Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 31.03.2017 Čas zpracování: 9h 6m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2016 13 46276076 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Karlovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 420.000,00 498.000,00 498.453,02 118,68 100,09 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 9.000,00 17.000,00 17.738,23 197,09 104,34 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 53.000,00 55.000,00 55.250,60 104,25 100,46 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 500.000,00 571.800,00 571.072,23 114,21 99,87 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 18.000,00 18.000,00 17.860,00 99,22 99,22 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 938.000,00 1.015.000,00 1.015.774,30 108,29 100,08 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 4.200,00 4.131,00 ******* 98,36 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 130.000,00 138.000,00 138.091,50 106,22 100,07 0000 1341 Poplatek ze psů 2.000,00 2.500,00 2.500,00 125,00 100,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 8.000,00 10.000,00 10.717,89 133,97 107,18 0000 1361 Správní poplatky 1.000,00 1.000,00 760,00 76,00 76,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 150.000,00 150.000,00 149.407,94 99,61 99,61 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 24.000,00 24.000,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 16.000,00 16.000,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 56.000,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 56.000,00 56.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 2.340.000,00 2.631.500,00 2.632.756,71 112,51 100,05 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 * 2310 Pitná voda 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 74.000,00 52.000,00 52.740,00 71,27 101,42 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 74.000,00 52.000,00 52.740,00 71,27 101,42 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180.000,00 153.000,00 153.464,00 85,26 100,30 * 3341 Rozhlas a televize 180.000,00 153.000,00 153.464,00 85,26 100,30 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 10.000,00 8.000,00 8.000,00 80,00 100,00 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 10.000,00 8.000,00 8.000,00 80,00 100,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4.000,00 4.000,00 ******* 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 4.000,00 4.000,00 ******* 100,00
Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 31.03.2017 Čas zpracování: 9h 6m10s Strana: 2 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 18.000,00 25.000,00 25.100,00 139,44 100,40 * 3613 Nebytové hospodářství 18.000,00 25.000,00 25.100,00 139,44 100,40 3633 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 54.000,00 54.000,00 54.885,00 101,64 101,64 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 54.000,00 54.000,00 54.885,00 101,64 101,64 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000,00 1.000,00 480,00 48,00 48,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 24.000,00 23.500,00 ******* 97,92 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1.000,00 1.000,00 845,00 84,50 84,50 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2.000,00 26.000,00 24.825,00 ******* 95,48 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 2.000,00 2.310,00 115,50 115,50 * 6171 Činnost místní správy 2.000,00 2.000,00 2.310,00 115,50 115,50 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 170,84 170,84 170,84 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 100,00 100,00 170,84 170,84 170,84 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 598.500,00 ******* ******* 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 87.000,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 685.500,00 ******* ******* ** 2.685.100,00 2.960.600,00 3.648.751,55 135,89 123,24
Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 31.03.2017 Čas zpracování: 9h 6m10s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 2212 5169 Nákup ostatních služeb 67.000,00 1.000,00 1.089,00 1,63 108,90 * 2212 Silnice 67.000,00 1.000,00 1.089,00 1,63 108,90 2219 6121 Budovy, haly a stavby 25.000,00 25.000,00 ******* 100,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 25.000,00 25.000,00 ******* 100,00 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 24.000,00 24.000,00 23.500,00 97,92 97,92 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 24.000,00 24.000,00 23.500,00 97,92 97,92 2321 5169 Nákup ostatních služeb 592.000,00 64.000,00 63.921,00 10,80 99,88 2321 6121 Budovy, haly a stavby 20.000,00 19.600,00 ******* 98,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 592.000,00 84.000,00 83.521,00 14,11 99,43 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,00 5.000,00 5.208,00 104,16 104,16 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 21.921,00 ******* 109,61 * 3314 Činnosti knihovnické 5.000,00 25.000,00 27.129,00 542,58 108,52 3326 5153 Plyn 4.000,00 8.000,00 7.977,82 199,45 99,72 3326 5154 Elektrická energie 1.000,00 1.000,00 1.150,00 115,00 115,00 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 5.000,00 9.000,00 9.127,82 182,56 101,42 3341 5169 Nákup ostatních služeb 160.000,00 160.000,00 158.660,00 99,16 99,16 3341 5171 Opravy a udržování 20.000,00 * 3341 Rozhlas a televize 180.000,00 160.000,00 158.660,00 88,14 99,16 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.000,00 7.929,00 ******* 99,11 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 23.000,00 23.912,00 119,56 103,97 3392 5151 Studená voda 1.000,00 3.000,00 2.983,00 298,30 99,43 3392 5153 Plyn 1.000,00 1.000,00 1.045,32 104,53 104,53 3392 5154 Elektrická energie 20.000,00 12.000,00 11.885,00 59,43 99,04 3392 5169 Nákup ostatních služeb 6.000,00 4.004,60 ******* 66,74 3392 5171 Opravy a udržování 244.600,00 208.600,00 208.546,00 85,26 99,97 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 286.600,00 261.600,00 260.304,92 90,83 99,50 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 29.000,00 5.000,00 5.454,00 18,81 109,08 3399 5169 Nákup ostatních služeb 11.000,00 10.800,00 ******* 98,18 3399 5175 Pohoštění 20.000,00 22.000,00 21.586,00 107,93 98,12 3399 5194 Věcné dary 1.000,00 7.000,00 7.329,00 732,90 104,70 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 50.000,00 45.000,00 45.169,00 90,34 100,38 3613 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4.000,00 4.068,00 ******* 101,70 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 2.000,00 2.554,00 85,13 127,70 3613 5151 Studená voda 3.000,00 1.000,00 796,00 26,53 79,60 3613 5153 Plyn 22.000,00 24.000,00 24.500,00 111,36 102,08
Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 31.03.2017 Čas zpracování: 9h 6m10s Strana: 4 3613 5169 Nákup ostatních služeb 24.000,00 20.000,00 19.859,40 82,75 99,30 3613 5171 Opravy a udržování 29.000,00 28.661,00 ******* 98,83 * 3613 Nebytové hospodářství 52.000,00 80.000,00 80.438,40 154,69 100,55 3631 5154 Elektrická energie 45.000,00 35.000,00 34.385,00 76,41 98,24 3631 5171 Opravy a udržování 25.000,00 10.000,00 9.845,00 39,38 98,45 * 3631 Veřejné osvětlení 70.000,00 45.000,00 44.230,00 63,19 98,29 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 3.000,00 2.500,00 2.500,00 83,33 100,00 * 3632 Pohřebnictví 3.000,00 2.500,00 2.500,00 83,33 100,00 3633 5169 Nákup ostatních služeb 44.000,00 44.000,00 43.885,00 99,74 99,74 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 44.000,00 44.000,00 43.885,00 99,74 99,74 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 23.000,00 23.000,00 22.929,50 99,69 99,69 * 3635 Územní plánování 23.000,00 23.000,00 22.929,50 99,69 99,69 3636 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 1.000,00 881,00 88,10 88,10 * 3636 Územní rozvoj 1.000,00 1.000,00 881,00 88,10 88,10 3639 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5.000,00 2.000,00 2.141,00 42,82 107,05 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 4.000,00 6.000,00 5.818,00 145,45 96,97 3639 5141 Úroky vlastní 16.000,00 13.000,00 13.030,60 81,44 100,24 3639 5151 Studená voda 600,00 567,00 ******* 94,50 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 7.000,00 5.000,00 4.395,00 62,79 87,90 3639 5164 Nájemné 1.000,00 1.000,00 1.017,00 101,70 101,70 3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 3639 5169 Nákup ostatních služeb 48.000,00 42.400,00 41.677,00 86,83 98,29 3639 5171 Opravy a udržování 32.000,00 3639 5175 Pohoštění 2.000,00 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.000,00 1.195,00 ******* 119,50 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000,00 37,00 ******* 3,70 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 115.000,00 72.000,00 69.877,60 60,76 97,05 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 1.000,00 1.334,00 44,47 133,40 3722 5169 Nákup ostatních služeb 217.000,00 216.500,00 217.924,00 100,43 100,66 3722 5321 Neinvestiční transfery obcím 4.000,00 4.000,00 ******* 100,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 220.000,00 221.500,00 223.258,00 101,48 100,79 4350 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 4350 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 8.000,00 8.000,00 ******* 100,00 * 4350 Domovy pro seniory 8.000,00 8.000,00 ******* 100,00 4351 5321 Neinvestiční transfery obcím 500,00 * 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost 500,00 4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 * 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00
Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 31.03.2017 Čas zpracování: 9h 6m10s Strana: 5 5212 5901 Nespecifikované rezervy 30.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 30.000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.000,00 7.800,00 ******* 97,50 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 5512 5153 Plyn 5.000,00 5512 5154 Elektrická energie 5.000,00 1.000,00 528,00 10,56 52,80 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 14.000,00 13.931,00 139,31 99,51 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30.000,00 23.000,00 22.259,00 74,20 96,78 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 216.000,00 257.000,00 257.863,00 119,38 100,34 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 23.000,00 23.000,00 23.244,00 101,06 101,06 6112 5175 Pohoštění 1.000,00 2.000,00 2.148,00 214,80 107,40 * 6112 Zastupitelstva obcí 240.000,00 282.000,00 283.255,00 118,02 100,45 6115 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 1.300,00 1.500,00 ******* 115,38 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 19.200,00 7.659,00 ******* 39,89 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1.200,00 1.170,00 ******* 97,50 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 800,00 701,00 ******* 87,63 6115 5175 Pohoštění 1.500,00 1.433,00 ******* 95,53 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 24.000,00 12.463,00 ******* 51,93 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 129.000,00 141.000,00 141.644,00 109,80 100,46 6171 5019 Ostatní platy 12.000,00 17.000,00 16.529,00 137,74 97,23 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 62.000,00 61.610,00 308,05 99,37 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 24.000,00 35.000,00 35.363,00 147,35 101,04 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25.000,00 13.000,00 12.733,00 50,93 97,95 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3.000,00 2.845,00 ******* 94,83 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9.000,00 8.660,00 ******* 96,22 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 16.000,00 9.000,00 8.746,00 54,66 97,18 6171 5151 Studená voda 1.500,00 2.000,00 1.876,00 125,07 93,80 6171 5153 Plyn 13.000,00 54.000,00 54.256,51 417,36 100,48 6171 5154 Elektrická energie 40.000,00 9.146,00-22,87- ******* 6171 5161 Poštovní služby 1.000,00 1.000,00 988,00 98,80 98,80 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30.000,00 30.000,00 30.888,54 102,96 102,96 6171 5163 Služby peněžních ústavů 7.000,00 9.000,00 9.017,40 128,82 100,19 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3.000,00 3.000,00 2.700,00 90,00 90,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 17.000,00 18.000,00 18.055,50 106,21 100,31 6171 5169 Nákup ostatních služeb 7.000,00 15.000,00 15.065,00 215,21 100,43 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3.000,00 5.000,00 5.267,00 175,57 105,34 6171 5175 Pohoštění 1.000,00 1.332,00 ******* 133,20 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1.000,00 * 6171 Činnost místní správy 350.000,00 427.000,00 418.429,95 119,55 97,99 6320 5163 Služby peněžních ústavů 35.000,00 33.000,00 32.667,00 93,33 98,99 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 35.000,00 33.000,00 32.667,00 93,33 98,99 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 416.000,00 ******* ******* 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 269.500,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 685.500,00 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17.000,00 17.000,00 17.860,00 105,06 105,06
Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 31.03.2017 Čas zpracování: 9h 6m10s Strana: 6 * 6399 Ostatní finanční operace 17.000,00 17.000,00 17.860,00 105,06 105,06 ** 2.440.100,00 1.939.600,00 2.603.934,19 106,71 134,25
Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 31.03.2017 Čas zpracování: 9h 6m10s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 776.000,00-804.817,36- /103,71 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 245.000,00-245.000,00-240.000,00-97,96 / 97,96 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 245.000,00-1.021.000,00-1.044.817,36-426,46 /102,33
Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 31.03.2017 Čas zpracování: 9h 6m10s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 2.229.000,00 2.480.500,00 2.481.756,71 111,34 /100,05 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 345.100,00 329.100,00 330.494,84 95,77 /100,42 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 / TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 111.000,00 151.000,00 836.500,00 753,60 /553,97 PŘÍJMY CELKEM 4050 2.685.100,00 2.960.600,00 3.648.751,55 135,89 /123,24 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 685.500,00 / 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 56.000,00 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 598.500,00 / *4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody 4145 / *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 87.000,00 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 56.000,00 56.000,00 /100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2.685.100,00 2.960.600,00 2.963.251,55 110,36 /100,09 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 2.417.100,00 1.871.600,00 2.536.404,69 104,94 /135,52 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 23.000,00 68.000,00 67.529,50 293,61 / 99,31 VÝDAJE CELKEM 4240 2.440.100,00 1.939.600,00 2.603.934,19 106,71 /134,25 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 685.500,00 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 3.500,00 6.500,00 6.500,00 185,71 /100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 24.000,00 24.000,00 23.500,00 97,92 / 97,92
Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 31.03.2017 Čas zpracování: 9h 6m10s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 / rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 416.000,00 / *5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č. 4305 / *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 269.500,00 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2.440.100,00 1.939.600,00 1.918.434,19 78,62 / 98,91 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 245.000,00 1.021.000,00 1.044.817,36 426,46 /102,33 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 245.000,00-1.021.000,00-1.044.817,36-426,46 /102,33 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 245.000,00-1.021.000,00-1.044.817,36-426,46 /102,33!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 31.03.2017 Čas zpracování: 9h 6m10s Strana: 10 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1.002.868,28 1.800.666,64 797.798,36- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1.002.868,28 1.800.666,64 797.798,36- Pokladna 6040 7.019,00 7.019,00- VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 /
Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 31.03.2017 Čas zpracování: 9h 6m10s Strana: 11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 31.03.2017 Čas zpracování: 9h 6m10s Strana: 12 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 34053 Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných kn 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 16.000,00 *34053 Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných kn xxxx 16.000,00 98193 volby do zastup.krajů a Senátu Parl.ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 24.000,00 *98193 volby do zastup.krajů a Senátu Parl.ČR xxxx 24.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 40.000,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: