Strana: 1/5 Rok/č. výpisu: 2018/4 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ44 0300 0000 0002 7236 9282 Typ účtu: ČSOB Municipální konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Obec Zábřezí-Řečice ZÁBŘEZÍ - ŘEČICE 26 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ N/L Pobočka: nám. T.G.Masaryka 80, Dvůr Králové nad Labem Souhrnné informace Počet kreditních položek: 68 Počet debetních položek: 2 Počáteční zůstatek: 208 320,41 Konečný zůstatek: 220 503,80 Celkové příjmy: 14 775,39 Celkové výdaje: 2 592,00 Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018 03.04. Došlá platba CERVINKOVA PAVLA 652 100,00 160544699/0300 pro Daníka 03.04. Došlá platba ONDRÁČKOVÁ NAĎA 653 200,00 000027-9088750287/0100 0601376087 0000 0000000000 29.03. 03.04. Došlá platba Küffelová Jana 654 100,00 0034115113/0800 03.04. 03.04. Došlá platba BÁRTEK ZDENĚK 655 100,00 0168856806/0600 03.04. ZDENĚK BÁRTEK 03.04. Došlá platba Křivánek, Vladimír 656 100,00 2400249656/2010 0 30.03. 03.04. Došlá platba Handl, Michal 657 100,00 2800532442/2010 0 01.04. Michal Handl,Bruntál 03.04. Došlá platba Luděk Červinka 658 200,00 5215776001/5500 0000 03.04. pro Daníka 03.04. Vklad hotovosti 659 1 800,00 Severk lyže 04.04. Došlá platba PŘÍKOPA PETR 660 100,00 000043-8145300297/0100 0000000000 0000 0000000000 03.04. 05.04. Došlá platba HORAKOVA BOHUMIRA 661 500,00 273301503/0300 2018 Dar - Terapie pro Daníka Převádí se: 211 620,41
Strana: 2/5 Převedeno: 211 620,41 05.04. Došlá platba ŠTĚPÁNOVÁ IVA 662 100,00 000035-7829050247/0100 0000000000 0000 0000000000 04.04. DANIK STEPA NOVA 05.04. Došlá platba Jansová Adéla 663 400,00 2801326093/0800 2018 05.04. Daníkovi R + O Jansovi 06.04. Došlá platba Peterová, Miluše 664 100,00 2700950583/2010 0 06.04. 09.04. Došlá platba Mgr. Pavlína Malcová 665 3 000,00 8375820001/5500 0000 06.04. 10.04. Došlá platba KAVAN MARTIN 666 100,00 105139666/0300 10.04. Došlá platba SEBOVA RENATA 667 100,00 106155668/0300 Šebová Renata 10.04. Došlá platba Kechnerová Ivana 668 100,00 0871279123/0800 10.04. 10.04. Došlá platba IDOUDI V. 669 100,00 1059538774/0600 5557152579 10.04. 11.04. Došlá platba POZIVILOVA KATERINA 670 100,00 108336024/0300 Daník 11.04. Došlá platba RÓBERT FROST 671 100,00 670100-2213278224/6210 10.04. PŘEVOD PROSTŘEDKŮ 11.04. Došlá platba Hana Škubníková 672 100,00 1014398587/6100 10.04. 12.04. Došlá platba VILMA CHARVÁTOVÁ 673 200,00 0205016735/0600 12.04. Sbírka pro Daníka 12.04. Došlá platba ŘÍHOVÁ MILENA 674 100,00 0163985342/0600 0000000100 12.04. pomoc pro Daníka 12.04. Došlá platba Sand, Katia Lynn 675 200,00 2000487321/2010 0 12.04. Penize pro Danika 13.04. Došlá platba Dvořák Vojtěch,Ing. 676 100,00 2170937153/0800 13.04. 13.04. Došlá platba Lucie Malcová 677 120,00 9117989001/5500 0000 13.04. 16.04. Došlá platba MERTLIKOVA VLASTA 678 100,00 103604907/0300 Hodně úspěchů přeje Ježíšek 16.04. Došlá platba REJLOVA DANA 679 200,00 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-) 16.04. Došlá platba DEMBOVSKY ROSTISLAV 680 100,00 159038414/0300 R.Dembovský Převádí se: 217 040,41
Strana: 3/5 Převedeno: 217 040,41 16.04. Došlá platba HEPNAROVA MARIE 681 100,00 176336552/0300 0308 každý měsíc pro Daníka 16.04. Došlá platba KRAUS FILIP 682 200,00 192867046/0300 16.04. Došlá platba VANĚČEK ZDENĚK 683 100,00 000027-0305460227/0100 0000000000 0000 0000000000 13.04. 16.04. Došlá platba MARXOVÁ DAGMAR 684 100,00 0204168550/0600 0000002018 16.04. přísp.pro Daníka 16.04. Došlá platba KARBAN JAN 685 200,00 0152803099/0600 16.04. Danik 16.04. Došlá platba Lepltová Jana 686 200,00 0331251023/0800 16.04. 16.04. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 688-2 500,00 2800618510/2010 180100067 0308 16.04. Došlá platba DANA HLAVSOVA 689 100,00 670100-2206185919/6210 16.04. PŘEVOD PROSTŘEDKŮ 16.04. Došlá platba JANA SCHRENKOVA 690 100,00 670100-2211676165/6210 16.04. MICHAL A JANA KOPECKÝCH 17.04. Došlá platba Dana Kačerovská 691 50,00 1016191117/6100 16.04. 17.04. Došlá platba HÁKOVÁ MONIKA 692 100,00 0171284941/0600 0000000001 0301 0000000001 17.04. 17.04. Došlá platba Mgr. Pavlína Malcová 693 1 000,00 8375820001/5500 0000 16.04. 18.04. Došlá platba Ohradková Mária,Ing. 694 100,00 1889628103/0800 18.04. 18.04. Došlá platba Martina Kudrnovská 695 200,00 1137863020/3030 18.04. 200 korun pro Danika na terapii 19.04. Došlá platba PETRICKY ROMAN 696 100,00 189900626/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka 19.04. Došlá platba KNOPPOVA MICHAELA 697 100,00 251839927/0300 každý měsíc 100Kč pro Daníka 20.04. Došlá platba DVORACEK PETR 698 100,00 240676317/0300 20.04. Došlá platba DRLIK LIBOR 699 500,00 249534745/0300 Na další Daníkovy (po)kroky :) 20.04. Došlá platba BAUDYS MAREK 700 200,00 273745913/0300 Dárek pro Daníka - Baudyšovi, Dvůr Králové nad Labem Převádí se: 218 090,41
Strana: 4/5 Převedeno: 218 090,41 20.04. Došlá platba DRAGOVA MARCELA 701 200,00 379977093/0300 525129 terapie pro danika - 2018 od MD 20.04. Došlá platba Dobroruková Jana 702 200,00 1627856093/0800 30112017 0308 20.04. 20.04. Došlá platba Benešová Monika 703 200,00 1762394063/0800 20.04. Benešová-Pro Daníka 20.04. Došlá platba MARTIN RYDEL 704 100,00 670100-2207659872/6210 20.04. TERAPIE PRO DANIKA 23.04. Došlá platba PINDEJOVA KATERINA 705 100,00 110311360/0300 23.04. Došlá platba HANC TOMAS 706 100,00 259394854/0300 23.04. Došlá platba STRANSKY BOHUMIR 707 100,00 273389373/0300 Jana Stránská 23.04. Došlá platba STRANSKY BOHUMIR 708 100,00 273389373/0300 Bohumír Stránský -100 Kč pro Daníka 23.04. Došlá platba SEC ROBERT 709 200,00 273417303/0300 100 korun pro Daníka 23.04. Došlá platba Juřík Miroslav 710 100,00 2111733003/2700 20.04. Míra 23.04. Došlá platba KETTNER ONDŘEJ 711 100,00 000107-2747840277/0100 0000000000 0000 0000000000 20.04. 23.04. Došlá platba Kobrová Věra 712 100,00 0885732013/0800 23.04. Věra Kobrová 23.04. Došlá platba Simona Kudrová 713 100,00 1013503824/6100 20.04. 23.04. Došlá platba Miroslav Martenek 714 100,00 1012529731/6100 511832477 20.04. Martenkovi 23.04. Došlá platba Knecht, Richard 715 100,00 2400024262/2010 0 21.04. 28.04. Za vedení účtu, výpisy a transakce 716-92,00 0898 od 01.04.2018 do 28.04.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 1 x debet - elektronicky 3,00 1 x zpracování hotovosti 9,00 1 x zpracování hotovosti 0,00 30.04. Zúčtování kladných úroků 719 5,39 Jistina: 5,39 Převádí se: 219 903,80
Strana: 5/5 Převedeno: 219 903,80 30.04. Došlá platba HANDLOVÁ VĚRA 720 100,00 000019-0781680247/0100 0000000000 0000 0000000000 27.04. 30.04. Došlá platba ONDRÁČKOVÁ NAĎA 721 200,00 000027-9088750287/0100 0601376087 0000 0000000000 27.04. 30.04. Došlá platba Küffelová Jana 722 100,00 0034115113/0800 30.04. 30.04. Došlá platba SÁGNEROVÁ DRAHOMÍR 723 100,00 0171886723/0600 0000001952 0558 30.04. Daník 30.04. Došlá platba Křivánek, Vladimír 724 100,00 2400249656/2010 0 30.04. Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.