Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2014 12 235539 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Libenice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 470.000,00 535.620,00 572.874,18 121,89 106,96 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 7.000,00 18.797,00 19.047,73 272,11 101,33 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 40.000,00 60.776,00 63.332,41 158,33 104,21 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 400.000,00 507.266,00 606.537,08 151,63 119,57 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 90.000,00 97.090,00 97.090,00 107,88 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 850.000,00 1.142.261,00 1.142.261,02 134,38 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 179.600,00 179.600,00 146.291,00 81,45 81,45 0000 1341 Poplatek ze psů 7.300,00 7.300,00 7.070,00 96,85 96,85 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 8.000,00 9.248,00 9.370,88 117,14 101,33 0000 1361 Správní poplatky 1.000,00 1.000,00 750,00 75,00 75,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 350.000,00 653.798,00 678.568,87 193,88 103,79 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 40.000,00 29.684,00 29.684,00 74,21 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 36.000,00 43.500,00 43.500,00 120,83 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 409.651,00 409.651,00 ******* 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů * 0000 Bez ODPA 2.478.900,00 3.695.591,00 3.826.028,17 154,34 103,53 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 125.000,00 125.062,00 123.152,00 98,52 98,47 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5.000,00 10.000,00 ******* 200,00 2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m * 2310 Pitná voda 125.000,00 130.062,00 133.152,00 106,52 102,38 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7.860,00 7.860,19 ******* 100,00 * 3314 Činnosti knihovnické 7.860,00 7.860,19 ******* 100,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 710,00 710,00 142,00 100,00 * 3632 Pohřebnictví 500,00 710,00 710,00 142,00 100,00 3633 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 112.500,00 112.500,00 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 112.500,00 112.500,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4.000,00 4.000,00 ******* 100,00

Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 2 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4.000,00 4.000,00 ******* 100,00 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 500,00 500,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500,00 500,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12.500,00 20.006,00 27.411,00 219,29 137,01 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 12.500,00 20.006,00 27.411,00 219,29 137,01 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200,00 200,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 153.000,00 218.665,00 181.664,00 118,73 83,08 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 100.200,00 59.700,00 59.700,00 59,58 100,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40.918,00 40.918,52 ******* 100,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1.060,00 1.060,00 ******* 100,00 * 6171 Činnost místní správy 253.400,00 320.543,00 283.342,52 111,82 88,39 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 8.000,00 16.000,00 17.017,78 212,72 106,36 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 7.000,00 7.000,00 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 10,00 4,51 45,10 45,10 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 15.010,00 23.010,00 17.022,29 113,41 73,98 ** 2.998.310,00 4.314.782,00 4.299.526,17 143,40 99,65

Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 4.371,00 4.371,00 ******* 100,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 40.000,00 2212 5171 Opravy a udržování 467.000,00 407.000,00 384.226,40 82,28 94,40 2212 6121 Budovy, haly a stavby 851.000,00 2.542.552,00 2.542.551,00 298,77 100,00 * 2212 Silnice 1.358.000,00 2.993.923,00 2.931.148,40 215,84 97,90 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 30.000,00 30.000,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 30.000,00 30.000,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 3.518,00 35,18 35,18 2310 5151 Studená voda 130.000,00 136.000,00 135.783,00 104,45 99,84 2310 5154 Elektrická energie 6.000,00 6.000,00 4.933,00 82,22 82,22 2310 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 52.000,00 48.741,25 97,48 93,73 2310 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 12.323,00 61,62 61,62 2310 5172 Programové vybavení 5.000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 107.000,00 107.000,00 * 2310 Pitná voda 323.000,00 336.000,00 205.298,25 63,56 61,10 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 681,00 ******* 6,81 2321 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 38.323,22 ******* 95,81 2321 5171 Opravy a udržování 50.000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 15.000,00 15.000,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 65.000,00 65.000,00 39.004,22 60,01 60,01 2333 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 50.000,00 49.909,50 99,82 99,82 * 2333 Úpravy drobných vodních toků 50.000,00 50.000,00 49.909,50 99,82 99,82 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 30.000,00 30.000,00 * 3113 Základní školy 30.000,00 30.000,00 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 30.000,00 30.000,00 28.760,00 95,87 95,87 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2.700,00 2.700,00 2.585,00 95,74 95,74 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3.500,00 3.500,00 1.442,00 41,20 41,20 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30.000,00 13.414,00 ******* 44,71 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 7.000,00 27.000,00 10.340,41 147,72 38,30 3314 5153 Plyn 48.000,00 48.000,00 37.560,00 78,25 78,25 3314 5154 Elektrická energie 8.000,00 8.000,00 6.090,00 76,13 76,13 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1.500,00 28.500,00 26.983,56 ******* 94,68 3314 5171 Opravy a udržování 200.000,00 270.000,00 255.774,00 127,89 94,73 3314 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 3314 6121 Budovy, haly a stavby 20.000,00 * 3314 Činnosti knihovnické 320.700,00 452.700,00 387.948,97 120,97 85,70 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2.000,00 2.000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 2.500,00 2.500,00 250,00 10,00 10,00

Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 4 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 9.500,00 9.500,00 250,00 2,63 2,63 3322 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 3322 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 49.850,00 99,70 99,70 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 60.000,00 60.000,00 49.850,00 83,08 83,08 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 6.000,00 3.000,00 ******* 50,00 3399 5171 Opravy a udržování 3399 5175 Pohoštění 2.000,00 4.000,00 1.613,00 80,65 40,33 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 3399 5194 Věcné dary 2.500,00 2.500,00 1.281,00 51,24 51,24 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10.900,00 7.400,00 ******* 67,89 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 25.000,00 600,00 3399 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt 2.500,00 1.000,00 ******* 40,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 29.500,00 29.500,00 17.294,00 58,62 58,62 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 5.550,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 7.500,00 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 160.000,00 114.450,00 45.390,00 28,37 39,66 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 178.000,00 130.500,00 48.390,00 27,19 37,08 3543 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 5.000,00 3.000,00 ******* 60,00 * 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nem 5.000,00 3.000,00 ******* 60,00 3549 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 5.000,00 * 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 5.000,00 3611 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 200.000,00 200.000,00 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 200.000,00 200.000,00 3631 5154 Elektrická energie 48.000,00 48.000,00 39.614,00 82,53 82,53 3631 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 10.433,00 52,17 52,17 * 3631 Veřejné osvětlení 68.000,00 68.000,00 50.047,00 73,60 73,60 3632 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1.953,00 1.674,00 ******* 85,71 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 8.000,00 8.000,00 1.800,00 22,50 22,50 3632 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 490,00 420,00 ******* 85,71 3632 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 175,00 150,00 ******* 85,71 3632 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5.000,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 8.000,00 23.000,00 3.192,00 39,90 13,88 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 5.000,00 2.300,00 46,00 46,00 3632 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 2.000,00 1.650,00 ******* 82,50

Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 5 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 3.279,10 65,58 65,58 3632 5171 Opravy a udržování 10.000,00 3632 5172 Programové vybavení 2.000,00 * 3632 Pohřebnictví 43.000,00 45.618,00 14.465,10 33,64 31,71 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5.161,00 5.161,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5.161,00 5.161,00 ******* 100,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 17.603,00 88,02 88,02 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20.000,00 20.000,00 17.603,00 88,02 88,02 3722 5169 Nákup ostatních služeb 260.100,00 270.100,00 269.634,78 103,67 99,83 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 260.100,00 270.100,00 269.634,78 103,67 99,83 3723 5169 Nákup ostatních služeb 90.000,00 90.000,00 51.699,00 57,44 57,44 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 90.000,00 90.000,00 51.699,00 57,44 57,44 3726 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 30.000,00 * 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 30.000,00 30.000,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160.000,00 372.420,00 372.261,00 232,66 99,96 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 20.000,00 7.490,00 37,45 37,45 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 40.000,00 92.885,00 92.861,00 232,15 99,97 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 14.400,00 33.505,00 33.436,00 232,19 99,79 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.000,00 1.000,00 969,00 96,90 96,90 3745 5132 Ochranné pomůcky 4.000,00 10.000,00 4.327,00 108,18 43,27 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 58.000,00 58.000,00 4.690,00 8,09 8,09 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 23.000,00 40.500,00 33.813,00 147,01 83,49 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 30.000,00 22.705,00 75,68 75,68 3745 5169 Nákup ostatních služeb 37.000,00 37.000,00 10.235,00 27,66 27,66 3745 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 9.781,00 97,81 97,81 3745 5492 Dary obyvatelstvu 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 397.400,00 706.310,00 593.568,00 149,36 84,04 4334 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 1.000,00 * 4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti 1.000,00 1.000,00 6112 5019 Ostatní platy 7.400,00 5.749,00 ******* 77,69 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 387.441,00 412.291,00 344.008,00 88,79 83,44 6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 35.000,00 36.250,00 30.968,00 88,48 85,43 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav * 6112 Zastupitelstva obcí 422.441,00 455.941,00 380.725,00 90,13 83,50 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 11.712,00 11.712,00 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1.675,00 1.675,00 ******* 100,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 194,00 194,00 ******* 100,00 6115 5175 Pohoštění 1.072,00 1.072,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 14.653,00 14.653,00 ******* 100,00

Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 6 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 12.366,00 12.366,00 ******* 100,00 6117 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 129,00 129,00 ******* 100,00 6117 5175 Pohoštění 536,00 536,00 ******* 100,00 * 6117 Volby do Evropského parlamentu 15.031,00 15.031,00 ******* 100,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 297.500,00 297.500,00 277.155,00 93,16 93,16 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 24.000,00 24.000,00 18.550,00 77,29 77,29 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 69.250,00 69.300,00 69.291,00 100,06 99,99 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25.000,00 25.000,00 24.943,00 99,77 99,77 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 10.000,00 6.919,00 69,19 69,19 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 36.000,00 145.000,00 107.521,00 298,67 74,15 6171 5153 Plyn 42.000,00 42.000,00 30.190,00 71,88 71,88 6171 5154 Elektrická energie 18.000,00 18.000,00 17.674,00 98,19 98,19 6171 5161 Poštovní služby 2.000,00 2.000,00 827,00 41,35 41,35 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18.000,00 30.000,00 27.715,11 153,97 92,38 6171 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,00 18.000,00 15.629,00 104,19 86,83 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20.000,00 40.000,00 4.800,00 24,00 12,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8.000,00 11.000,00 6.975,00 87,19 63,41 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 55.000,00 45.850,90 ******* 83,37 6171 5169 Nákup ostatních služeb 149.500,00 112.500,00 64.426,40 43,09 57,27 6171 5171 Opravy a udržování 225.000,00 150.000,00 58.899,00 26,18 39,27 6171 5172 Programové vybavení 3.000,00 3.000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,00 1.000,00 398,00 39,80 39,80 6171 5175 Pohoštění 1.000,00 1.000,00 568,00 56,80 56,80 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 14.800,00 15.100,00 15.014,80 101,45 99,44 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000,00 1.000,00 460,00 46,00 46,00 * 6171 Činnost místní správy 982.050,00 1.072.400,00 795.306,21 80,98 74,16 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7.500,00 7.500,00 7.222,40 96,30 96,30 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 7.500,00 7.500,00 7.222,40 96,30 96,30 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 97.090,00 97.090,00 ******* 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace 97.090,00 97.090,00 ******* 100,00 ** 4.990.191,00 7.300.927,00 6.054.298,83 121,32 82,93

Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1.991.881,00 2.986.145,00 1.754.772,66 88,10 / 58,76 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1.991.881,00 2.986.145,00 1.754.772,66 88,10 / 58,76

Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 2.402.900,00 3.212.756,00 3.343.193,17 139,13 /104,06 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 519.410,00 618.131,00 472.438,00 90,96 / 76,43 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 1.060,00 1.060,00 /100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 76.000,00 482.835,00 482.835,00 635,31 /100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 2.998.310,00 4.314.782,00 4.299.526,17 143,40 / 99,65 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 / v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2.998.310,00 4.314.782,00 4.299.526,17 143,40 / 99,65 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 3.837.191,00 4.521.925,00 3.466.357,83 90,34 / 76,66 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1.153.000,00 2.779.002,00 2.587.941,00 224,45 / 93,12 VÝDAJE CELKEM 4240 4.990.191,00 7.300.927,00 6.054.298,83 121,32 / 82,93 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 /

Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 / rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4.990.191,00 7.300.927,00 6.054.298,83 121,32 / 82,93 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1.991.881,00-2.986.145,00-1.754.772,66-88,10 / 58,76 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1.991.881,00 2.986.145,00 1.754.772,66 88,10 / 58,76 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1.991.881,00 2.986.145,00 1.754.772,66 88,10 / 58,76

Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1.195.876,04 261.366,57 934.509,47 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1.195.876,04 261.366,57 934.509,47 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 5.054.800,17 4.234.536,98 820.263,19 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 /

Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 13 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 96.480,00 *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce xxxx 96.480,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 313.171,00 *13234 xxxx 313.171,00 98187 volby ZO+Senát 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 14.653,00 *98187 volby ZO+Senát xxxx 14.653,00 98348 volby do EP 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 15.031,00 *98348 volby do EP xxxx 15.031,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 439.335,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 033 1 46.976,00 0000 4116 033 5 266.195,00 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 313.171,00 **0000 xxxx Bez ODPA 313.171,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 313.171,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3745 5011 033 1 35.057,00 3745 5011 033 5 198.653,00 * 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 233.710,00 3745 5031 033 1 8.751,00 3745 5031 033 5 49.676,00 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 58.427,00 3745 5032 033 1 3.168,00 3745 5032 033 5 17.866,00 * 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 21.034,00

Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 14 **3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 313.171,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 313.171,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: