členských obcí JVS podporuje bezúročnými půjčkami obce, které převzaly do své správy oddělitelný majetek. Půjčky jsou poskytovány na základě 7 a 8 stanov, které upravují reţim poskytování půjček z Fondu podpory investic. Za dobu fungování fondu bylo členským obcím poskytnuto celkem 127,0 mil. Kč, z toho v roce 2009 25,6 mil. Kč. Největší poskytnutou půjčkou je 5,0 mil. Kč městu Slavonice na financování dostavby kanalizace a rekonstrukce ČOV. 6
Dále jsou obcím poskytovány nevratné příspěvky na financování části investičních výdajů do vodohospodářského majetku. Podle směrnice o poskytování příspěvků na napojení na Vodárenskou soustavu JVS bylo poskytnuto: 300 000,- Kč obci Dynín na napojení na Vodárenskou soustavu JVS 1 490 000,- Kč obci Přehořov na napojení na Vodárenskou soustavu JVS 1 020 000,- Kč obci Dubičné na financování rekonstrukcí majetku převzatého od JVS 625 000,- Kč obci Hlincová Hora na napojení na Vodárenskou soustavu JVS Dále byla poskytnuta sleva ze splátky půjčky FPI podle stanov 200 000,- Kč obci Hrdějovice, 28 000,- Kč obci Dobrá Voda u Č. Bud. a 90 400,- Kč obci Košice. Přehled poskytnutých půjček z FPI v roce 2009 obec, město okres účel, počet napojených osob, kapacita EO (tis. Kč) Včelná ČB posílení kanalizace, retenční nádrţ, 2,5 km, 1 547 osob 3 500 Mirotice PI kanalizace a vodovod 0,2 km, 64 osob 1 500 Vodňany ST kanalizační sběrač 4,9 km 2 000 Kardašova Řečice JH dostavba kanalizace 1,2 km, 198 osob 3 500 Kardašova Řečice JH Modernizace ČOV 16 000 EO, kanalizace 0,3 km, 132 osob 3 500 Zlatá Koruna CK kanalizace 1,7 km, vodovod 1,3 km, ČOV 300 EO, 225 osob 2 000 Větřní CK rekonstrukce kanalizace 0,7 km 1 647 Slavonice JH Rekonstrukce ČOV a kanalizace 3000 EO, zvýšení o 700 EO 5 000 Přehořov TA napojení na VSJČ 5,3 km, 298 osob 3 000 CELKEM 2009 25 647 Úhrn půjček poskytnutých v letech 1998-2008 101 327 FPI poskytnuto celkem 126 974 Investice JVS V roce 2009 vynaložil JVS 102 460 tis. Kč investičních výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V těchto výdajích je obsaţeno 3,7 mil. Kč dotace z prostředků MZe ČR. Dokončena byla stavba Zásobení Třeboňska pitnou vodou I.etapa Lomnicko, Rekonstrukce čerpací stanice Hlavatce. Byla zahájena rekonstrukce trubního vybavení největšího jihočeského vodojemu na Včelné, bylo realizováno několik staveb na ÚV Plav. Celkem bylo v r. 2009 dokončeno 68 staveb. Z důvodu změny projektového řešení došlo ke zpoţdění přípravy u staveb na ÚV Plav charakteru elektro - Rekonstrukce NN a ARJ ČS ÚV Plav a Záloţní zdroj ÚV Plav došlo k posunu realizace některých staveb do r. 2010. Tyto stavby budou dokončeny do června 2010. Realizace staveb Zajištění standardů EU ve VSJČ Správce stavby vypracoval v r.2008 Závěrečnou zprávu stavby. Zpráva byla Fondu předána v říjnu 2008, projednána se SFŢP a MMR ČR, schválena českou stranou a v březnu r.2009 zaslána útvaru Regio komise EU ke schválení. Na základě schválení zprávy má konečný příjemce, tj. JVS obdrţet závěrečnou platbu ve výši 704 tis.. 7
Zásobení Třeboňska pitnou vodou I.etapa - Lomnicko Stavba byla zprovozněna v březnu 2009, byl vydán kolaudační souhlas, od dubna 2009 je celá oblast ( Dynín, Záblatí, Lomnice/Luţnicí ) zásobována vodou z VSJČ. Úpravna vody Lomnice/Luţnicí byla odstavena včetně místních zdrojů. Rekonstrukce technologie čerpací stanice Hlavatce Stavba byla dosud největší obnovou majetku JVS, kdy došlo k výměně podstatné části strojní technologie největší čerpací stanice na VSJČ ( kromě ČS ÚV Plav ). Byla vyměněna čerpadla pro směry VDJ Zdoba, VDJ Vodňany a ČS Těšovice, přebudována topologie trubních rozvodů sání i výtlaků včetně nátoků a ů akumulací včetně přístupových lávek, dále byly vyměněny přívodní kabely NN k čerpadlům. Náklady stavby jsou 18,8 mil. Kč. Na stavbu navazuje v r. 2009/2010 realizovaná rekonstrukce podlahy ČS dlaţba místo betonové podlahy. Dokončené stavby v r. 2009 : Dokončené stavby se týkají aţ na jednu výjimku obnovy stávajícího zařízení VSJČ a obcí v JVS. V uplynulém roce bylo realizováno několik akcí pro zlepšení stavu zařízení na ÚV Plav : Výměna potrubí a armatur provozních čerpadel ÚV Plav za 4,1 mil. Kč, Rekonstrukce nátoku do akumulace ÚV Plav za 3,3 mil. Kč, Modernizace řídícího systému ÚV Plav 4,0 mil. Kč, Rekonstrukce vápenného hosp. na ÚV Plav - část elektro a ASŘ za 3,1 mil. Kč, Dočištění odpadních vod z kalového hospodářství ÚV Plav za 3,9 mil. Kč, Rekonstrukce dávkování vápna ÚV Plav - strojní část za 1,1 mil. Kč a Rekonstrukce měření nátoku surové vody ÚV Plav za 1, 1 mil. Kč. Celkové náklady těchto staveb činí 20,8 mil. Kč. Byla provedena obnova vodovodních řadů a souvisejících zařízení : Přeloţka řadu Úsilné - Lišov, ZTV Úsilné 4,2 mil. Kč, na obcích JVS pak Rekonstrukce ČS a vodovodu Drachkov za 4,8 mil. Kč. Dále byly provedeny komplexní rekonstrukce některých objektů na VSJČ : Rekonstrukce VDJ Jankov, Rekonstrukce VDJ Vesce a Rekonstrukce VDJ Hlodačky. Jedinou výjimkou z obnovy majetku je novostavba na zelené louce - akce Vodovod Řevňovice - přívodní řad za 1,1 mil. Kč. Stavba nahradila místní nevyhovující prameniště Řevnovice z r.1911 přívodem vody ze Stráţkovic. V rámci oprav VSJČ a obcí v JVS bylo provedeno 19 akcí, z toho největší jsou Oprava klapek DN 1400 v ČS ÚV Plav za 1,4 mil. Kč a Oprava střechy ČS Těšovice za 2,4 mil. Kč. Přehled investičních výdajů (tis. Kč) Investiční výdaje 2009 zásobování vodou vodárenská soustava 95 977 zásobování vodou obce JVS 6 002 ostatní investice 481 8
Převod oddělitelného vodohospodářského majetku do vlastnictví obcí V roce 2009 převzaly obce Draţice a Dubičné do svého vlastnictví a správy oddělitelný vodohospodářský majetek. Ve vlastnictví a správě JVS tak k 31.12.2009 ponechává majetek 12 obcí. Přehled obcí, které k 31.12.2009 ponechávají oddělitelný majetek v JVS obec okres obec okres Planá u Č.B. CB Dub u Pt. PT Stráţkovice - Řevňovice CB Němčice PT Vráto CB Těšovice PT Albrechtice n/vlt - Újezd PI Čepřovice ST Chyšky PI Drachkov ST Putim PI Košice - Doubí TA Finanční a ekonomická situace JVS V roce 2009 skončilo hospodaření ziskem 16 428 tis. Kč. Finanční situace společnosti je velmi dobrá, zůstatek finančních prostředků a finančního majetku ve výši 118,5 mil. Kč je vyšší neţ úhrn všech závazků (cizí zdroje celkem 37 mil.kč). Přehled přijatých dotací za rok 2009 Účel, projekt poskytovatel částka (Kč) Zásobení Třeboňska pitnou vodou I. Etapa - Lomnicko JČ kraj 3 729 000,- Dlouhodobý majetek Stav dlouhodobého majetku (mil. Kč) 31.12.2008 31.12.2009 Nehmotný majetek 14,6 16,5 Pozemky 11,9 11,9 Budovy, haly a stavby 2541,3 2 623,7 Samostatné movité věci 295,5 312,7 Nedokončené hmotné investice+zálohy 114,9 58,9 Drobný dlouhodobý majetek 1,3 1,2 Dlouhodobý majetek v poř. hodnotě celkem 2 979,6 3 024,9 V tom: Neoddělitelný majetek Vodárenská soustava 2 743,6 2 776,4 Oddělitelný majetek ponechaný obcemi v JVS 26,9 26,0 Neoddělitelný majetek sídlo JVS a související nehm. maj. 18,6 20,2 Ostatní majetek 189,6 202,3 9
Vývoj vybraných položek rozvahy (tisíce Kč) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 AKTIVA CELKEM 2 492 520 2 267 702 2 050 539 2 057 736 2 051 415 2 049 723 2 125 764 2 104 455 2 165 814 2 169 660 Stálá aktiva 2 367 706 2 156 930 1 896 423 1 934 724 1 850 136 1 889 636 1 946 122 1 945 964 2 029 676 2 027 810 Dlouhodobý nehmotný majetek 886 1 614 3 187 5 700 6 294 8 525 10 326 10 074 10 325 9 931 Dlouhodobý hmotný majetek 2 345 711 2 125 333 1 859 531 1 896 612 1 843 841 1 841 124 1 895 893 1 894 204 1 969 413 1 950 606 Dlouhodobé půjčky (FPI) 21 109 29 983 33 705 32 412 38 549 39 986 39 904 41 686 49 938 67 273 Ostatní finanční investice Oběžná aktiva 119 724 109 326 154 116 122 260 162 032 159 215 178 983 157 821 136 138 141 850 Zásoby Dlouhodobé pohledávky 24 788 43 396 89 972 63 185 77 707 63 671 49 671 33 575 25 677 22 542 Krátkodobé pohledávky 8 874 6 436 8 855 17 195 9 024 6 182 10 592 5 662 5 897 196 Finanční majetek 86 062 59 494 47 138 41 881 75 301 89 362 118 719 118 585 103 942 118 517 Ostatní aktiva 5 090 1 445 8 150 752 699 872 659 671 622 595 PASIVA CELKEM 2 492 520 2 267 702 2 050 539 2 057 736 2 051 415 2 049 723 2 125 764 2 104 455 2 165 814 2 169 660 Vlastní zdroje krytí 2 069 985 2 001 477 1 882 614 1 929 875 1 961 441 1 951 521 2 000 766 2 033 682 2 132 447 2 132 603 Vlastní jmění a kap. dotace 2 177 068 2 180 446 2 137 553 2 091 538 2 123 860 2 113 640 2 156 024 2 089 149 2 141 706 2 127 528 Kapitálové fondy 16 841 16 841 16 841 16 841 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 Fondy ze zisku 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 179 8 197 Hospodářský výsledek min. let -135 732-132 121-204 008-204 008-186 702-188 155-188 037-66 561-71 854-28 454 Hospodářský výsl. za úč. období 3 611-71 887-75 809 17 306-1 532 117 7 544-5 293 43 400 16 428 Cizí zdroje 417 793 263 912 167 925 127 283 89 708 97 950 123 522 70 336 33 367 37 057 Rezervy 66 000 26 200 7 200 Dlouhodobé závazky 207 470 145 769 117 458 100 798 84 138 71 238 55 974 39 507 5 330 4 460 Krátkodobé závazky 31 977 31 943 9 841 26 484 5 570 3 642 44 923 9 984 8 592 15 044 Bankovní úvěry 112 346 60 000 30 000 23 070 22 625 20 845 19 065 17 285 Ostatní pasiva 4 742 2 310 3 427 577 266 252 1 477 437 380 268 10
Vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát (tisíce Kč) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Přijaté příspěvky 49 Poskytnuté příspěvky 2 703 1 089 1 307 3 400 1 259 2 348 303 2 900 5458 3 770 Příspěvky celkem -2 703-1 089-1 307-3 400-1 259-2 348-303 - 2 851-5 458-3 770 Výnosy z prodeje vlastní výroby a sluţeb 153 669 133 502 130 805 118 921 112 410 100 869 98 814 96 546 164 741 174 598 -z toho nájemné za VH majetek 153 620 133 113 123 083 118 456 112 156 100 637 98 554 96 204 164 250 174 068 Výrobní spotřeba 16 399 29 031 37 655 14 758 13 994 17 126 11 698 15 879 36 763 42 011 - z toho: plánované opravy 9 319 21 630 31 144 9 150 6 649 10 625 4 444 11 570 4 639 8 064 Přidaná hodnota 137 269 104 471 93 150 104 163 98 416 83 743 87 116 80 667 127 978 132 587 Osobní náklady 6 439 6 834 6 963 7 083 7 738 1) 8 090 8 728 9 045 10 152 10 205 Daně a poplatky 3 069 335 5 821 4 286 2 850 1 264 179 648 136 682 Odpisy hmotného a nehmot. majetku 90 817 89 744 83 369 73 446 73 804 72 356 72 244 74 658 78 162 83 561 Trţby z prodeje majetku a materiálu 353 40 324 80 888 6 983 29 737 1 840 1 121 9 844 1 456 1 101 Zůstatková cena prodaného majetku 1 468 156 283 170 914 8 013 48 588 649 730 7 551 706 584 Zúčtování rezerv a čas. rozlišení výnosů 41 600 19 000 7 200 Tvorba rezerv a časového rozliš. nákladů 22 000 1 800 Zúčtování opravných poloţek do výnosů 288 1 269 Zúčtování opravných poloţek do nákladů 1 277 135 Ostatní provozní výnosy 113 173 50 3 719 475 786 1 792 7 253 9 659 Ostatní provozní náklady 3 753 28 348 5 431 452 2 633 953 6 025 6 334 32 001 Provozní HV 6 383-68 470-75 512 16 736-3 193-1 283 5 884-8 475 35 739 12 594 Výnosové úroky 6 376 5 324 2 826 1 702 1 676 1828 1 737 2 772 5 767 716 Nákladové úroky 10 707 6 595 2 930 825 Výnosy z prodeje cenných papírů 25 234 4 114 8 424 1 653 20 17 289 125 37 128 12 944 Náklady pořízení prodaných c. papírů 27 125 4 285 8 714 1 624 396 17 338 36 723 12 543 Ostatní finanční výnosy 2 742 Ostatní finanční náklady 465 249 17 19 45 48 49 497 48 25 HV z finančních operací -4 796-3 412-292 569 1 661 1 404 1 639 2 401 6 123 3 834 Daň z příjmů za běžnou činnost 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HV za běžnou činnost 1 175-71 882 75 804 17 306-1 532 121 7 524-6075 41 862 16 428 Mimořádné výnosy 2 591 21 989 1 537 Mimořádné náklady 155 5 5 4 207 HV za účetní období 3 611-71 887-75 809 17 306-1 532 117 7 544-5 293 43 400 16 428 Pozn. 1) Osobní náklady od r. 2004 vč. nákladů na stravování zaměstnanců (133 tis. Kč) Výrok auditora Tato Výroční zpráva není výroční zprávou ve smyslu 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví a jako celek nebyla přezkoumána auditorem. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2009 tvoří samostatný materiál, jehoţ přílohou je účetní závěrka sestavená podle vyhlášky 504/2002 Sb. 11