Schválený závěrečný účet Městyse Loučeň za rok 2016 (dle 17 zákona č.250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Dne 17.12.2015 usnesením č. 118/2015 byl zastupitelstvem obce schválen Rozpočet Městyse Loučeň na rok 2016, jehož součástí byly příjmy ve výši 20 182.500,-Kč,výdaje ve výši 19 006.500,-Kč a financování splátek úvěru ve výši 1 176 000,-Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový ve výši 1 176 000,-Kč. Přebytek byl použit pro financování splátek úvěru z důvodu dokončení rekonstrukce sokolovny. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními, která schvalovalo zastupitelstvo obce průběžně na svých zasedáních. Rozpočtové opatření č. 1 usnesením č. 6/2016 ze dne 24.02.2016, Rozpočtové opatření č. 2, usnesením č. 20/2016 ze dne 04.05.2016 Rozpočtové opatření č. 3, usnesením č. 38/2016 ze dne 15.06.2016 Rozpočtové opatření č. 4, usnesením č. 49/2016 ze dne 31.08.2016 Rozpočtové opatření č. 5, usnesením č. 60/2016 ze dne 05.10.2016 Rozpočtové opatření č. 6, usnesením č. 71/2016 ze dne 20.12.2016 Rozpočtové opatření č. 7, usnesením č. 04/2017 ze dne 31.12.2016, schváleno 1.3.2017. Zde byl rozpočet vyrovnán v jednotlivých položkách na skutečné čerpání. Všechny rozpočtové změny byly projednány zastupitelstvem městyse a jsou zahrnuty ve výkazu pro plnění rozpočtu. Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2016 k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 15 295 000,00 18 415 05,74 18 415 054,74 18 415 054,74 100,00 Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy 3 719 500,00 3 945 697,36 3 945 697,36 3 945 697,36 100,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 4 Přijaté dotace 1 118 000,00 1 469 298,90 1 469 298,90 1 469 298,90 100,00 Příjmy celkem 20 182 500,00 23 830 051,00 23 830 051,00 23 830 051,00 100,00 Třída 5 Běžné výdaje 17 185 200,00 15 711 151,87 15 711 151,87 15 711 151,87 100,00 Třída 6 Kapitál. výdaje 1 821 300,00 3 122 850 3 122 850,00 3 122 850,00 100,00 Výdaje celkem 19 006 500,00 18 834 001,87 18 834 001,87 18 834 001,87 100,00 Saldo Příjmy - výdaje 1 176000,00 4 996 049,13 4 996 049,13 4 996 049,13 100,00 Třída 8: - Financování -0,00-3 808 549,17-3 749 815,17-3 749 815,17 98,46 Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Splátky úvěrů -1 176 000,00-1 187 499,96-1 187 499,96-1 187 499,96 100,00 Fond rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond sociální 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prostředky minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financování celkem -1 176 000,00-4 996 049,13-4 996 049,13-4 996 049,13 100,00 1
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na Úřadu Městyse Loučeň. ( Výkaz Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů, pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, který je součástí závěrečného účtu obce. ) Výkaz je dálkově přístupný na www.loucen.cz TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 100% z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje 6399 položka 5362, příjmy položka 1122.Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb dle jednotlivých a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, příjmy za stočné a ostatní nedaňové příjmy. TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY NENÍ NAPLNĚN TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Přijaté dotace v roce 2016 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů a ostatní dotace jsou zobrazeny v tabulce. Dotace na Volby do Senátu parlamentu a zároveň i volby do zastupitelstev krajů nebyla vyčerpána v plné výši, nevyčerpaná dotace byla řádně vrácena. Ostatní dotace byly vyčerpány a řádně zúčtovány. 2
PŘEHLED A VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ UZ položka Dotace v Kč Čerpáno v Kč Dotace na státní správu položka 4112 4112 433 100,00 Kč 433 100,00 Kč 13013 Dotace Úřad práce položka 4116 4116 413 383,00 Kč 413 383,00 Kč 15833 Dotace FS invesiční - ZŠ a MŠ - snížení energetické náročnosti 15832 Dotace SR invesiční - ZŠ a MŠ - snížení energetické náročnosti 4116 500 506,35 Kč 500 506,35 Kč 4116 29 441,55 Kč 29 441,55 Kč 13234 Neinvestiční dotace - hasiči 4116 725,00 Kč 725,00 Kč 98193 Dotace na volby do Senátu, a do zastupitelstev krajů 4111 90 600,00 Kč 57 418,00 Kč TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ Rozpočet byl sestaven jako přebytkový ve výši 1 176 000,-Kč a tento přebytek byl použit pro financování splátek úvěru z důvodu dokončení rekonstrukce víceúčelového sportovního centra sokolovny. Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2016 běžné výdaje kapitálové výdaje 18 834 001,87 Kč 15 711 151,87 Kč 3 122 850,00 Kč Kapitálové výdaje Silnice Pozemní komunikace Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy 3 795,00 Kč 2 419 046,00 Kč 158 500,00 Kč 31 049,00 Kč 266 212,00 Kč 47 159,00 Kč 197 089,00 Kč SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 2212 silnice byla provedena jen běžná nejnutnější oprava komunikace v obci 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na dopravní obslužnost - autobusová doprava 2310 pitná voda opravy a udržování hlavních řádů rozvodu vody 2329 odvádění a čištění odpadních vod 3
SKUPINA 3 - SLUŽBY OBYVATELSTVU 3113 příspěvek na provoz ZŠ, 3314 činnosti knihovnické - příspěvek na činnost knihovny, na nové knihy do knihovny 3319 ostatní záležitosti kultury kronika 3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí 3341 rozhlas a televize 3392 zájmová činnost v kultuře 3399 záležitosti kultury- činnost SPOZ, vítání občánků, jubilea, setkání důchodců, 3412 sportovní zařízení v majetku obce 3419 ostatní tělovýchovná činnost 3421 využití volného času dětí a mládeže 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 bytové hospodářství 3613 nebytové hospodářství 3631 veřejné osvětlení - náklady na elektrickou energii, oprava VO 3632 pohřebnictví 3639 komunální služby a územní rozvoj 3722 svoz komunálního odpadu - náklady spojené se svozem a uložením TKO a separovaným odpadem 3726 využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 péče o vzhled obcí a věř. zeleň - náklady na úklid obce, údržbu zeleně v obci 3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí SKUPINA 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 4345 příspěvek na sociální služby pro občany 4351 podpora samostatného bydlení 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče SKUPINA 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5212 ochrana obyvatelstva 5272 5512 činnost orgánů krizového řízení povodně požární ochrana dobrovolná část SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 6112 místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů 6114 náklady vynaložené na volby do parlamentu ČR 6115 náklady vynaložené na volby ÚSC 6117 volby do evropského parlamentu 6171 činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky nákup materiálu, tiskopisů, drobného hmotného majetku, náklady na energii, palivo ZŠ, opravy a údržba majetku obce, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, platby daní a poplatků, poplatky za přestupková řízení, nákup softwaru, školení, pojištění a mzdy zaměstnanců, 6310 příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky 6320 pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku, vozidel... 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 finanční operace jinde nezařazené - daň z příjmu právnických osob obcí - proúčtování, v příjmové části pol. 1122 6409 ostatní činnost služby peněžních ústavů 4
PŘEHLED VYPLACENÝCH DOTACÍ Dotace na provoz ZŠ Loučeň Dotace na školního psychologa Centra sociálně rehabilitačních služeb Svazek obcí Region Taxis Bohemia Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 500 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 000,00 Kč 26 000,00 Kč 195 000,00 Kč Stav bankovních účtů k 31.12.2016 Poštovní spořitelna 110987141/0300 Česká národní banka 94-3918191/0710 ČSOB 190213815/0300 Česká spořitelna 487163329/0800 Celkem na účtech samosprávného celku 5 449 695,36 Kč 3 081 643,88 Kč 664 416,08 Kč 1 002 642,49 Kč 10 198 397,81 Kč Pohledávky Účet Název položky Částka 311.XX Odběratelé 528 392,00 Kč 314.XX Krátkodobé poskytnuté zálohy 165 620,00 Kč 315.XX Jiné pohledávky z hlavní činnosti 82 564,00 Kč 343.XX DPH od FÚ nadměrný odpočet 59 922,00 Kč 381.XX Náklady příštích období 46 659,50 Kč 385.XX Příjmy příštích období 150 501,00 Kč 377.XX Ostatní krátkodobé pohledávky Svatojiřský les 40 000,00 Kč Celkem 1 073 658,50 Kč ZÁVAZKY Účet Název položky Částka 321.XX Dodavatelé 83 986,07 Kč 331.XX Zaměstnanci 236 93300 Kč 366.XX Sociální zabezpečení 82 037,00 Kč 337.XX zdravotní pojištění za zaměstnance. 37 510,00 Kč 5
341.XX Daň z příjmu 701 860,00 Kč 342.XX Ostatní daně, poplatky Se převádí 32 710,00 Kč 389.XX Dohadné účty pasivní 165 620,00 Kč 378.XX Dohadné účty pasivní 29 180,00 Kč 459.XX Ostatní dlouhodobé závazky - AVE 315 000,00 Kč Celkem 1 684 836,07 Kč Cizí zdroje Bankovní úvěr od ČSOB otevřen v r.2012 na financování rekonstrukce sokolovny k 31.12.2016 zbývá uhradit... 5 334 907,96 Kč Za rok 2016 bylo vystaveno 2668 pokladních dokladů. V roce 2016 bylo přijato a zaúčtováno 580 došlých faktur, 216 faktur bylo vystaveno. Dále bylo zaúčtováno 1144 předpisů na poplatky, ostatních předpisů, dalších příjmů a plateb. Na účtech bylo provedeno 2135 bankovních operací. Hospodářskou činnost obec neprovádí. Zpráva o výsledcích hospodaření Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 03.10.2016 Roční přezkoumání hospodaření za rok 2016 se uskutečnilo dne 07.03.2016 Součástí závěrečného účtu obce je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za r.2016 ze dne 07.03.2017 Územní celek ve smyslu ust. 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podá písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, do 15 dnů od projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Doplňující informace k závěrečnému účtu: závěrečný účet bude přijat s výhradami, na základě nichž přijme samosprávní celek opatření potřebná k nápravě chyb a nedostatků. Účet 194 opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti bude doložen seznamem pohledávek dle splatnosti. Přílohy : Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2016 Rozvaha Výkaz zisku a ztrát (HČ) Finanční vypořádání se SR Finanční vypořádání poskytnutých a přijatých dotací, půjček, úvěrů 6
Kontrola hospodaření Základní školy a Mateřské školy za rok 2016 byla provedena 14.10.2016 Závěr kontroly: nebyly shledány žádné nesrovnalosti. Přílohy : Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Přehled hospodaření za rok 2016 Kontrola hospodaření Kulturního domu byla provedena 11.1.2017. Závěr kontroly: : nebyly shledány žádné nesrovnalosti. Přílohy : Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Přehled hospodaření za rok 2016 Veškeré doklady k závěrečnému účtu za rok 2016 jsou přiloženy a detaily jsou k nahlédnutí na Úřadu městyse Loučeň v úředních hodinách. Vypracováno : 27.3.2017 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem Městyse Loučeň : 28.06.2017 usnesením č. 32/2017 starosta místostarostka 7