Z6v6rednf ri6et DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 201 5 - piijmy a vfdaje vdetn6 financov5ni (v K6) RozpoEet schvslenri Rozpo6et uoravenrl ukutecnosl po konsolidaci k 31. 12.2015 Piiimv celkem 1 490 200.0c 2212800.00 2212218.27 Wdaie celkem *) 1 882 400. 2 605 000.00 2121 658.45 Rozdil piiim0 a Wdail -392 200,00-392 200,00 90 559,82 Frnancovanl - Dritmv 392 200.0C 392 200.0C -90 559.82 Financoveni - Wdaie 0,0c 0,0c 0,00 Rozdilfinancov6ni piiimt a Wdajt 392200, 392 200.00-90 559.82 Rozdil piiim0 a vvdai0 v6etnd financovdni 0,00 0,0c 0,00 Kontrola: Zm5na stavu kratkodobfch orostiedkri na bankovnich 06tech 90 559.82 Bankovni zustatky k 1.1.2015 k31.12.2015 BU KB 27-noooooooo</01 00 81 760 427 690.11 BU KB 43-pmoom<n</0100 1 505,34 785,34 BU Spoiici KB 1 07-noooooom</01 00 274206.8C 34 517.72 BU KB EUR 43-poooom<n<i0100 15 900.84 1 060.46 CN B 94-noooooooo</071 0 18 868,23 18 748.23 EanKovni zustatky celkem K 1.',. r 31.',2. 2015 392242,04 482 801,86 Z6vazkv k1.1.2015 k31.12.2015 Udet 321 Dodavatel6 0,0c 0,0c Udet331 Zam6stnanci 68 966,0C 0, Udet 336 Zrictovani s institucemi soc. zabezpedeni a zdrav. Poji5t6ni / SociSlni zabezoedeni 28193,0C 0.0c Udet 337 Zdravotni pojistdni 12 084.0C 0,0c Udet 342 Jin6 piim6 dan6 10 688.0C 0. Udet 372 Kratkodob z6vazky z n6stroju spolufi nancovanvch ze zahranidi 0.0c 0.0c Pohledivkv k1.1.2015 k31.12.2015 Udet 344 0. 0. ucet 3/b (ProteKt uolrzenr v prrrooe) 194 490.8i 0.0c U6et 377 0.0c 0,0c Dlouhodob6 podmin6n6 pohled6vky k1.1.2015 k31.12.2015 U6et 941 0.00 0.0c ucet 943 - ucnvareny nekap[alovy pflspevek - Projekt "Syst6movd podpora rozvoje meziobecni spolupr6ce" 679 473.80 0,0c Piiiate zalohv na transferv K 1.1.2015 k31.12.2015 Ueet 374 (Projekt Podpora uclrzovani eistoty cyklistickich komunikaci v roce 2015; Projekt SbliZeniv Piirod6) 48754.30 30 384.9i Dlouhodob6 riv6ry k 1.1.2015 K31.12.:z J15 U6et 451 0,00 0,0c Jozef Pavlik piedseda DSO Mikulovsko DOBROVOLNY SVMEK OBCI Origin5l pisemnosti ulozen k nahl6dnuti v kancel6ii DSO Mikulovsko, budov6 MeU Mikulov, N5m6sti 1.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2015 - příjmy a financování příjmů (v Kč) - NÁVRH Ř. Legenda UZ PAR ORG POL 1 PAR CELKEM - vz RO_4 Rozpočet upravený_posl ední RO 4 PAR CELKEM - PLNĚNÍ 12 2015 Plnění 12 2015 Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Příspěvky na propagaci, Ostatní transfery 0000 dle obcí 4121 749 400,00 749 267,00 2 Neinvestiční dotace - ERDF - projekt Sblížení v přírodě 0000 22 4152 186 000,00 185 974,67 3 DOTACE JMK Aktualizace webových stránek mikulovskoregion.cz sekce Vinařství 101 0000 11 4122 73 500,00 73 326,00 4 DOTACE JMK Udržování cyklostezky 41/Mikulov - Nový Přerov 221 0000 23 4122 70 000,00 70 000,00 5 4 PŘIJATÉ DOTACE 1 078 900,00 1 078 567,67 6 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akcí a inzerce v tiskovinách 2143 2111 31 500,00 31 426,00 7 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Tvorba a tisk katalogu CR, prodej inzertní plochy 2143 10 2111 100 000,00 100 000,00 8 PAR: CESTOVNÍ RUCH 131 500,00 131 426,00 9 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby 3639 2111 70 000,00 69 934,00 10 PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 70 000,00 69 934,00 11 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Systémová podpora meziobecní spolupráce 3900 20 2324 931 900,00 931 862,80 PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO 12 OBYVATELSTVO 931 900,00 931 862,80 13 Příjmy z úroků v bance 6310 2141 500,00 427,80 14 PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 500,00 427,80 CELKEM rozpočtové příjmy 2 212 800,00 2 212 800,00 2 212 218,27 2 212 218,27 Převody z rozpočtových účtů 262 909,66 Celkem 2 475 127,93 Financování - příjmy 1 Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2014 0000 8115 392 200,00-90 559,82 CELKEM - financování příjmy 392 200,00 392 200,00-90 559,82-90 559,82
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2015 - výdaje a financování výdajů (v Kč) - NÁVRH PAR CELKEM - vz RO_4 Rozpočet upravený_posl ední RO 4 PAR CELKEM - PLNĚNÍ 12 2015 Plnění 12 2015 Ř. Legenda UZ PAR ORG POL 1 Služby zpracování dat - internetová prezentace 2143 1 5168 11 400,00 11 441,00 2 Nákup materiálu - cestovní ruch 2143 9 5139 3 900,00 3 820,00 3 Nákup služeb - cestovní ruch 2143 7 5169 67 000,00 66 955,00 4 5 Projekt: Aktualizace webových stránek mikulovskoregion.cz sekce Vinařství 6 Aktualizace www mikulovskoregion_ostatní osobní výdaje 2143 11 5021 27 300,00 27 261,00 7 Aktualizace www mikulovskoregion_ostatní osobní výdaje 101 2143 11 5021 6 400,00 6 375,00 8 Aktualizace www mikulovskoregion_ostatní osobní výdaje 221 2143 11 5021 0,00 0,00 9 Aktualizace www mikulovskoregion_služby 2143 11 5169 46 100,00 46 065,25 10 Aktualizace www mikulovskoregion_služby 101 2143 11 5169 67 000,00 66 951,25 11 Aktualizace www mikulovskoregion_služby 221 2143 11 5169 0,00 0,00 12 13 Projekt: Podpora udržování cyklostezky 41/Mikulov - Nový Přerov 0,00 14 Podpora udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - Mzdové výdaje 2143 23 5011 0,00 15 Podpora udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - Ostatní osobní výdaje 2143 23 5021 15 500,00 15 500,00 16 Podpora udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - Služby 2143 23 5169 0,00 0,00 17 Podpora udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - Služby 221 2143 23 5169 50 800,00 50 777,30 18 Podpora udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - Služby 2143 23 5169 6 300,00 6 261,70 19 20 Projekt: Mikulovsko - katalog cestovního ruchu 2016-17 21 Mikulovsko - katalog cestovního ruchu 2016-17 - Služby 2143 10 5169 0,00 0,00 22 23 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2143 5229 10 000,00 10 000,00 24 25 PAR: CESTOVNÍ RUCH 311 700,00 311 407,50 26 27 Knihy, učební pomůcky, tisk 3639 5136 700,00 627,00 28 Drobný hm. dlouhodobý majetek 3639 5137 4 600,00 4 538,00 29 Nákup materiálu jinde nezařazený 3639 5139 44 800,00 44 792,58 30 Poštovní služby 3639 5161 6 800,00 6 703,00 31 Konzultační, poradenské a právní služby 3639 5166 0,00 0,00 32 Služby školení a vzdělávání 3639 5167 9 500,00 9 444,00
33 Služby zpracování dat - ostatní 3639 2 5168 8 700,00 8 694,00 34 Nákup služeb - úplata tajemník a manažer DSO 3639 3 5169 370 000,00 370 000,00 35 Nákup služeb - cestovné 3639 4 5169 34 700,00 34 669,00 36 Nákup služeb - účetní audit 3639 5 5169 24 300,00 24 203,00 37 Nákup služeb - ostatní služby 3639 6 5169 130 800,00 130 788,58 38 Opravy a udržování 3639 8 5171 0,00 0,00 39 Programové vybavení 3639 5172 0,00 0,00 40 Cestovné 3639 5173 15 000,00 14 999,00 41 Pohoštění 3639 5175 10 600,00 10 589,36 42 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 3639 5221 0,00 0,00 43 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3639 5362 0,00 0,00 44 Rozpočtová rezerva neinvestiční 3639 5901 480 100,00 0,00 45 46 PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 1 140 600,00 660 047,52 47 48 Projekt - Systémová podpora meziobecní spolupráce 49 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3900 20 5011 841 200,00 841 182,00 50 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam. 3900 20 5031 211 800,00 211 750,00 51 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3900 20 5032 82 100,00 82 054,00 52 Povinné pojištění na úrazové pojištění 3900 20 5038 5 000,00 3 180,00 53 PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO 54 OBYVATELSTVO 1 140 100,00 1 138 166,00 55 56 Realizované kurzové ztráty 6310 5142 1 000,00 800,39 57 Služby peněžních ústavů 6310 5163 6 000,00 5 802,71 58 59 PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 7 000,00 6 603,10 60 61 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5362 300,00 227,33 62 63 PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 300,00 227,33 64 65 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6402 5367 5 300,00 5 207,00 66 67 PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET 5 300,00 5 207,00 CELKEM rozpočtové výdaje 2 605 000,00 2 605 000,00 2 121 658,45 2 121 658,45 Převody vlastním rozpočtovým účtům 262 909,66
Celkem výdaje 2 384 568,11 Financování - výdaje 1 0,00 0,00 CELKEM - financování - výdaje 0,00 0,00
TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2015 K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU DSO MIKULOVSKO ZA ROK 2015 Příspěvek na propagaci a rozvoj CR Příspěvek na udržování cyklostezky Mikulov_N. Přerov KONSOLIDACE Členský příspěvek+příspě vek na propagaci KONSOLIDACE Příspěvek na údržbu cyklostezky Mikulov_N. Přerov KONSOLIDACE CELKEM Plnění 12 2015 2015 Členský příspěvek Celkem rozpočet Jiný okres Pasohlávky 22 020,00 3 670,00 25 690,00 25 700,00 25 700,00 25 690,00 Okres Břeclav Bavory 12 030,00 2 005,00 14 035,00 14 000,00 14 000,00 14 035,00 Brod nad Dyjí 15 000,00 2 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 Březí 47 310,00 7 885,00 13 182,00 55 195,00 55 200,00 13 200,00 68 400,00 68 377,00 Dobré Pole 13 050,00 2 175,00 2 894,00 15 225,00 15 200,00 2 900,00 18 100,00 18 119,00 Dolní Dunajovice 51 990,00 8 665,00 60 655,00 60 700,00 60 700,00 60 655,00 Dolní Věstonice 9 570,00 1 595,00 11 165,00 11 200,00 11 200,00 11 165,00 Drnholec 50 430,00 8 405,00 58 835,00 58 800,00 58 800,00 58 835,00 Horní Věstonice 13 200,00 2 200,00 15 400,00 15 400,00 15 400,00 15 400,00 Jevišovka 18 540,00 3 090,00 21 630,00 21 600,00 21 600,00 21 630,00 Klentnice 16 200,00 2 700,00 18 900,00 18 900,00 18 900,00 18 900,00 Mikulov 222 840,00 37 140,00 6 591,00 259 980,00 260 000,00 6 600,00 266 600,00 266 571,00 Milovice 12 720,00 2 120,00 14 840,00 14 800,00 14 800,00 14 840,00 Novosedly 34 770,00 5 795,00 322,00 40 565,00 40 600,00 300,00 40 900,00 40 887,00 Nový Přerov 9 930,00 1 655,00 9 163,00 11 585,00 11 600,00 9 200,00 20 800,00 20 748,00 Pavlov 17 040,00 2 840,00 19 880,00 19 900,00 19 900,00 19 880,00 Perná 22 590,00 3 765,00 26 355,00 26 400,00 26 400,00 26 355,00 Sedlec 25 440,00 4 240,00 29 680,00 29 700,00 29 700,00 29 680,00 Celkem 614 670,00 102 445,00 32 152,00 717 115,00 717 200,00 32 200,00 749 400,00 749 267,00 Z toho Členský příspěvek 614 670,00 Příspěvek na propagaci a rozvoj CR 102 445,00 Příspěvek na udržování cyklostezky Mikul 32 152,00 Celkem 749 267,00