Finanční zajištění oprav a údržby dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek Ing. Zbyněk Hořelica
Celkové financování dopravní infrastruktury v letech 2010 2015 Finanční prostředky uvolněné příjemcům SFDI dle druhu infrastruktury Ukazatel Pozemní komunikace Uvolněno celkem v mld. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 49,5 38,5 29,1 26,4 23,0 35,9 Dráhy 22,6 19,5 18,4 18,6 25,3 50,8 Vodní cesty 1,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,4 Příspěvky SFDI 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 Mýto a telematika 3,6 3,2 3,5 3,3 2,8 3,4 Celkem 77,7 62,0 51,7 48,9 51,9 91,1 1
Financování dopravní infrastruktury v letech 2010-2015 Finanční prostředky uvolněné příjemcům SFDI dle druhu infrastruktury 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mýto a telematika Příspěvky SFDI Vodní cesty Dráhy Pozemní komunikace 2
Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2016 Schválený rozpočet celkem 65,7 mld. Kč Upravený rozpočet celkem 80,5 mld. Kč Národní zdroje 65,5 mld. Kč EU zdroje 15,0 mld. Kč Čerpání rozpočtu 61 mld. Kč, cca 76% 2015 ke stejnému datu 59,5 mld. Kč, 65,1% 3
Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2016 v mil. Kč Příjemce Upravený rozpočet Uvolněno vč. požadavků k úhradě % čerpání ŘSD ČR 37 123 26 503 71,4% SŽDC 36 799 30 135 81,9% ŘVC ČR 916 198 21,6% Ostatní 5 663 4 156 73,4% Celkem 80 501 60 992 75,8% 4
Čerpání rozpočtu SFDI hlavními příjemci 20 000 000 18 559 023 18 564 066 17 940 839 18 858 038 15 000 000 údaje v tis. Kč 10 000 000 13 657 334 11 823 923 13 310 777 12 309 208 Rozpočet Uvolněno 5 000 000 0 ŘSD Neinvestice ŘSD Investice SŽDC Neinvestice SŽDC Investice 5
Financování oprav a údržby v letech 2012 2016 14 000 000 000 12 000 000 000 10 000 000 000 mld. kč 8 000 000 000 6 000 000 000 4 000 000 000 2 000 000 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 upravený rozpočet ŘSD opravy a údržba silnic I.třídy 5 249 410 848 5 099 998 963 5 981 819 118 7 669 424 678 9 220 000 000 ŘSD opravy a údržba dálnic 1 869 061 971 2 182 454 157 2 562 777 243 3 673 309 803 3 600 000 000 SŽDC opravy a údržba 8 658 856 000 9 231 940 000 11 507 756 500 11 101 909 000 12 600 000 000 SŽDC opravy a údržba nemovitosti 0 0 0 0 420 000 000 6
Návrh rozpočtu SFDI na rok 2017 Vyrovnaný rozpočet bez zapojení úvěrů Rozpočet celkem 82,1 mld. Kč z toho - národní zdroje 52 mld. Kč - EU zdroje 30,1 mld. Kč Díky navýšení zdrojů od MF pokryty potřeby rozpočtu zejména u státních investorů Legislativní změny rozšíření možností financování v rámci zákona o SFDI V oblasti oprav a údržby dodržení filosofie SESTRA 7
Rozpočet SFDI 2017 výdaje celkem v mil. Kč Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2017 Příjemce Národní OPD CEF Ostatní fondy EU Celkem ŘSD 29 213 16 495 0 43 45 751 SŽDC * 20 335 7 960 4 056 0 32 350 ŘVC 474 0 403 6 883 Ostatní příjemci 1 978 1 130 1 0 3 109 Výdaje celkem 52 000 25 585 4 460 49 82 093 * částky jsou uvedeny bez DPH SŽDC je plátcem DPH 8
Rozpočet SFDI 2017 výdaje ŘSD Druh výdaje 2017 celkové výdaje 2018 celkové výdaje v mil. Kč 2019 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta 15 427 15 586 16 299 z toho: Opravy a údržba 10 000 10 500 10 900 z toho: Mýto a telematika 3 648 3 307 3 620 z toho: Provozní výdaje 1 779 1 779 1 779 Doplatky probíhajících akcí 3 019 80 0 Ostatní programy (globální položky) 1 176 1 137 1 120 Příprava akcí 2 780 2 780 2 780 Akce v realizaci 11 954 10 024 4 363 Akce nově zahajované 11 395 22 499 35 642 Celkem* 45 751 52 105 60 204 Poznámka: - částky jsou uvedeny včetně DPH ŘSD není plátcem DPH 9
Rozpočet SFDI do 2018 výdaje SŽDC v mil. Kč Druh výdaje 2017 celkové výdaje 2018 celkové výdaje 2019 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje 12 629 12 799 13 654 Ostatní programy (globální položky) 2 757 3 147 2 696 Příprava akcí 1 048 1 055 1 055 Doplatky probíhajících akcí 693 0 0 Akce v realizaci 11 198 5 146 1 436 Akce nově zahajované 4 026 17 413 18 812 Celkem 32 350 39 559 37 653 Poznámka: - částky jsou uvedeny bez DPH SŽDC je plátce DPH 10
Plán výdajů na opravy a údržbu 16,00 14,00 12,00 10,00 mld.kč 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 SŽDC opravy, údržba, provozování ŘSD opravy silnice ŘSD opravy dálnice 2017 12,30 7,10 2,90 2018 12,60 7,50 3,00 2019 13,45 7,80 3,10 11
STANDARDIZACE SMLUVNÍCH VZTAHŮ Ø Zavedení nových Smluvních podmínek pro měřený kontrakt (v gesci ŘSD) Ø Příprava Smluvních podmínek pro Design-Build (v gesci SFDI) Ø Zpracování nových Smluvních podmínek pro projekční práce, průzkumné práce, dozory a pro stavby menšího rozsahu dle vzorů FIDIC (v gesci ŘSD) Ø Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů Ø Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek 12
Metodika pro správu změn díla - Proč? S účinností od 1. 2. 2016 schválilo MD nové Obchodní podmínky pro realizaci staveb PK Ø Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem Obecné podmínky (Červená kniha FIDIC) Ø Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem Zvláštní podmínky 13
Metodika pro správu změn díla - Proč? 134/2016 Sb. ZÁKON ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Od 29. 4. 2016 platný nový zákon ZZVZ účinný od 1. 10. 2016 14
Metodika pro správu změn díla Standardizací se nově nastaví zásady správných postupů pro objednatele, zhotovitele a správce staveb Ø Zefektivní se řízení staveb a jejich kontrola čas/cena Ø Předejde se složitému řešení budoucích Pro přípravu interních sporů z nejednotného postupu a výkladu pravidel a směrnic ŘSD, SŽDC, ŘVC Ø Zvýší se transparentnost 15
Metodika pro správu změn díla Změny v průběhu realizace výstavbového projektu jsou nevyhnutelné pro úspěšné dokončení nelze je vyloučit ani zakázat 16
Metodika pro správu změn díla - postup zpracování Ø 02 / 2016 - zahájení prací - JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. Ø 02 05 / 2016 rezortní konzultace ve spolupráci MD, ŘSD, SŽDC, ŘVC, SFDI Ø 06 11 / 2016 externí představení a konzultace MMR, MF-AO, NKÚ, ÚHOS, MV Ø 12 / 2016 závěrečné projednání skupinou expertů a vydání metodiky 17
Metodika pro správu změn díla - Co? Základní témata Ø Sjednané podmínky smlouvy Ø Smlouvou umožněné nutné změny díla (variace) Ø Podstatné změny Ø Zlepšení díla Ø Akcelerace 18
Metodika pro správu změn díla - Co? Ø Claimy Základní témata Ø Chyby a nedostatky zadávací PD Ø Posouzení podstatnosti variace Ø Posouzení nutnosti variace Ø Projednávání a oceňování variací 19
Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost zbynek.horelica@sfdi.cz,www.sfdi.cz STABILNÍ PARTNER PRO FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY