Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2013 13 00284700 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vysoké Pole I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 1.502.000,00 1.502.000,00 1.507.793,09 100,39 100,39 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 158.000,00 47.000,00 46.573,62 29,48 99,09 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 164.000,00 164.000,00 173.473,89 105,78 105,78 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.359.000,00 1.676.000,00 1.676.877,13 123,39 100,05 0000 1211 3.024.000,00 3.628.000,00 3.628.578,52 119,99 100,02 0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 224.000,00 219.000,00 216.060,00 96,46 98,66 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přís 4.000,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 33.000,00 59.000,00 59.067,23 178,99 100,11 0000 1355 symivt 8.000,00 5.000,00 5.000,00 62,50 100,00 0000 1361 Správní poplatky 2.700,00 2.720,00 ******* 100,74 0000 1511 Daň z nemovitostí 349.000,00 298.000,00 295.029,20 84,54 99,00 0000 2449 Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.úz 80.000,00 80.000,00 ******* 100,00 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelst 97.000,00 88.000,00 85.782,19 88,44 97,48 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 23.200,00 45.200,00 45.852,00 197,64 101,44 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 148.100,00 148.100,00 148.100,00 100,00 100,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních 965.000,00 965.632,64 ******* 100,07 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 500.000,00 4.505.000,00 4.505.943,44 901,19 100,02 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 98.136,00 98.136,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3.547.000,00 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 300.000,00 0000 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. s 0000 4212 Invest.přij.transf. ze SR v rámci souhr.do 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních f 459.300,00 459.283,00 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 459.283,00 999.000,00 999.000,00 217,51 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1.482.000,00 1.482.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 11.899.583,00 16.470.436,00 16.480.901,95 138,50 100,06
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 72.000,00 24.000,00 24.220,00 33,64 100,92 * 1031 Pěstební činnost 72.000,00 24.000,00 24.220,00 33,64 100,92 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 3299 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90.000,00 103.500,00 103.455,00 114,95 99,96 3299 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 100.000,00 5.000,00 5.800,00 5,80 116,00 3299 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 2 * 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 190.000,00 123.500,00 124.255,00 65,40 100,61 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.300,00 1.300,00 ******* 100,00 * 3314 Činnosti knihovnické 1.300,00 1.300,00 ******* 100,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170.000,00 180.100,00 180.620,00 106,25 100,29 * 3341 Rozhlas a televize 170.000,00 180.100,00 180.620,00 106,25 100,29 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8.000,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 402.000,00 224.000,00 224.100,00 55,75 100,04 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 410.000,00 224.000,00 224.100,00 54,66 100,04 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 10.000,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10.000,00 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 57.800,00 57.800,00 ******* 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 57.800,00 57.800,00 ******* 100,00 3511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21.000,00 16.000,00 15.153,80 72,16 94,71 3511 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 * 3511 Všeobecná ambulantní péče 27.000,00 22.000,00 21.153,80 78,35 96,15 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 5.000,00 11.000,00 11.273,81 225,48 102,49 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 5.000,00 11.000,00 11.273,81 225,48 102,49 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 142.000,00 158.000,00 158.111,50 111,35 100,07 * 3612 Bytové hospodářství 142.000,00 158.000,00 158.111,50 111,35 100,07 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4.000,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 127.600,00 127.600,61 ******* 100,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 21.825,00 21.825,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4.000,00 149.425,00 149.425,61 ******* 100,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20.000,00 20.475,00 ******* 102,38 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20.000,00 20.475,00 ******* 102,38 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.800,00 1.872,00 ******* 104,00
* 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 1.800,00 1.872,00 ******* 104,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50.000,00 30.000,00 29.473,50 58,95 98,25 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 50.000,00 30.000,00 29.473,50 58,95 98,25 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25.000,00 25.351,00 ******* 101,40 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3.000,00 25.000,00 25.000,00 833,33 100,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 436.000,00 297.000,00 297.417,00 68,21 100,14 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 100,00 100,00 ******* 100,00 * 6171 Činnost místní správy 439.000,00 347.100,00 347.868,00 79,24 100,22
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 3 6310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.500,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2.000,00 600,00 512,95 25,65 85,49 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1.900,00 900,00 884,00 46,53 98,22 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 5.400,00 1.500,00 1.396,95 25,87 93,13 ** 13.423.983,00 17.821.961,00 17.834.247,12 132,85 100,07
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1031 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 14.000,00 25.000,00 24.600,00 175,71 98,40 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 8.000,00 13.000,00 12.671,00 158,39 97,47 1031 5141 Úroky vlastní 17.000,00 16.298,46 ******* 95,87 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 33.000,00 32.866,00 ******* 99,59 1031 5169 Nákup ostatních služeb 62.000,00 29.000,00 28.303,32 45,65 97,60 1031 5171 Opravy a udržování 430.000,00 430.000,00 ******* 100,00 1031 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2.180.000,00 2.156.900,00 ******* 98,94 * 1031 Pěstební činnost 84.000,00 2.727.000,00 2.701.638,78 ******* 99,07 1032 5169 Nákup ostatních služeb * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 12.800,00 12.611,00 ******* 98,52 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 23.000,00 2.130,00 2,13 9,26 2212 6121 Budovy, haly a stavby 419.000,00 419.000,00 ******* 100,00 * 2212 Silnice 100.000,00 454.800,00 433.741,00 433,74 95,37 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 57.000,00 58.000,00 57.680,00 101,19 99,45 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 57.000,00 58.000,00 57.680,00 101,19 99,45 2310 5141 Úroky vlastní 29.000,00 * 2310 Pitná voda 29.000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 6.500,00 6.048,00 120,96 93,05 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 5.000,00 6.500,00 6.048,00 120,96 93,05 2499 5169 Nákup ostatních služeb 2.100,00 2.057,00 ******* 97,95 * 2499 Ostatní záležitosti spojů 2.100,00 2.057,00 ******* 97,95 3113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 820,00 ******* 82,00 3113 5151 Studená voda 25.000,00 7.000,00 6.390,00 25,56 91,29 3113 5153 Plyn 188.000,00 118.000,00 110.619,37 58,84 93,75 3113 5154 Elektrická energie 70.000,00 130.500,00 130.470,00 186,39 99,98
3113 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14.000,00 14.000,00 13.991,00 99,94 99,94 3113 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 55.000,00 3113 5171 Opravy a udržování 8.000,00 500,00 500,00 6,25 100,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 85.000,00 76.000,00 75.124,00 88,38 98,85 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00 100,00 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 3.000,00 3.000,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 39.000,00 39.000,00 ******* 100,00 * 3113 Základní školy 578.000,00 624.000,00 556.914,37 96,35 89,25 3114 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 5 * 3114 Speciální základní školy 3299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 480.000,00 162.000,00 161.804,00 33,71 99,88 3299 5021 Ostatní osobní výdaje 54.904,00 54.904,00 ******* 100,00 3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 40.000,00 39.114,00 ******* 97,79 3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12.000,00 11.484,00 ******* 95,70 3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2.000,00 3299 5139 Nákup materiálu j.n. 160.824,00 160.824,00 ******* 100,00 3299 5153 Plyn 42.000,00 35.000,00 34.174,47 81,37 97,64 3299 5154 Elektrická energie 25.000,00 17.000,00 16.162,00 64,65 95,07 3299 5156 Pohonné hmoty a maziva 10.000,00 1.600,00 1.600,00 16,00 100,00 3299 5161 Služby pošt 500,00 1.000,00 955,00 191,00 95,50 3299 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 11.000,00 3.400,00 3.396,00 30,87 99,88 3299 5169 Nákup ostatních služeb 203.400,00 202.655,50 ******* 99,63 3299 5171 Opravy a udržování 4.000,00 3.631,00 ******* 90,78 3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 22.000,00 21.734,00 ******* 98,79 3299 5175 Pohoštění 1.500,00 1.362,00 ******* 90,80 3299 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 650.000,00 3299 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 100,00 100,00 ******* 100,00 3299 5492 Dary obyvatelstvu 12.000,00 12.000,00 ******* 100,00 3299 6121 Budovy, haly a stavby 20.100,00 19.965,00 ******* 99,33 3299 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde 13.000,00 12.684,00 ******* 97,57 3299 6130 Pozemky * 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 570.500,00 1.413.828,00 758.548,97 132,96 53,65 3313 5151 Studená voda * 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12.000,00 14.000,00 13.170,00 109,75 94,07 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7.000,00 6.953,00 6.953,00 99,33 100,00 3314 5151 Studená voda 2.130,00 2.130,00 ******* 100,00 * 3314 Činnosti knihovnické 19.000,00 23.083,00 22.253,00 117,12 96,40 3322 5171 Opravy a udržování 4.500,00 4.500,00 ******* 100,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 4.500,00 4.500,00 ******* 100,00 3341 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 750,00 750,00 ******* 100,00 3341 5021 Ostatní osobní výdaje 12.000,00 10.000,00 9.250,00 77,08 92,50 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 5.910,00 ******* 98,50 3341 5169 Nákup ostatních služeb 187.000,00 217.000,00 216.059,00 115,54 99,57 3341 5171 Opravy a udržování 50.000,00 * 3341 Rozhlas a televize 249.000,00 233.750,00 231.969,00 93,16 99,24 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 4.000,00 3.960,00 66,00 99,00
3392 5151 Studená voda 15.000,00 25.000,00 24.606,00 164,04 98,42 3392 5153 Plyn 1.000,00 744,47 ******* 74,45 3392 5154 Elektrická energie 17.000,00 20.000,00 19.493,00 114,66 97,47 3392 5169 Nákup ostatních služeb 269.000,00 268.602,90 ******* 99,85 3392 5171 Opravy a udržování 129.000,00 128.470,00 ******* 99,59 3392 6121 Budovy, haly a stavby 80.000,00 76.120,00 ******* 95,15 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 38.000,00 528.000,00 521.996,37 ******* 98,86 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75.100,00 75.100,00 ******* 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.300,00 10.275,00 102,75 99,76 3399 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 6 3399 5171 Opravy a udržování 320.000,00 3399 5175 Pohoštění 20.000,00 185.000,00 184.564,00 922,82 99,76 3399 5194 Věcné dary 1.500,00 1.284,00 ******* 85,60 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 6.000,00 6.000,00 ******* 100,00 3399 5321 Neinvestiční transfery obcím 35.000,00 3399 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 3.200,00 3.200,00 ******* 100,00 3399 6121 Budovy, haly a stavby 100.000,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 65.000,00 702.100,00 281.423,00 432,96 40,08 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 3412 5151 Studená voda 5.500,00 4.500,00 3.800,00 69,09 84,44 3412 5153 Plyn 50.000,00 39.000,00 38.189,31 76,38 97,92 3412 5154 Elektrická energie 14.000,00 3412 5171 Opravy a udržování 14.000,00 13.860,00 ******* 99,00 3412 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 89.500,00 57.500,00 55.849,31 62,40 97,13 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 125.000,00 92.000,00 92.000,00 73,60 100,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3419 6121 Budovy, haly a stavby 3419 6422 Invest.půjčené prostř.občanským sdružením 288.000,00 288.000,00 ******* 100,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 125.000,00 380.000,00 380.000,00 304,00 100,00 3421 5153 Plyn 3421 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3421 6121 Budovy, haly a stavby 12.000,00 12.000,00 ******* 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 22.000,00 22.000,00 ******* 100,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 18.000,00 18.000,00 ******* 100,00 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 18.000,00 18.000,00 ******* 100,00 3511 5153 Plyn 15.000,00 3511 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3.000,00 2.000,00 1.645,13 54,84 82,26 * 3511 Všeobecná ambulantní péče 18.000,00 2.000,00 1.645,13 9,14 82,26 3522 5323 Neinvestiční transfery krajům 10.000,00 * 3522 Ostatní nemocnice 10.000,00 3539 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 * 3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zd 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00
3611 5141 Úroky vlastní 60.000,00 59.910,10 ******* 99,85 3611 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst 71.000,00 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 71.000,00 60.000,00 59.910,10 84,38 99,85 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 1.500,00 1.500,00 ******* 100,00 3612 5141 Úroky vlastní 19.000,00 18.904,55 ******* 99,50 3612 5151 Studená voda 60.000,00 28.000,00 27.001,00 45,00 96,43 3612 5153 Plyn 95.000,00 74.000,00 73.022,16 76,87 98,68 3612 5154 Elektrická energie 5.000,00 8.000,00 7.971,00 159,42 99,64 3612 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 7 3612 5171 Opravy a udržování 50.000,00 58.000,00 57.607,00 115,21 99,32 * 3612 Bytové hospodářství 260.000,00 188.500,00 186.005,71 71,54 98,68 3631 5154 Elektrická energie 160.000,00 155.000,00 154.180,00 96,36 99,47 3631 5171 Opravy a udržování 42.000,00 31.000,00 30.017,00 71,47 96,83 * 3631 Veřejné osvětlení 202.000,00 186.000,00 184.197,00 91,19 99,03 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 18.000,00 12.000,00 11.340,00 63,00 94,50 * 3632 Pohřebnictví 18.000,00 12.000,00 11.340,00 63,00 94,50 3639 5164 Nájemné 1.500,00 1.215,00 ******* 81,00 3639 5165 Nájemné za půdu 300,00 282,00 ******* 94,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 38.000,00 36.848,00 368,48 96,97 3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 205.700,00 205.700,00 ******* 100,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 625.000,00 623.565,00 ******* 99,77 3639 6130 Pozemky 150.000,00 150.500,00 105.280,00 70,19 69,95 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 160.000,00 1.021.000,00 972.890,00 608,06 95,29 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 8.000,00 2.800,00 2.800,00 35,00 100,00 3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 500,00 224,00 ******* 44,80 3722 5164 Nájemné 6.000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 332.000,00 220.000,00 219.945,56 66,25 99,98 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 346.000,00 223.300,00 222.969,56 64,44 99,85 3723 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 22.000,00 21.764,44 145,10 98,93 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 15.000,00 22.000,00 21.764,44 145,10 98,93 3726 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.630.500,00 1.630.451,00 ******* 100,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 52.600,00 52.514,00 ******* 99,84 * 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1.683.100,00 1.682.965,00 ******* 99,99 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 14.715,00 ******* 98,10 3745 5169 Nákup ostatních služeb 200.000,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200.000,00 25.000,00 24.715,00 12,36 98,86 4359 5499 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 * 4359 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17.000,00 16.250,12 ******* 95,59
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 28.000,00 27.781,88 ******* 99,22 5512 5154 Elektrická energie 3.200,00 3.180,00 ******* 99,38 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10.000,00 9.100,00 ******* 91,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2.200,00 2.031,00 ******* 92,32 5512 5169 Nákup ostatních služeb 500,00 487,00 ******* 97,40 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 125.000,00 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 13.000,00 12.750,00 ******* 98,08 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 70.000,00 70.000,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 125.000,00 143.900,00 141.580,00 113,26 98,39 6112 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 450.000,00 448.826,00 ******* 99,74
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 8 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 2.500,00 2.461,00 ******* 98,44 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 393.000,00 73.000,00 51.576,00 13,12 70,65 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 98.250,00 75.000,00 74.408,00 75,73 99,21 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 35.370,00 23.500,00 23.439,00 66,27 99,74 * 6112 Zastupitelstva obcí 526.620,00 624.000,00 600.710,00 114,07 96,27 6113 5175 Pohoštění * 6113 Zastupitelstva krajů 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 8.300,00 8.300,00 ******* 100,00 6114 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 1.500,00 1.500,00 ******* 100,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 12.318,00 8.142,00 ******* 66,10 6114 5169 Nákup ostatních služeb 8.000,00 8.000,00 ******* 100,00 6114 5175 Pohoštění 1.500,00 1.482,00 ******* 98,80 * 6114 Volby do Parlamentu ČR 31.618,00 27.424,00 ******* 86,74 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5139 Nákup materiálu j.n. * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 13.000,00 15.500,00 15.420,00 118,62 99,48 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.500,00 2.390,00 119,50 95,60 6118 5169 Nákup ostatních služeb 5.500,00 6118 5175 Pohoštění 1.000,00 4.500,00 4.051,00 405,10 90,02 * 6118 Volba prezidenta republiky 21.500,00 22.500,00 21.861,00 101,68 97,16 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 788.000,00 2.800.000,00 2.798.782,00 355,18 99,96 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 83.000,00 150.000,00 147.094,00 177,22 98,06 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 197.000,00 410.000,00 392.675,00 199,33 95,77 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 70.920,00 137.920,00 136.068,00 191,86 98,66 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3.000,00 12.000,00 11.941,00 398,03 99,51 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,00 37.000,00 36.601,00 732,02 98,92 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 268.000,00 267.322,32 534,64 99,75 6171 5141 Úroky vlastní 6.000,00 8.000,00 7.795,51 129,93 97,44 6171 5151 Studená voda 3.000,00 78.000,00 77.684,00 ******* 99,59 6171 5153 Plyn 88.000,00 88.000,00 85.111,24 96,72 96,72 6171 5154 Elektrická energie 95.000,00 156.000,00 155.470,00 163,65 99,66 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20.000,00 190.000,00 187.065,00 935,33 98,46 6171 5161 Služby pošt 5.000,00 10.200,00 10.155,50 203,11 99,56 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 37.000,00 31.500,00 31.104,17 84,07 98,74 6171 5163 Služby peněžních ústavů 90.000,00 6171 5164 Nájemné 1.700,00 1.630,00 ******* 95,88 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40.000,00
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3.000,00 9.000,00 8.942,00 298,07 99,36 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150.000,00 350.000,00 305.867,80 203,91 87,39 6171 5171 Opravy a udržování 200.000,00 24.500,00 24.312,00 12,16 99,23 6171 5172 Programové vybavení 3.000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 7.000,00 6.869,00 343,45 98,13 6171 5175 Pohoštění 4.000,00 6.600,00 6.087,00 152,18 92,23 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 30.000,00 6171 5191 Zaplacené sankce 1.100,00 1.100,00 ******* 100,00 6171 5194 Věcné dary 5.000,00 3.200,00 3.098,00 61,96 96,81 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 9.000,00 8.600,00 ******* 95,56 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000,00
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 9 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 10.000,00 5.000,00 4.536,00 45,36 90,72 6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 12.000,00 12.000,00 ******* 100,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 6.536.746,00 2.500.746,00 2.399.309,00 36,70 95,94 6171 6130 Pozemky * 6171 Činnost místní správy 8.495.666,00 7.337.466,00 7.128.219,54 83,90 97,15 6310 5141 Úroky vlastní 3.000,00 6310 5161 Služby pošt 100,00 95,00 ******* 95,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 182.900,00 182.813,84 ******* 99,95 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 3.000,00 183.000,00 182.908,84 ******* 99,95 6320 5163 29.000,00 28.750,00 ******* 99,14 * 6320 29.000,00 28.750,00 ******* 99,14 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 300.000,00 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 300.000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 46.000,00 370.300,00-370.227,00-804,84-99,98 6399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1.005.578,00 * 6399 Ostatní finanční operace 1.051.578,00 370.300,00-370.227,00-35,21-99,98 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 4.000,00 2.000,00 1.928,00 48,20 96,40 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 4.000,00 2.000,00 1.928,00 48,20 96,40 6409 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 11.000,00-10.661,51- ******* 96,92 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 4.700,00 4.640,00 ******* 98,72 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 179.000,00 178.965,50 ******* 99,98 6409 5649 Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územ 80.000,00 80.000,00 ******* 100,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1.185.556,00-1.015.542,00- ******* 85,66 6409 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn 72.000,00 72.000,00 ******* 100,00 6409 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. * 6409 Ostatní činnosti j.n. 859.856,00-689.598,01- ******* 80,20 ** 13.846.364,00 17.834.389,00 16.509.577,11 119,23 92,57
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 10 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 850.000,00 850.000,00 /100,00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 1.779.000,00-1.779.000,00- /100,00 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 646.586,00-192.288,00 1.143.934,51-176,92 /594,91- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 3.937.540,00 2.620.080,00 2.620.000,00 66,54 /100,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 2.868.573,00-1.870.940,00-1.871.735,50-65,25 /100,04 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 422.381,00 12.428,00 1.324.670,01-313,62-/*******
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 6.825.000,00 7.600.700,00 7.611.172,68 111,52 /100,14 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1.621.400,00 1.482.700,00 1.482.302,36 91,42 / 99,97 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 36.825,00 36.825,00 /100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 4.977.583,00 8.701.736,00 8.703.947,08 174,86 /100,03 PŘÍJMY CELKEM 4050 13.423.983,00 17.821.961,00 17.834.247,12 132,85 /100,07 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 300.000,00 / v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 80.000,00 80.000,00 /100,00 od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 98.136,00 98.136,00 /100,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 3.547.000,00 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územmní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 300.000,00 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 1.482.000,00 1.482.000,00 /100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 13.123.983,00 17.821.961,00 17.834.247,12 135,89 /100,07 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 7.159.618,00 11.047.343,00 9.998.054,11 139,65 / 90,50 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 6.686.746,00 6.787.046,00 6.511.523,00 97,38 / 95,94 VÝDAJE CELKEM 4240 13.846.364,00 17.834.389,00 16.509.577,11 119,23 / 92,57 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 300.000,00 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 138.000,00 97.000,00 95.064,00 68,89 / 98,00
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 67.000,00 58.000,00 57.680,00 86,09 / 99,45 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 182.200,00 182.165,50 / 99,98 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 300.000,00 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 80.000,00 80.000,00 /100,00 veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 72.000,00 72.000,00 /100,00 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 13.546.364,00 17.834.389,00 16.509.577,11 121,87 / 92,57
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 422.381,00-12.428,00-1.324.670,01 313,62-/******* TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 422.381,00 12.428,00 1.324.670,01-313,62-/******* KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 422.381,00 12.428,00 1.324.670,01-313,62-/*******!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 13 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 206.395,80 1.373.283,70 1.166.887,90- Běžné účty fondů ÚSC 6020 34.594,50 11.641,11 22.953,39 Běžné účty celkem 6030 240.990,30 1.384.924,81 1.143.934,51- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 /
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 /
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 14 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 15 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 540.000,00 *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce xxxx 540.000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2.122.699,00 *13234 xxxx 2.122.699,00 15320 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 21.559,30 *15320 xxxx 21.559,30 15321 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 366.508,10 *15321 xxxx 366.508,10 15374 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1.455.177,04 *15374 xxxx 1.455.177,04 17928 Kola,kopyta,boty V.etapa-naučný dvoreček 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy 0,00 17928 Kola,kopyta,boty V.etapa-naučný dvoreček 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 999.000,00 *17928 Kola,kopyta,boty V.etapa-naučný dvoreček xxxx 999.000,00 89517 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fond 168.000,00 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 91.857,00 *89517 xxxx 259.857,00 89518 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fond 672.000,00 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 367.426,00 *89518 xxxx 1.039.426,00 90001 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fond 85.598,64 *90001 xxxx 85.598,64 90190 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fond 40.034,00 *90190 xxxx 40.034,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 18.752,00 *98008 xxxx 18.752,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 27.100,00 *98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu xxxx 27.100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 6.975.711,08 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3
0000 4113 27 1 168.000,00 168.000,00 0000 4113 27 5 672.000,00 672.000,00 0000 4113 53 1 85.900,00 85.598,64 * 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fon 925.900,00 925.598,64 0000 4116 33 1 318.500,00 318.404,85 0000 4116 33 5 1.804.300,00 1.804.294,15 0000 4116 53 1 85.900,00 0000 4116 53 5 1.455.200,00 1.455.177,04 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 3.663.900,00 3.577.876,04
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 16 0000 4131 27 1 0000 4131 27 5 * 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)či 0000 4213 27 1 91.857,00 91.857,00 0000 4213 27 5 367.426,00 367.426,00 * 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 459.283,00 459.283,00 **0000 xxxx Bez ODPA 5.049.083,00 4.962.757,68 =================================================================================================================================== C E L K E M 5.049.083,00 4.962.757,68 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3726 5137 53 1 85.900,00 85.898,64 3726 5137 53 5 1.455.200,00 1.455.177,04 * 3726 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.541.100,00 1.541.075,68 **3726 xxxx Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1.541.100,00 1.541.075,68 6171 5011 33 1 286.200,00 286.121,15 6171 5011 33 5 1.593.900,00 1.593.864,85 * 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1.880.100,00 1.879.986,00 6171 5031 33 1 28.300,00 28.259,30 6171 5031 33 5 176.900,00 176.824,70 * 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 205.200,00 205.084,00 6171 5032 33 1 8.200,00 8.120,60 6171 5032 33 5 56.900,00 56.816,40 * 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 65.100,00 64.937,00 **6171 xxxx Činnost místní správy 2.150.400,00 2.150.007,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 3.691.500,00 3.691.082,68 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje
o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: