Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Odbor finanční IV. Rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 V Kolíně dne 26.09.2017
IV. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2017 Příjmy Polož ka 0040 1121 Název položky Daň z příjmů právnických osob III. RO Roz. 2017 po Garant 85 000 000,00 5 000 000,00 90 000 000,00 FO 0080 1211 Příjem z podílu DPH 165 000 000,00 6 000 000,00 171 000 000,00 FO Poznámka 0170 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 400 000,00 300 000,00 1 700 000,00 FO Upraveno na základě skutečných příjmů 0220 1361 Správní poplatky 16 555 000,00 400 000,00 16 955 000,00 FO Upraveno na základě vývoje příjmů 0471 2111 Den záchranářů 100 000,00 48 010,00 148 010,00 Upraveno na základě OdMP skutečných příjmů 0473 2111 Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP 280 000,00 9 190,00 289 190,00 OŽPZ Viz strana 29 0510 2111 Městská policie - ostatní 30 000,00 10 000,00 40 000,00 MP Upraveno na základě skutečných příjmů 0539 2111 Parkovné, parkovací karty A,B 350 000,00 10 000,00 360 000,00 OD Upraveno na základě skutečných příjmů 0545 2111 Příjmy z pořádání Kmochova Upraveno na základě 800 000,00 165 970,00 965 970,00 OŠKS Kolína skutečných příjmů 0610 2111 Prodej dřeva 20 000,00 10 000,00 30 000,00 OŽPZ Viz strana 29 0703 2122 0706 2122 0713 2122 0716 2122 0740 2122 0929 2133 Odvod z FI PO MŠ Bezručova - oprava altánů Odvod z FI PO MŠ Bezručova - vstupní vrata zabezpečení Odvod z FI PO MŠ Kmochova - fasáda budovy nátěr Odvod z FI PO MŠ Kmochova - oprava zdi Odvod z FI PO ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby Příjmy z pronájmu vchodu movitých věcí - ostatní 500 000,00 109 465,00 609 465,00 OŠKS Viz strana 16 150 000,00-109 465,00 40 535,00 OŠKS Viz strana 16 100 000,00 30 226,00 130 226,00 OŠKS Viz strana 16 150 000,00-30 226,00 119 774,00 OŠKS Viz strana 16 1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 OŠKS Viz strana 17 500,00 500,00 FO 0991 2142 Podíl na HV AVE Kolín s.r.o. 1 020 000,00 1 020 000,00 FO 1020 2212 Pokuty odboru životního prostředí 1082 2212 Pokuty dle 42a z kontrolního vážení vozidel Upraveno na základě skutečných příjmů Upraveno na základě skutečných příjmů 150 000,00 30 000,00 180 000,00 OŽPZ Viz strana 29 100 000,00 600 000,00 700 000,00 OD Upraveno na základě skutečných příjmů 1133 2321 Dary - výstava OŽPZ 100 000,00-17 500,00 82 500,00 OŽPZ Viz strana 29 1150 2322 Plnění pojišťoven 325 634,00 123 019,00 448 653,00 FO Upraveno na základě skutečných příjmů 1160 2324 Neinvestiční příspěvky 600 000,00 100 000,00 700 000,00 FO Upraveno na základě skutečných příjmů 1165 2324 Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA 30 000,00 50 000,00 80 000,00 OSBN Viz strana 32 1173 2324 Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA 80 000,00 20 000,00 100 000,00 OSBN Viz strana 32 1180 2324 Pohřby osamělých osob 80 000,00 20 000,00 100 000,00 Upraveno na základě OSVZ skutečných příjmů 1185 2324 Příspěvek od TPCA na projekt Upraveno na základě 36 000,00 150 000,00 186 000,00 ODVZ "Bavíme se a sportujeme v skutečných příjmů 1604 3113 Kolíně" Upraveno na základě Prodej DHM 47 000,00 33 000,00 80 000,00 KÚ skutečných příjmů 1746 3421 Příspěvek od TPCA na projekt "Hrajeme si bezpečně na vnitřním hřišti Rimava" 700 000,00 700 000,00 ODVZ Upraveno na základě vývoje příjmů z daňových výnosů Zavedeno na základě rozhodnutí o udělení příspěvku
Polož ka 1747 3121 1606 3113 1905 4111 1997 4116 1998 4116 2034 4116 2031 4116 2036 4116 2032 4116 2037 4116 2033 4116 2038 4116 2023 4116 2026 4116 2024 4116 2027 4116 2025 4116 2021 4116 2028 4116 Název položky Příspěvek od TPCA na projekt "Na čerstvém vzduchu se nám učí skvěle" Prodej plynárenského zařízeníodvod z FI PO nový STL Dotace + přípojka na volby pro prezidenta republiky Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče Dotace na dofinancování výdajů na OSPOD Dotace z MŠMT pro MŠ Bachmačská Veselá školička Dotace z MŠMT pro MŠ Bezručova Svět kolem nás Dotace z MŠMT pro MŠ Chelčického MŠ Pohádka Kolín 22 Dotace z MŠMT pro MŠ Jeronýmova My jsme rádi na světě Dotace z MŠMT pro MŠ Kmochova MŠ Kmochova 22 Dotace z MŠMT pro MŠ Masarykova Aktivní škola Dotace z MŠMT pro MŠ Sendražice Hrajeme si se sluníčkem Dotace z MŠMT pro ZŠ Bezručova Interaktivní preventivní kurz pro Dotace z MŠMT pro ZŠ Bezručova Jak si lépe porozumět Dotace z MŠMT pro ZŠ Kmochova Čtením k poznání a vzájemné spolupráci Dotace z MŠMT pro ZŠ Lipanská "Za vzdělanějšího učitele Dotace z MŠMT pro ZŠ Masarykova Sedmička proinkluzivní škola Dotace z MŠMT pro ZŠ P.Velkého Tvořivá škola v Kolíně Dotace z MŠMT pro ZŠ Ovčárecká - Škola pro Evropu III. RO Roz. 2017 po Garant 200 000,00 200 000,00 ODVZ 277 750,00 277 750,00 ORR Poznámka Zavedeno na základě rozhodnutí o udělení příspěvku Upraveno na základě skutečných příjmů 300 000,00 300 000,00 KÚ Viz strana 30 1 632 000,00 40 000,00 1 672 000,00 OSVZ Viz strana 26 9 244 620,00 751 194,00 9 995 814,00 OSVZ Viz strana 26 484 924,00 484 924,00 OŠKS Viz strana 21 437 478,60 437 478,60 OŠKS Viz strana 21 284 688,00 284 688,00 OŠKS Viz strana 21 390 693,60 390 693,60 OŠKS Viz strana 21 297 670,00 297 670,00 OŠKS Viz strana 21 408 348,00 408 348,00 OŠKS Viz strana 21 345 202,00 345 202,00 OŠKS Viz strana 23 80 000,00 80 000,00 OŠKS Viz strana 21 775 620,00 775 620,00 OŠKS Viz strana 21 648 646,80 648 646,80 OŠKS Viz strana 21 631 956,60 631 956,60 OŠKS Viz strana 21 534 918,60 534 918,60 OŠKS Viz strana 21 794 376,00 794 376,00 OŠKS Viz strana 21 1 034 555,00 1 034 555,00 OŠKS Viz strana 21 2035 4116 Dotace od MZ - městské lesy 5 000,00 6 000,00 11 000,00 OŽPZ Viz strana 29 2132 4122 Dotace od KÚ pro MSZS 9 371 300,00 999 300,00 10 370 600,00 OSVZ Viz strana 26 2136 4122 2115 4121 2135 4121 Příjmy Dotace od KÚ ZŠ Mnichovická - "Prevence s úsměvem - ef. vzdělávání celého pedagogického sboru" NPD od obcí - transfer od obcí na Kmochův Kolín Dotace od KÚ na vydání nového CD MHFK 30 000,00 30 000,00 OŠKS Zavedeno na základě obdržené dotace pro ZŠ Mnichovická 35 000,00 35 000,00 OŠKS Viz strana 24 100 000,00 100 000,00 OŠKS Viz strana 24 23 670 510,20
Běžné výdaje Paragraf Název paragrafu 4232 4242 MŠ Bachmačská - transfer 3111 dotace od MŠMT na projekt: Veselá MŠ Bezručova školička - transfer 3111 dotace od MŠMT na projekt: 4252 Svět MŠ Chelčického kolem nás - transfer 3111 dotace od MŠMT na projekt: 4262 MŠ Jeronýmova Pohádka Kolín - transfer 22 3111 dotace od MŠMT na projekt: 4272 My MŠ Kmochova jsme rádi na - transfer světě 3111 dotace od MŠMT na projekt: 4282 MŠ Masarykova Kmochova 22 - transfer 3111 dotace od MŠMT na projekt: 4292 Aktivní MŠ Sendražice škola - transfer 3111 dotace od MŠMT na projekt: 4320 Hrajeme ZŠ Bezručova si se - sluníčkem příspěvek na 3113 provoz 4322 ZŠ Bezručova - transfer 3113 dotace od MŠMT na projekt: 4323 Interaktivně ZŠ Bezručova preventivní - transfer kurz 3113 dotace od MŠMT na projekt: 4330 Jak ZŠ Kmochova si lépe porozumět - příspěvek na 3113 provoz ZŠ Kmochova - transfer 4332 3113 dotace od MŠMT na projekt: Čtením k poznání a vzájemné spolupráci ZŠ Prokopa Velikého - 4340 3113 příspěvek na provoz ZŠ Prokopa Velikého - 4342 3113 transfer dotace od MŠMT na projekt: Tvořivá škola v Kolíně ZŠ Lipanská - příspěvek na 4350 3113 provoz ZŠ Lipanská - transfer dotace 4352 3113 od MŠMT na projekt: Za vzdělanějšího učitele 4360 ZŠ Mnichovická - příspěvek 3113 na provoz Transfer dotace od KÚ - 4363 3113 "Prevence s úsměvem - efektivní vzdělávání celého pedagogického sboru" 4370 ZŠ Ovčárecká - příspěvek na 3113 provoz ZŠ Ovčárecká - transfer 4372 3113 dotace od MŠMT na projekt: Škola pro Evropu 4380 ZŠ Masarykova - příspěvek na 3113 provoz 4382 ZŠ Masarykova - transfer 3113 dotace od MŠMT na projekt: Sedmička Dotace pro KLUCIvespolek proinkluzivní 4598 3319 s.r.o. (IČ: 25694391) na animovaný film o historii města Kolína III. RO Roz. 2017 po Garant Poznámka 484 924,00 484 924,00 OŠKS Viz strana 22 437 478,60 437 478,60 OŠKS Viz strana 22 284 688,00 284 688,00 OŠKS Viz strana 22 390 693,60 390 693,60 OŠKS Viz strana 22 297 670,00 297 670,00 OŠKS Viz strana 22 408 348,00 408 348,00 OŠKS Viz strana 22 345 202,00 345 202,00 OŠKS Viz strana 22 4 470 000,00 60 000,00 4 530 000,00 OŠKS Viz strana 22 80 000,00 80 000,00 OŠKS Viz strana 22 775 620,00 775 620,00 OŠKS Viz strana 22 3 200 200,00 32 800,00 3 233 000,00 OŠKS Viz strana 22 648 646,80 648 646,80 OŠKS Viz strana 22 4 651 250,00 48 000,00 4 699 250,00 OŠKS Viz strana 22 794 376,00 794 376,00 OŠKS Viz strana 22 4 604 000,00 54 000,00 4 658 000,00 OŠKS Viz strana 22 631 956,60 631 956,60 OŠKS Viz strana 22 2 861 750,00 64 000,00 2 925 750,00 OŠKS Viz strana 23 30 000,00 30 000,00 OŠKS Transfer dotace 3 876 000,00 223 833,00 4 099 833,00 OŠKS Viz strana 23 1 034 555,00 1 034 555,00 OŠKS Viz strana 23 3 855 305,00 80 000,00 3 935 305,00 OŠKS Viz strana 23 534 918,60 534 918,60 OŠKS Viz strana 22 200 000,00 200 000,00 OŠKS Viz strana 25 4622 3319 Významná výročí 300 000,00-30 000,00 270 000,00 OŠKS Viz strana 24 4630 3319 Dračí lodě 40 000,00 10 000,00 50 000,00 OŠKS Viz strana 24 4638 3319 Kulturní léto 450 000,00 30 000,00 480 000,00 OŠKS Viz strana 25
Paragraf 4639 3319 Název paragrafu Česko - německé kulturní jaro 2017 III. RO Roz. 2017 po Garant Poznámka 64 000,00-10 000,00 54 000,00 OŠKS Viz strana 25 4730 3399 Komise pro OZ 250 000,00 50 000,00 300 000,00 OSVZ Viz strana 27 4825 Dotace SC Kolín (IČ: 3419 00406716) - mládež 5340 BH - odměny (správcům, 3612 posudky, projekty) 5461 Revize a služby nepodléhající 3612 ročnímu vyúčtování 5471 Revize a služby nepodléhající 3612 ročnímu vyúčtování u bytů 5532 NH - studie, projekty nebytové 3613 prostory 2 750 000,00 250 000,00 3 000 000,00 OŠKS Viz strana 25 1 100 000,00 2 600 000,00 3 700 000,00 OSBN Viz strana 32 1 500 000,00-200 000,00 1 300 000,00 OSBN Viz strana 32 920 000,00 200 000,00 1 120 000,00 OSBN Viz strana 32 500 000,00 400 000,00 900 000,00 OSBN Viz strana 33 5600 3613 CEROP - příspěvek na provoz 5 310 000,00-400 000,00 4 910 000,00 FO Viz strana 36 5650 3632 Správa veřejných pohřebišť (SVP) 3 407 317,00 80 500,00 3 487 817,00 OSBN Viz strana 35 5700 3632 SVP - pracovníci údržby 1 090 546,00 28 500,00 1 119 046,00 OSBN Viz strana 35 5820 3635 ORR - ostatní - oddělení správy majetku 400 000,00 300 000,00 700 000,00 ORR Viz strana 7 5900 3745 Odchyt holubů 300 000,00 25 000,00 325 000,00 OSBN Viz strana 33 5985 4319 Dotace SPOD 9 244 620,00 751 194,00 9 995 814,00 OSVZ Viz strana 27 6040 4339 Příspěvek na výkon pěstounské péče 5 715 971,99 40 000,00 5 755 971,99 OSVZ Viz strana 27 6120 4351 MSZS - příspěvek na provoz 11 899 088,00 853 493,00 12 752 581,00 OSVZ Viz strana 27 6122 4351 MSZS - transfer dotace z od KÚ SK 9 371 300,00 999 300,00 10 370 600,00 OSVZ Viz strana 27 6140 4356 Kluby důchodců 350 000,00 13 000,00 363 000,00 OSVZ Viz strana 28 6382 6118 Volby prezidenta republiky 300 000,00 300 000,00 KÚ Viz strana 30 6480 6171 Ostatní provozní náklady místní správy 24 989 770,00 160 000,00 25 149 770,00 KÚ Viz strana 30-31 6600 6171 Příspěvky v kompetenci RM 650 000,00 150 000,00 800 000,00 RM 6770 6330 Příděl do sociálního fondu 3 989 559,72 2 400,00 3 991 959,72 KÚ 6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích Navýšení z důvodu zvýšení mezd u SVP 240 000,00-56 475,00 183 525,00 ORR Viz strana 7 Výdaje celkem třída 5 14 488 622,20
Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města Paragraf Název paragrafu III. RO Roz. 2017 po Garant 7200 2212 Údržba komunikací 7 300 000,00 500 000,00 7 800 000,00 ORR Viz strana 8 7205 Rekonstrukce povrchů 2212 komunikací 7213 Propojka ulice Ke Hřišti (horní 2212 a dolní Štítary) 7215 Rekonstrukce komunikace ul. 2212 Chelčického a ul. Štítného 7260 Rekonstrukce ul. Na Kopečku - 2212 Sendražice (komunikace, 7270 Rekonstrukce ul. Bachmačská 2212 vč. VO, kanalizace 7280 Rekonstrukce ul. Masarykova - 2212 kruhové objezdy Poznámka 8 000 000,00-4 000 000,00 4 000 000,00 ORR Viz strana 8 1 000 000,00-991 000,00 9 000,00 ORR Viz strana 8 2 600 000,00-500 000,00 2 100 000,00 ORR Viz strana 8 2 050 000,00-159 825,00 1 890 175,00 ORR Viz strana 8 3 500 000,00 2 500 000,00 6 000 000,00 ORR Viz strana 8 1 500 000,00 9 500 000,00 11 000 000,00 ORR Viz strana 9 7290 2212 Rekonstrukce ul. Míru vč. VO 2 000 000,00-1 625 000,00 375 000,00 ORR Viz strana 9 7300 Rekonstrukce ul. Moravcova 2212 vč. VO 7310 Rekonstrukce ul. Nerudova vč. 2212 kanalizace 6 000 000,00-5 500 000,00 500 000,00 ORR Viz strana 9 3 000 000,00-2 612 000,00 388 000,00 ORR Viz strana 9 7320 2212 Rekonstrukce ul. Ratibořská 2 050 000,00 150 000,00 2 200 000,00 ORR Viz strana 9 7350 2212 Úpravy veřejného prostoru ul. 7600 2219 Školní Chodník - křižovatka 7608 2219 Benešova x Ant. Dvořáka 930 000,00 100 000,00 1 030 000,00 ORR Viz strana 9 1 030 000,00 120 000,00 1 150 000,00 ORR Viz strana 37 500 000,00 500 000,00 ORR Viz strana 13 20 000,00-20 000,00 0,00 ORR Viz strana 10 7611 2219 Dopravní značení a zařízení 2 600 000,00 350 000,00 2 950 000,00 OD Viz strana 15 7616 2219 Rekonstrukce ul. Za Baštou (parkování) Odkup parkovacího systému "Smart parking citi" 360 000,00 360 000,00 ORR Viz strana 12 7810 2321 Kanalizace ul. Chelčického 2 470 000,00-1 218 000,00 1 252 000,00 ORR Viz strana 10 7820 2321 Kanalizace ul. Rybářská 5 800 000,00-119 000,00 5 681 000,00 ORR Viz strana 10 7850 2321 Kanalizace ul. U Přejezdu 746 000,00 2 000 000,00 2 746 000,00 ORR Viz strana 10 7870 2321 Kanalizace ul. Oldřišská 763 000,00 1 537 000,00 2 300 000,00 ORR Viz strana 10 7890 2321 Kanalizace ul. Kouřimská 3 100 000,00 3 400 000,00 6 500 000,00 ORR Viz strana 10 7900 2321 Kanalizace ul. Třídvorská 3 310 000,00 7 000 000,00 10 310 000,00 ORR Viz strana 11 7910 2321 Rekonstrukce kanalizace ul. Zlatá 1 500 000,00 700 000,00 2 200 000,00 ORR Viz strana 37 7930 2321 Kanalizace ul. Na Magistrále 3 000 000,00-2 800 000,00 200 000,00 ORR Viz strana 11 8070 3111 MŠ - běžné opravy 1 250 000,00-650 000,00 600 000,00 OŠKS Viz strana 17 8075 3111 MŠ Bezručova - oprava altánů 500 000,00 109 465,00 609 465,00 OŠKS Viz strana 17 MŠ Bezručova - vstupní vrata 8078 3111 zabezpečení MŠ Kmochova - fasáda 8085 3111 budovy nátěr 150 000,00-109 465,00 40 535,00 OŠKS Viz strana 17 250 000,00 30 226,00 280 226,00 OŠKS Viz strana 17 8087 3111 MŠ Kmochova - oprava zdi 150 000,00-30 226,00 119 774,00 OŠKS Viz strana 18
Paragraf Název paragrafu III. RO Roz. 2017 po Garant Poznámka 8102 3111 MŠ Masarykova - oprava plotu 200 000,00 250 000,00 450 000,00 OŠKS Viz strana 18 8100 3113 ZŠ - běžné opravy 1 406 644,00 1 000 000,00 2 406 644,00 OŠKS Viz strana 18 8120 3113 ZŠ Kmochova - oprava fasády 3 700 000,00 1 200 000,00 4 900 000,00 OŠKS Viz strana 18 ZŠ Prokopa Velikého - 8126 3113 vybudování přístavby vchodu 8132 ZŠ Lipanská - výměna lina ve 3113 třídách 8141 ZŠ Mnichovická - výměna lina 3113 ve 2.patře 5 tříd 8144 ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce 3113 WC 2 000 000,00-2 000 000,00 0,00 OŠKS Viz strana 18 150 000,00-7 319,00 142 681,00 OŠKS Viz strana 18 400 000,00-111 518,00 288 482,00 OŠKS Viz strana 19 1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 OŠKS Viz strana 19 8325 3412 Opravy sportovních zařízení 100 000,00 150 000,00 250 000,00 OŠKS Viz strana 25 8337 3421 Údržba dětských hřišť 500 000,00 200 000,00 700 000,00 ORR Viz strana 11 8360 3612 Byty - běžné opravy a údržba 11 000 000,00 2 600 000,00 13 600 000,00 OSBN Viz strana 33 Byty TPCA - běžné opravy a 8372 3612 údržba Benešova 636-641 - 8404 3612 Rekonstrukce elektrorozvodů Lokalita Zengrova - PD na 8414 3612 přechod na CZT Zengrova 441/1,2 8415 3612 rekonstrukce sociálních bytů 6 750 000,00 2 744 261,00 9 494 261,00 OSBN Viz strana 33 5 500 000,00 250 000,00 5 750 000,00 OSBN Viz strana 33 200 000,00-200 000,00 0,00 OSBN Viz strana 33 1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 OSBN Viz strana 33 8420 3613 Projektová činnost OŠKS 300 000,00 200 000,00 500 000,00 OŠKS Viz strana 19 Budova gymnázia - běžné 8441 3613 opravy 8443 Budova gymnázia - dokončení 3613 výměny oken, dveří, repase 8445 vnitřních Budova dveří gymnázia - výměna 3613 světel na chodbách a ve třídách Budova gymnázia - 8446 3613 rekonstrukce venkovního 8452 hřiště Smetanova 764 - rekonstrukce 3613 lavic a inventáře 8453 Smetanova 764 - rek. 3613 osvětlení před hl. vchodem 8454 Smetanova 764 - otopný 3613 systém 8456 Smetanova 764 - zřízení 3613 sociálních zařízení 8461 Opravy ostatních objektů s 3613 nebytovými prostory 8471 Zámecká - oprava ohradní zdi 3613 a vjezdové brány 8474 Pražská 161 - rekonstrukce 3613 kanalizace Pražská 161 - zřízení 8475 3613 sociálních zařízení Rimavská Sobota 923-8488 3613 rekonstrukce prostor Sokolská 545 - projektová 8493 3613 dokumentace na historické 518 000,00 518 000,00 OŠKS Viz strana 19 550 000,00-150 000,00 400 000,00 OŠKS Viz strana 19 300 000,00-28 000,00 272 000,00 OŠKS Viz strana 19 1 600 000,00-340 000,00 1 260 000,00 OŠKS Viz strana 20 200 000,00 50 000,00 250 000,00 OSBN Viz strana 33 300 000,00-300 000,00 0,00 OSBN Viz strana 33 262 000,00 262 000,00 OSBN Viz strana 33 500 000,00 28 000,00 528 000,00 OSBN Viz strana 33 1 600 000,00 250 000,00 1 850 000,00 OSBN Viz strana 33 1 280 000,00 150 000,00 1 430 000,00 ORR Viz strana 11 600 000,00-137 000,00 463 000,00 OSBN Viz strana 33 800 000,00 18 000,00 818 000,00 OSBN Viz strana 33 2 000 000,00 162 000,00 2 162 000,00 OSBN Viz strana 33 447 000,00 85 000,00 532 000,00 OSBN Viz strana 33 8500 3631 Veřejné osvětlení - Sendražice 1 100 000,00-63 780,00 1 036 220,00 ORR Viz strana 11 8501 3631 Veřejné osvětlení - rekonstrukce lamp VO 720 000,00-137 980,00 582 020,00 ORR Viz strana 11
Paragraf 8504 3632 Název paragrafu Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně III. RO Roz. 2017 po Garant Poznámka 680 000,00-230 000,00 450 000,00 OSBN Viz strana 35 8506 3632 Městský hřbitov - letní údržba 200 000,00-150 000,00 50 000,00 OSBN Viz strana 35 8508 3632 Městský hřbitov - letní údržba 280 000,00-100 000,00 180 000,00 OSBN Viz strana 35 Městský hřbitov - výměna 8509 3632 oken a dveří obřadní síni Městský hřbitov - rek. 8510 3632 venkovní fasády obřadní síně 300 000,00 230 000,00 530 000,00 OSBN Viz strana 35 600 000,00 430 000,00 1 030 000,00 OSBN Viz strana 35 8518 3639 Vynětí pozemků ze ZPF a LPF 200 000,00 150 000,00 350 000,00 ORR Viz strana 12 Běžná údržba městského 8520 3639 mobiliáře Městský mobiliář - odpadkové 8521 3639 koše na náměstí Městský hřbitov - obřadní síň - 8527 3632 PD na obnovu interiéru Inteligentní systém měření 8545 3716 ovzduší Regenerace panelového 8575 3745 sídliště Kolín - jedna etapa 1 400 000,00 300 000,00 1 700 000,00 ORR Viz strana 12 50 000,00 10 500,00 60 500,00 ORR Viz strana 12 200 000,00 200 000,00 OSBN Viz strana 35 330 000,00 330 000,00 OD Viz strana 15 3 600 000,00-103 260,00 3 496 740,00 ORR Viz strana 12 8590 4351 MSZS - drobné opravy 288 000,00 87 000,00 375 000,00 OSBN Viz strana 34 MSZS - MDS Slovenská - 8596 4351 evakuační výtah MSZS - MDS Slovenská - 8598 4351 výměna ležatých rozvodů SV, TUV, Bezpečný ventilů Kolín - série 8622 5399 opatření 3 000 000,00-2 100 000,00 900 000,00 OSBN Viz strana 34 100 000,00 51 000,00 151 000,00 OSBN Viz strana 34 320 000,00 100 000,00 420 000,00 OdMP Viz strana 14 8780 6171 Místní správa - investice IT 2 250 000,00 780 000,00 3 030 000,00 KÚ IT Viz strana 30-31 8790 6171 Výkup pozemků - ostatní 800 000,00 500 000,00 1 300 000,00 ORR Viz strana 12 Investziční a neinvestiční výdaje do majetku města 13 649 079,00 Zóna Ovčáry Výdaje Paragraf Název položky PZKO - komunikace a 9278 2212 kanalizace sektor E (vč. inž. Celkem sítí) III. RO Roz. 2017 po Garant Poznámka 4 000 000,00-4 000 000,00 0,00 ORR Viz strana 12-4 000 000,00 Rekapitulace rezervy: Schválená rezerva rozpočtu na rok 2017 po III. RO Změna rezervy v důsledku příjmů Změna rezervy v důsledku běžných výdajů Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA Změna rezervy v důsledku financování Nová rezerva rozpočtu 2017 po 1 777 389,43 Kč 23 670 510,20 Kč -14 488 622,20 Kč -13 649 079,00 Kč 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč 1 310 198,43 Kč
PODKLADY OD VEDOUCÍCH ODBORŮ
Město Kolín Odbor regionálního rozvoje Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Iveta Horáková Dne: 21.08.2017 Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 PŘÍJMY po III. RO po VÝDAJE po III. RO po ORR - ostatní 400 000,00 300 000,00 700 000,00 5820 Z důvodu odkupu parkovacího systému Smart Parking (nový řádek rozpočtu) bude nutné začít hradit i měsíční servisní poplatky. Klérová 6789 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích Daň z nemovitosti se snížila prodejem pozemků v PZKO 56 475,00-56 475,00 0,00 Morcová - 7 -
po III. RO po Údržba komunikací 7 300 000,00 500 000,00 7 800 000,00 7200 Úpravy veřejného prostoru v ul. Školní, Kolín-Sendražice Špitálník Petr Rekonstrukce povrchů komunikací 8 000 000,00-4 000 000,00 4 000 000,00 7205 Výdaje spojené s opravou povrchu komunikace v ul. Masarykova budou hrazeny z 7280. Ing. Luťhová Iveta Propojka ulice Ke hřišti (horní a dolní Štítary) 1 000 000,00-991 000,00 9 000,00 7213 V rámci přípravy akce byly zjištěny technické a majetkoprávní problémy. Projektantem navržena nová trasa (finančně náročná), která je podmíněna výstavbou nového chodníku a odkupem pozemku od soukromé osoby. Přesun akce na rok 2018. Váňová Radka 7215 Rekonstrukce komunikace ul. Chelčického a Štítného Aktualizace výdajů dle skutečnosti. 2 600 000,00-500 000,00 2 100 000,00 Ontlová Jana, DiS 7260 Rekonstrukce ul. Na Kopečku-Sendražice (komunikace, vodovod) 2 050 000,00-159 825,00 1 890 175,00 Aktualizace výdajů dle skutečnosti. Akce je ukončena a předána do majetku města Kolína. Ing. Luťhová Iveta 7270 Rekonstrukce ul. Bachmačská vč. VO, kanalizace 3 500 000,00 2 500 000,00 6 000 000,00 Řádek nutné navýšit, předpokládaná cena projektanta je ve výši 5 mil. Kč bez DPH. Ing. Luťhová Iveta - 8 -
7280 Rekonstrukce ul. Masarykova - kruhové objezdy, povrch komunikace po III. RO po 1 500 000,00 9 500 000,00 11 000 000,00 Z řádku budou hrazeny i výdaje na rekonstrukci povrchu komunikace. Akce bude rozdělena na 3.etapy a soutěžena zároveň s rekonstrukcí povrchu v ul. Masarykova. Etapa bude vždy zahrnovat kruhový objezd a odpovídající část ulice. V letošním roce bude realizována 1.etapa a dle klimatických podmínek započata 2.etapa. Ing. Luťhová Iveta Rekonstrukce ul. Míru 2 000 000,00-1 625 000,00 375 000,00 7290 Akce přesunuta na rok 2018. Problémy při projektování - 14 soukromých majitelů pozemků, k akci nutný souhlas, zvolena varianta změny projektové dokumentace tj. změna trasy mimo soukromé pozemky. Ing. Káninský Miroslav Rekonstrukce ul. Moravcova vč. VO 6 000 000,00-5 500 000,00 500 000,00 7300 V rámci akce měla být realizována rekonstrukce komunikace včetně veřejného osvětlení. Z důvodu požadavku na řešení parkování v dané ulici dojde k úpravě projektu a prodloužení púvodního termínu odevzdání projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti. Realizace akce bude přesunuta na rok 2018. Horák Václav Rekonstrukce ul. Nerudova vč.kanalizace 3 000 000,00-2 612 000,00 388 000,00 7310 Akce přesunuta na rok 2018. V rámci projektovové přípravy byly doplněny kanalizační přípojky, nutné nové vyjádření dotčených orgánů. Ing. Káninský Miroslav Rekonstrukce ul. Ratibořská 2 050 000,00 150 000,00 2 200 000,00 7320 Řádek nutné navýšit, předpokládaná cena projektanta je ve výši 2 035 000 Kč vč. DPH. Váňová Radka Rekonstrukce ul. Za Baštou (parkování) 930 000,00 100 000,00 1 030 000,00 7350 Řádek nutné navýšit z důvodu vyšších nákladů, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci stavby. Jedná se o výdaje na geotextilii, odvoz odpadů včetně poplatků na skládce a dopravné. Váňová Radka - 9 -
po III. RO po Chodník - křižovatka Benešova x A.Dvořáka 20 000,00-20 000,00 0,00 7608 - Zrušení řádku - akce byla dokončena a veškeré faktury jsou uhrazeny. Špitálník Petr Kanalizace ul. Chelčického 2 470 000,00-1 218 000,00 1 252 000,00 7810 Aktualizace výdajů dle skutečnosti. Akce ukončena. Ontlová Jana, DiS Kanalizace ul. Rybářská 5 800 000,00-119 000,00 5 681 000,00 7820 Aktualizace výdajů dle skutečnosti. Akce ukončena. Ontlová Jana, DiS Kanalizace ul. U Přejezdu 746 000,00 2 000 000,00 2 746 000,00 7850 Řádek nutné navýšit. Předpokládaná cena dle projektanta akce je ve výši 2 700 000 Kč vč. DPH. Horák Václav Kanalizace ul. Oldřišská 763 000,00 1 537 000,00 2 300 000,00 7870 Řádek nutné navýšit. Předpokládaná cena dle projektanta akce je ve výši 2 300 000 Kč vč. DPH. Horák Václav Kanalizace ul. Kouřimská 3 100 000,00 3 400 000,00 6 500 000,00 7890 Řádek nutné navýšit. Předpokládaná cena dle projektanta je ve výši 6 485 000 Kč vč. DPH. Ontlová Jana, DiS - 10 -
po III. RO po Kanalizace Třídvorská 3 310 000,00 7 000 000,00 10 310 000,00 7900 Předpokládaná cena projektanta je ve výši 20 mil. Kč bez DPH. Stavba bude zahájena v letošním roce a dokončena a dofinancována v roce 2018. Ontlová Jana, DiS Kanalizace ul. Na Magistrále 3 000 000,00-2 800 000,00 200 000,00 7930 Akce přesunuta na rok 2018 s ohledem na rekonstrukci ul. Moravcova, která bude probíhat v letošním roce. Horák Václav Údržba dětských hřišť 500 000,00 200 000,00 700 000,00 8337 - Nesprávně odhadnutá výše nákladů za údržbu dětských hřišť při zřizování nového řádku. Klérová Kateřina 8471 Zámecká - oprava ohradní zdi a vjezdové brány 1 280 000,00 150 000,00 1 430 000,00 Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s propojem mezi DDM a Ceropem. V rámci propojení budou instalována kovová vrátka a bude vyzděna opěrná zídka. Součástí bude i zajištění agregátu formou oplocení. Ing. Luťhová Iveta Veřejné osvětlení - Sendražice 1 100 000,00-63 780,00 1 036 220,00 8500 Áktualizace výdajů dle skutečnosti. Akce ukončena a zařazena do majetku města Kolína. Ontlová Jana, DiS Veřejné osvětlení - rekonstrukce lamp VO 720 000,00-137 980,00 582 020,00 8501 Áktualizace výdajů dle skutečnosti. Akce ukončena a zařazena do majetku města Kolína. Ontlová Jana, DiS. - 11 -
po III. RO po Vynětí pozemků ze ZPF a LPF 200 000,00 150 000,00 350 000,00 8518 Vynětí ze ZPF - OŠKS - pozemek ZŠ Sendražíce atd. Morcová Jiřina Městký mobiliář - údržba + investice 1 400 000,00 300 000,00 1 700 000,00 8520 Investice do nových pítek, plánované nové odpadkové koše, závora k Vinici, nové lavičky, údržba - přesouvání laviček v Okružní, plastika k pomníku na Husově náměstí. Klérová Kateřina 8521 Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa 50 000,00 10 500,00 60 500,00 Bude objednáno 7 ks odpadkových košů a nabídková cena včetně dopravy a DPH je ve výši 60 441 Kč. Klérová Kateřina 8575 Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa 3 600 000,00-103 260,00 3 496 740,00 Áktualizace výdajů dle skutečnosti. Akce ukončena a zařazena do majetku města Kolína. Horák Václav Výkup pozemků 800 000,00 500 000,00 1 300 000,00 8790 Podřádek 8800 nutné navýšit o 500 000 Kč na výkup pozemku podél cyklostezky pro umístění nového mobiliáře, relaxační zóny či workoutového zařízení. Morcová Jiřina PZKO - komunikace a kanalizace sektor E 4 000 000,00-4 000 000,00 0,00 9278 Investor do dnešního dne nezahájil projektovou přípravu pro svůj investiční záměr v PZKO. Příprava ORR bude navázána až na konktrétní dispoziční uspořádání areálu firmy. Ing. Káninský Miroslav Smart parking city 0,00 360 000,00 360 000,00 nové Jedná se o odkup parkovacího systému, v roce 2017 bude uhrazeno 30 % z kupní ceny a zároveň 30 % z hodnoty licence 30 %. Váňová Radka - 12 -
po III. RO po Úprava veřejného prostoru ul. Školní 0,00 500 000,00 500 000,00 nové Úpravy veřejného prostoru v ul. Školní, Kolín-Sendražice Špitálník Petr Ing. Martin Tichý vedoucí odboru - 13 -
Město Kolín Odbor dopravy Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. František Pospíšil vedoucí odboru Vyřizuje: František Pospíšil Dne: 21.08.2017 Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 VÝDAJE po III. RO po Dopravní značení a zařízení 2 600 000,00 350 000,00 2 950 000,00 7611 V letošním roce došlo k neplánovanému čerpání prostředků z tohoto řádku a to především v souvislosti s RM odsouhlasenou investicí spočívající v pořízení informačních dopravních tabulí dodávaných společností SPEL a.s., jejichž dodání bylo již nasmlouváno. V tomto konkrétním případě se jedná o investici ve výši 313 390,- Kč. Dále byly neplánovaně na základě aktuální potřeby objednány úpravy světelných signalizačních zařízení (optimalizace průjezdu Kolínem) a také nutné opravy SSZ, a to v celkové výši cca 157 000,- Kč. Navýšení prostředků je tady potřebné k zajištění financování potřebné obnovy dopravního značení do konce letošního roku, kdy se průměrná potřeba čerpání pohybuje měsíčně kolem 150 000,- Kč. Inteligentní systém měření ovzduší 0,00 330 000,00 330 000,00 Nový Pořízení systému monitoringu kvality ovzduší, který bude umístěn v Kolíně. Součástí je i metostanice. Zařízení by některé naměřené hodnoty také přenášelo na web města, kde by je měli k dispozici občané. - 15 -
Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Dne: 21.08.2017 Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 PŘÍJMY po III. RO po MŠ Bezručova oprava altánů - odvod z FI 500 000,00 109 465,00 609 465,00 0703 Navýšení odvodu z IF, vyrovnání výdajového řádku 8075 MŠ Bezručova vrata - odvod z FI 150 000,00-109 465,00 40 535,00 0706 Vrata jsou hotova, převod nařízeného odvodu na 0703 oprava altánů, posílení 0713 MŠ Kmochova fasáda budovy nátěr odvod z FI Převod z 0716 posílení řádku 100 000,00 30 226,00 130 226,00 MŠ Kmochova oprava zdi - odvod z FI 150 000,00-30 226,00 119 774,00 0716 Stavba je hotova, ušetřené finanční prostředky převádíme na 0713 MŠ Kmochova fasáda odvod z IF - 16 -
0740 ZŠ Prokopa Velikého vybudování přístavby vchodu - odvod z FI 1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 V letošním roce nebude stavba realizována, pouze projektová dokumentace pro stavební povolení, bude hrazeno z projektové činnosti OŠKS VÝDAJE po III. RO po MŠ - běžné opravy 1 250 000,00-650 000,00 600 000,00 8070 Posílení 8102 MŠ Masarykova oprava plotu, plot bude opraven po celém obvodu, posílení 8120 ZŠ Kmochova fasáda, bude opravena střecha na tělocvičně MŠ Bezručova- oprava altánů 500 000,00 109 465,00 609 465,00 8075 Smlouva o dílo 516.113 Kč, potřeba na případné vícepráce a VV, TDI, MŠ Bezručova - vrata 150 000,00-109 465,00 40 535,00 8078, Akce je dokončena a vyfakturována. MŠ Kmochova oprava fasády nátěr 250 000,00 30 226,00 280 226,00 8085 Akce je dokončena a vyfakturována. - 17 -
po III. RO po MŠ Kmochova oprava zdi 150 000,00-30 226,00 119 774,00 8087, Akce je dokončena a vyfakturována. ZŠ - běžné opravy 1 406 644,00 1 000 000,00 2 406 644,00 8100, Posílení z 8144 ZŠ Ovčárecká rekonstrukce WC, stavba nebude v letošním roce realizovaná, pouze projektová dokumentace, bude uhrazena z 8420 Projektová činnost OŠKS MŠ Masarykova oprava plotu 200 000,00 250 000,00 450 000,00 8102, Zakázka zatím nevysoutěžena, projekční cena 380 000Kč včetně DPH ZŠ Kmochova oprava fasády 3 700 000,00 1 200 000,00 4 900 000,00 8120, Řádek navýšen o realizaci zdobných prvků fasády, nebyly ve výkazu výměr, požadavek Arch. Mateáska, dále o opravu střechy na budově tělocvičny cca 800 000 Kč, projekční cena 8126 ZŠ Prokopa Velikého vybudování přístavby vchodu 2 000 000,00-2 000 000,00 0,00, V letošním roce nebude stavba realizována, pouze projektová dokumentace pro stavební povolení, bude hrazeno z projektové činnosti OŠKS ZŠ Lipanská výměna lina 150 000,00-7 319,00 142 681,00 8132, Akce dokončena a vyfakturována - 18 -
po III. RO po ZŠ Mnichovická výměna lina 400 000,00-111 518,00 288 482,00 8141, Akce dokončena a vyfakturována ZŠ Ovčárecká rekonstrukce WC 1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 8144, Převod na 8100, rekonstrukce nebude v letošním roce realizována, posílen 8100 ZŠ běžné opravy, z tohoto řádku budou uhrazeny jiné potřebné stavební práce na budově ZŠ Ovčárecká Projektová činnost OŠKS 300 000,00 200 000,00 500 000,00 8420, Navýšení z důvodu zhotovení PD na rekonstrukci WC ZŠ Ovčárecká a PD vybudování přístavby vchodu ZŠ Prokopa Velikého Gymnázium budova - opravy 0,00 518 000,00 518 000,00 Nový, Sloučení do jednoho řádku, budou zde hrazeny stavební práce a úpravy budovy Gymnázium výměna oken 550 000,00-150 000,00 400 000,00 8443, Výměna dokončena, převedeno na nový řádek Gymnázium budova - opravy Gymnázium výměna světel 300 000,00-28 000,00 272 000,00 8445, Výměna dokončena, převedeno na nový řádek Gymnázium budova - opravy - 19 -
po III. RO po Gymnázium venkovní hřiště 1 600 000,00-340 000,00 1 260 000,00 8446, Výměna dokončena, převedeno na nový řádek Gymnázium budova - opravy Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh IV. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně: 23.08.2017-20 -
Městský úřad Kolín Odbor školství, kultury a sportu V N I T Ř N Í S D Ě L E N Í komu : Ing. Villner od koho: OŠKS - školství ved. FO vyřizuje: Mgr. P. Kesner Mgr. Michael Kašpar datum : 23.08.2017 I. místostarosta školství Návrh OŠKS na úpravu pro města na rok 2017 Příjmy Popis Dotace pro MŠ Bezručova, na projekt Svět kolem nás Dotace pro MŠ Bachmačská na projekt Veselá školička Dotace pro MŠ Chelčického na projekt MŠ Pohádka Kolín 22 Dotace pro MŠ Jeronýmova, na projekt My jsme rádi na světě Dotace pro MŠ Kmochova, na projekt MŠ Kmochova 22 Dotace pro MŠ Masarykova na projekt Aktivní škola Dotace pro ZŠ Bezručova na projekt Interaktivní preventivní kurz pro pedagogy Dotace pro ZŠ Bezručova na projekt Jak si lépe porozumět Dotace pro ZŠ Kmochova na projekt Čtením k poznání a vzájemné spolupráci Dotace pro ZŠ P.Velkého na projekt Tvořivá škola v Kolíně Dotace pro ZŠ Lipanská na projekt Za vzdělanějšího učitele Dotace pro ZŠ Masarykova na projekt Sedmička proinkluzivní škola Dotace pro ZŠ Ovčárecká na projekt- Škola pro Evropu Dotace pro MŠ Sendražice na projekt Hrajeme si se sluníčkem Rozpočet 2017-21 - Rozpočet 2017 po IV. RO 437 478,60 437 478,60 Poznámka k návrhu Dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) 484 924 484 924 Dotace od MŠMT 284 688 284 688 Dotace od MŠMT 390 693,60 390 693,60 Dotace od MŠMT 297 670 297 670 Dotace od MŠMT 408 348 408 348 Dotace od MŠMT 80 000 80 000 Dotace od MŠMT 775 620 775 620 Dotace od MŠMT 648 646,80 648 646,80 Dotace od MŠMT 794 376 794 376 Dotace od MŠMT 631 956,60 631 956,60 Dotace od MŠMT 534 918,60 534 918,60 Dotace od MŠMT 1 034 555,00 1 034 555,00 Dotace od MŠMT 345 202 345 202 Dotace od MŠMT
Výdaje Popis Dotace pro MŠ Bezručova, na projekt Svět kolem nás Dotace pro MŠ Bachmačská na projekt Veselá školička Dotace pro MŠ Chelčického na projekt MŠ Pohádka Kolín 22 Dotace pro MŠ Jeronýmova, na projekt My jsme rádi na světě Dotace pro MŠ Kmochova, na projekt MŠ Kmochova 22 Dotace pro MŠ Masarykova na projekt Aktivní škola Dotace pro ZŠ Bezručova na projekt Interaktivní preventivní kurz pro pedagogy Dotace pro ZŠ Bezručova na projekt Jak si lépe porozumět Dotace pro ZŠ Kmochova na projekt Čtením k poznání a vzájemné spolupráci Dotace pro ZŠ P.Velkého na projekt Tvořivá škola v Kolíně Dotace pro ZŠ Lipanská (IČ: 48663808) na projekt Za vzdělanějšího učitele Dotace pro ZŠ Masarykova na projekt Sedmička proinkluzivní škola Dotace pro ZŠ Ovčárecká na projekt- Škola pro Evropu Rozpočet 2017 Rozpočet 2017 po IV. RO 437 478,60 437 478,60 Poznámka k návrhu Dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) 484 924 484 924 Dotace od MŠMT 284 688 284 688 Dotace od MŠMT 390 693,60 390 693,60 Dotace od MŠMT 297 670 297 670 Dotace od MŠMT 408 348 408 348 Dotace od MŠMT 80 000 80 000 Dotace od MŠMT 775 620 775 620 Dotace od MŠMT 648 646,80 648 646,80 Dotace od MŠMT 794 376 794 376 Dotace od MŠMT 631 956,60 631 956,60 Dotace od MŠMT 534 918,60 534 918,60 Dotace od MŠMT 1 034 555,00 1 034 555,00 Dotace od MŠMT 4320 ZŠ Bezručova - provozní náklady na plaveckou výuku 4 470 000 +60 000 4 530 000 Od šk.r. 2017/18 je plavecká výuka na ZŠ opět povinná 4330 ZŠ Kmochova - provozní náklady na plaveckou výuku 3 200 200 +33 000 3 233 000 Od šk.r. 2017/18 je plavecká výuka na ZŠ opět povinná 4340 ZŠ P.Velikého -provozní náklady na plaveckou výuku 4 651 250 +48 000 4 699 250 Od šk.r. 2017/18 je plavecká výuka na ZŠ opět povinná 4350 ZŠ Lipanská - provozní náklady na plaveckou výuku 4 604 000 +54 000 4 658 000 Od šk.r. 2017/18 je plavecká výuka na ZŠ opět povinná - 22 -
4360 4370 4380 Popis ZŠ Mnichovická - provozní náklady na plaveckou výuku a školního psychologa Dotace pro MŠ Sendražice na projekt Hrajeme si se sluníčkem ZŠ Ovčárecká (IČ:46390413) provozní náklady na plaveckou výuku a školního psychologa ZŠ Masarykova (IČ:48663786) provozní náklady na plaveckou výuku Rozpočet 2017 Rozpočet 2017 po IV. RO 2 861 750 +64 000 2 925 750 Poznámka k návrhu Od šk.r. 2017/18 je plavecká výuka na ZŠ opět povinná. Škola nemůže čerpat fin. prostředky na šk.psychologa z dotací MŠMT, pokračuje v projektu speciální pedagog. 345 202 345 202 Dotace od MŠMT 3 876 000 +223 833 4 099 833 3 855 305 +80 000 3 935 305 Od šk.r. 2017/18 je plavecká výuka na ZŠ opět povinná. Škola nemůže čerpat fin. prostředky na šk.psychologa z dotací MŠMT, pokračuje v projektu speciální pedagog. Od šk.r. 2017/18 je plavecká výuka na ZŠ opět povinná Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně: 23.08.2017-23 -
Město Kolín Odbor školství, kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru Vyřizuje: Mgr. Morová Hana Dne: 23.08.2017 Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 PŘÍJMY po III. RO po Transfer od obcí na Kmochův Kolín 35 000,00 35 000,00 2115 Dotace od obce Veltruby 15.000 Kč + město Kutná Hora 20.000 Kč Mgr. Morová Hana CD MHFK dotace na vydání nového CD 100 000,00 100 000,00 Nový Dotace od Středočeského kraje fond hejtmana Mgr. Hermová Jitka VÝDAJE po III. RO po Významná výročí 300 000,00-30 000,00 270 000,00 4622, Do konce roku nebudou, dle plánu, všechny finanční prostředky využity. Přesun na 4638 Mgr. Morová Hana Dračí lodě 40 000,00 10 000,00 50 000,00 4630 Navýšení rozpočtu z důvodu vyšších nákladů organizačního zabezpečení projektu Mgr. Morová Hana - 24 -
Kolínské kulturní léto po III. RO po 450 000,00 30 000,00 480 000,00 4638, Navýšení rozpočtu z důvodu vyšších nákladů organ. zabezpečení projektu Mgr. Morová Hana Česko-německé kulturní jaro 64 000,00-10 000,00 54 000,00 4639, Výdaje na projekt byly menší, než bylo plánováno. Mgr. Hermová Jitka SC Kolín (IČ: 00406716) - mládež 2 750 000,00 250 000,00 3 000 000,00 4825 Navýšení dotace z rozpočtu města z důvodu neproúčtování uvedené částky z rozpočtu v roce 2016 vzhledem k chybné specifikaci účelu čerpání dotace. Mgr. Morová Hana Opravy sportovních zařízení 100 000,00 150 000,00 250 000,00 8325 Navýšení rozpočtu z důvodu nutných oprav basketbalových košů Mgr. Morová Hana Nový Dotace pro KLUCIvespolek s.r.o. (IČ: 25694391) na animovaný film o historii města Kolína 200 000,00 200 000,00 Film bude vyroben na podporu lokálního cestovního ruchu, jako propagační a vzdělávací materiál Borseníková Lenka Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh IV. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně: 23.08.2017-25 -
Město Kolín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Mach vedoucí odboru Vyřizuje: Sojková Radka Dne: 23.08.2017 Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 PŘÍJMY po III. RO po Příspěvek na výkon pěstounské péče-příjmy 1 632 000,00 40 000,00 1 672 000,00 1997 Úprava na základě rozhodnutí Z Úřadu práce České republiky č. 107027/17/PB. Navýšení příjmu a výdajů v rámci státního příspěvku na výkon pěs-tounské péče podle 47d zá-kona č.359/1999 Sb., o sociál-ně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Dotace SPOD-příjmy 9 244 620,00 751 194,00 9 995 814,00 1998 Úprava na základě rozhodnutí č MPSV-2017/123580-231, původní předpoklad Kč 9.244.620,00 Kč (tj. ve dvou splátkách 2 x 4.622.310,--), druhé rozhodnutí zasláno v částce 5.373.504,- Kč tudíž o 751.194,- Kč více. Z důvodu zvýšené dotace je třeba upravit daný řádek rozpočtu. Dotace je poskytována Ministerstvem práce a sociálních věcí na výkon sociálně právní ochrany dětí obecním úřadem obce s rozšířenou působností v souladu s platnými právními normami. Dotace od KÚ MSZS příjmy 9 371 300,00 999 300,00 10 370 600,00 2132 Z důvodu navýšení platů pracovníků v přímé péči a dalších pracovníků působících v sociálních službách k 1.7.2017. Středočeský kraj prostřednictvím mimořádného kola dotačního řízení zvýšil dotaci příspěvkové organizaci Městské sociální a zdravotních služeb na 10 370 600,- Kč. - 26 -
VÝDAJE po III. RO po Komise pro občanské záležitosti 250 000,00 50 000,00 300 000,00 4730, V návaznosti na zvýšený počet gratulací k životním jubileím na základě únorového rozhodnutí rady města Kolína je třeba navýšit výdaje na tuto činnosti o 50 tis. Kč. Výdaje jsou zvyšovány v návaznosti na skutečnost, že zajištění této činnosti v ½ letošního roku stála 152 000 Kč. Zvýšení nákladů na zajištění této občansky odpovědné činností bylo avizováno také v důvodové zprávě pro rozhodnutí rady města Kolína ze dne 13. 2. 2017 v návaznosti na rozhodnutí realizovat přání k jubileím bez potřeby souhlasu na základě údajů z evidence obyvatel číslo usnesení rady města Kolína 3043/92/RM/2017. Dotace SPOD 9 244 620,00 751 194,00 9 995 814,00 5985, Úprava na základě rozhodnutí č MPSV-2017/123580-231, původní předpoklad Kč 9.244.620,00 Kč (tj. ve dvou splátkách 2 x 4.622.310,--), druhé rozhodnutí zasláno v částce 5.373.504,- Kč tudíž o 751.194,- Kč více. Z důvodu zvýšené dotace je třeba upravit daný řádek rozpočtu. Dotace je poskytována Ministerstvem práce a sociálních věcí na výkon sociálně právní ochrany dětí obecním úřadem obce s rozšířenou působností v souladu s platnými právními normami. Příspěvek na výkon pěstounské péče-výdaje 5 715 971,99 40 000,00 5 755 971,99 6040 Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce České republiky č. 107027/17/PB. Navýšení příjmu a výdajů v rámci státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek na provoz MSZS 11 899 088,00 853 493,00 12 752 581,00 6120, Z důvodu navýšení platů v sociálních službách od 1.7.2017 došlo k navýšení personálních nákladů, které nebyly v celkové výši dodotovány prostřednictvím mimořádného dotačního titulu. Rozdíl mezi potřebnými finančními prostředky a částkou dotace musí být uplatněn na zvýšení příspěvku zřizovatele, který však ani po tomto navýšení nedosahuje výše stanovení v počátečním rozpočtu schváleném zastupitelstvem města pro rok 2017. Transfer dotace od KÚ 9 371 300,00 999 300,00 10 370 600,00 6122, Z důvodu navýšení platů pra-covníků v přímé péči a dalších pracovníků působících v sociálních službách k 1.7.2017 Středočeský kraj prostřednictvím mimořádného kola dotačního řízení zvýšil dotaci příspěvkové organizaci Městské sociální a zdravotních služeb na 10 370 600 Kč - 27 -
po III. RO po Kluby důchodců 350 000,00 13 000,00 363 000,00 6140 Navýšení finanční odměny nové pracovnice z důvodu zajištění chodu městského klubu důchodců (v ul. Benešova) z důvodu zajištění provozu každý pracovní den od 13:00 17:00. Mgr. Petr Mach vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví V Kolíně: 29.08.2017-28 -
Městský úřad Kolín tajemnice Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí FO Od koho: PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice Naše čj.: Vyřizuje: Málková Eva Naše zn.: Datum: 22.08.2017 Podklady pro IV. rozpočtové opatření v roce 2017 1. Navýšení : 6480 Ostatní provozní náklady místní správy o 160 tis. Kč Jedná se o podřádek 6546 služby IT Odůvodnění: navýšení žádáme z důvodů pokrytí nákladů na služby vynaložených v souvislosti se zavedením Výzvy 28 a Výzvy 10, dále za úhradu prováděných analýz v souvislosti s GDPR, auditem PO a zavedenmí elektronické evidence docházky. 2. Nový volby prezidenta ČR Žádáme o zřízení dvou řádků v rámci připravovaných voleb prezidenta ČR. Náklady na volby nám budou uhrazeny dotací od státu. Pro rok 2017 žádáme o přidělení částky 300 tis. Kč a to jak na příjmové straně, tak na výdajové straně rozpočtu. 3. Navýšení 8780 - Místní správa investice IT o 780 tis. Kč Žádáme o zřízení dvou podřádků v rámci 8780 Investice IT v souvislosti s řešením dotačních titulů výzvy 28 a výzvy 10 IROP. Podřádek pro Výzvu 28 bude mít hodnotu 400 tis. Kč a pro Výzvu 10 hodnotu 380 tis. Kč. Výzva 28 řeší:: 1) Rozšíření informačního systému Portál úředníka Nový informační systém bude řešen jako webový prostor (intranet) pro interní využití v rámci MěÚ Kolín, s důrazem na jednoduchost, rychlost nasazení a s možností dále řešení rozvíjet a dotvářet. Jako základ budou použity aplikace řešící elektronizaci dílčích oblastí a procesů MěÚ Kolín uspořádané do logického celku řešení. Požadované aplikace informačního systému: Dokumenty ukládání dokumentů, šablon dokumentů, obrázků atd. Formuláře žádostí např. žádost o dovolenou, žádost o povolení služební cesty atd. Rezervace zdrojů např. zasedacích místností, automobilů atd. Vzdělávání řízení a evidence vzdělávacích plánů zaměstnanců. Ztráty a nálezy evidence ztrát a nálezů dle občanského zákoníku. Helpdesk evidence servisních požadavků uživatelů a jejich řešení. Telefonní seznam evidence interních a externích kontaktů. 2) Rozšíření informačního systému VERA Radnice Portál občana a úplné elektronické podání rozhraní pro elektronický styk občana s městem, portál pro řešení životních situací a komunikaci s úřadem. Možnost integrace na vnitřní systémy úřadu umožňující následnou distribuci podání a souvisejících metadat v rámci úřadu elektronickou cestou. - 30 -
Automatické zpracování dopravních přestupků řešení obslužného systému, který událost zaznamená a uloží ji ve formátu XML do příslušné složky informačního systému. Z XML je založen a naplněn případ v Přestupkové agendě, data jsou ověřena (Registry AIS, Informační systém základních registrů, Centrální registr vozidel), založení spisu ve Spisové službě, v agendě Pohledávky je založen plátce a předpis. Kompozitní služby napojení na AISEO a AISC služby informačního systému základních registrů, které poskytují údaje vedené v základních registrech a v agentových informačních systémech. V rámci řešení je poptávána licence AISEO i licence AISC. Elektronická archivace a skartace spisové služby plnohodnotný převod přijatých a zaevidovaných písemností všech podporovaných formátů do výstupního formátu pdf/a tak, aby bylo možné provést jejich elektronickou archivaci a export do SIP balíčku. Shoda s výstupním formátem pdf/a musí být zajištěna validačním nástrojem. 3) Vyvolávací systém Řešením je informační systém umožňující efektivní řešení odbavování klientů na vybraných odborech MěÚ Kolín: Odboru správních činností a přestupků Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů Odboru dopravy - Oddělení evidence řidičů a správního řízení, Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel Vyvolávání klientů k příslušnému pracovníkovi daného odboru vyvolání je možné na základě předchozího objednání na určitý čas (přes internet) nebo si klient po příchodu vyzvedne lístek s pořadovým číslem a poté sleduje, kdy je jeho číslo vyhlášeno na displeji či obrazovce monitoru. Součástí tohoto vyhlášení bude i označení pracoviště, kde bude odbaven. Možnosti objednání: Přímé objednání na odboru MěÚ u kiosku. Objednání přes internet. Objednání přes mobilní aplikaci. Sledování vytížení jednotlivých pracovišť MěÚ a délky čekacích dob. Požadované hardwarové prvky: tiskárny lístků (kiosek) dotykové, displeje přepážkové, displeje halové. 4) Redakční systém webových stránek města Řešením je informační systém umožňující komplexní správu a úpravu webových stránek města Kolína. Řešení bude realizováno s ohledem na otevřenost implementačních technologií (převážně v oblasti mobilních platforem), snadnou a přehlednou administraci, uživatelskou přívětivost, fulltextové vyhledávání a bezpečnost. V případě mobilní aplikace se jedná o otevřenou platformu, do které by na základě jasného rozhraní mohli přidávat aplikační části i další dodavatelé. Výsledná funkčnost by měla umožnit vyřídit veškerou potřebnou agendu jak občanovi, tak turistovi. Je kladen důraz na funkcionality pro občany města a usnadnění řešení formou elektronické komunikace (parkování, hlášení závad, odběr informací všeho druhu, přístup do Portálu občana, kontrola stavů podání, podávání žádostí atd.). Vše souvisí s konceptem SmartCity a přípravou na vyšší funkcionality veřejné správy. Výzva 10 řeší: Nákup technologií řešících požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a požadavků, které poskytnou výstupy analýzy GDPR která v současnosti probíhá. (nové firewally, servery, uložiště řešící vysokou dostupnost, monitoring provozu, filtrování webové komunikace a další dle výstupu anylýzy.) PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice MěÚ Kolín - 31 -
Městský úřad Kolín Odbor správy bytových a nebyt. prostor Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Naše čj.: MUKOLIN/OSBN Vyřizuje: Bc. Petra Krásná Naše zn.: OSBN Inter.sděl Datum: 14.08.2017 IV. rozpočtové opatření 2017 příjem: Druh - výdaje III. RO po 1165 Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů 30.000 Kč 50.000 Kč 80.000 Kč 1153 Pojistka - OSBN 89.135 Kč 63.126 Kč 152.261 Kč 1173 Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA 80.000 Kč 20.000 Kč 100.000 Kč Navýšit 1165 - Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA z 30.000 Kč na 80.000 Kč. Nájemci vrátili OSBN poškozené bytové jednotky, které musel OSBN dát opravit a vynaložené finanční prostředky na opravu bytové jednotky byly nájemci odečteny z kauce. Navýšit ORŘ 1153 - Plnění pojišťoven OSBN na účet města Kolína byla vyplacena částka 152.261 Kč za pojistné plnění pojistných událostí. OSBN si navyšuje v investicích 8461 o 152.261 Kč za pojistné události. Navýšit ORŘ 1173 - Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA z 80.000 Kč na 100.000 Kč. OSBN obdržel od TPCA dohodnuté náhrady za domovnickou činnost za byty určené pro zaměstnance TPCA. Výdaje: Druh - výdaje III. RO po 5340 Odměny (správcům, posudky, projekty) 1.100.000 Kč 2.600.000 Kč 3.700.000 Kč 5461 Revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování 1.500.000 Kč -200.000 Kč 1.300.000 Kč - 32 -