Rosička IČO: 00374458 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.017, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.3.2015 9:05:34
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 648 366,77 696 600,00 648 366,77 93,08 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 156 184,55 58 900,00 156 184,55 265,17 100,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 000,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 226 145,00 54 400,00 226 145,00 415,71 100,00 CELKEM PŘÍJMY 1 030 696,32 811 900,00 1 030 696,32 126,95 100,00 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 117 428,51 78 000,00 117 428,51 150,55 100,00 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 29 341,85 230 000,00 29 341,85 12,76 100,00 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 12 205,17 9 000,00 12 205,17 135,61 100,00 1121 - Daň z příjmů právnických osob 118 642,16 92 000,00 118 642,16 128,96 100,00 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 277 617,69 409 000,00 277 617,69 67,88 100,00 1211 - Daň z přidané hodnoty 266 048,00 180 000,00 266 048,00 147,80 100,00 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 266 048,00 180 000,00 266 048,00 147,80 100,00 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 16 800,00 16 900,00 16 800,00 99,41 100,00 1341 - Poplatek ze psů 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,00 100,00 1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 2 025,08 2 025,08 100,00 1361 - Správní poplatky 120,00 100,00 120,00 120,00 100,00 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 20 545,08 18 600,00 20 545,08 110,46 100,00 1511 - Daň z nemovitých věcí 84 156,00 89 000,00 84 156,00 94,56 100,00 15 - Majetkové daně 84 156,00 89 000,00 84 156,00 94,56 100,00 1 - Daňové příjmy 648 366,77 696 600,00 648 366,77 93,08 100,00 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 100,00 100,00 100,00 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 99 968,00 57 000,00 99 968,00 175,38 100,00 2141 - Příjmy z úroků (část) 1 251,51 100,00 1 251,51 1 251,51 100,00 2142 - Př.z podílů na zisku a divid. 100,00 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 101 319,51 57 200,00 101 319,51 177,13 100,00 2321 - Přijaté neinvestiční dary 49 500,00 49 500,00 100,00 2322 - Přijaté pojistné náhrady 5 275,00 5 275,00 100,00 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 90,04 1 700,00 90,04 5,30 100,00 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 54 865,04 1 700,00 54 865,04 3 227,36 100,00 2 - Nedaňové příjmy 156 184,55 58 900,00 156 184,55 265,17 100,00 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 2 000,00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 2 000,00 3 - Kapitálové příjmy 2 000,00 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 25 097,00 25 097,00 100,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 54 400,00 54 400,00 54 400,00 100,00 100,00 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 105 800,00 105 800,00 100,00 4134 - Převody z rozpočtových účtů 40 848,00 40 848,00 100,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 226 145,00 54 400,00 226 145,00 415,71 100,00 4 - Přijaté transfery 226 145,00 54 400,00 226 145,00 415,71 100,00 Příjmy celkem 1 030 696,32 811 900,00 1 030 696,32 126,95 100,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 979 958,68 825 300,00 979 958,68 118,74 100,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 000,00 100 000,00 1 000,00 1,00 100,00 CELKEM VÝDAJE 980 958,68 925 300,00 980 958,68 106,02 100,00 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5019 - Ostatní platy 1 040,00 1 040,00 100,00 5021 - Ostatní osobní výdaje 68 672,00 29 500,00 68 672,00 232,79 100,00 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 178 174,00 148 000,00 178 174,00 120,39 100,00 5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n. 1 000,00 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 11 410,00 20 000,00 11 410,00 57,05 100,00 50 - Běžné výdaje 259 296,00 198 500,00 259 296,00 130,63 100,00 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 348,00 3 400,00 348,00 10,24 100,00 5137 - DHDM 34 017,30 23 600,00 34 017,30 144,14 100,00 5139 - Nákup materiálu j.n. 165 113,15 150 100,00 165 113,15 110,00 100,00 5141 - Úroky vlastní 1 851,97 1 851,97 100,00 5154 - Elektrická energie 34 675,00 59 000,00 34 675,00 58,77 100,00 5156 - Pohonné hmoty a maziva 3 133,00 1 000,00 3 133,00 313,30 100,00 5161 - Poštovní služby 6 180,00 12 000,00 6 180,00 51,50 100,00 5162 - Služby telekom. a radiokom. 16 568,01 10 500,00 16 568,01 157,79 100,00 5163 - Služby peněžních ústavů 11 583,85 7 500,00 11 583,85 154,45 100,00 5167 - Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 49 529,00 49 529,00 100,00 5169 - Nákup ostatních služeb 111 013,90 138 300,00 111 013,90 80,27 100,00 5171 - Opravy a udržování 186 703,50 28 000,00 186 703,50 666,80 100,00 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 30 416,00 21 000,00 30 416,00 144,84 100,00 5175 - Pohoštění 17 589,00 6 500,00 17 589,00 270,60 100,00 5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 770,00 770,00 100,00 5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost 30 000,00 5194 - Věcné dary 8 749,00 16 000,00 8 749,00 54,68 100,00 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 678 240,68 511 900,00 678 240,68 132,49 100,00 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 324,00 324,00 100,00 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 324,00 324,00 100,00 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 40 848,00 40 848,00 100,00 5361 - Nákup kolků 1 000,00 1 500,00 1 000,00 66,67 100,00 5362 - Platby daní a poplatků SR 250,00 1 500,00 250,00 16,67 100,00 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 42 098,00 3 000,00 42 098,00 1 403,27 100,00 5901 - Nespecifikované rezervy 111 900,00 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 111 900,00 5 - Běžné výdaje 979 958,68 825 300,00 979 958,68 118,74 100,00 6121 - Budovy,haly,stavby 1 000,00 100 000,00 1 000,00 1,00 100,00 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 1 000,00 100 000,00 1 000,00 1,00 100,00 6 - Kapitálové výdaje 1 000,00 100 000,00 1 000,00 1,00 100,00 Výdaje celkem 980 958,68 925 300,00 980 958,68 106,02 100,00
2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1032 - Podpora produkční činnosti 5 000,00 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 5 000,00 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 5 000,00 2212 - Silnice 7 900,00 25 000,00 7 900,00 31,60 100,00 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 30 000,00 22 - Doprava 7 900,00 55 000,00 7 900,00 14,36 100,00 2310 - Pitná voda 1 000,00 12 100,00 1 000,00 8,26 100,00 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 3 364,00 3 364,00 100,00 23 - Vodní hospodářství 4 364,00 12 100,00 4 364,00 36,07 100,00 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 12 264,00 67 100,00 12 264,00 18,28 100,00 3319 - Ost. záležitosti kultury 114 653,10 82 000,00 114 653,10 139,82 100,00 3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 857,00 857,00 100,00 3341 - Rozhlas a televize 540,00 540,00 100,00 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 15 751,00 16 000,00 15 751,00 98,44 100,00 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 131 801,10 98 000,00 131 801,10 134,49 100,00 3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže 6 000,00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 6 000,00 3612 - Bytové hospodářství 100 000,00 3631 - Veřejné osvětlení 40 517,00 59 000,00 40 517,00 68,67 100,00 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 22 849,00 29 000,00 22 849,00 78,79 100,00 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 63 366,00 188 000,00 63 366,00 33,71 100,00 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 3 968,00 8 000,00 3 968,00 49,60 100,00 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 41 055,05 31 900,00 41 055,05 128,70 100,00 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 2 533,50 10 400,00 2 533,50 24,36 100,00 3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů 11 000,00 3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů 12 000,00 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 11 034,00 11 034,00 100,00 37 - Ochrana životního prostředí 58 590,55 73 300,00 58 590,55 79,93 100,00 3 - Služby pro obyvatelstvo 253 757,65 365 300,00 253 757,65 69,47 100,00 5512 - PO - dobrovolná část 9 078,00 38 500,00 9 078,00 23,58 100,00 55 - PO a integrov. záchran. systém 9 078,00 38 500,00 9 078,00 23,58 100,00 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 9 078,00 38 500,00 9 078,00 23,58 100,00 6112 - Zastupitelstva obcí 189 584,00 168 000,00 189 584,00 112,85 100,00 6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel 13 648,00 13 648,00 100,00 6117 - Volby do Evropského parlamentu 13 966,00 13 966,00 100,00 6171 - Činnost místní správy 436 229,18 166 500,00 436 229,18 262,00 100,00 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 653 427,18 334 500,00 653 427,18 195,34 100,00 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 4 959,85 1 500,00 4 959,85 330,66 100,00 6320 - Pojištění funkčně nespecifik. 6 624,00 6 624,00 100,00 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 40 848,00 40 848,00 100,00 6399 - Ostatní finanční operace 1 500,00 63 - Finanční operace 52 431,85 3 000,00 52 431,85 1 747,73 100,00 6409 - Ostatní činnosti j.n. 111 900,00 64 - Ostatní činnosti 111 900,00 6 - Všeobecná veř.správa a služby 705 859,03 449 400,00 705 859,03 157,07 100,00 Výdaje celkem 980 958,68 925 300,00 980 958,68 106,02 100,00
3. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -49 737,64 113 400,00-49 737,64 100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -49 737,64 113 400,00-49 737,64 100,00
4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Dlouhodobý nehmotný majetek 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 121 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 1 686 165,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 406 707,00 13 436,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 3 116 205,44 7 896,96 032 - Kulturní předměty 32 780,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 410 540,00 1 000,00 Dlouhodobý finanční majetek 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 10 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -50 460,00-10 092,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -463 086,00-26 868,00 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -406 707,00-13 436,00
Konečný stav 121 000,00 1 686 165,00 420 143,00 3 124 102,40 32 780,00 411 540,00 10 000,00-60 552,00-489 954,00-420 143,00
5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 24 860,00-4 560,00 20 300,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav 331 - Zaměstnanci 10 731,00 4 156,00 14 887,00 337 - Zdravotní pojištění 1 399,00 425,00 1 824,00 342 - Jiné přímé daně 2 152,00-1 147,00 1 005,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat 231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž. 21 890,49 49 737,64 CELKEM 21 890,49 49 737,64
Konečný stav Konečný stav 71 628,13 71 628,13
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Ze státního rozpočtu 25 497,00 25 497,00 Od státních fondů Celkem 25 497,00 25 497,00 Rozdíl Kč 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 14004 SDH, kr.vysočina 400,00 400,00 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 13 648,00 13 648,00 98348 Volby do EP 11 449,00 11 449,00 Celkem ze státního rozpočtu 25 497,00 25 497,00 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 105 800,00 105 800,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 40 848,00 40 848,00