Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 1/5 X Rok/č. výpisu: 2018/7 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ87 0300 0000 0001 5414 8788 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 1/29, Šumperk Jeseníky - Sdružení cestovního. Kladská 233/1 787 01 Šumperk Souhrnné informace Počet kreditních položek: 9 Počet debetních položek: 56 Počáteční zůstatek: 6 649 768,05 Konečný zůstatek: 5 874 490,76 Celkové příjmy: 107 112,75 Celkové výdaje: 882 390,04 Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018 02.07. Došlá platba 2071115859 14011 15 000,00 6 664 768,05 0 224180065 JESENÍKY - SDRUŽENÍ CE STOVNÍHO RUCHU 02.07. Odchozí platba elektronicky 14014-38 720,00 6 626 048,05 Marek Kačor 02.07. Odchozí platba elektronicky 14015-23 595,00 6 602 453,05 Marek Kačor 02.07. Odchozí platba elektronicky 14017-20 000,00 6 582 453,05 03.07. Došlá platba PRVNÍ JESENICKÁ FARM 14018 20 000,00 6 602 453,05 0000000000 09.07. Došlá platba Obec Česká Ves 14019 31 681,00 6 634 134,05 10.07. Došlá platba Designfoods s.r.o. 14020 15 000,00 6 649 134,05 11.07. Došlá platba PSK BRNO S.R.O. 14021 5 000,00 6 654 134,05 0000 0000000000 12.07. Došlá platba HROCHOVÁ MARIE 14022 15 000,00 6 669 134,05 0000 0000000000 12.07. Odchozí platba elektronicky 14041-21 350,00 6 647 784,05 12.07. Odchozí platba elektronicky 14042-28 268,00 6 619 516,05 12.07. Odchozí platba elektronicky 14043-1 275,00 6 618 241,05
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 2/5 12.07. Odchozí platba elektronicky 14044-39 707,00 6 578 534,05 12.07. Odchozí platba elektronicky 14045-4 146,00 6 574 388,05 12.07. Odchozí platba elektronicky 14046-5 573,00 6 568 815,05 12.07. Odchozí platba elektronicky 14047-6 375,00 6 562 440,05 12.07. Odchozí platba elektronicky 14048-5 573,00 6 556 867,05 12.07. Odchozí platba elektronicky 14049-26 992,00 6 529 875,05 12.07. Odchozí platba elektronicky 14050-12 251,00 6 517 624,05 Česká průmyslová zdravotní pojišťo 12.07. Odchozí platba elektronicky 14051-13 085,00 6 504 539,05 12.07. Odchozí platba elektronicky 14052-4 250,00 6 500 289,05 12.07. Odchozí platba elektronicky 14053-11 919,00 6 488 370,05 Zdravotní pojišťovna ministerstva 12.07. Odchozí platba elektronicky 14054-58 292,00 6 430 078,05 7618 OSSZ 12.07. Odchozí platba elektronicky 14055-814,00 6 429 264,05 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 12.07. Odchozí platba elektronicky 14056-2 100,00 6 427 164,05 FÚ 12.07. Odchozí platba elektronicky 14057-19 992,00 6 407 172,05 FÚ 12.07. Odchozí platba elektronicky 14058-7 260,00 6 399 912,05 KLIKMAR s.r.o. 13.07. Trvalý příkaz elektronicky číslo 3807 14059-4 814,00 6 395 098,05 záloha na služby JSCR 13.07. Došlá platba OBEC MALÁ MORAVA 14061 3 300,00 6 398 398,05 0000000000 13.07. Odchozí platba elektronicky VYNÁLEZ s.r.o. 14064-14 324,00 6 384 074,05 VYNÁLEZ s.r.o.
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 3/5 13.07. Odchozí platba elektronicky 14065-2 589,00 6 381 485,05 B2B Partner s.r.o. 13.07. Odchozí platba elektronicky 14074-7 093,00 6 374 392,05 13.07. Odchozí platba elektronicky 14075-3 570,00 6 370 822,05 13.07. Odchozí platba elektronicky 14076-339,00 6 370 483,05 Dat, s.r.o. 13.07. Odchozí platba elektronicky 14077-12 584,00 6 357 899,05 13.07. Odchozí platba elektronicky Ing. JAROSLAV KAVICKÝ 14078-5 500,00 6 352 399,05 EKOIURIS, v.o.s. 13.07. Odchozí platba elektronicky Miloslav Mika M + M 14079-211 172,00 6 141 227,05 Miloslav Mika 13.07. Odchozí platba elektronicky EFG CZ spol.s r.o. 14080-465,00 6 140 762,05 EFG CZ spol. s r.o. 13.07. Odchozí platba elektronicky 14081-772,00 6 139 990,05 Centrum odborné přípravy Vincenze 19.07. Odchozí inkasní platba T-MOBILE CR A.S. 14084-6 977,00 6 133 013,05 8253226373 T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 3981991918 19.07. Odchozí platba elektronicky 14090-12 800,00 6 120 213,05 MAS Horní Pomoraví o.p.s. 19.07. Odchozí platba elektronicky 14091-6 977,00 6 113 236,05 t-mobile 19.07. Odchozí platba elektronicky 14092-10 000,00 6 103 236,05 Na Talíři, z.s. 19.07. Odchozí platba elektronicky 14093-2 640,34 6 100 595,71 OFFICE DEPOT s.r.o. 19.07. Odchozí platba elektronicky 14094-2 338,00 6 098 257,71 Město Jeseník 19.07. Odchozí zahraniční platba Polska Press Sp. z.o.o. 14095-27 648,00 6 070 609,71 PL86114010103655000000181706 BIC: BREXPLPWWA1 Kód poplatku: SHA Reference příkazce: F18-024/18/06/ 02-672 Warszawa Domaniewska 45 POLA ND Číslo transakce: 3099874807 Částka, měna a kurz platby: 4500.00 PLN 6.144000 Účel platby: tisk turistickych novin 19.07. Poplatek za zahraniční platbu Číslo transakce: 3099874807 14096-250,00 6 070 359,71
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 4/5 19.07. Odchozí platba elektronicky 14098-10 000,00 6 060 359,71 Akce Horský Triatlon Kraličák 19.07. Odchozí platba elektronicky 14100-10 000,00 6 050 359,71 akce ROXOR 20.07. Transakce platební kartou 14102-877,00 6 049 482,71 1178 2171376858 Místo: Restaurace Opera Sumperk Částka: 877 CZK 18.07.2018 23.07. Došlá platba PROCHAZKA MICHAL 14103 2 000,00 6 051 482,71 Martin Procházka starý iphone 5s 26.07. Odchozí platba elektronicky 14110-59,70 6 051 423,01 Město Šumperk 26.07. Odchozí platba elektronicky 14111-2 559,00 6 048 864,01 Pavel Zitta 26.07. Odchozí platba elektronicky KAMITIRO s.r.o. 14112-7 865,00 6 040 999,01 KAMITIRO s.r.o. 26.07. Odchozí platba elektronicky 14113-1 313,00 6 039 686,01 Jiří Klimek 26.07. Odchozí platba elektronicky 14114-2 165,00 6 037 521,01 3558 úrazové pojištění zaměstnanci 26.07. Odchozí platba elektronicky 14115-5 866,00 6 031 655,01 DPH 6/2018 28.07. Za vedení účtu, výpisy a transakce 14116-189,00 6 031 466,01 0898 od 01.07.2018 do 28.07.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 189,00 Z toho: 1 x inkaso 6,00 8 x kredit 48,00 45 x debet - elektronicky 135,00 31.07. Zúčtování kladných úroků 14119 131,75 6 031 597,76 Celková částka: 162,65 Daň z úroků: 30,90 Jistina: 131,75 31.07. Výběr hotovosti 14120-50 000,00 5 981 597,76 DOTACE POKLADNY 31.07. Odchozí platba elektronicky Mgr.A. Filip Raif 14126-8 000,00 5 973 597,76 Mgr.A. Filip Raif 31.07. Odchozí platba elektronicky 14127-1 359,00 5 972 238,76 t-mobile 31.07. Odchozí platba elektronicky 14128-50 000,00 5 922 238,76 V Jeseníkách z.s.
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 5/5 31.07. Odchozí platba elektronicky 14129-25 000,00 5 897 238,76 Petr Frindt 31.07. Odchozí platba elektronicky 14130-22 748,00 5 874 490,76 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.