Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 1/5 X Rok/č. výpisu: 2018/5 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ87 0300 0000 0001 5414 8788 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Jeseníky - Sdružení cestovního. Kladská 233/1 787 01 Šumperk Pobočka: Hlavní třída 1/29, Šumperk Souhrnné informace Počet kreditních položek: 15 Počet debetních položek: 56 Počáteční zůstatek: 4 820 654,19 Konečný zůstatek: 4 535 317,06 Celkové příjmy: 356 976,36 Celkové výdaje: 642 313,49 Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018 03.05. Došlá platba RPSC IDEAS S.R.O. 13758 10 000,00 02.05. 03.05. Odchozí inkasní platba CCS ČESKÁ SPOLEČNOST 13759-236,77 03.05. Odchozí platba elektronicky Ing. JAROSLAV KAVICKÝ 13769-5 250,00 EKOIURIS, v.o.s. 03.05. Odchozí platba elektronicky 13770-36 300,00 PhDr. Jaromír Kainc 03.05. Odchozí platba elektronicky 13771-29 403,00 Alberon Letohrad s.r.o. 03.05. Odchozí platba elektronicky 13772-1 258,00 1719/002 03.05. Odchozí platba elektronicky VYNÁLEZ s.r.o. 13773-14 324,00 VYNÁLEZ s.r.o. 03.05. Odchozí platba elektronicky VYNÁLEZ s.r.o. 13774-14 324,00 VYNÁLEZ s.r.o. 03.05. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 13775-396,00 Česká pošta, s.p. 04.05. Došlá platba SOŠ LITOVEL, KOMENSK 13776 5 000,00 0000 0000000000 03.05. Převádí se: 4 734 162,42
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 2/5 Převedeno: 4 734 162,42 07.05. Došlá platba ZÁVĚŠICKÝ JAN 13778 25 000,00 04.05. uhrada za prevzany majetek J-SCR 07.05. Transakce platební kartou 13780-527,46 Místo: PRZCHARGE.PREZI.COM 4154948313 : 24.2 USD 04.05.2018 09.05. Došlá platba Generali Pojišťovna 13781 3 789,00 2558 07.05. 09.05. Odchozí platba elektronicky 13784-990,00 t-mobile 09.05. Odchozí platba elektronicky 13803-54 045,00 7618 0000000000 OSSZ 09.05. Odchozí platba elektronicky 13804-22 913,00 1148 0000000000 FÚ 09.05. Odchozí platba elektronicky 13805-4 415,00 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 09.05. Odchozí platba elektronicky Papírenská manufaktura Velké Losiny s.r. 13806-1 818,00 Papírenská manufaktura Velké Losiny 09.05. Odchozí platba elektronicky 13807-10 500,00 Česká průmyslová zdravotní pojišťov 09.05. Odchozí platba elektronicky 13808-8 249,00 Zdravotní pojišťovna ministerstva v 09.05. Odchozí platba elektronicky 13809-21 704,00 09.05. Odchozí platba elektronicky 13810-4 250,00 09.05. Odchozí platba elektronicky 13811-13 085,00 09.05. Odchozí platba elektronicky 13812-27 560,00 09.05. Odchozí platba elektronicky 13813-5 573,00 09.05. Odchozí platba elektronicky 13814-1 875,00 1148 0000000000 FÚ Převádí se: 4 585 446,96
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 3/5 Převedeno: 4 585 446,96 09.05. Odchozí platba elektronicky 13815-5 573,00 09.05. Odchozí platba elektronicky 13816-4 146,00 09.05. Odchozí platba elektronicky 13817-6 375,00 09.05. Odchozí platba elektronicky 13818-12 167,00 09.05. Odchozí platba elektronicky 13819-39 965,00 09.05. Odchozí platba elektronicky 13820-7 260,00 KLIKMAR s.r.o. 09.05. Došlá platba SUSPENSE 13821 39 965,00 0006 0000000000 09.05. Neexistující účet-000000-3051024153 11.05. Došlá platba STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZ 13823 5 764,00 0000 10.05. 11.05. Transakce platební kartou 13825-580,00 Místo: PC PULS SUMPERK : 580 CZK 10.05.2018 14.05. Trvalý příkaz elektronicky číslo 3807 13826-4 814,00 záloha na služby JSCR 14.05. Transakce platební kartou 13829-5 784,00 Místo: WWW.CLEVERBRIDGE.NET CLEVERBRIDGE. : 5784 CZK 09.05.2018 15.05. Odchozí platba elektronicky 13839-3 000,00 Tlumacz Przysiegly 15.05. Odchozí platba elektronicky 13840-22 216,00 15.05. Odchozí platba elektronicky 13841-339,00 Dat, s.r.o. 15.05. Odchozí platba elektronicky 13842-39 965,00 15.05. Odchozí platba elektronicky 13843-16 940,00 GLOBSYS s.r.o. Převádí se: 4 462 051,96
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 4/5 Převedeno: 4 462 051,96 15.05. Odchozí platba elektronicky 13844-5 445,00 15.05. Odchozí platba elektronicky 13845-481,58 OFFICE DEPOT s.r.o. 15.05. Odchozí platba elektronicky 13846-11 568,00 15.05. Odchozí platba elektronicky 13847-25 000,00 Moravské služby s.r.o. 16.05. Došlá platba SIVIC IGOR ING. 13848 33 000,00 0008 Úhrada fa. za konstrukci sdružení Jeseníky 17.05. Došlá platba OLOMOUCKÝ KRAJ 13849 200 000,00 16.05. 17.05. Odchozí platba elektronicky 13851-6 232,00 Marek Kačor 18.05. Došlá platba OO BRANNA-KOLSTEJN 13853 600,00 0558 709279 21.05. Došlá platba OBEC PETROV NAD DESN 13854 5 000,00 18.05. dotace 22.05. Došlá platba HANAKOV, spol. s r.o 13856 3 000,00 0000 21.05. Hanakov spol.s r.o. 22.05. Transakce platební kartou 13858-1 210,13 Místo: FREEPIK ANNUAL PLAN 8778877815 : 53.99 USD 17.05.2018 24.05. Odchozí platba elektronicky 13861-2 239,00 1148 DPH 24.05. Odchozí platba elektronicky 13862-200,00 1601/0110 24.05. Odchozí platba elektronicky 13871-20 328,00 grafické práce 24.05. Odchozí platba elektronicky 13872-3 000,00 placky, otvíráky 24.05. Odchozí platba elektronicky 13873-1 465,00 t-mobile Převádí se: 4 626 483,25
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 5/5 Převedeno: 4 626 483,25 24.05. Odchozí platba elektronicky 13874-28 314,00 internetové služby 24.05. Odchozí platba elektronicky 13875-15 200,00 nájem kladská 2 Q 2018 24.05. Odchozí platba elektronicky 13876-2 706,00 ubytování novináři 24.05. Odchozí platba elektronicky 13877-43 160,00 valná hromada 24.05. Odchozí platba elektronicky 13878-4 049,87 silikonové náramky 24.05. Transakce platební kartou 13880-1 264,58 Místo: MSFT *<E03005V0GE> MSBILL.INFO : 48.05 EUR 21.05.2018 25.05. Došlá platba KAREŠ TOMÁŠ 13881 3 300,00 24.05. Tomáš Kareš 25.05. Došlá platba OBEC BĚLÁ POD PRADĚD 13882 19 161,50 24.05. 26.05. Za vedení účtu, výpisy a transakce 13883-225,00 0898 od 29.04.2018 do 26.05.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 225,00 Z toho: 1 x inkaso 6,00 13 x kredit 78,00 47 x debet - elektronicky 141,00 30.05. Došlá platba VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V 13886 3 300,00 29.05. členský příspěvek 31.05. Zúčtování kladných úroků 13887 96,86 Celková částka: 119,58 Daň z úroků: 22,72 Jistina: 96,86 31.05. Odchozí platba elektronicky 13890-18 859,10 Sodexo Pass Česká republika a.s. 31.05. Odchozí platba elektronicky KRISTÝNA VRÁŽELOVÁ 13891-3 246,00 Vráželová Kristýna Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.