Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2014 12 00568678 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Oldřichovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 550.000,00 635.000,00 635.078,97 115,47 100,01 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 10.000,00 8.500,00 8.553,05 85,53 100,62 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 70.000,00 85.400,00 85.415,78 122,02 100,02 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 680.000,00 787.100,00 787.134,76 115,76 100,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 66.500,00 66.500,00 ******* 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1.500.000,00 1.659.000,00 1.659.065,00 110,60 100,00 0000 1336 Pop.za povolené vypouštění odpad.vod do vo 39.000,00 35.100,00 35.100,00 90,00 100,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 160.000,00 150.400,00 150.475,00 94,05 100,05 0000 1341 Poplatek ze psů 8.500,00 8.900,00 8.900,00 104,71 100,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2.500,00 3.000,00 2.950,00 118,00 98,33 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 15.000,00 12.600,00 12.641,64 84,28 100,33 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 48.500,00 48.419,00 ******* 99,83 0000 1361 Správní poplatky 3.000,00 4.500,00 4.510,00 150,33 100,22 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 365.000,00 306.900,00 306.898,91 84,08 100,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 24.600,00 71.600,00 71.600,00 291,06 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 72.400,00 72.400,00 72.400,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 50.000,00 74.600,00 74.580,00 149,16 99,97 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 5.980.000,00 ******* ******* * 0000 Bez ODPA 3.550.000,00 4.030.000,00 10.010.222,11 281,98 248,39 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 * 2212 Silnice 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 5.000,00 9.300,00 9.333,00 186,66 100,35 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 5.000,00 9.300,00 9.333,00 186,66 100,35 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200.000,00 193.800,00 193.788,00 96,89 99,99 * 3341 Rozhlas a televize 200.000,00 193.800,00 193.788,00 96,89 99,99 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 22.000,00 9.300,00 9.326,00 42,39 100,28 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 22.000,00 9.300,00 9.326,00 42,39 100,28 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 1.400,00 1.400,00 ******* 100,00
Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 2 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1.400,00 1.400,00 ******* 100,00 3633 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 94.000,00 95.500,00 95.470,00 101,56 99,97 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 94.000,00 95.500,00 95.470,00 101,56 99,97 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.500,00 10.500,00 ******* 100,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2.000.000,00 2.097.200,00 2.097.195,84 104,86 100,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 34.300,00 34.320,00 ******* 100,06 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2.000.000,00 2.142.000,00 2.142.015,84 107,10 100,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15.200,00 15.211,50 ******* 100,08 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 15.200,00 15.211,50 ******* 100,08 4359 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 7.000,00 7.400,00 7.400,00 105,71 100,00 * 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál 7.000,00 7.400,00 7.400,00 105,71 100,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.000,00 4.000,00 4.055,00 67,58 101,38 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 1.000,00 500,00 500,00 50,00 100,00 * 6171 Činnost místní správy 7.000,00 4.500,00 4.555,00 65,07 101,22 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 4.000,00 1.000,00 1.038,29 25,96 103,83 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 4.000,00 1.000,00 1.038,29 25,96 103,83 ** 5.889.000,00 6.519.400,00 12.499.759,74 212,26 191,73
Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1012 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2.000,00 5.000,00 5.000,00 250,00 100,00 * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po 2.000,00 5.000,00 5.000,00 250,00 100,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 19.300,00 19.300,00 19.360,00 100,31 100,31 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 19.300,00 19.300,00 19.360,00 100,31 100,31 2141 5154 Elektrická energie 33.000,00 44.500,00 44.562,00 135,04 100,14 2141 5169 Nákup ostatních služeb 13.000,00 12.875,00 ******* 99,04 * 2141 Vnitřní obchod 33.000,00 57.500,00 57.437,00 174,05 99,89 2221 5169 Nákup ostatních služeb 59.000,00 58.975,40 ******* 99,96 2221 5171 Opravy a udržování 69.700,00 69.696,00 ******* 99,99 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00 100,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 34.000,00 162.700,00 162.671,40 478,45 99,98 2321 5169 Nákup ostatních služeb 33.000,00 60.700,00 60.755,00 184,11 100,09 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 33.000,00 60.700,00 60.755,00 184,11 100,09 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 100,00 * 3111 Předškolní zařízení 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 100,00 3117 5321 Neinvestiční transfery obcím 40.000,00 34.100,00 34.100,00 85,25 100,00 * 3117 První stupeň základních škol 40.000,00 34.100,00 34.100,00 85,25 100,00 3143 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 445,00 89,00 89,00 3143 5151 Studená voda 3.000,00 2.400,00 2.381,00 79,37 99,21 3143 5153 Plyn 63.500,00 58.900,00 58.902,92 92,76 100,00 * 3143 Školní družiny a kluby 67.000,00 61.800,00 61.728,92 92,13 99,88 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 500,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1.500,00 11.500,00 11.434,00 762,27 99,43 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23.000,00 23.032,00 ******* 100,14 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3.600,00 3.606,00 ******* 100,17 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 600,00 550,00 ******* 91,67 3314 5169 Nákup ostatních služeb 900,00 855,00 ******* 95,00 3314 5175 Pohoštění 1.100,00 1.117,00 ******* 101,55 * 3314 Činnosti knihovnické 7.000,00 45.700,00 45.594,00 651,34 99,77 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000,00 13.200,00 13.241,00 441,37 100,31 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 500,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 1.200,00 1.224,00 244,80 102,00 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 1.600,00 1.590,00 ******* 99,38
Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 4 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 4.000,00 16.000,00 16.055,00 401,38 100,34 3341 5021 Ostatní osobní výdaje 30.000,00 3341 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 1.500,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 160.000,00 134.900,00 134.913,00 84,32 100,01 3341 5171 Opravy a udržování 58.500,00 7.700,00 7.668,00 13,11 99,58 * 3341 Rozhlas a televize 250.000,00 142.600,00 142.581,00 57,03 99,99 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 61.400,00 61.383,00 ******* 99,97 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 2.700,00 2.697,00 53,94 99,89 3392 5153 Plyn 800,00 800,00 847,19 105,90 105,90 3392 5169 Nákup ostatních služeb 34.200,00 22.000,00 21.981,00 64,27 99,91 3392 5171 Opravy a udržování 48.000,00 47.559,00 ******* 99,08 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 40.000,00 134.900,00 134.467,19 336,17 99,68 3399 5175 Pohoštění 5.000,00 6.200,00 6.201,00 124,02 100,02 3399 5194 Věcné dary 16.000,00 24.800,00 24.806,00 155,04 100,02 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 21.000,00 31.000,00 31.007,00 147,65 100,02 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 3412 5151 Studená voda 1.700,00 1.400,00 1.424,00 83,76 101,71 3412 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 91.600,00 91.649,00 91,65 100,05 3412 6121 Budovy, haly a stavby 3.507.000,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3.609.700,00 93.000,00 93.073,00 2,58 100,08 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 9.000,00 100,00 50,00 0,56 50,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 100,00 ******* 100,00 3421 5175 Pohoštění 4.000,00 200,00 227,00 5,68 113,50 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 13.000,00 400,00 377,00 2,90 94,25 3631 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 3631 5171 Opravy a udržování 20.000,00 12.000,00 12.059,00 60,30 100,49 * 3631 Veřejné osvětlení 40.000,00 12.000,00 12.059,00 30,15 100,49 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 185.400,00 185.372,00 ******* 99,98 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 31.500,00 18.500,00 18.532,00 58,83 100,17 * 3632 Pohřebnictví 33.000,00 205.400,00 205.404,00 622,44 100,00 3633 5141 Úroky vlastní 1.000,00 3633 5171 Opravy a udržování 78.000,00 79.700,00 79.721,00 102,21 100,03 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 79.000,00 79.700,00 79.721,00 100,91 100,03 3636 5169 Nákup ostatních služeb 1.500,00 1.473,00 ******* 98,20 * 3636 Územní rozvoj 1.500,00 1.473,00 ******* 98,20 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 11.000,00 3.700,00 3.765,00 34,23 101,76 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 43.700,00 43.750,00 437,50 100,11 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 10.000,00 21.300,00 21.315,00 213,15 100,07
Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 5 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8.000,00 6.600,00 6.608,00 82,60 100,12 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 46.600,00 46.610,00 ******* 100,02 3639 5154 Elektrická energie 170.000,00 122.300,00 122.299,00 71,94 100,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 20.000,00 32.800,00 32.868,00 164,34 100,21 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3.500,00 3.500,00 ******* 100,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 18.000,00 22.700,00 22.691,00 126,06 99,96 3639 5171 Opravy a udržování 8.000,00 400,00 400,00 5,00 100,00 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.000,00 2.000,00 2.020,00 101,00 101,00 3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 800,00 800,00 800,00 100,00 100,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 200,00 200,00 198,50 99,25 99,25 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.300,00 1.283,00 ******* 98,69 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 3639 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým os 10.000,00 13.900,00 13.930,00 139,30 100,22 3639 6130 Pozemky * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 300.000,00 351.800,00 352.037,50 117,35 100,07 3721 5169 Nákup ostatních služeb 6.000,00 10.700,00 10.710,00 178,50 100,09 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 6.000,00 10.700,00 10.710,00 178,50 100,09 3722 5169 Nákup ostatních služeb 130.000,00 141.500,00 141.524,00 108,86 100,02 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 130.000,00 141.500,00 141.524,00 108,86 100,02 3723 5169 Nákup ostatních služeb 14.000,00 20.400,00 20.391,00 145,65 99,96 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 14.000,00 20.400,00 20.391,00 145,65 99,96 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 30.000,00 10.100,00 10.110,00 33,70 100,10 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 69.000,00 67.300,00 67.382,00 97,66 100,12 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 10.000,00 10.000,00 9.979,00 99,79 99,79 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1.000,00 3.800,00 3.785,00 378,50 99,61 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 33.800,00 33.836,00 676,72 100,11 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25.000,00 25.500,00 25.498,00 101,99 99,99 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 170.000,00 150.500,00 150.590,00 88,58 100,06 4351 5321 Neinvestiční transfery obcím 25.000,00 * 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost 25.000,00 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 600,00 578,00 19,27 96,33 4359 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 7.300,00 7.268,00 145,36 99,56 4359 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 300,00 266,00 53,20 88,67 4359 5175 Pohoštění 6.500,00 2.200,00 2.205,00 33,92 100,23 * 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál 15.000,00 10.400,00 10.317,00 68,78 99,20 5171 5169 Nákup ostatních služeb * 5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 20.000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.100,00 20.147,00 ******* 100,23
Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 6 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 7.000,00 14.200,00 14.203,00 202,90 100,02 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3.000,00 6.800,00 6.863,00 228,77 100,93 5512 5169 Nákup ostatních služeb 35.000,00 49.500,00 49.469,80 141,34 99,94 5512 5171 Opravy a udržování 25.000,00 34.800,00 34.813,00 139,25 100,04 5512 5175 Pohoštění 30.000,00 6.400,00 6.419,00 21,40 100,30 5512 5194 Věcné dary 12.600,00 12.582,00 ******* 99,86 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 100.000,00 144.400,00 144.496,80 144,50 100,07 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 580.000,00 601.000,00 601.166,00 103,65 100,03 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 93.000,00 97.500,00 97.519,00 104,86 100,02 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40.000,00 54.100,00 54.127,00 135,32 100,05 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8.000,00 7.200,00 7.244,00 90,55 100,61 6112 5175 Pohoštění 10.000,00 13.500,00 13.525,00 135,25 100,19 * 6112 Zastupitelstva obcí 731.000,00 773.300,00 773.581,00 105,83 100,04 6114 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 8.000,00 8.000,00 8.060,00 100,75 100,75 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.200,00 5.250,00 105,00 100,96 6114 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 200,00 200,00 211,00 105,50 105,50 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 300,00 300,00 312,00 104,00 104,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 900,00 900,00 944,00 104,89 104,89 6114 5175 Pohoštění 1.600,00 2.200,00 2.240,00 140,00 101,82 * 6114 Volby do Parlamentu ČR 16.000,00 16.800,00 17.017,00 106,36 101,29 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 10.900,00 10.962,00 ******* 100,57 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 700,00 758,00 ******* 108,29 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1.100,00 1.144,00 ******* 104,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 700,00 725,00 ******* 103,57 6115 5175 Pohoštění 1.100,00 1.120,00 ******* 101,82 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 14.500,00 14.709,00 ******* 101,44 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 10.700,00 10.769,00 ******* 100,64 6117 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 1.000,00 951,00 ******* 95,10 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 1.700,00 1.683,00 ******* 99,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 700,00 663,00 ******* 94,71 6117 5175 Pohoštění 1.100,00 1.120,00 ******* 101,82 * 6117 Volby do Evropského parlamentu 15.200,00 15.186,00 ******* 99,91 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 305.000,00 305.000,00 307.857,00 100,94 100,94 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 76.000,00 76.000,00 76.965,00 101,27 101,27 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 27.000,00 27.000,00 27.705,00 102,61 102,61 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.500,00 1.800,00 1.837,00 122,47 102,06 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1.600,00 1.560,00 ******* 97,50 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18.000,00 1.600,00 1.628,60 9,05 101,79 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.400,00 5.385,00 ******* 99,72 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 40.000,00 40.239,00 100,60 100,60 6171 5151 Studená voda 1.500,00 1.200,00 1.182,00 78,80 98,50 6171 5153 Plyn 8.000,00 9.700,00 9.730,00 121,63 100,31 6171 5161 Poštovní služby 2.000,00 3.000,00 3.021,00 151,05 100,70 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 28.000,00 32.000,00 31.958,79 114,14 99,87 6171 5163 Služby peněžních ústavů 8.000,00 4.500,00 4.478,00 55,98 99,51 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2.000,00 5.700,00 5.714,00 285,70 100,25 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 3.500,00 19.000,00 19.069,10 544,83 100,36 6171 5169 Nákup ostatních služeb 44.000,00 59.100,00 59.160,72 134,46 100,10
Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 7 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.500,00 400,00 391,00 26,07 97,75 6171 5175 Pohoštění 2.500,00 2.600,00 2.641,00 105,64 101,58 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5361 Nákup kolků 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 * 6171 Činnost místní správy 569.000,00 596.600,00 601.522,21 105,72 100,83 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5.980.000,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 5.980.000,00 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 60.000,00 66.500,00 66.500,00 110,83 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace 60.000,00 66.500,00 66.500,00 110,83 100,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 10.400,00 10.363,00 ******* 99,64 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 10.400,00 10.363,00 ******* 99,64 ** 6.489.000,00 3.494.300,00 9.479.808,02 146,09 271,29
Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 600.000,00 3.025.100,00-3.019.951,72-503,33-/ 99,83 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 600.000,00 3.025.100,00-3.019.951,72-503,33-/ 99,83
Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 3.403.000,00 3.811.400,00 3.811.642,11 112,01 /100,01 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 2.339.000,00 2.455.100,00 2.455.217,63 104,97 /100,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 34.300,00 34.320,00 /100,06 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 147.000,00 218.600,00 6.198.580,00 *******/******* PŘÍJMY CELKEM 4050 5.889.000,00 6.519.400,00 12.499.759,74 212,26 /191,73 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 5.980.000,00 / v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 5.980.000,00 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5.889.000,00 6.519.400,00 6.519.759,74 110,71 /100,01 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 2.982.000,00 3.494.300,00 9.479.808,02 317,90 /271,29 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 3.507.000,00 / VÝDAJE CELKEM 4240 6.489.000,00 3.494.300,00 9.479.808,02 146,09 /271,29 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5.980.000,00 /
Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 105.300,00 61.400,00 61.432,00 58,34 /100,05 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00 /100,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 200,00 200,00 198,50 99,25 / 99,25 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5.980.000,00 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6.489.000,00 3.494.300,00 3.499.808,02 53,93 /100,16 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 600.000,00-3.025.100,00 3.019.951,72 503,33-/ 99,83 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 600.000,00 3.025.100,00-3.019.951,72-503,33-/ 99,83 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 600.000,00 3.025.100,00-3.019.951,72-503,33-/ 99,83
Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 12 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 638.275,87 3.658.227,59 3.019.951,72- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 638.275,87 3.658.227,59 3.019.951,72- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 /
Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 13 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 14 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 58.580,00 *13234 xxxx 58.580,00 34053 Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných kn 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 16.000,00 *34053 Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných kn xxxx 16.000,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 24.600,00 *98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu xxxx 24.600,00 98187 volby do zastupitelstev obcí 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 24.000,00 *98187 volby do zastupitelstev obcí xxxx 24.000,00 98348 volby do EP 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 23.000,00 *98348 volby do EP xxxx 23.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 146.180,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 033 1 7.500,00 7.500,00 8.789,00 0000 4116 033 5 42.500,00 42.500,00 49.791,00 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 50.000,00 50.000,00 58.580,00 **0000 xxxx Bez ODPA 50.000,00 50.000,00 58.580,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 50.000,00 50.000,00 58.580,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3639 5011 033 1 181,00 3639 5011 033 5 1.022,00 * 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1.203,00 3639 5021 033 1 544,00 3639 5021 033 5 3.068,00 * 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 3.612,00 3639 5031 033 1 1.724,00 3639 5031 033 5 9.745,00