Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 1/5 X Rok/č. výpisu: 2018/10 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ87 0300 0000 0001 5414 8788 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 1/29, Šumperk Jeseníky - Sdružení cestovního. Kladská 233/1 787 01 Šumperk Souhrnné informace Počet kreditních položek: 4 Počet debetních položek: 62 Počáteční zůstatek: 5 002 050,59 Konečný zůstatek: 4 003 786,14 Celkové příjmy: 34 538,69 Celkové výdaje: 1 032 803,14 Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018 02.10. Příchozí úhrada - SEPA MINISTERSTVO PRO MISTNI ROZVOJ 14340 110,74 5 002 161,33 CZ0707100000000000629001 BIC: CNBACZPP Číslo transakce: 4013744810 Identifikace: STAROMESTSKE NAMESTI 6 110 15 PRAHA 1 CZECH REPUBLIC NOTPROVIDED Částka, měna a kurz platby: 4.40 EUR 25.169000 Účel platby: 8934. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16.021/000 0760. PODIL SR 4,40 EUR NEINV.. KUL TURNI A PRIRODNI DEDICTVI 02.10. Zahraniční úhrada SEPA - poplatek Číslo transakce: 4013744810 14341-150,00 5 002 011,33 03.10. Odchozí úhrada 14352-16 200,00 4 985 811,33 Slavia pojišťovna a.s. 03.10. Odchozí úhrada 14353-8 803,00 4 977 008,33 t-mobile 03.10. Odchozí úhrada 14354-18 859,10 4 958 149,23 Sodexo Pass Česká republika a.s. 03.10. Odchozí úhrada 14355-2 360,00 4 955 789,23 GLOBSYS s.r.o. 03.10. Odchozí úhrada 14356-151,00 4 955 638,23 INTERNET CZ a.s. 03.10. Odchozí úhrada 14357-1 531,00 4 954 107,23 Art reklama s.r.o. 03.10. Odchozí úhrada Ladislav Vymazal 14358-98 736,00 4 855 371,23 Ladislav Vymazal
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 2/5 03.10. Odchozí úhrada 14359-605,00 4 854 766,23 INTERNET CZ a.s. 03.10. Odchozí úhrada 14360-6 512,00 4 848 254,23 Jiří Klimek 03.10. Odchozí úhrada 14361-20 870,00 4 827 384,23 Lázně Velké Losiny, s.r.o. 10.10. Odchozí úhrada 14384-2 390,00 4 824 994,23 3558 0000000000 Kooperativa, pojišťovna, a.s. 10.10. Odchozí úhrada 14385-7 260,00 4 817 734,23 KLIKMAR s.r.o. 10.10. Odchozí úhrada 14386-21 552,00 4 796 182,23 1148 0000000000 FÚ 10.10. Odchozí úhrada 14387-2 964,00 4 793 218,23 1148 0000000000 FÚ 10.10. Odchozí úhrada 14388-814,00 4 792 404,23 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 10.10. Odchozí úhrada 14389-60 760,00 4 731 644,23 7618 0000000000 OSSZ 10.10. Odchozí úhrada 14390-12 253,00 4 719 391,23 Zdravotní pojišťovna ministerstva v 10.10. Odchozí úhrada 14391-14 866,00 4 704 525,23 10.10. Odchozí úhrada 14392-12 974,00 4 691 551,23 Česká průmyslová zdravotní pojišťov 10.10. Odchozí úhrada 14393-4 250,00 4 687 301,23 10.10. Odchozí úhrada 14394-27 052,00 4 660 249,23 10.10. Odchozí úhrada 14395-6 948,00 4 653 301,23 10.10. Odchozí úhrada 14396-6 375,00 4 646 926,23 10.10. Odchozí úhrada 14397-5 573,00 4 641 353,23 10.10. Odchozí úhrada 14398-4 146,00 4 637 207,23
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 3/5 10.10. Odchozí úhrada 14399-23 420,00 4 613 787,23 10.10. Odchozí úhrada 14400-39 965,00 4 573 822,23 10.10. Odchozí úhrada 14401-1 522,99 4 572 299,24 Reprotisk s.r.o. 10.10. Odchozí úhrada 14402-28 135,00 4 544 164,24 10.10. Odchozí úhrada 14403-1 275,00 4 542 889,24 10.10. Odchozí úhrada 14404-4 896,00 4 537 993,24 11.10. Transakce platební kartou 14406-1 099,00 4 536 894,24 Místo: DEKUJEME, WWW.ALZA.CZ PRAHA 7 Částka: 1099 CZK 10.10.2018 15.10. Trvalý příkaz elektronicky číslo 3807 14407-4 814,00 4 532 080,24 záloha na služby JSCR 16.10. Odchozí úhrada 14420-1 135,00 4 530 945,24 Jiří Klimek 16.10. Odchozí úhrada 14421-11 495,00 4 519 450,24 Marek Kačor 16.10. Odchozí úhrada MĚSTO Staré Město 14422-99 634,00 4 419 816,24 Město Staré Město 16.10. Odchozí úhrada 14423-24 200,00 4 395 616,24 Marek Kačor 16.10. Odchozí úhrada Sekula Josef, Ing. - SEKU 14424-62 500,00 4 333 116,24 Ing. Josef Sekula 16.10. Odchozí úhrada 14425-10 000,00 4 323 116,24 České dráhy, a.s. 16.10. Odchozí úhrada 14426-18 500,00 4 304 616,24 Nicol Jatiová 16.10. Odchozí úhrada 14427-5 889,00 4 298 727,24 Martin Bílek 16.10. Odchozí úhrada 14428-1 228,00 4 297 499,24 Ing. Dagmar Ponechalová 23.10. Odchozí úhrada Ing. JAROSLAV KAVICKÝ 14446-1 000,00 4 296 499,24 EKOIURIS, v.o.s.
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 4/5 23.10. Odchozí úhrada 14447-18 768,00 4 277 731,24 Designfoods s.r.o. 23.10. Odchozí úhrada 14448-25 000,00 4 252 731,24 Petr Frindt 23.10. Odchozí úhrada Jeseníky-Severní Hřeben o.s. 14449-79 690,00 4 173 041,24 23.10. Odchozí úhrada Jeseníky-Severní Hřeben o.s. 14450-25 792,00 4 147 249,24 23.10. Odchozí úhrada Jeseníky-Severní Hřeben o.s. 14451-124 769,00 4 022 480,24 23.10. Odchozí úhrada 14452-6 000,00 4 016 480,24 František Surmik 23.10. Odchozí úhrada 14453-3 388,00 4 013 092,24 STORMWARE s.r.o. 23.10. Odchozí úhrada 14454-2 132,02 4 010 960,22 Reprotisk s.r.o. 23.10. Odchozí úhrada 14455-380,00 4 010 580,22 GOPAY s.r.o. 23.10. Odchozí úhrada 14456-2 338,00 4 008 242,22 Město Jeseník 23.10. Odchozí úhrada Sekula Josef, Ing. - SEKU 14457-3 500,00 4 004 742,22 Ing. Josef Sekula 23.10. Odchozí úhrada 14458-9 513,00 3 995 229,22 t-mobile 23.10. Odchozí úhrada 14459-23 818,00 3 971 411,22 Josef Brabec 23.10. Odchozí úhrada 14460-424,00 3 970 987,22 Kobza 23.10. Transakce platební kartou 14462-621,81 3 970 365,41 Místo: MSFT * E03006T475 MSBILL.INFO Částka: 23.46 EUR 22.10.2018 24.10. Transakce platební kartou 14464-683,22 3 969 682,19 Místo: MSFT *<E03006T1XJ> MSBILL.INFO Částka: 25.82 EUR 21.10.2018 26.10. Příchozí úhrada OLOMOUCKÝ KRAJ 14465 32 450,00 4 002 132,19
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 5/5 27.10. Za vedení účtu, výpisy a transakce 14466-174,00 4 001 958,19 0898 od 30.09.2018 do 27.10.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 174,00 Z toho: 1 x kredit 6,00 56 x odchozí úhrada - elektronicky 168,00 30.10. Příchozí úhrada - SEPA DOLNOSLASKA ORGANIZACJA TURYS 14469 1 884,78 4 003 842,97 PL30116022020000000329021645 BIC: BIGBPLPW Číslo transakce: 4170612810 Identifikace: UL SWIDNICKA 44 50-027 WROCLAW PL POLAND NOTPROVIDED Částka, měna a kurz platby: 74.71 EUR 25.228000 Účel platby: REFUNDACJA KOSZTOW PROJEKT CZ.11.2. 45/0.0/0.0/16 021/0000760 OKRES ROZ LICZENIOWY OD IDO XII 2017 R 30.10. Zahraniční úhrada SEPA - poplatek Číslo transakce: 4170612810 14470-150,00 4 003 692,97 31.10. Zúčtování kladných úroků 14471 93,17 4 003 786,14 Celková částka: 115,02 Daň z úroků: 21,85 Jistina: 93,17 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.