Název materiálu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období

Podklady na zasedání ZM dne: 14.12.2017 Název materiálu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018-2020 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: zákonem Přílohy: 1_Zadluženost města v letech 2017-2028 k 1.1.2017 2_Úvěry - SEZNAM k 30.09.2017 zadluženost 3_přehled poskytnutých ručení - SEZNAM k 30.9.2017 4_zadluzeni_mesta_ve _VHS 5_Investiční priority města 2014-2018 6_střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 - tabulka Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: RM 8. 11. 2017 Usnesení: RM doporučuje schválit ZM střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období 2018-2021 dle návrhu. Hlasování 7/0/0 FV 20. 11. 2017 Usnesení: FV doporučuje schválit ZM střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období 2018-2020. Hlasování 7/1/0 Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení členové Zastupitelstva města, střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na obdobím 2018 2020 je sestaven v souladu s ustanovením 3 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet města. Střednědobý výhled rozpočtu města (příloha_6) je odvozen od upraveného rozpočtu na rok 2017 a návrhu rozpočtu 2018. V současné době je platný rozpočtový výhled města Turnov schválený zastupitelstvem města dne 24. 11. 2016 usnesením č. 390/2016. Do konce volebního mandátu nám zbývá rok (říjen 2018). V programu zastupitelstva je mnoho skutečně zásadních bodů, které směřují aktivitu města na více let do budoucna, zároveň jsou finančně nákladné. Vstupovali jsme do komunální politiky s mnohými sny a plány. Rok 2016 vnímám jako přelomový pro jejich uskutečnění. Proto jsem si dovolil připravit krátký materiál popisující finanční situaci města a její výhled na roky 2018-2020. Je na čase se zastavit a přemýšlet o blízké budoucnosti.

Každý rok máme k dispozici cca 50 mil.kč na realizaci kapitálových výdajů (tedy větších investic), za předpokladu prodejů majetku ve výši 2-4 mil.kč V této částce je již zohledněn vklad do KNL, a.s. na její modernizaci. Město Turnov se smlouvou zavazuje poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý příplatek ve výši 134.720.000 Kč v období let 2017 až 2035 a to v devatenácti pravidelně se opakujících splátkách splatných vždy do 30. 6. každého jednotlivého kalendářního roku, přičemž první splátka je ve výši 3.496.422 Kč a zbylých osmnáct splátek je ve výši 7.290.000 Kč. podrobnější rozpis viz příloha Na druhé straně má město i své závazky: k 1.1.2018 máme dluh 87,933 mil.kč k 1.1.2019 129,580 mil.kč podrobnější rozpis viz příloha č. 1 Máme závazky i ve formě ručení a to vůči Vodohospodářskému sdružení Turnov v celkové výši cca 46 mil.kč (do roku 2028), podrobnější rozpis viz příloha č. 3. V roce 2017 si město vzalo úvěr 60 mil.kč na velké investice města, konkrétně Novou radnici, Nádražní a vodohospodářské projekty čerpání úvěru v letech 2017 a 2018. Rozpočtový výhled 2018-2020 s důrazem na investiční akce Rok 2018 investiční potenciál města 48+13mil.Kč (navýšený RUD)+36,5 mil.kč úvěr, zbytek rozpočtu 2017 odhad 20 mil.kč, bytový fond 4mil.Kč, fond Ekokom 3,5 mil.kč = celkem 125mil.Kč - 2018 Komunikace a chodníky 3 mil.kč (oprava cesty v parku U letního kina, Chodník Alešova ul. 0,5 mil.kč, chodník Alej Legií 1 mil.kč, VO Pekařova ul. 0,5mil.Kč, ul. Luční, BUS Mašov, dále opravy dle ankety zastupitelů..) - 2018 Přemyslova oprava povrchů po RWE a VHS 4mil.Kč (2 mil.kč příjem od RWE na opravy) - 2018 Regenerace Sídliště U Nádraží 6. etapa, dotační program zrušen, chodník u byt. domu čp.1607-1611+schodiště k TSC 1,5 mil.kč - 2018 Fotbalové hřiště s umělou trávou (žádost o dotaci spoluúčast města 6,0 mil.kč) info 11/2017-2018 Bezpečnostní prvky ul. Husova, Žižkova (SFDI, 0,8 mil.kč) dotace SFDI přidělena, spoluúčast města 0,25 mil.kč - 2018 Valdštejn (oprava terasy nad biliárovým sálem, oprava střechy nad vstupní branou, pouze v případě dotace MK - spoluúčast města 0,6 mil.kč) - 2018 Parkoviště za Vesnou 4,5 mil.kč - 2018 ZŠ Žižkova, výměna oken 1. etapa 1,8 mil.kč (celkově 4 etapy za 7 mil.kč) - 2018 ZŠ Žižkova, výměna střechy 1. etapa 1,0 mil.kč (velká škola celkově 3 etapy za 7 mil.kč + školička jedna etapa za 4,5 mil.kč) - ZŠ Skálova 3.NP výměna části oken 1,0 mil.kč - 2018 Budova gymnázia, oprava fasády 1,0 mil.kč (gymnázium spoluúčast cca 0,5 mil.kč) - 3x rekonstrukce bytu Bezručova 1055 1,0 mil.kč - Výměna oken Bezručova 1054, 1055 1,2 mil.kč - Rekonstrukce bytu 3+1 Přepeřská - 0,5 mil.kč - DPS Žižkova okna, fasáda, treláž, balkony (nutno poptat projektanta), 1. etapa výměny oken-1,0 mil.kč - DPS Granátová dodělání zateplení objektu cca 3,5 mil.kč - 2018 DD Pohoda, nová plynová kotelna 2,6 mil.kč - 2018 Byt. dům čp. 1335(ubytovna nemocnice), nová plynová kotelna 1,2 mil.kč - 2018 Nový objekt Fokusu (IROP, celkem 20 mil.kč, dotace 90%, spoluúčast města 2 mil.kč) info 11/2017-2018 Modernizace základních škol (IROP) - ZŠ Skálova (jazyková učebna, PC učebna, počítačová síť, učebna chemie), ZŠ 28. října (PC učebna, počítačová síť, výtah), ZŠ Žižkova (učebna přírodních věd, učebna cizích jazyků, počítačová síť, výtah), celkové náklady 24 mil.kč, spoluúčast města 2,4 mil.kč

- 2018 Chodníky v Mašově (MAS, 5,6 mil.kč) - žadatelem bude město Turnov, žádost podána do MAS - dotace = 90%, podíl města cca 1mil.Kč info 11/2017 - Žlutá ponorka, mineralogická učebna (MAS 2 mil.kč) - žadatelem bude město Turnov, žádost podána do MAS - dotace = 90%, podíl města cca 0,1mil.Kč info 11/2017-2018 Projekty s VHS Turnov - Rekonstrukce Nádražní kanalizace + vodovod, podíl města v roce 2018 5mil.Kč, v roce 2019 5mil.Kč - 2018 Rekonstrukce Nádražní (IROP) - způsobilé x nezpůsobilé náklady, chodníky SFDI, podíl města cca 17mil.Kč, když dostaneme dotaci na chodníky tak zásadně méně (předpoklad bez dotací na chodníky 2018-3mil.Kč, 2019-14mil.Kč) - 2018 Projekty s VHS Turnov - úpravna Nudvojovice, spoluúčast Turnova cca 5 mil.kč, (předpoklad 2018-4mil.Kč, 2019-1 mil.kč) - 2018 Projekty s VHS Turnov Odstranění manganu - vodovodní řady Vesecko, spoluúčast Turnova cca 12 mil.kč, (předpoklad 2018-7mil.Kč, 2019-5mil.Kč) - 2018 Síťování lokality Hruštice 4,5 mil.kč (kryto prodeji pozemků) - 2018 Hřbitovní zeď Pelešany 2. etapa, odhad 1 mil.kč - 2018 Nový úřad Skálova čp. 466 cena stavby 58 mil.kč, dozory 1 mil.kč, rezerva 2 mil.kč, zaplaceno v roce 2017 4,6 mil.kč, v roce 2018 57 mil.kč - 2018 Rozšíření ploch kompostárny cca 4 mil.kč (bude kryto fondem Ekokom+TST) - 2018 VO Tři svatí - benzina 0,2 mil.kč - 2018 Předfinancování nástavba Slunce Všem cca 2,0 mil.kč Celkem 128,85 mil.kč cena před soutěží, (nutnost předfinancování dotovaných staveb kontokorentem) Otazné: - 2018 Stavební úpravy ZŠ Mašov cca 35 mil.kč, v roce 2018 15 mil.kč, v roce 2019 20 mil.kč (museli bychom sáhnout na část úvěru alokovaného na rok 2019) připraveno k výběrovému řízení s hranicí 35 mil.kč - 2018 Rekonstrukce Markovy ulice rozpočtově 12 mil.kč připraveno k výběrovému řízení - 2018 Park U Letního kina část s vodním prvkem+cesta odhad 3 mil.kč jsme v projekční fázi - 2018 Podzemní kontejnery (dotace), spoluúčast města 0,65 mil.kč bude v ZM schvalována žádost o dotaci Rok 2019 investiční potenciál města 63mil.Kč+19 mil.kč úvěr + zbytek rozpočtu 2018??? = celkem 82 mil.kč - 2019 Komunikace a chodníky 3 mil.kč (chodník Károvsko, Jiráskova+Trávnice, Boženy Němcové 3,0 mil.kč, Komenského ul., Malý Rohozec-výhybna Knébl, chodník Sobotecká- Dioptra, Chodník Mašov-Sobotecká-náves (SFDI), Zelená cesta, cyklotrasa Stebenka (MAS), chodník Kamenec I/35 (ŘSD) - 2019 Rekonstrukce Nádražní (IROP) - způsobilé x nezpůsobilé náklady, chodníky SFDI, podíl města cca 17mil.Kč, když dostaneme dotaci na chodníky tak zásadně méně (předpoklad bez dotací na chodníky 2018-3mil.Kč, 2019-14mil.Kč) - 2018 Projekty s VHS Turnov - Rekonstrukce Nádražní kanalizace + vodovod, podíl města v roce 2018 5mil.Kč, v roce 2019 5mil.Kč - 2019 Projekty s VHS Turnov - úpravna Nudvojovice, spoluúčast Turnova cca 5 mil.kč, (předpoklad 2018-4mil.Kč, 2019-1mil.Kč) - 2019 Projekty s VHS Turnov Odstranění manganu - vodovodní řady Vesecko, spoluúčast Turnova cca 12 mil.kč, (předpoklad 2018-7 mil.kč, 2019 5 mil.kč) - 2019 Stavební úpravy ZŠ Mašov cca 35 mil.kč, v roce 2018 15 mil.kč, v roce 2019 20 mil.kč - ZŠ Skálova výměna oken, další etapa 1,8 mil.kč - ZŠ Žižkova výměna oken, další etapa 1,8 mil.kč - ZŠ Žižkova střecha, další etapa 2,0mil.Kč - 2019 Dostavba Městského divadla Turnov, celkem 40 mil.kč, v roce 2019 20 mil.kč, v roce 2020 20 mil.kč - 2019 Projekty s VHS Turnov Oprava ČOV spoluúčast města 4 mil.kč - 2019 Základna Krčkovice cca 4 mil.kč - 2019 MŠ Kosmonautů, nástavba stacionáře a jedné třídy MŠ cca 10 mil.kč

- 2019 Alzheimer centrum 41,3 mil.kč, spolufinancování města 10,4 mil.kč, v roce 2019 4 mil.kč, v roce 2020 6,4 mil.kč - 2019 síťování bytové zóny Benátky, Hruštice cca 4,5 mil.kč - 2019 obnova pasáže u Radnice cca 7 mil.kč - 2019 Informační centrum dotovaný, celkem 5,5 mil.kč, spoluúčast města 2,8 mil.kč - 2019 Revitalizace bazénku v sídlišti U Nádraží cca 3,5 mil.kč Celkem 113,4 mil.kč před soutěží (nutnost předfinancování dotovaných staveb kontokorentem) Otazné: - 2019 Knihovna celkem 40 mil.kč, v roce 2019 20 mil.kč, v roce 2020 20 mil.kč ve fázi hledání řešení - 2019 Průmyslová zóna komunikace SFS Intec (není projekt, cca 2 mil.kč) - - 2019 Bytový dům, ul. 5. května 30 mil.kč, v roce 2019 15 mil.kč, v roce 2020 15 mil.kč) 11/2017 budou k dispozici dvě studie - 2019 Park U Letního kina část mezi letním kinem a SUPŠ, odhad 5 mil.kč máme pouze studii na celý park Rok 2020 investiční potenciál města 63mil.Kč+zbytek rozpočtu 2019???-celkem 63 mil.kč - 2019 Komunikace a chodníky 6 mil.kč - 2020 Dostavba Městského divadla Turnov, celkem 35 mil.kč, v roce 2019 20 mil.kč, v roce 2020 20 mil.kč - 2020 síťování bytové zóny Benátky, Hruštice (dodělávky, prodejů+nové) 6mil.Kč - 2020 Alzheimer centrum 41,3 mil.kč, spolufinancování města 10,4 mil.kč, v roce 2019 4 mil.kč, v roce 2020 6,4 mil.kč - ZŠ Skálova výměna oken, další etapa 1,8 mil.kč - ZŠ Žižkova výměna oken, další etapa 1,8 mil.kč - ZŠ Žižkova střecha, další etapa 2,0mil.Kč - Bytový fond opravy bytů, výměny oken, zateplení 2,0mil.Kč Celkem 46 mil.kč před soutěží (nutnost předfinancování dotovaných staveb kontokorentem) Otazné: - 2020 Knihovna 40 mil.kč, v roce 2019 20 mil.kč, v roce 2020 20 mil.kč ve fázi hledání řešení - 2020 Bytový dům, ul. 5. května 30 mil.kč, v roce 2019 15 mil.kč, v roce 2020 15 mil.kč 11/2017 budou k dispozici dvě studie - 2020 Občanské vybavení Turnova 2 (víceúčelový objekt + veřejný prostor u TSC) cca 20 mil.kč ve fázi hledání řešení Otazné: - 2019 Provozní společnost na vodohospodářský majetek - 2020 Dolánky - přírodní park, niva Jizery (nějaký kousek) architektonická soutěž (soutěž studentů architektury), mimo náš mandát - sportoviště Duhová energie zatím budeme opravovat, spojeno s koncepčním řešením občanské vybavenosti Turnova 2 - Fasáda ZŠ Žižkova v roce 2018 se bude zpracovávat projekt - Výkup objektu ve Fučíkově ulici pro nájezd probíhají jednání s vlastníky - Rekonstrukce Havlíčkova náměstí není nic, studie na podzemní parkoviště - Parkování na terminálu veřejné dopravy není nic - Parkovací dům v centru města není nic Komentář: Z výše uvedeného přehledu je patrné, že největší tlak na finance přijde v roce 2019. V případě úspěšného výběrového řízení na Rekonstrukci ZŠ Mašov, budou muset být škrtnuty projekty ve výši 20 mil.kč. Jednalo by se pravděpodobně o Přístavbu divadla. V roce 2019 by měly být také ukončeny všechny vodohospodářské projekty, projekt Rekonstrukce Nádražní, Rekonstrukce ZŠ Mašov. Nové zastupitelstvo bude moci zvážit zahájení Dostavby divadla, Alzheimer centra, bytového domu (projekty by měly být připraveny k vypsání VŘ).

Je zřejmé, že předfinancování dotačních projektů bude nutné řešit krátkodobými kontokorentními úvěry. Velké investice typu knihovna (40 mil.kč) nebo bytový dům (30 mil.kč) je vhodné zahájit v roce 2020. V případě dřívějšího zahájení bude nutné pravděpodobně vzít úvěr. Projekty jsou připraveny s určitým převisem, tak aby v případě neúspěchu nějakého dotovaného projektu či např. nezískání stavebního povolení existovala možnost realizování dalšího projektu plánovaného třeba o rok později. Takovým příkladem je Rekonstrukce Markovy ulice, ul. Boženy Němcové, ul. Jiráskova+Trávnice, ul. Komenského atd. nebo další etapy rekonstrukce Parku U Letního kina Zcela bokem zůstává diskuze o případném zřízení nebo koupení provozní společnosti pro vodohospodářský majetek. Ta by musely být jistě koupena z úvěru. Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2018-2020.

PŘÍLOHA_1 Dlouhodobé úvěry města k 31. 12. 2017 v tis. Kč částka uhrazeno stav úvěru úroky přijat splatnost tis. Kč k 31.12.2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 přij. úvěr ČMZRB 0,70% 22.10.2007 29.10.2017 60000 60000 0 5660 ČMZRB 0,70% 03.06.2009 31.05.2019 30000 24361 5369 3789 3789 1580 KB 1,57% 24.09.2013 31.12.2024 60000 18000 42000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 ČS 0,49% 01.09.2015 31.12.2026 40000 4000 36000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 ČS 0,79% 13.04.2017 31.12.2028 60000 0 4564 0 0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 Celkem 250000 106361 87933 19449 13789 17580 16000 16000 16000 16000 16000 10000 10000 6000 6000 Zadluženost města k: 01.01.2017 102818 01.01.2018 87933 včetně čerpání nového úvěru od ČS, a.s. ze dne 13.4.2017 ve výši 4564 tis. Kč v roce 2017 01.01.2019 129580 včetně čerpání nového úvěru od ČS, a.s. ze dne 13.4.2017 ve výši 55436 tis. Kč v roce 2018 01.01.2020 112000 01.01.2021 96000 01.01.2022 80000 01.01.2023 64000 01.01.2024 48000 01.01.2025 32000 01.01.2026 22000 01.01.2027 12000 01.01.2028 6000 01.01.2029 0 V Turnově dne 17.10.2017

PŘÍLOHA_2 Přijaté dlouhodobé úvěry k 30.9.2017 Název úvěru a výše přijat splatnost úroková sazba měsíční jistina roční jistina nesplacená výše úvěru k 30.09.2017 ČMZRB ve výši 60 mil. Kč účet 5564600100/4300 = komunikace, KCT, VHS 22.10.2007 29.10.2017 0,70% 566 038 6 792 456 566 010,00 KB ve výši 60 mil. Kč účet 35-0804921577/0100 = investiční akce 2013-2014 čerpán 01.10.2013 31.12.2024 1,57% 500 000 6 000 000 43 500 000,00 ČMZRB ve výši 30 mil. Kč účet 5564610106/4300 = VHS Čistá Jizera 03.06.2009 31.05.2019 0,70% 315 790 3 789 480 6 315 750,00 ČS ve výši 40 mil. Kč účet 389905499/0800 = kapitálové výdaje v roce 2015-2016 ČS ve výši 60 mil. Kč účet 0316961449/0800 = kapitálové výdaje v roce 2017-2018 01.07.2015 31.12.2026 0,49% 333 334 4 000 008 13.04.2017 31.12.2028 0,79% 500 000 6 000 000 36 999 994,00 0,00 CELKEM 2 215 162 26 581 944 87 381 754,00 usnesením ZM č.89/2017 ze dne 30.3.2017 byl přijat dlouhodobý úvěr na 60 mil. Kč na investiční výdaje roku 2017-2018 "ZM schvaluje přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 60 mil. Kč a uzavření Smlouvy o úvěru č. 0316961449/LCD od České spořitelny, a.s. dle 85, písm. j) zák. č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, na financování investičních akcí v letech 2017 a 2018 se splatností do 31. 12. 2028." - dosud nečerpán, splatnost úvěru do 31.12.2028 (10 let)

PŘÍLOHA_3 Přehled poskytnutých ručení města Turnov k 30.9.2017 Ručení za subjekt Ve prospěch banky Z jakého titulu nesplacená výše úvěru k 30.9.2017 konečná splatnost úvěru Vodohospodářské sdružení Turnov Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. na akci "Odkanalizování Přepeř" 1 993 292,00 Kč 30.09.2019 Vodohospodářské sdružení Turnov Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. na akci "Odkanalizování Mašova a Pelešan" 5 002 256,00 Kč 31.12.2019 Vodohospodářské sdružení Turnov Česká spořitelna, a.s. na akci "Čistá Jizera" 38 989 166,00 Kč 30.06.2028 CELKEM 45 984 714,00 Kč Vyhotovil: dne 17.10.2017 Bc. Jana Chodaničová, vedoucí FO

PŘÍLOHA_4 Členění nesplacené jistiny úvěrů na jednotlivé obce podle použití na konkrétní akce k 31.12.2017 se zapojením dotace z konsolidace A B C D E F G H I Celková hodnota nesplacené jistiny k 31.12.2016 / účel úvěru Stav k 31.12.2017 Konsolidace Stav k 31.12.2017 se zapojením konsolidace ČMZRB 451.104 ČMZRB 451.106 ČS 451.300 ČMZRB 451.110 KB 451.302 ČMZRB Kanalizace Přepeře Kanalizace Mašov, Pelešany Čistá Jizera Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice Úvěr na investice čerpaný v roce 2012 ÚV Příkrý, M. Skála kanal+ vodovod Vranové, ČOV Rovensko Turnov 39 068 058,59 12 909 514,81 26 158 543,79 4 446 448,00 34 621 610,59 Přepeře 2 429 785,72 486 142,70 1 943 643,02 1 744 128,00 685 657,72 Malá Skála 12 232 231,80 1 263 232,22 10 968 999,58 712 944,94 11 519 286,86 Jilemnice 11 494 001,50 3 246 425,53 8 247 575,97 8 703 348,35 2 179 882,00 610 771,15 Lomnice 26 477 575,36 9 870 488,05 16 607 087,31 26 477 575,36 Semily 35 012 987,41 11 031 038,19 23 981 949,21 19 531 060,31 1 870 846,85 13 611 080,24 Rokytnice 24 570 415,76 9 272 098,54 15 298 317,22 24 196 706,71 373 709,06 Tatobity 475 901,25 475 901,25 475 901,25 Líšný 21 524,61 21 524,61 21 524,61 Benecko 816 607,35 1 075 844,29 0,00 816 607,35 Ohrazenice 672 037,08 672 037,08 672 037,08 Rovensko 14 869 632,82 4 961 675,65 9 907 957,17 14 869 632,82 Celkem k 31.12.2017 168 140 759,25 54 116 459,98 114 283 536,21 1 744 128,00 4 446 448,00 113 530 301,33 2 179 882,00 6 240 000,00 39 999 999,92

Pr/l owhs Podklady na zasedání ZM dne: 23.04.2015 OSM 02. Název materiálu: Investiční priority města 2015-2019 - vyhodnocení ankety Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu uloženo: Přílohy: pořadí Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: Vztah k rozpočtu města: Zdůvodnění a vysvětlení: Touto cestou seznamuji ZM s výsledky ankety zastupitelů Investiční priority Města Turnova pro období 2014-2018. Tento materiál se stane vodítkem (niko-li slepě následovaným dokumentem) pro zadávání projektových záměrů, dokumentací a vyhledávání dotačních příležitostí. Dále ZM seznamuji s výsledky ankety - Obecně výstavba chodníků a dopravně bezpečnostních prvků. Dále ZM seznamuji s výsledky ankety - Seznam potřebných oprav cest a komunikací k 3.2.2015 (menší zásahy). Navrhované usnesení ZM: ZM bere na vědomí informace o výsledku ankety zastupitelů města o Investičních prioritách Města Turnova pro období 2014-2018. ZM bere na vědomí informace o výsledku ankety zastupitelů města o výstavbě chodníků a dopravně bezpečnostních prvků. ZM bere na vědomí informace o výsledku ankety zastupitelů města o seznamu potřebných oprav cest a komunikací.

List2 Název akce nad 10 mil Pořadí Počet bodů 5. Rekonstrukce Nádražní ulice v úseku Hotel Beneš - Ohrazenice 1 459 Název akce pod 10 mil Pořadí Počet bodů 1. Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Alešova - 3. etapa 1 410 1. Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Mašov 2 441 7.Sjezd a nájezd ve Fučíkově ulici 2 400 2. Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Žižkova 3 397 3. Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Skálová 4 336 10. Posílení občanské vybavenosti na Turnově 2 (dostavba školy Alešova) 5 333 13. Rekonstrukce objektu Městského divadla 6 303 7.Rekonstrukce Havlíčkova náměstí 7 290 2. Rekonstrukce Markovy ul. 3 361 10. Revitalizace parku U letního kina 4 343 3. Regenerace sídliště u nádraží - 4. etapa, 5. etapa, 6. Etapa 5 340 4. Rozšiřování ploch pro parkování a drobné úpravy sídlišť na Výšince, Přepeřská 6 334 13. Oprava střech na penzionech seniorů v Žižkově ulici 7 313 4. Rekonstrukce stávající budovy Gymnázia 8 283 12.Komunitní centrum Skálová ul. (Knihovna a Žlutá ponorka) 9 244 17. Intenzifikace úpravny vody v Nudvojovicích 10 230 6. Rekonstrukce Komenského ul. 11 222 5. Rekonstrukce Pekařovy ulice 8 242 16. Fotbalové hřiště s umělým trávníkem 9 232 9. Revitalizace Metelkových sadů 10 221 8. Parkování na střeše terminálu u železničního nádraží 11 216 8. Rekonstrukce ul. Trávnice-zadní část 12 216 14. Rekonstrukce stávající budovy ve Skálově čp.466 na nový městský úřad 13 208 15. Rekonstrukce vodovodů na průmyslové zóně Vesecko 14 205 11. Údolí řeky Jizery 12 213 6. Rekonstrukce ul. Boženy Němcové 13 208 18. Rozvoj bytových zón 14 207 9. Rekonstrukce ul. Zelená cesta 15 189 11. Rekonstrukce Hvězdárny 16 177 16. Intenzifikace čistírny odpadních vod Turnov 17 174 vodohospodářskéspolečnosti ve spolupráci s dalšími subjekty ve VHS 18 169 20. Rekonstrukce bytových domů čp. 1054-1055 v ul. Bezručově 19 140 21. Rekonstrukce bytových domů čp. 1001-1002 v ul. 5. května 20 131 14. Rekonstrukce DPS ul. Granátová 15 204 19. Nákup nového zásahového vozidla pro hasiče 16 169 12. Údolí říčky Stebénky 17 160 20.Výstavba parkoviště u nemocnice 18 145 21. Cyklotrasa Greenway Jizera - úsek Turnov - Příšovice 19 131 17.Táborová základna Žluté ponorky v Krčkovicích 20 116 18. Rekonstrukce areálu vodojemů Károvsko 21 103 15. Rekonstrukce objektů Šetřilovska 21 75 Název akce obecne výstavba chodníků a bezp.prvků Pořadí Počet bodů 9.chodník k Lidlu a obchodnímu centru Kontakt 1 396 10.přechod u Žluté ponorky (hotova studie 2 364 12. úprava chodníku a přechodu na náměstí Českého ráje u Belgického dvora (hotov 3 325 5. chodník Mašov - od Sobotecké ulice k návsi Mašov (hotov projekt k územnímu 4 313 3.chodník od zámku Hrubý Rohozec ke kruhové křižovatce u průmyslové zóny 5 292 6. chodník Mašov - od křížku na Kalužník (hotov projekt k územnímu řízení 6 291 2.chodník od zámku Hrubý Rohozec na Malý Rohozec - veřejné osvětlení, oddělení 7 271 1. chodník Károvsko - od kruhové křižovatky k ulici Zborovská 8 267 1.projekt zóny 30 - Čtvrt u Kasáren (hotova studie) 9 247 19. zastávka BUS u Lidlu 10 235 14. chodník Přepeřská - 2. etapa (projekt hotov, náklad 0,7 mil.kč) 11 222 4. chodník od průmyslové zóny k pivovaru Rohozec 12 216 13. chodník Alešova (2. etapy hotovy, slib od stavby terminálu) 13 207 20.centrální stání pro kamiony v průmyslové zóně na Vesecku 14 181 Seznam potřebných oprav cest a komunikací k 3.2.2015 (menší zásahy) Pořadí Počet bodů 2.komunikace Kadeřavec, slouží jako jediná přístupová 1 416 8. oprava komunikace Pelešany parkoviště pod Valdštejnem 2 378 9. oprava chodníku na Kamenci, hlavní spojka pro pěší Kamenec centrum 3 334 1. komunikace Hruboskalská, slouží jako spojkakřišťálová a Hruboskalská, 8 domů 4 333 3.komunikace Bukovina na Hranici 5 300 4. Mokřiny, jediná přístupová komunikace do osady pro 6 domu + chaty 6 281 12. Mírová, jediná přístupová komunikace pro 63 domů 7 277 9a. DTTO částečná sanace podloží 8 273 7.komunikace U Lomu dešťová kanalizace 9 265 15. 1. polovinazd.nejedlého propojka do Jeronýmovy, 10 245 6. cesta Kobylka čp 1 slouží jako jedniná přístupová komunikace ke 4 domům 11 239 20.úprava zpevněné plochy COOP Daliměřice 11 239 5. cesta Durychov k Dědečkovým, jediná přístupová 13 237 Malý Rohozec -Ohrazenice spojovací komunikace, 14 220 Stránka 1

List2 16.chodník do Granátu na Kamenecmožno realizovat jako opravu 15 168 15. chodník u Billy - možno realizovat jako opravu 16 161 8. chodník z Kobylky ke hřbitovu Na Oběšenci 17 134 7.chodník podél 1/10 z Dolánek na Bukovinu (technicky těžko řešitelné) 18 131 17.oprava chodníků v ul. Na Vyhlídce - možno realizovat jako opravu 19 80 18. dodláždění chodníků v ul. Jeronýmova - možno realizovat jako opravu 20 59 Mašov kolem hřbitova nový povrch, 15 217 16.2. polovina Zd. Nejedlého 16 205 11. Nádražní - Pacltova bývalý ZNZ povrchy, slouží pro 2 domy a firmu Formplast 17 203 14. Bukovina pod hospodou (dnes recyklát) nový asfalt, 18 197 10. Cesta Vazovce (Rulfovi) v souvislosti s VHS, 19 188 17.Mašov čp. 29 Housa nový povrch, slouží jako jediná 20 130 21. J.Palacha - nový povrch, slepá část k 6 RD 21 74 19. Kobylka Krausovi spojnice 1/10-Kobylka, spojka Kobylka hlavní silnice 1/10 22 62 Stránka 2

PŘÍLOHA_6 Střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na rok 2018 až 2020 v tis. Kč 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2035 Příjmy daňové příjmy třída 1 234087 258945 272000 277000 nedaňové příjmy třída 2 61145 57582 59000 59000 kapitálové příjmy třída 3 17480 18100 4000 3000 transfery třída 4 54373 32905 43000 50000 z toho souhrnný dot.vztah 24373 25602 25000 25000 z toho získané dotace na předfinan.akce 8000 15000 Celkem příjmy 367085 367532 378000 389000 Výdaje běžné výdaje třída 5 306256 304874 300000 300000 kapitálové výdaje třída 6 84752 135382 101000 73000 z toho akce Nový úřad Skálova čp.466 4564 57000 z toho vklad do KNL a.s. na její modernizaci 3497 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 51030 z toho VHS investiční dotace 16000 11000 (7290/rok) z toho předfinancování akcí z dotací 19000 10000 Celkem výdaje 391008 440256 401000 373000 rozdíl mezi příjmy a výdaji -23923-72724 -23000 16000 Financování nový dlouhodobý úvěr na 60 mil. Kč 4564 55436 nový "kontokorentní úvěr" 19000 10000 splátka úvěrů krátkodobých -8000-15000 -6000 splátky úvěrů dlouhodobých -19450-13789 -17580-16000 -16000-16000 -16000-16000 -10000-10000 -6000-6000 0 počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. 38809 31077 29580 5000 4000 3000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Celkem financování 23923 72724 23000-16000 -18000-13000 -14000-14000 -8000-8000 -4000-4000 2000 Rekapitulace příjmy 367085 367532 378000 389000 výdaje 391008 440256 401000 373000 financování 23923 72724 23000-16000 Rozdíl mezi P a V = F -23923-72724 -23000 16000

Zadluženost města (úvěry): Úvěr na komunikace, KCT, VHS od ČMZRB Přijat v roce 10/2007 ve výši 60 mil. Kč roční splátka ve výši 6792 tis. Kč, poslední splátka 10/2017 Úvěr na VHS Čistá Jizera od ČMZRB Přijat v roce 6/2009 ve výši 30 mil. Kč roční splátka ve výši 3789 tis. Kč, poslední splátka 5/2019 Úvěr na kapitálové výdaje v roce 2013-2014 od KB, a.s. Přijat v roce 10/2013 ve výši 60 mil. Kč roční splátka ve výši 6000 tis. Kč, poslední splátka 12/2024 Úvěr na kapitálové výdaje v roce 2015-2016 od ČS, a.s. Přijat v roce 7/2015 ve výši 40 mil. Kč roční splátka ve výši 4000 tis. Kč, poslední splátka 12/2026 Úvěr na kapitálové výdaje v roce 2017-2018 od ČS, a.s. Přijat v roce 4/2017 ve výši 60 mil. Kč roční splátka ve výši 6000 tis. Kč, poslední splátka 12/2028 V Turnově dne 15.11.2017 Bc. Jana Chodaničová vedoucí finančního odboru