Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA penzijní společnost a.s.
AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692. Základní kapitál: Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč Základní kapitál je splacen v plné výši. Orgány společnosti, akcionáři a auditor AXA penzijní společnost a.s. stav k 30. 6. 2014 Statutární orgán představenstvo: Výbor pro audit: předseda představenstva: Martin Vogl člen výboru pro audit: Jean-Yves Le Berre člen představenstva: Sébastien Guidoni člen výboru pro audit: Tanguy Verkaeren člen představenstva: Ľubor Vrlák člen výboru pro audit: Jaromír Jiroudek člen představenstva: Hani Himmat člen představenstva: Peter Socha Portfolio manažeři: František Vobořil Dozorčí rada: Hani Himmat předseda dozorčí rady: Jozef Van In Jan Vinter člen dozorčí rady: Jean-Yves Le Berre Petr Holínský člen dozorčí rady: Tanguy Verkaeren člen dozorčí rady: Laurent Goudemant Akcionáři společnosti: člen dozorčí rady: Dominique Asse 0,000011 % AXA penzijní společnost a.s. člen dozorčí rady: Jan Čupa 0,011814 % ANAWAK a.s. (dříve PAP OIL a.s.) 99,98817 % SOCIETE BEAUJON, S.A.S. Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Fondy pod správou: Název fondu č.j. povolení právní moc NID/KIČ Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/9779/570 31. 10. 2012 Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/12726/570 20. 12. 2012 8080237441 Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/12724/570 20. 12. 2012 8080237468 Smíšený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/725/570 20. 12. 2012 8080237476 2
Informace o obchodnících s cennými papíry Činnost obchodníka s cennými papíry pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období tito obchodníci s cennými papíry: 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 15802 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. HSBC Bank plc pobočka Praha IČ: 65997212, Praha 1 V Celnici 10, PSČ 117 21 11. Sberbank,a.s. HERSPICKA 5 61900 Brno BIC: VBOE2X 12. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX 13. State Street Bank Luxembourg S.A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 14. Wűstenrot hypoteční banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 15. BNP Paribas Uk Ltd 10 Harewood Avenue Nw1 6aa London Velká Británie BIC: BNPBGB21 16. Goldman Sachs Asset Management International 133 Fleet Street London EC4A 2BB Velká Británie BIC: GSAMGB2X 17. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBAPP 18. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 19. Slovenská spořitelna, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 20. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 21. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX 22. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf London, E14 5LB Velká Británie BIC: SBILGB2LXX 23. ERSTE SECURITIES POLSKA SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 24. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 25. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 26. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 27. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 3
Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva fondu obhospodařovaného AXA penzijní společnost a.s., k 30. 6. 2014 Název fondu: Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: 61859818 Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Portfolio manažeři transformovaného fondu: Hani Himmat Jan Vinter František Vobořil Petr Holínský Údaje o jediném depozitáři fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Depozitářem fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondu. Tutu činnost depozitář zajištoval po celé rozhodné období. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1% majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Úplata penzijní společnosti za období 1-6/2014 Bilanční suma v transformovaném fondu k 30. 6. 2014: 36 041 mil. K Hospodářský výsledek vykázaný k 30. 6. 2014: 304 mil. K Hospodářský výsledek vykázaný v účetnictví transformovaného fondu za kalendářní období 1 6/2014 je zisk ve výši 304 mil. K, přičemž hospodářský výsledek je již uveden po odečtení úplaty. Transformovaný fond Poplatky Úplata za obhospodařování (management fee) 104 079 Úplata penzijní společnosti se hradí z majetku transformovaného fondu. Výše úplaty za obhospodařování majetku činila v 1. pololetí 2014 0,6% průměrné roční hodnoty bilanční sumy v transformovaném fondu (úplata byla snížena o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem). 4
Identifikace hodnoty majetku, jehož přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2014 Podílové listy ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonom. teritorium) Počet jednotek Jmenovitá Pořizo - vací cena Účetní Podíl na majet - ku fondu LU0224433721 AXA IM FIIS-US SH DR HY-AD$ USD LU 379 204 7 622 728 273 722 719 2,01 Dluhopisy ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonom. teritorium) Počet jednotek Jmenovitá Pořizovací cena Účetní Podíl na majetku fondu 0000700539 GBS 0 08/18/18 K 100 000 1 000 000 701 600 844 727 2,34 0001000822 GB 4.6 08/18/18 K 82 000 820 000 857 925 870 535 2,42 0001001317 GB 3.75 09/12/20 K 257 000 2 570 000 2 393 085 2 544 851 7,06 0001001796 GB 4.2 12/04/36 K 119 800 1 198 000 1 326 419 1 354 985 3,76 0001001945 GB 4.7 09/12/22 K 109 000 1 090 000 1 009 722 1 080 089 3,00 0001002471 GB 5 04/11/19 K 97 700 977 000 998 320 998 905 2,77 0001002547 GB 5.7 05/25/24 K 82 000 820 000 840 863 839 112 2,33 0001000749 GB 6.95 01/26/16 K 114 500 1 145 000 1 475 031 1 300 995 3,61 0001000822 GB 4.6 08/18/18 K 91 000 910 000 1 032 891 1 103 117 3,06 0001001143 GB 3.8 04/11/15 K 229 750 2 297 500 2 321 178 2 382 712 6,61 0001001317 GB 3.75 09/12/20 K 33 500 335 000 372 505 404 094 1,12 0001001903 GB 4 04/11/17 K 134 800 1 348 000 1 423 777 1 498 575 4,16 0001002331 GB 0 10/27/16 K 151 900 1 519 000 1 487 352 1 527 502 4,24 0001002471 GB 5 04/11/19 K 239 600 2 396 000 2 805 277 2 929 762 8,13 0001002737 GB 3.4 09/01/15 K 54 000 540 000 547 435 575 982 1,60 0001003123 GB 0 04/18/23 K 307 362 3 073 620 3 220 920 3 278 564 9,10 0001003438 GB 0 07/23/17 K 86 000 860 000 867 660 889 276 2,47 0001003834 GB 1,5 10/29/19 K 81 500 815 000 811 747 861 163 2,39 0001004105 GB 0 11/19/27 K 60 700 607 000 591 705 594 785 1,65 XS0750894577 ECH 3.875 05/24/22 EUR 15 000 411 750 428 535 482 290 1,34 XS0499380128 Ceska exp banka 0 04/15/15 EUR 396 543 510 502 623 547 499 1,52 XS1070715633 EIB 0 06/05/34 K 4C 209 418 000 418 000 418 163 1,16 5
Skladba a změny v portfoliu Stav portfolia k 30. 6. 2014: Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2014 vs. 06/2013) Transformovaný fond (v tis. K) 06/2013 06/2014 absolutní změna relativní změna Běžné účty + termínované vklady 1 477 749 563 597-914 152-61,90% Dluhopisy 27 746 207 32 441 817 4 695 609 16,90% Akcie 331 780 100 809-230 972-69,60% Podílové listy (vč. private equity) 1 005 732 1 058 030 52 298 5,20% Nemovitosti 1 858 991 1 681 955-177 037-9,50% 6
Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva fondu obhospodařovaného AXA penzijní společnost a.s., k 30. 6. 2014 Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. NID/KIČ: 8080237441 Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: 61859818 Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Portfolio manažeři účastnického fondu: Hani Himmat Jan Vinter František Vobořil Petr Holínský Údaje o jediném depozitáři fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Depozitářem fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondu. Tutu činnost depozitář zajištoval po celé rozhodné období. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1% majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Informace o fondovém vlastním kapitálu a penzijní jednotce Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 30. 6. 2014 30. 6. 2013 Fondový vlastní kapitál účastnického fondu (tis. Kč) 80 193 15 304 Celkový počet penzijních jednotek (ks) 78 808 413 15 269 787 Aktuální penzijní jednotky (Kč) 1,0176 1,0023 7
Úplata penzijní společnosti za období 1-6/2014 Výše úplaty za obhospodařování majetku ve fondu v 1. pololetí 2014 činila 0,4 % průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata byla očištěna o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů. Hodnota penzijní jednotky je uváděna již po odečtení úplaty. Povinný konzervativní účastnický fond KIČ Poplatky Úplata za obhospodařování (management fee) 8080237441 119,0 Vývoj hodnoty penzijní jednotky fondu Identifikace hodnoty majetku, jehož přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2014 Dluhopisy ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonom. teritorium) Počet jednotek Jmenovitá Pořizovací cena Účetní Podíl na majetku fondu 0001000822 GB 4.6 08/18/18 K 1 000 10 000 11 618 12 122 14,9 0001002471 GB 5 04/11/19 K 730 7 300 8 743 8 926 11,0 0001002547 GB 5.7 05/25/24 K 200 2 000 2 711 2 790 3,4 0001003123 GB 0 04/18/23 K 1 600 16 000 16 785 17 067 21,0 0001003842 GB 0,5 07/28/16 K 320 3 200 3 209 3 214 4,0 0001004105 GB 0 11/19/27 K 300 3 000 2 928 2 940 3,6 XS1057735018 EIB 0 04/25/29 K 4C 2 4 000 4 000 4 005 4,9 XS1070715633 EIB 0 06/05/34 K 4C 1 2 000 2 000 2 001 2,5 Vklady Investice Celková pořizovací cena Reálná Běžné účty 2 420 2 420 Termínované vklady 25 500 25 638 8
Skladba a změny v portfoliu Stav portfolia k 30. 6. 2014: Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2014 vs. 06/2013) Povinný konzervativní fond 06/2013 06/2014 absolutní změna relativní změna Běžné účty + termínované vklady 15 499 28 059 12 560 81,03% Dluhopisy 0 53 064 53 064 - Akcie 0 0 0 0,00% Podílové listy (vč. private equity) 0 0 0 0,00% Nemovitosti 0 0 0 0,00% 9
Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva fondu obhospodařovaného AXA penzijní společnost a.s., k 30. 6. 2014 Název fondu a jeho identifikace: Název: Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. NID/KIČ: 8080237468 Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: 61859818 Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Portfolio manažeři účastnického fondu: Hani Himmat Jan Vinter František Vobořil Petr Holínský Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1% majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Informace o fondovém vlastním kapitálu a penzijní jednotce Dluhopisový fond AXA penzijní společnosti a.s. 30. 6. 2014 30. 6. 2013 Fondový vlastní kapitál účastnického fondu (tis. Kč) 41 726 2 696 Celkový počet penzijních jednotek (ks) 40 722 523 2 693 166 Aktuální penzijní jednotky (Kč) 1,0246 1,0011 Úplata penzijní společnosti za období 1-6/2014 Výše úplaty za obhospodařování majetku ve fondu v 1. pololetí 2014 činilo 0,4 % průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata byla očištěna o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů. Hodnota penzijní jednotky je uváděna již po odečtení úplaty. Dluhopisový účastnický fond KIČ Poplatky Úplata za obhospodařování (management fee) 8080237468 102,8 10
Vývoj hodnoty penzijní jednotky fondu Identifikace hodnoty majetku, jehož přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2014 Dluhopisy ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonom. teritorium) Počet jednotek Jmenovitá Pořizovací cena Účetní Podíl na majetku fondu 0002002520 HZL UNICREDIT 6 04/27/18 K 1 300 000 1 300 1 548 1 566 3,8 0002003460 HZL SBERBANK 2,00 06/20 K 150 1 500 1 516 1 510 3,6 0002003544 HZL WUESTENROT 1,53 05/26/18 K 150 1 500 1 502 1 520 3,6 0001001317 GB 3.75 09/12/20 K 300 3 000 3 387 3 619 8,7 0001002851 GB 3,85 29/09/21 K 250 2 500 2 849 3 061 7,3 0001003123 GB 0 04/18/23 K 900 9 000 9 441 9 600 23,0 0001003834 GB 1,5 10/29/19 K 270 2 700 2 720 2 853 6,8 0001003859 GB 2.5 08/25/28 K 200 2 000 2 061 2 123 5,1 XS1057735018 EIB 0 04/25/29 K 4C 2 4 000 4 000 4 005 9,6 XS1070715633 EIB 0 06/05/34 K 4C 1 2 000 2 000 2 001 4,8 Vklady Investice Celková pořizovací cena Reálná Běžné účty 1 902 1 902 Termínované vklady 8 000 8 068 11
Skladba a změny v portfoliu Stav portfolia k 30. 6. 2014: Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2014 vs. 06/2013) Dluhopisový fond 06/2013 06/2014 absolutní změna relativní změna Běžné účty + termínované vklady 2 792 9 971 7 178 257,10% Dluhopisy 0 31 857 31 857 - Akcie 0 0 0 0,00% Podílové listy (vč. private equity) 0 0 0 0,00% Nemovitosti 0 0 0 0,00% 12
Smíšený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Výroční zpráva fondu obhospodařovaného AXA penzijní společnost a.s., k 30. 6. 2014 Název fondu a jeho identifikace: Název: Smíšený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. NID/KIČ: 8080237476 Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: 61859818 Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Portfolio manažeři účastnického fondu: Hani Himmat Jan Vinter František Vobořil Petr Holínský Údaje o jediném depozitáři fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Depozitářem fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondu. Tutu činnost depozitář zajištoval po celé rozhodné období. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1% majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Informace o fondovém vlastním kapitálu a penzijní jednotce Smíšený fond AXA penzijní společnosti a.s. 30. 6. 2014 30. 6. 2013 Fondový vlastní kapitál účastnického fondu (tis. Kč) 17 392 1 187 Celkový počet penzijních jednotek (ks) 17 107 015 1 185 810 Aktuální penzijní jednotky (Kč) 1,0167 1,0007 13
Úplata penzijní společnosti období 1-6/2014 Výše úplaty za obhospodařování majetku ve fondu v 1. pololetí 2014 činilo 0,4 % průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata byla očištěna o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů. Hodnota penzijní jednotky je uváděna již po odečtení úplaty. Dluhopisový účastnický fond KIČ Poplatky Úplata za obhospodařování (management fee) 8080237476 42,9 Vývoj hodnoty penzijní jednotky fondu Identifikace hodnoty majetku, jehož přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2014 Podílové listy ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonom. teritorium) Počet jednotek Jmenovitá Pořizovací cena Účetní Podíl na majetku fondu DE000A0HGZR1 ETF ishares World UCITS (Inc) EUR DE 2350 65 1 667 1 749 10,0 Dluhopisy ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonom. teritorium) Počet jednotek Jmenovitá Pořizovací cena Účetní Podíl na majetku fondu 0002002405 HZL RAIFF 3 09/26/16 K 60 600 627 641 3,7 0002002520 HZL UNICREDIT 6 04/27/18 K 550 000 550 653 663 3,8 0002002611 HZL VOLK 3,2 10/16 K 620 000 620 648 661 3,8 0002003544 HZL WUESTENROT 1,53 05/26/18 K 65 650 651 659 3,8 SK4120008129 HZL VUB SK 3,25 09/16 K SK 6 600 635 651 3,7 0001002471 GB 5 04/11/19 K 170 1 700 2 045 2 079 11,9 0001002547 GB 5.7 05/25/24 K 150 1 500 2 033 2 093 11,9 0001003859 GB 2.5 08/25/28 K 150 1 500 1 546 1 592 9,1 XS1070715633 EIB 0 06/05/34 K 4C 1 2 000 2 000 2 001 11,4 14
Vklady Investice Celková pořizovací cena Reálná Běžné účty 707 707 Termínované vklady 4 000 4 033 Skladba a změny v portfoliu Stav portfolia k 30. 6. 2014: Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2014 vs. 06/2013) Smíšený fond 06/2013 06/2014 absolutní změna relativní změna Běžné účty + termínované vklady 1 546 4 740 3 194 206,65% Dluhopisy 0 11 039 11 039 - Akcie 0 0 0 0,00% Podílové listy (vč. private equity) 0 1 749 1 749 - Nemovitosti 0 0 0 0,00% 15
AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Úzká 488/8, 602 00 Brno Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 16