NÁVH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Chodovlice, Chodovlice 84, 411 15 Třebívlice, IČO 481653, jakožto územní samosprávný celek zpracovává dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů podle 17 údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. Obec Chodovlice se zabývá výkonem státní správy a samosprávy. Je rozpočtovou organizací a účtuje v systému podvojného účetnictví. Nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost. 1. Výsledek hospodaření a plnění rozpočtu obce Chodovlice za rok 2017 Podrobné členění dle rozpočtové skladby: Rekapitulace příjmů v Kč: PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet po změnách rozpočtu k 31.12.17 rozpočtu v % Třída 1 daňové příjmy 1 710 200,00 2 123 000,00 2 122 859,86 99,99 Třída 2 nedaň.příjmy 32 000,00 48 400,00 48 148,51 99,48 Třída 3-kapit.příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 4-přijaté dotace 57 800,00 293 800,00 350 800,00 119,40 PŘÍJMY CELKEM 1 800 000,00 2 465 200,00 2 521 808,37 102,30 Rekapitulace výdajů v Kč: VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet po změnách rozpočtu k 31.12.17 rozpočtu v % Třída 5-běžné výdaje 2 623 000,00 1 844 500,00 1 844 500,00 102,75 Třída 6-kapit.výdaje 50 000,00 76 400,00 76 399,00 100,00 VÝDAJE CELKEM 2 673 000,00 1 920 900,00 1 971 700,78 102,64 Financování 873 000,00-544 300,00-550 107,59 101,07 Evidence rozpočtových změn: Evidence rozpočtových změn ( 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a datum jejich schválení Zastupitelstvem, včetně částek:
Rozpočtové opatření číslo/ Datum schválení ZO Změna v příjmech Změna ve výdajích Financování 1/2017 dne 14.03.2017 160 000,00 0,00-160 000,00 2/2017 dne 14.06.2017 56 000,00 184 400,00 128 400,00 3/2017 dne 13.09.2017 0,00 80 200,00 80 200,00 4/2017 dne 13.12.2017 449 200,00-1 016 700,00-1 465 900,00 Celkem RO 665 200,00-752 100,00-1 417 300,00 Rozpočet na rok 2017 byl schválen ZO dne 14. 12. 2016 usnesením č. 6/11/2016 jako schodkový. Schodek byl krytý přebytkem z roku 2016. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 1 800 000,-- Kč, výdaje 2 673 000,-- Kč a financování 873 000,-- Kč. Během roku byla schválena čtyři rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 14/12/2017 ze dne 14. 03. 2017. Příjmy byly navýšeny celkem o 160 000,-- Kč o daně z příjmu FO a PO a příjmy z pronájmu KD. Výdaje byly navýšeny o 20 000,-- Kč. Navýšen byl nákup služeb, transfery veřejným rozpočtům a platby daní a poplatků. Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno usnesením ZO č. 3/13/2017 ze dne 14. 06. 2017. Příjmy byly navýšeny o 22 300,-- Kč. Navýšena byla daň z příjmu FO, dále příjmy za svoz KO a doplatek dotace na rekonstrukci a zateplení kulturního domu od OPŽP. Výdaje byly navýšeny o 32 600,-- Kč. Navýšeny byly služby a opravy a udržování. Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno usnesením ZO č. 3/14/2017 ze dne 13. 09. 2017. Příjmy byly navýšeny o 405 000,-- Kč. Navýšen byl příjem daně fyzických a právnických osob, příjem dotace na krajské volby, dotace na opravu kapličky a dotace na pořízení Územního plánu. Výdaje byly navýšeny o 130 000,-- Kč. Navýšení výdajů se týkalo opravy a rekonstrukce kapličky. Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno usnesením ZO č. 3/15/2017 ze dne 13. 12. 2017. Příjmy byly navýšeny o 361 100,-- Kč. Navýšeny byly daně z příjmu FO, PO, DPH a příjem z loterií a daň z nemovitostí. Dorozpočtovány byly převody z rozpočtových účtů. Výdaje byly sníženy o 572 700,-- Kč. Sníženy byly plánované výdaje na opravy, které se nepodařilo zrealizovat, neboť obec počítala se spolupodílem z dotací. Dorozpočtovány byly převody z rozpočtových účtů. V roce 2017 bylo přijato 94 faktur v celkové výši 710 232,78 Kč. Vydané byly 4 faktury v celkové výši 29 511,00 Kč za zpětný odběr tříděného odpadu. Uhrazeny byly všechny faktury dle splatnosti. Pokladna obsahovala celkem 126 příjmových a výdajových dokladů, obrat pokladny činil 103 634,-- Kč. Stav pokladny k 31. 12. 2017 činil 0,-- Kč. Stavy finančních prostředků na účtech obce Chodovlice v Kč. Název a číslo účtu Stav k 01.01.2017 Stav k 31.12.2017 KB pob. Lovosice 2 669 330,57 3 193 626,16 31520471/0100 ČNB pob. Ústí n/l. 433,88 27 108,88 94-3212471/0710 Celkem 2 669 764,45 3 220 735,04 Příloha č. 1: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2017 plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby
2. Hospodaření s majetkem: Inventarizace byla provedena v době od 05. 12. 2017 do 15. 01. 2018. Do majetku byly nově zařazeny pozemky získané bezúplatným převodem ze SPÚ v hodnotě 33 385,96 Kč, zakoupen byl pozemek v hodnotě 11 500,-- Kč. Do majetku obce byl nově zařazen drobný majetek ve výši 72 496,-- Kč viz 9 protokolů o zařazení majetku /odvlhčovač vzduchu, sekačka benzínová, vysavač BV, traktor + radlice traktorová, vitrína venkovní, LED vánoční hvězda a skříň dokumenty. Majetek neevidovaný v účetnictví činí 125 482,20 Kč. Výsledky inventarizace - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Název Účetní stav v Skutečnost v Rozdíl Kč Kč Dlouhodobý nehmotný majetek 338 800,00 338 800,00 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek 7 805 337,57 7 805 337,57 0,00 z toho: Pozemky 815 595,48 815 595,48 0,00 Stavby 6 202 367,47 6 202 367,47 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 722 475,62 722 475,62 0,00 Dlouhodobý finanční majetek 1 042 000,00 1 042 000,00 0,00 Finanční prostředky 3 220 735,04 3 220 735,04 0,00 Poskytnuté provozní zálohy 68 980,00 68 980,00 0,00 3. Účetní závěrka obce Chodovlice /rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha/: 3.1 Rozvaha: Aktiva celkem Pasiva celkem v Kč 9 981 432,99 9 981 432,99 Příloha č. 2: Výkaz rozvaha. 3.2 Výkaz zisků a ztrát: obec Chodovlice nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost. Hlavní činnost: Náklady celkem: 2 181 083,78 Kč Výnosy celkem: 2 485 278,29 Kč Hlavní činnost - výsledek hospodaření: 304 194,51 Kč. Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztrát
3.3 Příloha: Stavby celkem 6 202 367,47 Budovy pro služby obyvatelstvu 3 921 266,47 Jiné nebytové domy 1 267 969,00 Komunikace a veřejné osvětlení 443 871,00 Jiné inženýrské sítě 283 448,00 Ostatní stavby 285 813,00 Pozemky celkem 815 595,48 Zahrady, pastviny, louky, rybníky 256 501,28 Zastavěná plocha 7 986,60 Ostatní pozemky 550 269,50 Pozemky věcné břemeno 838,10 Příloha č. 4: Výkaz příloha. 4. Finanční vypořádání dotace poskytnutých obci Chodovlice: Účel dotace Dotace ze SR na výkon státní správy NIV dotace KÚÚK - chodníky Účelový znak Položka Poskytnutá dotace v Kč Čerpáno z dotace v Kč Vrácená dotace v Kč v r. 2018 4112 57 800,00 57 800,00 0,00 101 4122 160 000,00 160 000,00 0,00 NIV dotace KÚ 101 4122 10 000,00 10 000,00 0,00 zahradní technika INV dotace 101 4222 40 000,00 40 000,00 0,00 KÚÚK zahradní technika Dotace na volby 98071 4111 26 000,00 16 617,00 9 383,00 do PS Celkem 293 800,00 293 800,00 9 383,00
5. Kontroly hospodaření: V roce 2017 byly finančním výborem obce provedeny čtyři kontroly účetnictví a pokladny. Dne 3. 3., 22. 5., 1. 9., 1. 12. 2017. FV neshledal žádné chyby a nedostatky. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce dne 8. 3., 7. 6., 7. 10., a 2. 12. 2017. 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodovlice za rok 2017: Přezkoumání hospodaření za rok 2017 provedl odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření obce proběhlo dne 21. 11. 2017 a konečné proběhlo dne 16. 2. 2018. Kontrolou se zjišťovalo, zda příjemci veřejných podpor a dotací nakládají s finančními prostředky obce Chodovlice dle jejich určení. Kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyla uložena žádná nápravná opatření. Použití finančních prostředků obce Chodovlice bylo využito ve všech případech správně. Příloha č. 5: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. 7. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2017: Poskytnuto (subjekt) Účel Kč Sono Čížkovice členský příspěvek 1 590,00 Integro Třebívlice členský příspěvek 2 385,00 Svaz měst a obcí členský příspěvek 2 488,00 Sdružení místních členský příspěvek 2 160,00 samospráva Celkem 8 623,00 Přílohy, které jsou nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu obce Chodovlice za rok 2017: 1. Výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2017. 2. Rozvaha. 3. Výkaz zisku a ztrát. 4. Příloha. 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce Chodovlice www.chodovlice.cz a v listinné podobě na Obecním úřadě v Chodovlicích.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chodovlice odsouhlasilo dne 13. 03. 2017 usnesením č. účet obce Chodovlice za rok 2017 bez výhrad. Závěrečný V Chodovlicích dne: 16. 2. 2017 Zbyněk Hnát starosta Vypracovala: Ing. Eva Hajná účetní Návrh byl vyvěšen dne: 19.02.2018 Návrh byl sejmut dne: 14.03.2018 Zbyněk Hnát Zodpovídá:... podpis:...