Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Křesín Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Obec Křesín Adresa Křesín IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon milkova@vvvmost.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 Obec Křesín Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 303,00-303, , , , , , , ,98 152, , , , , , ,80 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,87 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,50 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků , , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , ,00 96, , , ,00 103, ,00 103, , , ,00 103, ,00 103, ,62 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 105, ,00 103, ,10 PŘÍJMY CELKEM , ,00 104, ,00 102, ,47 KEO-W Strana 1

3 Obec Křesín Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , ,00 94, , , , , , , , ,00 96, , , , ,00 95, , , , ,80 604, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 644, , , , , , , , , , , , , , , ,85 425, , , , , , ,00 331, ,00 77, , , , , , , , , ,96 185, ,50 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 109, ,00 78, ,28 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,64 VÝDAJE CELKEM , ,00 104, ,00 96, ,92 KEO-W Strana 2

4 Obec Křesín Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , , ,32 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,87 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,50 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 105, ,00 103, ,10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 104, ,00 102, ,47 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 109, ,00 78, ,28 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,64 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 104, ,00 96, ,92 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků ( Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , ,39 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,75 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,64 25 Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,80 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,98 152,68 KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,18 Únor ,96 Březen ,85 Duben ,96 Květen ,39 Červen ,19 Červenec ,11 Srpen ,23 Září ,92 Říjen ,93 Listopad ,38 Prosinec ,65 CELKEM ,75 KEO-W Strana 7

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 CELKEM , , ,75 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2332 Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenskýc 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3525 Hospice 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 5212 Ochrana obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost , , ,00 456, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 85, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10 Celkem Skutečnost , ,00 109, ,00 78, ,28 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , ,00 104, ,00 102, , , , , , , , , , , , , ,94 123, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 104, ,00 102, ,47 KEO-W Strana 10

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2332 Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenskýc 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3525 Hospice 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 5212 Ochrana obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,00 456, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 85, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 104, ,00 96, ,92 KEO-W Strana 11

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro 52 Civilní připravenost na krizové stavy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti ,00 456, ,00 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 88, , , , , , , , , , , , ,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 96, ,92 % KEO-W Strana 12

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 KEO-W Strana 13

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,62 Únor , , ,40 Březen , , ,18 Duben , , ,64 Květen , , ,41 Červen , , ,15 Červenec , , ,95 Srpen , , ,49 Září , , ,94 Říjen , , ,81 Listopad , , ,70 Prosinec , , ,36 CELKEM , , ,65 KEO-W Strana 14

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 KEO-W Strana 16

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 303,00-303, Poplatky za odnětí pozemků plnění fu Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů , , Odvod z loterií a podobných her krom , , ,98 152, Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci , Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) 787, , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 4 011, , , , Příjmy z prodeje pozemků , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,78 377, Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 396, , ,80 604, Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky 9 944, , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní 9 661, , , Studená voda , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 5 856, , ,09 644, Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Konzultační, poradenské a právní slu , , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , ,85 425, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , ,00 331, ,00 77, , Programové vybavení , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění , , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 185, ,50 15, Věcné dary , , , , Neinvestiční transfery obecně prospě Neinvestiční transfery spolkům , , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým 3 726, , , , Neinvestiční nedotační transfery nezi Neinvestiční transfery obcím KEO-W Strana 17

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv , , Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza Budovy, haly a stavby , , , Pozemky Výdaje: , , ,00 77, ,23 UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 4 263, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 534, ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,00 10 Výdaje: 9 293, ,00 10 UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,00 10 Výdaje: 9 539, ,00 10 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 95, ,85 Příjmy: , ,00 95, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 9 275, ,33 454, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 339, ,00 91,68 302,85 Výdaje: , ,00 93, ,60 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 95, ,15 Příjmy: , ,00 95, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,00 91, ,15 Výdaje: , ,00 94, ,40 UZ Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby , ,00 101, ,00 97, ,79 Výdaje: , ,00 101, ,00 97, ,79 UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,00 103, ,00 103, ,48 Příjmy: , ,00 103, ,00 103, ,48 KEO-W Strana 18

20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby , ,00 103, ,00 100, ,48 Výdaje: , ,00 103, ,00 100, ,48 UZ Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,00 103, ,00 103, ,62 Příjmy: , ,00 103, ,00 103, , Budovy, haly a stavby , , , ,62 Výdaje: , , , ,62 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , ,00 104, ,00 102, ,47 CELKEM VÝDAJE: , ,00 104, ,00 96, ,92 KEO-W Strana 19

21 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 20