Závěrečný účet Obce Pojbuky za rok 2016 Obec Pojbuky provozuje hospodářskou činnost a nezřizuje žádné příspěvkové organizace. V roce 2016 hospodařila Obec Pojbuky podle rozpočtu, který byl scvhálen na jednání zastupitelstva dne 3.12.2015 a v průběhu roku byl upraven 14 rozpočtovými změnami. Objem RO v Kč v příjmech 2 646 270,57 a objem RO v Kč ve výdajích 2 946 700,57 V příjmech navýšen dotací a následné ponížení z důvodu neobdržení do konce roku 2016, navýšení o daňové příjmy. Navýšení výdajů z důvdodu nákupu DHM a přesuny v rámci rozpočtu. Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy 1 676 000,00 Kč 1 676 000,00 Kč 1 974 176,39 Kč Nedaňové příjmy 340 000,00 Kč 356 251,00 Kč 243 720,71 Kč investiční příjmy - Kč - Kč 18 750,00 Kč Dotace 145 000,00 Kč 501 580,00 Kč 501 580,00 Kč Celkem 2 161 000,00 Kč 2 533 831,00 Kč 2 738 227,10 Kč Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Běžné výdaje 2 034 000,00 Kč 2 133 341,52 Kč 2 108 210,67 Kč Investiční výdaje 60 000,00 Kč 813 359,05 Kč 813 359,05 Kč Celkem 2 094 000,00 Kč 2 946 700,57 Kč 2 921 569,72 Kč V roce 2016 prodej pozemků obyvatelům obce. Obec v rocce 2016 neměla žádné úvěry ani půjčky od jiných subjektů Vzniklý schodek 183 342,62 Kč Schodek vznik z důvodu neobdržení dotace na pořízení železného koně. Příjmy z tého dotace nebyly obdrženy do konce roku 2016.Schodek rozpočtu byl kryt z přebytku minulých let. Rozpis Rozpočtu 2016 Příjmy OdPa Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečný rozpočet % plnění 0 Bez paragrafu 1 821 000,00 Kč 2 177 580,00 Kč 2 475 756,39 Kč 113,69% 2310 Potná voda 185 000,00 Kč 185 000,00 Kč 142 989,25 Kč 77,29% 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč - Kč 0,00% 3613 Nebytové hospodářství - Kč - Kč 500,00 Kč 0,00% 3632 Pohřebnictví 6 000,00 Kč 13 400,00 Kč 14 600,00 Kč 108,96% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 117 000,00 Kč 125 851,00 Kč 86 049,80 Kč 68,37% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - Kč - Kč 7 788,50 Kč 0,00% Využívání a zneškodňování 3725 komun. Odpadů 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 191,00 Kč 91,91% 6171 Činnost místní správy 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 654,00 Kč 5,95% Obecné příjmy a výdaje z 6310 finančích operací 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 698,16 Kč 69,82% Příjmy celkem 2 161 000,00 Kč 2 533 831,00 Kč 2 738 227,10 Kč 108,07%
Výdaje Parag raf Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečný rozpočet % plnění Ostaní záležitosti lesního 1039 hodpodářství - Kč 692 060,00 Kč 692 060,00 Kč 100,00% 2212 Silnice 564 000,00 Kč 46 273,00 Kč 46 273,00 Kč 100,00% 2310 Pitná voda 160 000,00 Kč 133 030,00 Kč 131 918,00 Kč 99,16% Odvádění a čištění odapadních 2321 vod a nakl. S kaly - Kč 44 927,00 Kč 44 927,00 Kč 100,00% Odvádění a čištění odpadních 2329 vodj j.n. - Kč 30 038,00 Kč 30 038,00 Kč 100,00% Záležitosti vodních toků a 2339 vodohosp. Děl. - Kč 3 630,00 Kč 3 630,00 Kč 100,00% 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 39 000,00 Kč 110 640,00 Kč 110 640,00 Kč 100,00% 2413 Záležitosti radiokomunikací 2 000,00 Kč - Kč - Kč 0,00% 3113 Záklaní školy 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100,00% 3314 Činnosti knihovnické 4 000,00 Kč - Kč - Kč 0,00% 3319 Ostaní záležitosti kultury 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100,00% Pořízení, zachování a obnova 3326 hodnot nár. 2 000,00 Kč - Kč - Kč 0,00% ostantí zál. Ochrany památek a 3329 péče kult. Dědictví 17 000,00 Kč 10 246,74 Kč 4 800,00 Kč 46,84% 3392 Zájmová čnnost v kultuře - Kč 45,00 Kč 45,00 Kč 100,00% Ostatní záležitosti kultury, církví a 3399 sděl. Prostř 29 500,00 Kč 16 926,00 Kč 16 926,00 Kč 100,00% 3419 Ostaní telovýchovná činnost 61 000,00 Kč - Kč - Kč 0,00% Využití volného času dětí a 3421 mládeže 10 000,00 Kč - Kč - Kč 0,00% 3613 Nebytové hospodářství - Kč 199 836,07 Kč 199 835,07 Kč 100,00% 3631 Veřejné osvětelní 47 000,00 Kč 16 980,00 Kč 16 341,00 Kč 96,24% 3632 Pohřebnictví 132 000,00 Kč 70 207,00 Kč 70 165,00 Kč 99,94% Komunální služby a územní rozvoj 3639 j.n. 160 500,00 Kč 330 607,84 Kč 330 442,54 Kč 99,95% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 121 500,00 Kč 105 352,00 Kč 105 351,26 Kč 100,00% 3723 Sběr a svoz ostatní odpadů - Kč 9 545,00 Kč 9 545,00 Kč 100,00% Využívání a zneškodňování 3725 komun. Odpadů 500,00 Kč - Kč - Kč 0,00% Péče o vzhled obcí a veřejnou 3745 zeleň 122 000,00 Kč 239 333,60 Kč 239 322,60 Kč 100,00% Pořžární ochrana - dobrovolná 5512 činnost 66 000,00 Kč 1 110,00 Kč 1 110,00 Kč 100,00% 6112 Zastupitelstva obcí 215 000,00 Kč 270 986,00 Kč 270 986,00 Kč 100,00% Volby do zastupitelstev 6115 úzmenních samosprávných cel - Kč 26 301,34 Kč 26 301,34 Kč 100,00% 6171 Činnost místní správy 299 000,00 Kč 445 478,98 Kč 443 757,01 Kč 99,61% Obecné příjmy a výdaje z 6310 finančních operací 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 437,40 Kč 88,75% 6399 Ostatní finanční operace 2 000,00 Kč 124 147,00 Kč 108 718,50 Kč 87,57% 6402 Fiannčí vypořádní minulých let 15 000,00 Kč - Kč - Kč 0,00% Výdaje celkem 2 094 000,00 Kč 2 946 700,57 Kč 2 921 569,72 Kč 99,15%
Údaje z výkazu zisku a ztráty Náklady 2016 2015 Náklady z vlastní činnosti 6 049 797,96 Kč 5 024 650,11 Kč Finanční náklady 2 123,00 Kč - Kč Náklady na trasfery (vratka) 83 130,00 Kč 94 955,00 Kč Daň z příjmů - Kč 314 640,00 Kč Náklady celkem 6 135 050,96 Kč 5 434 245,11 Kč Výnosy 2 016,00 Kč 2 015,00 Kč Výnosy z vlastní činnosti 3 474 002,39 Kč 3 444 032,78 Kč Finanční výnosy 806,14 Kč 1 179,53 Kč Výnosy z transferů 935 370,55 Kč 419 921,85 Kč Výnosy ze sdílencýh daní a poplatků 1 779 694,39 Kč 1 801 022,23 Kč Výnosy celkem 6 189 873,47 Kč 5 666 156,39 Kč Údaje z rozvahy 2016 Aktiva Brutto Netto Min. obodbí Dlouhodobý nehmotný majetek 199 959,05 Kč 115 424,00 Kč 120 732,00 Kč Dlouhodbý hmotný majetek 20 119 625,32 Kč 12 674 762,16 Kč 12 988 212,40 Kč Dlouhodobý finanční majetek - Kč - Kč - Kč Dlouhodobé pohledávky - Kč - Kč - Kč Zásoby 197 393,43 Kč 197 393,43 Kč 196 662,82 Kč Krátkodobé pohledávky 1 179 449,95 Kč 1 169 983,50 Kč 607 382,11 Kč Krátkodobý finanční majetek 803 108,67 Kč 803 108,67 Kč 1 188 679,25 Kč Celkem Aktiva 22 499 536,42 Kč 14 960 671,76 Kč 15 101 668,58 Kč Pasiva Běžné Minulé Jmění účetní jednotky 13 073 166,99 Kč 13 502 656,20 Kč Výsledek hospodaření 1 117 842,85 Kč 1 063 020,34 Kč Dlouhodbé závazky - Kč - Kč Rezervy - Kč - Kč Rondy účetní jednotky - Kč - Kč Krátkodobé závazky 769 661,92 Kč 535 992,04 Kč Pasiva celkem 14 960 671,76 Kč 15 101 668,58 Kč Podrozvahové účty 902 drobný dlouhodobý hmotný majetek (dle směrnice do 3000 kč) 224 114,08 Kč 905 vyřazené pohledávky 480,00 Kč Finance na účtech obce 31.12.2016 31.12.2015 Rozdíl Stav na bankovních účtech 729 094,67 Kč 1 163 106,25 Kč - 434 011,58 Kč Jednotlivé banky účet u Komnerční banky účet u Monety účet u ČNB 18 649,21 Kč 99 767,27 Kč 541 616,90 Kč
Poskytnuté transfery obci ze státních fondů a z krajského rozpočtu Transfery Účelový znak Částka Profinancováno Aktivní politika zaměstnanosti 13013 204 580,00 Kč 255005,00 Volby 2016 98193 32 000,00 Kč 26301,34 Obnova opony v sále 710 210 000,00 Kč 124489,39 Dotace přidělené obci Pojbuky byly z čási nevyčerpány z důvodu nedodržení termínů a účelu dotace. Dotace na volby do kraje a senátu nebyla dočerpána v plné výši a vratka kraji činí 5698,66 Kč. Vratka doce na Obnovu opoty v sále byla vrácena v roce 2017 ve výši 85 510 Kč. Vyhotovil: Schváleno dne: Vyvěšeno dne: Statutární zástupce: Mrázková Pavla Papež František Přílohy: č. 1: Zpráva nezávislého auditora o výsledkupřezkou,ání hospodaření