Zpracovaný na základě zákona č. 2502000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC DOLNÍ PĚNA 377 01 DOLNÍ PĚNA IČ 00666441 V DOLNÍ PĚNĚ DNE 4.5.2014 1. ÚDAJE O OBCI Adresa: IČ: 00512940 OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 37701 DOLNÍ PĚNA E-mail: obecni.urad@dolnipena.cz starosta@dolnipena.cz www: www.dolnipena,cz Bankovní ústav: Česká spořitelna Česká národní banka Číslo účtu: 6031713190800 94-54172510710 Členství v dobrovolných svazcích obcí Sdružení pohraničních obcí a měst Jindřichohradecka Mikroregion Jindřichohradecko - západ Zastupitelstvo Obce Dolní Pěna Starosta: Místostarostka: Členové: Martin Matoušek Iveta Maxová Martin Hejlíček Milan Jiruška Ing. Věra Jiříková Jiřina Kubáková Ondřej Rešl 2. Obecně závazné vyhlášky Obce Dolní Pěna, schválené v roce 2013 1
V roce 2013 nevydala obec Dolní Pěna žádné obecně závazné vyhlášky. OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 3. Pracovně právní vztahy Obce Dolní Pěna Dohody o provedení práce Počet 9 4. Pojištění majetku Respect, a. s. 5. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OBCE ZA ROK 2013 a. PŘÍJMY OdPa Pol Popis Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku ČRS % ČRU % 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 450.000,00 606.525,00 680.930,85 151,32 112,27 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 150.000,00 291.060,00 443.031,65 295,35 152,21 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 40.000,00 40.000,00 59.753,33 149,38 149,38 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 400.000,00 484.853,00 576.136,86 144,03 118,83 0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10.000,00 0 1211 Daň z přidané hodnoty 730.000,00 740.700,00 1.249.087,49 171,11 168,64 0 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 7.803,00 7.803,00 ******* 100 0 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 180.000,00 180.000,00 183.102,00 101,72 101,72 0 1341 Poplatek ze psů 15.000,00 15.000,00 15.217,00 101,45 101,45 0 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 4.000,00 12.317,69 ******* 307,94 0 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde ne 4.000,00 0 1361 Správní poplatky 1.000,00 1.000,00 1.050,00 105 105 0 1511 Daň z nemovitostí 340.000,00 340.000,00 506.901,63 149,09 149,09 0 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 47.761,00 47.761,00 ******* 100 0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 60.100,00 54.400,00 54.400,00 90,52 100 0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 49.503,00 49.503,00 ******* 100 0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1.800,00 0 4134 Převody z rozpočtových účtů 200,00 200,00 ******* 100 2
0 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 662.775,00 662.775,00 ******* 100 * 0000 Bez ODPA 2.381.900,00 3.525.580,00 4.549.970,50 191,02 129,06 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20.000,00 20.000,00 45.200,00 226 226 * 1031 Pěstební činnost 20.000,00 20.000,00 45.200,00 226 226 2310 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 31.000,00 31.000,00 30.076,00 97,02 97,02 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15.500,00 15.500,00 7.750,00 50 50 * 2310 Pitná voda 46.500,00 46.500,00 37.826,00 81,35 81,35 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100 100 * 3612 Bytové hospodářství 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100 100 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8.000,00 8.000,00 9.015,00 112,69 112,69 * 3613 Nebytové hospodářství 8.000,00 8.000,00 9.015,00 112,69 112,69 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2.500,00 2.500,00 11.646,00 465,84 465,84 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3.700,00 3.744,00 ******* 101,19 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10.000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2.120,00 2.120,00 ******* 100 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 12.500,00 8.320,00 17.510,00 140,08 210,46 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.200,00 1.200,00 1.000,00 83,33 83,33 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 200,00 200,00 750,00 375 375 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1.400,00 1.400,00 1.750,00 125 125 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25.000,00 25.000,00 52.235,00 208,94 208,94 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 25.000,00 25.000,00 52.235,00 208,94 208,94 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 100,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2.500,00 * 6171 Činnost místní správy 4.600,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10.000,00 10.000,00 25.589,70 255,9 255,9 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2.000,00 2.000,00 22,85 1,14 1,14 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12.000,00 12.000,00 25.612,55 213,44 213,44 ** 2.514.300,00 3.649.200,00 4.741.519,05 188,58 129,93 3
b. VÝDAJE OdPa Pol Popis Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku ČRS % ČRU % 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 20.000,00 7.200,00 36 36 1031 5139 Nákup materiálu 5.000,00 5.000,00 2.100,00 42 42 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 50.000,00 15.893,00 79,47 31,79 1031 6122 Stroje, přístroje a zařízení 20.000,00 20.000,00 124,00 0,62 0,62 * 1031 Pěstební činnost 70.000,00 95.000,00 25.317,00 36,17 26,65 2212 5139 Nákup materiálu 10.000,00 75.500,00 75.308,80 753,09 99,75 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 40.000,00 39.385,50 98,46 98,46 2212 5171 Opravy a udržování 740.000,00 740.000,00 360.427,99 48,71 48,71 2212 6121 Budovy, haly a stavby 5.000,00 5.000,00 * 2212 Silnice 795.000,00 860.500,00 475.122,29 59,76 55,21 2310 5139 Nákup materiálu 50.000,00 37.707,00 745,00 1,49 1,98 2310 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 2310 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 35.216,00 70,43 70,43 2310 6121 Budovy, haly a stavby 1.000.000,00 1.165.300,00 1.165.290,89 116,53 100 * 2310 Pitná voda 1.110.000,00 1.253.007,00 1.201.251,89 108,22 95,87 2321 5139 Nákup materiálu 1.350,00 1.329,00 ******* 98,44 2321 5169 Nákup ostatních služeb 31.465,00 30.564,60 ******* 97,14 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 32.815,00 31.893,60 ******* 97,19 2341 6121 Budovy, haly a stavby 40.500,00 40.364,00 ******* 99,66 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 40.500,00 40.364,00 ******* 99,66 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 30.330,00 30.330,00 ******* 100 * 3111 Předškolní zařízení 30.330,00 30.330,00 ******* 100 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 133.020,00 133.020,00 ******* 100 * 3113 Základní školy 133.020,00 133.020,00 ******* 100 3319 5154 Elektrická energie 3319 5169 Nákup ostatních služeb 4
* 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 5154 Elektrická energie 3.000,00 3.000,00 988,00 32,93 32,93 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3.000,00 3.000,00 988,00 32,93 32,93 3326 5171 Opravy a udržování 3.005,00 3.005,00 ******* 100 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 3.005,00 3.005,00 ******* 100 3399 5194 Věcné dary 2.000,00 2.000,00 232,00 11,6 11,6 3399 5492 Dary obyvatelstvu 8.000,00 8.000,00 500,00 6,25 6,25 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 10.000,00 10.000,00 732,00 7,32 7,32 3419 5139 Nákup materiálu 5.000,00 5.000,00 3419 5154 Elektrická energie 1.000,00 1.000,00 648,00 64,8 64,8 3419 5164 Nájemné 5.000,00 5.000,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 1.815,00 36,3 36,3 3419 5171 Opravy a udržování 15.000,00 15.000,00 9.405,00 62,7 62,7 3419 5175 Pohoštění 2.000,00 2.000,00 1.755,00 87,75 87,75 3419 5194 Věcné dary 2.000,00 2.400,00 2.044,00 102,2 85,17 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 35.000,00 35.400,00 15.667,00 44,76 44,26 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28.900,00 28.900,00 ******* 100 3421 5139 Nákup materiálu 10.000,00 10.000,00 5.725,00 57,25 57,25 3421 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 6.500,00 6.376,00 127,52 98,09 3421 5164 Nájemné 1.000,00 1.000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 30.000,00 4.000,00 13,33 13,33 3421 5171 Opravy a udržování 2.850,00 2.850,00 ******* 100 3421 5175 Pohoštění 3.000,00 6.000,00 5.833,00 194,43 97,22 3421 5194 Věcné dary 5.000,00 5.223,00 5.223,00 104,46 100 3421 5492 Dary obyvatelstvu 5.000,00 5.000,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 59.000,00 95.473,00 58.907,00 99,84 61,7 3612 5139 Nákup materiálu 1.000,00 1.000,00 3612 5151 Studená voda 3.000,00 3.000,00 3612 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 * 3612 Bytové hospodářství 24.000,00 24.000,00 3631 5154 Elektrická energie 40.000,00 40.000,00 28.311,00 70,78 70,78 3631 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 8.480,00 42,4 42,4 5
* 3631 Veřejné osvětlení 60.000,00 60.000,00 36.791,00 61,32 61,32 3635 5169 Nákup ostatních služeb 150.000,00 30.000,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 40.000,00 160.000,00 128.260,00 320,65 80,16 * 3635 Územní plánování 190.000,00 190.000,00 128.260,00 67,51 67,51 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 39.850,00 39.850,00 ******* 100 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 80.000,00 80.000,00 28.560,00 35,7 35,7 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 9.229,00 9.229,00 ******* 100 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2.242,00 2.242,00 ******* 100 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 303,00 303,00 ******* 100 3639 5132 Ochranné pomůcky 3.287,00 3.287,00 ******* 100 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30.000,00 62.000,00 56.981,00 189,94 91,9 3639 5139 Nákup materiálu 100.000,00 100.000,00 50.483,00 50,48 50,48 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 10.000,00 10.000,00 8.778,00 87,78 87,78 3639 5163 Služby peněžních ústavů 7.778,00 ******* ******* 3639 5164 Nájemné 1.000,00 1.000,00 925,00 92,5 92,5 3639 5169 Nákup ostatních služeb 8.000,00 56.760,00 52.665,00 658,31 92,79 3639 5171 Opravy a udržování 10.000,00 21.000,00 19.348,00 193,48 92,13 3639 6121 Budovy, haly a stavby 5.000,00 5.000,00 3639 6130 Pozemky 19.780,00 19.780,00 ******* 100 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 244.000,00 410.451,00 300.209,00 123,04 73,14 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3722 5139 Nákup materiálu 1.000,00 1.095,00 1.095,00 109,5 100 3722 5169 Nákup ostatních služeb 200.000,00 200.000,00 177.965,00 88,98 88,98 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 201.000,00 201.095,00 179.060,00 89,08 89,04 3725 5169 Nákup ostatních služeb 70.000,00 86.000,00 85.956,00 122,79 99,95 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 70.000,00 86.000,00 85.956,00 122,79 99,95 3745 5139 Nákup materiálu 1.230,00 1.230,00 ******* 100 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 46.000,00 45.914,00 153,05 99,81 3745 5171 Opravy a udržování 48.880,00 48.880,00 ******* 100 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30.000,00 96.110,00 96.024,00 320,08 99,91 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 10.000,00 5512 5139 Nákup materiálu 5.000,00 26.000,00 25.870,00 517,4 99,5 6
5512 5154 Elektrická energie 1.000,00 1.100,00 1.015,00 101,5 92,27 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 1.000,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 200,00 368,00 368,00 184 100 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 5512 5171 Opravy a udržování 1.000,00 1.000,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 23.200,00 44.468,00 27.253,00 117,47 61,29 6112 5019 Ostatní platy 1.400,00 1.394,00 ******* 99,57 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 180.000,00 180.000,00 177.547,00 98,64 98,64 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 15.000,00 16.200,00 16.200,00 108 100 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10.000,00 10.000,00 1.436,00 14,36 14,36 * 6112 Zastupitelstva obcí 205.000,00 207.600,00 196.577,00 95,89 94,69 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 9.170,00 9.087,00 ******* 99,09 6114 5139 Nákup materiálu 12.770,00 12.288,00 ******* 96,23 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 400,00 392,00 ******* 98 6114 5175 Pohoštění 660,00 660,00 ******* 100 * 6114 Volby do Parlamentu ČR 23.000,00 22.427,00 ******* 97,51 6115 5139 Nákup materiálu * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 9.777,00 8.538,00 ******* 87,33 6118 5139 Nákup materiálu 14.886,00 14.886,00 ******* 100 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 281,00 281,00 ******* 100 6118 5175 Pohoštění 1.056,00 1.056,00 ******* 100 * 6118 Volba prezidenta republiky 26.000,00 24.761,00 ******* 95,23 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50.000,00 68.385,00 68.385,00 136,77 100 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3.000,00 3.000,00 790,00 26,33 26,33 6171 5139 Nákup materiálu 10.000,00 27.500,00 15.254,00 152,54 55,47 6171 5151 Studená voda 3.500,00 3.500,00 729,00 20,83 20,83 6171 5153 Plyn 10.000,00 15.100,00 15.009,00 150,09 99,4 6171 5154 Elektrická energie 22.000,00 22.000,00 21.751,00 98,87 98,87 6171 5161 Služby pošt 2.000,00 2.037,00 2.037,00 101,85 100 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15.000,00 17.550,00 17.549,14 116,99 100 7
6171 5168 Služby zpracování dat 48.000,00 54.700,00 54.700,00 113,96 100 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 100.000,00 14.550,40 14,55 14,55 6171 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 7.562,00 15,12 15,12 6171 5172 Programové vybavení 5.000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5.000,00 6.350,00 6.106,00 122,12 96,16 6171 5175 Pohoštění 2.030,00 1.982,00 ******* 97,64 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 10.000,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 8.000,00 8.000,00 6.866,30 85,83 85,83 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3.000,00 3.000,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 5.000,00 5.000,00 4.075,00 81,5 81,5 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000,00 1.630,00 1.330,00 133 81,6 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 50,00 50,00 ******* 100 6171 6121 Budovy, haly a stavby 100.000,00 * 6171 Činnost místní správy 450.500,00 389.832,00 238.725,84 52,99 61,24 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5.000,00 6.340,00 6.335,40 126,71 99,93 6310 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 5.000,00 6.340,00 6.335,40 126,71 99,93 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 200,00 200,00 ******* 100 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 200,00 200,00 ******* 100 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 9.500,00 * 6399 Ostatní finanční operace 9.500,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem 3.021,00 5.060,00 3.821,00 126,48 75,51 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 3.021,00 5.060,00 3.821,00 126,48 75,51 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2.760,00 2.760,00 ******* 100 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 2.760,00 2.760,00 ******* 100 ** 3.597.221,00 4.364.966,00 3.365.758,02 93,57 77,11 8
c. FINANCOVÁNÍ OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+-) 8115 1.091.571,00 724.416,00 1.367.111,03- -125,24 188,72- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 8.650,00-8.650,00-8.650,00-100 100,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavukrátk.prostředků na bank.účtech (+-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 % RS % RU 9
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1.082.921,00 715.766,00 1.375.761,03- -127,04 192,21- d. SUMARIZACE o Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % po změnách od počátku roku RS RU TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 2.320.000,00 2.710.941,00 3.735.331,50 161,01 137,79 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 132.400,00 121.500,00 189.428,55 143,07 155,91 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 2.120,00 2.120,00 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 61.900,00 814.639,00 814.639,00 ******* 100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 2.514.300,00 3.649.200,00 4.741.519,05 188,58 129,93 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 2.427.221,00 2.949.386,00 2.011.939,13 82,89 68,22 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1.170.000,00 1.415.580,00 1.353.818,89 115,71 95,64 VÝDAJE CELKEM 4240 3.597.221,00 4.364.966,00 3.365.758,02 93,57 77,11 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1.082.921,00-715.766,00-1.375.761,03-127,04 192,21- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1.082.921,00 715.766,00 1.375.761,03- -127,04 192,21- Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby tvoří přílohu č. 1 k návrhu závěrečného účtu (výkaz FIN 2-12 k 31.12.2013) 10
2. Provedená rozpočtová opatření během roku POČET ZMĚN V ROZPOČTU 16 POČET PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 159 OBJEM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V PŘÍJMECH 2 227 219,05 OBJEM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ VE VÝDAJÍCH 231 462,98 Významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu: 1. Volby - příjmy i výdaje 2. Přijaté transfery 3. Vyšší příděl daní z RUD 4. Zbudování nového vodovodu v obci 5. Rybníky Tomáš 1 a Tomáš 2 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů, porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích ( v tis. Kč) druh úvěru stav k 31.12.2012 stav k rozdíl 31.12.2013 půjčka od společnosti AVE CZ Jindřichův Hradec, s. r. o. 43 250,00 34 600,00-8 650,00 půjčka od společnosti AVE bude plně splacena v roce 2017, není úročena 6. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE Obec v roce 2012 nevykazovala hospodářskou činnost. Ve výkazu zisku a ztráty, sestaveného k 31.12.2013 není vykázána žádná hospodářská činnost. Výkaz zisku a ztráty tvoří přílohu č. 2 k návrhu závěrečného účtu. 7. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: 1. Způsob ocenění Zásoby V pořizovacích cenách Účtování způsobem B Dlouhodobý majetek V pořizovacích cenách včetně nákladů Součástí ocenění jsou úroky z přijatých úvěrů do dne vydání kolaudačního 11
souvisejících s pořízením rozhodnutí Drobný dlouhodobý hmotný V pořizovací ceně od Kč 3 000,00 do Kč Účtován na účtu 028, evidován v software Triada členění dle jednotlivých majetek 40 000,00 vytvořených skupin uvedeno níže Drobný dlouhodobý V pořizovací ceně od Kč 3 000,00 do Kč Účtován na účtu 019 evidován v software Triada, nehmotný majetek 60 000,00 Pozemky V odhadních cenách z r. 2000 Při prodeji doúčtovávána reálná cena 2. Zastavený majetek: K 31.12.2013 Obec Dolní Pěna nemá zastavený majetek. 8. STAV DLOUHODOBÝCH FINANČNÍCH AKTIV DRUH FIN. AKTIVA HODNOTA Vklad společníka firma Ekoskládka 20 000,00 Nedělitelný fond firmy Ekoskládka 20 735,00 Celkem 40 735,00 9. Odpisy dlouhodobého majetku: Podle zákona č. 5631991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 4102009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 5631991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a ČÚS č. 708 Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 4102009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo směrnicí č. 12011, kterou se stanovují postupy evidence, účtování a odpisy dlouhodobého majetku určeno následující: 1. dlouhodobý majetek Obce Dolní Pěna bude odepisován rovnoměrným způsobem 2. dlouhodobý majetek Obce Dolní Pěna bude odepisován do účetní hodnoty majetku 5% 3. Odpisový plán bude každoročně aktualizován pro případ změny délky odepisování jednotlivých druhů majetku 10. Pohledávky k 31. 12. 2013 V účetnictví obce jsou evidovány pohledávky po splatnosti déle než 180 dní ve výši Kč 10 409,00. K těmto pohledávkám byly vytvořeny opravné položky v celkové výši Kč 6 559,00. V účetnictví obce nejsou evidovány pohledávky po splatnosti méně než 180 dní. 12
11. Závazky k 31. 12. 2013 krátkodobé: Kč 104 996,00 Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: nejsou OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 3. Významné pohyby dlouhodobého majetku: su text Částka 041 Návrh nového územního plánu 128 260,00 021 Nový vodovod - Hamr 1 165 290,89 042 Rybníky Tomáš 1 a 2 40 364,00 028 Vozík pro hasiče 10 890,00 partystan 28 900,00 Sekačka bubnová 29 900,00 Křovinořez 16 191,00 031 pozemky od PF 19 780,00 celkem 1 439 575,89 12. PŘEHLED DOTACÍ A TRANSFERŮ PŘIJATÝCH V ROCE 2013 Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2013 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno rozdíl Kč Kč 0 dotace v rámci souhrnného dotačního 54 400,00 54 400,00 0 vztahu 98008 dotace na volbu prezidenta ČR 26 000,00 24 761,00 1 239,00 98071 dotace na volby do Parlamentu ČR 23 000,00 22 427,00 573,00 13
13234 Dotace Úřad práce 49 503,00 49 503,00 0,00 Celkem 152 903,00 151 091,00 1 812,00 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2013 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 360 Vodovod Hamr 562 775,00 562 775,00 0 562 775,00 562 775,00 0 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2013 Bez zápisu 8. Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje UZ Označení účelové dotace 0 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu 98008 výdaje spojené s volbami prezidenta čr 98071 výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 13234 Mzdové náklady - zaměstnanci z Úřadu práce 360 Vodovod Hamr 13. PŘEHLED DOTACÍ A TRANSFERŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2013 PŘÍJEMCE TRANSFERU ČÁSTKA Svaz měst a obcí ČR 2 696,80 Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 4 169,50 Město Jindřichův Hradec (přestupková komise) 1 000,00 14
DSO Mikroregion Jindřichohradecko-západ 2760,00 DSO Sdružení pohraničních měst a obcí Jindřichohradecka (členský příspěvek, příspěvek na mobiliář pro veřejná prostranství 315,00 Město Jindřichův Hradec - neinv. příspěvky ZŠ 133 020,00 Město Jindřichův Hradec - neinv. příspěvky MŠ 13 530,00 Obec Horní Pěna - neinv. příspěvky MŠ 16 800,00 14. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2013 Přezkoumání hospodaření Obce DOLNÍ PĚNA za rok 2013 provedl Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ekonomický, odd. metodiky a přezkumu hospodaření. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 4202004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, v termínech 15.4.2014 a 9.10.2013. Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm.b) a písm. C) dle zákona č. 4202004 Sb., v členění předmětu přezkoumání ( 2 odst. 1,2 zákona č. 4202004 Sb.) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je součástí závěrečného účtu obce, tvoří přílohu č. 5 k návrhu závěrečného účtu a je vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Dolní Pěna a elektronické úřední desce Obecního úřadu Dolní Pěna. Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a dobrovolných svazků obcí obce Dolní Pěna k 31.12.2013 2. Rozvaha ÚSC a dobrovolných svazků obcí obce Dolní Pěna k 31.12.2013 3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 4. Příloha účetní závěrky ÚSC a dobrovolných svazků obcí obce Dolní Pěna k 31.12.2013 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Pěna za rok 2013 6. Hodnotící zpráva za rok 2013 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu Všechny přílohy tvoří nedílnou součást návrhu závěrečného účtu za rok 2013 a jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Dolní Pěna v pracovní době Obce Dolní Pěna, tj.: 15
Den od-do Pondělí 18:00 19:00 Martin Matoušek Vyvěšeno: 5.5.2014 Sejmuto: starosta obce Dolní Pěna El. úřední deska: URL:http:www.dolnipena.cz Zveřejněno: 5.5.2014 Sejmuto: 16