Strojírny Cheb.a.s. 9ìURĀQt ]SUiYD URN Strojírny Cheb a.s. Podhradská 5 350 02 Cheb
2
Historie spolenosti Strojírny Cheb,a.s.(díve výrobní divize Cheb) vznikla jako dceiná spolenost Sokolovských strojíren k 2. 3. 2009. Základním výrobním zamením byly na opravy dlních stroj a velkostroj, voz a lžícových rypadel. Technologickým dovybavením se spolenost více zamuje na výrobu ástí stroj a technologii zpracování. Organizaní struktura spolenosti v roce 2011 Organizaní schéma VALNÁ HROMADA Pedstavenstvo Dozorí rada editel a.s. Výrobní úsek Obchodn ekonomický útvar Technický úsek 3
Pedstavenstvo akciové spolenosti Pedseda: Ing. Jií Krš Místopedseda: len pedstavenstva: Ing. Karel Pištj editel Strojíren Cheb a. s. Radovan Vitoušek Dozorí rada akciové spolenosti Pedseda: Iveta Jelínková, Oloví Studenec 5 lenové: Milan onka Cheb, Lesní 32 Ing. Luboš Orálek Oloví, Horní 299 4
Zpráva pedstavenstva a vrcholového vedení o podnikatelské innosti Pedstavenstvo a vrcholové vedení vytváelo podmínky pro podnikatelkou innost spoleností. Zajišovalo rozhodující zakázky a dostatené zdroje pro financování jejich podnikatelské innosti. Strategie rozvoje spolenosti byla zamena na udržení konkurenceschopnosti získávání nových zakázek a nových segment trhu. Velká pozornost byla vnována zkvalitování zamstnanecké struktury a výbru vhodných ídicích pracovník. Dsledn byly sledovány a vyhodnocovány veškeré náklady. Spolenost zajistila realizaci generálních oprav 9 ks LH voz,výrobu 3 ks sacích kanál GT 26, 461 ks lžic pro naklada, investiní akci Pemístní pásových linek pro nakládku uhlí a Rekonstrukci zauhlování ETI Tisová. Prioritou bylo využívání výrobních prostedk, pedevším technologického vybavení, kvalifikované pracovní síly a technického potenciálu spolenosti. Byla zahájena modernizace technologie spalování kotelny spolenosti Pozornost spolenosti byla trvale orientována na zajištní ochrany životního prostedí a zajištní výrobního procesu tak, aby ml minimální dopad na pracovní a životní prostedí. Spolenost pokraovala v restrukturalizaci. Byla snížena administrativní náronost a vyloueny neefektivní náklady. Dsledn byly sledovány pohledávky a okamžitešeny pípadné pohledávky po lht splatnosti a to i právní cestou. Vrcholové vedení vnovalo trvalou pozornost vzdlávání pracovník a upevování podnikové kultury. Byla realizována investice k výmn stávajícího nevyhovujícího informaního systému za nový, vetnástené obnovy poítaového vybavení a píslušenství. 5
Podnikatelský zámr pro rok 2012 Podnikatelský zámr spolenosti pro rok 2012 vychází ze strategie a cíl spolenosti pijatých vrcholovým vedením do roku 2013 a doplnných o aktuální úkoly vyplývajících z vnjších ekonomických vztah. Strategie rozvoje spolenosti je zamena pedevším na udržení konkurenceschopnosti a získání zakázek, které zajistí financování poteb spolenosti a udržení zamstnanecké struktury do dalšího období. Ve struktue zakázek bude spolenost nadále usilovat o získávání zakázek v regionu, v oblasti energetiky a uhelného prmyslu. Více se zamí na získání zakázek v zahranií, pedevším od velkých spoleností. Dále se zamí na technicky náronjší výrobu s jakostním materiálem a vyšší pidanou hodnotou. Spolenost se zamí pedevším na - další zkvalitování zamstnanecké struktury, získávání a výbr vhodných pracovník a náhrad za pracovníky odcházející do dchodu - využití technologického vybavení, technického potenciálu a kvalifikované pracovní síly ke zvýšení konkurenceschopnosti spolenosti - zajištní dostatených zdroj a úinné sledování finanních tok - udržení si postavení rozhodujícího regionálního dodavatele generálních oprav technologie zpracovávání uhlí - zajišování zakázek pinášejících zisk - zajištní nové výrobní nápln orientované na ekologické výrobky - pokraování v aktivitách v oblasti ochrany životního prostedí - motivaci pracovník k technickým inovacím a snižování náklad - zkvalitnní technických podklad - využívání všech nevyužívaných budov a prostor - udržení úrovn jakosti výroby a neustálé zlepšování v souladu se strategií spolenosti na další období - zvyšování produktivity práce a snižování režijních náklad - upevování podnikové kultury - zajišování investic do stroj a potebných technologií - dokonit zmodernizaci technologie spalování v koteln spolenosti za úelem zvýšení úinnosti spalování a snížení emisí 6
Vývoj produkce vybraných výrobk v letech 2010 2011 v tis. K Název výrobku Rok Rok 2010 2011 Stavební a dlní stroje, instalace, opravy, údržba 4 149 45 048 Všeobecná práce strojní povahy 13 289 7 926 Kovové konstrukce a jejich díly 6 910 38 993 Zvedací a dopravní zaízení 154 236 12 116 Koreky,lopaty a drapáky a 10 109 11 169 Generální opravy železniního vozového parku 32 250 23300 Díly železniních vozidel 2 145 14926 Díly dlních stroj 1 074 368 9
Struktura trhu Postavení na trzích v tis. K Produkce pro: 2010 2011 Tuzemsko 218 653 137 988 Export pímý 12 901 17 423 Prmyslová produkce celkem 231 554 155 411 Struktura výkon v tis. K Rok 2010 Rok 2011 Výroba zboží 224 162 154 439 Prodej služeb 1 243 1 497 Rozpracovaná výroba zmna 6 149-525 stavu Aktivace vlastní výroby - Celkem 231 554 155 411 Vývoz Stát Vývoz 2010 Vývoz 2011 Pímý Nepímý Celkem Pímý Nepímý Celkem Celkem 12 901-12 901 17 423-17 423 10
Ekonomika spolenosti Ekonomika spolenosti vychází z dlouhodobého strategického zámru organizace postaveného na plánování všech rozhodujících ukazatel.. Plán zisku spolenosti pro rok 2011 byl stanoven ve výši 1 000 Ks. K. V hodnoceném období byl dosažen hospodáský výsledek ped zdanním ve výš 1 465 tis. K.Celková produkce prmyslových výrobk a služeb za rok 2011 dosáhla 155 411 tis. K, což je 67 % snížení proti skutenosti roku 2010 z dvodu zmny charakteru výrobních zakázek (v roce 2011 nebyly zakázky investiního charakteru.) Celkový pepotený stav pracovník v roce 2011byl 110 pracovník. Mzdové náklady spolenosti za rok 2011 dosáhly ástky 24 824 tis. K. Pidaná hodnota byla za rok 2011ve výši 37 144 tis. K. V akciové spolenosti je zavedena týdenní pracovní doba v délce 37,5 hodin. 11
Finanní situace Akciová spolenost je schopna svým kapitálem i cizími zdroji profinancovat veškeré své poteby. V hrazení závazk dochází vlivem pohledávek po lht splatnosti k asovému posunu v rozmezí 30 60dní V roce 2011 byl spolenosti poskytnut revolvingový úvr úvr ve výš 8 000 tis. K, který nebyl k 31.12.2011 erpán. V roce 2011 byl spolenosti poskytnut úvr na poízení investice ve výši 5 000 tis K Objem závazk, pohledávek a zásob v tis. K : Položka 2010 2011 Závazky z obchodního styku 81 263 34 696 Pohledávky z obchodního styku 74 325 21 470 Zásoby celkem 7 015 6 593 Finanní majetek 14 204 22 101 V roce 2011 inil podíl pohledávek po lht splatnosti na celkovém objemu pohledávek 16,57 %. V roce 2010 dosáhl podíl pohledávek po lht splatnosti z celkového objemu pohledávek z obchodního styku 10,36 %. V absolutní hodnot pohledávky po lht splatnosti v roce 2010 inily 7 702 tis. K, v roce 2011 pak 3 558 tis. K.. Co s týká zásob, tak materiálové zásoby se snížily oproti minulému roku o 422 tis. K, což pedstavuje snížení stavu nedokonené výroby. Všechny nové pohledávky po lht splatnosti byly okamžitešeny s odberatelem a byly uhrazeny v dohodnutém termínu. Finanní situace spolenosti je stabilizovaná.. 12
Rozdlení zisku Z roní úetní závrky vyplývá zisk ped zdanním za rok 2011 1 465 tis. K. O rozdnení zisku bude rozhodnuto na zasedání valné hromady. Rozdlení zisku z roku 2010 Položka Zisk po zdanní Pídly fondm : rezervní fond tis. K 1 278 256 sociální fond 200 Nerozdlený zisk 822 Návrh na rozdlení zisku z roku 2011 Položka tis. K Zisk po zdanní Pídly fondm : rezervní fond 1 226 62 sociální fond 62 Nerozdlený zisk 1 102 13
Zpráva pedstavenstva o stavu majetku Celková aktiva akciové spolenosti k 31. 12. 2011 inila 316 269 tis. K v poizovací cen. Oproti roku 2010 se celková aktiva spolenosti zvýšila o 49 279 tis. K. Vývoj využití dlouhodobého hmotného majetku v akciové spolenosti ukazuje následující tabulka: Ukazatel 2010 2011 DHM 155 159 156 290 Obrat 237 803 159 794 Obrat na 1 K DHM 1,53 1,02 Pidaná hodnota 34 897 37 114 Pidaná hodnota na 1 K DHM 0,22 0,23 Investice : tis. K Investiní práce a dodávky celkem z toho: stavební práce v. projekt 2010 2011 1483 836 0 719 technologie 1483 117 Hlavní investiní výdaje v roce 2011 : Druh Poizovací cena v tis.k Výmna 2 ks vrat 719 Sváecí stroj 117 Profinancování investic bylo provedeno z vlastních zdroj spolenosti. Spolenost se snaží majetek udržovat tak, aby špatnou péí neztrácel na cen, za opravy majetku byla dodavatelm uhrazena v roce 2011 ástka 1 936 tis. K. Tato snaha je trvalá. Cílem je ve všech oblastech dosáhnout porovnatelného stavu s obdobnými podniky v rámci EU. 14