Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Koryčanská 47 76804 Střílky IČ Právní forma 00287776 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 573 375 039 E-mail ucetni@obecstrilky.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.46

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 758 380,42 1 400 00 125,60 1 760 00 99,91 1 619,58 118 370,10 50 00 236,74 85 00 139,26-33 370,10 185 230,22 170 00 108,96 185 00 100,12-230,22 1 913 724,09 1 500 00 127,58 1 920 00 99,67 6 275,91 102 98 10 00 1 029,80 103 00 99,98 2 3 510 054,51 3 000 00 117,00 3 500 00 100,29-10 054,51 7-7 356 467,00 350 00 101,85 360 00 99,02 3 533,00 10 95 11 00 99,55 11 00 99,55 5 151 38 140 00 108,13 151 40 99,99 2 3 75 6 00 62,50 6 00 62,50 2 25 17 182,00 30 00 57,27 30 00 57,27 12 818,00 35 884,10 40 00 89,71 4 115,90 255 480,98 200 00 127,74 255 50 99,99 19,02 19 45 11 00 176,82 20 00 97,25 55 655 443,52 430 00 152,43 656 00 99,92 556,48 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 094 796,94 7 308 00 124,45 9 082 90 100,13-11 896,94 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2141 Příjmy z úroků (část) 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy 64 572,00 52 00 124,18 65 20 99,04 628,00 9 17 6 00 152,83 9 20 99,67 3 191 975,00 200 00 95,99 200 00 95,99 8 025,00 100 863,00 90 00 112,07 102 00 98,89 1 137,00 214 745,00 224 50 95,65 224 50 95,65 9 755,00 1 127,47 50 225,49 1 20 93,96 72,53 4 428,00 4 50 98,40 72,00 52 102,50 30 00 173,68 63 00 82,70 10 897,50 90 00 90 00 90 00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 638 982,97 693 00 92,21 759 60 84,12 120 617,03 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 97 68 20 00 488,40 110 00 88,80 12 32 21 00 21 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 118 68 20 00 593,40 131 00 90,60 12 32 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 35 00 35 00 10 117 60 117 60 10 117 60 10 963 155,00 963 20 10 45,00 200 00 200 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 315 755,00 117 60 1 118,84 1 315 80 10 45,00 PŘÍJMY CELKEM 11 168 214,91 8 138 60 137,23 11 289 30 98,93 121 085,09 KEO-W 1.11.46 Strana 1

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 799 250,92 500 00 159,85 809 00 98,79 9 749,08 122 85 100 50 122,24 138 90 88,44 16 05 414 143,00 423 00 97,91 423 00 97,91 8 857,00 194 987,00 125 00 155,99 200 90 97,06 5 913,00 106 077,00 84 00 126,28 112 60 94,21 6 523,00 3 313,00 4 00 82,83 5 50 60,24 2 187,00 2 238,00 2 30 97,30 2 30 97,30 62,00 47 436,00 51 50 92,11 51 50 92,11 4 064,00 45 56 31 00 146,97 51 00 89,33 5 44 52 643,00 160 00 32,90 75 90 69,36 23 257,00 156 021,00 116 00 134,50 168 00 92,87 11 979,00 37 276,69 37 40 99,67 37 40 99,67 123,31 87 059,51 74 00 117,65 87 90 99,04 840,49 117 686,34 215 00 54,74 215 00 54,74 97 313,66-104 749,69 217 00-48,27 217 00-48,27 321 749,69 21 185,50 26 00 81,48 26 00 81,48 4 814,50 8 821,00 6 00 147,02 9 00 98,01 179,00 45 359,61 50 00 90,72 50 00 90,72 4 640,39 73 095,00 73 00 100,13 74 60 97,98 1 505,00 6 776,00 7 00 96,80 7 00 96,80 224,00 69 219,00 20 00 346,10 72 00 96,14 2 781,00 24 18 16 50 146,55 25 50 94,82 1 32 27 579,33 30 00 91,93 30 00 91,93 2 420,67 1 147 331,36 941 10 121,91 1 419 35 80,83 272 018,64 1 933 737,54 348 10 555,51 2 093 10 92,39 159 362,46 31 882,00 30 00 106,27 32 30 98,71 418,00 4 969,00 5 40 92,02 431,00 4 457,00 4 50 99,04 43,00 34 50 20 00 172,50 35 90 96,10 1 40 139 164,00 139 00 100,12 155 40 89,55 16 236,00 40 00 40 00 10 40 00 10 7 16 7 20 99,44 22 20 32,25 15 04 9 20 10 00 92,00 10 00 92,00 80 64 60 64 60 10 64 60 10 1 292,00 1 30 99,38 1 30 99,38 8,00 1 500 00 1 500 00 10 1 500 00 10 3 056,00 20 00 15,28 10 00 30,56 6 944,00 102 98 103 00 99,98 2 3 398,00 5 00 67,96 1 602,00 2 00 8 00 25,00 3 00 66,67 1 00 2 340 10 4 70 4 70 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 387 734,11 7 838 60 94,25 8 399 75 87,95 1 012 015,89 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 324 659,60 2 407 30 96,57 82 640,40 81 037,00 81 10 99,92 63,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 405 696,60 2 488 40 96,68 82 703,40 VÝDAJE CELKEM 9 793 430,71 7 838 60 124,94 10 888 15 89,95 1 094 719,29 KEO-W 1.11.46 Strana 2

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost -1 077 180,20-101 15 1 064,93-300 00-300 00 10-300 00 10 2 396,00-1 374 784,20-300 00 458,26-401 15 342,71 KEO-W 1.11.46 Strana 3

KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 094 796,94 7 308 00 124,45 9 082 90 100,13-11 896,94 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 638 982,97 693 00 92,21 759 60 84,12 120 617,03 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 118 68 20 00 593,40 131 00 90,60 12 32 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 315 755,00 117 60 1 118,84 1 315 80 10 45,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 11 168 214,91 8 138 60 137,23 11 289 30 98,93 121 085,09 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 387 734,11 7 838 60 94,25 8 399 75 87,95 1 012 015,89 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 405 696,60 2 488 40 96,68 82 703,40 C E L K E M V Ý D A J E 9 793 430,71 7 838 60 124,94 10 888 15 89,95 1 094 719,29 KEO-W 1.11.46 Strana 4

KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 077 180,20-101 15 1 064,93 976 030,20-300 00-300 00 10-300 00 10 2 396,00-2 396,00-1 374 784,20-300 00 458,26-401 15 342,71 973 634,20 KEO-W 1.11.46 Strana 5

KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 7 588 739,34 6 130 00 123,80 7 553 00 100,47-35 739,34 Místní popl. (Pol:133x-134x) 539 799,00 537 00 100,52 558 40 96,67 18 601,00 Správní popl. (Pol:136x) 19 45 11 00 176,82 20 00 97,25 55 Daň z nemov. (Pol:1511) 655 443,52 430 00 152,43 656 00 99,92 556,48 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 291 365,08 200 00 145,68 295 50 98,60 4 134,92 KEO-W 1.11.46 Strana 6

KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 550 589,37 Únor 595 445,01 Březen 687 560,94 Duben 480 913,59 Květen 493 629,99 Červen 693 323,27 Červenec 843 884,63 Srpen 588 307,99 Září 657 878,87 Říjen 530 575,05 Listopad 588 820,74 Prosinec 877 809,89 CELKEM 7 588 739,34 KEO-W 1.11.46 Strana 7

KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 625 269,00 517 053,60 550 589,37 667 495,00 595 298,54 595 445,01 483 475,00 499 408,47 687 560,94 538 533,00 555 027,52 480 913,59 425 217,00 400 830,46 493 629,99 447 138,00 654 248,71 693 323,27 851 969,00 839 871,58 843 884,63 533 788,00 569 066,80 588 307,99 613 548,00 564 230,87 657 878,87 450 535,00 372 922,91 530 575,05 568 229,00 584 800,77 588 820,74 718 325,38 812 610,67 877 809,89 CELKEM 6 923 521,38 6 965 370,90 7 588 739,34 KEO-W 1.11.46 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.46 / Uc15i 4 22 4 30 98,14 8 527 822,54 75 00 703,76 759 50 69,50 231 677,46 64 60 64 60 10 64 60 10 1 50 1 50 10 1 535 630,40 1 500 00 102,38 1 539 00 99,78 3 369,60 40 109,00 39 50 101,54 40 30 99,53 191,00 12 06 12 00 100,50 12 10 99,67 4 1 217 893,00 100 00 1 217,89 1 277 30 95,35 59 407,00 129 876,40 113 10 114,83 130 10 99,83 223,60 40 00 40 00 10 40 00 10 7 311,00 27 90 26,20 27 90 26,20 20 589,00 38 755,00 31 00 125,02 44 40 87,29 5 645,00 80 00 230 00 34,78 83 70 95,58 3 70 10 332,00 10 00 103,32 10 40 99,35 68,00 186 631,62 467 00 39,96 228 70 81,61 42 068,38 148 20 170 00 87,18 223 70 66,25 75 50 3 063,00 8 00 38,29 8 00 38,29 4 937,00 64 00 128 00 5 64 00 2 435,00 2 50 97,40 2 50 97,40 65,00 60 248,00 16 00 376,55 72 05 83,62 11 802,00 23 63 25 00 94,52 25 00 94,52 1 37 608 17 600 00 101,36 608 30 99,98 13 90 342,00 97 00 93,14 97 00 93,14 6 658,00 2 00 2 00 2 00 462 831,30 578 00 80,07 493 90 93,71 31 068,70 25 00 29 00 86,21 39 00 64,10 14 00 1 00 1 00 1 00 71 807,50 81 00 88,65 85 70 83,79 13 892,50 25 307,00 20 00 126,54 25 40 99,63 93,00 450 027,00 462 00 97,41 462 00 97,41 11 973,00 20 355,00 35 00 58,16 14 645,00 1 213 773,66 2 908 10 41,74 1 588 90 76,39 375 126,34 43 848,69 45 40 96,58 45 40 96,58 1 551,31 66 523,00 65 00 102,34 66 60 99,88 77,00 102 98 10 00 1 029,80 103 00 99,98 2 8 452,00 8 50 99,44 23 50 35,97 15 048,00 Celkem Skutečnost 7 387 734,11 7 838 60 94,25 8 399 75 87,95 1 012 015,89 KEO-W 1.11.46 Strana 9

KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2212 Silnice 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 10 410 551,94 7 425 60 140,20 10 398 70 100,11-11 851,94 90 00 90 00 90 00 4 428,00 4 50 98,40 72,00 21 00 21 00 10 214 745,00 224 50 95,65 224 50 95,65 9 755,00 390 518,00 310 00 125,97 412 00 94,79 21 482,00 31 20 30 00 104,00 31 20 10 52 102,50 30 00 173,68 63 00 82,70 10 897,50 42 542,00 28 00 151,94 43 20 98,48 658,00 1 127,47 50 225,49 1 20 93,96 72,53 11 168 214,91 8 138 60 137,23 11 289 30 98,93 121 085,09 KEO-W 1.11.46 Strana 10

KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 4 22 4 30 98,14 8 527 822,54 75 00 703,76 759 50 69,50 231 677,46 1 707 913,40 1 708 00 99,99 86,60 64 60 64 60 10 64 60 10 1 50 1 50 10 1 535 630,40 1 500 00 102,38 1 539 00 99,78 3 369,60 40 109,00 39 50 101,54 40 30 99,53 191,00 12 06 12 00 100,50 12 10 99,67 4 1 217 893,00 100 00 1 217,89 1 277 30 95,35 59 407,00 129 876,40 113 10 114,83 130 10 99,83 223,60 40 00 40 00 10 40 00 10 7 311,00 27 90 26,20 27 90 26,20 20 589,00 38 755,00 31 00 125,02 44 40 87,29 5 645,00 405 508,20 230 00 176,31 410 00 98,90 4 491,80 10 332,00 10 00 103,32 10 40 99,35 68,00 477 869,62 467 00 102,33 601 70 79,42 123 830,38 148 20 170 00 87,18 223 70 66,25 75 50 3 063,00 8 00 38,29 8 00 38,29 4 937,00 64 00 128 00 5 64 00 2 435,00 2 50 97,40 2 50 97,40 65,00 60 248,00 16 00 376,55 72 05 83,62 11 802,00 23 63 25 00 94,52 25 00 94,52 1 37 608 17 600 00 101,36 608 30 99,98 13 90 342,00 97 00 93,14 97 00 93,14 6 658,00 2 00 2 00 2 00 543 868,30 578 00 94,09 575 00 94,59 31 131,70 25 00 29 00 86,21 39 00 64,10 14 00 1 00 1 00 1 00 71 807,50 81 00 88,65 85 70 83,79 13 892,50 25 307,00 20 00 126,54 25 40 99,63 93,00 450 027,00 462 00 97,41 462 00 97,41 11 973,00 20 355,00 35 00 58,16 14 645,00 1 213 773,66 2 908 10 41,74 1 588 90 76,39 375 126,34 43 848,69 45 40 96,58 45 40 96,58 1 551,31 66 523,00 65 00 102,34 66 60 99,88 77,00 102 98 10 00 1 029,80 103 00 99,98 2 8 452,00 8 50 99,44 23 50 35,97 15 048,00 9 793 430,71 7 838 60 124,94 10 888 15 89,95 1 094 719,29 KEO-W 1.11.46 Strana 11

KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 4 22 4 22 4 30 98,14 8 592 422,54 1 707 913,40 2 300 335,94 2 532 10 90,85 231 764,06 1 50 1 50 1 50 10 1 535 630,40 1 535 630,40 1 539 00 99,78 3 369,60 1 486 004,40 1 486 004,40 1 572 10 94,52 86 095,60 90 332,00 325 508,20 415 840,20 420 40 98,92 4 559,80 464 577,62 291 238,00 755 815,62 1 035 95 72,96 280 134,38 1 184 973,30 81 037,00 1 266 010,30 1 307 30 96,84 41 289,70 25 00 25 00 39 00 64,10 14 00 1 00 1 00 97 114,50 97 114,50 111 10 87,41 13 985,50 1 684 155,66 1 684 155,66 2 085 90 80,74 401 744,34 213 351,69 213 351,69 215 00 99,23 1 648,31 8 452,00 8 452,00 23 50 35,97 15 048,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 7 387 734,11 2 405 696,60 9 793 430,71 10 888 15 89,95 1 094 719,29 % KEO-W 1.11.46 Strana 12

KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 726 985,67 515 822,79 872 907,66 573 588,79 818 398,18 400 166,71 805 925,90 960 454,72 699 339,79 613 498,83 945 123,39 1 380 538,86 1 014 180,69 547 559,14 1 431 113,74 1 004 984,22 929 368,14 494 755,92 798 920,23 230 717,09 728 138,49 692 390,76 1 397 813,03 2 378 952,88 11 168 214,91 9 793 430,71 KEO-W 1.11.46 Strana 13

KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 726 985,67 515 822,79 211 162,88 Únor 872 907,66 573 588,79 299 318,87 Březen 818 398,18 398 384,71 420 013,47 Duben 716 155,90 740 068,72-23 912,82 Květen 699 339,79 405 295,63 294 044,16 Červen 945 123,39 1 202 850,86-257 727,47 Červenec 1 006 270,69 538 183,14 468 087,55 Srpen 1 431 113,74 985 343,22 445 770,52 Září 929 368,14 449 416,92 479 951,22 Říjen 777 920,23 175 888,09 602 032,14 Listopad 728 138,49 637 888,76 90 249,73 Prosinec 1 397 813,03 765 002,48 632 810,55 CELKEM 11 049 534,91 7 387 734,11 3 661 800,80 KEO-W 1.11.46 Strana 14

KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 904 576,26 10 647,00 3 203 895,13 41 214,00 3 547 126,60 19 314,00 3 392 597,78 9 644,00 3 478 307,74 10 435,00 2 970 183,27 12 474,00 3 438 045,82 25 843,00 3 864 741,34 19 587,00 4 224 259,56 20 892,00 4 792 113,70 28 835,00 4 831 647,43 15 897,00 3 768 725,58 3 025,00 KEO-W 1.11.46 Strana 15

KEO-W 1.11.46 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 515 822,79 573 588,79 398 384,71 1 782,00 740 068,72 220 386,00 405 295,63 208 203,20 1 202 850,86 177 688,00 538 183,14 9 376,00 985 343,22 19 641,00 449 416,92 45 339,00 175 888,09 54 829,00 637 888,76 54 502,00 765 002,48 1 613 950,40 7 387 734,11 2 405 696,60 KEO-W 1.11.46 Strana 16

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 758 380,42 1 400 00 125,60 1 760 00 99,91 1 619,58 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 118 370,10 50 00 236,74 85 00 139,26-33 370,10 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 185 230,22 170 00 108,96 185 00 100,12-230,22 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 913 724,09 1 500 00 127,58 1 920 00 99,67 6 275,91 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 102 98 10 00 1 029,80 103 00 99,98 2 1211 Daň z přidané hodnoty 3 510 054,51 3 000 00 117,00 3 500 00 100,29-10 054,51 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 7-7 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 356 467,00 350 00 101,85 360 00 99,02 3 533,00 1341 Poplatek ze psů 10 95 11 00 99,55 11 00 99,55 5 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 151 38 140 00 108,13 151 40 99,99 2 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 3 75 6 00 62,50 6 00 62,50 2 25 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 17 182,00 30 00 57,27 30 00 57,27 12 818,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 35 884,10 40 00 89,71 4 115,90 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 255 480,98 200 00 127,74 255 50 99,99 19,02 1361 Správní poplatky 19 45 11 00 176,82 20 00 97,25 55 1511 Daň z nemovitých věcí 655 443,52 430 00 152,43 656 00 99,92 556,48 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 64 572,00 52 00 124,18 65 20 99,04 628,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 9 17 6 00 152,83 9 20 99,67 3 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 191 975,00 200 00 95,99 200 00 95,99 8 025,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 863,00 90 00 112,07 102 00 98,89 1 137,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 214 745,00 224 50 95,65 224 50 95,65 9 755,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 127,47 50 225,49 1 20 93,96 72,53 2322 Přijaté pojistné náhrady 4 428,00 4 50 98,40 72,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 52 102,50 30 00 173,68 63 00 82,70 10 897,50 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 90 00 90 00 90 00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 97 68 20 00 488,40 110 00 88,80 12 32 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 21 00 21 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 117 60 117 60 10 117 60 10 Příjmy: 9 970 059,91 8 138 60 122,50 10 091 10 98,80 121 040,09 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 602 866,59 500 00 120,57 612 615,00 98,41 9 748,41 5021 Ostatní osobní výdaje 108 514,00 100 50 107,97 110 30 98,38 1 786,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 414 143,00 423 00 97,91 423 00 97,91 8 857,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 145 890,92 125 00 116,71 151 803,00 96,11 5 912,08 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 88 402,41 84 00 105,24 94 924,00 93,13 6 521,59 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 313,00 4 00 82,83 5 50 60,24 2 187,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 238,00 2 30 97,30 2 30 97,30 62,00 5132 Ochranné pomůcky 47 436,00 51 50 92,11 51 50 92,11 4 064,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 45 56 31 00 146,97 51 00 89,33 5 44 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 52 643,00 160 00 32,90 75 90 69,36 23 257,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 153 972,00 116 00 132,73 165 90 92,81 11 928,00 5141 Úroky vlastní 37 276,69 37 40 99,67 37 40 99,67 123,31 5151 Studená voda 87 059,51 74 00 117,65 87 90 99,04 840,49 5153 Plyn 117 686,34 215 00 54,74 215 00 54,74 97 313,66 5154 Elektrická energie -104 749,69 217 00-48,27 217 00-48,27 321 749,69 5156 Pohonné hmoty a maziva 21 185,50 26 00 81,48 26 00 81,48 4 814,50 5161 Poštovní služby 8 821,00 6 00 147,02 9 00 98,01 179,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 45 359,61 50 00 90,72 50 00 90,72 4 640,39 5163 Služby peněžních ústavů 73 095,00 73 00 100,13 74 60 97,98 1 505,00 5164 Nájemné 6 776,00 7 00 96,80 7 00 96,80 224,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 69 219,00 20 00 346,10 72 00 96,14 2 781,00 5167 Služby školení a vzdělávání 24 18 16 50 146,55 25 50 94,82 1 32 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 27 579,33 30 00 91,93 30 00 91,93 2 420,67 5169 Nákup ostatních služeb 1 145 451,36 941 10 121,71 1 417 35 80,82 271 898,64 5171 Opravy a udržování 1 033 737,54 348 10 296,97 1 393 10 74,20 359 362,46 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 31 752,00 30 00 105,84 32 00 99,23 248,00 5175 Pohoštění 3 009,00 3 40 88,50 391,00 KEO-W 1.11.46 Strana 17

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5192 Poskytnuté náhrady 4 457,00 4 50 99,04 43,00 5194 Věcné dary 34 50 20 00 172,50 35 90 96,10 1 40 5222 Neinvestiční transfery spolkům 139 164,00 139 00 100,12 155 40 89,55 16 236,00 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 40 00 40 00 10 40 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 7 16 7 20 99,44 22 20 32,25 15 04 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 20 10 00 92,00 10 00 92,00 80 5323 Neinvestiční transfery krajům 64 60 64 60 10 64 60 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 1 292,00 1 30 99,38 1 30 99,38 8,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 500 00 1 500 00 10 1 500 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 3 056,00 20 00 15,28 10 00 30,56 6 944,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 102 98 103 00 99,98 2 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 398,00 5 00 67,96 1 602,00 5492 Dary obyvatelstvu 2 00 8 00 25,00 3 00 66,67 1 00 5901 Nespecifikované rezervy 2 340 10 4 70 4 70 6121 Budovy, haly a stavby 2 324 659,60 2 407 30 96,57 82 640,40 6122 Stroje, přístroje a zařízení 81 037,00 81 10 99,92 63,00 Výdaje: 8 609 920,71 7 838 60 109,84 9 889 992,00 87,06 1 280 071,29 UZ 000 0 00090 - Neinvestiční transfer z rozpočtu ZK - Fond kultury Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 00 200 00 10 Příjmy: 200 00 200 00 10 5171 Opravy a udržování 200 00-200 00 Výdaje: 200 00-200 00 UZ 000 0 34341 - Záchrana archit.dědictví - neinv. - program č.434312 Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 700 00 700 00 10 Příjmy: 700 00 700 00 10 5171 Opravy a udržování 700 00 700 00 10 Výdaje: 700 00 700 00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 35 00 35 00 10 Příjmy: 35 00 35 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 14 336,00 28 60 50,13 14 264,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 049,00 2 10 97,57 51,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 88 2 00 94,00 12 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 30 43,33 17 5175 Pohoštění 1 96 2 00 98,00 4 Výdaje: 20 355,00 35 00 58,16 14 645,00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 46 367,91 46 46 99,80 92,09 Příjmy: 46 367,91 46 46 99,80 92,09 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 34 602,92 34 603,00 10 0,08 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 8 650,73 8 651,00 10 0,27 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 114,26 3 115,00 99,98 0,74 Výdaje: 46 367,91 46 369,00 10 1,09 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 216 787,09 216 74 100,02-47,09 Příjmy: 216 787,09 216 74 100,02-47,09 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 161 781,41 161 782,00 10 0,59 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 40 445,35 40 446,00 10 0,65 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 14 560,33 14 561,00 10 0,67 KEO-W 1.11.46 Strana 18

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 216 787,09 216 789,00 10 1,91 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 11 168 214,91 8 138 60 137,23 11 289 30 98,93 121 085,09 CELKEM VÝDAJE: 9 793 430,71 7 838 60 124,94 10 888 15 89,95 1 094 719,29 KEO-W 1.11.46 Strana 19

Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 20