VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00295647 Město Velká Bíteš Sestavený k rozvahovému dni 30.04.2014 Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. Masarykovo nám. 87 obec Velká Bíteš PSC, pošta 595 01 Údaje o organizaci identifikační číslo 00295647 právní forma Územně samosprávný celek zřizovatel Kontaktní údaje telefon 566789111 fax e-mail vera.pokorna@vbites.cz Statutární zástupce Ing. Milan Vlček Podpisový záznam statutárního orgánu Místo podnikání ulice, c.p. Masarykovo nám. 87 obec Velká Bíteš PSC, pošta 595 01 Předmět podnikání hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE 751100 Osoba odpovědná za účetnictví Bc. Věra Pokorná Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): 22.05.2014, 07:57 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název po změnách a b text 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 11 500 000,00 11 500 000,00 4 125 755,00 35,9 35,9 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze 1 000 000,00 1 000 000,00 265 372,00 26,5 26,5 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z 1 000 000,00 1 000 000,00 398 490,00 39,8 39,8 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 500 000,00 10 500 000,00 3 750 448,00 35,7 35,7 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za 4 466 140,00 4 466 140,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 23 000 000,00 24 000 000,00 8 629 962,00 37,5 36,0 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění 5 242,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 2 900 000,00 2 900 000,00 1 021 356,00 35,2 35,2 0000 1341 Poplatek ze psů 100 000,00 100 000,00 89 859,00 89,9 89,9 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného 150 000,00 150 000,00 56 244,00 37,5 37,5 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 10 000,00 16 563,00 165,6 165,6 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě 40 000,00 40 000,00 52 264,14 130,7 130,7 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístr. 350 000,00 350 000,00 792 047,15 226,3 226,3 0000 1361 Správní poplatky 900 000,00 900 000,00 400 575,00 44,5 44,5 0000 1511 Daň z nemovitostí 4 650 000,00 4 650 000,00 60 633,00 1,3 1,3 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v 3 754 500,00 3 754 500,00 1 251 600,00 33,3 33,3 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze 65 238,70 65 238,70 27 136,00 41,6 41,6 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 244 785,80 1 074 785,80 1 000,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 188 800,00 99 999,00 53,0 0000 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské 800 000,00 800 000,00 804 277,46 100,5 100,5 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 1

Paragraf Položka Název po změnách a b text 1 2 3 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 21 916 569,88 71 587,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 365 000,00 365 000,00 1 649,65 0,5 0,5 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0000 4223 Investiční přijaté transfery od 140 200,00 31 889 880,88 31 889 880,88 28 044,05 Celkem za 0000 Nezadaná hodnota 97 685 545,38 99 844 545,38 43 866 673,33 44,9 43,9 1032 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 900,00 2 900,00 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 150 000,00 2 150 000,00 400 000,00 18,6 18,6 1032 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 60 000,00 60 000,00 77 431,00 129,1 129,1 Celkem za 1032 Podpora ostatních produkčních 2 212 900,00 2 212 900,00 477 431,00 21,6 21,6 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z 4 000,00 4 000,00 1 875,00 46,9 46,9 Celkem za 2119 Ostatní záležitosti těžebního 4 000,00 4 000,00 1 875,00 46,9 46,9 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 18 075,00 36,2 36,2 Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních 50 000,00 50 000,00 18 075,00 36,2 36,2 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 115 713,00 115 713,00 16 651,00 14,4 14,4 Celkem za 3111 Předškolní zařízení 115 713,00 115 713,00 16 651,00 14,4 14,4 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 72 427,10 72 427,10 Celkem za 3113 Základní školy 72 427,10 72 427,10 3114 2122 Odvody příspěvkových organizací 33 800,00 33 800,00 8 450,00 25,0 25,0 Celkem za 3114 Speciální základní školy 33 800,00 33 800,00 8 450,00 25,0 25,0 3122 2122 Odvody příspěvkových organizací 230 520,00 230 520,00 Celkem za 3122 Střední odborné školy 230 520,00 230 520,00 3231 2122 Odvody příspěvkových organizací 12 122,00 12 122,00 3 030,00 25,0 25,0 Celkem za 3231 Základní umělecké školy 12 122,00 12 122,00 3 030,00 25,0 25,0 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 14 416,00 41,2 41,2 Celkem za 3314 Činnosti knihovnické 35 000,00 35 000,00 14 416,00 41,2 41,2 3315 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za 3315 Činnosti muzeí a galerií 775,00 775,00 3319 2122 Odvody příspěvkových organizací 32 854,00 32 854,00 Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury 32 854,00 32 854,00 3511 2122 Odvody příspěvkových organizací 173 842,00 173 842,00 34 842,00 20,0 20,0 Celkem za 3511 Všeobecná ambulantní péče 173 842,00 173 842,00 34 842,00 20,0 20,0 3612 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 400 000,00 3 400 000,00 1 207 933,58 35,5 35,5 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních 8 700 000,00 8 700 000,00 3 245 216,78 37,3 37,3 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 31 287,00 Celkem za 3612 Bytové hospodářství 12 100 000,00 12 100 000,00 4 484 437,36 37,1 37,1 3613 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 900 000,00 900 000,00 258 448,00 28,7 28,7 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních 3 985 900,00 3 985 900,00 1 016 668,80 25,5 25,5 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 18 908,00 Celkem za 3613 Nebytové hospodářství 4 885 900,00 4 885 900,00 1 294 024,80 26,5 26,5 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 40 973,00 41,0 41,0 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 2

Paragraf Položka Název po změnách a b text 1 2 3 Celkem za 3632 Pohřebnictví 100 000,00 100 000,00 40 973,00 41,0 41,0 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 3 518,00 23,5 23,5 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6 587 000,00 6 587 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 348 000,00 348 000,00 299 470,25 86,1 86,1 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 2 674 000,00 2 239 000,00 324 123,60 12,1 14,5 3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 1 100 000,00 1 100 000,00 3639 3122 Přijaté příspěvky na pořízení 485 000,00 214 613,60 44,3 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj 10 724 000,00 10 774 000,00 841 995,45 7,9 7,8 270,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 1 000 000,00 1 000 000,00 300 117,60 30,0 30,0 Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování 1 000 000,00 1 000 000,00 300 117,60 30,0 30,0 3729 2132 Příjmy z pronájmu ostatních 64 400,00 64 400,00 Celkem za 3729 Ostatní nakládání s odpady 64 400,00 64 400,00 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných 10 000,00 Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního 10 000,00 4350 2122 Odvody příspěvkových organizací 18 690,00 18 690,00 3 690,00 19,7 19,7 Celkem za 4350 Domovy pro seniory 18 690,00 18 690,00 3 690,00 19,7 19,7 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 1 860,00 93,0 93,0 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných 7 200,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 80 000,00 82 265,00 102,8 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 25 000,00 25 000,00 8 889,71 35,6 35,6 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde Celkem za 6171 Činnost místní správy 27 000,00 107 000,00 100 424,71 371,9 93,9 210,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 30 000,00 17 235,05 57,5 57,5 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 30,00 30,00 2,65 8,8 8,8 6310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 30 030,00 30 030,00 17 237,71 57,4 57,4 0,01 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 16 732,00 Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 16 732,00 CELKEM 129 608 743,48 131 897 743,48 51 551 850,96 39,8 39,1 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 3

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Název a b text 21 22 23 1014 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 29 495,00 29,5 29,5 Celkem za 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, 100 000,00 100 000,00 29 495,00 29,5 29,5 1032 5163 Služby peněžních ústavů 17 000,00 17 000,00 Celkem za 1032 Podpora ostatních produkčních 17 000,00 17 000,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 11 199,00 18,7 18,7 2212 5141 Úroky vlastní 20 000,00 20 000,00 4 510,00 22,6 22,6 2212 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 2 450,00 24,5 24,5 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000,00 2 500 000,00 651 232,00 26,0 26,0 2212 5171 Opravy a udržování 2 840 000,00 2 840 000,00 34 959,00 1,2 1,2 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 600 000,00 1 500 000,00 2 000,00 0,1 0,1 Celkem za 2212 Silnice 7 110 000,00 7 010 000,00 706 350,00 9,9 10,1 2219 5141 Úroky vlastní 50 000,00 50 000,00 16 218,55 32,4 32,4 2219 6121 Budovy, haly a stavby 13 990 000,00 14 020 000,00 130 425,02 0,9 0,9 Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních 14 040 000,00 14 070 000,00 146 643,57 1,0 1,0 2221 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 8 898,40 3 702,60 2221 5141 Úroky vlastní 400 000,00 400 000,00 3 609,20 0,9 0,9 2221 5164 Nájemné 2 394,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 600 000,00 600 000,00 115 128,50 19,2 19,2 2221 6121 Budovy, haly a stavby 26 400 000,00 26 400 000,00 119 950,60 0,5 0,5 Celkem za 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 27 400 000,00 27 400 000,00 253 683,30 0,9 0,9 2223 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 150 000,00 49 800,00 33,2 33,2 Celkem za 2223 Bezpečnost silničního provozu 150 000,00 150 000,00 49 800,00 33,2 33,2 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 1 508,00 15,1 15,1 2310 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 2310 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným 507 800,00 507 800,00 257 800,00 50,8 50,8 2310 6349 Ostatní investiční transfery veřejným 1 900 000,00 1 900 000,00 Celkem za 2310 Pitná voda 2 437 800,00 2 437 800,00 259 308,00 10,6 10,6 2321 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 28 999,00 96,7 96,7 2321 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 000 000,00 36 300,00 3,6 3,6 2321 6349 Ostatní investiční transfery veřejným 4 000 000,00 4 000 000,00 12 881,00 0,3 0,3 Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, 5 055 000,00 5 055 000,00 78 180,00 1,5 1,5 3111 5141 Úroky vlastní 50 000,00 50 000,00 13 204,20 26,4 26,4 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 2 029 184,00 2 029 184,00 648 000,00 31,9 31,9 3111 6121 Budovy, haly a stavby 4 970 000,00 5 460 000,00 338 800,00 6,8 6,2 Celkem za 3111 Předškolní zařízení 7 049 184,00 7 539 184,00 1 000 004,20 14,2 13,3 3113 5171 Opravy a udržování 350 000,00 350 000,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 4 667 000,00 4 667 000,00 1 536 000,00 32,9 32,9 Celkem za 3113 Základní školy 5 017 000,00 5 017 000,00 1 536 000,00 30,6 30,6 3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 533 800,00 533 800,00 164 450,00 30,8 30,8 3114 6351 Investiční transfery zřízeným 160 000,00 160 000,00 160 000,00 100,0 100,0 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 4

Paragraf Položka Název a b text 21 22 23 Celkem za 3114 Speciální základní školy 693 800,00 693 800,00 324 450,00 46,8 46,8 3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 2 180 520,00 2 180 520,00 642 000,00 29,4 29,4 3122 6121 Budovy, haly a stavby 5 450 000,00 6 840 000,00 29 960,00 0,5 0,4 Celkem za 3122 Střední odborné školy 7 630 520,00 9 020 520,00 671 960,00 8,8 7,4 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 112 122,00 112 122,00 35 030,00 31,2 31,2 Celkem za 3231 Základní umělecké školy 112 122,00 112 122,00 35 030,00 31,2 31,2 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 230 000,00 230 000,00 59 888,00 26,0 26,0 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 130 000,00 130 000,00 47 155,00 36,3 36,3 3314 5031 Povinné pojistné na sociální 80 900,00 80 900,00 24 848,00 30,7 30,7 3314 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 59 100,00 59 100,00 8 945,00 15,1 15,1 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000,00 100 000,00 34 669,40 34,7 34,7 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 6 733,00 22,4 22,4 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 16 787,00 167,9 167,9 3314 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 1 120,00 28,0 28,0 3314 5152 Teplo 55 000,00 55 000,00 17 332,00 31,5 31,5 3314 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 6 680,00 33,4 33,4 3314 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 2 395,00 47,9 47,9 3314 5162 Služby telekomunikací a 10 000,00 10 000,00 809,75 8,1 8,1 3314 5164 Nájemné 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 722,00 2 420,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 4 254,00 85,1 85,1 3314 5171 Opravy a udržování 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3314 5175 Pohoštění 3314 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 Celkem za 3314 Činnosti knihovnické 750 000,00 750 000,00 235 343,15 31,4 31,4 297,00 288,00 3315 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 240 000,00 240 000,00 78 316,00 32,6 32,6 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 6 500,00 6 500,00 2 068,00 31,8 31,8 3315 5031 Povinné pojistné na sociální 60 000,00 60 000,00 19 581,00 32,6 32,6 3315 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 22 000,00 22 000,00 7 048,00 32,0 32,0 3315 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 1 710,00 57,0 57,0 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 3315 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 1 635,00 8,2 8,2 3315 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 360,00 12,0 12,0 3315 5153 Plyn 45 000,00 45 000,00 3315 5154 Elektrická energie 43 000,00 43 000,00 16 240,00 37,8 37,8 3315 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 78,00 7,8 7,8 3315 5162 Služby telekomunikací a 10 000,00 10 000,00 500,00 5,0 5,0 3315 5164 Nájemné 500,00 500,00 14,52 2,9 2,9 3315 5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 22 000,00 8 391,48 38,1 38,1 3315 5171 Opravy a udržování 3315 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3315 5175 Pohoštění 3315 5177 Nákup uměleckých předmětů 5 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 3315 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 000,00 2 000,00 1 960,00 98,0 98,0 3315 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním 3315 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 Celkem za 3315 Činnosti muzeí a galerií 513 000,00 513 000,00 141 364,00 27,6 27,6 3 462,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 250,00 2,5 2,5 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 5

Paragraf Položka Název a b text 21 22 23 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 3 602 854,00 3 602 854,00 1 144 000,00 31,8 31,8 Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 662 854,00 3 662 854,00 1 144 250,00 31,2 31,2 3322 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 3322 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 2 200 000,00 15 000,00 1,5 0,7 3322 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních 1 520 000,00 2 220 000,00 15 000,00 1,0 0,7 3326 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 Celkem za 3326 Pořízení, zachování hodnot místního 50 000,00 50 000,00 3349 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 6 490,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 11 541,00 115,4 115,4 3349 5171 Opravy a udržování 38 000,00 38 000,00 2 064,30 5,4 5,4 3349 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 50 000,00 29 852,62 59,7 59,7 Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích 100 000,00 100 000,00 49 947,92 49,9 49,9 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 2 100,00 10,5 10,5 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 24 000,00 24 000,00 10 180,00 42,4 42,4 3399 5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 260 000,00 3399 5175 Pohoštění 25 000,00 25 000,00 893,00 3,6 3,6 3399 5194 Věcné dary 95 000,00 95 000,00 40 413,00 42,5 42,5 3399 5492 Dary obyvatelstvu 56 000,00 56 000,00 Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a 480 000,00 480 000,00 53 586,00 11,2 11,2 3419 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery 2 650 000,00 2 650 000,00 1 125 931,00 42,5 42,5 3419 6121 Budovy, haly a stavby 130 000,00 130 000,00 Celkem za 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 880 000,00 2 880 000,00 1 125 931,00 39,1 39,1 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3421 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 110 000,00 110 000,00 Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže 130 000,00 130 000,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 3429 5229 Ostatní neinvestiční transfery 76 800,00 76 800,00 21 840,00 28,4 28,4 Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 91 800,00 91 800,00 21 840,00 23,8 23,8 3511 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 1 679 000,00 1 629 000,00 542 750,00 32,3 33,3 3511 6351 Investiční transfery zřízeným 102 850,00 102 850,00 100,0 Celkem za 3511 Všeobecná ambulantní péče 1 679 000,00 1 731 850,00 645 600,00 38,5 37,3 3513 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3513 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 425 000,00 425 000,00 140 000,00 32,9 32,9 Celkem za 3513 Lékařská služba první pomoci 430 000,00 430 000,00 140 000,00 32,6 32,6 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 10 406,00 208,1 208,1 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 875,00 18,8 18,8 3612 5141 Úroky vlastní 100 000,00 100 000,00 17 499,98 17,5 17,5 3612 5151 Studená voda 1 315 000,00 1 315 000,00 463 743,62 35,3 35,3 3612 5152 Teplo 1 810 000,00 1 810 000,00 530 436,00 29,3 29,3 3612 5153 Plyn 4 522,70 3612 5154 Elektrická energie 320 000,00 320 000,00 140 017,00 43,8 43,8 3612 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 2 995,40 30,0 30,0 3612 5162 Služby telekomunikací a 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní 40 000,00 40 000,00 18 150,00 45,4 45,4 3612 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 350 000,00 205 352,05 58,7 58,7 4,14 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 6

Paragraf Položka Název a b text 21 22 23 3612 5171 Opravy a udržování 9 950 000,00 9 950 000,00 1 735 810,60 17,4 17,4 3612 6121 Budovy, haly a stavby 3612 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 200 000,00 2 900 000,00 43 640,00 Celkem za 3612 Bytové hospodářství 17 110 000,00 16 810 000,00 3 174 452,49 18,6 18,9 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 4 680,00 11,7 11,7 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 34 000,00 34 000,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 252,00 12,5 12,5 3613 5151 Studená voda 210 000,00 210 000,00 86 493,43 41,2 41,2 3613 5152 Teplo 605 000,00 605 000,00 206 009,00 34,1 34,1 3613 5154 Elektrická energie 425 000,00 425 000,00 104 185,91 24,5 24,5 3613 5155 Pevná paliva 3613 5156 Pohonné hmoty a maziva 3613 5162 Služby telekomunikací a 40 000,00 40 000,00 1 000,00 1 000,00 15 000,00 15 000,00 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní 50 000,00 50 000,00 2 420,00 4,8 4,8 3613 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 320 000,00 35 025,60 10,9 10,9 3613 5171 Opravy a udržování 950 000,00 950 000,00 177 381,33 18,7 18,7 3613 5175 Pohoštění 3613 6121 Budovy, haly a stavby 6 050 000,00 6 050 000,00 121 000,00 2,0 2,0 Celkem za 3613 Nebytové hospodářství 8 750 000,00 8 750 000,00 739 052,27 8,4 8,4 605,00 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 000 000,00 337 852,00 33,8 33,8 3631 5171 Opravy a udržování 3631 6121 Budovy, haly a stavby 145 000,00 145 000,00 290 000,00 290 000,00 Celkem za 3631 Veřejné osvětlení 1 440 000,00 1 440 000,00 337 852,00 23,5 23,5 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 46 000,00 46 000,00 14 080,00 30,6 30,6 3632 5031 Povinné pojistné na sociální 11 500,00 11 500,00 3 520,00 30,6 30,6 3632 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 4 500,00 4 500,00 1 267,00 28,2 28,2 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3632 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 2 563,00 25,6 25,6 3632 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 400,00 20,0 20,0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 11 132,00 18,6 18,6 3632 5171 Opravy a udržování 165 000,00 165 000,00 Celkem za 3632 Pohřebnictví 300 000,00 300 000,00 32 962,00 11,0 11,0 3633 6121 Budovy, haly a stavby 985 000,00 1 586 150,00 298 087,00 30,3 18,8 Celkem za 3633 Výstavba a údržba místních 985 000,00 1 586 150,00 298 087,00 30,3 18,8 3635 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 Celkem za 3635 Územní plánování 300 000,00 300 000,00 3639 5141 Úroky vlastní 12 000,00 12 000,00 1 891,25 15,8 15,8 3639 5151 Studená voda 3639 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 3639 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 2 402,00 80,1 80,1 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní 50 000,00 50 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 347 000,00 347 000,00 23 884,00 6,9 6,9 3639 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 54 270,00 108,5 108,5 3639 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným 80 976,00 80 976,00 80 976,00 100,0 100,0 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu 150 000,00 150 000,00 32 396,00 21,6 21,6 3639 6121 Budovy, haly a stavby 3 654 900,00 3 589 880,00 218 300,00 6,0 6,1 3639 6130 Pozemky 7 298 000,00 7 298 000,00 216 730,00 3,0 3,0 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj 11 675 876,00 11 610 856,00 630 849,25 5,4 5,4 3721 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 250 000,00 83 330,28 33,3 33,3 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 7

Paragraf Položka Název a b text 21 22 23 Celkem za 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 250 000,00 250 000,00 83 330,28 33,3 33,3 3722 5161 Poštovní služby 25 000,00 25 000,00 4 739,60 19,0 19,0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 5 140 500,00 5 140 500,00 1 267 798,72 24,7 24,7 Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 165 500,00 5 165 500,00 1 272 538,32 24,6 24,6 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 23 911,00 119,6 119,6 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 486 000,00 2 486 000,00 434 454,00 17,5 17,5 3745 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 1 028,50 1,5 1,5 3745 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 250 000,00 20 873,00 8,3 8,3 Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 833 000,00 2 833 000,00 480 266,50 17,0 17,0 4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 392 000,00 392 000,00 127 750,00 32,6 32,6 Celkem za 4350 Domovy pro seniory 392 000,00 392 000,00 127 750,00 32,6 32,6 4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 734 000,00 734 000,00 244 000,00 33,2 33,2 Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská 734 000,00 734 000,00 244 000,00 33,2 33,2 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 1 080,00 10,8 10,8 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 70 000,00 6 500,00 9,3 9,3 5512 5031 Povinné pojistné na sociální 5512 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 7 500,00 7 500,00 3 000,00 3 000,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené 3 400,00 3 400,00 368,00 10,8 10,8 5512 5132 Ochranné pomůcky 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 1 180,00 3,9 3,9 5512 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 4 600,00 30,7 30,7 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 45 000,00 13 059,00 29,0 29,0 5512 5162 Služby telekomunikací a 8 000,00 8 000,00 871,63 10,9 10,9 5512 5163 Služby peněžních ústavů 22 000,00 22 000,00 21 546,00 97,9 97,9 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 45 000,00 1 743,00 3,9 3,9 5512 5171 Opravy a udržování 49 100,00 49 100,00 52 960,00 107,9 107,9 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 320,00 6,4 6,4 5512 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 450 000,00 450 000,00 204 227,63 45,4 45,4 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 162 000,00 162 000,00 52 800,00 32,6 32,6 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a 1 240 000,00 1 240 000,00 401 070,00 32,3 32,3 6112 5031 Povinné pojistné na sociální 272 000,00 272 000,00 87 971,00 32,3 32,3 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 126 000,00 126 000,00 40 849,00 32,4 32,4 Celkem za 6112 Zastupitelstva obcí 1 800 000,00 1 800 000,00 582 690,00 32,4 32,4 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 7 352 000,00 7 352 000,00 2 213 835,00 30,1 30,1 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 48 000,00 48 000,00 8 500,00 17,7 17,7 6171 5031 Povinné pojistné na sociální 1 850 000,00 1 850 000,00 554 778,00 30,0 30,0 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 666 000,00 666 000,00 199 721,00 30,0 30,0 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 35 000,00 35 000,00 15 605,00 44,6 44,6 6171 5042 Odměny za užití počítačových 330 000,00 330 000,00 128 986,61 39,1 39,1 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 70 000,00 70 000,00 3 881,80 5,5 5,5 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 210 000,00 210 000,00 18 491,00 8,8 8,8 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 170 000,00 170 000,00 111 435,89 65,6 65,6 6171 5151 Studená voda 35 000,00 35 000,00 11 709,00 33,5 33,5 6171 5152 Teplo 180 000,00 180 000,00 72 122,00 40,1 40,1 6171 5154 Elektrická energie 200 000,00 200 000,00 76 230,00 38,1 38,1 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 100 000,00 33 449,08 33,4 33,4 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 8

Paragraf Položka Název a b text 21 22 23 6171 5161 Poštovní služby 130 000,00 130 000,00 51 824,00 39,9 39,9 6171 5162 Služby telekomunikací a 180 000,00 180 000,00 77 264,49 42,9 42,9 6171 5164 Nájemné 100 000,00 100 000,00 46 696,00 46,7 46,7 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní 450 000,00 450 000,00 34 324,96 7,6 7,6 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 292 000,00 292 000,00 106 766,50 36,6 36,6 6171 5168 Zpracování dat a služby související s 31 485,46 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 090 000,00 1 090 000,00 327 435,07 30,0 30,0 6171 5171 Opravy a udržování 130 000,00 130 000,00 78 992,43 60,8 60,8 6171 5172 Programové vybavení 25 000,00 25 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 000,00 40 000,00 10 705,00 26,8 26,8 6171 5175 Pohoštění 110 000,00 110 000,00 25 605,00 23,3 23,3 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 119 000,00 119 000,00 44 736,40 37,6 37,6 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 000,00 10 000,00 1 596,50 16,0 16,0 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 31 849,00 6171 5194 Věcné dary 75 000,00 75 000,00 6 141,00 8,2 8,2 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 20,00 20,00 100,0 6171 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 5 000,00 50,0 50,0 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu 10 000,00 10 000,00 4 560,00 45,6 45,6 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 73 000,00 73 000,00 6 835,00 9,4 9,4 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery 135 000,00 135 000,00 45 200,00 33,5 33,5 6171 6111 Programové vybavení 400 000,00 400 000,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 800 000,00 28 314,00 3,5 3,5 6171 6125 Výpočetní technika 25 000,00 25 000,00 Celkem za 6171 Činnost místní správy 15 450 000,00 15 450 020,00 4 414 095,19 28,6 28,6 6310 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 100 000,00 19 826,25 19,8 19,8 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 100 000,00 100 000,00 19 826,25 19,8 19,8 6320 5163 Služby peněžních ústavů 500 000,00 500 000,00 224 497,00 44,9 44,9 Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 500 000,00 500 000,00 224 497,00 44,9 44,9 6330 5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí a 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 108 336,36 21 879 820,52 Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v 21 988 156,88 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu 5 563 172,00 5 563 172,00 45 135,00 0,8 0,8 6399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde 385 847,00 Celkem za 6399 Ostatní finanční operace 5 563 172,00 5 563 172,00 430 982,00 7,7 7,7 6409 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 6409 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 27 000,00 27 000,00 19 196,00 71,1 71,1 6409 5194 Věcné dary 33 000,00 33 000,00 4 500,00 13,6 13,6 6409 5213 Neinvestiční transfery nefinančním 6409 5223 Neinvestiční transfery církvím a 12 000,00 12 000,00 30 000,00 30 000,00 6409 5229 Ostatní neinvestiční transfery 448 000,00 448 000,00 392 000,00 87,5 87,5 6409 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 40 000,00 40 000,00 8 000,00 20,0 20,0 6409 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým 10 000,00 10 000,00 8 898,00 89,0 89,0 6409 5901 Nespecifikované rezervy 510 927,11 927,11 Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 110 927,11 600 927,11 435 594,00 39,2 72,5 CELKEM 164 008 555,11 166 297 555,11 44 384 975,20 27,1 26,7 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 9

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo řádku text r 31 32 33 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých 8114 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/- 8115 26 239 513,00 26 239 513,00-6 034 759,09 X X Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 45 398 000,00 45 398 000,00 184 625,60 0,4 0,4 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8124-37 237 701,37-37 237 701,37-1 425 064,00 3,8 3,8 Změna stavu dlouhodobých prostředků na 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-) 8214 Změna stavu krátkodobých.prostředků na 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - 8228 Opravné položky k nepeněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-) 8905 108 321,73 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 34 399 811,63 34 399 811,63-7 166 875,76 X X Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 10

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 60 566 140,00 61 566 140,00 19 664 810,29 32,5 31,9 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 30 823 198,10 30 468 198,10 7 470 564,03 24,2 24,5 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1 100 000,00 1 585 000,00 214 613,60 19,5 13,5 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 37 119 405,38 38 278 405,38 24 201 863,04 65,2 63,2 Příjmy celkem 4050 129 608 743,48 131 897 743,48 51 551 850,96 39,8 39,1 Konsolidace příjmů 4060 2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let 4061 2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let 4062 2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od RR 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 21 988 156,88 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 188 800,00 99 999,00 53,0 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od RR 4181 4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z území 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území 4194 140 200,00 31 889 880,88 31 889 880,88 1 000,00 21 916 569,88 71 587,00 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 129 608 743,48 131 897 743,48 29 563 694,08 22,8 22,4 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 80 655 655,11 81 295 675,11 42 325 211,96 52,5 52,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 83 352 900,00 85 001 880,00 2 059 763,24 2,5 2,4 Výdaje celkem 4240 164 008 555,11 166 297 555,11 44 384 975,20 27,1 26,7 Konsolidace výdajů 4250 21 988 156,88 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 20,00 20,00 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery RR 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným 4280 588 776,00 588 776,00 338 776,00 57,5 57,5 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let 4321 5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let 4322 5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 108 336,36 21 879 820,52 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 5 900 000,00 5 900 000,00 12 881,00 0,2 0,2 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 11

Název Číslo řádku text r 41 42 43 6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz. 4422 ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného 4423 800,00 800,00 800,00 100,0 100,0 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz. 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 164 008 555,11 166 297 555,11 22 396 818,32 13,7 13,5 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440-34 399 811,63-34 399 811,63 7 166 875,76 X X Třída 8 - Financování 4450 34 399 811,63 34 399 811,63-7 166 875,76 X X Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470 34 399 811,63 34 399 811,63-7 166 875,76 X X Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 12

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 26 239 513,33 Běžné účty fondů ÚSC 6020 65 478,56 Běžné účty celkem 6030 26 304 991,89 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 32 237 534,84-5 998 021,51 102 216,14-36 737,58 32 339 750,98-6 034 759,09 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 13

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY ZJ Název Číslo řádku text r 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 7260 ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7390 ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného 7400 800,00 800,00 800,00 100,0 100,0 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7430 800,00 800,00 800,00 100,0 100,0 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ 7460 ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 7530 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 14

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR Účelový znak Položka počátku roku a b 93 92241 4113 90877 4213 15835 4216 27 136,00 1 649,65 28 044,05 CELKEM 56 829,70 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 15

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 16

XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Prostorová Paragraf Položka Nástroj jednotka počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4113 053 1 0000 4116 053 5 0000 4213 054 1 0000 4216 054 5 0000 4223 038 5 17 484,70 17 484,70 244 785,80 244 785,80 31 889 880,88 31 889 880,88 1 649,65 28 044,05 CELKEM 32 152 151,38 32 152 151,38 29 693,70 0,1 0,1 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 17

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Prostorová Paragraf Položka Nástroj jednotka počátku roku a b c d 1 2 3 2219 6121 038 1 2219 6121 038 5 2221 6121 038 1 2221 6121 038 5 3 725 505,00 3 725 505,00 8 692 842,37 8 692 842,37 2 640 000,00 2 640 000,00 14 520 000,00 14 520 000,00 3745 5169 053 1 1 320,00 1 320,00 600,00 45,5 45,5 3745 5169 053 5 3 080,00 3 080,00 1 400,00 45,5 45,5 CELKEM 29 582 747,37 29 582 747,37 2 000,00 0,0 0,0 Odesláno dne: Došlo dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídá za údaje: o rozpočtu: telefon: o skutečnosti: telefon: Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.04.2014, okamžik sestavení 22.05.2014, 07:57, strana 18