Výroční zpráva Účetní rok 2009/2010 Upozornění: Výrok auditora byl udělen společností KPMG Austria GmbH pouze pro nezkrácenou verzi výroční zprávy v německém jazyce.
Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Důležité informace k průběhu fiskálního roku... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v EUR... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Vývoj fondu v posledních 5 účetních letech v EUR... 6 Vývoj majetku fondu a kalkulace výnosů v EUR... 7 Vývoj hodnoty v účetním roce (výkonnost fondu)... 7 Vývoj majetku fondu... 7 Hospodářský výsledek fondu v EUR... 8 A. Realizovaný hospodářský výsledek... 8 B. Nerealizovaný kurzový výsledek... 8 C. Vyrovnání výnosů... 8 Použití hospodářského výsledku fondu v EUR... 9 Zpráva z kapitálových trhů... 10 Zpráva o investiční politice fondu... 11 Struktura majetku fondu v EUR... 12 Seznam majetku fondu v EUR... 14 Výrok auditora... 25 Daňové postupy... 27 Statuty fondu... 28 2
Výroční zpráva za účetní rok od 16. října 2009 do 15. října 2010 investuje zhruba z poloviny do globálních dluhopisů a do globálních akcií. Pokud jde o akcie, spočívá těžiště v rozvinutých trzích; podíl dluhopisů může zahrnovat celé spektrum splatností. Protože Raiffeisen- Global-Mix investuje převážně do dluhopisů a akcií (podíl akcií činí zhruba 50%), mohou hodnotu podílů ovlivňovat především úrokové změny a kolísání akciových a měnových kurzů. Fond je určen zejména investorům, kteří chtějí na jedné straně využít vysokých šancí zhodnocení svých investic do akcií a přitom jsou vědomě ochotni akceptovat značné výkyvy kurzů (akcií a měn) a na druhé straně chtějí využít předností diverzifikace dluhopisů. Obecné údaje fondu Tranše Datum vydání ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A) 25.8.1986 ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů (T) 26.3.1999 ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V) 26.5.1999 ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (A) 25.8.1986 ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů pro spoření ve fondu (T) 26.3.1999 ISIN AT0000859517 AT0000805361 AT0000785381 AT0000962121 AT0000805379 Charakteristika fondu Měna fondu: Účetní rok: Den rozdělení / výplaty / reinvestice: Shoda se směrnicemi EU: Typ fondu: Cílová skupina: Depozitář: Investiční společnost: Vedení fondu: Auditor: EUR 16.10. 15.10. 15.12. Shoda se směrnicemi EU (veřejné fondy s investováním podle 20 rakouskéhoo zákona o investičních fondech) Cílový fond (max. s 10% subfondů) Fondy pro drobné investory Raiffeisen Bank International AG 1 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., segment Akcie: INVESTEC Asset Management KPMG Austria GmbH 1 Raiffeisen Bank International AG převzala dne 10. října 2010 formou univerzálního nástupnictví agendu komerčních zákazníků včetně funkce depozitáře od Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. 3
Důležité informace k průběhu fiskálního roku Změna názvu: Sloučení segmentů k 13.1.2010: Změna depozitáře: do 12.1.2010:, segment Asset Allocation od 13.1.2010:, segment Fond přejímající segment:, segment Fond slučované segmenty:, segment EM, segment CEE do 9.10.2010: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Upozornění na právní aspekty Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciálních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od jeho prvního zvezáruku za aktuál- řejnění je zájemcům k dispozici na stránkách www.rcm.at. Veškeré údaje a informace byly sestaveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo nost, správnost a kompletnost poskytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností vyšší než na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpočtech prováděných s vykázanými výsledky nelze vyloučit nepatrné odchylky. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu podípříslušných nástrojů lů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančních investic, peněž- ní hotovosti, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Čisté jmění se stanoví podle následujících zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanonebo pokud kurz da- vuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo obchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu ného aktiva kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržní ceny srovnatel- ných cenných papírů či jiné uznávané metody hodnocení. 4
Vážení podílníci! Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit výroční zprávu Raiffeisen- Global-Mix za účetní rok od 16. října 2009 do 15. října 2010. Údaje o fondu v EUR 15.10.2009 Majetek fondu 162 875 411,88 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (A) 555,35 Prodejní cena / podíl (A) 572,01 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (T) 641,57 Prodejní cena / podíl (T) 660,82 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (V) 668,33 Prodejní cena / podíl (V) 688,38 15.10.2010 162 867 506,29 608,89 627,16 713,25 734,65 745,69 768,06 Rozdělení / podíl (A) Výplata / podíl (T) Reinvestice / podíl (T) Reinvestice / podíl (V) 15.12.2009 9,77 2,35 0,00 0,00 15.12.2010 9,19 2,49 28,75 32,65 Výplata výnosů bude probíhat zdarma ve výplatních místech fondu. Úhradu daně z kapitálových výnosů provedou depozitní banky. Počet podílů v oběhu Počet podílů v oběhu k 15.10.2009 Prodej Zpětný odkup Počet podílů v oběhu Počet podílů v oběhu k 15.10.2010 celkem A 65 637,336 T 150 710,141 V 44 484,825 509,834 8 362,848 5 294,447-5 793,409-24 628,229-9 247,611 60 353,761 134 444,760 40 531,661 235 330,182 5
Vývoj fondu v posledních 5 účetních letech v EUR Výpočet hodnotového vývoje se provádí za předpokladu reinvestice rozdělených resp. vyplacených částek v plné výši ve vypočítané hodnotě ke dni rozdělení resp. výplaty. Podle zákona o dohledu nad cennými papíry z roku 2007 není dovoleno uvádět údaje o meziročnímm vývoji. Děkujeme za pochopení. Podíly s výplatou výnosů 15.10.2006 15.10.2007 15.10.2008 15.10.2009 15.10.2010 Majetek fondu celkem 318 567 442,12 248 264 535,97 159 787 741,92 162 875 411,88 162 867 506,29 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů 650,16 646,20 513,41 555,35 608,89 Rozdělení 12,00 10,80 11,00 9,77 9,19 Změna hodnoty v % 6,01 1,26-19,14 10,56 11,58 Podíly s reinvesticí výnosů 15.10.2006 15.10.2007 15.10.2008 15.10.2009 15.10.2010 Majetek fondu celkem 318 567 442,12 248 264 535,97 159 787 741,92 162 875 411,88 162 867 506,29 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů 720,42 725,33 583,11 641,57 713,25 Částka použitá k reinvestici výnosů 41,42 22,66 0,00 0,00 28,75 Výplata podle 13 (3) zákona o IF Změna hodnoty v % 4,09 6,01 4,06 1,26 2,79-19,14 2,35 10,56 2,49 11,58 Podíly s reinvesticí výnosů v plné výši 15.10.2006 15.10.2007 15.10.2008 15.10.2009 15.10.2010 Majetek fondu celkem 318 567 442,12 248 264 535,97 159 787 741,92 162 875 411,88 162 867 506,29 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů 738,26 747,53 604,49 668,33 745,69 Částka použitá k úplné reinvestici 46,60 27,55 0,00 0,00 32,65 Změna hodnoty v % 6,01 1,26-19,14 10,56 11,58 Upozorňujeme na to, že výnosy mohou v důsledku měnových výkyvů růst nebo klesat. Výpočet hodnotového vývoje se provádí na základě podílu s reinvesticí výnosu (v plné výši), protože tím nedochází k ovlivňování zohledňováním srážky z výplaty resp. výplaty daně z kapitálových výnosů v rozhodný den pro výplatu posledníhoo úrokového výnosu, nebo následkem zaokrouhlování, a investiční společnost Raiffeisen KAG jej provádí metodou rakouské kontrolní banky OeKB, přičemž vychází z údajů depozitáře (při pozastavení výplaty prodejní ceny s přihlédnutím k případným, indikativním hodnotám). Výdaje spojené s vydáváním a zpětným odkupem podílových listů se nezohledňují. Z výkonnosti fondu v minulosti nelze odvozovat možný vývoj výkonnosti investičního fondu v budoucnu. Vývoj hodnoty inves- tičního fondu v procentech (bez výdajů) se zohledněním veškerých rozdělení a výplat. 6
Vývoj majetku fondu a kalkulace výnosů v EUR Vývoj hodnoty v účetním roce (výkonnost fondu) Podíly s výplatou výnosů Majetek připadající na podíl na začátku účetního roku Rozdělení k 15.12.2009 (vypočítaná hodnota: 553,71 EUR) ve výši 9,77 EUR odpovídá 0,017639 podílu Majetek připadající na podíl na konci účetního roku Celková hodnota vč. podílů nabytých rozdělením (1,017639 x 608,89) Čistý výnos / čisté snížení hodnoty na podíl 555,35 608,89 619,63 64,28 Podíly s reinvesticí výnosů Majetek připadající na podíl na začátku účetního roku Výplata k 15.12.2009 (vypočítaná hodnota: 648,61 EUR) ve výši 2,35 EUR odpovídá 0,003617 podílu Majetek připadající na podíl na konci účetního roku Celková hodnota vč. podílů nabytých výplatou (1, 003617 x 713,25) Čistý výnos / čisté snížení hodnoty na podíl 641,57 713,25 715,83 74,26 Podíly s reinvesticí výnosů v plné výši Majetek připadající na podíl na začátku účetního roku Majetek připadající na podíl na konci účetního roku Čistý výnos / čisté snížení hodnoty na podíl 668,33 745,69 77,36 Vývoj hodnoty podílu za účetní rok v % 11,58 Vývoj majetku fondu Majetek fondu k 15.10.2009 (260 832,302 podílů) Rozdělení k 15.12.2009 (9,77 EUR 64 168,793 podílů s výplatou výnosů) Výplata k 15.12.2009 (2,35 EUR 148 537,913 podílů s reinvesticí výnosů) Prodej podílů Zpětný odkup podílů Poměrné vyrovnání výnosů Hospodářský výsledek fondu celkem Majetek fondu k 15.10.2010 (235 330,182 podílů) 9 826 309,22-27 055 646,52 662 624,96 162 875 411,88-626 929,11-349 064,10-16 566 712,34 17 534 799,96 162 867 506,29 7
Hospodářský výsledek fondu v EUR A. Realizovaný hospodářský výsledek Výsledek hospodaření z běžné činnosti fondu Výnosy (bez kurzových výsledků) Výnosy z úroků 2 268 327,65 Nákladové úroky -9 121,49 Výnosy z dílčích fondů (včetně skutečně rozdělených výnosů) 921 435,88 Výnosy z dividend z podfondů 53 861,09 Výnosy z dividend (vč. ekvivalentu dividend) 1 124 464,41 Ostatní výnosy 26 598,58 4 385 566,12 Náklady Odměna kapitálové investiční společnosti Náklady na depozitáře Náklady na audit Náklady na daňové poradenství Poplatek za vedení úctu CP Povinné náklady a náklady na zveřejňování Výsledek hospodaření z běžné činnosti (bez vyrovnání výnosů) -1 613 207,26-119 963,22-6 840,00-2 400,00-48 086,34-18 148,26-1 808 645,08 2 576 921,04 Realizovaný kurzovní výsledek Realizované zisky z cenných papírů Realizované zisky z derivativních nástrojů Realizované ztráty z cenných papírů Realizované ztráty z derivátových nástrojů Realizovaný kurzový výsledek (bez vyrovnání výnosů) Realizovaný hospodářský výsledek (bez vyrovnání výnosů) 8 595 201,75 4 679 697,25-3 384 180,20-4 875 688,62 5 015 030,18 7 591 951,22 B. Nerealizovaný kurzový výsledek Změna nerealizovaného kurzového výsledku Prokázané nevyplácené výnosy 10 521 609,26 83 864,44 10 605 473,70 C. Vyrovnání výnosů Vyrovnání výnosů za sledovaný účetní rok -459 077,46 Vyrovnání výnosů za sledovaný účetní rok pro převod nerozděleného zisku -203 547,50-662 624,96 Hospodářský výsledek fondu celkem 17 534 799,96 8
Použití hospodářského výsledku fondu v EUR Rozdělení (EUR 9,19 x 60 353,761 podílů s výplatou výnosů) Výplata podle 13 věty 3 rak. zákona o IF (2,49 EUR 134 444,760 podílů s částečnou reinvesticí výnosů) Částka použitá na reinvestici (podíly s částečnou reinvesticí výnosů) Částka použitá na reinvestici (podíly s reinvesticí výnosů v plné výši) Celkem 554 651,06 334 767,45 3 865 106,11 1 323 205,01 6 077 729,63 Realizovaný hospodářský výsledek (včetně vyrovnání výnosů) Převod zisku z předchozího roku Převod zisku do následujícího období Celkem 2 557 162,48 3 408 759,11 6 929 326,26-851 596,63 6 077 729,63 9
Zpráva z kapitálových trhů Ještě v srpnu se nálada na finančních trzích upínala k obavám z nového pádu amerického hospodářství a následně pak i globální ekonomiky do recese ( double dip ), avšak v září / říjnu byly tyto obavy odsunuty na vedlejší kolej. I když se nejdůležitější ekonomické ukazatele od té doby příliš nezlepšily (v USA, ale i v globálním měřítku dochází k výraznému oslabování ekonomického momenta), investoři byly až příliš fascinováni výhledem na další příliv likvidity (Quantitative Easing 2) americkou centrální bankou (FED), která jej nakonec také avizovala, neboť nebyla spokojena ani s hlubokou inflací (jádrová inflace ke konci období 0,8% p. a.) ani s vysokou mírou nezaměstnanosti (naposledy 9,6%). Důsledkem pak byla běžně nezvyklá směsice výrazně rostoucích riskantnějších tříd aktiv (akcie, podnikové dluhopisy, suroviny) při současně rovněž relativně silných indexových státních dluhopisech. Kurzy amerických státních dluhopisů mezitím stouply pod prognózou nových nákupů americkou centrální bankou na nejvyšší úroveň od ledna 2010 (10leté výnosy na sekundárním trhu 2,35%). Kurzy německých státních dluhopisů byly rovněž taženy nahoru; zde v září klesla rendita 10letých papírů na sekundárním trhu na 2,2% a přiblížila se tak rekordnímu srpnovému minimu (2,1%). Profitovaly na tom i rakouské nebo francouzské státní dluhopisy a v září se trochu zotavily dokonce i kurzy zemí eurozóny považovaných za riskantní (Španělska, Portugalska a dokonce i Řecka). Celková výkonnost německých 10letých státních dluhopisů tak od začátku roku činí již cca 10%! A to vše za podmínek, kdy německé ekonomické ukazatele i nadále výrazně rostou, předstihové ukazatele jsou na úrovni boomu a dokonce i německý trh práce překonal krizi. Tomu odpovídá také argumentace Evropské centrální banky (ECB), která je v rozporu s FEDem: ECB je i nadále připravena postupně tlumit přebujelé dodávky likvidity o dalším uvol- do výšky nejen ňování ani slovo! V říjnu pak dominovaly znovu klíčící obavy z bonity Irska a jeho bank, což vyhnalo rendity ostrovního státu, ale i dalších periferních států eurozóny, u nichž je obecně silněji vnímáno riziko ohrožení. Korporátní dluhopisy vydělávaly v uplynulých měsících nejen na mírných renditách benchmarkových státních dluho- dostaly na nej- pisů, ale také na stále nižších rizikových přirážkách: U high yield podnikových dluhopisů se mezitím nižší úroveň v roce 2010. Tato investiční kategorie proto již letos pokukuje po celkové performanci kolem 14%. Ne tak silně, přesto však pozitivně se vyvíjelyy rizikové přirážky investmentgrade podnikových dluhopisů. Na primárním trhu jsou mezitím schopny umisťovat dluhopisy i bonitně velmi slabé firmy. Dokud bude přetrvávat hledání rendity, bude možné takovéto bondy bez problému umisťovat. Naděje na další příliv likvidity FEDem se ještě pozitivněji projevila na akciových trzích: Těm se v září většinou více než dařilo umazávat své ztráty, které utrpěly v srpnu. S velkou výjimkou japonského Nikkei 225 (negativní dopad výrazně posíleného japonského jenu) se většině etablovaných hlavních indexů podařilo v říjnu 20100 dosáhnout nejvyš- zemí. I zde jsou ších hodnot za poslední dva roky. Stejně vydatně se dařilo profitovat i akciovým trhům prahovýchh velké akciové indexy od začátku roku těsně v dvojciferném plusu, indický akciový trh dokonce 16%. Obecně je naléekonomiky, ale i vý- vání peněz investorů do finančních trhů prahových zemí neustále silné nejen díky tamnímu růstu razně vyšším úrokům. Příliv kapitálu tak zahrnuje nejen akciové, ale i dluhopisové a peněžní trhy. Výsledkem je silný tlak na posilování měn (většiny) prahových zemí. Ne všechny země se však tomuto tlaku poddávají: některé se ne- a / nebo inter- ustále snaží v případě Číny velmi úspěšně čelit tomuto posilování kontrolováním pohybu kapitálu vencemi na devizovém trhu. V tomto prostředí (které někteří přehnaně nazývají měnovou válkou ) tak došlo k dočas- nému přiostření politického napětí. 10
Pozornost byla v této napjaté měnové situaci zaměřena i v uplynulých měsících opět na americký dolar. Prognóza dalšího uvolňování monetární politiky v USA zasáhla v tomto období negativně americký dolar jako (takřka) jedinou třídu aktiv. Nejen vůči většině měn prahových zemí, ale i vůči prakticky všem etablovaným měnámm od začátku září výrazně oslabil zhruba na EUR/USD 1,40. Vzhledem k relativně (!) konzervativnímu měnově politickému pojetí ECB se euro od začátku září ovšem předvedlo v plné síle. Vůči japonskému jenu se od té doby vyhouplo z EUR/JPY 107 na 113 a vůči švýcarskému franku posíliloo z 1,28 na EUR/CHF 1,37. Evropská měna však umazala teprve část ztrát, které utrpěla v době jarní řecké krize. Zpráva o investiční politice fondu Úrokové riziko portfolia bylo na počátku sledovaného období v porovnání s globálním trhem vyšší, od léta 2009 pak nižší; od března 2010 pak došlo opět k jeho krátkodobému navýšení. V dubnu 2010 došlo opět ke snížení durace vůči benchmarku a stejně tak v srpnu. Přitom se kvalitativní strategie často lišila od kvantitativní. Makroekonomický model tak průběžně úrokové riziko snižoval (s výjimkou března 2010), zatímco diskreční (= kvalitativní) pozice je spíše zvyšovaly. neměl a nemá žádný podíl v irských, portugalských resp. řeckých státních dluhopisech. Podíl podnikových dluhopisů resp. nestátních dluhopisů byl počátkem sledovaného období nejprve zredukován a poté byl udržován takřka beze změn na úrovni cca 25 % z celkového objemu dluhopisů. Měnové zajištění dluhopisů v amerických dolarech bylo jen částečné. Zajišťovací podíl kolísal mezi 10% a 50%, při- dolarech. čemž v průběhu vykazovaného období tendoval k zajištění stále menší počet dluhopisů v amerických Ke konci sledovaného období byl americký dolar také čas od času převážen. Obecně převážené byla švédská ko- také švý- runa a již tradičně vysoko úročené měny australský a novozélandský dolar. Kromě dolaru byl podvážen carský frank. Hodnota akcií rostla díky úspěšnému výběru titulů v období vycházejícím ze 4 faktorů, kdy vedle kvality a hodnocení cenných papírů rozhoduje rovněž technické momentum a růstový trend. Tituly ze spotřebitelské oblasti a ze sektorů průmyslu a základních surovin zaujaly nadprůměrným růstem kurzů. Rovněž některé akcie ze sektoru zdravotnictví a tituly z oblasti IT vykazovaly dobrou výkonnost. Velmi příznivý dopad na vývoj hodnoty měly rovněž příkupy ze zemí rozvíjejících se trhů. Japonsko, jehož vývoj lze označit spíše za podprůměrný, bylo zastoupeno relativně nepatrně, zatímco americké akcie byly na celkovém objemu akcií zastoupeny více než 50%. Investoři během uplynulého roku vydělávali na slabém euru zejména na americkém dolaru, britské libře, japonském jenu a na měnách rozvíjejících se zemí. Taktická asset allocation (Raiffeisen 336 GTAA Overlay) přinesla ve sledovaném období negativní dopad. V rámci taktické alokace aktiv byly akcie a suroviny prakticky trvale převáženy a zejména počátkem ledna a v květnu brzdily výkonnost fondu fondů. Taktické rozložení investic je momentálně i nadále silně alokováno v riskantních aktivech a na konci období proto profitovalo na vzestupu kurzů. K dosažení dalších výnosů byly uskutečňovány zápůjčky cenných papírů. 11
Struktura majetku fondu v EUR Cenné papíry Hodnota kurzu % Strukturované produkty cenné papíry zajištěné aktivy denominované v: EUR Strukturované produkty v: EUR Strukturované produkty celkem 200 870,00 327 176,50 528 046,50 0,12 0,20 0,32 Akcie denominované v: USD EUR GBP JPY CHF HKD KRW AUD TRY CAD THB TWD SEK NOK ZAR DKK Akcie celkem 36 760 741,58 7 677 593,32 4 458 054,08 2 991 610,15 2 635 335,60 1 433 397,39 1 380 683,05 1 180 867,02 919 054,95 909 187,50 783 174,74 581 369,46 569 348,85 557 949,22 494 205,66 372 165,71 63 704 738,28 22,57 4,71 2,74 1,84 1,62 0,88 0,85 0,72 0,57 0,56 0,48 0,36 0,35 0,34 0,30 0,23 39,12 Investiční certifikáty denominované v: EUR 37 391 096,33 22,96 Dluhopisy denominované v: USD EUR JPY GBP CAD DKK SEK AUD Dluhopisy celkem Cenné papíry celkem 21 310 693,69 21 140 748,25 8 117 496,68 5 800 134,28 1 538 616,13 523 553,28 413 038,82 398 849,06 59 243 130,19 160 867 011,30 13,08 12,98 4,98 3,56 0,95 0,32 0,25 0,25 36,37 98,77 12
Deriváty Hodnota kurzu % Ocenění finančních termínových kontraktů Ocenění devizových termínových obchodů Ocenění credit default swapů Deriváty celkem 284 273,34 157 117,62 226,06 441 617,02 0,17 0,10 0,00 0,27 Vklady u bank Vklady u bank v měně fondu Vklady u bank v cizí měně Vklady u bank celkem 3 805,98 837 913,74 841 719,72 0,00 0,52 0,52 Časové rozlišení Poměrné úroky (z cenných papírů a vkladů na účtech) 674 638,59 Přijaté úroky -296,31 Časově rozlišené nároky na dividendy 43 288,19 Závazky z credit default swapů -472,22 Časové rozlišení celkem 717 158,25 0,41 0,00 0,03 0,00 0,44 Majetek fondu 162 867 506,29 100,00 13
Seznam majetku fondu v EUR Letopočty uváděné u cenných papírů se vztahují k okamžiku emise a splacení, přičemž případné právo emitenta na předčasné splacení není vyznačeno. Označení Y u cenných papírů odkazuje na otevřenou dobu splatnosti. ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ 15.10.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KS/NOM. VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ KS/NOM. HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V EUR FONDU V % STRUKTUROVANÉ PRODUKTY: CENNÉ PAPÍRY ZAJIŠTĚNÉ AKTIVY, DENOMINOVANÉ VEURECH XS0222473448 2,7500 GERM.POSTAL PEN.A 05-11 200 000 0 0 100,4350 200 870,00 0,12 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY DENOMINOVANÉ V EURECH FR0010479527 1,1530 NATIXIS S.A. FRN 07-17 DE0001397081 1,1980 DEUT.POSTBK.IS. FRN 05-15 50 000 0 300 000 92,9750 300 000 0 100 000 93,5630 46 487,50 0,03 280 689,00 0,17 AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH AU000000BHP4 BHP BILLITON LTD. AU000000FMG4 FORTESCUE METALS GRP LTD. AU000000ORI1 ORICA LTD. NA JMÉNO AKCIE DENOMINOVANÉ V KANADSKÝCH DOLARECH CA3359341052 FIRST QUANTUM MINLS O.N. CA4579831047 INMET MINING CA59162N1096 METRO INC. A 12 433 0 4 923 41,6600 109 040 113 940 4 900 6,3800 17 579 0 12 693 25,9800 5 469 0 5 219 82,5100 4 033 4 197 1 597 63,5500 12 972 0 5 137 44,4700 366 178,00 0,22 491 817,04 0,30 322 871,98 0,20 319 421,81 0,20 181 423,62 0,11 408 342,07 0,25 AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH CH0010645932 GIVAUDAN AG CH0038863350 NESTLÉ NA JMÉNO CH0012005267 NOVARTIS CH0012032048 POŽITKOVÉ LISTY ROCHE HOLDING 700 731 31 1 010,0000 526 550,98 0,32 25 801 1 667 13 744 52,3500 1 005 945,00 0,62 8 473 0 3 355 56,7500 358 116,30 0,22 7 225 2 788 2 128 138,4000 744 723,32 0,46 AKCIE DENOMINOVANÉ V DÁNSKÝCH KORUNÁCH DK0010234467 FLS INDUSTRIES 7 043 8 612 2 788 394,0000 372 165,71 0,23 AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH NL0000009132 AKZO 7 131 0 2 823 43,8450 ES0113211835 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIAA 88 640 49 095 18 606 9,7630 DE000BASF111 BASF SE NA JM. O.N. 13 015 13 600 585 49,8550 FR0000131104 BNP PARIBAS S.A. 12 833 13 410 4 443 52,2900 DE0008232125 DEUTSCHE LUFTHANSA VINK. NA JMÉNO 35 399 36 990 1 591 14,7550 IT0003132476 ENI 25 669 0 10 164 16,1800 DE0007771172 PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG 19 083 45 342 26 259 18,4000 FR0000130577 PUBLICIS S.A. 11 496 12 013 517 36,4950 NL0000379121 RANDSTAD HOLDING N.V. 11 997 13 181 1 184 36,4350 FR0000120578 SANOFI-AVENTIS S.A. 12 699 0 5 028 49,7650 FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC S.A. 5 547 6 126 579 101,2000 ES0178430E18 TELEFONICA S.A. 34 646 0 13 717 19,4500 FR0000120271 TOTAL S.A. -B- 20 053 1 625 8 698 38,9050 FR0000124711 UNIBAIL S.A. 2 614 0 788 148,0000 312 658,70 0,19 865 392,32 0,53 648 862,83 0,40 671 037,57 0,41 522 312,25 0,32 415 324,42 0,25 351 127,20 0,22 419 546,52 0,26 437 110,70 0,27 631 965,74 0,39 561 356,40 0,34 673 864,70 0,41 780 161,97 0,48 386 872,00 0,24 AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB0001478998 AGGREKO PLC. GB0009895292 ASTRAZENECA GROUP GB0000566504 BHP BILLITON PLC GB0007980591 BP PLC GB0002875804 BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0005405286 HSBC HOLDINGS GB00B06QFB75 IG GROUP HLDGS PLC O.N. GB0008706128 LLOYDS TSB GROUP JE00B2QKY057 SHIRE LTD. GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC. GB0009465807 THE WEIR GROUP 23 645 0 29 236 16,6900 7 582 0 14 915 33,3750 15 781 17 686 1 905 22,1500 71 757 74 982 3 225 4,2970 18 043 0 8 647 24,1650 34 947 0 18 565 6,6230 72 641 0 28 762 5,4350 747 272 837 480 90 208 0,7047 29 634 0 24 828 14,8400 567 933 126 276 224 869 0,2593 27 809 29 059 1 250 15,8000 448 703,87 0,28 287 719,44 0,18 397 440,76 0,24 350 585,37 0,21 495 746,56 0,30 263 165,41 0,16 448 895,78 0,28 598 752,22 0,37 500 021,10 0,31 167 441,76 0,10 499 581,81 0,31 14
ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ 15.10.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V EUR FONDU V % AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH CNE1000002H1 CHINA CONSTR. BANK H YC 1 HK0941009539 CHINA MOBILE (HONGKONG) LTD. HK0883013259 CNOOC LTD SUBDIV. AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH JP3548610009 DENA CO. LTD. O.N. JP3805010000 FUKUOKA FINL GROUP O.N. JP3726800000 JAPAN TOBACCO NA JMÉNO JP3862400003 MAKITA JP3893600001 MITSUI & CO. JP3672400003 NISSAN MOTOR JP3684000007 NITTO ELECTRIC INDUSTRIAL JP3197800000 OMRON CORP. JP3725400000 ZEON CORP. AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH KR7012330007 HYUNDAI MOB. REG. SHS. KR7051910008 LG CHEMICAL LTD. NEW KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. KR7055550008 SHINHAN FINL GRP AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH NO0010063308 TELENOR AS AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH SE0000242455 SPARBANKEN SVERIGES -A- AB AKCIE DENOMINOVANÉ V THAJSKÝCH BAHTECH TH0001010014 BANGKOK BANK TH0355A10Z12 PTT EXPL.+PROD.-FGN. AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁCH TRAGARAN91N1 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. TRAISCTR91N2 TURKIYE IS BANKASI -C- AKCIE DENOMINOVANÉ V TAIWANSKÝCH DOLARECH TW0002324001 COMPAL ELECTRONICS INC. TW0006121007 SIMPLO TECHNOLOGY 671 000 226 000 210 000 7,3800 58 500 61 000 2 500 83,3500 349 000 84 000 110 000 16,7200 18 700 19 500 800 2 202,0000 97 577 101 577 4 000 334,0000 116 0 46 256 600,0000 12 732 14 332 1 600 2 781,0000 25 000 28 000 3 000 1 361,0000 66 600 0 26 400 753,0000 11 500 3 000 9 500 3 160,0000 18 158 22 258 4 100 1 931,0000 66 000 69 000 3 000 733,0000 3 031 0 2 313 259 000,0000 968 0 2 423 327 000,0000 815 0 388 750 000,0000 9 880 0 3 910 45 300,0000 50 249 65 606 15 357 89,7500 54 891 36 021 15 390 95,7000 100 800 105 300 4 500 171,0000 90 500 0 36 000 173,0000 128 650 30 273 40 769 8,7000 105 058 109 779 4 721 6,6500 300 867 6 072 267 000 36,7500 76 015 79 015 3 000 185,0000 453 173,00 0,28 446 217,52 0,27 534 006,87 0,33 359 252,54 0,22 284 337,96 0,17 259 690,20 0,16 308 914,68 0,19 296 851,37 0,18 437 532,31 0,27 317 048,60 0,20 305 908,26 0,19 422 074,23 0,26 501 706,52 0,31 202 295,94 0,12 390 645,58 0,24 286 035,01 0,18 557 949,22 0,34 569 348,85 0,35 410 400,49 0,25 372 774,25 0,23 565 851,87 0,35 353 203,08 0,22 255 900,27 0,16 325 469,19 0,20 AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US00508X2036 ACTUANT A 20 305 21 218 913 23,4000 BMG0219G2032 ALLIED WORLD HLDGS 11 679 0 4 624 57,2200 US0214411003 ALTERA 15 159 15 840 681 29,5100 US02209S1033 ALTRIA GRP INC. 34 452 0 13 641 24,8000 US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN 28 134 2 481 10 306 32,3100 US0378331005 APPLE COMPUTER 1 959 2 734 775 302,3100 US04621X1081 ASSURANT INC. 16 354 17 089 735 40,8800 BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY 31 026 33 725 2 699 21,8700 US04743P1084 ATHEROS COMMUNIC. 10 298 12 631 2 333 27,1200 US0533321024 AUTOZONE 2 837 2 965 128 233,0000 US0538071038 AVNET INC. 12 767 15 659 2 892 27,6300 US0758871091 BECTON, DICKINSON & CO. 6 465 0 2 560 76,0800 US06846N1046 BILL BARRETT CORP. 18 194 19 012 818 38,3400 US09247X1019 BLACKROCK INC. CL. A 2 792 3 128 336 177,7500 US1113201073 BROADCOM CORP. SHS CL.A 18 080 18 892 812 37,2500 US1248572026 CBS CORP.(NEW) B 40 995 53 492 12 497 17,5300 US1567001060 CENTURY TELEPHONE 19 169 6 618 5 366 40,0200 US1567081096 CEPHALON INC. 6 799 7 105 306 63,3300 IL0010824113 CHECK POINT SOFTW. TECHNOLOGIES 12 051 0 8 358 39,2900 US1667641005 CHEVRON CORP. 15 906 1 140 6 482 83,9000 US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. INC O.N. 5 485 0 2 172 69,8100 US17275R1023 CISCO SYSTEMS 42 929 3 610 17 571 23,0800 US1729671016 CITIGROUP 64 894 0 25 693 4,0600 US18683K1016 CLIFFS NATURAL RES 6 034 0 7 434 68,2000 US1897541041 COACH INC. 13 011 0 7 872 44,2000 PAP310761054 COPA HOLDINGS CL. A O.N. 7 800 8 700 900 48,6000 US2435371073 DECKERS OUTDOOR 9 512 10 949 1 437 53,5500 US24522P1030 DEL MONTE FOODS CO. 31 104 61 535 30 431 14,7200 337 347,44 0,21 474 473,63 0,29 317 613,04 0,20 606 631,12 0,37 645 397,10 0,40 420 480,17 0,26 474 671,82 0,29 481 762,66 0,30 198 290,15 0,12 469 325,14 0,29 250 454,19 0,15 349 218,79 0,21 495 266,40 0,30 352 357,56 0,22 478 171,04 0,29 510 236,32 0,31 544 672,07 0,33 305 712,43 0,19 336 173,66 0,21 947 504,99 0,58 271 864,71 0,17 703 469,29 0,43 187 063,54 0,11 292 178,49 0,18 408 311,41 0,25 269 146,93 0,17 361 651,18 0,22 325 074,29 0,20 15
ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ 15.10.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V EUR FONDU V % AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US2686481027 EMC CORP. NA JMÉNO 32 047 0 12 688 21,2100 482 599,22 0,30 US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP 53 122 58 410 5 288 12,3400 465 423,32 0,29 US3498821004 FOSSIL INC. 12 028 0 15 440 54,3300 463 971,91 0,28 US3695501086 GENERAL DYNAMICS CORP. 8 234 0 3 260 63,1700 369 300,85 0,23 US3696041033 GENERAL ELECTRIC 40 432 0 16 009 17,1700 492 894,63 0,30 US4165151048 HARTFORD FINANCIAL INC. 17 167 4 064 5 800 24,3400 296 669,94 0,18 US4234521015 HELMERICH & PAYNE INC. 13 619 15 012 1 393 44,1400 426 811,50 0,26 KYG4412G1010 HERBALIFE LTD. 13 503 1 900 4 900 65,3400 626 423,39 0,38 US4282361033 HEWLETT-PACKARD 25 217 4 878 8 345 42,1300 754 298,85 0,46 BMG4587L1090 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD. 80 000 84 000 4 000 6,6400 377 152,19 0,23 US45167R1041 IDEX CORP. 13 128 16 102 2 974 36,8300 343 288,18 0,21 US45068B1098 ITT EDUC. SERVICES 4 097 0 1 621 56,4400 164 176,70 0,10 US4660901079 JA SOLAR HLDGS ADR/3 58 100 60 700 2 600 9,8700 407 147,57 0,25 US4781601046 JOHNSON & JOHNSON 9 275 0 15 696 63,7400 419 744,04 0,26 US46625H1005 JPMORGAN CHASE REG.S 38 861 11 115 13 226 38,7200 1 068 336,06 0,66 US50540R4092 LABORATORY CORP. OF AMERICA HOLDGS. 7 901 0 3 128 78,9800 443 055,12 0,27 US5128071082 LAM RESEARCH CORP. 10 546 11 020 474 41,2600 308 941,01 0,19 US53219L1098 LIFEPOINT HOSPITALS 11 094 11 593 499 35,3800 278 679,20 0,17 US5341871094 LINCOLN NATIONAL CORP. 24 369 7 230 7 874 25,2700 437 221,51 0,27 CA5592224011 MAGNA INTERNAT. CL.A 6 875 7 705 830 86,9900 424 620,15 0,26 US57636Q1040 MASTERCARD INC. A 3 171 0 1 380 232,6600 523 813,31 0,32 US5801351017 MCDONALD'S 11 060 0 5 004 77,0400 604 964,61 0,37 US5949181045 MICROSOFT 52 400 9 909 26 111 25,2300 938 657,39 0,58 US55354G1004 MSCI INC. A 14 946 0 5 919 35,4500 376 183,54 0,23 US67018T1051 NU SKIN ENTERPRISES A 13 206 13 799 593 31,3800 294 227,19 0,18 US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 18 498 4 631 5 768 84,9100 1 115 172,84 0,68 US68389X1054 ORACLE CORP. 31 147 0 12 333 28,3300 626 500,42 0,38 US7134481081 PEPSICO 15 346 16 852 1 506 66,6400 726 087,15 0,45 BMG7127P1005 PLATINUM UNDERW. 9 602 0 3 802 43,9900 299 898,46 0,18 US7401891053 PRECISION CASTPARTS CORP. O.N. 3 804 0 2 861 130,4400 352 297,75 0,22 US7415034039 PRICELINE.COM 2 340 0 2 235 349,0600 579 928,57 0,36 US7427181091 PROCTER & GAMBLE 5 255 12 638 7 383 62,8000 234 310,06 0,14 US7445731067 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 17 510 18 297 16 950 33,1100 411 627,04 0,25 US7587501039 REGAL-BELOIT CORP. 8 155 11 385 3 230 58,0200 335 938,87 0,21 US7591EP1005 REGIONS FINL (NEW) 79 460 87 170 7 710 7,1700 404 507,22 0,25 US7766961061 ROPER INDS INC. 7 773 0 3 077 66,8000 368 658,03 0,23 US7793821007 ROWAN COMPANIES 23 584 24 644 1 060 32,3600 541 856,82 0,33 US8354951027 SONOCO PROD. CO. 11 383 11 895 512 34,5100 278 907,54 0,17 US8718291078 SYSCO 16 893 18 932 2 039 29,0900 348 906,51 0,21 US8816242098 TEVA PHARMACEUTICAL IND. 13 256 0 6 032 53,9500 507 764,71 0,31 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. O.N. 10 136 3 166 2 949 53,4600 384 728,29 0,24 US89674K1034 TRIQUINT SEMIC. INC. 50 994 50 994 0 9,2700 335 627,38 0,21 US8998961044 TUPPERWARE NA JMÉNO 10 554 0 4 179 49,4100 370 246,11 0,23 US9130171096 UNITED TECHNOLOG. 8 692 0 5 037 74,1500 457 603,61 0,28 US91529Y1064 UNUM 18 832 0 7 456 22,5200 301 108,76 0,18 US9203551042 VALSPAR CORP. 18 351 19 176 825 31,9800 416 674,34 0,26 US9182041080 VF-CORP 5 919 0 2 344 85,9400 361 162,17 0,22 US9311421039 WAL-MART STORES 15 511 0 6 141 53,2500 586 432,43 0,36 US9343904028 WARNACO GRP A 10 906 0 5 852 56,3800 436 565,22 0,27 US9663871021 WHITING PETROLEUM 3 646 3 810 164 104,8600 271 447,02 0,17 US98310W1080 WYNDHAM WORLDWIDE 20 392 0 17 608 29,1900 422 622,37 0,26 US98389B1008 XCEL ENERGY 26 399 0 10 451 23,3200 437 093,74 0,27 US9841211033 XEROX 46 902 49 010 2 108 11,0300 367 303,82 0,23 US9884981013 YUM! BRANDS INC. O.N. 12 564 13 129 565 48,4200 431 927,92 0,27 US98956P1021 ZIMMER HOLDINGS INC. 12 450 13 952 1 502 50,3100 444 715,47 0,27 AKCIE DENOMINOVANÉ V JIHOAFRICKÝCH RANDECH ZAE000042164 MTN GROUP 36 567 38 210 1 643 128,8500 494 205,66 0,30 INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY DENOMINOVANÉ V EURECH A OBCHODOVANÉ NA JINÝCH ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH AT0000A07YN3 RAIFFEISEN 336 GTAA OVERLAY (I) (T) 152 516 14 103 0 108,0200 16 474 778,32 10,12 AT0000796412 RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-AKTIEN (T) 47 016 49 773 2 757 223,5800 10 511 837,28 6,45 AT0000A0FXL8 RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (T) 28 583 32 586 4 003 115,6300 3 305 052,29 2,03 AT0000636741 RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) (T) 22 149 0 10 217 164,3600 3 640 409,64 2,24 AT0000740659 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (T) 17 410 0 6 470 198,6800 3 459 018,80 2,12 16
ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ 15.10.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V EUR FONDU V % DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH US748305BC27 6,0000 QUEENSLAND TREAS. 00-11 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V KANADSKÝCH DOLARECH CA13509PBA09 3,9500 CDA HSG TRUST 06-11 CA135087XX71 4,5000 CDA 04-15 CA135087XW98 5,0000 CDA 04-37 CA683234LJ58 6,5000 ONTARIO 98-29 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V DÁNSKÝCH KORUNÁCH DK0009918138 7,0000 DÁNSKO 93-24 560 000 0 0 100,7450 400 000 0 0 102,9220 1 000 000 0 0 111,7320 200 000 0 0 126,9000 300 000 0 220 000 130,2650 2 600 000 0 0 150,1430 398 849,06 0,25 291 419,27 0,18 790 911,02 0,49 179 655,98 0,11 276 629,86 0,17 523 553,28 0,32 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH XS0274960599 1,2990 CRP. AND. FOM. FRN 06-11 DE0003933511 1,7200 DT.BANK FRN 04-14 XS0538703843 1,7500 BAWAG PSK BOND/28 10-13 XS0494543175 2,0000 TERRA BOLIGKREDITT 10-12 XS0537088899 2,1250 TERRA BOLIGKREDITT 10-15 XS0451759012 2,2500 ÖVAG GUAR. NTS 09-12 XS0530320281 2,2500 SAP AG MTN 10-13 XS0537421736 2,2500 ING BK NV MTN 10-15 XS0470740969 2,3750 SPAREBK 1 BOLIG. MTN 09-12 XS0520522201 2,3750 VOLKSWAGEN BK. MTN 10-13 XS0500128755 2,5000 SAP AG IS. 10-14 XS0470624205 2,6250 INTESA SAN. 09-12 FR0010888420 2,7500 DEXIA MUN.AGEN. MTN 10-15 XS0532183935 2,7500 NORDEA BK MTN 10-15 FR0010945006 2,8750 BPCE S.A. MTN 10-15 XS0478929457 2,8750 BMW FIN. NV MTN 10-13 DE0001135408 3,0000 BUNDANL.V. 10-20 ES00000122F2 3,0000 ŠPANĚLSKO 10-15 ES0314840176 3,0000 CAIXA CATALUNYA 09-12 FR0010216481 3,0000 REP. FSE O.A.T. 05-15 XS0447005223 3,0000 SVENSK. HDLSB. MTN 09-12 XS0493511603 3,0000 AKTIA BK MTN 10-15 XS0437341307 3,1250 KOMM.KR. NTS 09-13 XS0467956529 3,1250 OP-ASUNTOLUOTTOP. MTN 09- DE0001135432 3,2500 BUNDANL.V. 10-42 ES0414100026 3,3750 BILBAO BIZK. KUT. 09-14 FR0010210054 3,3750 SFR 05-12 XS0415072098 3,3750 ING BK NV MTN 09-14 XS0428611973 3,3750 FORTIS BK N. MTN 09-14 ES0413211048 3,5000 BBVA SA 04-11 FR0010781047 3,5000 CA COVERED BDS MTN 09-14 XS0425446712 3,5000 OEKB GUARANT. MTN 09-14 XS0432069747 3,6250 PFIZER INC. 09-13 XS0540187894 3,6610 TELEFONICA EM. MTN 10-17 ES0413900137 3,7500 BCO SANT.CEN.HISP. 06-11 FR0010192997 3,7500 REP. FSE O.A.T. 05-21 IT0004019581 3,7500 B.T.P. 06-16 IT0004448863 3,7500 B.T.P. 09-13 NL0000102325 3,7500 NEDERLD 04-14 XS0241945236 3,7500 TELEFONICA EM. 06-11 XS0267452927 3,7500 ABN AMRO BK MTN 06-12 XS0272191791 3,7500 NORDEA HYPO 06-11 BE0000309188 4,0000 BELGIQUE S. 49 07-17 DE0001135309 4,0000 BUNDANL V. 06-16 ES00000122D7 4,0000 ŠPANĚLSKO 10-20 FR0010011130 4,0000 REP. FSE O.A.T. 03-13 FR0010171975 4,0000 REP. FSE O.A.T. 05-55 FR0010371401 4,0000 REP. FSE O.A.T. 06-38 IT0003934657 4,0000 B.T.P. 05-37 NL0000102283 4,0000 NEDERLD 06-16 XS0490069266 4,0000 EBS BUILD. SOC. 10-15 XS0496222877 4,0000 ALLIED IRISH MTN 10-15 ES00000121A5 4,1000 ŠPANĚLSKO 08-18 DE000CB07899 4,1250 COMMERZBK SUB. S. 551 FRN 0 ES0000012866 4,2000 ŠPANĚLSKO 03-13 AT0000A0DRQ4 4,2500 KRANKENAN. ANL 09-14 FR0000189151 4,2500 REP. FSE O.A.T. 03-19 XS0275431111 4,3750 IMP. TOBACCO FIN. 06-13 300 000 0 0 96,0000 200 000 0 0 98,6600 60 000 60 000 0 99,6350 50 000 50 000 0 100,6290 70 000 70 000 0 99,3860 100 000 0 0 101,4680 120 000 120 000 0 100,4460 100 000 100 000 0 99,5156 100 000 100 000 0 101,4319 200 000 200 000 0 100,8631 30 000 30 000 0 100,8970 100 000 100 000 0 100,7928 100 000 100 000 0 100,9328 80 000 80 000 0 100,9100 50 000 50 000 0 100,2677 70 000 140 000 70 000 102,5135 330 000 330 000 0 106,2430 100 000 100 000 0 100,3050 250 000 0 0 100,4990 600 000 0 0 106,0970 100 000 100 000 0 102,4059 50 000 50 000 0 102,4230 70 000 0 0 103,6060 14 60 000 120 000 60 000 104,2042 250 000 250 000 0 106,9140 100 000 0 0 98,1768 200 000 0 0 102,1618 280 000 180 000 0 105,4700 50 000 0 0 105,6900 200 000 100 000 0 100,6450 50 000 0 0 105,0832 30 000 0 0 105,9530 100 000 0 0 104,5828 50 000 50 000 0 100,1979 100 000 0 0 101,2250 300 000 400 000 100 000 109,2180 1 000 000 0 300 000 105,3000 1 300 000 300 000 1 000 000 104,9030 500 000 0 0 109,0230 155 000 0 0 99,0920 200 000 0 0 102,6231 150 000 0 0 102,4403 500 000 0 0 108,5190 500 000 0 0 112,8350 100 000 100 000 0 100,5580 600 000 600 000 0 108,4660 250 000 0 200 000 116,4670 200 000 0 0 113,1470 600 000 0 700 000 92,1270 300 000 420 000 120 000 111,8580 80 000 80 000 0 89,7550 60 000 60 000 0 88,4400 600 000 0 0 102,4350 06-16 50 000 50 000 0 97,8660 400 000 400 000 200 000 104,9650 150 000 0 0 107,1600 288 000,00 0,18 197 320,00 0,12 59 781,00 0,04 50 314,50 0,03 69 570,20 0,04 101 468,00 0,06 120 535,20 0,07 99 515,58 0,06 101 431,85 0,06 201 726,10 0,12 30 269,10 0,02 100 792,80 0,06 100 932,78 0,06 80 728,01 0,05 50 133,87 0,03 71 759,48 0,04 350 601,90 0,22 100 305,00 0,06 251 247,50 0,16 636 582,00 0,39 102 405,89 0,06 51 211,50 0,03 72 524,20 0,05 62 522,49 0,04 267 285,00 0,16 98 176,79 0,06 204 323,64 0,13 295 316,00 0,18 52 845,00 0,03 201 290,00 0,12 52 541,58 0,03 31 785,90 0,02 104 582,81 0,06 50 098,94 0,03 101 225,00 0,06 327 654,00 0,20 053 000,00 0,65 314 709,00 0,19 545 115,00 0,34 153 592,60 0,09 205 246,14 0,13 153 660,47 0,10 542 595,00 0,33 564 175,00 0,35 100 558,00 0,06 650 796,00 0,40 291 167,50 0,18 226 294,00 0,14 552 762,00 0,34 335 574,00 0,21 71 804,00 0,04 53 064,00 0,03 614 610,00 0,38 48 933,00 0,03 419 860,00 0,26 160 740,00 0,10 900 000 0 100 000 113,6690 1 023 021,00 0,63 100 000 100 000 0 105,8062 105 806,20 0,07 17
ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ 15.10.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V EUR FONDU V % DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH XS0286704787 4,3750 FRANCE TELECOM 07-12 AT0000A0DJE7 4,5000 KELAG 09-14 DE000MHB02J0 4,5000 MÜNCH.HYP.BK. MTN-PF 1221 0 IT0003644769 4,5000 B.T.P. 04-20 XS0285330717 4,5000 BAY.LDSBK.IS. FRN 07-19 XS0289338609 4,5000 RZB MTN 54 TR 1 07-19 DE000A1A55G9 4,6250 DAIMLER AG. MTN 09-14 DE000NLB4CJ6 4,6250 NORDLB OPF.S. 11 08-13 PTCGFC1E0029 4,6250 CAIXA GERAL MTN 07-12 XS0304458721 4,6250 BK SCOTLAND MTN 07-17 XS0308736023 4,6250 DNB NOR BOLIG. MTN FRN 07-1 XS0415624393 4,6250 ROCHE HLDGS MTN 09-13 XS0542298012 4,6250 RWE AG NRA FRN 10-49 XS0495891821 4,7500 BANK AMERI. MTN 10-17 IT0003535157 5,0000 B.T.P. 03-34 XS0363415489 5,2500 A.N.Z. BKG GRP MTN 08-13 BE0000291972 5,5000 BELGIE S. 31 98-28 NL0000102317 5,5000 NIZOZEMSKO 98-28 XS0496481200 5,5000 ROYAL BK SCOTLD MTN 10-20 XS0381817005 5,6250 SANTANDER INTL. 08-12 XS0385770853 5,6250 PHILIP MORRIS INTL 08-11 XS0386772924 5,6250 TESCO PLC 08-12 ES0000012411 5,7500 ŠPANĚLSKO 01-32 FR0000187635 5,7500 FRANCIE 01-32 DE0001134922 6,2500 BRD 94-24 BE0934984015 7,3750 AB INBEV MTN 09-13 50 000 0 0 103,6717 80 000 0 0 106,6520 08-11 150 000 150 000 0 102,8450 1 350 000 750 000 0 107,2470 1 50 000 50 000 0 92,4040 50 000 0 0 94,7234 50 000 0 0 107,9762 50 000 0 50 000 108,0575 150 000 150 000 0 99,9751 100 000 0 0 106,7753 2 150 000 0 0 105,1713 80 000 80 000 0 106,4543 100 000 100 000 0 99,3938 50 000 50 000 0 102,3293 680 000 180 000 0 106,0930 150 000 0 0 108,4648 400 000 0 100 000 124,7850 300 000 0 0 134,5440 60 000 60 000 0 104,6896 150 000 0 0 103,9613 100 000 0 0 103,4680 60 000 0 0 107,2078 500 000 100 000 100 000 113,7390 400 000 0 100 000 139,2160 1 100 000 200 000 0 140,8890 1 60 000 60 000 0 111,6658 51 835,87 0,03 85 321,60 0,05 154 267,50 0,10 447 834,50 0,89 46 201,98 0,03 47 361,72 0,03 53 988,11 0,03 54 028,76 0,03 149 962,62 0,09 106 775,26 0,07 157 756,95 0,10 85 163,46 0,05 99 393,75 0,06 51 164,65 0,03 721 432,40 0,44 162 697,25 0,10 499 140,00 0,31 403 632,00 0,25 62 813,74 0,04 155 941,95 0,10 103 468,00 0,06 64 324,67 0,04 568 695,00 0,35 556 864,00 0,34 549 779,00 0,95 66 999,50 0,04 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB00B0V3WX43 4,0000 TREASURY STK 06-16 GB00B16NNR78 4,2500 TREASURY STK 06-27 GB0032452392 4,2500 TREASURY STK 03-36 XS0220857436 4,6250 RABOBANK NEDERLD 05-12 GB00B058DQ55 4,7500 TREASURY STK 05-20 GB0030468747 5,0000 VB A SEV.IRSKO 01-12 GB0031829509 5,0000 TREASURY STK 02-14 GB0002404191 6,0000 VB A SEV.IRSKO 98-28 XS0103080544 6,2500 EIB 99-14 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH XS0171578502 1,0500 DEV.BK JAPAN 03-23 JP1102301148 1,1000 JAPAN NO. 230 01-11 JP1102321179 1,2000 JAPAN NO. 232 01-11 XS0179761175 1,3500 JFM INTL 03-13 XS0223267914 1,4000 EIB EUR.INV.BK INTL 05-17 XS0124356220 1,6000 PFST.MTN 01-11 XS0159205995 1,7000 DEV.BK JAPAN 02-22 JP1200501144 1,9000 JAPAN NO. 50 01-21 XS0252567515 2,0000 JFM INTL 06-16 US500769BN36 2,0500 K.F.W.ANL.V. YN 06-26 JP1200461000 2,2000 JAPAN NR. 46 00-20 US500769CG75 2,6000 K.F.W.ANL.V.YN 07-37 500 000 500 000 0 111,0530 631 341,67 0,39 100 000 100 000 0 107,4120 122 128,48 0,08 1 440 000 250 000 0 104,8840 1 717 259,35 1,05 200 000 0 0 104,9940 238 758,39 0,15 950 000 150 000 300 000 115,3230 1 245 671,97 0,76 300 000 400 000 300 000 106,0730 361 818,08 0,22 700 000 0 0 113,7910 905 670,27 0,56 300 000 0 200 000 130,8930 446 479,82 0,27 100 000 0 0 115,2200 131 006,25 0,08 80 000 000 0 0 97,4090 679 876,44 0,42 50 000 000 0 0 100,4160 438 040,07 0,27 180 000 000 0 0 100,7210 1 581 734,02 0,97 45 000 000 0 0 103,6190 406 811,14 0,25 135 000 000 0 0 105,5440 1 243 106,22 0,76 50 000 000 0 0 100,2400 437 272,32 0,27 20 000 000 50 000 000 30 000 000 105,8720 184 736,21 0,11 39 000 000 0 0 109,4230 372 318,10 0,23 80 000 000 80 000 000 0 108,9300 760 288,48 0,46 110 000 000 0 0 106,9860 1 026 740,18 0,63 71 000 000 0 0 112,6710 697 929,28 0,43 30 000 000 25 000 000 30 000 000 110,2810 288 644,22 0,18 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH SE0001811399 3,7500 SWEDEN 1051 06-17 SE0000412389 6,7500 ŠVÉDSKO 97-14 2 000 000 2 000 000 0 108,8520 1 400 000 0 0 116,7030 235 956,41 0,14 177 082,41 0,11 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US912828KU32 0,8750 US TREASURY 09-11 US500769DY72 1,3750 K.F.W.ANL.V. DL 10-13 US912828JW17 1,5000 US TREASURY 08-13 US912828JZ48 1,7500 US TREASURY 09-14 XS0458651261 2,0000 ASFINAG MTN 09-12 US465410BU10 2,1250 ITALY (REP.OF) 09-12 US912828KD17 2,7500 US TREASURY 09-19 US912810QA97 3,5000 US TREASURY 09-39 US912828ND89 3,5000 US TREASURY 10-20 US912828BA78 3,6250 US TREASURY 03-13 US912810QK79 3,8750 US TREASURY 10-40 US912828AU42 3,8750 US TREASURY 03-13 300 000 0 300 000 100,4297 200 000 200 000 0 101,7910 1 350 000 1 350 000 0 102,7340 213 915,34 0,13 144 543,29 0,09 984 705,88 0,60 2 000 000 800 000 0 103,5080 1 469 814,33 0,90 300 000 300 000 0 102,3430 217 990,70 0,13 300 000 0 0 101,1610 215 473,04 0,13 1 300 000 1 000 000 0 104,2930 962 624,87 0,59 1 100 000 1 020 000 0 93,1720 727 673,68 0,45 100 000 100 000 0 108,8050 77 251,59 0,05 1 100 000 500 000 0 108,2420 845 370,44 0,52 200 000 200 000 0 99,6090 141 444,85 0,09 1 900 000 300 000 0 108,0700 1 457 865,03 0,89 18
ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ 15.10.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KS/NOM. VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V EUR FONDU V % DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US912828EE63 4,2500 US TREASURY 05-15 US912810PW27 4,3750 US TREASURY 08-38 US912828GZ74 4,6250 US TREASURY 07-12 DE000HBE0FC9 4,7500 HYP.BK.ESSEN OPF 05-10 XS0241650356 4,7500 EUROP. HYPO BANK 06-11 US9128277L09 4,8750 US TREASURY 02-12 US912828FQ84 4,8750 US TREASURY 06-16 US822582AB83 4,9500 SHELL INTL FIN. 07-12 US683234YS19 5,0000 ONTARIO PROV. 06-11 US912828FF20 5,1250 US TREASURY 06-16 USL0302DAM58 5,3750 ARCELORMITTAL REGS 08-13 US912810FP85 5,3750 USA TREASURY 01-31 US912810FE39 5,5000 USA TREASURY 98-28 US912810EQ77 6,2500 USA TREASURY 93-23 US912810EL80 8,0000 USA TREASURY 91-21 US912810ED64 8,1250 USA TREASURY 89-19 1 500 000 0 0 114,8320 1 222 961,41 0,75 500 000 0 0 108,8440 386 396,39 0,24 1 500 000 500 000 0 107,7230 1 147 250,52 0,70 230 000 0 0 100,4700 164 067,59 0,10 310 000 0 0 100,9250 222 136,04 0,14 1 300 000 900 000 0 106,1170 979 460,40 0,60 1 500 000 500 000 0 119,2030 1 269 512,58 0,78 450 000 0 0 106,1020 338 996,06 0,21 150 000 0 0 104,5480 111 343,68 0,07 900 000 0 600 000 120,1800 767 950,58 0,47 100 000 0 0 107,8810 76 595,55 0,05 1 400 000 0 0 125,9840 1 252 281,59 0,77 1 220 000 0 80 000 127,6250 1 105 488,30 0,68 1 500 000 260 000 0 135,1560 1 439 412,12 0,88 1 200 000 0 550 000 150,8980 1 285 651,60 0,79 2 000 000 0 0 146,6560 2 082 516,24 1,28 CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM EUR 160 558 993,81 98,58 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH AT000B063102 3,7500 RLB VLBG OBL PP 06-11 300 000 0 0 102,6725 308 017,49 0,19 CENNÉ PAPÍRY NEOBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM EUR 308 017,49 0,19 MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM EUR 160 867 011,30 98,77 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V EURECH SE ZAJIŠŤOVACÍM ÚČELEM EURO SCHATZ FUTURE K 8.12.2010 EUREX -22 109,2000 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH 10YR JAPANESE GOV. BOND FUT. K 9.12.2010 TSE -1 143,9200 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH CBT 2-YR TREASURY BONDS FUT. K 31.12.2010 CBT 30-YR TREASURY BONDS FUT. K 21.12.2010 CBT CBT -29-15 109,8594 132,4375 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH NESLOUŽÍCÍ K ZAJIŠŤOVACÍM ÚČELŮM SWISS MARKET INDEX FUTURE K 17.12.2010 EUREX 6 6 437,0000 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V EURECH NESLOUŽÍCÍ K ZAJIŠŤOVACÍM ÚČELŮM DJ EURX E-STXX50 FUTURE K 17.12.2010 EURO BOBL FUTURE K 8.12.2010 EURO BUND FUTURE K 8.12.2010 EUREX EUREX EUREX 35 10 3 2 826,0000 121,0400 131,4400 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V BRITSKÝCH LIBRÁCH NESLOUŽÍCÍ K ZAJIŠŤOVACÍM ÚČELŮM FT-SE 100 INDEX FUTURE K 17.12.2010 LIFFE 11 5 713,0000 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V JAPONSKÝCH JENECH NESLOUŽÍCÍ K ZAJIŠŤOVACÍM ÚČELŮM TOKYO STOCK PRICE INDEX FUTURE K 9.12.2010 TSE 10 836,5000 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V AMERICKÝCH DOLARECH NESLOUŽÍCÍ K ZAJIŠŤOVACÍM ÚČELŮM CME MINI S&P 500 FUTURE K 17.12.2010 CBT 10-YR TREASURY NOTES FUT. K 21.12.2010 CBT 5-YR TREASURY BONDS FUT. K 31.12.2010 CME CBT CBT 92 55 25 1 173,5000 126,6719 121,3281 560,00 0,00-21 811,27-0,01-14 799,07-0,01 23 296,89 0,01-804,35 0,00 24 675,00 0,01-2 765,90 0,00 229,59 0,00 31 017,62 0,02 13 784,73 0,01 187 141,89 0,11 21 699,38 0,02 22 048,83 0,01 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY CELKEM 1 EUR 284 273,34 0,17 1 Kurzové zisky a ztráty k rozhodnému dni. 19
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV 15.10.2010 MĚNA HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V EUR FONDU V % DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY POHLEDÁVKY/ZÁVAZKY OTEVŘENÉ POZICE PRODEJ CAD CHF JPY USD NÁKUP AUD CAD CHF GBP NOK SEK UZAVŘENÉ POZICE PRODEJ CAD GBP USD NÁKUP CAD NZD SEK USD DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY CELKEM 1-210 000 EUR -4 480 000 EUR -130 000 000 EUR -441 859 EUR 240 000 EUR 10 000 EUR 480 000 EUR 535 000 EUR 12 100 000 EUR 13 000 000 EUR -400 000 EUR -755 000 EUR -1 350 000 EUR 400 000 EUR 20 000 EUR 2 500 000 EUR 548 700 EUR EUR 8 392,34 0,01 109 191,19 0,07 38 369,11 0,02 26 502,72 0,02-2 758,66 0,00-401,31 0,00-10 424,38-0,01-19 184,33-0,01-32 287,08-0,02-3 585,66 0,00 480,64 0,00 17 103,64 0,01 45 268,29 0,03-9 948,02-0,01-333,47 0,00-443,19 0,00-8 824,21-0,01 157 117,62 0,10 CREDIT DEFAULT SWAPS BUY PROTECTION DENOMINOVANÉ VEURECH SP9201C3 MARKIT ITRX EUROPE 12/15 CREDIT DEFAULT SWAPS CELKEM 680 000 EUR EUR 226,06 0,00 226,06 0,00 VKLADY U BANK VKLADY V EURECH VKLADY V OSTATNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU VKLADY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU AUD CAD CHF HKD ILS JPY MXN NOK NZD TRY TWD USD ZAR EUR 3 805,98 EUR 241 491,37 EUR 2 368,67 EUR 16 659,84 EUR 40 114,27 EUR 4 662,57 EUR 108,70 EUR -63 933,95 EUR 509,29 EUR 25 233,73 EUR 416,40 EUR 39 078,39 EUR 23 415,64 EUR 486 043,71 EUR 21 745,11 EUR 841 719,72 0,52 1 Kurzové zisky a ztráty k rozhodnému dni. 20
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ POMĚRNÉ ÚROKY PŘIJATÉ ÚROKY ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY ZÁVAZKY Z CREDIT DEFAULT SWAPS MĚNA EUR 674 638,59 EUR -296,31 EUR 43 288,19 EUR -472,22 EUR HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V EUR FONDU V % 717 158,25 0,44 MAJETEK FONDU EUR 162 867 506,29 100,00 VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI EUR EUR EUR 608,89 713,25 745,69 POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU KS 60 353,761 KS 134 444,760 KS 40 531,661 MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ): NL0000009132 0,0000 AKZO NL0000102283 4,0000 NEDERLD 06-16 EUR 6 451 EUR 300 000 DEVIZOVÉ KURZY MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 14.10.2010: MĚNA AUSTRALSKÝ DOLAR KANADSKÝ DOLAR ŠVÝCARSKÝ FRANK DÁNSKÁ KORUNA BRITSKÁ LIBRA HONGKONGSKÝ DOLAR IZRAELSKÝ ŠEKEL JAPONSKÝ JEN KOREJSKÝ WON MEXICKÉ PESO NORSKÁ KORUNA NOVOZÉLANDSKÝ DOLAR ŠVÉDSKÁ KORUNA THAJSKÝ BAHT NOVÁ TURECKÁ LIRA TAIWANSKÝ DOLAR AMERICKÝ DOLAR JIHOAFRICKÝ RAND JEDNOTKA KURZ 1 EUR = 1,41450 AUD 1 EUR = 1,41270 CAD 1 EUR = 1,34270 CHF 1 EUR = 7,45620 DKK 1 EUR = 0,87950 GBP 1 EUR = 10,92735 HKD 1 EUR = 5,03795 ILS 1 EUR = 114,61965 JPY 1 EUR = 1 564,71755 KRW 1 EUR = 17,44765 MXN 1 EUR = 8,08290 NOK 1 EUR = 1,85490 NZD 1 EUR = 9,22645 SEK 1 EUR = 41,99995 THB 1 EUR = 1,97800 TRY 1 EUR = 43,20770 TWD 1 EUR = 1,40845 USD 1 EUR = 9,53380 ZAR VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM BURZ: ZKRATKA CBT CME EUREX LIFFE TSE BURZA CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE EUROPEAN EXCHANGE NYSE EURONEXT LIFFE TOKYO STOCK EXCHANGE 21