V Ý R O È N Í Z P R Á V A
PROJEKT MLADOBOLESLAVSKOÈIŠTÌNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ÈOV I MLADÁ BOLESLAV Výztuž dna usazovací nádrže Demontáž starého plynojemu Montáž technologie dosazovací nádrže
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN FONDEM SOUDRŽNOSTI EU A POMÁHÁ SNIŽOVAT SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ ROZDÍLY MEZI OBÈANY EU. JE TAKÉ SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTØEDKÙ STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ Obìhová aktivace pøed napuštìním Výstavba objektu odvodnìní a zahuštìní kalu Odvìtrání kolektoru Nová biologická linka ve zkušebním provozu
Z DENNÍHO ŽIVOTA FIRMY Mladá Boleslav, ul. Pražská brána, havárie vodovodního potrubí Kosmonosy, oprava pøivadìèe DN 600 Kosmonosy, oprava pøivadìèe DN 600 Mladá Boleslav, ul. V. Klementa, porucha DN 400
Z DENNÍHO ŽIVOTA FIRMY Mladá Boleslav, ul. V. Klementa, porucha DN 400 Nová pokladní pøepážka v zákaznickém centru v Èechovì ulici, Mladá Boleslav Setkání s bývalými zamìstnanci Slavíme 15 let
V Ý R O È N Í Z P R Á V A
I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE OBSAH strana: Základní identifikaèní údaje......4 Politika integrovaného systému øízení......5 Filozofie a cíle spoleènosti......7 II. ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI ZA ROK 2008 Úvod......10 Údaje o cenných papírech......12 Ekonomická èást......13 Rozvaha (bilance) v plném rozsahu aktiva k 31. 12. 2008.........13 Rozvaha (bilance) v plném rozsahu pasiva k 31. 12. 2008........14 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2008.........15 Pøíloha k úèetní závìrce za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008......................... 16 Zpráva nezávislého auditora o ovìøení roèní úèetní závìrky za rok 2008.................. 27 Doplòující informace k èinnosti úèetní jednotky...................................... 28 Stanovisko dozorèí rady k roèní úèetní závìrce...................................... 30 Konsolidovaná rozvaha za rok 2008.........31 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za rok 2008.........32 Zpráva nezávislého auditora o ovìøení konsolidované ÚZ za rok 2008.................... 33 Zpráva nezávislého auditora o ovìøení výroèní zprávy za rok 2008....................... 34 Informace o spoleènosti......35 Pøehled hlavních údajù o provozu vodovodù....................................... 35 Pøehled hlavních údajù o provozu kanalizací........................................ 35 Skladba výnosù za rok 2008.........36 Èlenìní nákladù na výrobu a rozvod pitné vody v roce 2008........................... 36 Èlenìní nákladù na odvádìní a èištìní odpadních vod v roce 2008..................... 36 Pøehled výsledkù hospodaøení za období 1998 2008................................. 37 Pøehled výroby a prodeje pitné vody za období 1998 2008............................ 37 Pøehled fakturace odkanalizované a èištìné odpadní vody za období 1998 2008......... 37 Pøehled pohledávek za odbìrateli za roky 1998 2008................................ 38 Kvalita pitné vody v roce 2008.........39 Pøehled kvality pitné vody v letech 1998 2008....................................... 40 Pøehled poètu poruch na vodovodních a kanalizaèních zaøízeních v letech 1998 2008..... 40 Péèe o dlouhodobý hmotný majetek.........41 Péèe o životní prostøedí.........46 Bezpeènost a ochrana zdraví.........46 Personální vývoj.........47 Voda je život, chraòme ji! 1 Voda je život, chraòme ji!
2
I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE 3 Voda je život, chraòme ji!
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Datum vzniku: 1. ledna 1994 zápis v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93 Firma založena: Fondem národního majetku ÈR na základì privatizaèního projektu Støedoèeských vodovodù a kanalizací Praha, s. p. dle rozhodnutí MSNMP ÈR ze dne 16. 9. 1993 èj. 24/93360 Identifikaèní èíslo: 463 569 83 Daòové identifikaèní èíslo: CZ46356983 Sídlo: Mladá Boleslav, Èechova 1151, PSÈ 293 22 Právní forma: Akciová spoleènost Základní kapitál spoleènosti: (zapsaný v Obchodním rejstøíku) 1 206 139 000 Kè Hlavní pøedmìt podnikání: Provozování vodovodù a kanalizací Ochranná známka spoleènosti: Voda je život, chraòme ji! (è. 205301 a 205300 ÚPV ÈR) Telefon: 326 376 111 Fax: 326 721 502 Email: mail@vakmb.cz URL: http://www.vakmb.cz 4
POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ØÍZENÍ (IMS) v souladu s ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Vizí spoleènosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. (dále jen spoleènosti ) k akcionáøùm, veøejnosti a zamìstnancùm je neustálé zavádìní nových postupù, technologií a materiálù pøi správì, údržbì, obnovì a rozvoji svého vodohospodáøského majetku, trvalé zlepšování kvality služeb a stabilita spoleènosti, vysoce profesionální tým zamìstnancù, aktivní komunikace se zákazníkem a dodavateli za pøedpokladu minimalizace zátìže životního prostøedí a nepøíznivých dopadù na zdraví zamìstnancù a ostatních osob. Základním posláním a pøedmìtem podnikání spoleènosti je dodávka kvalitní pitné vody odbìratelùm a odvedení a vyèištìní odpadních vod od jejich producentù. Protože pøi této èinnosti je oblast jakosti i oblast environmentální natolik propojena a vzájemnì ovlivnìna, spoleènost pøijala jednotnou Politiku integrovaného systému øízení, jejíž integrovanou souèástí mimo jakosti a environmentu je i oblast bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. Spoleènost si stanovuje následující zásady jednotné Politiky integrovaného systému øízení (IMS) : 1. v oblasti integrovaného systému øízení (IMS): politiku IMS pravidelnì upøesòovat a stanovovat si konkrétní cíle týkající se jakosti, environmentu a bezpeènosti práce; plánovat a zajiš ovat nezbytné lidské a finanèní zdroje pro plnìní cílù; neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému øízení trvalým provìøováním a hodnocením, vytváøet podmínky pro pøedcházení, omezování a snižování dopadù na životní prostøedí a zdraví osob; vyžadovat od dodavatelù materiálù a služeb, aby respektovali zásady této politiky a svou èinnost provádìli s ohledem na životní prostøedí a bezpeènost práce; dodržovat Filozofie a cíle spoleènosti vyhlášené pøedstavenstvem a. s. 2. v oblasti jakosti dle ISO 9001 (QMS): zabezpeèit kvalitní dodávku pitné vody; udržovat vodohospodáøský majetek s dlouhodobou efektivností a provozní spolehlivostí; rozšiøovat a zvyšovat kvalifikaci perspektivních pracovníkù; motivovat pracovníky, podporovat týmovou práci, spolupráci a interní komunikaci; poskytovat kvalitní technologické a technické zázemí; podporovat týmovou práci, kreativitu, zodpovìdnost, aktivitu a sounáležitost zamìstnancù; zajiš ovat vhodné a dùstojné pracovní prostøedí, bezpeènost práce a zdraví pøi práci; zkvalitòování pracovních postupù i pracovního prostøedí, kontrolu vlastní èinnosti; péèi o poøádek a èistotu pracoviš firmy, nezakrývání chyb, vad a neshod; reprezentativní a korektní vystupování uvnitø i navenek spoleènosti, spoluvytváøení dobrého jména spoleènosti; vysoce profesionální prací dosahovat minima reklamací; splòování oprávnìných oèekávání zákazníkù a poskytování komplexní služby v oboru pøi dodržování obecnì platných zákonù a pøedpisù. 3. v oblasti ochrany životního prostøedí dle ISO 14001 (EMS): ve všech svých èinnostech dosáhnout shody s právními pøedpisy a rovnìž dodržovat stanovené limity v oblasti životního prostøedí; chránit zdroje pitné vody a kontrolovat ochranná pásma tìchto zdrojù; v maximální míøe èistit odpadní vody, aby byly chránìny jak vodní zdroje spoleènosti, tak i vodní toky, fauna a flora; usilovat o minimalizaci a prevenci vzniku negativních vlivù svých èinností na životní prostøedí, zdraví zamìstnancù a obyvatel; 5 Voda je život, chraòme ji!
trvale zvyšovat povìdomí zamìstnancù v otázkách ochrany životního prostøedí; otevøenì a vstøícnì komunikovat se zamìstnanci i s veøejností; poskytovat pravdivé informace o dopadech své èinnosti na životní prostøedí; šetøit pøírodní zdroje recyklací odpadù a materiálù a jejich opìtovným použitím, efektivním hospodaøením s energiemi a vodou; chránit a zlepšovat životní prostøedí používáním šetrných materiálù a postupnou obnovou souèasných technologií za technologie ohleduplné k životnímu prostøedí; dbát o øádnou údržbu mechanizmù a zaøízení, pøednostnì používat ekologicky šetrné technologie; vyžadovat od svých obchodních partnerù aktivní pøístup k ochranì životního prostøedí. 4. v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci dle OHSAS 18001 (SMBOZP): vylouèit nebo snížit rizika možného ohrožení života a zdraví zamìstnancù i dalších osob v areálu spoleènosti, zamìstnancù spoleènosti plnících své pracovní povinnosti v prostorách jiných firem a pøi stavbách realizovaných externími dodavateli a zamìstnancù tøetích stran a obyvatelstva v dùsledku spoluzodpovìdnosti spoleènosti za ohrožení vznikem závažné havárie; implementace a integrace øízení BOZP do celkového øízení organizace na systémovém pøístupu podle požadavkù normy OHSAS 18001:1999; zajiš ování BOZP jako vìci veøejného zájmu a nedílnou souèástí sociálního systému péèe o zamìstnance, podporování zapojení zamìstnancù a jejich zástupcù na rozvíjení systému BOZP ve spoleènosti; zabezpeèení systémového propojení BOZP na orgány ochrany veøejného zdraví, místní samosprávu, aby byla zabezpeèena konzistentnost celého systému ochrany zdraví a vhodná komunikace; uplatòování bezpeènostního hlediska již pøi projektování nových staveb, uplatòování a soustavné rozvíjení preventivních opatøení v provozních podmínkách; plnìní zákonných požadavkù v oblasti BOZP a vydávanými vnitøními normami stanovit kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektù a jejich vzájemné vazby k jejímu zajištìní; zajištìní soustavného a kvalifikovaného vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob a vzniku závažné havárie, pøijímání a realizování opatøení k jejich minimalizaci a informování zamìstnancù a ostatních dotèených subjektù; zajiš ování potøebných zdrojù na financování aktivit v oblasti BOZP a smìrovat je pøimìøenì podle pøijatelnosti závažnosti rizika. V pøípadì naléhavosti zajiš ovat rychlou nápravu zjištìných nedostatkù; trvalé podporování a motivování všech zamìstnancù k posilování odpovìdnosti za vlastní bezpeènost, ochranu zdraví jiných osob a ochranu majetku spoleènosti; na úrovni vedení spoleènosti a za úèasti zástupcù zamìstnancù systematicky posuzovat plnìní zásad a celkovou efektivitu politiky BOZP a rozpracovaných cílù BOZP v roèním hodnocení. Stav, výsledky a úèinnost systému øízení BOZP publikovat a sdìlit zamìstnancùm vhodným zpùsobem; vedení spoleènosti se zavazuje, na základì výsledkù hodnocení systému BOZP, k trvalému zvyšování úrovnì managementu BOZP. Spoleènost se zavazuje v souladu s touto politikou trvalým provìøováním a vyhodnocováním integrovaného systému managementu vytváøet podmínky pro neustálé zlepšování a snižování dopadù své èinnosti na jakost a environment. Od svých zamìstnancù vedení spoleènosti oèekává plnou podporu v tìchto snahách a zavazuje je k plnìní zásady, že bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci patøí jako nedílná souèást pracovních povinností k nejdùležitìjším základním úkolùm každého zamìstnance spoleènosti. 6
FILOZOFIE A CÍLE SPOLEÈNOSTI Smyslem naší existence, veškeré naší práce a náplní naší èinnosti je každodenní nepøetržitá služba veøejnosti v oblasti zásobování kvalitní pitnou vodou, odvádìní a èištìní odpadních vod. V naší veškeré èinnosti chceme usilovat o to, aby zákazníci shledávali naše služby kvalitní a spolehlivé. Chceme si dále zasloužit dùvìru svých zákazníkù profesionalitou a dobrým vystupováním na všech úrovních vzájemného styku. Za tímto úèelem budeme zavádìt v nejvyšší dostupné míøe soudobé poznatky technologie, ekonomiky a øízení. Ve vztahu k životnímu prostøedí se naše èinnost bude vyznaèovat citlivým pøístupem, respektujícím pøíslušné zákony, naøízení a øídícím se poznatky moderní vìdy. Jsme toho názoru, že pøi hospodaøení s vodou jako nenahraditelným cenným pøírodním zdrojem je nutno minimalizovat ztráty ve všech fázích jejího využití a že je naší povinností usilovat o její vrácení do pøírodního kolobìhu v co nejèistší formì. Svìøený majetek budeme provozovat se snahou o jeho vysokou dlouhodobou efektivnost s dùrazem na provozní spolehlivost, kvalitu a s ní spojenou odpovídající úroveò údržby a obnovy pøi optimalizaci nákladù a prodloužení cyklù životnosti zaøízení. Našim zamìstnancùm umožníme kontinuální zvyšování kvalifikace tak, aby byl každý pøimìøenì kvalifikován pro výkon své funkce. Chceme vytvoøit prostøedí, v nìmž svìdomití pracovníci budou øádnì odmìnìni za svoji práci a které bude schopno ocenit zvláštní a mimoøádný pøínos jednotlivcù. Naše zákazníky i širokou veøejnost chceme prùbìžnì informovat o všech závažných otázkách a rozhodováních v oblasti zásobení vodou a kanalizací, zejména pokud jde o plánování nových objektù a zaøízení a o tvorbu cen za poskytované služby. Hospodaøení spoleènosti bude založeno na principech tržního zajiš ování všech výrobních vstupù a jejich efektivního zpracování. Ceny našich služeb budou odrazem skuteèných nákladù vynaložených spoleèností na jejich poskytování a pøi respektování sociální pøijatelnosti pro všechny odbìratele. Heslo Voda je život, chraòme ji! se stává vyjádøením výše uvedených cílù pro naši firmu a zákonem pro všechny naše zamìstnance. Pøedstavenstvo spoleènosti 7 Voda je život, chraòme ji!
8
II. ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI ZA ROK 2008
ÚVOD Vážení akcionáøi, vážení obchodní pøátelé, pøedstavenstvo akciové spoleènosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Vám pøedkládá již patnáctou výroèní zprávu za dobu své existence. Výroèní zpráva za rok 2008 dokumentuje stav a vývoj akciové spoleènosti za uplynulé období a slouží jako základní informaèní zdroj o spoleènosti všem akcionáøùm, obchodním partnerùm a veøejnosti. Ve výroèní zprávì najdete jako každý rok nejenom požadované údaje dle zákona, ale také øadu dalších údajù a informací nad rámec zákonných povinností, abyste získali co nejúplnìjší, nejpøehlednìjší a nejotevøenìjší informace o práci a výsledcích naší spoleènosti. Pøi hodnocení výsledkù uplynulého roku mùžeme s potìšením konstatovat, že rok 2008 byl dalším úspìšným rokem akciové spoleènosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a pro akcionáøe, zákazníky i zamìstnance rokem, se kterým by mohli být urèitì spokojeni. Pøestože spoleènost v závìru roku 2008 musela èelit již nìkterým nepøíznivým okolnostem zaèínající krize u firem pracujících v automobilovém prùmyslu, lze prohlásit, že tento rok byl nejlepším za celou její existenci. Urèitì rok úspìšný, ale i velmi nároèný. Lze øíci, že aèkoliv stanovený finanèní plán pro rok 2008 byl tvrdý, byl splnìn, ale i mírnì pøekroèen. Spoleènost v roce 2008 vytvoøila nejvyšší èistý úèetní zisk za svoji patnáctiletou existenci ve výši 30,679 mil. Kè s optimálním daòovým zatížením. Hlavním dùvodem pro takovéto nastavení plánu s touto výší zisku byla nutnost zajištìní dalších vlastních finanèních zdrojù na probíhající projekt Mladoboleslavsko èištìní a odkanalizování odpadních vod, ale i další investièní akce spoleènosti. Došlo k dalšímu zlepšování a zodpovìdnému pøístupu spoleènosti k plnìní svého poslání a uvìdomování si povinností a závazkù zkvalitòováním služeb vùèi zákazníkùm. Samozøejmostí je i nadále v naší akciové spoleènosti maximální péèe o svìøený vodohospodáøský majetek, modernizace zaøízení, obnova a údržba majetku spoleènosti pøi používání kvalitních materiálù s dlouhodobou životností, èímž je neustále vytváøen pøedpoklad budoucích úspor provozních nákladù. Podrobné údaje z hospodaøení spoleènosti jsou uvedeny na následujících stránkách. Vedení spoleènosti spolu se zamìstnanci se trvale zabývá úsporou nákladù ve všech oblastech èinností a zvyšováním produktivity práce. Novì provozované lokality a další budovaná zaøízení jsou zajiš ovány bez nároku na potøebu dalších pracovníkù, nebo pouze s minimální potøebou. Jestliže jsme se v minulém roce v úspìšném hospodaøení pøi snižování nákladù systémovým pøístupem pøi snižování ztrát vody chlubili historicky poprvé údajem pod hranicí dvaceti procent, tedy dosaženými devatenácti procenty a mìli jsme oprávnìné obavy, zda tento trend udržíme, podaøilo se za rok 2008 tyto hodnoty snížit o další dvì procenta na úctyhodných sedmnáct procent. Veøejností a odborníky je to velmi vnímaný ukazatel ekonomická ztráta vody v našem pøípadì pak výborný výsledek a úspora nákladù. Zde se projevuje nejenom výborná práce našich zamìstnancù pøi systematickém hledání a okamžitém odstraòování poruch, ale již i se projevující vložené finanèní prostøedky do modernizace sítí, materiálù potrubí a pøípojek. Vždy hledáme i optimální øešení pøi spolupráci s mìsty a obcemi, které plánují opravy komunikací, pøi kterých pøi dobré koordinaci s rekonstrukcemi našich sítí dochází k dalším významným úsporám nákladù a zároveò tak pøispíváme ke spokojenosti obèanù. Obhajoba tìchto perfektních výsledkù mùže být pro naše pracovníky a pro celou akciovou spoleènost pro další období velmi nároèná. V prùbìhu celého roku jsme zajiš ovali plynulý provoz vodohospodáøských zaøízení a snažili se plynule uspokojovat požadavky zákazníkù. 10
Spoleènost byla v prùbìhu celého roku schopna zabezpeèovat své finanèní závazky a byla po celé hodnocené období výraznì solventní, pøestože již musela zaèít proplácet finanènì nároèný projekt Mladoboleslavsko èištìní a odkanalizování odpadních vod, ale i všechny další desítky menších investièních akcí a oprav. V roce 2008 probìhl úspìšnì již druhý dozorový audit integrovaného systému øízení dle ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18 001. Zamìstnanci si nejenom uvìdomují samozøejmost požadavku kvality na svou práci, ale i cítìní a sounáležitost k ochranì životního prostøedí a vyžadují to i od našich partnerù a dodavatelù. V oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví není co dodat. Poprvé v historii akciové spoleènosti za rok 2008 nebyl zaznamenám žádný pracovní úraz! Èinnost pro rok 2009 navazuje na pøedchozí období, vychází z Koncepce podnikatelské èinnosti akciové spoleènosti na roky 2007 2016. Maximální pozornost bude vìnována hlavnímu pøedmìtu podnikání, péèi o vodohospodáøský majetek, dokonèení projektu Mladoboleslavsko a samozøejmì vztahu a službì k zákazníkovi. I pro další období jsme pøipraveni poskytovat služby a reagovat na další požadavky pøi provozování vodárenské infrastruktury jak mìstùm a obcím, kteøí jsou našimi akcionáøi, tak i obcím a jiným subjektùm (v regionu okresu Mladá Boleslav i mimo nìj), které o naše služby projeví zájem. Znovu musím podìkovat dalším obcím za dùvìru, se kterou vložily svùj majetek k provozování do naší akciové spoleènosti. Na valné hromadì akciové spoleènosti dne 12. èervna 2008 vložily a schválily obce navýšení základního kapitálu akciové spoleènosti o dalších 81 371 tis. Kè nepenìžitými vklady vodohospodáøského majetku na hodnotu 1 206 139 tis. Kè. Do konce roku 2008 pak již obdrželi listinné akcie, se kterými mohou hlasovat. I do budoucna chceme, aby naše akciová spoleènost byla stabilním a spolehlivým partnerem pro mìsta, obce a obèany nejenom pøi zajiš ování našeho hlavního poslání provozování vodovodù a kanalizací, ale i nadále chceme v rámci svých možností podporovat takové aktivity, které jsou pøínosem pro region, tedy podporu kulturních a sportovních akcí, podporu Klaudiánovy nemocnice, dìtských domovù a volnoèasových aktivit mládeže ve školách, mládežnických sportovních klubech a èinnost protidrogové nadace Nová šance. Jménem pøedstavenstva dìkuji všem, kteøí se o tyto výsledky zasloužili. Zejména bych chtìl podìkovat všem zamìstnancùm za úsilí, iniciativu a práci, se kterou se podíleli na všech tìchto mimoøádnì dobrých výsledcích. Dìkuji všem akcionáøùm za podporu a spolupráci, bez které by nebylo možné tìchto výsledkù docílit. S pozdravem Voda je život, chraòme ji! Ing. Jan Sedláèek pøedseda pøedstavenstva 11 Voda je život, chraòme ji!
ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH Základní kapitál spoleènosti k 31. 12. 2008 èiní 1 206 139 tis. Kè a je rozvržen na: 55 028 akcií znìjících na majitele (kmenové na majitele, zaknihované; ISIN CZ0009063251) 1 151 111 akcií znìjících na jméno (kmenové na jméno, v listinné podobì s omezenou pøevoditelností; ISIN CZ0009063368) Jmenovitá hodnota jedné akcie je 1 000 Kè. Podíl mìst a obcí na základním kapitálu spoleènosti èiní 94,2 %, mezi veøejností je umístìno 55 028 akcií s podílem 4,6 % na základním kapitálu. Výkon hlasovacího práva akcionáøe je omezen nejvyšším pøípustným poètem hlasù, který èiní 30 % z celkového poètu hlasù pøipadajících na vydané akcie spoleènosti. Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou pøevoditelné pouze s pøedchozím souhlasem valné hromady spoleènosti. Pøehled osob, jejichž podíl na základním kapitálu k 31. 12. 2008 èiní 5 % a více: Statutární mìsto Mladá Boleslav 43,32 % Mìsto Bakov nad Jizerou 8,03 % Mìsto Benátky nad Jizerou 7,76 % Mìsto Bìlá pod Bezdìzem 6,53 % Mìsto Kosmonosy 5,93 % Mìsto Mnichovo Hradištì 5,61 % 12
EKONOMICKÁ ÈÁST ROZVAHA (BILANCE) V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2008 (v tis. Kè) Oznaè. AKTIVA øádek Bìžné období Minulé Brutto Korekce Netto úè. obd. Aktiva celkem 001 3 464 849 1 213 464 2 251 385 1 785 329 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek 003 2 932 233 1 210 799 1 721 434 1 596 071 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 9 793 8 025 1 768 560 B.I. 1. Zøizovací výdaje 005 0 0 0 0 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 3. Software 007 8 479 8 025 454 560 4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 5. Goodwill 009 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 011 1 314 0 1 314 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 2 902 051 1 202 774 1 699 277 1 575 122 B.II. 1. Pozemky 014 13 673 0 13 673 11 373 2. Stavby 015 2 282 762 906 287 1 376 475 1 281 226 3. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 016 426 988 296 487 130 501 128 508 4. Pìstitelské celky trvalých porostù 017 0 0 0 0 5. Dospìlá zvíøata a jejich skupiny 018 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 89 0 89 89 7. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 020 168 226 0 168 226 144 683 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 10 313 0 10 313 9 243 9. Oceòovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 B.III. Dlouhodobý finanèní majetek 023 20 389 0 20 389 20 389 B.III. 1. Podíly v ovládaných a øízených osobách 024 20 189 0 20 189 20 189 2. Podíly v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 200 0 200 200 4. Pùjèky a úvìry ovládající a øídící osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0 5. Jiný dlouhodobý finanèní majetek 028 0 0 0 0 6. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 029 0 0 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 030 0 0 0 0 C. Obìžná aktiva 031 531 693 2 665 529 028 188 623 C.I. Zásoby 032 12 609 0 12 609 10 269 C.I. 1. Materiál 033 12 609 0 12 609 10 269 2. Nedokonèená výroba a polotovary 034 0 0 0 0 3. Výrobky 035 0 0 0 0 4. Mladá a ostatní zvíøata a jejich skupiny 036 0 0 0 0 5. Zboží 037 0 0 0 0 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 0 0 0 0 C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahù 040 0 0 0 0 2. Pohledávky ovládající a øídící osoba 041 0 0 0 0 3. Pohledávky podstatný vliv 042 0 0 0 0 4. Pohledávky za spoleèníky, èl. druž. a za úèast. sdružení 043 0 0 0 0 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0 6. Dohadné úèty aktivní 045 0 0 0 0 7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 0 8. Odložená daòová pohledávka 047 0 0 0 0 C.III. Krátkodobé pohledávky 048 335 673 2 665 333 008 84 272 C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahù 049 40 944 2 665 38 279 37 290 2. Pohledávky ovládající a øídící osoba 050 603 0 603 696 3. Pohledávky podstatný vliv 051 0 0 0 0 4. Pohl. za spoleèníky, èl. druž. a za úèastníky sdruž. 052 0 0 0 0 5. Sociální zabezpeèní a zdravotní pojištìní 053 0 0 0 0 6. Stát daòové pohledávky 054 17 967 0 17 967 16 189 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 6 086 0 6 086 8 181 8. Dohadné úèty aktivní 056 23 055 0 23 055 21 724 9. Jiné pohledávky 057 247 018 0 247 018 192 C.IV. Krátkodobý finanèní majetek 058 183 411 0 183 411 94 082 C.IV. 1. Peníze 059 353 0 353 548 2. Úèty v bankách 060 63 114 0 63 114 93 534 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 119 944 0 119 944 0 4. Poøizovaný krátkodobý finanèní majetek 062 0 0 0 0 D.I. Èasové rozlišení 063 923 0 923 635 D.I. 1. Náklady pøíštích období 064 904 0 904 621 2. Komplexní náklady pøíštích období 065 0 0 0 0 3. Pøíjmy pøíštích období 066 19 0 19 14 13 Voda je život, chraòme ji!
ROZVAHA (BILANCE) V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2008 (v tis. Kè) Oznaè. PASIVA øádek Bìžné Minulé úè. obd. úè. obd. Pasiva celkem 066 2 251 385 1 785 329 A. Vlastní kapitál 067 1 658 956 1 529 987 A.I. Základní kapitál 068 1 206 139 1 124 768 A.I. 1. Základní kapitál 069 1 206 139 1 124 768 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 070 0 0 3. Zmìny základního kapitálu 071 0 0 A.II. Kapitálové fondy 072 134 844 105 513 A.II. 1. Emisní ážio 073 134 844 105 513 2. Ostatní kapitálové fondy 074 0 0 3. Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù 075 0 0 4. Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách 076 0 0 A.III. Rezervni f., nedìlitelný f. a ostatní fondy ze zisku 077 270 338 256 589 A.III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedìlitelný fond 078 121 451 128 134 2. Statutární a ostatní fondy 079 148 887 128 455 A.IV. Výsledek hospodaøení minulých let 080 16 956 14 050 A.IV. 1. Nerozdìlený zisk minulých let 081 16 956 14 050 2. Neuhrazená ztráta minulých let 082 0 0 A.V. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 083 30 679 29 067 B. Cizí zdroje 084 592 212 255 239 B.I. Rezervy 085 29 533 17 066 B.I. 1. Rezervy podle zvláštních právních pøedpisù 086 20 272 16 066 2. Rezerva na dùchody a podobné závazky 087 0 0 3. Rezerva na daò z pøíjmu 088 0 0 4. Ostatní rezervy 089 9 261 1 000 B.II. Dlouhodobé závazky 090 55 552 36 653 B.II. 1. Závazky z obchodních vztahù 091 0 0 2. Závazky ovládající a øídící osoba 092 0 0 3. Závazky podstatný vliv 093 0 0 4. Záv. ke spoleè., èlen.družstev a k úèast. sdružení 094 0 0 5. Dlouhodobé pøijaté zálohy 095 0 0 6. Vydané dluhopisy 096 0 0 7. Dlouhodbé smìnky k úhradì 097 0 0 8. Dohadné úèty pasívní 098 0 0 9. Jiné závazky 099 5 993 0 10. Odložený daòový závazek 100 49 559 36 653 B.III. Krátkodobé závazky 101 450 821 137 190 B.III. 1. Závazky z obchodních vztahù 102 315 330 116 427 2. Závazky ovládající a øídící osoba 103 800 689 3. Závazky podstatný vliv 104 0 0 4. Záv. ke spoleè., èlen.družstev a k úèast. sdružení 105 82 82 5. Závazky k zamìstnancùm 106 7 143 6 716 6. Závazky ze soc. zabezp. a zdravotního pojištìní 107 4 286 4 291 7. Stát daòové závazky a dotace 108 83 709 1 743 8. Krátkodobé pøijaté zálohy 109 32 979 1 722 9. Vydané dluhopisy 110 0 0 10. Dohadné úèty pasívní 111 6 438 5 513 11. Jiné závazky 112 54 7 B.IV. Bankovní úvìry a výpomoci 113 56 306 64 330 B.IV. 1. Bankovní úvìry dlouhodobé 114 48 282 56 306 2. Krátkodobé bankovní úvìry 115 8 024 8 024 3. Krátkodobé finanèní výpomoci 116 0 0 C.I. Èasové rozlišení 117 217 103 C.I. 1. Výdaje pøíštích období 118 217 103 2. Výnosy pøíštích období 119 0 0 14
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2008 (v tis. Kè) Oznaè. Text øádek Bìžné úè. obd. Minulé úè. obd. I. Tržby za prodej zboží 01 0 0 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 + Obchodní marže 03 0 0 II. Výkony 04 372 123 350 630 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb 05 370 326 348 329 2. Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti 06 0 18 3. Aktivace 07 1 797 2 283 B. Výkonová spotøeba 08 115 208 105 189 B. 1. Spotøeba materiálu a energie 09 67 121 61 103 2. Služby 10 48 087 44 086 + Pøidaná hodnota 11 256 915 245 441 C. Osobní náklady 12 123 994 115 771 C. 1. Mzdové náklady 13 89 096 83 233 2. Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a družstva 14 972 649 3. Náklady na sociální zabezpeèení a zdrav. pojištìní 15 30 873 29 121 4. Sociální náklady 16 3 053 2 768 D. Danì a poplatky 17 782 810 E. Odpisy dl.nehmotného a hmotného majetku 18 80 805 80 062 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 15 672 1 002 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 15 020 273 2. Tržby z prodeje materiálu 21 652 729 F. Zùst.cena prodaného DM a materiálu 22 1 957 532 1. Zùstatková cena prodaného DM 23 1 573 6 2. Prodaný materiál 24 384 526 G. Zmìna stavu rezerv a opr.pol. v prov.oblasti a kompl.n. pøíš.období 25 4 926 2 103 IV. Ostatní provozní výnosy 26 2 263 2 206 H. Ostatní provozní náklady 27 19 341 19 994 V. Pøevod provozních výnosù 28 0 0 I. Pøevod provozních nákladù 29 0 0 * Provozní výsledek hospodaøení 30 43 045 29 377 VI. Tržby z prodeje cenných papírù a podílù 31 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 VII. Výnosy z dlouhod. finanèního majetku 33 352 0 1. Výnosy z podílù v ovl. a øíz. osobách a v ÚJ pod podst.vlivem. 34 352 0 2. Výnosy z ostatních dlouh.cen.papírù a podílù 35 0 0 3. Výnosy z ostatního dlouhodob. finanèního majetku 36 0 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku 37 3 216 0 K. Náklady z finanèního majetku 38 0 0 IX. Výnosy z pøecenìní cen. papírù a derivátù 39 0 0 L. Náklady z pøecenìní cen. papírù a derivátù 40 0 0 M. Zmìna stavu rezerv a opr. položek ve finanèní oblasti 41 7 816 1 000 X. Výnosové úroky 42 358 1 827 N. Nákladové úroky 43 0 0 XI. Ostatní finanèní výnosy 44 20 905 1 700 O. Ostatní finanèní náklady 45 21 327 656 XII. Pøevod finanèních výnosù 46 0 0 P. Pøevod finanèních nákladù 47 0 0 * Finanèní výsledek hospodaøení 48 4 312 1 871 Q. Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost 49 8 015 2 716 1. splatná 50 3 245 311 2. odložená 51 4 770 2 405 ** Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost 52 30 718 28 532 XIII. Mimoøádné výnosy 53 6 541 R. Mimoøádné náklady 54 49 0 S. Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti 55 4 6 1. splatná 56 4 6 2. odložená 57 0 0 * Mimoøádný výsledek hospodaøení 58 39 535 T. Pøevod podílu na výsledku hospodaøení spoleèníkùm (+/) 59 0 0 *** Výsledek hospodaøení za úèetní období (+/) 60 30 679 29 067 **** Výsledek hospodaøení pøed zdanìním 61 38 690 31 789 15 Voda je život, chraòme ji!
Obecné vysvìtlivky k pøíloze Tato pøíloha k úèetní závìrce je sestavena v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb. o úèetnictví a vyhláškou è. 500/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù, pro úèetní jednotky, které jsou podnikateli úètujícími v soustavì podvojného úèetnictví. Pøíloha k úèetním výkazùm má ètyøi základní èásti: I. obecné informace II. III. IV. informace o použitých úèetních metodách, obecných úèetních zásadách a zpùsobech oceòování doplòující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, vèetnì pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu PØÍLOHA K ÚÈETNÍ ZÁVÌRCE ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2008 DO 31. 12. 2008 pøehled o penìžních tocích I. Obecné informace 1) Popis úèetní jednotky Název: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Sídlo: Èechova 1151, Mladá Boleslav Právní forma: akciová spoleènost Pøedmìt èinnosti: rozhodujícím pøedmìtem èinnosti je provozování vodovodù a kanalizací dále to jsou: podnikání v oblasti nakládání s odpady laboratorní èinnost v oboru vodovodù a kanalizací poradenská èinnost v oboru vodovodù a kanalizací inženýrská èinnost v investièní výstavbì pronájem bytových a nebytových prostor práce zemními stroji koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti ohlašovací volné ubytovací služby zprostøedkovatelská èinnost v oblasti obchodu a služeb výroba instalace a opravy elektrických strojù a pøístrojù zámeènictví automatizované zpracování dat služby provádìné speciální technikou související s rozvodem a odkanalizováním vod projektová èinnost ve výstavbì provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zaøízení silnièní motorová doprava nákladní èinnost úèetních poradcù, vedení úèetnictví, vedení daòové evidence výroba rozvadìèù nízkého napìtí Datum vzniku: a. s. byla založena jednorázovì Fondem národního majetku ÈR se sídlem v Praze jako jediným zakladatelem na základì zakladatelské listiny ze dne 3. 12. 1993 ve formì notáøského zápisu. Spoleènost byla registrována u Obchodního soudu pro Prahu 1 ke dni 1. 1. 1994 pod è. Firm 40987/93, Rg. B 2379/01 v Praze dne 1. 1. 1994, IÈ: 46356983. 16
Nejvìtším akcionáøem (jediným, který se podílí 20 a více % na základním kapitálu úèetní jednotky) je Mìsto Mladá Boleslav s poètem akcií 522 442 ks, t. j. 43,3 % zapsaného základního kapitálu a. s. Dle Stanov je výkon hlasovacího práva akcionáøe omezen nejvyšším pøípustným poètem hlasù, který èiní 30 % z celkového poètu hlasù pøipadajících na vydané akcie spoleènosti a z tohoto dùvodu není akciovou spoleèností vypracována ovládací smlouva a ani zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Popis organizaèní struktury podniku Ve smyslu Stanov spoleènosti vydalo pøedstavenstvo spoleènosti Organizaèní øád jako základní normu upravující vnitøní organizaci spoleènosti. Spoleènost je øízena centrálnì v èele s øeditelem. Jemu jsou dále podøízeni námìstci jednotlivých úsekù. V prùbìhu roku 2008 nedošlo v organizaèní struktuøe k žádným zmìnám. Statutární a dozorèí orgány a. s. k 31. 12. 2008 Pøedstavenstvo: Ing. Jan Sedláèek pøedseda pøedstavenstva MUDr. Raduan Nwelati místopøedseda pøedstavenstva Ing. Vladimír Stehlík èlen pøedstavenstva Ing. Ladislav Nádvorník èlen pøedstavenstva Jaroslav Král èlen pøedstavenstva Dozorèí rada: Jaroslav Myška Mgr. Daniela Pastorková Jiøí Hieke Vladimír Dlouhý Mgr. Jan Smutný Mgr. Josef Hrobník Miloš Fiala Ing. Jaroslav Novák Ing. Tomáš Žitný pøedseda dozorèí rady místopøedsedkynì dozorèí rady èlen dozorèí rady èlen dozorèí rady èlen dozorèí rady èlen dozorèí rady èlen dozorèí rady (volený zamìstnanci) èlen dozorèí rady (volený zamìstnanci) èlen dozorèí rady (volený zamìstnanci) 2) Podnik ve skupinì Akciová spoleènost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav má k 31. 12. 2008 vìtší než 50% podíl na základním kapitálu podniku: Vodohospodáøské inženýrské služby, a. s. Praha 5, Køížová 47, IÈ: 60193689 51,19 % (tj. 20 731 ks akcií) Základní kapitál Vodohospodáøských inženýrských služeb, a. s. èiní 40 495 tis. Kè, výsledek hospodaøení za rok 2008 èiní 588 tis. Kè. Spoleènost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav nakoupila v r. 2004 539 ks akcií spoleènosti VIS, a. s. a stala se s poètem 20 731 ks podnikem s rozhodujícím vlivem. Vzhledem k novele Zákona o úèetnictví platné od 1. 1. 2004, která mìní kritéria konsolidace, je akciová spoleènost povinna sestavovat za rok 2008 konsolidovanou úèetní závìrku. Odmìna auditora bude uvedena v pøíloze ke konsolidované úèetní závìrce. 17 Voda je život, chraòme ji!
3) Vybrané údaje o zamìstnancích zamìstnanci celkem z toho øídících pracovníkù *) 2006 2007 2008 2006 2007 2008 prùm. poèet zamìstnancù (pøepoè.) 283 285 287 24 24 23 Výše osobních nákladù (v tis. Kè) v èlenìní dle výsledkových položek 2006 2007 2008 2006 2007 2008 C. osobní náklady celkem 109 099 115 771 123 994 21 577 22 919 22 520 C.1. mzdové náklady 77 915 83 233 89 096 15 441 16 444 16 544 C.2. odmìny èlenùm stat. orgánù 1 216 649 972 511 487 468 C.3. náklady na soc. zabezpeèení 27 253 29 121 30 873 5 404 5 755 5 263 C.4. sociální náklady 2 715 2 768 3 053 230 233 245 *) za øídící pracovníky se považují pøedevším øeditel, jeho námìstci a vedoucí organizaèních složek Tantiémy vyplacené èlenùm statutárního orgánu a èlenùm dozorèí rady na základì schválení valné hromady èinily: v úèetním období z rozdìlení zisku roku tis. Kè 2008 2007 900 2007 2006 320 2006 2005 540 4) Vztahy èlenù statutárních orgánù, akcionáøù a øídících pracovníkù k úèetní jednotce Spoleènost neposkytla èlenùm statutárních orgánù, akcionáøùm a øídícím pracovníkùm žádné pùjèky, úvìry, ani jim neposkytla jakékoliv záruky. Èlenové pøedstavenstva a dozorèí rady (vèetnì bývalých èlenù) a øídící pracovníci nemají vùèi spoleènosti žádné pohledávky ani závazky. II. Informace o použitých úèetních metodách, obecných úèetních zásadách a zpùsobech oceòování 1) Byly vydány Vnitropodnikové smìrnice pro vedení úèetnictví. Metodika, úètový rozvrh, postupy úètování, ani vnitøní smìrnice nebyly oproti pøedcházejícímu úèetnímu období mìnìny, pouze pøizpùsobeny novelám zákonù, vyhláškám a úèetním standardùm vydaným Ministerstvem financí. 2) Ze smìrnic vyjímáme: 2.1. Zpùsob ocenìní a) zásoby: nakoupené poøizovacími cenami vytvoøené vlastní èinností vlastními náklady b) DHM a DNM poøizovacími cenami, pøíp. vytvoøený vlastní èinností vlastními náklady c) cenné papíry poøizovacími cenami 2.2. Vìcný vklad do a. s. v podobì DM se oceòuje v úèetnictví zásadnì cenou uvedenou ve znaleckém posudku ( 59, odst. 3 Obch. zák.) a z ní se odvozují úèetní odpisy. Pro potøeby stanovení daòových odpisù se vychází z pùvodní vstupní ceny DM u vkladatele vìcného vkladu ( 30, odst. 12 zákona o dani z pøíjmù). Reprodukèní poøizovací cenou se oceòuje majetek nabytý s nulovou hodnotou po skonèení leasingu, pøíp. inventurní pøebytky. 2.3. Druhy vedlejších poøizovacích nákladù, které se obvykle zahrnují do poøizovacích cen nakupovaných zásob jsou napø. dopravné, balné, poštovné, clo, manipulaèní poplatky apod. 2.4. K podstatným ani ménì podstatným zmìnám zpùsobu oceòování, postupù úètování a postupù odepisování oproti pøedcházejícímu úèetnímu období nedošlo. 2.5. Opravné položky k majetku nebyly vytvoøeny. Na základì zákona è. 593/92 Sb. (zákon o rezervách), 8, odst. 1 jsou tvoøeny opravné položky k pohledávkám v konkurzu a podle 8a odst. 1, 2 a 8c opravné položky k nepromlèeným pohledávkám. Pro vìrnìjší obraz skuteènosti jsou tvoøeny 18
také úèetní opravné položky až do výše 100 % úèetní hodnoty pohledávky k pohledávkám starším 12 mìsícù. Jako podklad stanovení jejich výše slouží inventurní soupisy a dokladová inventarizace. zákonné opr. položky (v tis. Kè) ostatní opr. položky (v tis. Kè) k pohl. v konkurzu k neproml. pohledávkám k pohl. do 100 % úè. hodnoty zùst. k 1.1.2008 1 874 469 46 tvorba 87 441 249 èerpání 291 200 10 zùst. k 31.12.2008 1 670 710 285 2.6. Odpisový plán je vydán jako souèást pøedpisù Vnitropodnikových smìrnic pro vedení úèetnictví s doplòkem o úètování DM a odepisování. Dlouhodobý majetek podléhající odepisování ve smyslu 28 zákona è. 563/91 Sb. se odepisuje zásadnì rovnomìrným zpùsobem. Úèetní odpisy jsou rovnomìrné a doba úèetního odepisování je stanovena dle skupin v odpisovém plánu. S platností od r. 2008 došlo z rozhodnutí a. s. s ohledem na vliv odpisù na kalkulaci ceny a zvláštì s pøihlédnutím ke skuteèné dobì využití a opotøebení HM ke zmìnì v OS 2. V úèetnictví jsou nadále stanoveny úèetní odpisy na delší dobu než daòové tak, aby vìrnìji vyjadøovaly dobu použitelnosti a životnosti (hlavnì staveb a budov). doba roèní odpisová sazba odpisová skupina odepisování v % ze vstupní ceny v letech nebo zvýšené vstupní ceny 1 4 25,0 2*) 4 25,0 2**) 8 12,5 3 15 6,7 4 30 3,4 5 45 2,25 6 45 2,25 *) jen SKP 34.10.2 Dvoustopá motorová vozidla osobní a z SKP 34.10.4 Motorová vozidla pro nákladní dopravu pouze vozidla oznaèená N1 **) vyjma SKP 34.10.2 Dvoustopá motorová vozidla osobní a vozidel oznaèených N1 z SKP 34.10.4 Motorová vozidla pro nákladní dopravu 2.7. Pøi pøepoètech údajù z cizích mìn na èeskou mìnu uplatòujeme bìžný kurz ÈNB dne úèetního pøípadu. Kurzové rozdíly se úètují do nákladù nebo výnosù bìžného roku. 2.8. Reálnou hodnotu majetku a závazkù spoleènost na základì 27 zákona o úèetnictví nestanovuje. Podíl v ovládané a øízené osobì (VIS, a. s.) je ocenìn v poøizovacích cenách. 2.9. Na základì zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví a vyhlášky è. 500/2002 Sb. je naše a. s. povinna úètovat o odložené dani. Dle Èeských úèetních standardù pro podnikatele è. 003 Odložená daò odst. 3.5. byl pøepoèítán zùstatek úètu 481 Odložený daòový závazek a pohledávka sazbou danì z pøíjmù pro rok 2009 (20 %) a tato èástka ve výši 1 745 tis. Kè byla zaúètována jako snížení daòového závazku ve prospìch úètu 592 Daò z pøíjmù odložený daòový závazek a pohledávka. Dále bylo úètováno o odložené dani pøi poøízení majetku vkladem a u ostatního majetku, kde z rozdílné vstupní ceny úèetní a daòové byl vypoèten odložený daòový závazek ve výši 8 137 tis. Kè a byl zaúètován na vrub úètu 429 Neuhrazená ztráta minulých let. Z rozhodnutí pøedstavenstva spoleènosti byla tato ztráta uhrazena z rezervního fondu. Odložená daò vznikla rovnìž z rozdílných úèetních a daòových odpisù a z rozdílu úèetních a daòových zùstatkových cen pøi vyøazení dlouhodobého majetku. Z rozdílu v odpisech èiní odložený daòový závazek 6 564 tis. Kè a byl zaúètován na vrub úètu 592. Z rozdílu úèetních a daòových zùstatkových cen pøi vyøazení dlouhodobého majetku èiní odložená daòová pohledávka 78 tis. Kè a byla zaúètována ve prospìch úètu 592. Z rozdílu úèetních a daòových vstupních cen pøi poøízení majetku jinak než nákupem èiní odložený daòový závazek 29 tis. Kè a byl zaúètován na vrub úètu 592. Všechny tyto operace byly úètovány souvztažnì s úètem 481 Odložený daòový závazek a pohledávka. 19 Voda je život, chraòme ji!
III. Doplòující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 1. Spoleènost splácí bezúroèný úvìr od Èeskomoravské záruèní a rozvojové banky (ÈMZRB) ve výši 35 277 tis. Kè. Úvìr byl poskytnut na financování stavební a technologické èásti stavby Intenzifikace ÈOV II Mladá Boleslav. Úvìr zaèala spoleènost splácet v záøí 2003, koneèná splatnost je v roce 2012. Na tuto akci byla poskytnuta rovnìž dotace od MZe ve výši 17 638 tis. Kè. 2. V r. 2004 poskytla ÈMZRB spoleènosti bezúroèný úvìr ve výši 16 188 tis. Kè k financování stavební a technologické èásti Úpravny vody Reèkov rekonstrukce èerpací stanice a trafostanice. Splácení úvìru zaèalo v záøí 2005 a konèí v prosinci 2018. Dále byla na tutéž investièní akci poskytnuta dotace od MZe ve výši 4 047 tis. Kè. 3. V r. 2005 poskytla ÈMZRB spoleènosti bezúroèný úvìr ve výši 36 690 tis. Kè k financování stavební a technologické èásti stavby Benátky nad Jizerou, ÈOV intenzifikace (skuteèné èerpání úvìru v r. 2005 èinilo 20 495 tis. Kè, v r. 2006 16 195 tis. Kè). Koneèná splatnost je v roce 2019. Souèasnì byla na tuto investièní akci poskytnuta dotace od MZe ve výši 12 505 tis. Kè. 4. V r. 2007 bylo zapoèato se stavební èástí projektu Mladoboleslavsko dostavba kanalizace v pìti mìstech mladoboleslavského regionu a intenzifikace ÈOV I. v Mladé Boleslavi Neuberku. Cílem projektu je snížit zneèištìní a zlepšení kvality vody v øece Jizeøe a rozšíøit systém odvádìní a èištìní odpadních vod ve vybraných mìstech. Celkové náklady projektu Mladoboleslavsko jsou 20 699 730 EUR. Projekt je spolufinancován z prostøedkù EU (dotace ve výši 64 % uznatelných nákladù, max. 12 304 604 EUR), pùjèkou od SFŽP ve výši 5 % uznatelných nákladù (max. 28 838 tis. Kè), vlastními zdroji investora a spolupracujícími mìsty. V r. 2008 bylo zapoèato s úhradami faktur vystavených zhotovitelem a správcem stavby. Na tyto faktury bylo k 31.12. 2008 èerpáno 77 758 tis. Kè z dotace a 5 993 tis. Kè z pùjèky od SFŽP. 5. Pùjèka je úroèena roèní úrokovou sazbou 2,5 %. První splátka pùjèky je splatná v r. 2010. 6. V r. 2008 byl prodán objekt prùmyslové vodárny v Mladé Boleslavi v hodnotì cca 14 800 tis. Kè. 7. Komentáø k období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení úèetní závìrky Ke dni 28.1. 2009 se stala akciová spoleènost vlastníky 12 289 ks akcií spoleènosti Vodohospodáøské inženýrské služby, a. s. a vlastní tedy celkem 33 020 ks akcií této spoleènosti. Spoleènost má uzavøenu smlouvu s Komerèní bankou, a. s. na èerpání úvìru k pokrytí financování projektu Mladoboleslavsko a v r. 2009 pøedpokládá poèátek jeho èerpání. Pøehled úvìrù (v tis. Kè) úvìr zahájení èerpání výše úvìru zùstatek k 31. 12. 2008 Intenzifikace ÈOV II MB 2003 35 277 13 276 ÚV Reèkov 2004 16 188 11 988 Intenzifikace ÈOV Benátky na Jizerou 2005 36 690 31 042 Celkem 88 155 56 306 8. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a) rozpis samostatných movitých vìcí a souborù movitých vìcí ú. 022 (v tis. Kè) 2006 2007 2008 PC oprávky PC oprávky PC oprávky energetické hnací stroje 60 482 19 737 62 756 23 488 67 916 27 693 stroje, pøístroje a zaøízení 278 711 193 363 282 438 206 692 288 110 213 361 dopravní prostøedky 51 655 43 382 55 320 43 661 59 542 45 145 inventáø 6 829 4 196 6 829 4 994 6 829 5 697 DDHM 5 075 5 075 4 767 4 767 4 591 4 591 celkem 402 752 265 753 412 110 283 602 426 988 296 487 20
b) rozpis dlouhodobého nehmotného majetku ú. 013 (v tis. Kè) 2006 2007 2008 PC oprávky PC oprávky PC oprávky software 7 679 7 467 8 262 7 702 8 479 8 025 c) finanèní pronájem A. s. uplatòuje tzv. dlouhodobou metodu úètování o leasingu, tzn., že celá hodnota leasingu je zachycena na úètu 381, z kterého se postupnì rovnomìrnou èástkou úètuje do nákladù. Splácení leasingu je úètováno na úètu 379 jiné závazky. V roce 2008 spoleènost nesplácela ani nepoøizovala žádný majetek na finanèní pronájem. d) pøehled pøírùstkù a úbytkù DM podle tøíd v návaznosti na rozvahu (v tis. Kè) úètová skupina 1. 1. 2008 31. 12. 2008 zùst. hodnota 31. 12. 2008 poøiz. hodnota zùst. hodnota pøírùstek úbytek 013 560 216 322 454 8 479 041 0 1 530 216 1 314 1 314 021 1 281 226 153 731 58 482 1 376 475 2 282 762 022 128 508 25 776 23 783 130 501 426 988 029 89 0 0 89 89 031 11 373 2 399 99 13 673 13 673 042 144 683 222 202 198 659 168 226 168 226 052 9 243 3 378 2 308 10 313 10 313 e) Majetek neuvedený v rozvaze a. s. je veden v OTE. Tento majetek byl jednorázovì odepsán do nákladù. Materiál v používání do 40 tis. Kè v PH (v tis. Kè) 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 16 495 17 037 17 829 f) Majetek spoleènosti zatížený zástavním právem Èejetice objekt bez èp. na st.p.è. 406, objekt bez èp. na st.p.è. 1510, objekt bez èp. na st.p.è. 1511 objekt bez èp. na st.p.è.1660, st.p.è. 406,st.p.è.1510, st.p.è.1511, st.p.è.1660, st.p.è.463/2, p.è.463/10, st.p.è.1717, st.p.è.463/11, st.p.è.463/12, st.p.è.463/13, st.p.è.463/14, st.p.è.463/15 Reèkov objekt bez èp. na st.p.è. 309, objekt bez èp. na st.p.è. 310, objekt bez èp. na st.p.è. 311, objekt bez èp. na st.p.è. 320, st.p.è. 309, st.p.è. 310, st.p.è. 311, st.p.è. 320, p.p.è 370/2, p.p.è 370/3, p.p.è 370/4, g) Pozemky zatížené vìcným bøemenem ve vlastnictví spoleènosti: Bezno p.p.è. 9/15 Kobyly st.p.è. 120 Dolní Slivno p.p.è. 727/3, st. 167, st. 168 Mladá Boleslav p.p.è. 552/4 Chloumek p.p.è. 158/2 Vlkava p.p.è. 539/4 Lhotice u Bosnì p.p.è. 640/5 h) Pozemky ve vlastnictví spoleènosti právo vstupu ve prospìch druhé osoby: Bradlec p.p.è. 76/7 Jizerní Vtelno p.p.è. 117/7 Písková Lhota p.p.è. 165/1 (PK), p.p.è. 165/2 (PK) 21 Voda je život, chraòme ji!
i) Pozemky jiného vlastníka s právem vstupu ve prospìch spoleènosti: Jizerní Vtelno st.p.è. 54 j) Pozemky jiného vlastníka zatížené vìcným bøemenem ve prospìch spoleènosti: Hrušov p.p.è.539/3, p.p.è.534/1, p.p.è.540 Kosmonosy p.p.è. 1578/143, p.p.è. 1794/9, p.p.è. 1748/1, p.p.è. 1785/1, p.p.è. 1788/1, p.p.è. 1790/2, p.p.è. 1875, p.p.è. 1876, p.p.è. 1877, p.p.è. 1878/1, p.p.è. 833/35, p.p.è. 1641/44, p.p.è. 1641/45, p.p.è. 1641/46, p.p.è. 1641/48, p.p.è. 1641/49, p.p.è. 1641/52, p.p.è. 1641/53, p.p.è. 1641/54, p.p.è. 1641/60, p.p.è. 1829/2, p.p.è. 1810/203, p.p.è. 1810/218, p.p.è. 1828/1 Kováò p.p.è. 834 Mladá Boleslav p.p.è. 1019, p.p.è. 689/6, p.p.è. 689/9, p.p.è. 779/4, p.p.è. 779/11, p.p.è. 779/15, p.p.è. 779/21, p.p.è. 779/22, p.p.è. 789/1, p.p.è. 789/3, p.p.è. 789/5, p.p.è. 801/1, p.p.è. 801/5, p.p.è. 804/2, p.p.è. 804/4, p.p.è. 804/5, p.p.è. 804/6, p.p.è. 804/8, p.p.è. 836/2, p.p.è. 863/9, p.p.è. 864/1, p.p.è. 864/6, p.p.è. 864/12, p.p.è. 864/14, p.p.è. 864/15, p.p.è. 864/16, p.p.è. 864/19, p.p.è. 864/21, p.p.è. 864/22, p.p.è. 864/23, p.p.è. 864/26, p.p.è. 1290/6, p.p.è. 1298/4, p.p.è. 1385/6, p.p.è. 1392/11, p.p.è.1732, st.p.è. 2669/1, st.p.è. 2669/49,.st.p.è. 5975, p.p.è. 689/14, p.p.è. 689/15, p.p.è. 779/12, p.p.è. 779/17, p.p.è. 779/24, p.p.è. 779/42, p.p.è. 745/1, p.p.è. 745/36, st.p.è. 1722, p.p.è. 1723, p.p.è. 244/24, p.p.è. 244/25, p.p.è. 608/172, st.p.è. 1554/1, st.p.è. 1703, p.p.è. 474/10, st.p.è. 6281, s.t.p. 707, p.p.è. 265/6, p.p.è.608/3 Mnich. Hradištì p.p.è.841/1,p.p.è.1282/1,p.p.è.954/2,p.p.è.786/2,p.p.è.2358/1,p.p.è.2358/2, p.p.è.2355/2 Strážištì u Jiviny p.p.è. 113, p.p.è. 114 Bukovno p.p.è. 1100/1, p.p.è. 1172, p.p.è. 1163/4, p.p.è. 1170, p.p.è. 158, p.p.è. 157/1, p.p.è. 150, p.p.è. 151/1, p.p.è. 152 (PK), p.p.è. 153(PK) Líny p.p.è. 181/2, p.p.è. 181/1, p.p.è. 180/3, p.p.è. 181/5, p.p.è. 496, p.p.è. 497/2, p.p.è. 484 Kochánky p.p.è. 254, p.p.è. 1492 díl 1, p.p.è. 1495, p.p.è. 477, p.p.è. 268/2, p.p.è. 257 (PK), p.p.è. 259 (PK) p.p.è., 258 (PK) Hrdloøezy p.p.è. 423/3, p.p.è. 1231/1 Sukorady p.p.è. 293 (PK), p.p.è. 396 (PK), p.p.è. 539 (PK), p.p.è. 509/5 (PK), p.p.è. 391/1 (PK) p.p.è. 291(PK), p.p.è. 364 (PK), p.p.è. 647/1, p.p.è.647/3, p.p.è. 650/3, p.p.è. 339/2 (PK), p.p.è. 561/2 (PK), 510/1 (PK), 510/12 (PK) Debø p.p.è. 1140/19, p.p.è. 1103/1, p.p.è. 1103/3, p.p.è. 1103/5 Vicmanov p.p.è. 9/1, p.p.è. 9/4, st.p.è. 17 Loukovec p.p.è. 123, p.p.è. 124 (PK) Èejetice p.p.è. 570/1 Krpy p.p.è 1268/1 Bradlec p.p.è. 334/135, p.p.è. 128, p.p.è. 119, p.p.è. 132/2, p.p.è. 153/7, p.p.è. 153/8, p.p.è. 153/9 Bìlá p. B. p.p.è. 2896/12 Nové Benátky p.p.è. 814/3 Vodìrady p.p.è. 176/1, p.p.è. 154/1, p.p.è. 154/7, p.p.è. 28/1 Luštìnice p.p.è. 728/1, p.p.è. 727, p.p.è. 275 (PK) Libichov p.p.è. 336/6 Kosoøice p.p.è. 638 Kováò p.p.è. 813/3 Chudoplesy p.p.è. 236/3 (PK) 22
Staré Benátky p.p.è. 428/1, p.p.è. 949/1 (PK), p.p.è. 950/1 (PK), p.p.è. 427 (PK), p.p.è. 430/1 (PK), p.p.è. 425/1 (PK), p.p.è. 910/1, p.p.è. 5010/24 Loukov u Mn.Hradištì p.p.è. 47/1 Hoškovice p.p.è. 561 Dneboh p.p.è. 544/8 Bezdìèín p.p.è. 150/4, Èistá u Ml.Bol. p.p.è. 778/1 (PK), p.p.è. 792, p.p.è. 598, p.p.è. 599/1, p.p.è. 797, p.p.è. 798, p.è. 800/1 Obodø p.p.è. 370/2 Bezdìdice p.p.è. 626/3 Dobrovice p.p.è. 938 Chloumek u Ml.Bol. p.p.è. 156 Dolní Stakory p.p.è. 49 (PK) Nìmèice u Luštìnic p.p.è. 193/8, p.p.è. 193/5 (PK), p.p.è. 193/7 (PK), p.p.è. 193/10(PK), p.p.è. 189(PK), p.p.è. 193/2(PK), p.p.è. 193/12(PK), p.p.è. 193/11(PK), p.p.è. 193/6(PK), p.p.è. 193/13(PK), p.p.è. 193/3(PK), p.p.è. 193/4(PK) k) Majetek, jehož tržní ocenìní je výraznì vyšší než jeho ocenìní v úèetnictví (druh majetku: dopravní a mechanizaèní prostøedky po ukonèeném leasingu v Kè 2006 2007 2008 úèetní ocenìní 51 350 701 635 701 635 tržní ocenìní 19 000 000 18 000 000 14 000 000 V r. 2006 byl ukonèen leasing druhého tlakového vozu MAN KAISER ECO KOMBI. V roce 2007 bylo provedeno technické zhodnocení tlakového vozu za 650 tis. Kè. A. s. nepoøizuje vlastní akcie. A. s. nevlastní žádné dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové úèasti v zahranièí. 9. Pohledávky (v tis. Kè) 31. 12. 2006 31. 12. 2007 31. 12. 2008 a) pohledávky za odbìrateli (ú.311,315) 34 346 40 174 41 347 Z toho: pohledávky po lhùtì splatnosti celkem 5 722 7 257 6 551 z toho po lhùtì splatnosti pøes 90 dnù 2 825 3 168 2 897 z toho po lhùtì splatnosti pøes 180 dnù 2 590 2 608 2 758 zálohy provozní dodavatelùm (ú. 314) 7 772 8 381 6 286 pohledávky za zamìstnanci 170 193 201 pohledávky za státním rozpoètem, vè.dotace 8 508 16 189 264 783 b) pohledávky k podnikùm ve skupinì (VIS a. s.) z výše uvedených pohledávek 225 696 603 Nárùst pohledávek za státním rozpoètem je z dùvodu proúètování nároku na dotaci týkající se projektu Mladoboleslavsko (k 31.12. èiní výše 246 816 tis. Kè). Pohledávky nejsou kryty podle zástavního práva ani jinak jištìny. Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let a. s. nemá. 23 Voda je život, chraòme ji!
10. Vlastní kapitál a) Popis zmìn vlastního kapitálu (v tis. Kè) 2006 2007 2008 vlastní kapitál na zaèátku období 1 428 304 1 504 096 1 529 987 navýšení základního kapitálu 46 653 350 81 371 navýšení emisního ážia 15 185 115 29 331 výsledek hospodaøení bìžného úèet. období 19 822 29 067 30 679 èerpání sociálního fondu 876 1 044 1 243 èerpání stimulaèního fondu 2 053 2 179 2 132 èerpání rozvojového fondu 0 0 0 nerozdìlený zisk navýšení z titulu odl. danì z vkladù DM do a. s. 0 0 0 èerpání rezervního fondu 2 399 98 8 137 výplata podílù na zisku dividendy 0 0 0 tantiémy 540 320 900 vlastní kapitál na konci období 1 504 096 1 529 987 1 658 956 b) Rozdìlení zisku minulého období (v Kè) 2005 2006 2007 disponibilní zisk 19 032 158,14 19 821 951,50 29 067 089,60 rezervní fond 952 000 992 000 1 454 000 sociální fond 0 780 000 833 000 stimulaèní fond 1 493 000 2 338 000 2 497 000 rozvojový fond 15 046 943 13 409 756 20 476 380 tantiémy 540 000 320 000 900 000 dividendy 0 0 0 nerozdìlený zisk minulých let 1 000 215,14 1 982 195,50 2 906 709,60 Rozdìlení zisku z bìžného období bude probíhat na valné hromadì schvalující úèetní závìrku za r. 2008. c) Základní kapitál Základní kapitál spoleènosti zapsaný v Obchodním rejstøíku k 31. 12. 2008 (v ks, v nominální hodnotì 1000, Kè) 2006 2007 2008 Akcie na majitele (zaknihované) 55 028 55 028 55 028 Akcie na jméno (listinné) 1 069 390 1 069 740 1 151 111 Akcie jiné na jméno 0 0 0 Celkem 1 124 418 1 124 768 1 206 139 Zrušením Fondu národního majetku ÈR dnem 1. 1. 2006 zákonem è. 178/2005 Sb. zanikla zvláštní práva spojená s výkonem hlasovacího práva spojeného s akciemi, pro které tato zvláštní práva urèily stanovy spoleènosti. V roce 2008 bylo provedeno zvýšení základního kapitálu o 81 371 tis. Kè z vkladu majetku, který valná hromada schválila v roce 2008. 11. Závazky (v tis. Kè) k 31.12. 2006 k 31.12. 2007 31.12. 2008 Závazky celkem 29 151 131 677 444 383 a) závazky za dodavateli (ú. 321) 16 198 117 080 315 788 závazky ostatní (za èleny statut.org., apod) 47 7 54 zálohy od odbìratelù 1 458 1 722 2 588 závazky z projektu Mladoboleslavsko 0 0 30 391 závazky ze srážek z mezd 288 36 318 závazky za zamìstnanci mzdy 5 958 6 716 7 143 závazky za zamìstnanci ostatní 0 0 24 závazky ze soc. a zdrav. pojištìní 3 797 4 291 4 286 závazky za stát. rozpoètem, vè. dotace 1 323 1 743 83 709 úè. 364 závazek z nevyplac. dividend 82 82 82 b) závazky k ÚJ ve skupinì VIS, a. s. (z výše uvedených závazkù) 622 689 800 24
Závazky ze sociálního a zdravotního pojištìní za prosinec 2008 byly uhrazeny 8. 1. 2009. A. s. nemá žádný závazek po lhùtì splatnosti, ani závazek s dobou splatnosti delší než 5 let. Nárùst závazkù za dodavateli z dùvodù realizace projektu Mladoboleslavsko a prodloužené splatností faktur za provedené práce, nárùst závazkù zaúètováním použití dotace pøi poøízení dlouhodobého majetku na výše uvedený projekt. Výše závazkù za dodavateli v rámci projektu Mladoboleslavsko èiní 312 040 tis. Kè, výše závazku z použití dotace èiní 79 408 tis. Kè. c) Na krytí závazku plynoucího z bezúroèného úvìru od Èeskomoravské záruèní a rozvojové banky na intenzifikaci ÈOV II Mladá Boleslav bylo zøízeno zástavní právo na budovì hrubého pøedèištìní na ÈOV I. a na nìkterých pozemcích v katastrálním území Èejetice u Mladé Boleslavi (jmenovitì jsou tyto pozemky uvedeny v bodu 6 f) Na zajištìní bezúroèného úvìru poskytnutého ÈMZRB na financování rekonstrukce èerpací stanice a trafostanice na úpravnì vody Reèkov je zøízeno zástavní právo k budovám a pozemkùm v katastrálním území Malá Bìlá (viz bod 6 f). Na zajištìní bezúroèného úvìru poskytnutého ÈMZRB na financování intenzifikace ÈOV Benátky nad Jizerou bylo zøízeno zástavní právo k budovám a pozemkùm v katastrálním území Malá Bìlá (viz bod 6 f). d) Závazky nevedené v úèetnictví a. s. žádné nemá. 12. Rezervy a. s. tvoøí (v tis. Kè): V r. 2008 tvoøila a. s. zákonné rezervy na opravy dlouhodobého majetku a ostatní rezervy na kurzové rozdíly a na daò z pøevodu nemovitosti. zákonné ostatní zùstatek k 1. 1. 2008 16 066 1 000 tvorba 11 449 9 261 èerpání 7 243 1 000 zùstatek k 31. 12. 2008 20 272 9 261 Významné potencionální ztráty nebo rizika, na které nebyla tvoøena rezerva, neoèekáváme. 13. Výnosy (v tis. Kè) Výnosy z bìžné èinnosti (pouze v tuzemsku) rozvržené podle hlavních èinností: za rok 2006 za rok 2007 za rok 2008 vodné 170 730 178 666 189 485 stoèné 141 791 152 508 159 240 stavebnì montážní èinnost 7 629 7 681 8 659 doprava + mechanismy 510 482 564 výkony laboratoøe 1 189 1 253 1 611 ostatní služby 3 153 4 573 7 139 pronájmy 3 004 3 165 3 628 aktivace 1 421 2 283 1 797 prodeje DM a materiálu 1 036 1 002 15 672 pøijaté pokuty, penále, náhrady 2 295 2 206 2 269 výnosové úroky 1 410 1 827 3 574 kurzové zisky 0 1 700 20 905 pøijaté dividendy 0 0 352 14. Akciová spoleènost nevynakládá prostøedky na výzkum a vývoj. 15. Akciová spoleènost nemá žádnou organizaèní složku v zahranièí. 16. Akciová spoleènost nevlastní a nenakupuje vlastní akcie. 25 Voda je život, chraòme ji!
IV. Pøehled o penìžních tocích (cash flow) v tis. Kè Pøehled o penìžních tocích (cash flow) v tis. Kè rok 2006 rok 2007 rok 2008 P. Stav penìžních prostøedkù na zaèátku období 80 338 67 473 94 082 Penìžní toky z hlavní výdìleèné èinnosti (provozní èinnost) Z. Úèetní zisk nebo ztráta z bìžné èinnosti pøed zdanìním 26 341 31 248 38 733 A.1. Úpravy o nepenìžní operace 73 729 81 202 79 467 A.1.1. Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek 74 904 80 112 80 882 A.1.2. Zmìna stavu opr. položek, rezerv, èas. rozlišení 600 3 103 12 742 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 365 186 13 447 A.1.4. Výnosy z dividend a podílù na zisku 0 0 352 A.1.5. Vyúètované náklad. (s výjimkou kapitaliz.) a výnosové úroky 1 410 1 827 358 A.1.6. Pøípadné úpravy o ostatní nepenìžní operace 0 0 0 A.* Èistý pen.tok z prov.èin.pøed zdan.,zmìnami prac. kapitálu a mim. položkami 100 039 112 450 118 200 A.2. Zmìny stavu nepenìžních složek pracovního kapitálu 1 741 86 903 65 195 A.2.1. Zmìna stavu pohledávek z provozní èinnosti 1 309 14 396 249 255 A.2.2. Zmìna stavu krátkodobých závazkù z provozní èinnosti 2 857 101 726 316 790 A.2.3. Zmìna stavu zásob 192 427 2 340 A.** Èistý penìžní tok z prov. èin. pøed zdanìním a mim. pol. 98 298 199 353 183 395 A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokù 0 0 0 A.4. Pøijaté úroky 1 398 1 818 314 A.5. Zaplacená daò z pøíjmù za bìžnou èin. a domìrky danì za min. období 351 140 293 A.6. Pøíjmy a výdaje spojené s mimoø. úèet. pøípady 289 541 91 A.7. Pøijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 352 A.*** Èistý penìžní tok z provozní èinnosti 99 635 201 852 183 677 Penìžní toky z investièní èinnosti B.1. Výdaje spojené s poøízením stálých aktiv 120 395 163 867 97 069 B.2. Pøíjmy z prodeje stálých aktiv 369 191 15 020 B.3. Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám 0 0 0 B.*** Èistý penìžní tok vztahující se k investièní èinnosti 120 026 163 676 82 049 Penìžní toky z finanèních èinností C.1. Zmìna stavu dlouhodobých závazkù 10 995 8 024 8 024 C.2. Dopady zmìn vlastního kapitálu na penìžní prostøedky 3 469 3 543 4 275 C.2.1. Zvýšení penìž. prostøedkù z titulu zvýšení zákl. kapitálu 0 0 0 C.2.2. Vyplacení podílu na vl. kapitálu spoleèníkùm 0 0 0 C.2.3. Další vklady penìžních prostøedkù spoleèníkù a akcionáøù 0 0 0 C.2.4. Úhrada ztráty spoleèníky 0 0 0 C.2.5. Pøímé platby na vrub fondù 2 929 3 223 3 375 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (statut. org.) 540 320 900 C.*** Èistý penìžní tok vztahující se k finanèní èinnosti 7 526 11 567 12 299 F. Èisté zvýšení, resp. snížení penìžních prostøedkù 12 865 26 609 89 329 R. Stav penìžních prostøedkù na konci období 67 473 94 082 183 411 26
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVÌØENÍ ROÈNÍ ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY ZA ROK 2008 27 Voda je život, chraòme ji!
V r. 2008 spoleènost nadále pokraèovala v plnìní svého podnikatelského zámìru a vìnovala se pøedevším hlavnímu pøedmìtu podnikání provozování vodovodù a kanalizací. Pøi akciové spoleènosti pracuje Základní organizace odborového svazu DLV. Mezi obìma organizacemi je každoroènì uzavírána kolektivní smlouva, která øeší úpravu individuálních a kolektivních vztahù mezi zamìstnavatelem a zamìstnanci, týkající se pracovnì právních, mzdových a sociálních nárokù, které je tøeba dodržovat v zájmu uspokojování potøeb a práv zamìstnancù i zamìstnavatele. Finanèní situace a. s. byla po celé zmiòované období velmi dobrá. Volné penìžní prostøedky zhodnocovala na termínovaných vkladech. Za rok 2008 spoleènost hospodaøila se ziskem 30 679 tis. Kè. Spoleènost nadále pokraèovala v provozování vodovodù a kanalizací na nájemní smlouvu. Byly to: Èelákovice, Úvaly a Mochov, kde provozujeme vodovod i kanalizaci, vèetnì ÈOV, v obci Louèeò provozujeme pouze vodovod, dále provozujeme VH zaøízení na výrobu vody pro Svazek obcí Úvalsko a kanalizaci vèetnì ÈOV pro obec Horoušany. Novì se a. s. stala provozovatelem vodovodu a kanalizace vèetnì ÈOV v obci Nehvizdy. DOPLÒUJÍCÍ INFORMACE K ÈINNOSTI ÚÈETNÍ JEDNOTKY Výklad k budoucímu vývoji úèetní jednotky Pøedstavenstvo spoleènosti z povìøení valné hromady rozhodlo o navyšování základního kapitálu spoleènosti nepenìžními vklady. První etapa se uskuteènila v roce 2004. Vkládán byl majetek obcí vodovodní a kanalizaèní øady, èistírny odpadních vod. Dlouhodobý vývoj spoleènosti je obsažen v Koncepci podnikatelské èinnosti na období 2007 2016, která byla schválena pøedstavenstvem spoleènosti v dubnu 2006 a navazuje na Koncepci platnou pro období 2001 2010. Rozhodujícími strategickými cíli Koncepce jsou: 1. Trvale zvyšovat dosaženou kvalitu dodávané pitné vody 2. Trvale zvyšovat dosaženou spolehlivost dodávky pitné vody 3. Trvale zvyšovat dosaženou kvantitu odvádìných a èištìných odpadních vod 4. Trvale zvyšovat péèi o naše odbìratele zákazníky a kvalitu všech služeb 5. Zachovat jednotnou kolegiální cenu vodného a stoèného pro region 6. Trvale zvyšovat základní kapitál spoleènosti 7. Trvale a cílevìdomì peèovat o veškerý, zvláštì pak vodohospodáøský majetek spoleènosti 8. Trvale uplatòovat, udržovat, provìøovat a zlepšovat integrovaný systém øízení Z uvedených rozhodujících strategických cílù vycházejí postupové cíle, které jsou èlenìny na konkrétní úkoly v jednotlivých oblastech. 28
K významným událostem r. 2008 se øadí: 1. 1. 2008 zahájení provozování kanalizace a ÈOV v obci Bukovno a Mochov 25. 3. 2008 otevøení Muzea vodárenských tradic na ÚV Reèkov Duben 2008 dozorový audit ISO a OHSAS 6. 6. 2008 uzavøení smlouvy o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostøedí pro financování projektu Mladoboleslavsko 12. 6. 2008 valná hromada spoleènosti 14. 7. 2008 zahájení provozování vodovodu a kanalizace vèetnì ÈOV mìstysu Nehvizdy 12. 9. 2008 souèinnost pøi likvidaci požáru ve spoleènosti Akuma 23. 9. 2008 veøejný kontrolní den stavby projektu Mladoboleslavsko 3. 11. 2008 kolaudace a uvedení do provozu první ucelené èásti projektu Mladoboleslavsko Kosmonosy, dostavba kanalizace 12. 12. 2008 vydáno povolení užívání ke zkušebnímu provozu novì vybudované biologické linky ÈOV I Mladá Boleslav (40 000EO) v rámci projektu Mladoboleslavsko Veøejný kontrolní den projektu "Mladoboleslavsko" Dozorový audit 29 Voda je život, chraòme ji!
STANOVISKO DOZORÈÍ RADY K ROÈNÍ ÚÈETNÍ ZÁVÌRCE Dámy a pánové, vážení akcionáøi, pøedkládám Vám zprávu o èinnosti dozorèí rady a. s. VaK Mladá Boleslav za rok 2008. V souladu se stanovami akciové spoleènosti zasedala dozorèí rada v prùbìhu roku 2008 celkem na ètyøech øádných zasedáních, a to v mìsících bøezen, èerven, záøí a prosinec. V mìsíci bøeznu se uskuteènilo výjezdní zasedání na úpravnì vody na Reèkovì. Hlavním bodem bylo projednání výsledkù hospodaøení akciové spoleènosti a úèetní závìrky za rok 2007 vèetnì zprávy auditora a pøíprava valné hromady. Jednání bylo spojeno s prohlídkou Expozice vodárenských tradic na Mladoboleslavsku. Na èervnovém zasedání se dozorèí rada sešla ihned po skonèení valné hromady a. s. ke zhodnocení jejího prùbìhu a k materiálùm, které byly na programu tohoto jednání. V záøí byla místem zasedání dozorèí rady Nepøevázka. Byl projednán a zhodnocen postup prací na našem nejvìtším vodohospodáøském díle Projektu Mladoboleslavsko. Hlavními body prosincového jednání byly návrh cen vodného a stoèného pro rok 2009, dlouhodobý plán financování obnovy majetku akciové spoleènosti na roky 2009 2018 a návrh na navýšení základního kapitálu spoleènosti v roce 2009. Na všech jednáních byl dozorèí radou vždy projednáván výsledek hospodaøení spoleènosti k danému datu, likvidita spoleènosti a všechny dùležité body projednávané v pøedstavenstvu. Dozorèí rady se pro vysvìtlení zúèastòoval øeditel spoleènosti, výrobní námìstek a ekonomická námìstkynì. Naopak na každém jednání pøedstavenstva byl pøítomen zástupce dozorèí rady. V roce 2008 nedošlo v personálním složení dozorèí rady k žádným zmìnám. Dozorèí rada konstatuje, že v prùbìhu roku 2008 neobdržela žádný podnìt èi stížnost, kterou by vùèi spoleènosti musela øešit. Stanovisko dozorèí rady pro valnou hromadu spoleènosti dne 11. 6. 2009. 1) Dozorèí rada konstatuje, že pøedstavenstvo VaKu, a. s. Mladá Boleslav jednalo v prùbìhu roku 2008 vždy v intencích Stanov spoleènosti a obecnì platných právních pøedpisù a nebylo zjištìno jejich porušováni. 2) Dozorèí rada projednala a vzala na vìdomí na svém zasedání dne 31. 3. 2009 roèní úèetní závìrku za rok 2008 a zprávu nezávislého auditora (spoleènost Raudit, s. r. o., Ostrovského 253/3, Praha 5, èíslo auditorské licence 124). Dozorèí rada spoleènosti zprávu auditora i dopis auditora o ovìøení úèetní závìrky za rok 2008 vzala na vìdomí. Zpráva auditora je pro akcionáøe uvedena na str. 27 výroèní zprávy. 3) Dozorèí rada Vodovodù a kanalizací, a. s. Mladá Boleslav doporuèuje valné hromadì spoleènosti úèetní závìrku za rok 2008 schválit. Dozorèí rada na základì dosažených hospodáøských výsledkù v roce 2008 a na základì návrhu a po projednání v dozorèí radì spoleènosti doporuèuje návrh na rozdìlení zisku za rok 2008 pøedložený pøedstavenstvem spoleènosti valnou hromadou schválit. 4) Dozorèí rada na základì dosažených hospodáøských výsledkù v roce 2008 a na základì návrhu a po projednání v dozorèí radì spoleènosti doporuèuje návrh na rozdìlení zisku za rok 2008 pøedložený pøedstavenstvem spoleènosti valnou hromadou schválit. Jaroslav Myška pøedseda dozorèí rady 30
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31.12. 2008 (v tis. Kè) AKTIVA celkem [A. + B. + C. + D.] A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek [B.I. až B.V.] B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanèní majetek B.IV. Kladný/ záporný konsolidaèní rozdíl B.V. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci C. Obìžná aktiva [C.I. až C.IV.] C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanèní majetek D. Èasové rozlišení Bìžné úèetní období 2 281 739 1 730 940 1 839 1 725 646 6 206 2 751 549 643 12 834 335 447 201 362 1 156 Minulé úèetní období 1 816 635 1 607 024 663 1 603 009 6 286 2 934 208 750 10 470 88 038 110 242 861 PASIVA celkem [A. + B. + C. + D.] A. Vlastní kapitál [A.I. až A.VII.] A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedìlitelný a ost. fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaøení minulých let A.V. Konsolidovaný výsledek hospodaøení bìžného úèetního období bez menšinových podílù A.VI. Podíl na výsledku hospodaøení v ekvivalenci A.VII. Konsolidaèní rezervní fond B. Cizí zdroje [B.I. až B.IV.] B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvìry a výpomoci C. Èasové rozlišení D. Menšinový vlastní kapitál [D.I. až D.IV.] D.I. Menšinový základní kapitál D.II. Menšinové kapitálové fondy D.III. Menšinové fondy ze zisku vèetnì nerozdìleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let D.IV. Menšinový výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 2 281 739 1 661 143 1 206 139 134 767 269 917 19 543 30 777 595 926 30 334 56 680 452 606 56 306 250 24 420 19 766 73 4 440 287 1 816 635 1 532 222 1 124 768 105 477 256 200 16 120 29 657 259 677 17 616 37 864 139 867 64 330 127 24 609 19 766 34 4 471 406 31 Voda je život, chraòme ji!
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK 2008 (v tis. Kè) I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží (+) Obchodní marže [I. A.] II. Výkony B. Výkonová spotøeba (+) Pøidaná hodnota [I. A. + II. B.] C. Osobní náklady D. Danì a poplatky E. Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zùst. cena prodaného dlouh. maj. a materiálu G. Zmìna stavu rezerv a OP v provoz. oblasti a KNPO IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Pøevod provozních výnosù I. Pøevod provozních nákladù a. Zúètování záporného konsolidaèního rozdílu b. Zúètování kladného konsolidaèního rozdílu *PHV Provozní výsledek hospodaøení [I. až b. bez (+)] VI. Tržby z prodeje cenných papírù a podílù J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku K. Náklady z finanèního majetku IX. Výnosy z pøecenìní cenných papírù a derivátù L. Náklady z pøecenìní cenných papírù a derivátù M. Zmìna stavu rezerv a OP ve finanèní oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanèní výnosy O. Ostatní finanèní náklady XII. Pøevod finanèních výnosù P. Pøevod finanèních nákladù *FHV Finanèní výsledek hospodaøení [V.I. až P.] Q. Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost ** Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost [*PHV + *FHV Q.] XIII. Mimoøádné výnosy R. Mimoøádné náklady S. Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti *MHV Mimoøádný výsledek hospodaøení [XIII. (R. + S.)] T. Pøevod podílu na výsl. hospodaøení spoleèníkùm (+/) *** Konsolidovaný výsledek hospodaøení za úèetní období bez podílu ekvivalence [** + *MHV T.] ***(1.) Výsledek hospodaøení b. ú. o. bez menšinových podílù [*** ***(2.)] ***(2.) Menšinový výsledek hospodaøení b. ú. o. Bìžné úèetní období 393 419 119 149 274 270 138 033 900 83 385 15 752 1 957 5 154 2 301 19 682 183 43 395 153 3 216 7 816 786 20 905 21 415 4 171 8 121 31 103 6 49 4 39 31 064 30 777 287 Minulé úèetní období 1 270 925 345 372 272 109 488 263 129 129 760 930 82 852 1 023 544 245 2 365 22 687 183 30 173 4 1 000 2 153 1 702 709 2 150 2 795 29 528 541 6 535 30 063 29 657 406 32
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVÌØENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY ZA ROK 2008 33 Voda je život, chraòme ji!
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVÌØENÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2008 34
INFORMACE O SPOLEÈNOSTI Pøehled hlavních údajù o provozu vodovodù ukazatel mìrná jednotka 2006 2007 2008 poèet zásobovaných obyvatel ks 108 000 110 235 110300 poèet vodovodù ks 50 52 52 z toho skupinových ks 12 12 12 délka vodovodní sítì km 696 703 703 poèet èerpacích stanic ks 88 88 88 poèet jednostupòových úpraven vody ks 5 5 5 poèet vodovodních pøípojek ks 24 500 25 245 25290 poèet osazených vodomìrù ks 27 716 28 965 30737 kapacita zdrojù podzemní vody 1 l.s 895 907 907 voda vyrobená 3 tis.m 7 658 7 471 7191 voda fakturovaná 3 tis.m 6 418 6 513 6454 z toho: pro domácnosti 3 tis.m 4 197 4 301 4236 pro zemìdìlství 3 tis.m 157 130 150 pro prùmysl 3 tis.m 773 722 695 pro ostatní 3 tis.m 1 291 1 360 1373 ekonomické ztráty vody 3 tis.m 1 930 1 631 1525 specifická spotøeba vody z vody dodané pro domácnosti 1 1 l.os..den 106,47 106,90 105,2 Pøehled hlavních údajù o provozu kanalizací spoleènosti ukazatel mìrná jednotka 2006 2007 2008 poèet obyvatel bydlících v domech napojených na veøejnou kanalizaci ks 84 432 87 361 89 742 z toho : na ÈOV ks 84 432 87 361 89 742 poèet ÈOV ks 16 19 21 kapacita ÈOV 3 1 m.den 39 730 37 977 38 423 délka kanalizaèní sítì km 336 374 413 poèet èerpacích stanic odpadních vod ks 39 48 62 poèet pøípojek ks 13 113 13 621 15 959 množství odpadní vody vypouštìné do kanalizace 3 tis. m 5 457 5 618 5 501 z toho: splaškových 3 tis. m 3 023 3 119 3 146 ostatních 3 tis. m 2 434 2 499 2 355 množství èištìných odpadních vod 3 tis. m 7 763 8 024 7 321 z toho na zaøízení s vyhovující úèinnost 3 tis. m 7 763 8 024 7 321 Ve výše uvedených èíslech jsou zahrnuty také lokality, které provozuje spoleènost na pronájemní smlouvu (Èelákovice, Mochov, Úvaly, Horoušany, Louèeò, Nehvizdy). Uvedená èísla tak korespondují se statistickými výkazy. 35 Voda je život, chraòme ji!
Skladba výnosù za rok 2008 v % vodné 45,70 % SMÈ 2,10 % finanèní výnosy 6,00 % stoèné ost. výkony a služby 38,40 % 3,50 % ost. výnosy 4,30 % Èlenìní nákladù na výrobu a rozvod pitné vody v roce 2008 v % pøímý materiál 7,40 % pøímé mzdy 15,9 % opravy (ext. + vlastní) 8,90 % odpisy 21,90 % el. energie 7,30 % poplatky za èerpání 8,20 % ostatní náklady 10,00 % výrobní režie 7,30 % správní režie 13,10 % Èlenìní nákladù na odvádìní a èištìní odpadních vod v roce 2008 v % opravy (externí+vlastní) 5,70 % energie 9,80 % pøímý materiál 3,90 % pøímé mzdy 21,30 % odpisy 32,10 % úplaty za zneèištìní 0,40 % ostatní náklady 11,50 % výrobní režie 1,20 % správní režie 14,10 % 36
Pøehled výsledkù hospodaøení za období 1998 2008 (v tis. Kè) 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3 Pøehled výroby a prodeje pitné vody (v tis. m ) za roky 1998 2008 10 000 8 000 fakturovaná vyrobená 6 000 4 000 2 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3 Pøehled fakturace odkanalizované a èištìné vody (v tis. m ) za roky 1998 2008 5 000 4 000 ostatní domácnosti 3 000 2 000 1 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 37 Voda je život, chraòme ji!
Pøehled pohledávek za odbìrateli (v tis. Kè) za roky 1998 2008 45 000 40 000 35 000 pøes 90 dnù po lhùtì splatnosti celkem 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 k 31. 12. 1998 k 31. 12. 1999 k 31. 12. 2000 k 31. 12. 2001 k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008 38
KVALITA PITNÉ VODY V ROCE 2008 Kvalita pitné vody a. s. je posuzována v souladu s platnými právními normami, a to zákonem è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví a provádìcí vyhláškou è. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a èetnost a rozsah kontroly pitné vody. Spoleènost považuje sledování kvality pitné vody za prvoøadý úkol. Vlastní centrální laboratoø je držitelem akreditace ÈIA (Èeský institut pro akreditaci). Èinnost laboratoøe se posuzuje dle normy ÈSN EN ISO/IEC 17025. Tato technická norma stanovuje požadavky, jejichž splnìním laboratoø prokazuje svou technickou zpùsobilost založenou na úèinném systému jakosti a svou schopnost produkovat technicky platné výsledky zkoušek vèetnì vzorkování. Kvalita je sledována jak ve zdrojích a na úpravnách, tak pøedevším v distribuèní síti u odbìratelù na odbìrových místech stanovených rozhodnutím Územního pracovištì Krajské hygienické stanice v èetnosti a rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva zdravotnictví è. 252/2004 Sb. Tato vyhláška také stanovuje hygienické limity pro jednotlivé mikrobiologické, biologické, fyzikální a chemické ukazatele kvality pitné vody. Kontroly kvality vody se provádìjí krácenými rozbory, které slouží k ovìøení stálosti jakosti vody v rùzných odbìrových místech sledovaného vodovodu a k ovìøení nemìnnosti jakosti zdroje. Rozsáhlejší úplné rozbory slouží ke zjištìní zdravotní nezávadnosti pitné vody a obsahuje vìtší poèet kontrolovaných ukazatelù jakosti pitné vody. Jedná se zejména o rozšíøení ukazatelù v oblasti mikrobiologických a fyzikálnìchemických stanoveních, jako je Escherichia coli, toxické kovy a toxické organické látky. V roce 2008 bylo: 91,78 % vyfakturované vody trvale vyhovující, 7,87 % pøechodnì vyhovující a 0,35 % trvale nevyhovující. Mezi pøechodnì vyhovující vodovody patøily vodovody s obèasnými problémy s obsahem železa (Ledce), manganu (Buda u Bakova n. J.) nebo s obèasnou mikrobiologickou závadností (Høivno, Dolní Slivno, Písková Lhota, Rokytovec). Mezi trvale nevyhovující vodovody patøí vodovody, u nichž více než 30 % provedených rozborù nevyhovovalo alespoò v jednom ukazateli. Jsou to vodovody, kde jsou trvale pøekroèeny hodnoty železa (Jizerní Vtelno) a hodnoty dusiènanù (Kaèov, Sobìtuchy, Louèeò). U zdroje vody v Jizerním Vtelnì byla v roce 2008 instalována provizorní úpravna vody na odstraòování železa. U vodovodù Kaèov, Sobìtuchy, Louèeò je navíc rozhodnutím hygienika dodávaná nejakostní pitná voda (odborný termín pro užitkovou vodu ve vodovodu pro pitnou vodu). Vodovody, u nichž Krajská hygienická stanice Støedoèeského kraje stanovila mírnìjší hygienický limit na dobu urèitou (bìhem které se provádí technické øešení k zajištìní hygienického limitu v dodávané vodì), jsou zahrnuty ve vodách vyhovujících. Jedná se o skupinové vodovody Úvaly u Prahy (dusiènany limit zvýšen na 80 mg/l) a Dobrovice (dusitany limit zvýšen na 0,8 mg/l). Na vodovodu Úvaly byla v roce 2008 zahájena stavba pøepojení vodovodu na jiný zdroj vody, která bude dokonèena v roce 2009. V Dobrovici se rekonstrukcí stávající úpravny vody zlepšila kvalita vody do vyhláškou stanovených mezí. 39 Voda je život, chraòme ji!
Pøehled kvality pitné vody v letech 1998 2008 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 trvale nevyhovující pøechodnì vyhovující trvale vyhovující 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Pøehled poètu poruch na vodovodních zaøízeních v letech 1998 2008 700 600 VDJ, ÈS, ÚV vod. pøípojky vod. øady 500 400 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Pøehled poètu poruch na kanalizaèních zaøízeních v letech 1998 2008 150 140 zcizené poklopy kanal. øady a pøípojky 120 100 80 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 40
PÉÈE O DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK V ROCE 2008 V roce 2008 probíhala péèe o dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu priorit zakotvených v koncepci podnikatelské èinnosti pro období 2007 2016. V oblasti pitných vod byly v prvé øadì realizovány akce sledující udržení èi zlepšení kvality dodávané pitné vody a zvýšení spolehlivosti její dodávky. V oblasti èištìní odpadních vod a kanalizací byla vìnována nejvìtší pozornost zlepšení kvality èištìní odpadních vod a pokraèovala postupná obnova nevyhovujících úsekù kanalizaèních sítí. Naplno probíhaly stavební práce na realizaci jednotlivých ucelených èástí regionálního projektu "Mladoboleslavsko, èištìní a odkanalizování odpadních vod", který je spolufinancován z Fondu soudržnosti Evropské unie. Dodavatelské opravy Nezanedbatelnou souèástí péèe o dlouhodobý hmotný majetek je realizace dodavatelských stavebních a strojních oprav. V roce 2008 bylo dodavatelsky zajištìno provedení stavebních a strojních oprav v celkovém objemu 17,329 mil. Kè. V dodavatelských opravách byly zajiš ovány jednak periodické èinnosti jako jsou regenerace vodních zdrojù, opravy dopravních a mechanizaèních prostøedkù, opravy èerpadel, vodomìrù, ale i jmenovité akce jako cementace vodovodních øadù, opravy vodojemù, kanalizace a vodovodu. Mezi rozhodující akce stavebních dodavatelských oprav v oblasti pitných vod patøilo dokonèení cementace svodného vodovodního øadu DN 150 350 mm v prameništi Reèkov. Vycementována byla druhá polovina délky øadu vìtve Bìlá za 2,06 mil. Kè. Ve mìstì Mnichovo Hradištì byla provedena oprava úseku hlavního pøívodního øadu DN 250 mm v ul. Jiráskova jeho výmìnou v celkové délce 588,0 m a celkovým nákladem 4,329 mil. Kè. V Benátkách nad Jizerou byla provedena oprava úseku pøíjezdové komunikace k èistírnì odpadních vod nákladem 1,093 mil. Kè. Benátky nad Jizerou, pøíjezdová komunikace k ÈOV, pøed opravou... po opravì 41 Voda je život, chraòme ji!
Mnichovo Hradištì, Jiráskova ulice Kosmonosy, Podzámecká ulice Investièní výstavba a strojní investice V roce 2008 bylo proinvestováno mimo projekt Mladoboleslavsko celkem 60,443 mil. Kè, z toho 18,758 mil. Kè ve strojních a 41,685 mil. Kè ve stavebních investicích. Na projektu Mladoboleslavsko, èištìní a odkanalizování odpadních vod bylo proinvestováno 132,447 mil. Kè. Mezi významné investice patøilo provedení rekonstrukce vodovodního øadu v ul. Konìvova v Mladé Boleslavi (4,214 mil. Kè), rekonstrukce eternitových vodovodních øadù v Kosmonosích (3,382 mil. Kè), rekonstrukce vodovodního pøivadìèe DN 200 mm Kosmonosy Horní Stakory bezvýkopovou technologií (7,947 mil. Kè), výstavba nového vodovodního pøivadìèe DN 150 mezi Benátky nad Jizerou a obcí Meèeøíž (10,426 mil. Kè), který zajistil dostateèné množství pitné vody pro tuto obec. Tato akce byla realizována za pomoci dotace Ministerstva zemìdìlství ÈR ve výši 3,979 mil. Kè. V obci Pìtikozly byla provedena celková rekonstrukce vodojemu s tlakovou stanicí (2,558 mil. Kè), obdobnì byla provedena rekonstrukce èerpací stanice Bukovno (1,827 mil. Kè). Nákladem 1,711 mil. Kè byla rekonstruována pøechodová lávka pøes øeku Jizeru v blízkosti ÈOV II. Mladá Boleslav. Ve strojních investicích byla mimo jiné realizována další etapa modernizace strojovny vyhnívacích nádrží na ÈOV II v Mladé Boleslavi (5,861 mil. Kè.) Rekonstrukce lávky pøes Jizeru Rekonstrukce vod. pøivadìèe Kosmonosy Horní Stakory 42
Bukovno, rekonstrukce èerpací stanice Pìtikozly, rekonstrukce vodojemu Kosmonosy, ul. Hakenova výmìna vodovodního øadu Meèeøíž, pøipojení na SV Benátky Vozidlo MANFEKO, vyvážení septikù a jímek Bakov nad Jizerou, ul. Rybnièná výstavba kanalizace 43 Voda je život, chraòme ji!
Rekapitulace investic 1994 2008 Výši penìžních prostøedkù vložených do poøízení nového dlouhodobého majetku v rámci spoleènosti v èlenìní na investice stavební a strojní udává následující pøehled. Výši investic v rozdìlení na investice vložené do vodovodù a na investice vložené do kanalizací uvádí graf. V celkové výši investic je také zahrnut úvìr na výstavbu ÈOV II (r.1994), úvìr a dotace na její intenzifikaci (r. 2002), úvìr a dotace na dokonèení rekonstrukce ÚV Reèkov (r. 2004), dotace a úvìr na intenzifikaci ÈOV Benátky nad Jizerou. (r. 2005 a 2006), dotace na výstavbu vodovodního pøivadìèe do obce Meèeøíž, pùjèka a dotace na projekt Mladoboleslavsko. Pøehled vynakládaných prostøedkù na investièní výstavbu v letech 1994 2008 (v tis. Kè) 360 000 320 000 vodovod kanalizace celkem vodovod kanalizace celkem 280 000 240 000 200 000 160 000 120 000 80 000 40 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 44
Pøehled vynakládaných prostøedkù na opravy v letech 1994 2008 (v tis. Kè) 16 000 14 000 kanalizace vodovod 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rekapitulace stavebních a strojních investic a dodavatelských oprav za období 1994 2009 ( v tis. Kè) Rok Investice Dodavatelské opravy Souèet stavební strojní celkem stavební strojní celkem 1994 114 471,7 5 590,6 120 062,3 9 181,8 3 809,0 12 990,8 133 053,1 1995 15 377,0 9 932,0 25 309,0 8 132,0 2 192,0 10 323,0 35 632,0 1996 13 204,5 13 727,0 26 931,5 8 754,5 6 433,0 15 187,5 42 119,0 1997 26 121,0 22 602,0 48 723,0 15 944,4 4 518,0 20 462,4 69 185,4 1998 39 659,8 21 491,0 61 150,8 14 491,5 4 080,0 18 571,5 79 722,3 1999 64 270,4 15 065,5 79 335,9 17 902,4 4 438,8 22 341,2 101 677,1 2000 34 029,3 7 864,1 41 893,4 14 361,1 6 342,2 20 703,3 62 596,7 2001 49 962,0 8 990,1 58 952,1 10 916,5 5 776,5 16 693,0 75 645,1 2002 130 936,9 12 206,1 143 143,0 11 390,9 5 055,2 16 446,1 159 589,1 2003 38 783,5 7 568,4 46 351,9 10 795,0 5 459,5 16 254,5 62 606,4 2004 72 482,1 6 938,0 79 420,1 12 111,7 5 883,3 17 995,0 97 415,1 2005 82 661,9 8 673,8 91 335,7 10 749,7 5 580,6 16 330,3 107 666,0 2006 106 611,0 11 880,7 118 491,8 10 009,6 5 673,2 15 682,8 134 174,6 2007 55 439,7 11 094,1 66 533,8 11 483,8 6 190,4 17 674,1 84 207,9 2008 174 132,9 18 757,6 192 890,5 10 832,8 5 644,3 16 477,1 209 367,6 pøedpoklad 2009* 305 390,2 18 195,0 323 585,2 11 300,0 5 900,0 17 200,0 340 785,2 celkem 1 323 533,9 200 576,0 1 524 109,9 188 357,6 82 976,0 271 332,6 1 795 442,5 45 Voda je život, chraòme ji!
PÉÈE O ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ Spoleènost, jako držitel certifikátu dle normy ISO 14001, má stanoveny zásady v oblasti ochrany životního prostøedí, které zahrnují závazky smìøující k trvalému zlepšování chování k životnímu prostøedí s cílem snižovat negativní dopad na životní prostøedí na úroveò odpovídající ekonomicky únosnému zavádìní nejlepších dostupných technologií. Investice, které jsou ve spoleènosti na ochranu životního prostøedí realizovány a plánovány, sledují naplnìní požadavkù vyplývající ze Smìrnice Rady 91/271/EEC z 21. kvìtna 1991 ve znìní Smìrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o èištìní mìstských odpadních vod a na ni navazující NV è. 61/2003 Sb. ve znìní NV è. 229/2007 Sb. Na základì požadavkù jmenovaných Smìrnic a dalších právních pøedpisù byly v novém tisíciletí realizovány intenzifikace ÈOV II Mladá Boleslav Podlázky a ÈOV Benátky nad Jizerou. Hlavním cílem tìchto rozsáhlých rekonstrukcí bylo vybudování moderních technologií a postupù, které umožòují na vysokém stupni úèinnosti odbourávání organického zneèištìní a zároveò odstraòování slouèenin dusíku a fosforu. V souèasné dobì probíhá rekonstrukce intenzifikace ÈOV I Mladá Boleslav Neuberk. Provedením rekonstrukce zmínìné èistírny odpadních vod dojde k výraznému zvýšení úèinnosti èištìní odpadních vod a snížení množství vypouštìného zneèištìní do øeky Jizery. V kalovém hospodáøství této ÈOV vzniká bioplyn, který je spotøebováván v kogeneraèní jednotce na výrobu elektrické energie a tepla. Teplo je dále využíváno k vyhøívání vyhnívacích nádrží a k vytápìní areálu ÈOV. V rámci projektu Mladoboleslavsko spoleènost provádí výstavbu sbìrných systémù odpadních vod v Debøi nad Jizerou, Kosmonosích, Bakovì nad Jizerou, Benátkách Dražicích a Bìlé pod Bezdìzem (splnìní smìrnice 91/271/EEC). V roce 2008 vyprodukovala naše a. s. 11 960 tun odpadù, z toho 2,3 tun odpadù nebezpeèných. Nejvìtší váhový podíl odpadù tvoøil vylisovaný stabilizovaný kal z èistíren odpadních vod, kterého bylo vyprodukováno 7 914 tun. Kal byl pøedáván k dalšímu využití formou kompostování firmám, které ho používají jako surovinu pøi výrobì prùmyslového kompostu. Ostatní odpad, zejména výkopová zemina, odpad z lapáku písku, shrabky z èeslí, smìsný komunální odpad, byl ukládán na skládky. Drobný specifický odpad (vèetnì nebezpeèného) byl odvezen a likvidován odbornými firmami. Nárùst množství odpadu v letech 2007 a 2008 je dán následujícími skuteènostmi: zvýšil se poèet ÈOV, které naše a. s. provozuje, byla zrušena deponie výkopkù z oprav a havárií, která byla umístìna na ÈOV I Mladá Boleslav Neuberk a kde v souèasnosti probíhá její rekonstrukce. Rovnìž stoupl poèet dodavatelù, kteøí likvidují odpadní vody na zaøízeních a. s. Množství odpadù a náklady na odpadové hospodáøství v letech 1999 2008: Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Množství odpadu v (t) 8 089 7 470 7 770 6 973 7 647 6 780 7 323 6 886 9 317 11 960 Náklady na OH ( v mil. Kè) 1,41 1,51 1,56 1,51 2,06 1,68 1,89 2,14 2,98 3,69 BEZPEÈNOST A OCHRANA ZDRAVÍ Oblasti bezpeènosti, ochrany zdraví pøi práci a požární ochranì spoleènost vìnuje náležitou pozornost. Hlavní zásady BOZP jsou vyjmenovány v jednotné Politice integrovaného systému øízení. Spoleènost je držitelem certifikátu za oblast BOZP ( dle normy OHSAS 18001). Spoleènost vyžaduje dodržování zásad bezpeènosti práce a ochrany zdraví pøi práci v rámci plnìní pracovních povinností nejen u svých zamìstnancù, ale rovnìž zavazuje k dodržování tìchto zásad své dodavatele. Znalosti zamìstnancù jsou doplòovány nejen teoreticky v rámci pravidelných školení, ale rovnìž jsou pøezkušováni pøi simulovaných haváriích. Za r. 2008 nebyl poprvé v historii evidován jediný pracovní úraz. 46
PERSONÁLNÍ VÝVOJ Stav zamìstnancù ve fyzických osobách k 31. 12. 2008 byl 301. V roce 2008 nastoupilo do zamìstnání 38 osob, vystoupilo 34 osob. Vývoj poètu zamìstnancù od poèátku akciové spoleènosti k 1. lednu sledovaného roku: 250 koneèný stav TH koneèný stav D 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Struktura vzdìlání zamìstnancù v % dle dosaženého vzdìlání nevyuèen základní 6 % vyuèen 48 % SO bez maturity 4 % ÚSO maturita 35 % vysoká škola 7 % Struktura zamìstnancù v % dle délky zamìstnání do 5 let 35 % 610 let 15 % 1115 let 22 % 1620 let 9 % 2125 let 6 % 2630 let 4 % nad 30 let 9 % 47 Voda je život, chraòme ji!
VALNÁ HROMADA 2008 48
49 Voda je život, chraòme ji!
PROVOZY SPOLEÈNOSTI Vedení spoleènosti, útvary technické, ekonomické a obchodní sídlo: Mladá Boleslav, Èechova 1151, PSÈ 293 22 tel. ústøedna: 326 376 111 fax: 326 721 502 Email: mail@vakmb.cz URL: http:\\www.vakmb.cz Centrální dispeèink nepøetržitý 24 hodinový provoz sídlo: Mladá Boleslav, Èechova 1151, PSÈ 293 22 tel.: 326 721 507, 326 376 130, 326 376 160 mobil: 604 245 533 vedoucí: Martin Ledvina Centrální laboratoøe pitných a odpadních vod sídlo: Mladá Boleslav, ÈOV II Podlázky tel.: 326 376 205 vedoucí: Ing. Michaela Hanzlíková Provoz 01: výroba vody pro skupinový vodovod Mladá Boleslav úpravna vody Reèkov sídlo provozu: Malá Bìlá, Bakov n. J., PSÈ 294 01 tel.: 326 781 505 vedoucí provozu: Tomáš Zahrádka Provoz 02: skupinový vodovod Mladá Boleslav, rozvody vody sídlo provozu: Mladá Boleslav, Èechova 1151, PSÈ 293 22 tel.: 326 376 115 vedoucí provozu: Zdenìk Doležal Provoz 03: rozvody vody vodovodù mìsta Benátky nad Jizerou a okolí sídlo provozu: Benátky n. J., pošt. schránka 30, PSÈ 294 71 tel.: 326 362 004, 326 362 020 vedoucí provozu: Jan Èásteèka míst. prov. úsek Dobrovice: tel.: 326 398 114 Provoz 04: rozvody vody vodovodù mìsta Mnichovo Hradištì a okolí sídlo provozu: Mnichovo Hradištì, Ivana Olbrachta 1496, PSÈ 295 01 tel.: 326 771 014 vedoucí provozu: Tomáš Zahrádka míst. prov. úsek Bìlá p. Bezdìzem: tel.: 326 701 442 Provoz 05: rozvody vody vodovodù Èelákovicka a Úvalska sídlo provozu: Èelákovice, Na Požárech 1882, PSÈ 250 88 tel: 326 991 914 vedoucí provozu: Ing. Jaroslav Jelínek Provoz 06: výroba vody, centrální dílny strojní a elektro Mladá Boleslav sídlo provozu: Mladá Boleslav, ÈOV II Podlázky tel.: 326 376 117, 326 376 198 vedoucí provozu: Miloš Fiala Provoz 07: kanalizace a èistírny odpadních vod Mladá Boleslav (celookresní pùsobnost) sídlo provozu: Mladá Boleslav, ÈOV II Podlázky tel.: 326 376 197 vedoucí provozu: Pavel Otta, tel.: 326 376 174 vedoucí úseku kanalizací: Miroslav Kuhn, tel.: 326 376 229 vedoucí úseku dopravy: Bohumil Misík, tel.: 326 376 192 ÈOV I Mladá Boleslav Neuberk: velín: tel.: 326 722 232, vedoucí: Václav Šákr ÈOV II Mladá Boleslav Podlázky: velín: tel.: 326 376 199, vedoucí: Jiøí Maršík 50
Váš každodenní partner Stálý sponzor Klaudiánovy nemocnice Vydal: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, akciová spoleènost duben 2009 design a tisk: WERBUNG BOHEMIA, s. r. o.
MAPA PROVOZOVANÝCH VODOVODÙ A KANALIZACÍ AKCIOVOU SPOLEÈNOSTÍ VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV